Obec PASEKA 783 87 Paseka Č. 17 tel./fax:+420 585 039 270/272 e-mail:
[email protected] www.obecpaseka.cz
,
v
V"
v
ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2011 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp. 17, 783 97 Paseka IČ: 00299316 DIČ: CZ0029316 Místní části: Paseka, Pasecký Žleb, Karlov Počet obyvatel k 1. lednu 2011: 1280 Počet obyvatel k 31.12.2011: 1289 E-mailovápošta:
[email protected] Internetová adresa: www.obecpaseka.cz Starosta obce: Jiří Blažek Místostarostka obce: Růžena Čejková Zastupitelstvo obce: 15-ti členné Rada obce: 5-ti členná Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Paseka Jiří Blažek - starosta obce, člen rady obce Růžena Čejková - místo starosta obce, členka rady obce Bohuslav Pecina - člen rady obce Břetislav Bolard, MUDr. - člen rady obce Jan Richter - člen rady obce Jitka Chudá Michal Šinglovi, Ing. Josef Kolář René Lenobel, Mgr. Marta Miklíková Pavel Niessner Jiří Skácelík, Ing. Taťana Šlešková, Mgr. Zuzana Šlešková Vladimír Špitt Počet veřejný zasedání zastupitelstva obce v roce 2011: 7
Výbory:
finanční a kontrolní
Finanční výbor Jitka Chudá - předsedkyně výboru Marta Mikšíková Michal Šinglovič, Ing. Kontrolní výbor Vladimír Špitt - předseda výboru Bohuslav Pecina Břetislav Bolard, MUDr. Komise: kulturní,
povodňová
Komise kulturní Lenka Richterová - předsedkyně komise Jana Knápková, Mgr. Věra Sivková Petra Šinglovičová Komise povodňová Jiří Blažek - předseda komise Růžena Čejková Bohuslav Pecina Břetislav Bolard, MUDr. Jan Richter Pracovníci obce v roce 2011 3 x THP - pracovní smlouva 2 x pracovní smlouva- údržba 2 x dohoda o pracovní činnosti - knihovna 1 x dohoda o pracovní činnost - správce KD 1 x dohoda o pracovní činnosti úklid DPS a zdrav. středisko Obec Paseka se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami obecně závazných vyhlášek!:
/bez zrušovacích
112009 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 212005 o veřejném pořádku a udržování čistoty v územím obvodu obce Paseka 212001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k. ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 112004 o vyhlášení závazných částí úz. plánu obce Paseka 1/2003 o místních poplatcích Obec Paseka je členem - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 Troubelice, IČ: 27784401 Majetek obce Paseka je pojištěn u Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, se sídlem Bělehradská 132, 12084 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
2
v Praze, odd. B, vl. 2866Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISV APem, pod číslem 26. Audit obce byl proveden dne: 28.03.2012. Dílčí přezkoumání dne: 3.10.2011,19.01.2011. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2011 podle § 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo a).
Rozbor hospodaření obce za rok 2011
Přf rijmy o b ce Název Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Celkem Uvěr- ZS Paseka Převod zůstatku roku 2010
Rozpočet 11314209,00 4088074,00 505740,00 3758677,70 19666700,80 4000000,00 3416100,00
Skutečnost 11238750,64 3916893,72 505740,00 3758338,70 19419723,06 3999927,00 3416100,00
yl aje O b ce Vvdai Název Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Splátka úvěrů
Rozpočet 15690872,80 7745928,00 23436800,80 3646000,00
Skutečnost 13723945,58 6576388,40 20300333,98 3645555,00
Rozpočet obce Paseky pro rok 2011 byl stanoven a schválen v zastupitelstvu obce dne 07.03.2011, po předchozím projednání a schválení v radě ve výši 20.696.300,00 Kč.
Období mezi schválením rozpočtu vyplnilo rozpočtové provizorium ve výši 3,000 tis. Kč na nejzákladnější výdaje počátkem roku, schvaláleno ZO dne 29.11.2010.
3
Příjmová část rozpočtu: Příjmy obce byly plánovány ve výši 20.696.300,00 (včetně zůstatku minulého roku ve výši 3.416.100 Kč) Kč a během roku byly posíleny o dotace, jak státní, tak krajské a upravovány dle rozpočtových opatření. Upravené rozpočtové příjmy: 23.082.800, 80 Kč. Podrobný přehled veškerých příjmů a jejich plnění je uvedeno V tabulkové části
rozboru hospodaření za rok 2011.
Přijaté dotace - skutečnost rok 2011
Rádek číslo 1 2 3 4 5 6
7
§ 4111 4112 4113 4116 4122 4213 4222
Text přljmová část rozpočtu Neinvestiční transfery z všeob. pokladniční správy Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční transfery přijaté ze státních fondů Ostatní neinvestiční transfery přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční transfery přijaté od krajů Investiční transfery přijaté ze státních fondů Investiční transfery přijaté od krajů
Kč skutečnost 6739,00 408200,00 38.999,10 1090854,60 79000,00 2081955,00 52591,00
1. Dotace na zabezpečení "Sčítání lidu" - vratka v roce 2012 ve výši 739,00 Kč. 2. Dotace prostřednictvím
Krajského úřadu Olomouckého
kraje na zabezpečení státní
správy a školství (dle počtu obyvatel) ve výši 408.200,00 Kč. 3. Dotace na akci "Obnova sídelní zeleně - II. část" (část ze SFŽP ČR) 38.999,10 Kč. 4. Dotace na zaměstnance na veřejně prospěšné práce - 215.706,00 Kč, dotace na projekt vzdělávání pro konkurenceschopnost
( pro Základní školu) - 329.161,20 Kč a větší
část dotace na projekt "Obnova sídelní zeleně - II. část" - 545.987,40 Kč. 5. Dotace na opravu sousoší před kostelem - od Olomouckého kraje -79.000,00 6. Dotace
ze Státního
zemědělského
střešního pláště Kulturního komunikace
intervenčního
fondu
na akce: Rekonstrukce
domu v Pasece, hřiště u Mateřské
k RD za hřištěm - vše administrováno
Kč.
školy -
II. část,
v roce 2010, platby z fondu
provedeny v roce 2011 - 2.081.955,00 Kč. 7. Dotace
na "Zaj ištění bezpečnosti
a zklidnění
dopravy
-
2 ks rad ary" -
od
Olomouckého kraje - 52.591,00 Kč.
4
Pol/pa
Text Příjmová část rozpočtu
Rozpočet po změnách
r 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1344 1347 1351 1361 1511 2412 2420 4111 4112 4113 4116 4122 4213 4222 1019 1031 3314 3319 3341 3392 3419 3612 3613 3632 3633 3639 3722 3725 3769 4357 6310 6171
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze svc Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému (komunální odpad) Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Splátky půjč. prostř. od podnik. subjektu Splátky půjč. prostř. od obecně prospěšných společ. Neinvestiční transfery z všeob. pokladniční správy Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční transfery přijaté ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. Neinvestiční transfery přijaté od krajů Investiční transfery přijaté ze státních fondů Investiční transfery přijaté od krajů Ostatní zemědělská a potravin. činnost (nájem pozemků) Pěstební činnost (lesy) Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury (z plesu) Rozhlas a televize (hlášení MR) Zájmová činnost v kultuře (nájem kulturního domu) Ostatní tělovýchovná činnost (za kurty) Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví (hřbitov a vratky za provedené pohřby) Výstavba a údržba místních inženýrských síti (prodej plynovodu) Komunální služby a územní rozvoj (prodej budovy s pozemkem) Sběr a svoz komunálních odpadů (odpady podnikatelé Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (za separovaný odpad) Ostatní správa v ochraně životního prostředí (příjem z pokut uložených jiným organizacím) Domovy (dům s pečovatelskou službou) Obecné příjmy a výdje z fin operací (úroky přijaté, výnosy z akcií ČS a.s.) Činnost místní správy (za telefony, turaj Generali)
Celkem příjmy
2110719,00 200000,00 164000,00 2368790,00 4300000,00 500000,00 16700,00 8000,00 1000,00 40000,00 35000,00 70000,00 1500000,00 150000,00 400000,00 6739,00 408200,00 38999,10 1091148,60 79000,00 2082000,00 52591,00 200000,00 276389,00 72,00 17977,60 2000,00 55000,00 2160,00 2418064,00 282000,00 65738,50 253800,00
Výsledek od počátku roku skutečnost 2160770,72 156860,64 188476,22 2094374,05 4575025,00 493486,00 16700,00 4895,00 875,00 45000,00 22104,00 60990,00 1420194,01 O 400000,00 6739,00
% 102,4 78,4 114,9 88,4 106,4 98,7 100,0 61,2 87,5 112,5 63,2 87,1 94,1 0,0 100,0
408200,00 38999,10 1090854,60 79000,00 2081955,00 52591,00 188567,00 2763388,76 72,00 17470,60 2100,00 55688,00 2160,00 2385092,59 299875,77 65738,50 253800,00
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,3 100,0 100,0 97,2 105,0 101,3 100,0 98,63 124,0 100,0 100,0
259540,00
259540,00
100.0
54000,00 58456,00
51300,00 58456,00
95,0 100,0
8262,00
8262,00
100,0
2400,00 61250,00
2400,00 59138,00
100,0 96,55
36584,50
36584,50
100,0
19.666.700,80 rozpočet
19.419.723,06 skutečnost
5
KOMENTÁŘ K VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU: Pěstební činnost - lesy: Údržba lesa včetně nákupu na ošetřování lesa a výdajů za kácení dřeva činila v r. 2011 částku 78.402,00 Kč. Cestovní ruch: Výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 ks informační cedule činily 18.876,00 Kč. Silnice: Oprava silnice na Karlově v r. 2011 činila 13.274,00 Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací: Zde je zaúčtováno nájemné hrazené Pozemkovému fondu ve výši 9.219,00 Kč za pozemek pro cyklostezku. Dále v roce 2011 byla budována část cyklostezky za 719.763,00 Kč. Provoz veřejné dopravy: Oprava střech autobusových zastávek za 10.384,00 Kč. Dále se jedná o platbu za dopravní obslužnost (autobusovou dopravu), kdy v průběhu roku došlo k vyčerpání částky 183.500,- Kč. Bezpečnost silničního provozu: Celkové výdaje na 2 ks radarů - 157.773,00. Pitná voda: Náklady na vodu činily 2603,61 Kč + oprava čerpadla 12018,00 Kč - celkem 14.621,61 Kč. Kanalizace-ČOV Celkové výdaje ve výši 59.955,00 byly za deratizaci, čištění kanalizace. Předškolní zařízení - Mateřská škola: Rozpočet ve výši 730.000,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. První stupeň základní škol - Základní škola: Rozpočet ve výši 830.000,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. Výdaje na vybavení zš činily 329.161,20 Kč (čerpáno z dotace). Výdaje na rekonstrukci podkroví ZŠ Paseka činily 4.889.805,80 Kč (jedná se o cenu díla, včetně stavebního a autorského dozoru). Kolaudace proběhla 19. 12.2011. Druhý stupeň základních škol: Na platby jiným obcím a městům na žáky se vyplatila částka 301.343,00 Kč a režijní náklady na obědy žáků činily 128.639,00 Kč. Činnosti knihovnické - knihovna: Výdaje tvořily mzdové prostředky a telefonní poplatky a výdaje na nákup knih a časopisů celkem 36.931,14 Kč. Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise: Rozpočet ve výši 130.000,- Kč byl čerpán do výše 53.537,00 Kč. Na tomto § jsou čerpány prostředky pro akce kulturní komise, mzda kronikáře a dále prostředky na vánoční stromek, ceny do soutěží, materiál na soutěže atd .. 6
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. povědomí: Oprava sousoší před kostelem - celkové výdaje 64.560,00 Kč. Rozhlas a televize - místní rozhlas: Celkové výdaje na opravy činily 8.424,00 Kč. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Pasecký zpravodaj: Celkové výdaje na papír, tisk, mzdové prostředky činily celkem 34.111,00 Kč. Zájmová činnost v kultuře - Kulturní dům: Výdaje na mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění, materiál,elektrickou energii, čistící prostředky ,platby za služby - například (a hlavně) malování KD,drobné opravy činily během roku 264.182,87 Kč. Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků - SPOZ: SPOZ pravidelně provádí setkání s důchodci a vítání narozených občánků, kteří obdrží od Obce Paseky zlatý přívěsek v podobě znaku obce. Dále se jsou ve výdajích započteny i blahopřání k různým životním jubileím a kytice pro naše zemřelé spoluobčany k pohřbům. Byl také zakoupen nový řetěz na státní znak pro oddávajícího za 8.576,00 Kč. Celkově čerpán rozpočet ve výši 62.291,00 Kč. Ostatní tělovýchovná činnost: Tělovýchova: Upravená rozpočtovaná částka ve výši 182.776,00,- Kč byla čerpána do výše 157.144,27 Kč. Příspěvky TJ Sokol činily 70.000,-Kč, Sport pro všechny 30.000,- Kč. Využití volného času dětí a mládeže - JUNÁK: Zde bylo čerpáno za elektrickou energii v klubovně Junáku, příspěvek Junáku a výdaje za cestu pro ocenění pro členy (žáky) školního kroužku. Celkově čerpáno 20.301,02 Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace - Koupaliště: Vzhledem k tomu, že koupaliště nebylo v letošním roce v provozu byl rozpočet čerpán na odběr vody a elektřiny při pořádaných akcích ve výši 2966,62 Kč. Další výdaje v tomto § byly na projekt na revitalizaci koupaliště. Celkové výdaje činily 413.966,62 Kč. Všeobecná ambulantní péče - Zdravotní středisko: Upravená rozpočtovaná částka ve výši 232.805,00 Kč byla vyčerpána ve výši 180.006,43 Kč na vodu, plyn, elektrickou energii, revize a opravy a udržování ve zdravotním středisku. Odborné léčebné ústavy: Investiční transfer (příspěvek) na pořízení polohovacího lůžka ve výši 75.471,00 Kč. Bytové hospodářství: Upravený rozpočet ve výši 1.919.940,00,- Kč byl vyčerpán ve výši 1.765.358,77 Kč. Čerpání na tomto § byly výdaje za plyn, elektřinu, vodu, plat domovnice, materiál, běžné revize a opravy. Promítly se zde také vratky přeplatků z finančního vypořádání minulého roku ve výši 238.760,00 Kč. Během roku byla prováděna drobná údržba bytového fondu. 7
Z větších akcí byla v roce 2011 dokončena vyzdívka skleněných částí bytového domu 215. Ve 12 bytech na čp. 215 byla provedena výměna van a umyvadel. Dále byla provedena kompletní vyměněna oken v bytovém domě na čp. 8 v Pasece. Nebytové hospodářství: Opravy a udržování nebytových prostor - vyčerpáno 30.154,00 Kč. Veřejné osvětlení: Rozpočet ve výši 335.000,- Kč, byl čerpán ve výši 266.655,87 Kč za zaplacenou el. energii a
za opravy veřejná osvětlení. Pohřebnictví: Rozpočet ve výši 38.000,- Kč byl během roku posílen částkou na částku 46.796,00 Kč. Jedná se o běžné výdaje za údržbu hřbitova, spotřebu vody a dále za pohřby hrazené obcí, na které byla vynaložena částka 14.446,00 Kč. Celkově na tomto § čerpáno 40.244,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj j. n.: Výdaje na platy zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích a povinné pojistné činily 317.732,00,- Kč. Dále je zde účtován odvod MAS Uničovsko, dle % z obdržené dotace a příspěvek dle počtu občanů pro MAS Uničovsko, celkem ve výši 108.878,00,- Kč. Dále členský příspěvek Svazu města a obcí. V tomto roce se uskutečnil výkup pozemků od p. Fidlera Platba daně z převodu nemovitostí za prodanou budovu čp. 86 (šití obuvi) Celkové výdaje na tomto § činily 442.108,00 Kč. Sběr a svoz nebezpečných odpadů: Upravený rozpočet ve výši 31.226,00 Kč byl vyčerpán ve výši 31.226,00 Kč. Sběr a svoz komunálního odpadu: Upravený rozpočet 535.763,00 Kč byl čerpán ve výši 535.763,00 Kč. Zde se jedná o svozy jak ze samé obce tak i kontejneru z Karlova. Využívání a zneškodňování ostatních odpadů: Na tomto paragrafu byly účtovány náklady na realizaci komunitní kompostámy (zpracování zeleného bioodpadu). Celkem činily 121.074,00 Kč. Péče o vzhled obce a veř. zeleň: Upravený rozpočet ve výši 2. 129.249,00,-Kč byl čerpán do výše 2.108.283,79 Kč. Výdaje tvořily běžné provozní výdaje na mzdy, sociálního a zdravotního pojištění, materiál, pohonné hmoty, telefony a opravy strojů na údržbu obce. Dále zde byla účtována akce: Realizace akce" Obnova sídelní zeleně - II. část" - výdaje ve výši 743.830,00 Kč a zimní údržba obce, včetně samostatně zajišťované zimní údržby části Karlov. Výdaje na položce stavby v tomto paragrafu tvoří výdaje za realizaci ploch pod lavičky 242.424,00 Kč, projekt úprava návsi II - 19.575,60 Kč, projekt chodníky směr léčebna 46.416,00 Kč. Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím: Upravený rozpočet ve výši 5.000,00 byl čerpán ve výši 5.000,00 jako příspěvek pro Charitu.
8
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva: Upravený rozpočet ve výši 4.544,00 Kč byl čerpán ve výši 4.544,00 Kč jako platba za poskytnuté úkony pro občany obce od pečovatelské služby z Uničova. Domovy - Dům pro seniory: Upravený rozpočet ve výši 377.000,00 Kč, čerpáno celkem 363.751,03 Kč. Výdaje byly za vodu, plyn, elektrickou energii, revize, servis výtahu, čistící prostředky a běžné opravy. Požární ochrana - dobrovolná část: Upravený rozpočet ve výši 42.000,00 Kč byl vyčerpán částkou ve výši 38.647,57 Kč za el. energii, příspěvek hasičům Újezd ve výši 5.000,00 Kč a dle smlouvy 20.000,00 Kč pro hasiče do Dlouhé Loučky. Zastupitelstva obcí: Upravený rozpočet ve výši 1.298.000,00 Kč byl čerpán ve výši 1.246.568,88 Kč na refundace, mzdy, soc. a zdravotní pojištění, telefonní poplatky, školení, cestovné, reprefond a dary ( kytičky pro učitele, dary na soutěže, turnaje, plesy). Ostatní všeobecná vnitřní správaj. n.: Dotace z kraje na "Sčítání obyvatel" ve výši 6.739,00 Kč byla čerpána částkou 6.000,00 Kč. Vratka nedočerpaných prostředků ve výši 739,00 Kč bude zaslána zpět na účet kraje v roce 2012 při finančním vypořádání dotací. Činnost místní právy - Vnitřní správa: Upravený rozpočet ve výši 2.794.486,00 Kč byl vyčerpán částkou 2.632.318,41 Kč dle rozpočtovaných položek na mzdové výdaje, dohody sociální a zdrav.pojištění, předplatné novin a sbírek, DPK (zálohovací server),čistící prostředky a kancelářské potřeby, voda, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty, poštovné, telefony, nájem (licence) za software, pojištění, školení,fakturace služeb spojených se správou úřadu (např. za malování kanceláří, softwarové služby ..) opravy majetku,cestovné, příspěvek mikroregionu, sociální fond. Za přestupkovou agendu jsme vyplatili Městu Uničov 25.620,00 Kč. Dále příspěvek na nákup velkých stanů pro obce v Mikroregionu Uničovko činil 24.750,00 Kč. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací: Rozpočet ve výši 198.000,00 Kč byl čerpán 160.449,70. Jedná se o úroky z úvěru, poplatky za úvěrové účty a běžný účet. Pojištění funkčně nespecifikovaná: Pojištění majetku obce 84.114,00 Kč. Ostatní fmanční operace: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: odvody DPH za jednotlivá čtvrtletí + daň z příjmu právnických osob za Obec Paseka za rok 2010 (ve skutečnosti se neodvádí, pouze rozpočtuje ve výdajích i v příjmech). Celkově 437.956,00 Kč. Finanční vypořádání minulých let: Vratky transferů poskytnutých v minulých letech - jednalo se o vratky nevyčerpaných dotací na volby v roce 2010 - celkem 7.203,00 Kč.
9
Ostatní činnosti jinde neuvedené: Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím: příspěvek-5000,00 Zvoneček. Nespecifikované rezervy - čerpání této položky zůstalo ke konci roku nulové.
Kč
Příjem úvěru - v roce 2011 byl obcí přijat úvěr ve výši 3,999.927,00 Kč na úhradu nákladů akce" Úprava podkroví Základní školy Paseka"
Para graf
Text Výdajová část rozpočtu
1031 2143 2212 2219
Pěstební činnost (lesy) Cestovní ruch (tabule) Silnice (oprava komunikací) komunikací Ostatní záležitosti pozemních (cyklostezka, nájem) silniční Provoz veřejné dopravy ( oprava čekáren, příspěvek "na provoz autobusů") Bezpečnost silničního provozu -( 2 ks radary) Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Předškolní zařízení (Mateřská škola) První stupeň základních škol (základní škola, včetně akce "Úprava podkroví") Druhý stupeň základních škol (příspěvky za žáky druhého stupně ZŠ, příspěvky na obědy) Cinnosti knihovnické - knihovana Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise Pořízení a obnova hodnot nár. povědomí - oprava sousoší před kostelem Rozhlas a televize - místní rozhlas Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - pasecký zpravodaj Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům Ostatní záležitosti kultury, církví - kulturní komise Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol, Sport pro všechny Využití volného času dětí a ml. - Junák Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště Všeobecná ambulantní péče - zdravotní středisko Odborné léčebné ústavy - příspěvek na lůžko pro OLÚ Paseka Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení - hřitov Pohřebnictví , zajišťování pohřbu bezdomov. Komunální služby a územní rozvoj- veřejně prospěšné práce Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů
2221 2223 2310 2321 3111 3117 3118 3314 3319 3326 3341 3349 3392 3399 3419 3421 3429 3511 3523 3612 3613 3631 3632 3639 3721 3722
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku skutečnost
78402,00 18876,00 l3274,00 1872142,00
78402,00 18876,00 13274,00 782982,00
193884,00
193884,00
157773,00 618910,00 70000,00 730000,00 6198608,20
157773,00 14621,61 59955,00 730000,00 6171238,00
442378,00
429982,00
37785,00 l30000,00 64560,00
36931,14 53537,00 64560,00
18284,50 43000,00
8424,00 34111,00
285000,00 75074,00 182776,00
264182,87 62291,00 157144,27
20301,00 421000,00 232805,00 75471,00
20301,02 413966,62 180006,43 75471,00
1919940,00 30154,00 335000,00 46796,00
1765358,77 30154,00 266655,87 40244,00
452321,00
442108,00
31226,00 535763,00
32226,00 535763,00
10
3726 3745 4319 4349 4357 5512 6112 6149 6171 6310 6320 6399 6402 6409
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů projekt komunitní kompostármy Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím příspěvek Charita Ostatní sociální péče a pomoc - soc. péče Domovy - Dům s pečovatelskou službou Požární ochrana - dobrovolná Zastupitelstva obcí Ost. všeobecní vnitřní správa Cinnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací nespecifikovánofunkčně pojištění Pojištění maietku Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti
Celkem výdaje
Financování:
Příjmy 2011 skutečnost:
prostředků
na bankovních
prostředky
3.999.927,00
účtech
Kč -
19.419.723.06
526.238,92
uhrazené
121074,00
121074,00
2129249,00 5000,00
2108283,79 5000,00
4544,00 377414,00 42000,00 1298000,00 6739,00 2794486,00 198000,00 84114,00
4544,00 363751,03 38647,57 1246568,88 6000,00 2632318,41 160449,70 84114,00
444490,00 7200,00 592987,10
437956;00 7203,00 5000,00
23.436.800,80 rozpočet
20.300.333,98 skutečnost
+ změna
stavu krátkodobých
Kč + dlouhodobé
splátky
dlouhodobých
přijaté
půjčené
přijatých
půjček
prostředků 3.645.555,00 = celkem 20.300.333,98 Příjmy
=
Výdaje
Zůst.r.2010+ příjmy+ úvěr - výdaje- splátky úvěru
=
zůstatek na účtu ZBÚ
k 31.12.2011
2010 2011 2011 2011 2011
3.416.114,07 19.419.723,06 3.999.927,00 -20.300.333,98 -3.645.555,00
Zůstatek finančních prostředků ke dni 31.12.2011
2.889.875,15
Zůstatek roku +Přfimv roku +Přijatý úvěr -Výdaje roku - Splátky úvěrů v roce =
11
Rozvaha obce ke dni 31. prosince 2011 AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem
85.914,70 103.967.021,25 2.000.401,00 1.150.000,00 19.097,64 1.1424.105,20 2.890.375,15 111.536.917,94
PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem
101.768.913,40 9.768.004,64 111.536.917,94
12
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Příspěvková organizace: 1) Název: Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: 783 97 Paseka 200 IdentifIkační číslo: 70645957 Statutární zástupce: Mgr. Jana Knápková - ředitelka
1. Příjmy - Hlavní činnost 672 50 622 648 649.
501 30 501 31 501 32 501 33 501 34 501 35 50142 50233 50234 50235 511 30 51230 51830 51831 51832 51833 51837 51838 52833 594 32,33 54934 55130 52130
Dotace od OÚ na Provoz Úroky Aktivace fond ů Jiné výnosy Příjmy celkem 2. Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářský materiál Drobný dlouhodobý majetek Předplatné - literatura Učební pomůcky hrazené obcí Žákovská knihovna Spotřeba Plynu Spotřeba elektřiny Spotřeba vody Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Služby - poplatky za telefon Ceniny Služby - zpracování mezd Služby - zpracování účetnictví Bazén Provozní režie Bankovní poplatky Pojištěn í žáků Odpisy Mzdy obec
Výdaje celkem
800000,00 6450,37 9029,13 5160,00
820639,50
27648,00 12605,00 14093,00 183750,00 3181,00 56382,00 1 641,00 121 024,50 54340,00 11 148,60 39823,00 3452,00 130 120,40 22004,00 881,00 25420,00 39568,00 8320,00 10773,00 3348,00 2861,00 14284,00 33972,00
820639,50
13
Příjmy - Hlavní činnost Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace
51840 50143 50144 50144 50145 501 46 50147 51240 51839 52840 51844 51848 52140 52142 52441 52442 52840 54945 52843 521 411 521 60 521 405
od KÚ na mzdy a ONIV 1.třídy úřad práce Hustota VŠ
2784800,00 8000,00 18000,00 2545,00 168750,00
Příjmy celkem
2982095,00
2.1. Výdaje Hlavní činnost Další vzdělávání ped. prac. Učitelská knihovna Potřeby pro žáky Potřeby pro žáky dotace Učební pomůcky Osobní ochranné pracovní pomůcky Učebnice Cestovné Opotřebení lyží Náhrady nemoc Plavecký výcvik Preventivní prohlídky Hrubá mzda Ostatní osobní náklady Odvod zdravotního pojištění Odvod sociálního pojištění Tvorba FKSP Kooperativa Režie obědy Hustota Úřad práce Mzdy VŠ
1 200,00 0,00 4719,00 8000,00 63,00 2592,00 4667,00 1 955,00 0,00 15109,00 7280,00 0,00 1 995500,00 26000,00 181 008,00 502815,00 20115,00 8610,00 13167,00 2545,00 18000,00 168750,00
Výdaje celkem
2982095,00
3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz Celkové výdaje na provoz OÚ Paseka celkem hlavní činnost
820639,50 820639,50
0,00
b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a
14
ONIV Celkové přijmy na mzdy a ONIV Celkové výdaje na mzdy a ONIV
KÚ Paseka celkem
pozn,
EWO
pozn.
EU
hlavní činnost mzdy a ONIV
dotace: náklady zůstatek
dotace: náklady zůstatek
Celkový hospodářský výsledek organizace za hlavní činnost
2982095,00 2982095,00
0,00
30000,00 30000,00 0,00
287977,00 287977,00 0,00
0,00
Příspěvková organizace: 1) Název: Mateřská škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: 783 97 Paseka 143 Identifikační číslo: 70645949 Statutární zástupce: Jana Blažková - ředitelka
Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Paseka
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011
1. Příjmy - Hlavní činnost 69130 644 .. 649 .. 648 ..
Dotace od OÚ na Provoz Úroky Jiné výnosy Aktivace fondu
730000,00 2638,21 2904,00 10094,53
15
50130 501 31 501 32 501 33 50134 50135 521 32 50142 50233 50234 50235 511 30 51230 51830 51832 51831 51833 51835 51837 54932,33 54934 55130
Příjmy celkem
745636,74
2. Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářský materiál Drobný dlouhodobý majetek Předplatné - literatura Učební pomůcky OON hrazeno obcí Žákovská knihovna Spotřeba Plynu Spotřeba elektřiny Spotřeba vody Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Ceniny Služby - poplatky za telefon Služby - zpracování mezd Provozní režie Účetnictví Bankovní poplatky Pojištění majetku,žáků, úrazu atd. Odpisy
19976,00 7303,00 9800,00 235867,00 11 873,00 30598,00 2793,00 1 634,00 79635,74 32040,00 6508,00 124329,00 7016,00 66173,00 221,00 27129,00 18190,00 15013,00 41 696,00 6042,00 1 800,00 0,00
Výdaje celkem
745636,74
1.1. Příjmy - Hlavní činnost 691 31
Dotace Dotace Dotace Dotace
od KÚ na mzdy a ONIV Hustota neped. pracovníci asistent VŠ
Příjmy celkem
1 763700,00 3135,00 22680,00 29700,00 1 819215,00
2.1. Výdaje Hlavní činnost
51840 501 45 50146 52140 52142 52441 52442 52740 51843 54945 52840 52144 521 402
Další vzdělávání ped. prac. Učební pomůcky Osobní ochranné pracovní pomůcky Hrubá mzda OON Odvod zdravotního pojištění Odvod sociálního pojištění Tvorba FKSP Mzdová režie Kooperativa Náhrada nemoc Mzdy VŠ Mzdy asistent
0,00 0,00 5810,00 1 277 100,00 20000,00 110800,00 318566,00 12771,00 9 127,00 5319,00 4207,00 29700,00 22680,00
16
521 408
Mzdy Hustota
3135,00
Výdaje celkem
1 819215,00
3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz Celkové výdaje na provoz
745636,74 745636,74
OÚ Paseka celkem hlavní činnost
0,00
b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy a ONIV Celkové výdaje na mzdy a ONIV
1819215,00 1819215,00
OÚ Paseka celkem hlavní činnost mzdy a ONIV
0,00
Celkový hospodářský výsledek organizace za hlavní činnost
0,00
Hospodářský výsledek
0,00
za účetní období Pozn.:
Zisk bude po odsouhlasení zřizovatelem v částce:
Hospodaření příspěvkových organizací usnesením Č. 4/12 ze dne 30.05.2012
použit k posílení rezervního fondu 0,00
schváleno na zasedání zastupitelstva
obce Paseka
Roční účetní uzávěrky zřízených příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací.
Vypracovala dne 02. 05. 2012 Ing. Jitka Kovářová
/~
starosta obce 17
Zveřejněno na úřední desce dne: 15.05.2012 Sejmuto z úřední desky: 30. 05.2012
Schvalovací doložka: ZO Paseka schvaluje dne 30. května 2012 svým usnesením Č. 3/12 v souladu s § 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 43 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Paseka za rok 2011 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2011.
18
