Obec Žimutice Žimutice 44, 373 66 Žimutice IČ 245763 tel./fax: 385 737 041 www.zimutice.cz e-mail:
[email protected]
Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2015
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2015 v porovnání s výsledky roku 2014.
Ukazatelé v tis. Kč
2014
2014
2015
2015
Rozdíl
Procento
upravený
skutečnost
upravený
skutečnost
skutečnost
plnění
2015-2014
2015-2014
rozpočet
rozpočet
Příjmy
12 620
12 619
12 304
12 299
- 320
97,46
Výdaje
13 375
13 374
12 304
9 919
- 3 455
74,16
- 755
- 755
x
2 380
Příjmy – výdaje
x
x
Jak je vidět z výše uvedené tabulky Obec Žimutice měla v roce 2015 oproti roku 2014 nižší příjmy o 320 tis. Kč. Výdaje v roce 2015 byly proti roku 2014 nižší o 3.455 tis. Kč. Rozpočet Obce na rok 2015 byl schválen ve výši 10.010 tisíc Kč. Dvanácti rozpočtovými opatřeními byl rozpočet příjmů i výdajů navýšen a to u příjmů i výdajů na 12.304 tis. Kč.
2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2015 V levé části tabulky je rozpočet schválený zastupiteli obce v prosinci 2014. Rozpočet po změnách je rozpočet změněný 12ti rozpočtovými změnami v průběhu celého roku 2015.
Přehled rozpočtu příjmů a skutečných příjmů Příjmy v tis. Kč Příjmy z daní
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách
Skutečnost
7 936
8 394
8 393
Poplatky vybírané na Obci
344
325
325
Dotace neinvestiční
120
565
565
Ostatní příjmy z činnosti Obce
1 610
2 585
2 581
Příspěvek od NADACE ČEZ
x
140
140
Dary soukromých osob
x
13
13
Dotace investiční celkem
x
282
282
12 304
12 299
Celkem
10 010
Příjmy z daní – tolik bylo přijato od Finančního úřadu z výnosu daní. Poplatky vybírané na Obci: - komunální odpad, poplatky ze psů, poplatky z ubytovací kapacity, správní poplatky (ověřování + trvalý pobyt) Příspěvek od NADACE ČEZ : obecní rozhlas
140.000 Kč
Dále obec obdržela od ČEZ, a. s. za reklamu a propagaci Jaderné elektrárny Temelín „Oranžový rok“ celkem 205.700 Kč a od Bukovské vody 12.100 Kč
3. Tvorba vlastních příjmů 2014
2014
2015
2015
Rozdíl
% plnění
Upravený rozpočet
Skutečnost
Upravený rozpočet
Skutečnost
Skutečnost 2015-2014
Skuteč. 2015/ 2014
Daňové
7 853
7 785
8 394
8 393
608
107,80
Vlastní nedaňové
2 600
2 687
2 774
2 770
83
103,08
Vlastní kapitálové
364
278
289
289
11
103,95
Celkem vl. příjmy
10 817
10 750
11457
11 452
702
106,53
Vlast. příjmy v tis. Kč
Vlastní kapitálové příjmy – příjmy z prodeje obecních pozemků – 148.520 Kč a příspěvek od NADACE ČEZ na obecní rozhlas 140.000 Kč Celkem vlastní příjmy – všechny příjmy po odečtení obdržených dotací.
Přehled příjmů podrobněji (mimo příjmů daňových od Finančního úřadu, dotací a poplatků vybíraných na obci) Upravený rozpočet příjmů 2015 Příjmy z lesa 1.280.058 Příjmy pohostinství + prodejna 59.300 Příjmy – pitná voda 54.300 Příjmy - SPOZ 32.300 Příjmy – obecní byty 211.400 Příjmy – ČEZ, a. s. „oranžový rok“ 205.700 Příjmy – dar NADACE ČEZ – obecní rozhlas 140.000 Příjmy – pronájmy obecních pozemků 313.300 Příjmy – z prodeje pozemků 149.000 Příjmy – EKO KOM – za třídění odpadů 71.000 Příjmy – místní správa (plyn Agro, pošta atd) 109.576 Příjmy z pojistných náhrad 25.000 Příjmy ostatní (tělovýchova, pohřebnictví atd) 123.066 Celkem 2.774.000
Skutečné příjmy 2015 1.279.748 59.203 54.039 32.120 211.229 205.700 140.000 313.277 148.520 70.584 109.311 24.876 121.393 2.770.000
Stav peněžních prostředků Bankovní účty celkem k 31. 12. 2015 Bankovní účty celkem k 31. 12. 2014 Rozdíl
5.533.435,20 Kč 3.153.777,80 Kč 2.379.657,40 Kč
K 31. 12. 2015 2015 měla obec na bankovních účtech o 2.379.657,40 Kč více než ke stejnému datu roku 2014.
4. Přehled dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, z Evropské unie a od Jihočeského kraje Položka
4112 Dotace od státu – souhrnný dotační vztah-školství+správa 106.800,00 Kč 4116 Dotace ze stát. rozpočtu + EU - přeposlaná dotace ZŠ + MŠ Žimutice 251.942,00 Kč 4122 Neinvestiční dotace od Jihočeského kraje: 206.224,00 Kč z toho- oprava kulturního domu Pořežany 150.000 Kč - les 25.024 Kč - hasiči Žimutice 1.200 Kč - pomník padlých v Žimuticích 30.000 Kč 4222 Investiční dotace od kraje z toho: bezbariérový vstup na OÚ Žimutice rekonstrukce rybníka „Stružka“ Smilovice
282.000,00 Kč 137.000 Kč 145.000 Kč 846.966,00 Kč
Celkem dotace
5. Běžné a kapitálové výdaje 2014 Uprav. rozpočet
2014 Skutečnost
2015 Upravený rozpočet
2015 Skutečnost
Rozdíl Skut.20152014
% 2015/ 2014 Skutečnost
Běžné výdaje
10 735
10 737
9 340
7 931
-2 806
73,86
Kapit. výdaje
2 640
2 637
2 964
1 988
- 649
75,38
13 375
13 374
12 304
9 919
-3 455
74,16
Celkem
Kapitálové výdaje 2015: - silnice – náves Pořežany (zatím projekty)
295.560 Kč
- obecní rozhlas
403.958 Kč
- bezbariérový vstup na obecní úřad
340.308 Kč
- Smilovice – rybník „Stružka“
579.733 Kč
- traktor na sečení trávy
106.000 Kč
- hasiči Sobětice – motorová stříkačka
70.000 Kč
- hasiči Žimutice – auto Peugeot
138.545 Kč
- kanceláře obecní úřad – kopírka
53.966 Kč
Celkem
1.988.070 Kč
Pro srovnání se uvádí i kapitálové výdaje v roce 2014: -
Zařízení pohostinství Žimutice
96.749 Kč
-
Sporák – škola Žimutice
79.678 Kč
-
Volnočasový areál Žimutice
-
Zařízení - dětské hřiště Krakovčice
-
Měřiče rychlosti 2 x
108.150 Kč
-
Nákup pozemků
162.460 Kč
-
Hasiči – přenosná stříkačka
240.790 Kč
Celkem
1.894.549 Kč 54.460 Kč
2.636.837 Kč
6. Přehled výdajů podrobněji Upravený rozpočet výdajů 2015 Skutečné výdaje 2015 Výdaje – les 632.000 623.268 Výdaje – pohostinství + prodejny 530.200 513.515 Výdaje – pozemní komunikace 997.895 677.240 Výdaje – pitná voda 80.000 32.699 Škola 861.942 790.831 z toho přeposlaná dotace obcí od státu 251.942 251.942 Kultura (knihovny + ostatní) 135.000 113.729 Kapličky 213.500 188.356 Sdělovací prostředky (rozhlas) 405.000 404.498 Kulturní domy 443.000 424.058 SPOZ, příspěvky seniorům 185.300 172.489 Tělovýchova 897.500 74.027 Využití volného času dětí a mládeže 64.000 60.438 Zájmová činnost 193.100 188.114 Obecní byty 74.000 26.689 Veřejné osvětlení 160.100 127.661
Upravený rozpočet výdajů 2015 Skutečné výdaje 2015 Územní rozvoj Bezbariérový vstup na obecní úřad Náklady na odpady Péče o vzhled obce (veřejná zeleň) Rybník Stružka Smilovice Požární ochrana Zastupitelstvo obce Místní správa Platba úroků na bankovních účtech Náklady na pojištění obce Platby DPH, atd. Ostatní neuvedené výdaje Celkem
1.188.000 341.000 658.000 555.000 580.000 460.000 917.000 1.071.200 15.000 79.000 446.370 121.084 12.304.191
583.577 340.308 610.342 499.183 579.733 430.518 909.471 937.697 14.884 78.639 446.325 71.012 9.848.289
7. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku 2015 Žádné výkyvy v hospodaření Obce Žimutice nenastaly. Obec Žimutice nemá žádné dluhy. Jak již bylo uvedeno, stav bankovního účtu k 31. 12. 2015 je 5.533.435,20 Kč, což je dobrý start do nového roku 2016.
Starosta Obce Žimutice Zdeněk Šálený
