ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HYNČINA ZA ROK 2015. Obec Hynčina, IČO 003 02 643. Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hynčina návrh na závěrečný účet obce za rok 2015.
ÚDAJE O OBCI:
Adresa:
Obec Hynčina Hynčina 125 789 01 Zábřeh;
Místní části: Hynčina, Křižanov, Dlouhá Ves; Katastrální území: k. ú. Hynčina; k. ú. Křižanov u Zábřeha; Počet obyvatel k datu 31. 12. 2015: 206; Rozloha katastru obce:
2 545 ha;
Zastupitelstvo obce Hynčina je 7mi členné. Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2015: 7x; Výbory: finanční, kontrolní; Obec Hynčina je členem:
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko, SMS ČR - Sdružení místních samospráv, MAS Horní Pomoraví, o.p.s.
Pracovníci obce v roce 2015: 2 pracovní smlouvy – účetní, dělník pro správu a údržbu obce; 4 pracovních smluv – veřejně prospěšné práce; 1 dohoda o pracovní činnosti - zpravodaj; 9 dohod o provedení práce.
1
MAJETEK OBCE Majetek obce (v Kč) Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
10 990,40
10 990,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
501 795,00
501 795,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
8 692 034,38
800,00
8 692 834,38
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí
101 100,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
873 391,10
10 090,00
883 481,10
8 743 461,78
828 717,44
9 572 179,22
101 100,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty
1,00
1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
263 175,00
106 783,00
369 958,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
289 089,80
665 070,00
954 159,80
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
10 990,40-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
190 709,00-
23 844,00-
214 553,00-
10 990,40-
3 048 658,00-
150 931,00-
3 199 589,00-
1 296,00-
648,00-
1 944,00-
873 391,10-
10 090,00-
883 481,10-
16 232,54
12 655,84-
3 576,70
9 000,00
9 000,00-
41 767,64
3 485,45
45 253,09
19 023,00-
19 152,00-
38 175,00-
28,80-
28,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
Zásoby vlastní výroby Výrobky
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům
POJIŠTĚNÍ MAJETKU: Česká pojišťovna, a. s.; Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
PRONÁJEM MAJETKU: krátkodobý pronájem nebytových prostor: příležitostně, pro sportovní a kulturní účely, občanům nebo organizacím. dlouhodobý pronájem nebytových prostor (obchod) s vybavením: Ludmila Kolářová (OSVČ) od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. pronájem pozemků: občané, spolky a sdružení. 2
VĚCNÉ BŘEMENO: K. ú. Křižanov u Zábřeha: Český Telecom, a.s.: smlouva z roku 2004, věcné břemeno užívání k pozemkům: o par. č.116/1; o par. č. 592/1; o par. č. 667; o par. č. 668; věcné břemeno užívání k budově č. p. 29, postavené na pozemcích par. č. st. 14/1. občan: smlouva ze dne 27. 12. 2006 k pozemku par. č.100/16. K. ú. Hynčina: občané: rozhodnutí pozemkového úřadu z roku 1995: věcné břemeno chůze a jízdy k pozemkům: o par. č. 2092/5; o par. č. 2095/4; o par. č. 2130/2. T-Mobile Czech Republic a.s.: věcné břemeno zřízení přípojky el. energie spojené s její údržbou: smlouva č.037793-000-00 z roku 2009 k pozemkům: o par. č. 2478/1; o par. č. 84/1;
Neuhrazené došlé faktury k 31. 12. 2015: - rozpočtové hospodářství: 1 210 Kč. Pohledávky bez zálohových plateb: - 6 562 Kč. Pohledávky za místní poplatky: - 73 555 Kč.
3
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2015 Příjmy rozpočtu (v Kč) PŘÍJMY Schválený rozpočet 3 163 000,00 330 500,00 10 000,00 369 400,00 3 872 900,00
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem
Skutečnost 3 119 388,93 225 002,75 0,00 389 237,00 3 733 628,68
Výdaje rozpočtu (v Kč) VÝDAJE Schválený rozpočet 2 917 900,00 955 000,00 3 872 900,00
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Skutečnost 2 195 228,57 793 458,00 2 988 686,57
Konsolidace mezi obcemi (v Kč) Konsolidace mezi obcemi: Výdaje: Město Zábřeh (přestupky) Svaz obcí Mikroregion Zábřežsko
Schválený rozpočet Skutečnost 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (v Kč) Schválený rozpočet Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci. 0,00
Skutečnost 744 942,11
Přehled dotací (v Kč) PŘEHLED DOTACÍ OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) - doplatek roku 2014 Dotace na státní správu Třída 4 - Přijaté transfery
Schválený rozpočet 315 000,00
Přijato 314 837,00
Čerpáno 314 837,00
54 400,00 369 400,00
20 000,00 54 400,00 369 237,00
20 000,00 54 400,00 389 237,00
4
Rozpis čerpání dotací dle zdroje, nástroje, účelového znaku.
Dotace na vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Projekt byl financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu České republiky. Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na úklidové práce, údržbu zeleně, práce v lese a údržbu veřejných prostranství obce Hynčina. V období od 27. 4. 2015 do 31. 10. 2015 byla u obce Hynčina v rámci projektu podpořena 4 pracovní místa na VPP za 314 837 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 267 611,45 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 47 225,55 Kč. Financování projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Operační programu Lidské zdroje a zaměstnanost: 85 % z Evropského sociálního fondu 033 (nástroj), 5 (zdroj), 13234 (účelový znak): Poskytnuto: 267 611,45 Kč Čerpáno: 267 611,45 Kč 15 % ze státního rozpočtu 033 (nástroj), 1 (zdroj), 13234 (účelový znak): Poskytnuto: 47 225,55 Kč Čerpáno: 47 225,55 Kč Pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) byla, v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, vytvářena v letech 2012 – 2015. V lednu 2015 obec Hynčina dočerpávala finanční prostředky z tohoto projektu realizovaného v obci také v roce 2014. 85 % z Evropského sociálního fondu 033 (nástroj), 5 (zdroj), 13234 (účelový znak): Poskytnuto: 17 000 Kč Čerpáno: 17 000 Kč 15 % ze státního rozpočtu 033 (nástroj), 1 (zdroj), 13234 (účelový znak): Poskytnuto: 3 000 Kč Čerpáno: 3 000 Kč
Poskytnuté příspěvky a dary:
ZŠ a MŠ Hoštejn (darovací smlouva): Členský příspěvek MAS Horní Pomoraví: Členský příspěvek SMS ČR: Členský příspěvek Svaz obcí Mikroregion Zábřežsko: Farnost Maletín (neinv. příspěvek na provoz hodin): Příspěvky starobním důchodcům na dopravu obědů: 5
5 000 Kč 3 199 Kč 2 199 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 5 820 Kč
Stav finančních prostředků Stav finančních prostředků (v Kč) Základní běžný účet ÚSC Z toho: Komerční banka, a. s. Česká národní banka
k 1. 1. 2015 6 153 037,12
k 31. 12. 2015 6 897 979,23
6 024 466,55 128 570,57
6 711 935,35 186 043,88
V roce 2015 byla schválena zastupitelstvem obce 3 rozpočtová opatření. Tato opatření byla prováděna s cílem zabezpečit plnění schváleného rozpočtu a s potřebou reflektovat mimořádné rozpočtem nezajištěné provozní potřeby a výdaje. V roce 2015 skončil výsledek hospodaření obce přebytkem. Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2015 takto: výsledek hospodaření (účet 431/0314 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) 1 398 467,21 Kč převést na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let. Rozdíl ve výsledcích ve vztahu k výkazům (saldo příjmů a výdajů) FIN M-12 a výsledek hospodaření z výsledovky: 1. Do nákladů jdou předpisy závazků - přijatá plnění služeb a zboží, ale pokud máme závazek, znamená to, že není uhrazen, tedy nebyl ve výdajích (výdajem bude až v následujícím období) 2. Do výnosů jdou i předpisy pohledávek - vydaná plnění služeb a zboží, ale pokud máme pohledávku, znamená to, že není platba přijata na účet - tedy není v příjmech (příjmem bude až v následujícím období). 3. Časové rozlišení. 4. Do nákladů nejdou zásoby, ceniny - jsou na účtech oběžných aktiv (1xx, 263...), ale uhrazeny ve výdajích byly. 5. Na výsledek hospodaření má vliv i opravná položka k pohledávkám, která se však v toku hotovosti neprojeví. Přezkoumání hospodaření obce Hynčina bylo provedeno dne 19. 2. 2016 zaměstnanci Krajského úřadu Olomouc - oddělení kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hynčina za rok 2015 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v Zastupitelstvu obce Hynčina. Závěr: Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přílohy: 1. Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 12/2015 – kopie. 2. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Hynčina- kopie. 3. Zpráva o hospodaření v obecních lesích. 6
Přílohy č. 1 a č. 3 jsou k nahlédnutí na OÚ v Hynčině nebo na webových stránkách obce (www.hyncina.zabrezsko.cz) Příloha č. 2 – vyvěšena. V Hynčině 25. dubna 2016
Vypracovala: Ing. Věra Zatloukalová
Schválil: Ing. Petr Zajíček Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Úřední deska OÚ Hynčina + internetová úřední deska umístěná na webových stránkách obce www.hyncina.zabrezsko.cz Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Hynčina uplatnit písemně ode dne zveřejnění do dne konání zastupitelstva, kde se bude návrh závěrečného účtu obce Hynčina schvalovat, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
7
