Skupinovy vodovod Svitavy, dobrovolny svazek obci
Zaverecny ucet a ucetni zaverka dobrovolneho svazku obci Skupinovy vodovod Svitavy za rok 2015 Navrh pro jednani clenske schiize dne 23.5.2016 (podle § 17 zakona c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu)
1. Udaje o plneni pfijmu a vydaju za rok 2015
Rozpo<::et pi'ijmtt a vydaju by! splncn. Z prijmove casti rozpoctu bylo nejvyznamnejsim zdrojem najemne od provozovatele vodovodu, spolecnosti Vodarenska Svitavy s.r.o. ( 12.282 tis. Kc). V roce 2015 se podafilo zajistit planovane akce zajist'ujici pfipravu dalsich investicnich akci v ramci rozvoje a obnovy infrastrukturniho majetku vodovodu (udaje v Kc vc. DPH): -
rekonstrukce vodovodniho radu v Koclirove (1.07 1,6 tis. Kc) rekonstrukce vodovodniho radu v ul. U Stadionu ve Svitavach (1.946,9 tis. Kc) rekonstrukce vodovodniho radu v ul. Bezrucova ve Svitavach (648,7 tis. Kc) rekonstrukce vodovodni pripojky v ul. U Soudni ve Svitavach (304,8 tis. Kc) rekonstrukce vodovodniho radu v ul. U Ruzova ve Svitavach (457,4 tis. Kc) rekonstrukce vodovodniho radu v ul. Na Cervenici - Tolsteho ve Svitavach (692,2 tis. Kc) rekonstrukce vodovodniho radu v ul. Uzavrena ve Svitavach (453,6 tis. Kc) rekonstrukce vodovodniho radu v ul. Vojanova ve Svitavach (572,8 tis. Kc) rekonstrukce vodovodniho radu v ul. U Vitezna ve Svitavach (422,3 tis. Kc).
Podrobne cleneni prijmove a vydajove casti rozpoctu je uvedeno v pi'iloze c. 1
2. Vyuctovani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, rozpoctum krajit, obci, statnim fondum, Narodnimu fondu a jinym rozpoctum a k hospodareni dalsich osob Svazek obci nemel v roce 2015 zadne zavazky vuci jinym rozpoctlim ci hospodafeni dalsich osob. Vztahy mezi obcemi jsou vyporadany.
3. Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni dobrovolneho svazku obci za rok 2015 One 7.3.2016 proved! Financni odbor Krajskeho uradu Pardubickeho kraje prezkoumani hospodareni svazku za rok 2015. Zprava o vysledku tohoto prezkoumani je uvedena v priloze c. 2. Dflci prezkoumani hospodareni svazku bylo provedeno 20.11.2015.
4. Doph1ujici informace o majetku dobrovolneho svazku obci k 31.12.2015 Stav zakladnich beznych uctu Sporobond (CS a.s.) REICO (CS a.s.) Konzervativni Mix FF (CS a.s.) TOP STOCKS (CS a.s.) Sporici statni dluhopis CR, 2013-2016
577.520,16 Kc. 300.424,70 Kc. 1.500.252,86 Kc. 448.648,37 Kc. 114.843,64 Kc. 404.01o,oo Kc.
Dobrovolny svazek obci nezridil ani nezalozil jinou pravnickou osobu.
5. Dopliiujici informace k zavazkum dobrovolneho svazku obci Nesplaceny Liver Ceskomoravske zarucni a rozvojove bance k 31.12.2015 ... 4.754.280,- Kc. Uver byl pouzit na realizaci investicni akce ,Opatreni na zlepseni kvality pitne vody a dostavba skupinoveho vodovodu".
6. Dcetni zaverka za rok 201s Skupinovy vodovod Svitavy predklada touto formou ucetni zaverku za rok 2015, ktera se sk lada z rozvahy, vykazy zisku a ztnity, pfilohy ucetni zaverky a zpravy 0 vysledku inventarizace. Tyto materialy jsou uvedeny v pfilohach 3-6.
Pfilohy: I. 2. 3. 4. 5. 6.
prehled plneni rozpoctu za rok 20 15 zprava o vysledku prezkoumani hospodareni ze dne 7.3.2016 rozvaha vykaz zisku a ztraty pfiloha ucetni zaverky zpniva o vysledku inventarizace
2
Clenska schuze dobrovolneho svazku obci projedmi zaverecny ucet za rok 2015 dne 23.5.20 16. Pfipominky k zaverecnemu uctu mohou obcane uplatnit bud' pisemne ve lhute do 19.5.20 16 na adresu Skupinovy vodovod Svitavy, T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy nebo ustne na zasedani clenske schuze 23.5.2016 v 8:30 ve male zasedaci mistnosti MeU Svitavy, T.G. Masaryka 25 , Svitavy.
Vyveseno dne:
Sejmuto dne:
3
SKUPINOVY VODOVOD SVITAVY Plneni rozpoctu za rok 01 - 12/2015 Pol.
PRiJMY
2132 Pi'ijmy z pronajmu nemovit. 2322 Pi'ijate pojistne nahrady 2111 Pi'ijmy z poskyt.sluzeb a vyr. 214x Prijmy z uroku a zisku 2212 Sankcni platby prijate Prijmy celkem Pol.
vYDAJE
Bezne 5011 Platy zamestnancu 5021 Ostatn i osobn i vydaje 5031 Pojistne na social.zabezp. 5032 Pojistne na zdravot. zabezp. 5038 Ostatni povinne pojistne 5136 Knihy, uceb. pomucky, tisk 5137 Drobny hm. dlouhodoby majetek 5139 Nakup materialu 5162 Sluzby telekom. a radiokom. 5163 Sluzby peneznich ustavu 5164 Najemne 5166 Konzul. a poradenske sluzby 5167 [Skoleni a vzdelavani 5169 Ostatni sluzby 5171 Opravy a udr:Zovani 5172 Programove vybaveni 5173 Cestovne 5175 Pohosteni a dary 5176 Poplatky na konference 5191 Zaplacene sankce 5321 neinvesticni transfery obcim 5362 Platby dani - spravni poplatky 5362 Platby dani - DPH 5362 Platby dani- dan z pi'ijmu PO 5362 Platby dani- z pi'evodu nemov. 5901 Nespecifikovane rezervy Kapitalove 6111 Programove vybaveni 6121 Budovy, haly, stavby 6125 Vypocetni technika 6130 Pozemky 6341 lnvesticni transfery obcim 6901 Rezervy kapitalovych vydaju Vydaje celkem VYSLEDEK HOSPODARENI Pol. 8124 8115 8127 8128 8901
Financovani Splatky uveru - CMZRB Prevody z vlast. zdroju Prodej podilovych listU Nakup podilovych listu Operace penez. uctu Financovimi celkem
Rozpocet Skutecnost schvaleny upraveny k31.12. 11 750 11 750 12 282,21 0 0 0,00 31,44 31 0 1 0,72 0,5 0 4,5 5,00 11 751 11 786 12 319,37 Rozpocet schvaleny upraveny
v tis. Kc Plneni v% 104,53 0,00 101,40 144,00 111,10 104,53
Skutecnost k31.12.
Plneni v%
243 280 75 40 2 3 200 15 20 160 110 130 3 995 750 0 5 5 5 0 220 10 400 950 0 100
243 280 75 40 2 3 295 30 20 159,4 110 80 3 660 700 53 6 7 2 0,6 220 10 650 480 0 0
242,46 262,80 60,62 30,46 0,85 1,72 121 ,73 24,91 7,08 143,29 101 ,65 23,68 1,82 580,58 20,95 52,54 5,20 6,01 0,00 0,55 220,00 3,28 587,93 472,20 0,00 0,00
99,78 93,86 80,83 76,15 42,50 57,33 41,26 83,03 35,40 89,89 92,41 29,60 60,67 87 ,97 2,99 99 ,13 86 ,67 85,86 0,00 91,67 100,00 32 ,80 90,45 98,38 0,00 0,00
0 7 530 0 0 0 100 12 351 -600
432 7 256 400 0 270 0 12 487 -701
431,27 7 038,16 398,68 0,00 270,00 0,00 11110,42 1 208,95
99 ,83 97,00 99 ,67 0,00 100,00 0,00 88,98
Rozpocet Skutecnost k31.12. schvaleny upraveny -1 190 -1 190 -1 188,57 120 426 -76,36 1 670 1 465 1 181,44 0 -1 120,00 0 0 0 -5 ,46 -1 208,95 600 701
Plnen i v% 99,90 80,60
PARDUBICKY KRAJ Krajsky urad Financnf odbor
ZPRAVA o vysledku prezkoumanl hospodarenl za rok 2015 dobrovolneho svazku obd Skupinovy vodovod Svitavy ICO : 60891068 Prezkoumani se uskutecnilo ve dnech: 20. listopadu 2015 jako dfiCf prezkoumanf 7. brezna 2016 jako konecne prezkoumanf
Prezkoumani hospodareni za rok ve smyslu ustanoveni § 42, § 53 (tyka se DSO) zakona c. 128/2000 Sb., o obcich, ve zneni pozdejsich predpisu , a v souladu se zakonem c. 420/2004 Sb., o prezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci, ve zneni pozdejsich predpisu a bylo zahajcno Krajskym uradem Pardubickeho kraje oznamenim zaslanym doporucene postou s datem doruceni dne 28.8.2015 a predanim povereni). Prezkoumane obdobi od 1.1.2015 do 31.12.2015.
1. Dilci prezkoumani bylo vykonano v sidle dobrovolneho svazku obci dne 20.11.2015. 2. Konecne prezkoumani bylo vykonano v sidle dobrovolneho svazku obci dne 7.3.2016 Prezkoumani vykonaly: kontrolor povereny rizenim prezkoumani: Eva Bat'kova kontrolori: Yvona Lambertyova Povereni k prezkoumani ve smyslu § 5 c. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zakona c. 255/2012 Sb. vydal Krajslcy urad Pardubickeho kraje dne 1.7.2015. Prezkoumani bylo vykonano vyberovym zpusobem. PH prezkoumani byli pritomni:
Ing. Marek Antos- jednatel DSO Jveta Benkova - ucetni DSO
Kornenskeho namesti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail:
[email protected] -1 -
Predmet prezkoumani: Predmetem prezkoumani hospodareni jsou oblasti hospodareni uvedene v § 2 odst. 1 a 2 zakona c. 420/2004 Sb., posouzene podle hledisek uvedenych v § 3 tohoto zakona. Pfi posuzovani jednotlirych pravnich ukonu se vychazi ze zneni pravnich predpisu platnych ke dni uskutecneni tohoto ukonu. Podle ustanoveni § 2 odst. 3 zakona c. 420/2004 Sb. nebyly predmetem prezkoumani udaje, na ktere se vztahuje povinnost mlcenlivosti podle daiioveho radu. Posledni kontrolni ukol vzdanim se prava pod at namitky byl ucinen dne 7.3 .20 16 A. A.I.
Vysledek dilcich prezkoumani Chyby a nedostatky
nebyly zjisteny chyby a nedostatky. A.II.
Ostatni chyby a nedostatky
PH prezkoumani hospodareni nebyly zjisteny chyby a nedostatky.
Oblasti prezkoumani, u kterych nebyly ziisteny chyby a nedostatky podle ustanoveni § 10 odst. 3 pi sm. a) zakona c. 420/2004 Sb., ktere jsou uvedeny v cleneni podle ustanoveni § 2 odst. 1 a 2 uvedeneho zakona: B.
1. Ustanoveni § 2 odst. 1 pism. a) plneni pri jmu a vydajii rozpoctu vcetne peneznfch operaci, cykajicich se rozpoctovych prostfedkii - prezkouman: Ano 2. Ustanoveni § 2 odst. 1 pism. b) financnf operace, tykajfci se tvorby a pouzitf peneznich fondii - prezkouman: Ano 3. Ustanoveni § 2 odst. 1 pism. c) naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku - prezkouman: Ano 4. Ustanoveni § 2 odst. 1 pism. d) penezni operace, tykaj ici se sdruzenych prostredku vynakladanych na zaklade smlouvy mezi dvema nebo vice uzemnimi celky. anebo na zaklade smlouvy s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami - prezkouman: Ano 5. Ustanoveni § 2 odst. 1 pism. e) financni operace, tYkajici se cizich zdrojii ve smyslu pravnich predpisii 0 ucetnictvi - prezkouman: Ano 6. Ustanoveni § 2 odst. pism. f) hospodareni a nakladani s prostredky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalSimi prostredky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv - prezkouman: Ano Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubic:e, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavik@pardubid
7. Ustanoveni § 2 odst. 1 pism. g) vyuctovani a vvporadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam - pfezkouman: Ano 8. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. a) nakladani a hospodareni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku - pfezkouman: Ano 9. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. b) nakladani a hospodafeni s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek - pfezkouman: Ano 10. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. c) zadavani a uskuteciiovani vefejnych zakazek, s vyjimkou ukonu a postupu pfezkoumanych organem dohledu podle zvlastniho pravniho pfedpisu - pfezkouman: Ano 11. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi - prezkouman: Ano 12. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. e) ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob - pfezkouman: Ano 13. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. f) zastavovani movitVch a nemovitych veci ve prospech tretich osob - pfezkouman: Ano 14. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. g) zrizovani vecnych bremen k maj etku uzemniho celku - pfezkouman: Ano 15. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzernnim celkem - pfezkouman: Ano 16. Ustanoveni § 9 Kontrola nakladani s pfispevkem a se svefenym maj etkem - prezkouman: Ano
C. C.I.
Plneni opatreni k odstraneni nedostatku ziistenych v predchozim roce Pfi prezkoumani hospodareni uzemniho celku v predchozim roce
nebyly zjisteny chyby a nedostatky. D. D.I. ¢
Zaver z prezkoumani hospodareni za rok 2015 Pfi prezkoumani hospodareni dobrovolneho svazku obci za rok 2015 podle § 2 a § 3 zakona c. 420/2004 Sb.
nebyly zjisteny chyby a nedostatky.
>D.II.
Upozorneni na pfipadna rizika, ktera lze dovodit ze zjistenych chyb a nedostatku, ktera mohou mit negativni dopad na hospodareni uzemniho celku v budoucnu: Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail:
[email protected] -3-
Pri prezkoumani hospodareni nebyla zjistena zadna zavazna rizika, ktera by mohla mit negativni dopad na hospodareni uzemniho celku v budoucnosti. D.III. Pomerove ukazatele zjistene pfi prezkoumani hospodareni: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku .......................................... 0% b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku ........................................ 15,66% c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku ............ 0% Ve Svitavach dne 9. brezna 2016 Jmena a podpisy kontroloru zucastnenych na prezkoumani hospodareni:
Eva Bat'kova
kontrolor povereny fizenim prezkoumani
Yvona Lambertyova kontrolor
podpis kontrolora povereneho fizenim prezkoumani
1/J
d
V-/ttk' ................................................ podpis kontrolora
Tato zprava o vtsledku prezkoumani: je navrhem zpravy o vysledku prezkoumani hospodareni, a je mozno ke zjisteni v ni uvedene podat pisemne stanovisko ve lhute do 15 dnu ode dne predani zpravy kontrolorovi poverenemu rizenim prezkoumani. Konecnym znenim zpravy se stava, tento navrh okamzikem marneho uplynuti lhuty stanovene v § 6 odst. 1 pism. d) zakona c. 420/2004 Sb., k podani pisemneho stanoviska kontrolorovi poverenemu fizenim prezkoumani. Kontrolor povereny fizenim prezkoumani muze v oduvodnenem pripade stanovit lhutu delSi. se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pricemz se jeden stejnopis predava statutarnimu zastupci kontrolovaneho subjektu a druhy stejnopis se zaklada do prislusneho spisu Krajskeho uradu Pardubickeho kraje. pri kontrolovane agende bylo zjisteno, ze ve sledovanem obdobi bylo uplatneno celkem 0 pozadavku dle zakona c. 10611999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim nedilnou soucasti zpravy je seznam dokumentu vyuzitych pfi prezkoumani a uvedenych v pfiloze. s obsahem zpravy o vysledku prezkoumani hospodafeni DSO Skupinovy vodovod Svitavy o poctu 8 stran byl seznamen a jeji stej nopis prevzal jednatel svazku Ing. Marek Antos. V kontrolovanem obdobi Dobrovolny svazek obci, dle prohlaseni jeho zastupce, hospodaril s majetkem statu, neruCil svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob, nezastavil movity a nemovity majetek, neuzavrel kupni, smennou, najemni smlouvu a smlouvu o vypujcce tykajici se nemoviteho majetku, smlouvu o prijeti nebo poskytnuti uveru Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubire, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail:
[email protected] -4 -
nebo pujcky, smlouvu o pfijeti dotace, smlouvu o prevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu o pfistoupeni k zavazku a smlouvu o sdruzeni, nekoupil ani neprodal cenne papiry, obligace, neuskutecnil majetkove vklady, uskutecnil pouze verejne zakazky maleho rozsahu (§ 12 odst. 3 zak. c. 137/2006 Sb.). Pouceni:
Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 1 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatfeni k naprave chyb a nedostatku uvedenych v teto zprave o vysledku prezkoumani hospodafeni a podat o tom pisemnou informaci pfezkoumavajicimu organu, a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy spolu se zaverecnym uctem v organech uzemniho celku. Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni § 13 odst. 1 pi sm. b) tehoz zakona uvest lhutu, ve ktere poda prislusnemu prezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu o plneni pfijatych opatreni a v teto lhute pfislusnemu prezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat. Nesplnenim techto povinnosti se uzemni celek dopusti spravniho deliktu podle ustanoveni § 14 odst. 1 pism. b) a c) zakona c. 420/2004 Sb. a za to se ulozi uzemnimu celku podle ustanoveni § 14 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb. pokuta do v 'se 50.000,00 Kc.
Ing. Marek Antos jednatel dobrovolneho svazku obci
podpis jednatele d rovolneho svazku obcr
Iveta Benkova
JV
ucetni DSO
podpis ucetni DSO
lng. Marek Antos jednatel dobrovolneho svazku obci
podpis jednatele do rovolneho svazku obci •· -
. •
J.\•1 l l I 'OI>OVOliS""A VI
':.! .. .'C"
OftCI
;_. "'·' If/ HI Ul, HI J~ 111
, ,
~)
~"" 4t l 5) 1 U J
Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavi<@pardubickykraj.cz
. 5.
PHloha ke zpnive o vysledku prezkoumani hospodareni za rok 2015. Oznaceni vsech dokladu a jinych materialu vyuzitych pri prezkoumani:
Navrh rozpoctu • vyvesen na urednich deskach i v elektronicke podobe ve vsech clenskych obcich svazku- Kamenmi Horka 24.11.- 8.12. 2014, Karle 24.11. 2014- 5.1. 2015, Koclirov 24.11.- 12.12. 2014, Vendoli 24.11.- 23.12. 2014, Svitavy 24.11.- 10.12. 2014, Javornik 25.11.- 10.1 2. 2014 Rozpoctova opatreni • RO c. 1 schvaleno clenskou schuzi dne 30.1. 2015 • ROc. 2 schvaleno clenskou schuzi dne 26.6. 2015 • RO c. 3 schvaleno clenskou schuzi dne 30.1 0. 2015 • Provedena rozpoctova opatreni souhlasi na upraveny rozpocet vykazu o plneni rozpoctu FIN 2-12M ke dni 31.1 0. 2015 Rozpoctory ryhled • sestaveny na roky 2016-2018- schvalen clenskou schuzi svazku dne 30.11.2015 • sestaveny na roky 20 15 - 20 17 -schvalen clenskou schuzi svazku dne 23.12. 20 13 Schvaleny rozpocet • rozpocet na rok 2015 schvalen clenskou schuzi dne 23.12. 2014 v prijmech 11.751 tis. Kc, ve vydaj ich 12.351 tis. Kc jako schodkovy, financovani - 1.190 tis. Kc splatky CMZRB a.s., prebytek rozpoctul.790 tis. Kc, schodek 600 tis. Kc kryt prebytkem hospodareni z minulych let • rozpocet by! prenesen do vykazu ve schvalene podobe Zaverecny ucet • schvalen clenskou schuzi svazku dne 10.4. 20 15 bez vyhrad, vyvesen na uredni desce i zpusobem umoziiujicim dalkovy pfistup ve vsech clenskych obcich svazku - Koclifov 20.3.- 7.4. 2015, Javornik 19.3.- 8.4. 2015, Kamenna Horka 20.3.- 6.4. 20 15, Karle 19.3.- 9.4. 2015, Vendoli 19.3. -7.4. 2015, Svitavy 19.3. -7.4. 2015 • obsahuje udaje o plneni prijmu a vydaju za rok 20 14, vyuctovani financnich vztahu ke SR, rozpoctum kraju, obci, statnim fondiim, Narodnimu fondu a jinym rozpoctum, zpravu o vysledku prezkoumani hospodareni DSO za rok 20 14, informace o majetku a zavazkum DSO (liver) Bankovni rypis • vedenyu CS c.u. 1283358399/0800 k 3 1.10,2015 ve v)'si zustatku 1 556 045,35 Kc • vedeny u CNB c.u. 94-4011591 /0710 k 31.10.2015 ve v)'si 678,86 Kc • vedeny u Ceskomoravske zarucni a rozvojove banky, a.s. c.u. 5539600109/4300 ve vysi 262 343,57 Kc • vyse uvedene zustatky byly overeny na stav v ucetnictvi die vykazu FIN 2 12M k 31.101.20 15 a to ve vysi I 819 067,78 Kc • uverovy ucet vedeny u C:eskomoravske zarucni a rozvojove banky, a.s., ve vysi zustatku k 30.9.2015- 5 189 569,40 Kc • byly provedeny kontroly vyse zustatku na vedeni v ucetnictvi die vykazu FIN 2 12M a v)'kazu Rozvaha k 30.9. a 31.10.2015, k 31.12.2015 - viz provedeni inventarizace Dohoda o hmotne odpovednosti • ze dne 18.11 .20 11 (financni hotovost a vedeni pokladny) Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavik@pardubidsyl<.raj.cz -6-
Faktura • vydane za obdobi 1-10/2015 v ciselne fade 1-11 vcetne zauctovani pfedpisu pohledavky • prijate za obdobi 1-10/2015 v ciselne fade 1-88 vcetne zauctovani pfedpisu zavazku Inventurni soupis majetku a zavazku • pokyn k provedeni inventarizace ze dne 6.1.2016 • zapis 0 vysledku inventarizace v ucetni jednotce ze dne 29.1.2016 • inventarizace zahajena 6.1.20 16, ukoncena 29.1.2016 • inventurni soupisy k 31.12.2015 Kniha doslych faktur • na rok 2015 v cise1ne fade 1-88/2015 Kniha odeslanych faktur • na rok 2015 v cise1ne fade 1-11 Mzdova agenda • schva1eni odmeny jednateli svazku v clenske schuzi dne 30.1 0. 20 15 Priloha rozvahy • k 30.9.2015, k 31.12.2015 Rozvaha • k 30.9.2015, k 31.12.2015 Ucetni doklad • doklady v ciselne fade 63001-10 0 zauctovani pohybu na uctu CNB - poplatky • doklady v ciselne fade 43001-43023 o zauctovani pohybu na uctu CEskomoravske zarucni a rozvojove hanky, a.s. - pfevody mezi ucty, tiroky, poplatky, splatky jistiny uveru • dok1ady v ciselne rade 80001- 80119 0 zauctovani pohybu na uctu CS, a.s. Uctov.Y rozvrh • na rok 2015 v ucetnim programu Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu • k 31.10.2015, k 31.12.2015 Vykaz zisku a ztraty • k 30.9.2015, k 31.12.2015 Stanovy a osvedceni o registraci dobrovolnych svazku obci • Osvedcenf o registraci ze dne 26.9. 1994, registrovan rohodnutfm Okresniho uradu Svitavy ze dne 28.6. 1994 pod c.j. ZSPO 18/94 Stanovy a osvedceni o registraci dobrovolnych svazku obci • Stanovy svazku ve zneni uCinnem ke dni 1.1 0. 2014 schvaleny clenskou schuzi svazku dne 22.9. 2014 Dohody o provedeni prace • ze dne 29.5. 2015 na vedenf ucetnictvi a daiiove evidence, zpracovani rozpoctu vcetne j eho uprav a podkladu pro hodnoceni hospodafeni svazku , dodatek ze dne 20.3. 2015 • 2 dohody ze dne 2.1. 2015 na pomocne administrativni, organizacni a konzultacni prace pri plneni pfedmetu cinnosti svazku • ze dne 2.1. 2015 na tvorbu a aktualizaci webovych stranek svazku • ze dne 2.1. 2015 na administrativni prace spojene s transformaci vodohospodarske infrastruktury mesta Svitavy • dohody obsahuji natezitosti v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavik@pardubid
•
dohody obsahuji milezitosti v souladu s platnymi pnivnimi pfedpisy
Dokumentace k vefejnym zakazkam • - Verejmi zakazka mah!ho rozsahu na akci Rekonstrukce vodovodniho radu v Koclifove - 1. cast: • vyzva k podani nabidky a k prokazani kvalifikace, zadavaci dokumentace, zahajeni vyberoveho rizeni schvatila clenska schuze dne 30.1.2015, seznam prijatych nabidek, protokol o otevirani obalek ze dne 19.2. 2015, prohlaseni o nepodjatosti clenu hodnotici komise ze dne 26.2. 2015, protokol o jednani hodnotici komise ze dne 26.2. 2015, oznameni o vyberu nevhodnejsi nabidky ze dne 18.3. 2015, smlouva o dilo ze dne 27.3. 2015, cena uvedena v nabidce je shodna s cenou uvedenou ve smlouve o dilo, provedena kontrola faktur, cena uvedena ve smlouve byly dodrzena, zauctovano na ucet 042 - Nedokonceny dlouhodoby hrnotny majetek, § 2310 - Pitna voda s pol. 6121- Budovy, haly, stavby, faktura c. 115036 ze dne 16.6. 2015, faktura c. 115044 ze dne 30.7. 2015, zvefejneno na profilu zadavatele dne 31.3. 2015, protokol o predani a pfevzeti dila dne 1.1 0. 2015 • - Verejna zakazka na akci - Rekonstrukce vodovodniho fadu v ul. U Stadionu ve Svitavach, vyzva k podani nabidky a k prokazani kvalifikace, zadavaci dokumentace, zahajeni vyberoveho fizeni schvalila clenska schuze dne 30.1.20 15, listina ucastniku otevirani obalek s nabidkami, seznam p.fijatych nabidek, protokol o otevirani obalek ze dne 19.2. 2015, prohlaseni 0 nepodjatosti clenu hodnotici komise ze dne 26.2. 2015, protokol o jednani hodnotici komise ze dne 26.2. 2015, rozhodnuti o vylouceni uchazece ze dne 18.3. 2015, oznameni o vyberu nevhodnejsi nabidky ze dne 18.3. 2015, smlouva o dilo ze dne 27.3. 2015, cena uvedena v nabidce je shodna s cenou uvedenou ve smlouve o dilo, kontrola faktur a dodrzeni stanovene ceny, faktura c. 115032 ze dne 11.6. 2015 'faktura c. 115043 ze dne 30.7. 2015, uctovano na ucet 042 - Nedokonceny dlouhodoby hrnotny majetek, § 2310 - Pitna voda s pol. 6121Budovy, haly, stavby, zvefejneni smlouvy na profilu zadavatele dne 31.3. 2015, dodatek ke smlouve dne 28.7. 2015, protokol o pfedani a p.fevzeti dila ze dne 6.10. 2015 Vnitfni pfedpis a smernice • smernice pro vedeni ucetnictvi vcetne provedeni inventarizace, casoveho rozliseni, vedeni majetku, o financni kontrole , odpisovy plan Zapisy z jednani statutarnich organu vcetne usneseni • Clenska schuze svazku ze dne 24.11. a 23.12. 2014, 30.1., 16.3., 10.4., 26.6., 30.10. 2015, 30.11.2015, 23.12.2015 Ucetni zaverka DSO • schvalena clenskou schuzi svazku dne 26.6. 2015 • protokol o schvaleni dolozen Darovaci smlouvy • ze dne 25.11.2015 na poskytnuti financnich daru pro clenske obce, schv
Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: [email protected] -8-
Rozvaha uzemnf a samospravne celky, svazky obcf, regionalni rady regionu soudrinosti (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) ICO: Nazev:
60891068 Sku pinovy v odovod Svitavy
Sestavena k rozvahovemu dni 31 .12.2015
Sidlo ucetni jednotky ulice, c.p. obec PSC, posta
T.G. Masaryka 5/35 Svitavy 56802
Udaje o organizaci
Misto podnikani
identifikacni cislo pravnl forma zi'izovatel
ulice, c.p. obec PSC, posta
60891068 Dobrovolny svazek obci Skupinovy vodovod Svitavy
Kontaktni udaje telefon
Predmet podnikani 461550454
hlavni cinnost vedlejsi cinnost CZ-NACE
fc. iveta.b enkova@svitavy .cz
e-mail
T.G. Masaryka 5/35 Svitavy 56802
Statutarni zast upce
Osoba od povedna za ucetnictvi
r - - - - - - - ---
1 :, ·;~~ u
SJit'l'NO\''i\'OD0\7.;0.·;·, ' "
Podpisov)t zaznam statutarnihF' l!i.' ., ""§];' .:JOt<:vWLM ~Hl£K -~:·, I r..Ma...Jr'\ttt: .~ . .organu - _ - . , •, ., · I
--:-;:
....
751 100
' ._., I, •1'\
\
lveta Benkova Podpisovy zaznam osoby odpovedne za spravnost udaju
I
I
I
II\
\\\
~-----+--------~
Okamzik sestaveni (datum, cas): 08.02 .2016, 10:33
CP
I
Nazev polozky
I
Sy nt. ucet
Bezne obdobi 11-~::--:-:----r=-=7::-:-=-~==..:....-r---:-:-~-~ Brutto Netto I Korekce I
1
Minule
AKTIVA CELKEM
155 486 288,06
32 834 353,54
122 651 934,52
120 323 213,58
A. Stala aktlva
154 334 916,30
32 8 34 353,54
121 500 562,76
119 440 127,78
732 511 ,00
426 586,00
305 925,00
341 568,00
356 420.00
50 495,00
305 925,00
341 568,00
376 091,00
376 091,00
150 834 225,73
32 407 767,54
118 426 458,19
116 296 041 ,84
375483,97
375483,97
'·
Dlo uhodoby nehmotny m ajetek
1. Nehmotnc vyslcdky vyzkumu a vyvoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelna prava
014
4. Povolenky na em1se a preferencni hmity
015
5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek
018
6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek
019
7. Nedokonceny dlouhodoby nchmotny majetek
041
8. Usporadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho
044
9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek
051
10 Dlouhodoby nehmotny ma)etck urceny k prodeji II.
035
Dlouhodoby hmotny maj etek
1. Pozemky
031
2. Kulturni predmety
032
375 483.97
3. Stavby
021
134 018 154,01
23 817 203,55
110 200 950,46
106 337 943,91
4. Samostatne hmotne movite veci a soubory hmotnych
022
12 620 817,19
7 124 755,00
5 496 062,19
6 841 146,29
5. Pestitelske celky trvalych porostu
025
6. Drobny dlouhodoby hmotny majetek
028
1 465 808,99
1 465 808,99
7. Ostatn i dlouhodoby hmotny majetek
029
8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetck
042
2 353 961,57
2 741 46 7,67
9. Usporadacl utet technickoho zhodnoceni dlouhodobeho
045
2 353 961,57
Rozvaha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:33, strana 1
Nazev polozky
CP
Brutto
10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek
052
11. Dlouhodoby hmotny majetek urceny k prodeji
036
Ill.
Dlouhodoby financni majetek
IV.
1. Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem
061
2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem
062
3. Dluhove cenne papiry dri:ene do splatnosti
063
4. Dlouhodobe pujcky
067
5. Terminovane vklady dlouhodobe
068
6. Ostatni dlouhodoby financni majetek
069
7. Porizovany dlouhodoby financni majetek
043
8. Poskytnute zalohy na dlouhodoby financni majetek
053
Minule
2 768 179,57
2 768 179,57
2 802 517,94
404 010,00
404 010,00
402 000,00
2 364 169,57
2 364 169,57
2 400 517,94
1151 371,76
1151 371 ,76
883 085,80
573 851,60
573 851 ,60
381 929,02
462
2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uveru
464
3. Dlouhodobe poskytnute zalohy
465
4. Dlouhodobe pohledavky z ruceni
466
5. Ostatni dlouhodobe pohledavky
469
6. Dlouhodobe poskytnute zalohy na transfery
471
7. Zprostredkovani dlouhodobych transferu
475
B. Obezna aktiva
II.
Netto
Dlouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe
I.
Bezne obdobi Korekce
Zasoby 1. Pofizeni materialu
111
2. Material na sklade
112
3. Material na ceste
119
4. Nedokoncena vyroba
121
5. Polotovary vlastni v)iroby
122
6. Vyrobky
123
7. Pofizeni zboi:i
131
8. Zboz i na sklade
132
9. Zboti na ceste
138
10. Ostatni zasoby
139
Kratkodobe pohledavky 1. Odberatele
311
2. Smenky k inkasu
312
3. PohledflVky za eskontovane cenne papiry
313
4. Kratkodobe poskytnute zalohy
314
5. Jine pohledavky z hlavni cinnosti
315
6. Poskytnute navratne financni vypomoci kratkodobe
316
7. Kratkodobe pohledavky z postoupenych uveru
317
8. Pohledavky z prerozdelovanych dan i
319
9. Pohledavky za zamestnanci
335
10. Socialni zabezpeceni
336
11. Zdravotni pojisteni
337
12. Duchodove sporeni
338
13. Dai\ z prijmu
341
14. Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni
342
15. Dali z piidane hodnoty
343
16. Pohledavky za osobami mimo vybrane vladni instituce
344
17. Pohledavky za vybranymi ustrednimi vladnimi institucemi
346
18. Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi
348
23. Knitkodobe pohledavky z ruceni
361
24. Pevne terminove operace a opce
363
25. Pohledavky z financniho zajisteni
365
26. Pohledavky z vydanych dluhopisu
367
27. Kratkodobe poskytnute zalohy na transfery
373
28. Zprostredkovani kratkodobych transferu
375
29. Naklady pristich obdobi
381
30. Prijmy pristich obdobi
385
25 980,00
70 700,00
70 700,00
256 070,00
33 921,42
478911,00
478 91 1,00
39 707,00
Rozvaha k 31.12 .2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:3 3, strana 2
CP
Nazev polozky
Brutto
31. Dohadne ucty aktivni
388
32. Ostatni kratkodob8 pohledavky
377
Ill.
Knitkodoby fin ancni maj etek 1. Majetkove cenne papiry k obchodovani
Bezne obdobi Korekce
Netto
Minule
24 240.60
24 240,60
26 250,60
577 520, 16
577 520,16
501 156,78
577 520,16
577 520, 16
50 1 156.78
251
2. Dluhove cenne papiry k obchodovani
253
3. Jine cenne papiry
256
4. Terminovane vklady kratkodobe
244
5. Jine bezne ucty
245
9. Bezny ucet
241
11. Zakladni bezny ucet uzemnich samospravnych celku
231
12. Bezne ucty fondu uzemnich samospravnych celku
236
15. Ceniny
263
16. Penize na ceste
262
17. Pokladna
261
Rozvaha k 31 .12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:33, strana 3
Nazev polozky
CP
Bezne obdobi
Minule
PASIVA CELKEM
122 651 934,52
120 323 213,58
C. Vlastni kapital
117131 539.84
112 977 223,56
83 690 282,11
84 942 564,34
I.
II.
Jmeni ucetni jednetky a upravujfci pelezky
1. Jmeni ucetni jednetky
401
64 078 277,83
63 846 077,83
3. Transfery na perizeni dleuhodobeho majetku
403
38 287 136,89
39 771 619,12
4. Kurzove rozdily
405
5. Ocel'iovaci rozdily pfi prvotnim pouziti melody
406
·18 675 132,61
-18 675 132,61
6. Jine ocel'iovaci rozdily
407
7. Opravy pfedchazejicich ucetnich obdobi
408
33 441 257.73
28 034 659,22
5 406 598,51
4 533 649,82
28 034 659.22
23 501 009,40
5 520 394,68
7 345 990,02
Fendy ucetni jednetky
6. Ostatni fondy Ill.
419
Vysledek hespedai'eni
1. Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi
493
2. Vysledek hospodareni ve schvalovacim rizeni
431
3. Vysledek hospodareni predchflzejicich ucetnich obdobi
432
D. Cizl zdreje I.
Rezervy
1. Rezervy II.
111.
441
Dleuhedebe zavazky
1. Dlouhodobe uvery
45 1
2. Pfijate navratne financni vypomoci dlouhodobe
452
3. Dlouhodobe zavazky z vydanych dluhopisu
453
4. Dlouhodobe pfijate zalohy
455
5. Dlouhodobe zavazky z ruceni
456
6. Dlouhodobe smenky k uhrade
457
7. Ostatn i dlouhodobe zavazky
459
8. Dlouhodobe prijate zalohy na transfery
472
9. Zprostredkovani dlouhodobych transferu
475
Kratkedebe zavazky
1. Kratkodebe uvery
281
2. Eskontovane kra tkodebe dluhopisy (smenky)
282
3. Kratkedebe zavazky z vydanych dluhepisu
283
4. Jine kratkodebe pujcky
289
5. Dodavatele
321
6. Smenky k uhrade
322
7. Kratkodobe pfijate zalohy
324
8. Zavazky z delene spravy
325
9. Prijate navratne financni vypomoci kratkodobe
326
10. Zamestnanci
331
11 . Jine zavazky vuci zamestnanct1m
333
4 754 280.00
5 942 852,00
4 754 280,00
5 942 852,00
766 114.68
1 403138,02
452 693,46
1 324 534,42
33 612.00
35 992,00
12. Socialnl zabezpecenl
336
4 244.00
4 244,00
13. Zdravotni pojistenl
337
2 899.00
2 899,00
14. Duchodove spofeni
338 7 635,00
15. Dan z pfijmu
341
16. Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni
342
7 215.00
17. Dan z pfidane hodnoty
343
239 494,00
18. Zavazky k esebam mime vybrane vladni instituce
345
19. Zavazky k vybranym ustrednim vladnim institucirn
347
20. Zavazky k vybranym mistnim vladnim institucim
349
27. Kratkedobe zavazky z ruceni
362
28. Pevne terminove operace a epee
363
30. Zavazky z financniho zajisteni
366
31. Zavazky z upsanych nesplacenych cennych papiru a podilu
368
32. Kratkodebe prijate zalehy na transfery
374
33. Zprostfedkovanl kratkedobych transferu
375
34. Vydaje pfistich obdebi
383
Rozvaha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:33, strana 4
• CP
Nazev polozky
Bezne obdobi
Minule
35. Vynosy pfistich obdobi
384
24 240,60
26 250,60
36. Dohadne ucty pasivn i
389
1 263,62
1 300,00
37. Ostatni kriitkodobe ziivaz ky
378
453,00
283,00
Rozvaha k 31 .12 .2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:33, strana 5
Vykaz zisku a ztraty uzemni a samospravne celky, svazky obci, regionalni rady regionu soudrinosti (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista)
ICO:
60891068 SkupinoyY vodovod Svitavy
Nazev:
Sestaveny k rozva hovemu dni 31 .12.2015
Sidlo ucetni jednotky ulice, c.p. obec PSC, pasta
T.G. Masaryka 5/35 Svitavy 56802
Odaje o organizaci
Misto podnikani
identifikacni cislo pravni forma zrizovatel
ulice, c.p. obec PSC, pasta
60891068 Dobrovolny svazek obci Skupinovy vodovod Svitavy
Kontaktni udaj e telefon f e-mail
T.G. Masaryka 5/35 Svitavy 56802
Predmet podnikani 461550454
hlavni cinnost vedlejsi cinnost CZ-NACE
[email protected]
Statutarni zastupce
r -
Osoba odpovedna za ucetnictvi ~J A;..
,
'i'[,;
',1(1
)\"(
I
.. I ,
Podpisovy zaznam statutarnih+
I L.---'-..;.;..;;,r~~~~--....J
organu
751100
lveta Benkova Podpisovy zaznam osoby odpovedne za spravnost udaju
Okamzik sestaveni (datum, cas): 08.02.2016, 10:07
CP
Bezne obdobi Hlavni cinnost Hosp. cinnost
Nazev polozky
A.. NAKLADY CELKEM I.
Nakl ady z clnnosti
Minule obdobi Hlavni cinnost Hosp. cinnost
6 625 473,79
7 148 462,83
5 243 952,85
5 782 332,83
44 722,98
40 172,48
1. Spotfeba materialu
501
2. Spotfeba energie
502
3. Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek
503
4. Prodane zbozl
504
5. Aktivace dlouhodobeho majetku
506
6. Aktivace obezneho majetku
507
7. Zmena stavu zasob vlastni vyroby
508
8. Opravy a udrzovani
511
17 315,00
344 152,00
9. Cestovne
512
5 197,00
4 155,00
10. Naklady na reprezentaci
513
6 012,00
3 394,00
11 . Aktivace vmtropodnikovych sluzeb
516
12. Ostatni sluzby
518
6 14 929,79
619 846,32
13. Mzdove m1klady
521
502 460,00
505 260,00
14. Zakonne soc1alni pojisteni
524
91 078,00
91 080,00
15. Jine soci<11ni pojisteni
525
1 020,00
1 020,00
16. Z akonne SOCialni naklady
527
2 020,00
17. Jine SOCialni naklady
528
18. Dan silnicni
531
19. Dal\ z nemovitosti
532
2 275,00
20. Jine dane a poplatky
538
1 000,00
22. Smluvni pokuty a uroky z prodleni
541
23. Jine pokuty a penale
542
24. Dary a jine bezuplatne pfedani
543
vykaz zisku a ztraty k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:07, strana 1
CP
Nazev polozky
Hlavni cinnost
25. Prodany material
544
26. Manka a skody
547
27. Tvorba fondu
548
28. Odpisy dlouhodobeho majetku
551
29. Prodany dlouhodoby nehmotny majetek
552
30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek
553
31. Prodane pozemky
554
32. Tvorba a zuctovani rezerv
555
33. Tvorba a zuctovani opravnych polozek
556
34. Naklady z vyfazenych pohledavek
557
Hlavni cinnost
163 356,00
3 570 678,65
3 516 819,25
35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku
558
86 874,00
518 645,00
36. Ostatni naklady z cinnosti
549
137 034,43
135 768,78
II.
Financni naklady
Ill.
v.
1 750,94
1. Prodane cenne pap fry a podily
561
2. Uroky
562
3. Kurzove ztraty
563
4. Naklady z pfeceneni reillnou hodnotou
564
5. Ostatnf financni naklady
569
Naklady na transfery 2. Naklady vybranych mistnich vladnich
572
Dan z pfijmu
620 000,00
490 000,00
620 000,00 746 130,00
880 840,00
746 130,00
2. Dodatecne odvody z dane z pfijmu
595
8 930,00
1 . Vynosy z prodeje vlastn ich vyrobku
601
2. Vynosy z prodeje sluzeb
602
3. Vynosy z pronajmu
603
4. Vynosy z prodaneho zbozi
604
5. Vynosy ze spravn ich poplatku
605
6. Vynosy z mislnich poplatku
606
8. Jine vynosy z vlastnich vykonu
609
9. Smluvni pokuty a tlroky z prodleni
641
11. Vynosy z vyfazenych pohledavek
643 644
13. Vynosy z prodeje dlouhodobeho
645
14. Vynosy z prodeje dlouhodobeho hmotneho
646
15. Vl;nosy z prodeje pozemku
647
16. Cerpani fondu
648
17. Ostatn i vynosy z cinnosti
649
Financni yYnosy 1. Vynosy z prodeje cennych papirl! a pod ilu
661
2. Uroky
662
3. Kurzove zisky
663
4. Vynosy z pfeceneni realnou hodnotou
664
5. Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku
665
6. Ostatni financni vynosy
669
Vynosy z transferu 2. Vynosy z vybranych mistnich vladnich
12 032 072,30
11 682112,65
10 518 565,36
10144 856,17
10 513 564,94
10 099 168.35
5 000.00
642
12. Vynosy z prodeje materialu
v.
490 000,00
889 770,00
10. Jine pokuty a penale
IV.
1 198,70
591
Vynosy z cinnosti
II.
552,24
1. Dan z pfijmu
B. vYNOSY CELKEM
I.
. cinnost
672
0,42
45 687,82
29 024,71
78 335,60
2 729,78
2 977,70
26 294,93
75 357,83
1 484 482,23
1 458 920,88
1 484 482,23
1 458 920,88
O,Q7
Vynosy ze sditenych dani a poplatku 1. Vynosy ze sdilene dane z pfijmu fyzickych
681
2. Vynosy ze sdilene dane z pfijmu
682
3. Vynosy ze sdilene dane z pridane hodnoty
684
4. Vynosy ze sdilenych spotfebnich dani
685
5. Vynosy ze sdilenych majetkovych dani
686
6. Vynosy z ostatnich sdilenych dania
688
Vykaz zisku a ztn3ty k 31.12.2015, okamiik sestaveni 08.02.2016, 10:07, strana 2
CP
Nazev polozky
Hlavni cinnost
Hlavni cinnost
. cinnost
C. vYSLEDEK HOSPODARENi 1. Vysledek hospodareni pfed zdanenim
6 296 368,51
5 279 779,82
2. Vysledek hospodarenl bezneho ucetniho
5 406 598,51
4 533 649,82
Vykaz zisku a ztraty k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.20 16, 10:07, strana 3
PRiLOHA uzemnf a samospravne celky, svazky obci, regionalni rady regionu soudi'Znosti (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mfsta) ICO: Nazev:
60891068 Skupinovy vodovod Svitavy
Sestaveny k rozvahovemu dni 31 .12.2015
Sidlo ucetni jednotky ulice, c.p. obec PSC, posta
T.G. Masaryka 5/35 Svitavy 56802
Udaje o organizaci
Misto podnikfmi
identifikacnf cfslo pravnf forma zrizovatel
60891068 Dobrovolny svazek obci Skupinovy vodovod Svitavy
ulice, c.p. obec PSC, posta
461550454
hlavnl cinnost vedlejsi cinnost CZ-NACE
Kontaktni udaje telefon
Predmet podnikimi
f, e-mail
[email protected]
Statutarni zastupce Podpisovy zaznam mganu
T.G. Masaryka 5/35 Svitavy 56802
751100
Osoba odpovedna za ucetnictvi
~---s:V:~-;:;~vn;,:.-r'\:, statutamlh~~:··.. :>OBRDvo: ,,~...,_-::xoP.:J
1· '"· "'· · ' ,. ·-· • ~ '·=·' ·~" '' .
'~'r:_'
fax:rwi .
'04~~~
-_____ _
lveta Benkova
I _! ;
Podpisovy zaznam osoby odpovedne za spravnost udaju
Okamzik sestaveni (datum, cas): 08.02.2016, 10: 8
Nejsou nam znamy skutecnosti, ktere by omezovaly nebo zabraliovaly v nepi'eti'Zitem trvanf cinnosti ucetni jednotky.
[
.2.
llnformace podle § 7 odst. 4 zakona (TEXT)
Zmena mel ody usporadanf a oznacovani polozek rozvahy a vykazu zisku a traty, jejich obsahove vymezeni a zpusoby oceliovani byla proved en a v souladu na reformu ucetnictvi a v souladu s vyhl. 410/2009 Sb.
A.3.
llnformace podle § 7 odst. 5 zakona (TEXT)
lnformace 0 pouzitych ucetnich metodach: Ucetni a financni vykazy Ucetnf vykazy, jejich druh, popis a zpusob sestaveni je stanoven Vyhlaskou c.410/2009 Sb. Zaokrouhleni se Fidi vyhlaskou 449/2009 Sb. , zaokrouhlovaci rozdil mezi aktivy a pasivy ve vykaze Rozvaha je zapocten na polozku 8.11.28. nebo D.IV.34. Tvorba a pouziti opravnych polozek a rezerv Ucetnf jednotka v roce 2014 tvol'i opravne polozky ve vysi 10% za kazdych 90 dni po splatnosti, a to u pohledavek definovanych vyhl. c.410/2009 Sb. Casove rozlisenf ucetni jednotka casove rozlisuje veskere polozky, ktere se tykaji jineho ucetniho obdobi.
Pfiloha k 31.12.2015, okamzik sestave ni 08.02.20 16, 10:08, strana 1
Casove rozlisenf se nevztahuje na neV)Iznamne castky nepresahujfcf 2 000 Kc (nakup novorocenek, ka lendaru, PF,predplatne nevin a casopisu, ucasti na seminarich a kurzech, kde zahajeni kurzu bylo v minulem ucetnim obdobi,cestovne - cesty zahajene v minulem obdobi, nakup materialu pred koncem ucetniho obdobi, ktery byl zuctovan prime do nakladu bez pouziti uctu zasob). Odpisovani dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku Ucetni jednotka zvolila rovnomerny zpusob odepisovani. 0 ucetnich odpisech bude uctovano mesicne. Majetek, u nehoz neni znam okamzik zarazeni do uzivani, bude provoden dopocet opravek ve vysi 40% stanovene doby uzivani. Kurzove rozdily a prepocty cizich men Zpusoby prepoctu cizich men nebyly stanoveny, ucetni jednotka nemela ucetni pfipad v cizi mene. Konsolidace ucetnich zaverek USC a jim zrizenych spolecnostl Konsolidace neni v souladu s platnou legislativou provadena. Dlouhodoby nehmotny majetek DNM jsou stanovene majetkove polozky s dobou pouzitelnosti delsi nez jeden rok a v oceneni jedne polozky prevysujici castku 60 tis. Kc. DNM bude uctovan pri porizeni na ucet 012- Nehmotne vysledky vYzkumu a vyvoje, ucet 013- Software (ktery nebyl soucasti nabyteho hardware a jeho oceneni). Pfi nedokoncenim pofizenf bude za pouziti uctu 041 Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek, popripade uctu 051 - Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek. Dlouhodoby hmotny majetek OHM jsou samostatne movite veci, popr. stavby, soubory movitych veci se samostatnym technicko-eko nomickym urcenim, jejichz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a oceneni jedne polozky prevysuje castku 40 tis. Kc vcetne drahych kovu. OHM bude uctovan pri porizeni na ucet 02x- OHM a bude vedena operativni evidence, pri nedokoncenem porizeni za pouziti uctu 042 - Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek, popr. uctu 052 - poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek. Majetek ve vypujcce je evidovan oddelene na podrozvahovem uctu (majetek infrastruktury od Mesta Svitavy). Dlouhodoby financni majetek Dlouhodoby financni majetek obsahujici cenne papiry a podlly s dobou drzenl delsi nez jeden rok. Financni majetek organizaci tvofi hodnota zakoupenych podilovych listu- fondu dluhopisoveho Sporobond. Zasoby Organizace uctuje pri porizeni zasob pfimo do spotreby. Ucet 112- Material na sklade se nebude pouzivat.Pi'i nakupu nahradnich dilu, kancelarskych poti'eb a ostatniho drobneho materialu se uctuje pi'imo do spoti'eby bez skladove ev1dence. Vydaje spojene s pof lzenim a nakupem pracovnich a ochrannych odevu , rukavic, obuvi nebo jinych ochrannych pracovn ich prostfedku se uctuji pfimo do spoti'eby. Zpusoby ocenenl Majetek ve vypujcce je evidovan oddelene na podrozvahovem uctu (majetek infrastruktury od Mesta Svitavy). Majetek nabyty darovanim se eviduje v cene daru. Majetek nabyty bezuplatne, s vyjimkou peneznich prosti"edku, se ocenuje reprodukcni cenou, tj . cenou, za kterou by by! majetek poi"izen v dobe, kdy se 0 nem uctuje. Ocenovani majetku urceneho k prodeji realnou hodnotou: v pi"ipade prodeje bude majetek pi"ecenovan realnou hodnotou s vyjimkou: zasob, casti majetku a pozemku, drobneho dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku, majetku v operativni evidenici, pozemku do 200m2. Stanoveni realne hodnoty lze uskutecnit kvalifkovanym odhadem nebo posudkem znalce. Kvalifikovany odhad urcl prikazce operace, to tak, aby se odhad blizil cene v miste a case obvykle. Ocenenl posudkem znalce se provede v momente, kd y realnou hodnotu nelze urcit kvalifikovanym odhadem. Precenemi realnou hodnotou se neuskutecni , pokud by naklady na toto i'izenl prevysily vynos. Den rozhodny pro uctovani o pfeceneni RH je den, kdy opravneny organ schvalil zamer prodat majetek. Metoda se neuplatni, pokud rozdil ocenenl mezi realnou hodnotou a ucetni hodnotou nebude vyssi nez 260 tis. Kc nebo 0,3% a ktiv netto nebo pokud prodej majetku nebude realizovat v kratkodobem horizontu(nejpozdeji do 1 r.od schalenl zameru prodeje). Majetek pi'eceneny realnou hodnotou bude evidovan oddelene pomoci analytickeho cleneni typem AU . Takto preceneny majetek bude vyjmut z rezimu odepisovani.
Pi'floha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.20 16, 10:08, strana 2
A.4.
lnformace podle § 7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahovych uctu UCETNi OBDOBi BEZNE MINULE
Nazev polozky
P.l.
1. 2. 3. 4. 5. P.ll.
1. 2. 3. 4. 5. 6. P.lll.
1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.V.
1. 2. 3. 4. 5. 6. P.VI.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VII.
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Majetek a zavazky ucetni jednotky Jiny drobny dlouhodoby nehmotny majetek Jiny drobny dlouhodoby hmotny majetek VyFazene pohledavky Vyfazene zavazky Ostatni majetek Kratkodobe podminE'me pohledavky z transferu a kratkodobe Kratkodobe podminE'me pohledavky z pi'edfinancovani transferu Kratkodobe podminE'me zavazky z pfedfinancovani transferu Kratkodobe podmineme pohledavky ze zahranicnich transferu Kratkodobe podminene zavazky ze zahranicnich transferu Ostatni kratkodobe podminene pohledavky z transferu Ostatni kratkodobe podminene zavazky z transferu Podminene pohledavky z duvodu uzivimi majetku jinou osobou Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivanl Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivanl majetku jinou Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou Dalsi podminene pohledavky Kratkodobe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho Dlouhodobe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho Kratkodobe podminene pohledavky z jinych smluv Dlouhodobe podminene pohledavky z jinych smluv Kratkodobe podminene pohledavky ze sdilenych dani Dlouhodobe podminene pohledavky ze sdilenych dani Kratkodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum Dlouhodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum Kratkodobe podminene uhrady pohledavek z prijatych zajisteni Dlouhodobe podminene uhrady pohledavek z prijatych zajisteni Kratkodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu, spravnich Fizeni Dlouhodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu, spravnich Dlouhodobe podminene pohledavky z transferu a dlouhodobe Dlouhodobe podminene pohledavky z pfedfinancovani transferu Dlouhodobe podminene zavazky z pfedfinancovani transferu Dlouhodobe podminene pohledavky ze zahranicnich transferu Dlouhodobe podminene zavazky ze zahranicnlch transferu Ostatni dlouhodobe podminene pohledavky z transferu Ostatni dlouhodobe podminene zavazky z transferu Podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku Kratkodobe podminene zavazky z operativniho leasingu Dlouhodobe podminene zavazky z operativniho leasingu Kratkodobe podminene zavazky z financn iho leasingu Dlouhodobe podminene zavazky z financniho leasingu Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivimi ciziho majetku nebo Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo Dalsi podminene ziiVazky Kratkodobe podminene zavazky ze smluv o poi'izeni dlouhodobeho Dlouhodobe podminene zavazky ze smluv o pol'izeni dlouhodobeho Kratkodobe podminene zavazky z jinych smluv Dlouhodobe podminene zavazky z jinych smluv Kratkodobe podminene zavazky vyplyvajici z pravnich pfedpisu a dalsi Dlouhodobe podminene zavazky vyplyvajici z pravnich pfedpisu a dalsi Kratkodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci jednorazovych
901 902 905 906 909
251 530,00
228 994,00
251 530,00
228 994,00
911 912 913 914 915 916 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 951 952 953 954 955 956 29 151 236,60
961 962 963 964 965 966 967 968
29 151 236,60
971 972 973 974 978 979 981
Pi'iloha k 3 1.1 2.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:08, strana 3
8. 9. 10. 11. 12. P.VIII.
1. 2. 3. 4. 5.
A.5
Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci jednorazovych Kratkodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci ostatnich Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci ostatnich Kratkodobe podminene zavazky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a Dlouhodobe podminene zavazky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a Ostatni podmin{ma aktiva a ostatni podminena pasiva a Ostatni kratkodoba podminena aktiva Ostatni dlouhodoba podminena aktiva Ostatni kratkodoba podminena pasiva Ostatnf dlouhodoba podminena pasiva Vyrovnavaci ucet k podrozvahovym uctum
982 983 984 985 986 991 992 993 994 999
1.
228 994,00
lnformace podle § 18 odst. 1 pism. c) zakona UCETNi OBDOBi BEZNE MINULE
Nazev polozky
2. 3.
-28 899 706,60
Splatne zavazky pojistneho na socialnim zabezpeceni a pfispevku na statni politiku Splatne zavazky vefejneho zdravotniho pojistenf Evidovane danove nedoplatky u mistne prislusnych financnich organu
A.6.
llnformace podle § 19 odst. 5 pism. a) zakona (TEXT)
A.7.
llnformace podle § 19 odst. 5 pism. b) zakona (TEXT)
A.B.
llnformace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
A.9.
llnformace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
4 244,00 2 899,00
4 244,00 2 899
Pi'iloha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016. 10:08, strana 4
UCETNI OBDOBi BEiNE MINULE
Nazev polozky
8 .1. 8 .2. 8 .3. 8.4.
C.
Poskytnuti uveru zajistene zajisfovacfm pi'evodem aktiva Pujcky cennych papiru zajistene pi'evodem peneznich prostfedku Prodej aktiva se soucasne sjednanym zpetnym nakupem Nakup aktiva se soucasne sjednanym zpetnym prodejem
364 364 364 364
Doplnujici informace k polozkam rozvahy C.I.1.Jmeni uc.jednotky a C.I.3.Transfery na porizeni dlouhodob. majetku
UCETNi OBDOBi BEZNE MINULE
Nazev polozky
C.1.
C.2.
Zvyseni stavu transferu na poi'izeni OM za bezne ucetni obdobi Snizeni stavu transferu na poi'izeni OM ve vecne a casove souvislosti
1 484 482,23
1 458 920,88
CiSLO A TEXT CISLO
CISLO
orostem ve v · si 57 Kc/m2
CISLO
CISLO
Pfiloha k 31.12.201 5, okamzik sestaveni 08.02.2016. 10:08, strana 5
CISLO
ozemku s les. TEXT
Komentai' k oceneni lesnich
CISLO
CiSLO A TEXT CISLO
Castka 404 010,00
A.lll.6
8 .111. 11 C .I.S
0 .11.1
Dlouhodoby financni majetek = hodnota zakoupenych podilovych listu: ISCS TOP STOCKS 114 843,64 Kc,CS nem.fond REICO = 1 500 252,86 Kc; Konzervativni MIX FF = 448 648,37 Kc, SPOR080ND 300 424,70 Kc Zakladni bezne ucty organizace u a.s.(542 052,39 Kc) a CMZR8 (34 808,9 1 Kc);CN8 (658,86 Kc) Oceriovaci rozdily pfi zmene metody- (doopravkovani DDHM , vyrovnani uhrady najemneho od infrastrukturniho majetku za 12/2009), v r. 2011 doopravkovani majetku v souvislosti s pfechodem na odepisovan i Dlouhodobe uvery prijate v r. 2005 na investicni akci: - uver u CMZR8 ve vysi 16 640 tis.Kc se splatnosti do r.2019
cs
=
2 364 169,57 577 520,16
-18 675132,61 4 754 280,00
Castka
A.l.36 A.l.28 8.1.3 8 .1V.2
Rocni pfedpis najemneho za pronajem nemovitosti od UZSVM, poradenske sluzby, telefonni zamereni a dokumentace vodovod.pf., provedeni navrtavek vodovodnich pfipojek, bankovn i poplatky Pojisteni majetku Ucetni odpisy dlouhodobeho majetku za 01- 12/2015 Vynosy z pronajmu ( pronajem vodohospodarske infrastruktury spolecnosti Vodarenska Svitavy s.r.o.) Rozpustene odpisy dlouhodobeho majetku porlzeneho z transferu (dotaci) do vynosu za 01 -12/2015
614 929,79 137 034,43 3 570 678,65 10 513 564,94 1 484482,23
Pi'iloha k 31.12.201 5, okamzik sestaven i 08.02.2016, 10:08, strana 6
Castka Ucetni jednotka neni povinna sestavovat pfehled o peneznich tocich, nespl nuje obe kriteria uvedena odst. 1 pism. a) bodech 1 a 2 zakona o ucetnictvi (563/1 991 Sb. , ve zneni pozdejsich pfedpisu).
Castka Ucetni jednotka neni povinna sestavovat pfehled o zmenach vlastniho kapita lu, nesplnuje obe kriteria uvedena v § 20 odst. 1 pism. a) bodech 1 a 2 zakona 0 ucetnictvf (563/1991 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu).
F.g.
Ostatni fondy Polozka
BEZNE UCETNi OBDOBi
Nazev
G.l. G.ll. 1. 2. 3.
4. G.lll. G.IV.
G.
Pocatec ni stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Pi'ebytky hospodai'eni z minulych let Pi'ijmy bezneho roku , ktere nejsou urceny k vyuziti v beznem roce Pfevody prosti'edku z rozpoctu behem roku do ucelovych peneznich fondu Ostatni tvorba fondu Cerpani fondu Konecny stav fondu
Doplnujici informace k polozce "A.II.3. Stavby" v)lkazu rozvahy
Cis lo oolozky
G. G.1. G.2.
Nazev polozky BRUTIO Stavby Bytove domy a bytove jednotky
I
UCETNi OBDOBI BEZNE KOREKCE NETTO I
134 018154,01
23 817 203,55
110 200 950,46
I I
MINULE 106 337 943,91
Budovy pro sluzby obyvatelstvu
G.3.
Jine nebytove domy a nebytove jednotky
GA . G.S.
Komunikace a verejne osvetleni Jine inzenyrske site
68 544 370,09
13 655 637.30
54 888 732.79
49 866 730,24
G.6.
Ostatni stavby
65 473 783.92
10 161 566,25
55 312 217,67
56 471 213,67
Pi'iloha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:08, strana 7
H.
Doplriujici informace k polozce "A.II.1. Pozemky" vykazu rozvahy
Cislo polozky
H.
Nazev polozky BRUTTO Pozemky
H.1. H.2.
Lesni pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybniky
H.4. H.5.
Zastavena plocha
I.
J.
375 483,97
375 483,97
319 527,97
319 527,97
319 527,97
Ostatni pozemky
55 956,00
55 956,00
55 956,00
Doplriujici informace k polozce A.ll.4. Naklady z pfecenlmf realnou hodnotou vykazu zisku a ztraty UCETNi OBDOBi MINULE BEZNE
Naklady z pi'eceneni realnou hodnotou Naklady z pi'eceneni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle § 64 Ostatni naklady z pfeceneni realnou hodnotou
J.
K. K.1.
1198,70 1198,70
Doplriujici informace k polozce B.ll.4. Vynosy z pfecenlmi realnou hodnotou vykazu zisku a ztraty UCETNi OBDOBi BEZNE MINULE
Nazev polozky
J .1. J.2.
MINULE
375 483,97
Nazev polozky
1.1 . 1.2.
I I
Stavebnf pozemky
H.3.
I.
I
UCETNi OBDOBi BEZNE NETTO KOREKCE I
Vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou Vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle § 64 Ostatni vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou
26 294,93 26 294,93
75 357,83 75 357,83
Doplriujici informace k poskytnutym garancim Doplriujici informace k poskytnucym garancim jednorazovym
Priloha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:08, strana 8
.. K.2.
L.
Doplnujici informace k poskytnutym garancim ostatnim
Doplnujici informace o proj ektech partnerstvi vei'ejneho a soukromeho sektoru
Priloha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:08, strana 9
Zapis o vysledku inventarizace v ucetni jednotce Na zaklade pokynu vedouciho ucetni jednotky ze dne 23.12.2015 byla provedena radna inventarizace dlouhodobeho hmotneho majetku, drobneho dlouhodobeho majetku a pokladni hotovosti
dobrovolneho svazku obci Skupinory vodovod Svitavy, T.G. Masaryka 25,568 02 Svitavy lnventarizace bvla provedena ke dni 31.12.2015 inventarizacni komisi ve slozeni: Pfijmeni a jmeno
•
Vedouci komise
Farsolasova Jana
Clenove komise
Pavel Pavlis Buchta Vladimir
Za inventarizovan)r majetek odpovida jednatel svazku ing. Marek Antos .
Prubeh inventarizace Inventarizace byla zahajena dne: lnventarizace byla ukoncena dne:
06.01.2016 29.01.2016
Prohh\Seni pracovnika hrnotne odpovedneho za inventarizovany rnajetek a) vsechny doklady tykajici se inventarizovaneho majetku inventurni seznam majetku inventurni seznam pozemkl1 inventurni seznan1 pohledavek inventurni seznam zavazku inventurni seznam podilovych listu inventurni seznam bezneho Llctu b) vsechny pfirLtstky a tlbytky do zahajeni inventarizace
I
jsem pfedal(a) k pro11ctovani a nic jsem nezatajil(a). Podpis: Datwn: 29.01.2016
Farsolasova Jana Pavel Pavlis
''''''''' 17 '' (;/. ~ .... .
Buchta Vladimir
.......... \~ ... .
• • • • •Ill • • •
ZJ2U.sob Qrovedeni inventarizace a) fyzichi b) dokladova Vysledek inventarizace
Budovy a stavby - ucet 021 Pfistroje, pracovni stroje a zafizeni- ucet 022/40 Pfistroje, pracovni stroje a zafizeni- ucet 028 Dlouhodoby nehm.majetekucet 013 Drobny dlouhodoby nehmotny Maj etek - iicet 018 Pozemky - ucet 031 Nedokoncene investice (priloha) - ucet 042 Dluhove cenne papiry drzene do sp1atnosti - ucet 063 Podilove listy - ucet 069 Odberatele - ucet 311 Vynosy pfiStich obdobi ucet 384 Prijmy pristich obdobi ucet 385 Dohadne ucty aktivni - ucet 388 Dohadne ucty pasivni - ucet 389 Zakladni bezny ucet - ucet 231 Pokladna - ucet 261 Zamestnanci - ucet 3 31 Socialni pojisteni- tlcet 336 Zdravotni pojisteni- ucet 337 Zalohova a srazkova daii ucet 342 Dan z prijmu - ucet 341 Dan z pfidane hodnoty ucet 343 Ostatni kratkodobe zavazky tlcet 378 Jmeni ucetni jednotky ucet 401 Transfery na pofizeni dlouhod. majetku - ucet 403
stav podle inventarizace vKc
stav podle ucetnictvi vKc
134.018.154,01
134.018.154,01
12.620.817,19
12.620.817,19
1.465.808,99
1.465.808,99
356.420,00
356.420,00
376.091,00 375.483,97
376.091 ,00 375.483,97
2.353.961,57
2.353 .961,57
404.010,00 2.364.169,57 0,00
404.010,00 2.364.169,57 0,00
24.240,60
24.240,60
478.911,00 24.240,60 1.263,62 577.520,16 0,00 33 .612,00 4.244,00 2.899,00
478.911,00 24.240,60 1.263,62 577.520,16 0,00 33.612,00 4.244,00 2.899,00
7.215,00 70.700,00
7.215,00 70.700,00
239.494,00
239.494,00
453,00
453,00
64.078.277,83
64.078.277,83
38.287.136,89
38.287.136,89
• •I
Ocenovaci rozdily pri prvot. pouziti metody - ucet 406 Nerozdeleny zisk, neuhrazemi ztnita - ucet 432 Dodavatele - ucet 321 Dlouhodoby uver - ucet 451 Operativni evidence- ucet 902 Dlouh. podmin.zavazky - ucet 968
- 18.675.132,61
- 18.675.132,61
28.034.659,22 452.693,46 4.754.280,00 251.530,00 29.151.236,60
28.034.659,22 452.693,46 4.754.280,00 251.530,00 29.151.236,60
Vysledky inventarizace jsou uvedeny v priloze tohoto zapisu a obsahuji 69 listu inventurnich soupisu.
Vyjadreni hmotne odpovedneho pracovnika ke vzniku inventarizacnich rozdilu rozdily nebyly zjisteny
\
29.01.2016 Datum
to."· l. ~-~~ 0 •\:r ::-\-"::}"~:, ,t.
dt j
.S.KliPI\ 'OJ f S'(JJ't(IJI0f)l'VJTAV) SVA7.£1( 0/
;:.; o<• T. G. /I{Q<ef}~P Jj, ~~ &1 S'W.'")' "t.-:~v;~ teL;4~/J5qU046/HOJI/
11.!
0 b
(j
v
0
jo.: 461 5:11•1
Vyjadfeni inventarizacni komise a) k zjistenym inventarizacnim rozdilfun (zda jde o zavinemi nebo nezavinemi manka, prebytky, a vyjadreni ke zpiisobu zuctovani inventarizacnich rozdilii, napr. zjistene inventarizacni manko bude pfedepsano k uhrade hmotne odpovednemu pracovnikovi): - nebyly zjisteny b) k dodrzovfmi predepsanych postupii 0 majetku a ucetnich postupii: - jsou dodrzovany c) opatfeni k odstraneni nedostatku - v prubehu inventarizace ulozemi: - navrhovana po skonceni inventarizace:
-I
- nebyla ulozena - nebyla ulozena
Prohlaseni inventarizacni komise a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovenim zakona c. 56311991 Sb., 0 ucetnictvi a pokynem (pfikazem) ze dne 23.12.2015 k provedeni inventarizace b) Jsme si vedomi moznych misledkii za nespravne provedeni inventarizace
I
Datum: 29.01.2016
·······~·-············
Farsolasova Jana vedouci inventarizacni komise
.. ...
~:
. ..
Pavel Pavlis clen inventarizacni komise
.... Buchta
~~ - -· ·
Vl~~i~i~· .... -~
clen inventarizacni komise
Datum: 29.01 .2016
I I I
. :t:v· ~~:.,. ~\ ;~~;..._t 0
• §%' \_ G
~:
1 y 1TA v 1·
0
.
.\A'l
~/\'(' t'} Vt 1flCJI OIJ :; "'t TAJ
$1'A711iOI
-Q '-L : " I <50 2<10. 461 HU 3 11
() 0 q ()
/a<; ~61 s: z 141
)
