Zaverecny ucet obce Horka nad Moravou za rok2011
V priloze jsou uvedeny bezne prijmy a vydaje v roce 2011, prijate a splacene livery, pfijate a poskytnute dotace, zaver zpravy o vysledku prezkoumani hospodaf eni obce, vysledek hospodaf eni ZS Horka nad Moravou.
Soucasti zaverecneho lictu jsou Vykazy FIN 2-12M - podrobne plneni rozpoctu a cele zneni Zpravy o vysledku prezkoumani hospodaf eni obce za rok2011. Vsechny tyto prilohy a podrobnejsi informace k zaverecnemu lictu je mozno ziskat v ufedni dny na obecnim ufade u p. Hladisove. Pf ipominky k zaverecnemu lictu mohou obcane uplatnit bud' pisemne do 18. 6. 2012 nebo listne na zasedani zastupitelstva.
Vyveseno dne J
Sejmuto dne
31. 5. 2012 HO- ; •. i 18. 6. 2012 35
I. PLNENl ROZPOCTU PRUWlO
23 341 097,34 Kc
Text
SchvSlenf mzpoiet
Rozpotet po zm&nich
SkuteCnost
Danove prijmy
17316000,00
17788261,00
17755079,40
Nedanove prijmy
2 558 000,00
3 530 657,00
3513387,58
Kapitalove prijmy
0,00
85 964,00
85 964,00
1 530501,00
1 986 978,36
1 986 666,00
21 404501,00
23 391 860,36
23 341 096,98
Schvileny rozpoiet
RozpoSetpo zmSnich
Skuteinost
Prijate transfery Pfijmy celkem
Danove
1111
Dan z pfij.fyz.osob ze zav.cinnosti a fun.poz.
3 000 000,00
3 321 000,00
3 320 623,79
1112
Dan z pfijmu fyz.osob ze samost. vydel.cinnosti
1 000 000,00
400 000,00
388 206,70
1113
Dan z prijmu fyzickych osob z kapital.vynosu
1121
Dan z pfijmu pravnickych osob
1122
Dan z prijmu pravnickych osob za obce - ucetne
1211
Dan z pfidane hodnoty
1334
Odvody za odneti pudy ze zem.pudniho fondu
1337
Popl.za provoz syst.shr. ... komunalnich odpadii
1341
Poplatek ze psu
1343
Poplatek za uzfvani vefejneho prostranstvi
1351
Odvod vytezku z provozovani loterii
1361
Spravni poplatky
1511
Dan z nemovitosti
1
Danove prijmy (soucet za tridu 1 )
2.
250 000,00
315000,00
314252,00
3 400 000,00
3 200 000,00
3185678,88
0,00
259 540,00
259 540,00
7 000 000,00
7 540 000,00
7539516,00
0,00
1 100,00
1 025,00
800 000,00
815000,00
814109,00
40 000,00
47 500,00
47 632,00
6 000,00
4 500,00
4 350,00
0,00
4621,00
4621,00
70 000,00
55 000,00
53510,00
1 750 000,00
1 825 000,00
1 822015,03
17316000,00
17788261,00
17755079,40
1 160000,00
1 560 000,00
1 557192,16
2 000,00
2 500,00
2 290,00
85 000,00
80 000,00
78 860,00
5 000,00
3 800,00
3710,00
Nedanove
2111
Stocne
2111
Prijmy za knihovnu
2131
Prijmy z pronajmu pozemku
2132
Prijmy ze sportovniho arealu
2132
Prijmy z pronajmu bytu
270 000,00
250 000,00
250 802,00
2111
Prijmy z bytu - prijate zalohy
250 000,00
270 000,00
268 575,00
2324
Prijmy z bytu - doplatky
20 000,00
20 000,00
11 807,76
2132
Prijmy z pronajmu nebytovych prostor
185000,00
195000,00
194305,00
2111
Nebytove prostory- projate zalohy
0,00
31 000,00
30 900,00
2324
Nebytove prostory- nahrady za sluzby
2111
Prijmy z pronajmu hrbitovnich mist
0,00
50 750,00
50702,18
10000,00
6 500,00
6 497,00
2111
Komunalni odpad - prijmy od podnikatelu
58 000,00
72 000,00
71 764,80
2112
Prodej popelnic
25 000,00
13000,00
12480,00
2324
Nahrady za tfideny odpad
340 000,00
370 000,00
369118,70
2321
Hasici - dar
120000,00
120000,00
120000,00
2324
Hasici
0,00
10000,00
10000,00
2111
Sluzby obecniho uradu
2 000,00
7 300,00
7 240,00
2119
Vecna bfemena
0,00
2 400,00
2 400,00
2142
Pfijmy z dividend
0,00
106250,00
106250,00
2212
Prijate sankcni platby
0,00
25 000,00
25 000,00
2321
OU - dar
0,00
9 000,00
9 000,00
2324
Pfijate nahrady
10000,00
6 800,00
6 774,00
2141
Uroky - licet
15000,00
32 500,00
32 288,47
2141
Uroky - Fond bydleni
0,00
0,00
0,00
2329
Ostatni - zaokrouhlovani
1 000,00
1 000,00
99,51
2460
Fond bydlenf - splatky
2222
DPH-vratkyodFU2010
2
Nedanove pfijmy (soucet za tfidu 2)
235 000,00
234 474,00
0,00
50 857,00
50 857,00
2 558 000,00
3 530 657,00
3513387,58
85 964,00
85 964,00
0
85 964,00
85 964,00
0,00
12195,00
12195,00
1 207 900,00
1 207 900,00
1 207 900,00
167601,00
167601,00
167601,00
0
42 000,00
42 000,00
3.
Kapitalove
3111
Pfijmy z prodeje pozemku
311
Prijmy z prod.dlouhodob.majetku (krome drobn.)
4.
Dotace
4111
Neinv.pfij.transf.z vseob.pokl.spravy st.r. - scitani lidu
4112
Neinv.pfij.tra.ze SR v ramci souhrn.dot.vztahu
4113
Neinv.pfij.transf.ze statnich fondu-dotace na znaceni
4116
Ost.neinv.pfij.tra.ze statniho rozpoctu-Ufad prace
4121
Neinvesticni pfijate transfery od obci - zaci Skrben
155000,00
132000,00
131 688,00
4122
Neinvesticnf pfijate transfery od kraju - pro ZS
0
404 937,36
404 937,36
4122
Neinvesticni pfijate dotace ok kraju - hasici
0
20 000,00
20 000,00
4122
Neinvesticni pfijate dotace ok kraju - hasici
0
345,00
345,00
4
Pfijate transfery (soucet za tfidu 4)
1 530501,00
1 986 978,36
1 986 666,36
23 391 860,36|
23 341 097,34|
IPfijmy celkem (tfidy 1+2+3+4)
21 404501,00
16 935 384,07 Kc
I. PLNENI ROZPOCTU VYDAJO Bezne vydaje Kapitalove vydaje Vydaje celkem Detailni vypis polozek die druhoveho trfdeni rozpoctove skladby 2212
Udrzba komunikaci
2219
Cyklostezka
2221
Doplatek MHD
2329
Provoz COV - s DPH
3111
MS - opravy
3113
ZS - dotace na provoz
3113
ZS-dotace od kraje na projekt-jen ucetne
3113
ZS-opravy
SchvAleny rozpoCet
RozpoSet po zm&n6ch
20976901,00
25140090,36
16514555,50
2610000,00
434170,00
420 828,57
23586901,00
25 574 260,36
16935384,07
Schva/eny rozpocet
Rozpocet po zmenach
Skutecnost
50 000,00
16500,00
15747,00
0,00
200 000,00
190800,00
956 000,00
956 000,00
955 924,00
1 900 000,00
1900000
1 883 568,73
50 000,00
8 000,00
7 682,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
0
404 937,36
404 937,36
30 000,00
14000,00
13620,00
0
45 000,00
44 604,00
30 000,00
2 000,00
1 159,00
Knihovna
100000,00
45 400,00
44 147,00
3399
Vitani obcanku - dary
140000,00
180000,00
180000,00
3399
Vitani obcanku, jubilea-material
15000,00
15000,00
11 230,00
3412
Sportovni areal u ZS
200 000,00
289 000,00
288 043,00
3419
Dotace Sokol
200 000,00
200 000,00
200 000,00
3419
Dotace Autodemont
340 000,00
340 000,00
340 000,00
3113
ZS-regulace topeni
3141
Skolni jidelna - opravy
3314
3429
Dotace ostatni
140000,00
181 000,00
180247,80
3612
Obecni byty
300 000,00
295 500,00
291 486,89
3613
Nebytove prostory
110000,00
88 500,00
78846,14
3631
Vefejne osvetleni
580 000,00
517000,00
514 300,00
3632
Pohfebnictvi
50 000,00
41 100,00
40 432,46
3635
Uzemni plan
50 000,00
24 000,00
23 800,00
3636
Olomoucka ulice - stavebnl parcely
3639
Komunaloni sluzby
3721
Sber a svoz nebezpecnych odpadu
0,00
280000,00
273910,00
5 550 000,00
1 533 500,00
1 510331,14
25 000,00
25 000,00
24 569,70
3722
Sber a svoz komunalnich odpadu
1 400 000,00
1 241 900,00
1 238 063,24
3745
Vefejna zelen
40 000,00
41 500,00
41 164,00
4319
Klub duchodcu
30 000,00
23 000,00
21 557,00
4349
Pecovatelske sluzba - doplatky obedy
17000,00
17000,00
16639,00
4351
Pecovatelska sluzba - doplatek pecovatelske sluzbe
28 000,00
28 000,00
28 000,00
230 000,00
273 345,00
269 132,00
1 000 000,00
955 000,00
943 372,00
5512
Hasici
6112
Zastupitelstvo
6114
Scitani lidu
0
12195,00
0,00
6171
Obecni ufad
2 800 000,00
2 636 670,00
2 591 481 ,64
6310
Uroky uvery
180000,00
172000,00
171 973,00
6310
Poplatky banky
26 000,00
26 000,00
25 583,00
6330
Dane za obec + DPH
0
259 540,00
259 540,00
0
281 614,27
281 614,27
28 000,00
28 000,00
27 878,70
20 095 000,00
17097201,63
16935384,07
3491 901,00
8 477 058,73
6399
Prodej podilovych listu
6402
Vratky kraji za rok 2009 Celkem
6409
prevod do r. 2012
Vyuctovani dotaci v roce 2011 [Pfijate dotace
vKc
Pfijato
Dotace ze SR na provoz 00 a ZS Dotace na hfiste Sedlisko Dotace pro ZS od kraje-projekt Dotace na pracovnf misto Dotace na scitanf lidu Dotace od Skrbene na zaky Dotace pro hasice - skoleni Dotace pro hasice - oprava stfikacky Celkem
|Poskytnute dotace
Pouzitok 31.12.2011 1 207 900,00 167601,00 404 937,36 42 000,00 0,00 131 688,00 0,00 20 000,00 1 974126,36
1 207 900,00 167601,00 404 937,36 42 000,00 12 195,00 131 688,00 345,00 20 000,00 1 986 666,36 |Poskytnuto
FK Autodemont Sokol Horka WRC Lovecka chata Horka JITRO, Olomouc Svaz mest a obci Spolek pro obnovu venkova Holubafii Vcelafi Nakup knih do knihovny Mistni skupina Moravska cesta Mistni skupina Moravska cesta Linka bezpeci Rybafi Horka SRPS - z daru Muzejni a vlastivedna spolecnost Myslivci 2x30000 Hudebni skupina ALIBABA Hasici Horka Charita Hospic Svaty Kopecek Celkem
Pouzito
Vraceno 0,00 0,00 0,00 0,00 12195,00 0,00 345,00 0,00 12540,00
Vraceno
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340 000,00 200 000,00 20 000,00 5 000,00 6 287,80 2 000,00 5 000,00 19980,00 10000,00 34 500,00 8 380,00 2 100,00 1 500,00 4 000,00 500,00 60 000,00 5 000,00 30 000,00 3 000,00 3 000,00 760 247,80
340 000,00 200 000,00 20 000,00 5 000,00 6 287,80 2 000,00 5 000,00 19980,00 10000,00 34 500,00 8 380,00 2100,00 1 500,00 4 000,00 500,00 60 000,00 5 000,00 30 000,00 3 000,00 3 000,00 760 247,80
|
Uvery v roce 2011 jSplaceni a cerpani uveru Over na kanalizaci v Sedlisku Uver na komunikace Over na zateplenf MS Celkem
Pocatecni stav 4 427 000,00 4 800 000,00 4 248 397,00 13475397,00
Zustatek
Splatky 571 600,00 800 000,00 804 000,00 2175600,00
|
3 855 400,00 4 000 000,00 3 444 397,00 11 299797,00
Tvorba a pouziti fondu v roce 2011
I Socialni fond Fond rozvoje bydleni
Tvorba/Pouziti
Tvorba 107380,86 671 112,92
-23 366,00 9558,13
Zustatek
|
84014,86 680671,05
Zakladni skola a Matefska skola Horka nad Moravou pfispevkova organizace
Vyrocni zprava o hospodafeni za rok 2011 Rekapitulace Od kraje - mzdy, odvody, sk. pomucky pffjmy vydaje rozdil
pfispevek od obce pfijmy vydaje rozdil
Projekt NAZIVO dotacezESF uroky vydaje rozdil
ostatni pfijmy a vydaje pfijmy vydaje rozdil
CELKEM pfijmy vydaje rozdil
potraviny na sklade material na sklade ceniny
13580820,00 13580820,00 0,00
3 500 000,00 3 446 560,66 53439,34
404937,36 135,36 488 162,86 -83090,14
2319121,23 1 911 470,29 407650,94
19805013,95 19427013,81 378000,14
54 015,41 9 326,79 142,00
<|
Krajsky ufad Olomouckeho kraje
D,£»-,
Kancelar feditele
15 Jeremenkova 40a, 779 11 Oiomouc ;f =J SpZn.: KUOK/49313/2011/KR-K/7346 * | C.j.: KUOK 1016/2012 ^O -.-j O
Pocet stejnopisu: 2 Pocet stran: 8 Pfilohy: 0
Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce Horka nad Moravou za rok2011, 1C 00298948
Prezkoumani se uskutecnilo dne 16. 5. 2012 na zaklade zadosti a v souladu se zakonem c. 420/2004 Sb., o pfezkoumavanl hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci (dale jen zakon). Misto provedeni prezkoumani:
Obecni ufad Horka nad Moravou
Pfezkoumane obdobi:
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
Prezkoumani hospodareni vykonali: kontrolor povefeny fizenim prezkoumani: Ing. Petra Krejsova Odehnalova kontrolor: Ing. Marie Bud'ova Ing. Jaromir Sladek Povefeni k prezkoumani hospodareni ve smyslu § 5 zakona o pfezkoumavani hospodareni vydal feditel Krajskeho ufadu Olomouckeho kraje Be. Ing. Libor Kolaf Zastupci obce:
Mgr. Sylva Stavarcikova - starostka Ing. Martina Hladisova - ucetni
Tato zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obsahuje i vysledky konecneho dilciho prezkoumani. ZAVER Pfi prezkoumani hospodareni obce Horka nad Moravou za rok 2011 •
nebyly zjisteny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 pism. a) zakona).
