Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje v Kč)
1)PŔÍJMY
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Plnění k 31.12.2015
11,12,13,14, Příjmy z daní, poplatků,odvody
9.455.000
9.686.800
9.628.972
764.600
3.010.933
3.010.934
41 Přijaté dotace (transfery) 42 Ost. Příjmy-transf. ze st. rozpočtu
--------
55.000
55.000
3313 Záležitosti kultury, kino
45.000
45.000
36.074
3322 Zachov. a obn. kultur.památek
50.000
50.000
13.783
3612 Bytové hospodářství
------
37.000
65.716
3631 Veřejné osvětlení
--------
10.331
10.331
3632 Pohřebnictví
15.000
15.000
5.600
3639 Komunální služby
460.000
460.000
534.576
3722 Komunál. odpady-odvoz
450.000
450.000
439.970
3725 Využívání a zneškod.komunál odp.
130.000
130.000
118.295
3745 Péče o veřejnnou zeleň a vzhled
------
287.204
287.204
5311 Sankční platby
----------
3.000
3.000
5512 Požární ochrana-dobr.část
--
6171 Činnost místní správy 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. fin.operací 6330 Převody vlastním fondům Příjmy celkem
11.200
11.200
30.000
153.327
183.513
10.000
10.000
2.138
------
536.981
536.981
11.409.600
14.951.778
14.943.287
2)VÝDAJE 1039 Ostatní zálež.les.hospodář.
70.000
70.000
1.125.000
1.219.000
1.098.324
2310 Pitná voda
11.000
1.000
1.000
2321 Odpadní vody-čištění
10.000
1.000
922
2.800.000
6.507.538
2212 Silnice
3113 Základní škola 3313 Kino
15.622
6.057.823
282.000
282.000
193.369
3314 Knihovna
55.000
55.000
35.663
3322 Zach. a obnova kultur,.pam.
10.000
229.104
229.104
3399 Zálež. Kultury, SPOZ,Kostel
135.000
495.000
477.897
73.000
73.000
51.984
3429 Zájm.činnost (šatny)
3612 Bytové hospodářství
-----------
472.000
418.319
3631 Veřejné osvětlení
375.000
394.331
326.016
3632 Pohřebnictví
432.000
392.000
354.705
3639 Komunál. Služby
670.000
1.305.000
1.128.279
3722 Sběr a odvoz komun.odpadů
600.000
615.000
612.198
161.000
154.577 486.476
3725 Využ. a zneškod. kom. odpadů
130.000
3745 Péče o veřejnou zeleň
280.000
487.204
5212 Ochrana obyvatelstva
10.000
10.000
5512 Požární ochrana
206.600
286.492
6112 Zastupitelstvo
960.000
1.090.000
1.076.527
3.060.000
3.119.327
2.875.089
15.000
18.000
17.833
100.000
100.000
98.478
6330 Převody vlast. Fon.v rozp.úz.úr.
0
536.981
536.981
6399 Ost.finan.operace,platby daní
0
231.800
231.800
6171 Činnost místní správy 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 6320 Pojištění funkčně nespec.
Výdaje celkem
11.409.600
18.151.778
0 259.091
16.738.077
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Příjmy: Výdaje: Financování
14.943.287 Kč 16.738.077 Kč 1.794.790 Kč
3)-Výsledek hospodaření byl ovlivněn především přijatými dotacemi, od Karlovarského krajského úřadu, poskytnutými dary,dotacemi z SFŽP, z Fondu soudržnosti, z Min. místního rozvoje. 4)-Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje , ve výši Kč 150.000,- Kč pod ORG. 2041, pro oprava komunikace v Radošově u kostela, vyčerpáno bylo 150.000,- Kč. 5)-Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje , ve výši Kč 66.000,pod ORG 2044, vyhledávací studie Cyklostezka OHŘE projekt – vyčerpáno 66.000,- Kč. 6)-Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje , ve výši Kč 26.592,pod ORG 2043, Dotace pro JDH – na věcné vybavení hasičů, vyčerpáno 26.592,- Kč. 7)-Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje , ve výši Kč 2.200,pod UZ 14004, ORG 2043 - Dotace pro JDH – na odbornou přípravu hasičů, vyčerpáno 2.200,- Kč. 8)-Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje , ve výši Kč 2.400,pod UZ 14004, ORG 2047- Dotace pro JDH – na vybavení hasičů, vyčerpáno 2.400,- Kč. 9)-Neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti, ve výši Kč 1.108.551,47 na zateplení MŠ UZ 15370, pod ORG 2021- vyčerpáno 1.108.551,47 Kč. 10)-Neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti ve výši Kč 344.010,13 na zateplení MŠ UZ 15370, pod ORG 2021- vyčerpáno 344.010,13 Kč. 11)-Neinvestiční dotace ze SFŽP , ve výši Kč 20.235,89 na zateplení MŠ UZ 9001, pod ORG 2021- vyčerpáno 20.235,89 Kč. 12)-Neinvestiční dotace ze SFŽP , ve výši Kč 65.208,91 na zateplení MŠ UZ 9001, pod ORG 2021, - vyčerpáno 65.208,91 Kč. 13)-Neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj , ve výši Kč 55.000,- na pořízení zvonu do kapičky v Nové Kyselce UZ 17027, ORG 2045, vyčerpáno 55.000,- Kč. 14)-Darovací fianční smlouvy: Karlovarské minerální vody a.s. Karlovy Vary -neinvestiční dar na „Kulturní a sportovní akce financované obcí Kyselka, Kyselské slavnosti“ ve výši Kč 85.000 -neinvestiční dar na Revitalizaci parku v Kyselce a okolí, ve výši Kč 287.204,-
15)-Úpravy rozpočtu byly provedeny 11 rozpočtovými opatřeními, která byla schválena v zastupitelstvu obce. 16-)Nakládání a hospodaření s majetkem obce Inventarizace majetku obce byla provedena k 31. 12. 2015, byla zahájena dne 02.01.2016 a ukončena 10.02. 2016. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. Skutečné stavy majetkových závazků byly zaznamenány v inventurních soupisech. Inventarizace byla odsouhlasena v zastupitelstvu obce 10.02.2016. 17)- Hospodářská činnost obec za rok 2015 V roce 2014 Obec Kyselka nevedla hospodářskou činnost
18) - Stav účelových fondů a finančních aktivit V roce 2015 byl zůstatek sociálního fondu Kč 12.717,41
19)- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace zřízené obcí Hospodářský výsledek příspěvkové organizace - Základní školy a mateřské školy Kyselka za rok 2015 byl schválen v Zastupitelstvu obce Kyselka dne 09. 03. 2016 v celkové výši 254.172,92 Kč. Výsledek z hlavní činnosti ve výši 182.351.,92 Kč,bude převeden v částce 92.351,92 do Fondu rezerv a v částce 90.000 do Fondu odměn. Výsledek hospodaření doplňkové činnosti ve výši 71.821,- převeden do Fondu rezerv Základní školy a mateřské školy Kyselka. Rozdělení hospodářského výsledu byl odsouhlasen v ZO 13.04.2016.
20)- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 24.08.2015 – 25.08.2015 a 14.03.2016 – 15.03.2016 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovení § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) Zahájeno bylo dne 30.06.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s § 5 odst. 2 písm.b) zákona č. 255/2012 Sb.,o kontrole (kontrolní řád), (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“). Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2015/112/P dne 29.06.2015.
21)-Závěr zprávy: I.
Při přezkoumání hospodaření obce Kyselka za rok 2015: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
II.
Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná rizika.
III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2015 (§10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,03 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
4,11 %
c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %
Plné znění zprávy je přílohou Závěrečného účtu a je k nahlédnutí na Obecním úřadu Kyselka, v úředních dnech v účtárně Obecního úřadu Kyselka. Účetní výkazy 2015 pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC OÚ Kyselka : Fin 2-12M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Účetní výkazy PO - ZŠ a MŠ Kyselka : Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha jsou v úředních dnech k nahlédnutí v účtárně Obecního úřadu Kyselka. V Kyselce 03. 05.2016 Předkládá: Aleš Labík, starosta obce: Vyvěšeno dne: 17. 05. 2016
………………………………
Sejmuto dne:
