Obec PASEKA 783 87 Paseka c. 17 tel./fax:+420 585 039 270/272 e-mail:
[email protected] www.obecpaseka.cz
ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Udaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka cp. 17, 783 97 Paseka 1C: 00 299 316 DIC:CZ0029316 Mistni casti: Paseka, Pasecky Zleb, Karlov Pocet obyvatel k 1. lednu 2012: 1289 Pocet obyvatel k 31.12.2012: 1263 E-mailova posta:
[email protected] Internetova adresa: www.obecpaseka.cz Starosta obce: Jifi Blazek Mistostarosta obce: Ruzena Cejkova Zastupitelstvo obce: 15-ti clenne Rada obce : 5-ti clenna Jmenny seznam clenu zastupitelstva obce Paseka Jifi Blazek - starosta obce, clen rady obce Ruzena Cejkova - mistostarosta obce, clenka rady obce Bohuslav Pecina - clen rady obce Bfetislav Bolard, MUDr. - clen rady obce Jan Richter - clen rady obce Jitka Chuda- pfedsedkyne fmancniho vyboru Michal Singlovi, Ing. Josef Kolaf Rene Lenobel, Mgr. Marta Miksikova Pavel Niessner Jifi Skacelik, Ing. Tat'ana Sleskova, Mgr. Zuzana Sleskova Vladimir Spitt - pfedseda kontrolniho vyboru
Pocet vefejny zasedani zastupitelstva obce v roce 2012: 5 Vybory: financni a kontrolni Financni vybor Jitka Chuda - pfedsedkyne vyboru Marta Miksikova Michal Singlovic, Ing. Kontrolni vybor Vladimir Spitt - pfedseda vyboru Skacelik Jifi, Ing. Bfetislav Bolard, MUDr. Komise: kulturni, povodnova Komise kulturni Lenka Richterova - pfedsedkyne komise Jana Knapkova, Mgr. Vera Sivkova Petra Singlovicova Komise povodnova Jifi Blazek - pfedseda komise Ruzena Cejkova Bohuslav Pecina Bfetislav Bolard, MUDr. Jan Richter Pracovnici obce v roce 2012 3 x THP - pracovni smlouva 3 x pracovni smlouva- udrzba, vzhled obce 2 x dohoda o pracovni cinnosti - knihovna 1 x dohoda o pracovni cinnost - spravce KD dale zamesmanci na vefejne prospesne prace - feseni uklidu + udrzba vefejne zelene a uklid obce Obec Paseka se fidi temito platnymi obecne zavaznymi vyhlaskami /bez zrusovacich obecne zavaznych vyhlasek/: 1/2009 o pouziti koeficientu pro vypocet dane z nemovitosti 2/2005 o vefejnem pofadku a udrzovani cistoty v uzemim obvodu obce Paseka 2/2001 o stanoveni systemu shromazd'ovani, sberu, pfepravy, tfideni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu vznikajicich na k. u. obce, vc. systemu nakladani se stavebnim odpadem 1/2004 o vyhlaseni zavaznych casti uz. planu obce Paseka 1/2003 o mistnich poplatcich
Obec Paseka je clenem - Svazku obci mikroregionu Unicovsko, Masarykovo nam. c. 1, 783 91 Unicov - MAS Unicovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 Troubelice, 1C: 27784401 Majetek obce Paseka je pojisten u General! Pojist'ovna a.s., 1C: 61859869, se sidlem Belehradska 132, 120 84 Praha 2, zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym soudem v Praze, odd. B, vl. 2866Spolecnost je clenem Skupiny Generali, zapsane v italskem registru pojist'ovacich skupin, vedenem ISVAPem, pod cislem 26.
Audit obce byl proveden dne: 6.2. 2013 a 7.2.2013 Dilci pfezkoumani dne: 13.8.2012. Vysledek auditu: Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Paseka za rok 2012 podle zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumani hospodafeni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, nebyly zjisteny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 pism. a ) zakona).
Obdobi mezi schvalenim rozpoctu vyplnilo rozpoctove provizorium ve vysi 4,000 tis. Kc na nejzakladnejsi vydaje pocatkem roku, ktere schvalilo ZO na svem zasedani dne 28.11.2011. Rozpocet obce Paseky pro rok 2012 byl navrzen v Rade obce a financnim vyboru schvalen v zastupitelstvu obce dne 22.02.2012 takto: Vydaje - schvaleny Pfijmy - schvaleny Vydaje Pfijmy rozpocet rozpocet 15.780.632,00 11.433.857,00 Vydaje Daiiove pfijmy 2.223.600,00 3.225.000,00 Splatka jistiny Nedanove pfijmy uveru 455.500,00 Pfijate dotace Pfijmy celkem 15.114.357,00 2.889.875,00 Stav na b. uctu pfebytek roku 2011 18.004.323,00 Celkem 18.004.232,00 Celkem
Udaje o plneni pfijmu a vydaju za rok 2012 (udaje jsou v tis. Kc) Schvalny rozpocet tfida 1- danove pfijmy tfida 2 - nedaiiove pfijmy tfida 3 - kapitalove pfijmy tfida 4 - pfijate dotace pfijmy celkem tfida 5 - bezne vydaje tfida 6 kapitalove vydaje Vydaje celkem Saldo pfijmy - vydaje tfida 8 - financovani Pfijate livery a pujcky Splatky uveru Prostfedky minulych let Financovani celkem po konsolidaci
11.434 3.225 0 455 15.114 13.693 2.087 15.780 -666 666 0 2.224 2.890 666
Upraveny rozpocet 11.792 3.733 0 3.065 18.590 14.743 4.623 19.366 -776 776 0 2.114
Plneni k 31.12.2012 11.311 3.587 0 3.065 17.963 13.036 4.118 17.154 809 -809 0 2.114
776
-809
Pfijmova cast rozpoctu; Pfijmy obce byly planovany ve vysi 15.114.357,00 Kc + financovani (zapojeni zustatku minuleho roku) ve vysi 2.889.875,15 Kc = celkem 18.004.232,15. Behem roku byly posileny o dotace, jak statni, tak krajske a upravovany die rozpoctovych opatfeni. Upravene rozpoctove pfijmy: 18.589.555,94 + financovani 2.889.875,15 Kc - celkem 21.479.431.09 Kc.
Podrobny prehled prijmu a jejich plnenije uvedeno v tabulkove casti. Prijate dotace - skutecnost rok2012 Radek cislo 1 2 3
4111 4112 4116
4 5 6 7
4122 4213 4216 4222
§
Text pfijmova cast rozpoctu Neinvesticni transfery z vseob. pokladnicni spravy Neinvesticni transfery ze statniho rozpoctu Ostatni neinvesticni transfery pfijate transfery ze statniho rozpoctu Neinvesticni transfery pfijate od kraju Investicni transfery pfijate ze statnich fondu Ostatni inv. pfijate transfery ze statniho rozpoctu Investicni transfery pfijate od kraju
Kc skutecnost 22.000,00 447.500,00 349.440,80 427.000,00 58.260,00 990.420,00 770.723,55
1. Dotace na zabezpeceni ,,voleb do krajskeho zastupitelstva" - vratka vroce 2013 ve vysi 4.686,00 Kc., provedenadne 16.01. 2013. 2. Dotace prostfednictvim Krajskeho ufadu Olomouckeho kraje na zabezpeceni statni spravy a skolstvi (die poctu obyvatel) ve vysi 447.500,00 Kc. 3. Dotace na zamestnance na vefejne prospesne prace - 130.00,00 Kc, dotace na VPP je zuctovana mesicne, po vyplaceni mezd. Za listopad a prosinec 2012 bude dotace obdrzena v roce 2013. Dotace na projekt vzdelavani pro konkurenceschopnost ( pro Zakladni skolu) - 219.440,80 Kc - ihned pfevedena na ucet Zakladni skoly Paseka, p. o. - za vyuctovani dotace zodpovida feditelka ZS. 4. Pfispevek z rozpoctu Olomouckeho kraje v ramci POV 2012 - projekt ,,Vymena oken a otopneho systemu,vcetne kotle v objektu obcanske vybavenosti Paseka cp. 18", ve vysi max. Vx nakladu, celkove vydaje projektu : 855.000 Kc - Kc - vyuctovano dne 23.10.2012. 5. Investicni dotace ze Statniho fondu zivotniho prostfedi CR : Komunitni kompostarna v obci Paseka ve vysi 58.260,00 Kc, vyuctovano dne 08.11.2012. 6. Investicni dotace na projekt Komunitni kompostarna v obci Paseka - prostfednictvim SFZP CR- 990.420,00 Kc, vyuctovano dne 08.11.2012 7. Pfispevek z rozpoctu Ol. kraje na vystavbu cyklisticke stezky - projekt : Cyklisticka stezka Paseka - OLU Paseka, II. cast , ve vysi max. !/2 nakladu , celkove vydaje projektu: 1.541.447,00, vyuctovano dne 30.11.2012.
TEXT PRIJMOVA CAST ROZPOCTU
POL/P AR 1111
Dan z pfijmu fyzickych osob ze zavisle Cimosti
1112
Dart z pfijmu fyzickych osob ze SVC
1113
Dan z pfijmu fyzickych osob zkapit. vynosu
1121
Dan z pfijmu pravnickych osob
1 122
Daft z pfijmu pravnickych osob za obce
1211
Dart z pfidane hodnoty
1334
dneti pudy
1337
Poplatek za provoz systemu (komunalni odpad)
1341
Poplatek ze psu
SCHVALENY ROZPOCET
ROZPOCET PO ZMENACH
2.160.000,00
2.160.000,00
VYSLEDEK OD POCATKU ROKL SklTECNOST 2.206.071,82
156.000,00
156.000,00
104.981,00
188.000,00
203.000,00
215.045,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.904.150,81
343.485,00
494.570,00
494.570,00
4.575.000,00
4.575.000,00
4.380.161,00
14.872,00
14.872,00
14.872,00
493.000,00
505.243,00
505.243,00
16.700,00
16.700,00
16.760,00
5.000,00
5.000,00
3.114,00
800,00
800,00
717,00
1 343
Poplatek za uzivani vefejneho prostranstvi
1344
Poplatek ze vstupneho
1347
Poplatek za provozovany vyherni hraci pfistroj
0,00
15.000,00
15.000,00
1351
Odvod vytezku zprovozovani loterii
0,00
38.267,00
38.267,99
1355
Odvod z vyhernich hracich pf istroju
0.00
126.165,00
126.165,01
1361
Spravni poplatky
61.000,00
61.000,00
38.450,00
1511
Dan z nemovitosti
1 .420.000,00
1 .420.000,00
1.247.114,12
150.000,00
150.000,00
50.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
447.500,00
447.500,00
447.500,00
8.000,00
349.440,80
349.440,80 427.000,00
2412
Splatky pujC. prostf. od podnik. Subjektu
4111
Neinvesti&ii transfery z vSeob. pokladniCni s spravy
4112
NeinvestiCni transfery ze statniho rozpofitu
4116
Ostatni neinvesticni pfijate transfery ze statniho rozp.
4122
NeinvestiCni transfery pfijate od kraju
0,00
427.000,00
42 1 3
InvestiCni transfery pfijate ze statnich fondu
0,00
58.260,00
58.260,00
Ostatni incest, pfijate transf. ze statniho rozpoitu
0,00
990.420,00
990.420,00
4216
4222
InvestiCni transfery pfijate od kraju
1019
Ostatni zemedSlska apotravin. Cinnost (najem pozemku)
0,00
770.723,55
770.723,55
189.000,00
189.000,00
189.475,00
30.000,00
83.114,60
83.114,60
0,00
20.000,00
20.000,00
1031
PCstebni cinnost (lesy)
2013
Pitna voda
3314
Cinnosti knihovnicke
200,00
824,00
624,00
3319
Ostatni zalezitosti kultury (z plesu)
12.000,00
24.609,00
24.609,00
3341
Rozhlas a televize (za hlaseni MR)
2.000,00
2.000,00
1.620,00
3392
Xajmova cinnost v kultufe (najem kultumiho domu)
55.000,00
64.893,00
64.893,00
3419
Ostatni telovychovna Cinnost (za kurty)
2.000,00
2.000,00
400,00
2.378.500,00
2.408.342,00
2.408.342,00
270.000,00
270.000,00
259.019,00
0,00
275.223,00
248.701,00
0,00
20.600,00
20.600,00
51.300,00
51.300,00
51.300,00
0,00
81.788,00
81.787,50
3612
Bytove hospodafstvi
3613
Nebytove hospodafstvi
3632 3639
Pohfebnictvi (hfbitov a vratky za provedene pohfby)+ najem hrobovych mist a sluzby na 10 let dopfedu Komunalni sluzby a uzemni rozvoj (zfizeni vecnych bfemen)
3722
Sber a svoz komunalnich odpadu (odpady podnikatele
3725
Vyuzivani a zneskodfiovani komunalnich odpadu (za separovany odpad)
6171
Cinnost mistni spravy (za telefony , turaj Generali)
30.000,00
30.000,00
27.623,25
6310
Obecne pfijmy a vydaje zfinaninich operaci
55.000,00
58.250,00
54.353,43
6409
Ostatni Cinnostjinde neuvedene Celkem prijmy
Para graf
1031 2212 2219 2221 2310 2321
Text Vydajova cast rozpoctu Pestebni Cinnost (lesy) Silnice (oprava komunikaci+ zrcadlo) Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci (cyklostezka, najem) Provoz verejne silnifni dopravy (pfispevek ,,na provoz autobusu") Pitna voda Odvadeni a CiSteni odpadnich vod
0,00
650,00
650,00
15.114.357,00
18.589.555,94
17.963.368,88
Schvaleny rozpocet
70.000,00 20.000,00 809.219,00 192.600,00 4.000,00 20000,00
Rozpocet po zmenach
48.772,00 15.724,00 2.050.885,64 192.600,00 1 1 .040,00
0,00
Vysledek od pocatku roku skutecnost 28.772.00 6.384,00 2.050.885,64 192.600,00 10.326,22
0,00
3111 3117 3118 3314 3319 3341 3349 3392 3399 3419 3421 3429 3511 3612 3613 3631 3632 3639 3721 3722 3726 3745 4319 4349 4357 5512 6112 6115 6171 6310 6320 6399 6402 6409
Pfedskolni zafizeni (Matefska skola) Prvni stupefi zakladnich skol (zakladni skola, doplatek akce ..Uprava podkrovi", oprava cp. 138 - druzina a neinvestiCni dotace 219.440,80) Druhy stupefi zakladnich skol (pfispfivky za zaky druheho stupnfi ZS, pfispevky na obedy) Cinnosti knihovnicke - knihovna ( z toho opravy a udrzovani viz. projekt vymena oken a otopneho systemu .931.174,02) Ostatni zalezitosti kultury - kulturni komise a oslava obce Rozhlas a televize - mistni rozhlas Ostatni zalezitosti sdfilovacich prostfedku - pasecky zpravodaj Zajmova cinnost v kultufe - kulturni diim (vCetng zatepleni stropu salu KD ve vySi 1 26.669 KC) Ostatni zalezitosti kultury, cirkvi - sbor pro obianske zalezitosti - zejmena akce setkani senioru Ostatni tSlovychovna Cinnost - TJ Sokol, Sport pro vsechny + oprava saten ve vysi 157.952,40, zatepleni saten 61.200 Kc Vyuziti volneho Casu dCti a ml. - Junak Ostatni zajmova cinnost a rekreace - koupaliste Vseobecna ambulantni pece - provoz objektu cp. 18 Bytove hospodafstvi Nebytove hospodafstvi Vefejne osvetleni (elektfina 270.635.20 Kc + oprava 1 12.899 Kc) Pohfebnictvi - hfitov , zajisfovani pohfbu bezdomov. Komunalni sluzby a uzemni rozvoj- vefejne prospesne prace SbSr a svoz nebezpecnych odpadu Sber a svoz komunalnich odpadu Vyuzivani a zneskodnovani ostatnich odpadu -- projekt komunitni kompostarrny + zajisteni provozu kompostarny Pece o vzhled obci a vefejnou zelefi Ostatni vydaje souvisejici se soc.poradenstvim - pfispevek Charita Ostatni socialni pccc a pomoc - soc. pece Domovy - Dum s pecovatelskou sluzbou Pozarni ochrana - dobrovolna Zastupitelstva obci Volby do zastupitelstev uzemnich samospravnych celku Cinnost mistni spravy Obecne pfijmy a vydaje z financnich operaci PojiSteni funkcne nespecifikovano- pojisteni majetku Ostatni fmancni operace Financni vypofadani minulych let Ostatni cinnosti Celkem vydaje
590.000,00 1.110.822,00
590.000.00 1.385.356,00
590.000,00 1.381.324,40
470.000,00
413.441,00
411.712,00
542.500,00
975.639,02
959.662,25
98.000,00 30.000,00 36.000,00 334.200.00
104.685,00 73.725,00 46.668,00 285.981,01
89.633,00 73.725,00 34.449,00 227.944,09
57.000,00
57.000,00
36.948,00
203.000,00
368.939,40
364.844,40
18.000,00 511.000,00 189.000,00 1.555.000,00 13.000,00 310.000,00 43.000,00 343.505,00 50.000,00 600.000.00 150.000,00
30.000,00 517.264,00 199.000,00 1.423.797,22 14.980,00 383.555,80 55.245,00 296.477,25 50.000,00 603.000,00 1.665.237,60
26.337,60 15.862,40 169.957,84 1.251.245,98 2.245,00 383.534,20 47.254,00 293.963,25 29.438,00 601.948,80 1.661.970,60
1.220.000,00 5.000,00 5.000,00 412.000,00 42.000,00 1.294.000,00 0,00 2.567.000,00 270.000,00 90.000,00 369.175,00 739,00 1.135.872,00 15.780.632,00 Schvaleny rozpocet
1.314.319,00 5000,00 8.250,00 460.000,00 42.000,00 1.298.998,00 22.000,00 2.687.622,00 271.300,00 102.853,00 567.092,73 739,00 726.644,27 19.365.830,94 Rozpocet po zmenach
1.251.113,35 5000,00 8.246,00 407.340,05 24.542,68 1.260.546,66 17.314,00 2.420.603,49 145.579,70 102.853,00 567.049,29 739,00 650,00 17.154.544,89 Skutecnost
VYDAJOVA CAST ROZPOCTU: Pestebni cinnost -lesy: Udrzba lesa vcetne nakupu na osetfovani lesa a nakupu lesnfch sazenic cinila v r.2012 castku 28.772,00 Kc. Silnice: Oprava silnice + nakup zrcadla v r. 2012 cinila 6.384,00 Kc. Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci: Zde je zauctovano najemne hrazene Pozemkovemu fondu ve vysi 9.219,00 Kc za pozemek pro cyklostezku , oprava a udrzovani 27.432,00 Kc. Dale v roce 2012 byly budovany 2 etapy cyklostezky a jeji celkove dokonceni - dopravni znacky, zamefenf, kolaudace..celkem 2.014.234,64 Kc.
Provoz verejne dopravy: Dale se jedna o platbu za dopravni obsluznost (autobusovou dopravu), kdy v prubehu roku doslo k vycerpani castky 192.600,00 Kc . Pitna voda: Naklady na vodu cinily 10.326,22 (elektricka energie + elektrorevize). Pfedskolni zafizeni - Matefska skola: Rozpocet ve vysi 590.000,00 Kc byl cerpan samotnou organizaci. Prvni stupen zakladni skol - Zakladni skola: Rozpocet ve vysi 775.000,00 Kc byl cerpan samotnou organizaci. Vydaje na vybaveni ZS cinily 219.440,80 Kc (cerpano z dotace). Vydaje na rekonstrukci podkrovi ZS Paseka cinily 335.822 Kc (jedna se o uhradu faktury za rok 2011 - rekonstrukce podkrovi + dale byly zakoupeny rolety do stfesnich oken). Celkem 355.980 Kc. Dalsi polozkou ve vydajich na ZS byly opravy a udrzovani - oprava objektu druziny ve vysi 30.903,60 Kc. Druhy stupen zakladnich skol: Na platby jinym obcim a mestum na zaky se vyplatila castka 257.441,00 Kc a rezijni naklady na obedy zaku (odebirano z jidelny ZS Dlouha Loucka) cinily 154.271,00 Kc. Cinnosti knihovnicke - knihovna: Vydaje tvofily mzdove prostfedky a telefonni poplatky a vydaje na nakup knih a casopisu celkem 30.488,23 Kc . V teto kapitole byly uctovany i celkove vydaje na projekt - vymena oken a otopneho systemu v objektu obcanske vybavenosti Paseka cp. 18, vcetne vsech souvisejicich praci : 931.174,02 Kc. Celkove vydaje na tomto paragrafu cini 959.662,25 Kc. Ostatni zalezitosti kultury - kulturni komise: Upraveny rozpocet ve vysi 104.685,- Kc byl cerpan do vyse 89.633,00 Kc. Na tomto § jsou cerpany prostfedky pro akce kulturni komise, dale prostfedky na vanocni stromek , ceny do soutezi, material na souteze atd. a vydaje spojene s kazdorocni oslavou obce, ktera se kona v zafi. Rozhlas a televize - mistni rozhlas: Celkove vydaje na opravy mistniho rozhlasu cinily 73.725,00 Kc. Ostatni zalezitosti sdelovacich prostf edku - Pasecky zpravodaj: Celkove vydaje na papir, tisk , mzdove prostfedky cinily celkem 34.449,00 Kc. Zajmova cinnost v kultufe - Kulturni dum: Vydaje na mzdove prostfedky, socialni a zdravotni pojisteni, material, el.energii , cistici prostfedky a dale za vydaje na zatepleni salu KD ( 126.669 Kc) , dale drobne opravy cinily celkem 227.944,09 Kc.
Ostatni zalezitosti kultury, cirkvi a sdel. prostf. - SPOZ: SPOZ :pravidelne provadi setkani se seniory a vitani narozenych obcanku. Kazdy jubilant (od 70 let veku po peti letech) obdrzi darkovy balicek a narozeny obcanek obdrzi od Obce Paseky zlaty pfivesek v podobe znaku obce. Dale se jsou ve vydajich zapocteny i blahopfani k ruznym zivotnim jubileim ale take vence a kytice pro nase zemfele spoluobcany k pohfbum. Celkove cerpan rozpocet ve vysi 36.948,00 Kc. Ostatni telovychovna cinnost:
TelovychovaUpravena rozpoctovana castka ve vysi 368.939,40- Kc byla cerpana do vyse 364.844,40 Kc. PfispevkyTJ Sokol cinily 100.000,-Kc, Sport pro vsechny 20.000,-Kc. Dale byl cerpany vydaje na opravu saten ve vysi 157.952,00 a zatepleni saten 61.320,00 Kc a dalsi drobne vydaje na revize atd. Vyuziti volneho casu deti a mladeze - JUNAK:
Zde bylo po cerpano za elektrickou energii v klubovne Junaku a pfispevek na cinnost Junaku 5000,- Kc. Celkove cerpano 26.337,60 Kc. Ostatni zajmova cinnost a rekreace - zejmena Koupaliste:
Vzhledem k tomu, ze koupaliste nebylo v letosnim roce v provozu byl rozpocet cerpan na odber za elektfinu (plati se za elektromer), opravu el. vedeni, uctovan je zde neinvesticni pfispevek obcanskemu sdruzeni Zvonecek ve vysi 5.000,-. Celkove skutecne vydaje na tomto paragrafu cinily 15.862,40 Kc. Vseobecna ambulantni pece - Objekt zdravotniho stfediska:Upravena rozpoctovana castka ve vysi 199.000,OOKc byla vycerpana ve vysi 169.957,84 Kc na vodu, plyn, elektrickou energii v tomto objektu. Bytove hospodafstvi: Upraveny rozpocet ve vysi 1.423.797,22 Kc byl vycerpan ve vysi 1.251.245,98 Kc. Cerpani na tomto § byly vydaje za plyn, elektfinu, vodu, material, bezne revize a opravy.Promitly se zde take vratky pfeplatku z financniho vypofadani minuleho roku ve vysi 312.582,00 Kc (tyto jsou kazdorocni). Behem roku byla provadena drobna udrzba bytoveho fondu celkovy vysi za opravu a udrzovani 101.669,92 Kc. Nebytove hospodafstvi: Opravy a udrzovani nebytovych prostor - vycerpano 2.245,00 Kc. Vefejne osvetleni:
Upraveny rozpocet ve vysi 383.555,80 Kc, byl cerpan ve vysi 383.534,20 Kc za zaplacenou el. energii a za opravy vefejneho osvetleni.
Pohfebnictvi: Upraveny rozpocet ve vysi 55.245,00 Kc byl cerpan ve vysi 47.254,00 Kc . Jedna se o bezne vydaje za udrzbu hfbitova, spotfebu vody a dale za pohfby hrazene obci , na ktere byla vynalozena castka 20.840,00 Kc. Komunalni slii/hy a uzemni rozvoj j. n. : Zde jsou lictovany vydaje na platy zamestnancu na vefejne prospesnych pracich a povinne pojistne pojisteni celkem vydaje na tomto § cinily 293.963,25 Kc Je zde take uctovan pfispevek MAS Unicovsko , ve vysi 27.600,00 Kc. Dale clensky pfispevek Svazu mesta a obci. Sber a svoz nebezpecnych odpadu: Upraveny rozpocet ve vysi byl vycerpan ve vysi 29.438,00 Kc . Sber a svoz komunalniho odpadu: Upraveny rozpocet 603.000,00 Kc byl cerpan ve vysi 601.948,00 Kc. Zde se jedna o svozy jak ze same obce tak i kontejneru z Karlova. Vyuzivani a zneskodnovani ostatnich odpadu: Na tomto paragrafu byly uctovany naklady na realizaci komunitni kompostarny (zpracovani zeleneho bioodpadu). Celkem cinily 1.661.970,60 Kc. Z toho stavby (zpevnena plocha): 151.057,60 Kc Stroje a zafizeni : 1.377.556,00 Kc. Ostatni vydaje byly vydaje na provoz kompostarny, stroju, zamestnance. Pece o vzhled obce a ver. zelen: Upraveny rozpocet ve vysi 1.314.319,OOKc byl cerpan do vyse 1.251.113,35 Kc. Vydaje tvofily bezne provozni vydaje na mzdy, soc. a zdr. pojisteni, material, pohonne hmoty,telefony a opravy stroju na udrzbu obce. Dale zde byla uctovana zimni udrzba obce , vcetne samostatne zajist'ovane zimni udrzby casti Karlov. Ostatni vydaje souvisejici se socialnim poradenstvim: Upraveny rozpocet ve vysi 5.000,00 byl cerpan ve vysi 5.000,00 jako pfispevek pro Charitu. Ost. soc. pece a pomoc ostatnim skupinam obyvatelstva: Upraveny rozpocet ve vysi 8.250,00 Kc byl cerpan ve vysi 8.246,00 Kc jako platba za poskytnute ukony pro obcany obce od pecovatelske sluzby z Unicova. Domovy - Dum pro seniory: Upraveny rozpocet ve vysi 460.000,00 Kc, cerpano celkem 407.340,05 Kc. Vydaje byly za vodu,plyn, el.energii, revize, servis vytahu,a bezne opravy.
Pozarni ochrana - dobrovolna cast: Upraveny rozpocet ve vysi 42.000,00 Kc byl vycerpan castkou ve vysi 24.542,68 Kc za el. energii v hasicske zbrojnici a die smlouvy 20.000,00 Kc pro dobrovolne hasice do Dlouhe Loucky. Zastupitelstva obci: Upraveny rozpocet ve vysi 1.298.998,00 Kc byl cerpan ve vysi 1.260.546,66 Kc na refundace,mzdy, soc. a zdravotni pojisteni, telefonni poplatky, skoleni, cestovne, reprefond a vecne dary ( kytky pro ucitele, dary na souteze, turnaje, plesy). Volby do zastupitelstev uzemnich samospravnych celku Dotace z kraje na ,,volby do zastupitelstva " ve vysi 22.000,00 Kc byla cerpana castkou 17.314,00 Kc. Vratka nedocerpanych prostfedku ve vysi 4.686,00 Kc byla zaslana zpet na ucet kraje v roce 2013 pfi fmancnim vypofadani dotaci. Cinnost mistni pravy - Vnitfni sprava: Upraveny rozpocet ve vysi 2.687.622,00 Kc byl vycerpan castkou 2.420.603,49 Kc die rozpoctovanych polozek na mzdove vydaje, dohody soc. a zdrav.pojisteni, povinne pojistne na urazove pojisteni, pfedplatne novin a sbirek, DPK ( 51.635,00 Kc - zejmena telefonni ustfednu a stan),cistici prostfedky a kancelafske potfeby,voda,plyn, elektricka energie, pohonne hmoty, postovne, telefony, najem (licence) za software, pojisteni , skoleni,fakturace sluzeb spojenych se spravou ufadu (napf. za software ve sluzby - Technologicke centrum cca 32.000,00 Kc ..) opravy majetku,cestovne, pfispevek mikroregionu, socialni fond, platba za pfestupkovou agendu MeU Unicov. Obecne prijmy a vydaje z finacnich operaci: Rozpocet ve vysi 271.300,00 Kc byl cerpan ve vysi 145.579,70. Jedna se o uroky z uveru, poplatky za uverove ucty a poplatky za bezny ucet. Pojisteni funkcne nespecifikovana: Pojisteni majetku obce,vcetne zakonneho pojisteni automobilu a dalsich mechanismu 102.853,00 Kc. Ostatni financni operace: Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu: odvody DPH za jednotliva ctvrtleti + dan z pfijmu pravnickych osob za Obec Paseka za rok 2011 (ve skutecnosti se neodvadi, pouze rozpoctu ve vydajich i v pfijmech). Celkove 567.049,29 Kc. Financni vypofadani minulych let: Vratky transferu poskytnutych v minulych letech - jednalo se o vratky nevycerpane dotace v roce 2011- celkem 739,00 Kc. Ostatni cinnosti jinde neuvedene: Rezervy - cerpani 0,—. Ostatni neinvesticni vydaje: 650,00 Kc - jedna se o vratku mylne platby, kterou provedl obcan.
Zust.r.2011+ pfijmy - vydaje- splatky uveru = zustatek na uctu ZBU k 31.12.2012: 1.601.099,25 Zustatek roku 2011 +Prijmy roku 2012 -Vydaje roku 2012 - Splatky uveru v roce 2012 (tzv. financovani) - Operace z peneznich uctu org. Nemajici charakter prijmu a vydaju (DPH - PDF)
2.889.875,15 17.963.368,88 -17.154.544,89 -2.113.600,00 +16.000,11
= zustatek financnich prostredku ke dni 31.12.2012
1.601.099,25
Rozvaha ke dni 31.12.2012
A.Stala aktiva I. Dlouhodoby nehmotny majetek II. Dlouhodoby hmotny majetek III. Dlouhodoby financni majetek IV. Dlouhodobe pohledavky B. Obezna aktiva I. Zasoby II. Kratkodobe pohledavky III. Kratkodoby tlnancni majetek AKTIVA CELKEM C. Vlastni kapital D. Cizi zdroje PASIVA CELKEM
brutto korekce Netto 142.338.002,37 33.505.276,98 108.832.725,39 304.737,70
225.327,00
79.410,70
138.932.863,67
33.279.949,98
105.652.913,69
2.000.401,00
2.000.401,00
1.100.000,00 3.208.720,99 25.913,64
2.937,20
1.100.000,00 3.205.783,79 25.913,64
1.581.246,53
2.937,20
1.578.309,33
1.601.560,82 145.546.723,36
33.508.214,18
1.601.560,82
112.038.509,18 104.641.161,28 7.397.347,90
112.038.509,18
Hospodafeni pfispevkovych organizaci Obec Paseka ma zfizeny 2 pfispevkove organizace: Matefska skola Paseka, p. o., 1C: 70645949 Vysledek hospodafeni vysledek hospodafeni: 18.826,44 Kc Podrobne zprava je uvedena nize. Pfilohou zaverecneho uctu je orgamzace ke dni 31.12.2012 a vysledovka ke dni 31.12.2012.
rozvaha
Rocni ucetni zaverku Matefske skoly Paseka, p. o. ke dni 31.12.2012 schvalila Radaobcedne4.3.2013. Zaroven schvalila Rada obce pfevod vysledku hospodafeni - zisku- ve vysi 18.826,44 Kc do rezervniho fondu pfispevkove orgamzace.
Zakladni skola Paseka, okres Olomouc, p. o., 1C: 70645957: Vysledek hospodafeni za rok 2012: 42.436,00 Kc Podrobne zprava je uvedena nize. Pfilohou zaverecneho uctu je organizace ke dni 31.12.2012 a vysledovka ke dni 31.12.2012.
rozvaha
Rocni ucetni zaverku Zakladni skoly Paseka, okr. Olomouc, p. o. ke dni 31.12.2012 schvalila Rada obce dne 4.3.2013. Zarovefi schvalila Rada obce pfevod vysledku hospodafeni - zisku- ve vysi 42.436,00 Kc do rezervniho fondu pfispevkove orgamzace. Castka 42.436,00 Kc z rezervniho fondu bude v roce v roce 2013 pouzita k docerpani ucelove neinvesticni dotace na realizaci Programu v oblasti podpory 1. Zlepseni podminek pro vzdelavani na zakladnich skolach, prioritni osa 1 Pocatecni vzdelavani, Operacniho programu Vzdelavani pro konkurenceschopnost.
Materska skola Paseka,okr. Olomouc pfispevkova organizace, Paseka 143 783 97
Vyrocni zprava o hospodafem za rok 2012
1. Pfijmy - Hlavni cinnost 691 30 644.. 649. . 648..
501 30 50131 501 32 501 33 50134 501 35 521 32 501 42 502 33 502 34 502 35 51130 51230 51830 51832 518 31 518 33 51835 51837 549 32,33 549 34 551 30
Dotace od OU na Provoz Uroky Jine vynosy Aktivace fondu
590 000,00 4 054,93 0,00 0,00
Pfijmy celkem
594 054,93
2. Vydaje Hlavni cinnost Spotfeba materialu Cistici prostfedky Kancelafsky material Drobny dlouhodob.majetek Pfedplatne - literatura Ucebni pomucky OON hrazeno obci Zakovska knihovna Spotfeba Plynu Spotfeba elektfiny Spotfeba vody Opravy a udrzovani Cestovne Ostatni sluzby Ceniny Sluzby - poplatky za telefon Sluzby - zpracovani mezd Provozni rezie Ucetnictvi Bamkovni poplatky Pojisteni majetku.zaku, urazu atd. Odpisy Vydaje celkem
23 888,50 10382,00 8 689,50 41 462,00 10721,00 55 804,50 2 793,00 1 005,00 73 880,76 37 463,00 13 675,50 75883,00 11643,00 75944,50 991,00 32 150,23 21 220,00 20275,00 47923,00 7 634,00 1 800,00 0,00 575 228,49
1.1. Pfijmy - Hiavni cinnost 691 31
Dotace Dotace Dotace Dotace
od KU na mzdy a ONIV Hustota neped. Pracovnici asistnt VS
Pfijmy celkem
2 468 400,00
0,00
2.1. Vydaje Hiavni cinnost 51848 501 45 501 46 521 40 521 42 52441 524 42 527 40 51843 54945 528 40
Preventivni prohlidky Ucebni pomucky Osobni ochranne pracovnf pomucky Hruba mzda OON Odvod zdravotniho pojisteni Odvod socialniho pojisteni Tvorba FKSP Mzdov§ rezie Kooperativa Nahrada nemoc
Vydaje celkem
3. Hospodafsky vysledek hiavni cinnosti a) vzhledem k OU Paseka Celkove pfijmy na provoz Celkove vydaje na provoz
OU Paseka celkem hiavni cinnost
b) vzhledem k KU Paseka na mzdy a ONIV Celkove pfijmy na mzdy a ONIV Celkove vydaje na mzdy a ONIV
OU Paseka celkem hiavni cinnost mzdy a ONIV
400,00 6 842,00 1 785 100,00 34 000,00 160654,00 446 279,00 17 851,00 10084,00 7190,00
2 468 400,00
594 054,93 575 228,49
18 826,44
2 468 400,00 2 468 400,00
0,00
Celkovy hopodafsky vysledek organizace za hiavni cinnost
18 826,44
Hospodafsky vysledek
18 826,44
za ucetni obdobi Pozn.:
Zisk bude po odsouhlaseni zrizovatelem pouzit k posileni rezervniho fondu v castce : 18826,44
Zakladni skola Paseka , okr. Olomouc, pfispevkova org. Vyrocni zprava o hospodafeni za rok 2012
1. Pfijmy - Hlavni cinnost 672 50 622 648... 649..
501 30 50131 50132 50133 501 34 501 35 501 42 50233 502 34 502 35 511 30 51230 51830 51831 51832 518 33 51837 51838 528 33 59432,33 549 34 55130 521 30 55830 501 43
Dotace od Oil na Provoz Uroky Aktivace fondu Jinevynosy Pfijmy celkem
775 000,00 4 377,24 110038,27 10100,00 899515,51
2. Vydaje Hlavni cinnost Spotreba materialu Cistici prostredky Kancelafsky material Drobnydlouhodob.majetek Predplatne - literatura Ucebni pomucky hrazene obci Zakovska knihovna Spotreba Plynu Spotreba elektfiny Spotreba vody Opravy a udrzovani Cestovne Ostatni sluzby Sluzby - poplatky za telefon Ceniny Sluzby - zpracovani mezd Sluzby -zprcovani ucta Bazen Provozni rezie Bankovni poplatky Pojisteni zaku Odpisy Mzdy obec Naklady na pofizenl majetku Ucitelska knihovna
20 896,00 11117,00 40318,00 130520,00 2 339,00 54 156,00 477,00 158852,75 86 866,00 11 673,82 82 255,00 5178,00 135159,18 18943,26 1647,00 28 930,00 46233,00 7540,00 9 836,00 1401,00 2 897,00 11396,50 29 970,00 119,00 795,00
Vydaje celkem
899515,51
1.1. Pfijmy - Hlavni cinnost Dotace od KU na mzdy a ONIV
2 950 200,00
Prijmy celkem
2 950 200,00
518 40 501 43 501 44 501 441 501 45 501 46 501 47 51240 527404 52840 51844 51848 52140 521 42 52441 524 42 52840 54945 52843
2.1. Vydaje Hlavni cinnost Dalsi vzdelavani ped. prac. Ucitelska knihovna Potfeby pro zaky Potfeby pro zaky dotace Ucebni pomucky Osobni ochranne pracovni pomucky Ucebnice Cestovne FKSP z nahrad NP Nahrady nemoc Plavecky vycvik Preventivni prohlidky Hrubamzda Ostatni osobni naklady Odvod zdravotniho pojisteni Odvod socialniho pojisteni Tvorba FKSP Kooperativa RezieobSdy
164,00 16503,00 6760,00 300,00 2117200,00 35 000,00 190538,00 529 305,00 21172,00 9315,00 17635,00
Vydaje celkem
2 950 200,00
3. Hospodafsky vysledek hlavni cinnosti a) vzhledem k OU Paseka Celkove pfijmy na provoz Celkove vydaje na provoz OU Paseka celkem hlavni cinnost
b) vzhledem k KU Paseka na mzdy a ONIV Celkove pfijmy na mzdy a ONIV Celkove vydaje na mzdy a ONIV
KU Paseka celkem hlavni cinnost mzdy a ONIV
pozn.
EU
EU
0,00 2 000,00 4 308,00
899515,51 899 515,51 0,00
2 950 200,00 2 950 200,00
0,00
dotace celkem: naklady celkem:
548 602,00 506166,00 0,00
zustatek celkem:
42 436,00
Celkovyjhopodarsky vysledek
42 436,00 Kc
z EU byl preveden do RF. EU zustatek 42.436,00 Kc a bude pouzit k docerpani dotace v roce 2013
Pfilohy: l.Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce Paseka za rok 2012 ,1C: 00299316 2.Rozvaha Obec Paseka, 1C: 00299316 Uzemni samospravne celky, svazky obci, regionalni rady regionu soudrznosti - sestaveno ke dni 31.12.2012 S.Vykaz zisku a ztraty Obec Paseka, 1C: 00299316 uzemni samospravne celky, svazky obci, regionalni rady regionu soudrznosti - sestaveno ke dni 31.12.2012 4.Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu uzemnich samospravnych celku, dobrovolnych svazu obci regionalnich rad Fin 2-12M, sestaveny k 12/2012 5. Rozvaha - Mater ska skola Paseka, p. o., 1C: 70645949 - sestaveno ke dni 31.12.2012 6. Vysledovka - Matefska skola Paseka, p. o., 1C: 70645949 - sestaveno ke dni 31.12.2012 7. Rozvaha - Zakladni skola Paseka, okr. Olomouc, p. o. ., 1C: 70645957 - sestaveno ke dni 31.12.2012 8. Vysledovka - Zakladni skola Paseka, okr. Olomouc, p. o. ., 1C: 70645957 - sestaveno ke dni 31.12.2012
Vypracovala dne 04.03.2013 Jitka Kovafova Jifi Blazek starosta v.r.
Navrhy a pfipomi'nky k pfedlozenemu zaverecnemu ii£tu obce Paseka za rok 2012 je mozne podavat pisemnS nebo listne na OU Paseka, pani Jitce Kovafove, a to po dobu jeho uvefejneni na lifedni desce a elektronicke ufedni desce obecniho uradu nebo ustne na zasedani zastupitelstva obce Paseka dne 25.03.2013.
Zvefejneno na ufedni desce dne: 08.03.2013 Sejmuto z ufedni desky dne: 25.03.2013 Schvalovaci dolozka: ZO Paseka schvaluje dne 25.03.2013 na svem zasedani v bode 4/17 usneseni, v souladu s § 17 zakona £. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpodtu, ve zneni pozdejsich pfedpisu a v souladu s § 43 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich /obecni zfizeni/, ve zneni pozdejsich pfedpisu, zaverecny licet obce Pasek za rok 2012 se souhlasem s celorocnim hospodafenim, a to bez vyhrad, vcetne' zpravy o vysledcich pfezkoumani hospodafeni obce Paseka za rok 2012.
