Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) PŔÍJMY
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Plnění k 31.12.2011
Příjmy z daní a poplatků
6.228.000
6.541.640
6.510.259
Přijaté dotace (transfery)
1.147.753
4.386.343
4.386.343
Ostatní zálež. lesního hos.
0
80.000
72.861
Silnice
0
67.390
67.390
ZŠ - příjmy za žáky
40.000
40.000
62.664
Kino
50.000
50.000
54.226
Zálež.kultury
0
30.000
30.000
Bytové hospodářství
0
1.000
1.000
Pohřebnictví
10.000
10.000
2.800
Komunální služby
800.000
800.000
558.073
400.000
412.810
Komunál. odpady-odvoz
400.000
Sběr a odvoz- kontejnery.
10.000
Využívání a zneškod.komunál odp.
30.000
Bezpečnost a veřejný pořádek
0
0
0
40.000
50.188
4.000
4.000
Pož. ochrana-dobr. část.
0
34.000
33.993
Činnost místní správy
60.000
63.163
76.693
Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací
50.000
50.000
50.186
Příjmy celkem
8.825.753
12.597.536
12.373.486
VÝDAJE Ostatní zálež.les.hospodář. Silnice
50.000
139.450
124.085
1.000.000
6.246.270
3.612.310
Pitná voda Odpadní vody-čištění Základní škola
5.000 15.000
5.000 0
3.000 0
2.200.000
2.380.000
2.360.340
Kino
230.000
293.000
254.076
Knihovna
20.000
20.000
17.440
Zálež. Kultury, SPOZ
50.000
80.000
55.985
Zájm.činnost (šatny)
60.000
72.000
66.602
Veřejné osvětlení
290.000
302.500
255.203
Pohřebnictví
5.000
10.000
7.984
Komunál. Služby
375.753
266.753
251.320
Sběr a odvoz komun.odpadů
400.000
430.000
421.262
Sběr a odvoz ostat.odpadů
110.000
120.000
88.292
Využ. a zneškod. kom. odpadů
60.000
102.000
97.743
Péče o veřejnou zeleň
200.000
257.818
253.876
Požární ochrana
200.000
212.625
188.389
Zastupitelstvo
700.000
700.000
645.697
4.317
4.317
Ostatní všeobecná vnitřní správa Činnost místní správy
0 2.740.000
2.781.163
2.630.789
25.000
25.000
15.222
Příjmy a výdaje z fin.operací Pojištění funkčně nespecifikované
90.000
Ost.finan.operace,platby daní
0
Výdaje celkem
8.825.753
90.000
89.032
257.640
257.640
14.797.536
11.700.604
Financování – třída 8 Splátka úvěru MOST
Příjmy: Výdaje: Financování
300.000
300.000
12.373.486 Kč 11.700.604 Kč 672.882 Kč
Výsledek hospodaření byl ovlivněn především přijatými dotacemi, od Karlovarského krajského úřadu, ze státního rozpočtu dotace neinvestiční z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu: -Neinvestiční účelová dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši Kč 4.317,- pod UZ 98005 – sčítání obyvatel částka byla vyčerpána. -Neinvestční účelová dotace ze SFŽP celkem ve výši ve výši Kč 146.993,31 Kč UZ 90001 oprava komunikace SVAH Radošov – dotace byla vyčerpána. -Neinvestiční účelová dotace z ERDF ve výši Kč 2.498.886,27 Kč, UZ 15319, oprava komunikace SVAH Radošov - dotace byla vyčerpána -Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje , ve výši Kč 30.000, na slepení a opravu VÁZY - dotace byla vyčerpána. -Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši Kč 28.625,UZ 14004, Požární ochranu na věcné vybavení – dotace byla vyčerpána -Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši Kč 80.000,- Kč pro Základní školu v Kyselce, regenerace zahrady MŠ - dotace byla vyčerpána -Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši Kč 9.450,- na obnovu lesa – dotace byla vyčerpána. Neinvestiční příspěvky od obcí: – příspěvek na provoz Požární ochrany ve výši Kč 50.000,- neinvestiční náklady základní školy ve výši Kč 425.318,Úpravy rozpočtu byly provedeny 9 rozpočtovými opatřeními, která byla schválena v zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovým opatřením zapojení finančních prostředků z předešlého roku.
Nakládání a hospodaření s majetkem obce Inventarizace majetku obce byla provedena k 31. 12. 2011, byla zahájena dne 05.12.2011 a ukončena 31.01.2012. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. Skutečné stavy majetkových závazků byly zaznamenány v inventurních soupisech. Odsouhlaseno v zastupitelstvu obce 4.3.2011, Stálá aktiva 46.832.646,- Kč Zásoby 3.660,- Kč, Základní běžné a Termínované účty 12.370.997 Kč, Ceniny 1.595,- Kč. Pohledávky 339.837,- Kč, Uhrazené zálohy 424.650,- Kč, Závazky vůči dodavatelům 104.337,- Kč. Dlouhodobý úvěr : Kč 875.000,- Kč (zůstatek) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadu Kyselka. 2) Hospodářská činnost obec za rok 2011 V roce 2011 Obec Kyselka nevedla hospodářskou činnost 3) Stav účelových fondů a finančních aktivit V roce 2011 neměla Obec Kyselka vytvořeny účelové fondy. 4) Hospodářský výsledek příspěvkové organizace zřízené obcí Hospodářský výsledek příspěvkové organizace - Základní školy a mateřské školy Kyselka za rok 2011 byl schválen v Zastupitelstvu obce Kyselka dne 14.04.2012. Výsledek ve výši 382.706,11 Kč, bude převeden do Fondu rezerv Základní školy a mateřské školy Kyselka. 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 12.09.2011 – 13.09.2011 a 28.03.2012 – 29.03.2012 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovení § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů.Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona číslo 420/2004 Sb., vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod čj. 351/KN/11 a 352/KN/11 dne 9.6.2011. Závěr zprávy: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2011 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) Při dílčím přezkoumání V souladu s ustanovením § 4 odst. 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí nebylo u obce Kyselka provedeno dílčí přezkoumání hospodaření Při přezkoumání hospodaření obce Kyselka za rok 2011: II. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. III. Při přezkoumání hospodaření obce Kyselka za rok 2011 neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Kyselka byly zjištěny dle ustanovení § 10 odst. 4b)zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,52 % ; b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,04 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,64 % Plné znění zprávy je přílohou Závěrečného účtu a je k nahlédnutí na Obecním úřadu Kyselka.
Účetní výkazy 2011 pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC OÚ Kyselka : Fin 2-12M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha PO- ZŠ a MŠ Kyselka : Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha jsou v úředních dnech k nahlédnutí v účtárně Obecního úřadu Kyselka. V Kyselce 15. 05.2012 Předkládá: Ing. Petra Hoffmannová, starostka obce:
Vyvěšeno dne: 15.05.2012 Sejmuto dne:
………………………………
