Závěrečný účet Obce Studená za rok 2011 náměstí sv. J. Nepomuckého č. 18, 378 56 STUDENÁ
nám. sv. J. Nepomuc
Závěrečný účet schválen zastupitelstvem: Starosta obce (podpis, razítko) : Celkové příjmy Celkové výdaje
32 106 269,75 Kč 30 633 887,05 Kč
Rozdíl
1 472 382,70 Kč
Splátky úvěrů-dlouhodobých
1 595 155,53 Kč
Zůstatek BÚ 5 391 392,73 TÚSF 129 935,89 Dep. účet 545 974,Rezerva lom Sumrakov 139 548,Rezerva – financování a realizace vodohospodářského majetku 500 129,16 Kauce 109 546,72 Celkem 6 816 526,50
Kč Kč Kč Kč kč Kč Kč
Nesplacené úvěry ČS a.s. TESCO s.r.o. (Ave CZ) V a K JČ a.s. (ČEVAK)
8 641 961,67 Kč 725 400,- Kč
Zadluženost obce
9 951 928,77 Kč
k 31.12.2011
584 567,10 Kč
Závazek BH č. p. 10 - Cechovi
1 500 000,-
Výsledek hospodaření 2011
4 447 777,82 Kč
Od 1.6.2009 se stala Obec Studená plátcem DPH.
Podrobnější informace na OÚ. Vyvěšeno: 8. 6. 2012 Sňato:
Kč
1.
Příjmy:
DAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa
ÚZ
ORG Položka
4634 1000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1361 1337 1341 1342 1343 1347 1511 1111 1112
Daň z příjmu FO závislá činnost Daň z přímu FO - samostatně výdělečně činných Daň z příjmu FO - zvláštní sazba (srážková daň) Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO - za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy Správní poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatky ze psů Pobytové poplatky Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Daň z nemovitostí Daň z příjmu FO - závislá činnost 1,5 % Daň z příjmu FO - samostatně výdělečně činných 21,4 %
Daňové příjmy celkem
rozpočet v Kč 3 540 800 200 000 325 000 3 960 000 433 960 8 340 000 0 98 000 1 084 600 64 800 5 200 7 600 20 000 1 998 100 214 000 183 000
upravený rozpočet 3 524 604,00 200 000,00 326 116,11 3 960 000,00 545 870,00 8 673 951,28 1 388,00 98 000,00 1 084 600,00 65 750,00 5 200,00 18 400,00 55 000,00 2 080 882,00 230 196,00 183 000,00
20 475 060
21 052 957,39
skutečnost 3 445 082,60 145 608,97 326 116,11 3 675 095,29 545 870,00 8 673 951,28 1 388,00 77 510,00 1 081 483,00 65 750,00 1 380,00 18 320,00 55 000,00 2 080 882,00 230 195,89 83 484,87
20 507 118,01
DOTACE OdPa
ÚZ
NZD Položka 4112 4121 4111 4116 4122 4222
Text
rozpočet v Kč
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah Neinvestiční dotace přijaté od obcí Neinv. přijaté transfery z VPS SR Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR Neinv. přijaté transfery od krajů Invest. přijaté transfery od krajů
Přijaté dotace celkem
skutečnost v Kč
UR v Kč
1 391 400 462 000 0 0 0 0
1 391 400,00 462 000,00 12 893,00 841 936,00 206 295,00 345 000,00
1 391 400,00 459 126,00 12 893,00 841 936,00 206 295,00 345 000,00
1 853 400
3 259 524,00
3 256 650,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa 1014
ÚZ
ORG Položka 2112
Text
100 100
132,00 132,00
skutečnost v Kč 132,00 132,00
rozpočet v Kč
Známky pro psy Celkem
UR v Kč
2111 2131
Pěstební činnost Pěstební činnost - příjmy z prodeje dřeva Příjmy z pronájmu pozemků Celkem
790 000 115 000 905 000
790 000 218 059 1 008 059,00
549 965,00 218 059,00 768 024,00
2131 2343
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Příjmy z pronájmu pozemků - Lom Sumrakov Příjmy z úhrady dobývacího prostoru Celkem
350 000 64 000 414 000
350 000 64 000 414 000,00
350 000,00 53 877,00 403 877,00
3121
Ost. záležitosti pozemních komunikací Přijaté dary na pořízení DM Celkem
0 0
21 843,00 21 843,00
21 843,00 21 843,00
2111
Provoz veřejné silniční dopravy Služby veřejné WC - AČ Celkem
6 100 6 100
6 100,00 6 100,00
5 436,00 5 436,00
2111 2132 2141 2324
Pitná voda Vodné Nájemné ČEVAK Příjmy z úroků Vratky, přeplatky minulých let Celkem
126 000 150 000 0 0 276 000
126 000 254 154,00 25,00 2 400,00 382 579,00
123 055,00 254 154,00 0,00 2 400,00 379 609,00
2132
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z pronájmu ČEVAK Celkem
660 000 660 000
724 800,00 724 800,00
724 800,00 724 800,00
2321 2324
Základní škola Přijaté neinvestiční dary Vratky, přeplatky minulých let Celkem
0 48 772 48 772
62 000,00 48 772,00 110 772,00
62 000,00 48 772,00 110 772,00
1031
2119
2219
2221
2310
2321
3113
Stránka 1
2111 2324
Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb Přijaté náhrady Celkem
15 500 1 000 16 500
15 867,00 1 250,00 17 117,00
15 867,00 250,00 16 117,00
2111
Ostatní záležitosti kultury Vstupné - kulturní akce Celkem
5 500 5 500
5 500,00 5 500,00
4 000,00 4 000,00
2111
Rozhlas a televize Příjmy z poskytovaných služeb Celkem
750 750
2 594,00 2 594,00
2 594,00 2 594,00
2111 2111 2111
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Inzerce Tep Příjmy z poskytovaných služeb - internet pro občany Příjmy z posk.služeb-int.pro obč.-t.pomoc,školení,p.int.místa Celkem
2 000 1 041 000 18 800 1 061 800
4 304,00 1 055 095,00 37 260,00 1 096 659,00
4 304,00 1 055 095,00 37 260,00 1 096 659,00
Sportovní zařízení v majetku obce Služby - lyžařský vlek Celkem
30 000 30 000
30 000,00 30 000,00
10 200,00 10 200,00
2111 2321
Ostatní tělovýchovná činnost Startovné Dary Celkem
15 000 36 000 51 000
15 000,00 45 150,00 60 150,00
10 801,00 45 150,00 55 951,00
3122
Využ. vol. času dětí a mládeže Přijaté příspěvky na pořízení DM Celkem
0 0
500 000,00 500 000,00
500 000,00 500 000,00
2132 2324
Všeobecně ambulantní péče Příjmy z pronájmu zdravotního střediska Vratky , přeplatky min. let Celkem
120 408 164 306 284 714
120 408,00 163 023,00 283 431,00
120 408,00 163 023,00 283 431,00
2111 2132 2324
Bytové hospodářství Příjmy z poskytovaných služeb Nájemné z bytů Vratky, přeplatky minulých let Celkem
418 000 1 022 000 0 1 440 000
445 100,00 1 046 647,00 4 423,00 1 496 170,00
423 288,00 1 046 647,00 891,00 1 470 826,00
2131
Pohřebnictví Pronájem hrobových míst Celkem
17 670 17 670
20 420,00 20 420,00
20 420,00 20 420,00
2131 2132 2310 2111
Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí Příjmy z prodeje majetku - neinvestiční Příjmy z poskytovaných služeb Celkem
98 540 154 509 5 000 25 000 283 049
101 132,00 157 209,00 5 000,00 25 000,00 288 341,00
101 131,05 157 209,00 3 270,00 20 759,00 282 369,05
2111 2111 2112 2133 2212
Sběr a svoz komunálního odpadu Příjmy z poskytovaných služeb - podnikatelé Příjmy z poskytovaných služeb Příjmy z prodeje zboží - pytle na odpad, popelnice Příjmy z pronájmu mov. věcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů. Celkem
216 100 50 000 4 500 2 000 0 272 600
221 256,00 88 527,00 4 500,00 2 000,00 1 000,00 317 283,00
221 256,00 88 527,00 3 990,00 0,00 1 000,00 314 773,00
2324
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu EKO KOM Celkem
279 000 279 000
279 000,00 279 000,00
212 301,00 212 301,00
2111 2324 2132 2132
Chráněné bydlení-DPS Příjmy z poskytovaných služeb - Dům s peč. službou Vratky, přeplatky min. let Nájemné - Dům s peč. službou Nájemné DPS Celkem
717 000 601 504 000 27 411 1 249 012
738 682,00 601,00 516 286,00 15 125,00 1 270 694,00
738 682,00 601,00 515 380,00 15 124,50 1 269 787,50
2321 2324
Požární ochrana -dobrovolná část Přijaté neinvestiční dary Vratky, přeplatky min. let Celkem
0 5 836 5 836
18 410,00 5 836,00 24 246,00
18 410,00 5 836,00 24 246,00
3314
3319
3341
3349 5162
3412
3419
3421
3511
3612
3632
3639
3722
3725
4354
2133
5512
Stránka 2
2111 2112 2119 2321 2324 2329
Činnost místní správy Příjmy z poskytovaných služeb Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vl. činnosti Přijaté neinv. dary Vratky, přeplatky minulých let Reklama Celkem
9 000 300 0 0 8 280 50 400 67 980
9 000,00 2 943,00 28 932,00 120 740,13 30 544,00 64 776,00 256 935,13
5 518,00 2 943,00 28 392,00 120 740,13 30 544,00 64 776,00 252 913,13
2141
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky Celkem
70 000 70 000
70 000,00 70 000,00
63 681,06 63 681,06
7 445 383
8 686 825,13
8 294 761,74
6171
6310
Nedaňové příjmy celkem KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY OdPa
3639
ÚZ
ORG Položka
3111
UR v Kč
rozpočet v Kč
Text
Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků Celkem
Kapitálové příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM Příjmy celkem
skutečnost v Kč
30 000 30 000
47 740,00 47 740,00
47 740,00 47 740,00
30 000
47 740,00
47 740,00
29 803 843
33 047 046,52
32 737 224,75 32 737 224,75
Konsolidace příjmů
630 955,00
Příjmy celkem po konsolidaci
32 106 269,75
Stránka 3
2.
Výdaje: OdPa
ÚZ
ORG Položka
1014
Text
rozpočet
Ozdravování hospodářských zvířat Služby-umístění do útulku Celkem
skutečnost
1 500,00 1 500,00
1 500,00 1 500,00
5021 5139 5156 5163 5169 5362
Pěstební činnost OOV Nákup materiálu Pohonné hmoty Pojištění - les Nákup služeb Platby daní a poplatků - daň z nemovitostí Celkem
3 000 18 000 3 000 9 800 422 000 12 000 467 800
3 000,00 18 000,00 3 000,00 19 528,00 422 000,00 12 000,00 477 528,00
0,00 14 586,00 0,00 19 456,00 272 704,00 11 906,00 318 652,00
5169 5362
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Služby Úhrada z dobývacího prostoru, nerostů Celkem
60 000 94 000 154 000
60 000,00 94 000,00 154 000,00
58 104,00 62 960,00 121 064,00
5212 5213 5171
Vnitřní obchod Neinvestiční dotace fyzickým osobám Neinvestiční dotace právnickým osobám Opravy a udržování-prodejna Sumrakov Celkem
30 000 30 000 25 000 85 000
30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
30 000,00 30 000,00 24 636,00 84 636,00
5139 5151 5156 5169 5171 5329 6349
Silnice Nákup materiálu Voda Pohonné hmoty Nákup služeb Opravy a udržování, Maršov, H.Bolíkov Příspěvek Mikroregionu-měřič rychlosti-neinv. Příspěvek Mikroregionu-měřič rychlosti-inv. Celkem
60 000 1 000 65 000 250 000 650 000 15 000 0 1 041 000
60 000,00 1 000,00 65 000,00 250 000,00 750 000,00 0,00 21 891,00 1 147 891,00
46 357,80 0,00 37 310,10 100 618,00 689 732,84 0,00 21 891,00 895 909,74
5156 5171 6121
Ostatní záležitosti pozemních komunikací PHM Údržby-chodníky Dětské dopravní hřiště I. etapa Celkem
10 000 50 000 0 60 000
10 000,00 50 000,00 568 720,00 628 720,00
1 569,80 0,00 567 776,62 569 346,42
5139 5151 5154 5171 5169 6121
Provoz veřejné silniční dopravy Nákup materiálu - autobusová čekárna Vodné autobusová čekárna Elektrická energie - autobusová čekárna Údržba - autobusová čekárna Služby AČ Domašín - spoluúčast Celkem
5 000 3 000 15 000 5 000 2 000 30 000 60 000
5 000,00 3 000,00 15 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00 30 000,00
3 433,00 2 200,00 13 206,00 0,00 0,00 0,00 18 839,00
5021 5032 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5169 5171 5171 6121
Pitná voda OOV VH Zdr.poj. org. VH Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry Nákup materiálu Voda Elektrická energie - vodojemy Pohonné hmoty Telefony Nákup služeb Oprava vodovodu Světlá Opravy a udržování ČEVAK, m.č. Inž. sítě nové domky k Domašínu - voda Celkem
6 000 1 000 10 000 15 000 2 000 56 000 6 000 1 000 480 000 100 000 500 000 65 000 1 242 000
6 200,00 1 000,00 10 000,00 15 000,00 2 000,00 87 809,00 9 000,00 1 000,00 430 000,00 0,00 550 000,00 0,00 1 112 009,00
6 200,00 0,00 1 436,00 3 608,60 0,00 83 859,00 7 119,30 508,10 323 472,80 0,00 516 759,00 0,00 942 962,80
5139 5141 5151 5156 5164 5169 5171 6121 6121
Odvádění a čištění odpadních vod Nákup materiálu Úroky Voda Pohonné hmoty Nájemné - pozemek ČOV Nákup služeb Opravy a udržování Intenzifikace ČOV Inž. sitě nové domky k Domašínu-kanalizace Celkem
20 000 0 1 000 3 500 7 000 430 000 200 000 200 000 65 000 926 500
48 000,00 20 000,00 1 000,00 4 000,00 7 000,00 430 000,00 200 000,00 303 680,00 0,00 1 013 680,00
47 588,50 18 217,00 0,00 3 768,40 4 080,00 211 748,80 116 002,00 218 515,00 0,00 619 919,70
1031
5163
0 0
UR
2119
2141
2212
2219
2221
2310
2321
Stránka 4
6121
Úpravy drobných vodních toků Revitalizace Studenského potoka Celkem
5154 5141 5171 5321 5331 5336 6121
Základní školy El. MŠ Úroky z úvěru Údržba Příspěvek na dojíždějící žáky Neinvestiční příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ Neinv. dotace zřízeným PO Energ. audit Celkem
5011 5424 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5153 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5194 5222
5137 5139 5154 5164 5169 5171 5192
2333
3113
3314
3319
3326 5021 5137 5139 5171 5223
0 0
114 000,00 114 000,00
114 000,00 114 000,00
30 000 147 000 0 16 400 4 450 000 0 0 4 643 400
30 000,00 147 000,00 62 810,00 16 400,00 4 230 000,00 731 736,00 21 600,00 5 239 546,00
19 660,00 130 854,30 62 810,00 16 356,00 4 230 000,00 731 736,00 0,00 5 191 416,30
Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců Náhrady mezd-nemoc OOV Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup knih a časopisů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Materiál Plyn Elektrická energie Služby pošt Telefony Školení Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Reprefond Věcný dar Neinvestiční dotace občanským sdružením Celkem
180 960 4 400 3 000 45 240 17 290 75 000 6 000 8 000 45 000 10 000 1 000 12 000 1 000 7 000 5 000 2 000 1 000 600 450 424 940
188 803,00 4 400,00 3 000,00 47 703,00 17 173,00 73 185,00 12 000,00 5 006,00 45 000,00 15 000,00 1 300,00 10 220,00 100,00 9 500,00 500,00 2 000,00 1 000,00 600,00 450,00 436 940,00
188 803,00 0,00 1 800,00 47 703,00 17 173,00 71 625,84 11 329,00 5 006,00 22 000,00 13 481,00 1 225,00 10 209,45 100,00 9 109,00 360,00 1 193,00 637,00 0,00 450,00 402 204,29
Ostatní záležitosti kultury Drobný dolouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu, MÚ H. P. Elektrická energie Nájemné Nákup služeb - kulturní akce Opravy KD,oprava soc.zař. KD H.B. OSA Celkem
5 000 20 000 2 000 5 000 40 000 120 000 2 000 194 000
40 000,00 53 000,00 2 000,00 5 000,00 40 000,00 115 000,00 2 000,00 257 000,00
30 327,60 35 757,60 0,00 4 500,00 20 610,00 98 256,00 718,00 190 169,20
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí OOV DHDM Mateiál k údržbě Opravy a udržování-pomníky, kříže místní části, kaplička Příspěvek církev - doprava děti Celkem
5 000 0 10 000 110 000 3 000 128 000
5 000,00 1 910,00 10 000,00 250 611,00 6 000,00 273 521,00
0,00 1 910,00 88,00 244 811,00 5 606,00 252 415,00
1 000 1 000 25 000 3 500 30 500
1 000,00 1 000,00 25 000,00 3 500,00 30 500,00
0,00 0,00 9 567,60 3 397,00 12 964,60
222 963 5 600 5 000 55 750 21 100 10 000 81 200 650 000 44 000 5 000 5 000 56 000 102 000 110 000 25 000 1 000 1 399 613
222 963,00 5 600,00 5 000,00 56 049,00 21 100,00 10 000,00 101 200,00 642 485,90 44 000,00 5 000,00 5 000,00 63 734,00 101 262,00 110 219,10 5 000,00 1 000,00 1 399 613,00
222 189,00 0,00 4 684,00 56 049,00 20 413,00 0,00 91 358,00 577 561,56 43 591,00 4 800,00 1 800,00 63 734,00 101 262,00 110 219,10 1 405,00 0,00 1 299 065,66
5136 5139 5171 5192
Místní rozhlas CD Nákup materiálu Opravy místního rozlasu Poplatky OSA Celkem
5011 5424 5021 5031 5032 5137 5139 5162 5163 5164 5167 5169 5169 5169 5171 5173
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Platy zaměstnancům-internet Náhrady mezd-nemoc Ostatní osobní výdaje-TEP, redakční rada Sociální pojištění - internet Zdravotní pojištění - internet Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál - internet Internet a telefony Pojištění internet Nájemné internet Školení-internet Služby TEP Nákup služeb - regionální televize Nákup služeb - internet Opravy a udržování - internet Cestovné Celkem
3341
3349
Stránka 5
5021 5032 5139 5169 5194 5492
Sbor pro občanské záležitosti Ostatní osobní výdaje + kronika Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Nákup materiálu Nákup služeb Věcné dary Dary obyvatelstvu - vítání občánků, první třída Celkem
45 000 180 10 000 1 000 18 000 80 000 154 180
45 000,00 180,00 10 000,00 1 000,00 18 000,00 80 000,00 154 180,00
3 300,00 0,00 2 385,00 178,00 14 101,00 33 000,00 52 964,00
5139 5156 5175 5169 5171 5192 5194 5222 6322
Ostatní tělovýchovná činnost Materiál PHM sněžný skútr Reprefond Služby Údržba - sněžný skútr Poskytnuté neinv. příspěvky Věcný dar Příspěvek - sportovní oddíly + turnaje Příspěvek - sportovní oddíly - investiční Celkem
15 000 11 000 4 000 5 000 5 000 10 000 1 000 128 000 12 000 191 000
15 000,00 11 000,00 4 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 1 000,00 140 000,00 200 000,00 391 000,00
9 871,00 1 927,60 0,00 2 492,50 0,00 5 000,00 0,00 129 867,00 200 000,00 349 158,10
5021 5032 5137 5139 5154 5156 5163 5167 5169 5171 5361 5173
Sportovní zařízení v majetku obce OOV lyžařský vlek Zdrav. pojištění org. DDHM Materiál El. lyžařský vlek PHM Pojištění Školení Služby + revize Údržba Nákup kolků l. vlek Cestovné Celkem
30 000 2 700 2 000 20 000 15 000 10 000 0 1 000 25 000 25 000 1 000 3 500 135 200
30 000,00 2 700,00 2 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 31 524,00 1 000,00 25 000,00 25 000,00 1 000,00 3 500,00 166 724,00
6 440,00 0,00 0,00 4 766,50 5 895,00 8 929,30 26 626,00 500,00 2 220,00 0,00 0,00 722,00 56 098,80
5021 6121
Využití volného času dětí a mládeže OOV Dětské hřiště Celkem
0 500 000 500 000
3 500,00 801 995,29 805 495,29
3 500,00 801 995,29 805 495,29
5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171
Všeobecná ambulantní péče Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Celkem
10 000 15 000 20 000 148 000 25 000 10 000 130 000 358 000
10 000,00 15 000,00 29 600,00 148 000,00 25 000,00 14 092,00 155 000,00 396 692,00
5 316,00 1 357,00 22 173,00 147 425,00 22 540,00 12 212,00 123 220,00 334 243,00
5021 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5163 5164 5169 5171 5172 5909 6121
Bytové hospodářství OOV-domovník Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Úroky z úvěrů Voda Plyn Elektrická energie Pojištění Nájemné - BH Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Členská práva BH 518 byt č. 5 Plynofikace BH 10, I. splátka BH 10 Celkem
2 000 10 000 12 000 315 110 165 000 165 000 35 000 550 30 000 15 000 210 000 2 000 210 000 0 1 171 660
3 500,00 10 000,00 23 961,00 340 128,47 165 000,00 174 600,00 40 648,00 550,00 30 000,00 22 500,00 1 964 739,00 2 000,00 210 000,00 513 100,00 3 500 726,47
3 500,00 0,00 23 960,90 340 128,47 136 246,00 174 593,00 39 271,00 0,00 29 578,00 16 780,50 1 827 649,60 0,00 210 000,00 513 099,20 3 314 806,67
5137 5139 5154 5156 5169 5171
Veřejné osvětlení Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty Nákup služeb Opravy a udržování - běžné údržby Celkem
30 000 30 000 400 000 2 000 10 000 150 000 622 000
30 000,00 30 000,00 400 000,00 2 000,00 10 000,00 150 000,00 622 000,00
5 717,00 3 219,00 393 389,00 0,00 2 494,00 110 736,00 515 555,00
5021 5139 5154 5156 5171
Pohřebnictví OOV Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování Celkem
3 000 10 000 2 000 3 000 30 000 48 000
3 000,00 10 000,00 2 000,00 3 000,00 6 000,00 24 000,00
0,00 5 460,00 1 875,00 2 045,70 0,00 9 380,70
3399
3419
3412
3421
3511
3612
5163
3631
3632
Stránka 6
6121
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Inž. sítě nové domky k Domašínu - plyn Celkem
70 000 70 000
100 000,00 100 000,00
0,00 0,00
6119
Územní plánování Územní plán Celkem
49 200 49 200
49 200,00 49 200,00
28 800,00 28 800,00
5011 5424 5031 5032 5132 5137 5139 5154 5155 5156 5162 5164 5167 5169 5171 5171 5173 5362 5365 6130 6121
Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců + VPP Náhrady mezd - nemoc Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky DDHM Nákup materiálu Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty Telefony Pronájem - T. služby Služby - školení Nákup služeb + revize Oprava střechy - čp. 17 Opravy a udržování Cestovné Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků Pozemky - koupě Přístřešek MH Celkem
1 346 228 25 800 336 557 121 161 19 000 25 000 103 000 78 100 2 000 50 000 2 500 135 960 6 000 30 000 400 000 100 000 3 000 1 000 2 500 147 680 100 000 3 035 486
1 472 853,00 25 800,00 370 203,00 133 267,00 23 000,00 25 000,00 103 000,00 78 100,00 2 000,00 50 525,00 2 500,00 135 960,00 6 000,00 13 778,00 0,00 150 918,00 0,00 0,00 2 500,00 144 680,00 0,00 2 740 084,00
1 472 853,00 4 110,00 370 203,00 133 267,00 22 970,00 15 332,16 95 677,24 78 100,00 500,00 50 524,40 550,00 135 960,00 5 040,00 6 139,00 0,00 150 918,00 0,00 0,00 0,00 120 400,00 0,00 2 662 543,80
5137 5138 5139 5156 5164 5169 5171
Sběr a svoz komunálního odpadu Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup pytlů + popelnice Nákup materiálu Pohonné hmoty Pronájem kontejnéru Nákup služeb Opravy a udržování Celkem
10 000 5 000 5 000 27 000 1 000 2 150 000 10 000 2 208 000
10 000,00 5 000,00 7 000,00 33 276,00 1 000,00 2 173 475,00 8 000,00 2 237 751,00
8 783,00 4 350,00 5 804,00 33 275,90 127,50 2 173 474,60 1 800,00 2 227 615,00
6121
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Kompostárna H.P. - zprac. žádosti o dotaci, znal. posudek Celkem
57 700 57 700
57 700,00 57 700,00
52 700,00 52 700,00
5156
Ostatní nakládání s odpady PHM Celkem
3 000 3 000
3 000,00 3 000,00
566,70 566,70
5169
Ochrana druhů a stanovišť Vybudování tůně pastviště Světlá Celkem
0 0
24 300,00 24 300,00
24 300,00 24 300,00
5021 5137 5139 5156 5169 5171 5494 6121
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje DDHM Nákup materiálů Pohonné hmoty Nákup služeb Opravy a udržování - běžná údržba Neinv. transfery obyvatelstvu Zpracování žádosti o dotaci " Park Studená" Celkem
3 000 10 000 15 000 60 000 50 000 20 000 7 000 30 000 195 000
3 000,00 10 000,00 35 350,00 73 000,00 50 000,00 57 840,00 7 000,00 30 000,00 266 190,00
2 000,00 0,00 34 968,90 72 819,00 46 400,00 42 840,00 1 600,00 0,00 200 627,90
0 0
3 000,00 3 000,00
3 000,00 3 000,00
3633
3635
3639
3722
3726
3729
3741
3745
3771
Protiradonová opatření Stavební povolení odradonovací zařízení Světlá Celkem
Stránka 7
5011 5424 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5167 5169 5171
Chráněné bydlení - DPS Platy zaměstnanců Náhrady mezd - nemoc Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Telefony Služby - školení Nákup služeb + revize Opravy a udržování Celkem
149 110 3800 37280 13 420 1 000 3 000 15 000 100 000 495 000 65 000 17 000 1 000 35 000 40 000 975 610
149 110,00 3 800,00 37 280,00 13 420,00 1 000,00 3 000,00 15 000,00 120 000,00 495 000,00 67 536,00 17 000,00 1 000,00 35 000,00 77 000,00 1 035 146,00
139 509,00 0,00 35 129,00 12 646,00 0,00 1 394,00 12 875,00 110 000,00 493 790,00 61 050,00 14 051,20 0,00 27 336,36 70 148,80 977 929,36
5492 5169
Pečovatelská služba Příspěvek - donáška obědů Pečovatelská služba Celkem
17 000 214 200 231 200
19 057,00 214 200,00 233 257,00
19 057,00 201 000,00 220 057,00
5021 5032 5019 5039 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5222 5311 5362 5365 6121 6122
Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Zdravotní pojištění org. Refundace mezd Refundace pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, časopisy DDHM Nákup materiálu Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefony Pojištění Služby -školení Nákup služeb + revize Opravy a udržování Cestovné Reprefond Neinv. transfery občanským sdružením Neinv. transfery státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků SR Přístřešek SDH Sumrakov EZS hasičárna Celkem
20 000 1 800 15 000 5 000 0 0 2 000 20 000 30 000 32 000 65 000 54 000 1 000 12 000 0 5 000 15 000 50 000 5 000 1 000 0 0 1 000 0 41 000 0 375 800
20 000,00 1 800,00 20 555,00 5 000,00 78 939,00 429,00 2 000,00 39 812,00 36 309,00 33 200,00 65 000,00 54 000,00 1 000,00 12 000,00 2 410,00 5 000,00 18 401,00 63 200,00 5 000,00 1 000,00 227,00 20 000,00 0,00 5 000,00 4 000,00 42 337,00 536 619,00
0,00 0,00 14 317,00 3 933,00 78 939,00 429,00 1 980,00 22 727,00 24 305,20 30 605,00 61 327,00 39 786,90 0,00 9 249,70 2 410,00 0,00 12 041,00 42 384,00 0,00 0,00 227,00 20 000,00 0,00 5 000,00 0,00 42 337,00 411 997,80
5023 5424 5021 5031 5032 5167 5169 5173
Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí Náhrady mezd - nemoc Komise Sociální pojištění Zdravotní pojištění Služby - školení Služby Cestovné Celkem
1 045 995 10 000 6 000 139 860 77 800 9 000 1 000 5 000 1 294 655
1 045 995,00 10 000,00 11 024,00 139 860,00 77 800,00 9 000,00 1 000,00 5 000,00 1 299 679,00
979 396,00 0,00 11 024,00 129 596,00 72 957,00 2 300,00 1 000,00 96,00 1 196 369,00
Činnost místní správy Platy zaměstnancům Náhrady mezd - nemoc Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojištění Vybavení lékárničky Knihy, časopisy Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup zboží Nákup materiálu Voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty Služby pošt
1 920 100 45 200 40 000 480 025 175 810 20 000 1 000 35 000 350 000 10 000 150 000 35 000 300 000 5 000 45 000 40 000
1 920 100,00 45 200,00 40 000,00 480 025,00 175 810,00 20 000,00 1 000,00 35 000,00 363 600,00 10 000,00 150 000,00 35 100,00 332 300,00 5 130,00 47 967,00 40 000,00
1 840 369,00 0,00 32 852,00 463 595,00 166 891,00 18 778,00 88,00 7 467,00 311 507,00 0,00 136 660,00 32 200,00 306 860,00 5 130,00 47 966,70 32 070,50
4354
4351
5512
6112
6171 5011 5424 5021 5031 5032 5038 5133 5136 5137 5138 5139 5151 5154 5155 5156 5161
Stránka 8
5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5213 5222 5229 5321 5329
0107 0107 0107
5361 5363 5362 5365 5492 6122 6123 5169 5499 5134
6409
95 000,00 300 000,00 84 057,00 60 000,00 50 000,00 640 000,00 110 000,00 20 000,00 20 000,00
94 765,19 240 883,50 84 056,60 53 336,00 47 610,00 589 092,53 28 921,00 14 998,00 7 118,00
40 000 26 000 10 000 0 60 000 25 000 25 000
34 669,00 26 000,00 10 000,00 500,00 60 000,00 25 000,00 25 000,00
23 616,00 19 858,00 4 825,00 500,00 28 150,00 19 897,30 15 000,00
10 000 1 300 7 000 20 000 10 000 20 000 0 0 46 000 73 000 30 000 5 427 435
10 000,00 1 300,00 7 000,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 210 000,00 121 000,00 46 000,00 73 000,00 30 000,00 5 809 758,00
9 549,00 500,00 7 000,00 6 071,00 150,00 2 694,00 195 044,00 121 000,00 45 150,00 18 454,00 28 955,00 5 109 628,32
0 0 0
0,00 0,00 0,00
100 000,00 530 955,00 630 955,00
Převod vl. fondům v rozpočtech územní úrovně Převody do sociálního fondu Převody vl. rozpočtovým účtům Celkem
5362 5362
Ostatní finanční operace Daň - Obec DPH Celkem
433 960 300 000 733 960
545 870,00 300 000,00 845 870,00
545 870,00 118 823,00 664 693,00
5366 5366 5366
Finanční vypořádání minulých let Volby do PS PČR Volby do ZO Sčítání lidu Celkem
80 992 66 184 14 116 161 292
80 992,00 66 184,00 14 116,00 161 292,00
80 991,40 66 183,50 14 116,00 161 290,90
5909 5909
Vratky vyučtovaných služeb BH a DPS Rozpočtová rezerva - Vodohosp. majetek
180 000 500 000
219 658,00 500 000,00
219 002,00 0,00
Celkem
680 000
719 658,00
219 002,00
29 535 131
34 589 769,76
31 264 842,05
6399
98071 98187 98005
Reprefond Poskytnuté příspěvky - neinvestiční Věcné dary Neinv. transfery právnickým osobám Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinv.dotace nezisk.org.(SMOJK,Svaz měst a obcí) Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv. dotace veřejným rozpočtům územní úrovně (Mikroregiony) Nákup kolků Pokuty Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků Dary obyvatelstvu - peněžité Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky -schodolez Příspěvek na obědy TÚSF Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí Příspěvek na ošacení TÚSF Celkem
95 000 300 000 82 000 60 000 45 000 640 000 110 000 20 000 20 000
5342 5345
6330
6402
Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů + pojištění Nájemné Konzultační a poradenské služby Služby - školení Nákup služeb Opravy a udržování, OV Sumrakov Programové vybavení Cestovné + zahr.návštěvy
VÝDAJE CELKEM Výdaje celkem
31 264 842,05
Konsolidace výdajů
630 955,00
Výdaje celkem po konsolidaci
30 633 887,05
Stránka 9
3) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (v tis. Kč)
Schválený rozpočet Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové přijmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy celkem po kons. Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje celkem po kons.
Upravený rozpočet
29 535,13
34 589,77
20 507,12 7 772,92 569,58 3 887,60 32 737,22 630,96 32 106,27 28 264,28 3 000,56 31 264,84 630,96 30 633,88
Saldo: Příjmy - výdaje
268,71
1 542,72
1 472,38
Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Prostředky minulých let
0,00 1 579,00 1 310,29
0,00 1 596,00 3 138,73
0,00 1 595,15 122,77
-268,71
-1 542,72
-1 472,38
Financování celkem Přebytek (-), ztráta (+)
20 475,06 7 445,38 30,00 1 853,40 29 803,84
21 052,96 8 164,98 569,58 3 259,52 33 047,04
29 803,84 28 167,55 1 367,58 29 535,13
33 047,04 31 282,87 3 306,90 34 589,77
Plnění k 31.12.2011
% plnění k upravenému rozpočtu 97,40% 95,20% 100,00% 119,30% 99,10% 97,20% 90,40% 90,70% 90,40% 88,60%
0,00% 99,90% 3,90%
4)
Nesplacené úvěry rok 2011 ČS a.s. Hypotéční úvěr 6 bj. Hypotéční úvěr byt MŠ Hypotéční úvěr 11 bj. Úvěr - oprava a rekonstrukce ZŠ Úvěr - Sníž.en.nár. budovy MŠ
3 695 680,03 429 245,64 2 017 036,00 1 000 000,00 1 500 000,00
Celkem
8 641 961,67
Ostatní dlouhodobé závazky - AWE CZ (Tesco) Ostatní dlouhodobé závazky - ČEVAK ( V a K) Ost. dl. závazky - P. a L. Cechovi - č. p. 10
725 400,00 584 567,10 1 500 000,00 2 809 967,10
Celkem
11 451 928,77
V roce 2011 se dařilo úvěry průběžně splácet. Nebyl přijat žádný nový úvěr, pouze závazek na 3 roky při koupi č.p. 10. V roce 2011 činily splátky úvěrů 1 595 155,53 Kč. Z nesplacené částky tvoří 6 141 961,67 Kč tři hypotéční úvěry se splatností 20 let.
5.
Přijaté dotace 2011 Dotace ze státního rozpočtu ÚZ
NZD
Přiděleno
Sčítání lidu SDH Nein.dotace souhr.dot.vztah Akt. politika zaměstnanosti SR EU Veřejně prospěšné práce Program péče o krajinu-tůně Světlá Celkem
98005 14004
0
13234 13234 13101 15091
331 335
OPVK EU peníze školám - SR - EU Celkem
33123 33123
321 325
Dotace od obcí na ZŠ
Investiční dotace celkem Neinvestiční dotace celkem Dotace celkem
Rozdíl
12 893,00 27 295,00 1 391 400,00 3 150,00 17 850,00 70 000,00 19 200,00 1 541 788,00
0,00 27 295,00 1 391 400,00 3 150,00 17 850,00 70 000,00 19 200,00 1 528 895,00
109 760,40 621 975,60 731 736,00
109 760,40 621 975,60 731 736,00
0,00 0,00
2 273 524,00
2 260 631,00
12 893,00
706 710
59 000,00 120 000,00
59 000,00 120 000,00
0,00 0,00
366
345 000,00 524 000,00
345 000,00 524 000,00
0,00 0,00
459 126,00
459 126,00
0,00
Celkem Dotace od Jihočeského kraje SDH - neinvestiční Oprava kapličky Horní Bolíkov Investiční dotace - Dětské dopravní hřiště I. etapa" Celkem
Čerpáno
12 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 893,00
345 000,00 2 911 650,00 3 256 650,00
6.
Stav účelových fondů TÚSF 2011 PS Příděl
122 494,89 100 000,00
Celkem
222 494,89
Čerpání : Rekreace, zájezdy Ošacení Životní, pracovní výročí Příspěvky obědy
KZ
16 454,00 28 955,00 2 000,00 45 150,00 92 559,00 129 935,89
Účelová rezerva lom Sumrakov 2011 Peněžní fond byl založen v roce 2004 PS 2011 Tvorba 2011
139 548,00 0,00
KZ
139 548,00
Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Peněžní fond byl založen v roce 2011 PS 2011 Tvorba fondu Úroky
0,00 500 000,00 129,16
KZ
500 129,16
7.
Kapitálové výdaje 2011 Dětské dopravní hřiště I. etapa Revitalizace Studenského potoka Modernizace ČOV Studená Dětské hřiště Plynofikace BH č.p. 10 Územní plán změna č. 1 - II. etapa Kompostárna Horní Pole St. povolení odranovací zařízení Světlá Inv. příspěvek TJ Sokol II. - tenis-Rekonstrukce šaten I. etapa I. splátka BH č.p. 10 EZS - hasičárna Koupě pozemku Ozvučovací technika Rozšíření kamerového systému Kolečkový schodolez Inv. příspěvek - Mikroregion Dačicko-ukazatel rycholsti Celkem
567 776,62 114 000,00 218 515,00 801 995,29 333 099,20 28 800,00 52 700,00 3 000,00 200 000,00 180 000,00 42 337,00 120 400,00 145 144,00 49 900,00 121 000,00 21 891,00 3 000 558,11
8. Příspěvek PO ZŠ a MŠ Studená rok 2011 Příspěvek obec
4 230 000,00
Z toho - odpisy - příspěvek na provoz - příspěvek na výměnu baketbalového koše
932 508,00 3 267 492,00 30 000,00
9. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Hospodářský výsledek rok 2011 ZŠ a MŠ Studená Hlavní činnost Doplňková činnost
19 412,05 9 892,30
Celkem
29 304,35
Rozdělení hospodářského výsledku Rezervní fond Fond odměn Výsledek hospodaření celkem
10 304,35 19 000,00 29 304,35
10. V roce 2006 založila Obec Studená Technické služby Obce Studená, spol. s r.o. – - 16. 8 .2006-zápis společnosti do obchodního rejstříku. Předmět podnikání: dopravní zdravotní služba – zápis předmětu podnikání dopravní zdravotní služba -9. 10. 2006. Obec Studená má 100 % podíl základního kapitálu.
Hospodářský výsledek za rok 2011 nebyl ke dni zveřejnění závěrečného účtu znám. Daňové přiznání Technických služeb Obce Studená zpracovává daňový poradce a budou ho podávat až k 30. 6. 2012, protože jim dosud nejsou známy všechny údaje potřebné k sestavení daňového přiznání a zjištění hospodářského výsledku.
11. Majetkové účty č. účtu
stav k 31.12.2011
Název účtu
2006
rok
rok
2010
2011
018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
273 560,13
285 560,13
019
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
1 170 136,00
1 170 136,00
031
Pozemky
58 432 135,80
59 308 969,60
021
Stavby
283 986 307,17
283 007 436,66
022
Sam. movité věci a soubory movit.věcí
22 652 280,91
21 138 803,44
028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3 941 778,58
6 123 643,83
042
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
6 773 430,00
7 963 052,62
069 061
Ost. dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v os.s rozh.vlivem
8 987 017,00 1 400 000,00
8 987 017,00 1 400 000,00
12.
Příspěvky 2011 Poskytnuto
Čerpáno
Zůstatek
Sport TJ Studená TJ Sokol Studená I. TJ Sokol Studená II. TJ Sokol Studená II. - inv. příspěvek FK Studená TJ basketbal Fotbalový turnaj Fotbalový turnaj - žáci - letní FK zimní turnaj Nohejbal-turnaj Volejbalový turnaj Tenisový turnaj Turnaj-stolní tenis - žáci Turnaj - stolní tenis - mládež Celkem
Svaz tělesně postižených Svaz tělesně postižených - buchtování SDH Sumrakov-masopust Svaz chovatelů - výstavy SDH H. Bolíkov - soutěž SDH Příspěvek PO ZŠ a MŠ - výměna basketbalového koše SDH - lékařská prohlídka SDH - okrsková soutěž Celkem Příspěvek církev - doprava dětí - živý betlém
20 000 Kč 25 000 Kč 12 000 Kč 200 000 Kč 31 000 Kč 12 000 Kč 4 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 2 961 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč 2 906 Kč 325 867 Kč
20 000 25 000 12 000 200 000 31 000 12 000 4 000 3 000 3 000 2 961 3 000 3 000 4 000 2 906 325 867
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 700 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč 3 000 Kč 30 000 Kč 227 Kč 4 000 Kč 60 927 Kč
11 700 3 000 3 000 6 000 3 000 30 000 227 4 000 60 927
0 0 0 0 0 0 0
2 606 Kč 3 000 Kč 5 606 Kč
2 606 3 000 5 606
0 0
3 000 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč 500 Kč 3 000 Kč 1 804 Kč 14041 404 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč 15 458 Kč
3 000 1 250 1 000 500 3 000 1 804 1 404 1 500 2 000 15 458
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příspěvky OV Maršov MDŽ Den matek Obec Jilem - dětský karneval Olšany - Pohádkový les Komise pro práci s mládeží - jarní odpoledne pro děti - jarní odpoledne pro děti - po stopách skřítka Neposedy - drakiáda Celkem
Příspěvky prodejny Pojízdná prodejna - Nypl Prodejna Sumrakov - Jednota J. Hradec Celkem
30 000 Kč 30 000 Kč 60 000 Kč
30 000 30 000 60 000
0 0
Příspěvek Mikroregion Dačicko - ukazatel rychlosti-inv.
21 891 Kč
21 891
0
511 640 Kč
511 640
0
Celkem
Závěrečný účet Obce Studená rok 2011 1/ Příjmy- v členění dle rozpočtové skladby- str. 1- 3 2/ Výdaje-v členění dle rozpočtové skladby – str. 4 - 9 3/ Tabulka plnění příjmů a výdajů 4/ Nesplacené úvěry 5/ Přijaté dotace 6/ Stav účelových fondů-TÚSF, rezerva lom, fond financování vodohospodářského majetku 7/ Kapitálové výdaje 8/ Příspěvek PO ZŠ a MŠ Studená 9/ Hospodaření PO ZŠ a MŠ Studená 10/ Technické služby Obce Studená spol. s r.o. 11/ Majetkové účty – obec 12/ Příspěvky 13/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Podrobnější informace na OÚ.
Vyvěšeno: 8. 6. 2012 Sňato:
