Závěrečný účet Obce Velemín za rok 2012 (§17 zák.č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
tř.1 tř.2 tř.3 tř.4 tř.5 tř.6
Saldo tř.8
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Příjmy-výdaje Financování Změna stavu krátkodob.prost ředků Splátky úvěrů Operace z peněž.účtů 8901 Zm.stavu krátk.prostř.na bank.účtech Financování celkem Přebytek(-) Ztráta(+)
Schválený Rozpočt rozpočet ová opatření 17.100 --374 3.326 + 660
Upravený rozpočet 16.726 3.986
v tis. Kč Plnění % plnění k 31.12.2011 k upr.roz počtu 17.956 107,35 4.050 101,61
721
721
1.430
198,33
904 22.051 15.185 5.418
+ 6.133 + 6,419 + 5.478 + 941
7.037 28.470 20.663 6.359
11.631 35.067 25.070 5.280
165,28 123,17 121,33 83,03
20.603 1.448
+ 6.419
27.022 1.448
30.350 4.717
112,32 325.76
-1.448
-1.465 89
101,17
-1.448
-3.341
-1.448 -
-
-1.448
-4.717
-
-
325,76
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účtárně Obce Velemín ( výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Daňové příjmy byly vyšší o 7,35 % z důvodu vyššího výnosu DPFO a DPPO. K překročení nedaňových příjmů o 1,61 % došlo z důvodu vyšších úroků. Kapitálové příjmy jsou vyšší o 98,33% z dfůvodu vyšších příjmů z prodeje pozemků. Přijaté transfery jsou vyšší o 65,28 % z důvodů převodů z rozpočt.účtů . 1
Běžné výdaje – jsou vyšší z důvodu převodu z vlastních rozpočtových účtů. Kapitálové výdaje jsou čerpány na 83,03 %. 2) Hospodářská činnost obce – Obec Velemín nemá žádnou hospodářskou činnost. 3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí v Kč Rezervní fond ZŠ 30.329,93 Komunální 751.287,16 služby Celkem 781.617,09
Fond odměn
FKSP 7.923,55 -
Odvod zřizovateli -
Výsledek hospodaření celkem 239.256,35 - 5.469,30
3.933,50 38.070,42.003,50
7.923,55
-
233.787,05
Odvod zřizovateli -
Výsledek hospodaření celkem 580.856,-
4) Hospodaření organizací zřízených obcí Rezervní fond 37.176,05
KS Velemín s.r.o.
Fond odměn -
FKSP -
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a s.r.o. včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Obce Velemín. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.
Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 6.139.721,60 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracováno v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. v Kč Rozpočet
UZ
Krajský úřad -„-
Účel Výkon státní správy Školství
Celkem
Položk a 4112
Rozpočet
Čerpání
%
302.400
302.400
100
4112
243.000
243.000
100
4112
545.400
545.400
100
Úřad práce
13234
Aktiv.pol.zam.
4116
34.470
34.470
100
Krajský úřad
32533123
4116
274.507,50
274.507,50
100
Kr.úřad
32133123
OP vzděl.pro konkurencescho pnost OP vzděl.pro konkurencescho
4116
48.442,50
48.442,50
100
vráceno
dne
2
MMR
17027
MMR
17027
MMR
17014
pnost Oprava 2 kapliček Velemín/Boreč,Z božná/ Obnova Dětských hřišťKletečná,Březno Opr.komunikací poškoz.ŽP v r.2011
Celkem
4116
400.00
400.000
100
4116
400.000
400.000
100
4116
1.208.921
1.208.921
100
4116
2.366.341
2.366.341
100
SFŽP ERDF Krajský úřad
90877 15827 101
POLDR Oparno POLDR Oparno Opr.chodníky Velemín
4213 4216 4122
3.130 53.250 200.000
3.132,20 53.247,40 -
100 100 0
Krajský úřad Krajský úřad
98005
Volby do Senátu
4111
203.000
203.000
100
101
Zázemí pro turisty Milešovka II.etapa
4222
2.968.601
2.968.601
100
6.339.722
6.139.721,60
96,8 5
Celkem
Příjem až v r.2013 107.442
10.1. 2013
6)Hospodaření s majetkem obce Inventury za rok 2012 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
279.989,70 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek celkem Z toho: pozemky Budovy a stavby Sam.mov.věci a soub.mov.v. Drobný dlouhodobý hmot.maj. Nedok.dl.hmot.maj.
195.652.827,32 Kč 8.321.458,33 Kč 178.498.536,23 Kč 1.571.600,80 Kč 1.092.575,70 Kč 6.168.656,26 Kč
Dlouhodobý finanční majetek celkem Z toho: majetkové účasti s rozh.vlivem Akcie
350.000,- Kč 200.000,- Kč 150.000,- Kč
Krátkodobé pohledávky celkem
2.040.945,97 Kč
Krátkodobý finanční majetek celkem Z toho: kauce
5.329.980,55 Kč 641.785,33 Kč 3
Běžný účet KB byty UCB běžný účet ČNB běžný účet UCB –ŽP Ceniny
154.458,90 Kč 211.793,03 Kč 284.101,57 Kč 420,20 Kč 4.032.547,52 Kč 4.874,- Kč
Dlouhodobé závazky celkem Z toho: dlouhodobé úvěry Ost.dlouhodob.záv. Dlouhodobé přijaté zál.na transfery-Milešovka
15.030.890,01 Kč 11.420.503,68 Kč 641.785,33 Kč 2.968.601,- Kč
Krátkodobé závazky celkem Z toho:dodavatelé Krátkodobé přij.zálohy Mzdy XII Odvody ZP A OSSZ Daň ze mzdy XII DPH Silniční daň Odvod volby Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé záv.
3.460.264,63 Kč 305.268,93 Kč 303.489,24 Kč 168.716,- Kč 94.014,- Kč 46.765,- Kč 311.650,86 Kč 100,- Kč 107.442,- Kč 757.101,- Kč 1.221.733,60Kč 3.171.601,- Kč 143.984,- Kč
7)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Velemín za rok 2012 Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři Krajského úřadu Ústí nad Labem Bc. Pavlína Gruntová a Bc. Soňa Beyblová ve dnech 8.11.2012 a 9.11.2012 a Bc.Magdalena Chottová, ing.Jiřina Janovská a Bc. Alena Vodrážková dne 19.4.2013, na základě § 42 zák.č.128/2000 Sb. o obcích. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velemín bylo postupováno dle § 2 a § 3 Zák.č. 420/2004 Sb. Přezkoumání vykonali : Kontrolor – Bc. Magdalena Chottová – kontrolor pověřený řízením přezkoumání Kontrolor – Ing. Jiřina Janovská Kontrolor – Alena Vodrážková -
5-
Závěr zprávy: 1) Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb) 2) Nebyla zjištěna rizika dle § 10, odst. 4 ,písm.a ) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Byly zjištěny dle ustanovení § 10 ,odst.4 b) zák.č. 420/2004 Sb. následující podíly:
4
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Na celkovém majetku územního celku
3,61 % 17,37 % 0,00 %
Přílohy k závěrečnému účtu: 1) Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Velemín za rok 2012 2) Výsledek hospodaření obce za rok 2012 :Fin 2-12 M 3) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012
Ve Velemíně dne : 24.5.2013 Předkládá: Petr Křivánek Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce a zprávu o výsledku hospodaření Obce Velemín za rok 2012 dne 24.6.2013.
5
