OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2012
11 117 600,00 Kč
8 384 035,00 Kč 1 974 100,00 Kč 4 597 344,00 Kč 959 049,00 Kč 15 914 528,00 Kč 9 015 956,00 Kč 5 246 892,00 Kč 14 262 848,00 Kč
7 881 408,50 Kč 1 896 661,26 Kč 4 597 219,48 Kč 18 666 168,12 Kč 33 041 457,36 Kč 26 425 696,29 Kč 5 161 184,11 Kč 31 586 880,40 Kč
% plnění k upravenému k rozpočtu 94,6 96,1 100 **** 207,6 293,1 98,4 221,5
-930 415,00 Kč
1 651 680,00 Kč
1 454 576,96 Kč
88,1
930 415,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 930 415,00 Kč
-1 651 680,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -1 551 680,00 Kč
-1 454 576,96 Kč 0,00 Kč -16 639 567,25 Kč 15 123 852,53 Kč
88 1 100,0 0 15,8
0,00 Kč
0,00 Kč
11 409,36 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
49 728,40 Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2012 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Prostředky minulých let Aktivní krátkodob.operace říz.likvidity – příjmy (pol. 8117) Operace nemající charakter příjmů a výdajů (proúčtování odměn 12/2012 přes pol. 8901)
8 119 500,00 Kč 1 776 830,00 Kč 290 855,00 Kč 10 187 185,00 Kč 7 452 600,00 Kč 3 665 000,00 Kč
Závěrečný účet obce Rozpočet obce na rok 2012 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Dolany dne 1.12. 2011. V průběhu roku 2012 byl upraven rozpočet 9 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce.
I. PŘÍJMY a) Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2012 sdílené daně - podíl na 20,59% z celostátního hrubého výnosu položka
text
7 881 408,50 Kč
Kč
1111
Sdílená daň ze závislé činnosti
1 444 486,85 Kč
1112
Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště
213 169,77 Kč
1113
Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
148 081,47 Kč
1121
Sdílená daň z příjmu právnických osob
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1332
Poplatek za znečišťování ovzduší
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1 547 978,10 Kč 302 290,00 Kč 2 852 730,00 Kč 600,00 Kč 19 381,00 Kč
položka
text
Kč
1335
Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa
1337
Místní poplatek – likvidace odpadu (500,-Kč/osobu/rok; 500,Kč/rok/nemovitost sloužící k individuální rekreaci)
6 879,00 Kč 357 573,00 Kč
1341
Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa)
1343
Popl. za užívání veřej.prostranství
2 100,00 Kč
1344
Poplatek ze vstupného
2 000,00 Kč
1351
Odvod výtěž.z provoz.loterií
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitostí
21 666,35 Kč 7 100,00 Kč 943 742,96 Kč
b) Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2012 paragraf
11 630,00 Kč
text
1 896 661,26 Kč Kč
1031
Prodej dřeva z obecních lesů
909 317,54 Kč
2119
Příjmy z úhrady z vydobývacího prostoru – kamenolom Svrčovec
38 183,00 Kč
2142
Nájem z nebytových prostor – pohostinství Dolany a Svrčovec, vratka z reklamace chladničky pohostinství Svrčovec
72 000,00 Kč
2310
Vodní hospodářství – vodné za r.2012, vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod
517 307,27 Kč
3117
Příspěvková organizace MŠ a ZŠ – vratka nevyčerpané provozní dotace r.11
59 000,00 Kč
3319
Přeúčtování náhrada N na vytápění pohostinství D. r.11, přeplatek el.energie
20 879,00 Kč
3399
Oslavy 130. výroční založení ZŠ – dobrovolné vstupné
44 550,00 Kč
3412
Nájem ze hřiště Svrčovec, vratka přepl. el.energie
3419
Ostatní tělovýchovná činnost - přijaté sponzorské dary, nájem z hřiště Svrčovec
27 000,00 Kč
3612
Nájem z bytu nacházejícího se v základní škole v Dolanech
21 378,00 Kč
3613
Nájem z nebyt.prostor – pošta, kadeřnictví, obecní domek Řakom, Dolany čp. 9, nebyt.prostory patřící k bytu v ZŠ, vratka přeplatku el.energie
52 622,00 Kč
4 692,00 Kč
3631
Vratka přeplatku el.energie
257,00 Kč
3632
Nájem z hrobových míst
800,00 Kč
3639
Místní hospodářství – pronájem obec.pozemků apod., náhrada za dopravu materiálu obec.traktorem občanům, příjmy z pronájmu movitých věcí ve vlastnictví obce Dolany (pneumat.pěch, sbíječka,výsuv.žebřík...), příjmy z prodeje zboží – leteckých snímků; přijatá náhrada za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce
83 363,40 Kč
Odpadové hospodářství – úhrada ceny za zajištění likvidace komunál.odpadu pro podnikatele
17 776,00 Kč
3725
Příspěvek od fi EKO-KOM za třídění odpadu
30 223,50 Kč
5512
SDH vratka přeplatku elektrické energie
13 819,00 Kč
6171
Vnitřní správa – poplatek za sepsání smlouvy, vratka přeplatků na předplatném, sociální fond – přijatý podíl zaměstnanců na obědy za r. 2011
22 753,00 Kč
3722
6310
Přijaté úroky za ZBÚ
6399
Vratka přeplatku na DPH
6409
Ostatní činnost j.n.
3 712,55 Kč 61,00 Kč 6 209,00 Kč
c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31.12.2012 paragraf
4 597 219,48 Kč
text
Kč
2219
Cyklotrasa č. 38 – ost.investiční příjmy=dotace od EU
2 839 183,48 Kč
3639
Příjmy z prodeje pozemků
1 756 877,00 Kč
3639
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí
1 159,00 Kč
d) Přijaté dotace - skutečnost k 31.12.2012 položka
18 666 168,12 Kč
ÚZ
text
4111
980 08 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – volba prezidenta
4111
981 93 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – volby do Parlamentu ČR
4112
Neinvestiční dotace ze SR – výkon státní správy,školství
4116
13234
Ost.neinv.přij.transfery ze SR – dotace od úřadu práce
4116
33123
Ost.neinv.přij.transfery ze SR – průtoková dotace „EU peníze školám“
4121
Neinv.přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční dotace přijatá od krajů – obnova lesních porostů, odstranění škod po příval.deštích Svrčovec VII/2012
4131
Převody z vl.fondů hospodářské činnosti
4134
Převody z rozpočtových účtů – příděl do sociálního fondu pro rok 2012, převody mezi EUR účtem a základním běžným účtem
4222
Invest.přijaté transf.od krajů – sklad cvičebního náčiní SDH Malechov
Kč 2 000,00 Kč 29 500,00 Kč 244 857,00 Kč 30 000,00 Kč 176 395,60 Kč 36 085,00 Kč 290 296,00 Kč 15 000,00 Kč 17 742 119,52 Kč 100 000,00 Kč
II. VÝ DAJ E Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2012 zahrnuje: a) běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu b) kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku. a) Běžné výdaje
skutečnost k 31.12.2012
26 425 696,29 Kč
Běžné výdaje byly realizovány v r. 2012 na těchto paragrafech § 1031 lesní hospodářství 803 774,50 Kč Představuje výdaje spojené s obnovou lesních porostů a s likvidací kůrovcové kalamity. Lesní práce jsou prováděny na základě uzavřených dohod o provedení práce (tyto mzdové výdaje činily 240 482,- Kč) nebo jsou prováděny fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského oprávnění (těm bylo v r. 2012 vyplaceno 412 755,50 Kč). Zároveň bylo vynaloženo 150 537,00 Kč na nákup lesních sazenic, pletiva na oplocenky, postřiků proti plevelu apod. § 1036 odborná lesní správa 124 021,00 Kč Odbornou lesní správu zajišťuje p. Milan Kohout, který vykonává funkci odborného správce jak pro Město Švihov tak pro Obec Dolany.
§ 2141 vnitřní obchod – prodejna Úhlavanka Na zálohách na elektrickou energii bylo uhrazeno 11 013,00 Kč.
11 013,00 Kč
§ 2212 silnice a zimní údržba 240 827,04 Kč Na běžnou údržbu obecních komunikací bylo formou nákupu materiálu (zejména pak kameniva) vynaloženo 4 930,00 Kč. Za drobné služby bylo uhrazeno 3 300,00 Kč, za opravy komunikací pak 2 000,00 Kč. Ostatní drobné výdaje představovali mzdové výdaje spojené s údržbou místních komunikací. V souvislosti s odstraněním škod po přívalových deštích ve Svrčovci bylo vyplaceno za materiál 87 184,04 Kč. V souvislosti s výstavbou komunikace ke stavebním parcelám Svrčovec bylo uhrazeno formou dohod o provedení práce 131 850,00 Kč. § 2219 cyklostezka č. 38 Neinvestiční výdaje spojené s údržbou cyklostezky.
2 496,10 Kč
§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy 49 740,00 Kč Obec Dolany doplácí na zajištění autobusové dopravy u ztrátových - především víkendových, spojů. § 2310 vodní hospodářství 490 755,40 Kč Obec provozuje 5 veřejných vodovodů v obci Malechov - Výrov, Dolany, Svrčovec, Řakom a Sekrýt. V obci Dolany a Svrčovec je vlastníkem pouze vodovodního řadu a ostatní vodovodní zařízení má pronajato od Rolnického družstva Úhlava Dolany, které je vlastníkem vrtu a vodojemu. Roční provoz jednotlivých vodovodů stojí obec v případě: - vodovodu Malechov - Výrov 30 724,00 Kč - vodovodu Řakom 24 984,00 Kč - vodovodu Sekrýt 20 711,00 Kč - vodovodu Svrčovec 123 636,00 Kč - vodovodu Dolany 123 746,40 Kč. Za rozbory vody bylo uhrazeno 61 383,00 Kč, za drobný materiál zaplatila obec 20 881,00 Kč, elektrická energie činila 70 889,00 Kč. Na zálohách poplatku za odběr podzemních vod bylo v r. 2012 uhrazeno 94 600,00 Kč. Výdaje na opravy a udržování činily 153 452,40 Kč. § 2321 kanalizace 217 569,96 Kč Na dohodách o provedení práce bylo vyplaceno 13 650,00 Kč, za materiál 154 448,76 Kč. Částka 4 228,20 Kč byla uhrazena za rozbor odpadních vod, opravy stály 45 243,00 Kč. § 2341 vodní díla v zemědělské krajině – odvodňovací kanál Výrov 54 600,00 Kč Ostatní osobní výdaje – dohody o provedení práce související s vybudováním odvodňovacího kanálu Výrov. § 3111 předškolní zařízení 169 667,00 Kč Provozní dotace na součást příspěvkové organizace zřízené obcí Dolany na r. 2012. § 3113 a § 3117 základní školy 345 889,32 Kč Kromě toho, že je Obec Dolany zřizovatelem základní školy v Dolanech, kde je 1. - 5. ročník, musí obec přispívat na provozní náklady také Městu Švihov, s nímž je uzavřena dohoda o vytvoření školského obvodu a jehož základní školu navštěvují žáci z územního obvodu OÚ Dolany v 6. - 9. ročníku. Obec uhradila v r. 2012 příspěvek na neinvestiční náklady ve výši 94 493,72 Kč. ) Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace obce, a to základní školy, činila 294 333,00 Kč. Základní škole byla dále prostřednictvím obce přeposlána průtoková dotace „peníze EU školám“ ve výši 176 395,60 Kč, která bude vyúčtována příspěvkovou organizací.
§ 3141 školní stravování 181 299,00 Kč Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní jídelny, činila 162 500,00 Kč vč. dotace na stravování tzv. cizích strávníků (důchodců) ve ŠJ. Na obědy dětí MŠ a žáků ZŠ byl poskytnut příspěvek ve výši 1,- Kč/oběd. § 3143 školní družina 35 000,00 Kč Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní jídelny, činila 35 000,00 Kč. § 3314 činnost knihoven 9 597,00 Kč Obec Dolany je zřizovatelem 4 knihoven a to v Dolanech, Malechově, Svrčovci a Řakomi. Na jejich činnost bylo vynaloženo celkem 9 597,00 Kč, což představuje: − výdaje na předplatné časopisů ve výši 4 260,00 Kč, − odměnu knihovníků 4 717,00 Kč, − nákup materiálu – především náplň do tiskárny 620,00 Kč. § 3319 kulturní domy a společenská zařízení, vedení obecní kroniky 196 087,08 Kč Obec je vlastníkem 2 kulturních domů a víceúčelového zařízení v Malechově. Kulturní dům Svrčovec 72 380,92 Kč - dohody o provedení práce 2 170,00 Kč, materiál na opravu 6 687,28 Kč; elektrická energie 29 397,00 Kč; uhlí 29 562,64 Kč; služby zejména komin.práce a vývoz septiku 2 764,00 Kč; práce spojené s opravou 1 800,00 Kč. Kulturní dům Dolany 90 780,16 Kč - dohoda o provedení práce za topičské práce, úklid sálu a další práce 23 330,00 Kč, materiál na údržbu, nákup spotřebního materiálu v souvislosti s vytápěním prostor KD 7 958,00 Kč; č, elektrická energie 21 206,00 Kč, nákup uhlí 15 407,16 Kč, služby zejména doprava uhlí, topičské práce a kominické práce 22 879,00 Kč. Víceúčelové zařízení Malechov 32 926,00 Kč − elektrická energie 30 460,00 Kč, vývoz septiku 2 466,00 Kč. § 3330 církev 125 104,00 Kč Příspěvek na opravu varhan a zabezpečovací zařízení v kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech. § 3341 rozhlas Opravy rozhlasu, poplatek OSA.
27 360,00 Kč
§ 3399 ostatní kulturní záležitosti 93 689,00 Kč Do tohoto paragrafu jsou zahrnuty především výdaje spojené s pořádáním setkání Dolany v Dolanech (což zahrnuje např. nákup cen do tomboly, zajištění autobus.dopravvy na setkání apod.) v hodnotě 32 408,00 Kč. Výdaje spojené s životními výročími občanů a věcné dary na kulturní a dětské akce (mikulášská, dětský den, lampion.průvod apod.) činily 43 047,00 Kč, materiál na tyto akce 5 405,00 Kč, peněžitý příspěvek při vítání občánků 5 000,00 Kč, občerstvení v souvislosti s návštěvou z partnerské obce Grafling 5 150,00 Kč, pronájem stanu na pivní slavnosti 6 720,00 Kč. § 3412 sportovní zařízení v majetku obce 11 098,00 Kč Obec je vlastníkem mimo sportovního areálu, který je provozován v rámci hospodářské činnosti, také vlastníkem hřiště ve Svrčovci, na jehož provoz (nákup materiálu, elektrická energie) bylo vynaloženo v r. 2012 11 098,00 Kč. § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 10 693,38 Kč Obec podporuje rovněž pořádání nejrůznějších sportovních turnajů a činnost místní Tělovýchovné jednoty Sokol Dolany.
§ 3421 využití volného času dětí a mládeže Revize a údržba dětských hřišť.
4 974,00 Kč
§ 3613 nebytové hospodářství 26 717,00 Kč Kromě bytových prostor pronajímá obec rovněž nebytové prostory obecního domku v Řakomi, prostory kadeřnictví a pošty a prostory nacházející se v nemovitosti Dolany čp. 9. Za elektrickou energii spotřebovanou v obecním domku v Řakomi bylo vynaloženo 4 289,00 Kč. Náklady na údržbu nemovitosti Dolany čp. 9 činily v r. 2012 21 490,00 Kč, což představuje elektrickou energii, která bude přeúčtována nájemci na základě vyúčtovací faktury od firmy ČEZ. Za nákup materiálu na údržbu nemovitosti Dolany čp. 12 bylo vyplaceno 938,00 Kč. § 3631 veřejné osvětlení 194 802,14 Kč Na opravu a údržbu veřejného osvětlení bylo vynaloženo 194 802,14 Kč včetně spotřebované elektrické energie. § 3632 pohřebnictví 19 459,30 Kč Obec Dolany je provozovatelem veřejného pohřebiště v Dolanech. Vynaložené výdaje souvisí s úhradou za uložení odpadu ze hřbitova a údržbou prostor hřbitova. § 3636 územní rozvoj Výdaje spojené s digitalizací stávajícího územního plánu Obce Dolany.
318 000,00 Kč
§ 3639 komunální služby a územní rozvoje jinde nespecifikovaný 1,389 413,60 Kč V tomto paragrafu jsou zobrazeny − mzda technického pracovníka vč. zákonných odvodů − výdaje na nákup ochranných pomůcek 8 740,31 Kč − obec v r. 2012 zakoupila DDHM v hodnotě 95 271,00 Kč – jedná se zejména nákup křovinořezu, veřejných vývěsek v obci Malechov a Svrčovec a o materiál na výrobu veřejných vývěsek − mzdové výdaje vyplacené na základě dohod o prov.práce v souvislosti s opravou obec.majetku 61 096,90 Kč − nákup zboží – leteckých snímků – 5 500,00 Kč − výdaje spojené s provozem obec.traktoru 169 610,32 Kč v tom zejména pohonné hmoty 94 993,00 Kč a náhrad.díly (43 522,32 Kč), oprava traktoru formou dohody o provedení práce 18 750,00 Kč. − výdaje spojené s provozem minibusu v rámci hlavní činnosti 56 725,16 Kč − výdaje spojené s provozem Peugeotu Boxer 11 709,00 Kč − ostatní materiál na opravy a údržbu obec.majetku 200 390,71 Kč − pohonné hmoty na všeobec.správu a údržbu 2 178,00 Kč − ostatní služby 122 077,80 Kč − všeobecné výdaje na opravu obec.majetku 31 765,00 Kč − občerstvení 1 495,00 Kč − kolky 1 000,00 Kč − za úhradu daně z převodu nemovitostí 51 359,40 Kč § 3713 peněžitý dar určený na pořízení ekologického vytápění 50 000,00 Kč Obec poskytuje dle rozhodnutí zastupitelstva obce dar ve výši 10.000,- Kč/domácnost na pořízení ekologického vytápění v trvale obydlených nemovitostech, a to na základě žádosti vlastníka. Po posouzení vlivu daného vytápění na životní prostředí bylo v letošním roce vyplaceno celkem 5 peněžitých darů. § 3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 26 862,60 Kč Sběr nebezpečného odpadu je realizován 2 x ročně, přičemž pro občany je zdarma. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám jsou tyto služby poskytovány za úplatu.
§ 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 558 009,02 Kč Obec v rámci svého systému zajišťuje odvoz komunálního tříděného i netříděného odpadu a to jak pro občany, tak pro podnikající fyzické a právnické osoby (v tomto případě na základě smluv o využívání systému obce na likvidaci odpadu). Do výdajů jsou zahrnuty také náklady na pořízení kontejnerů na tříděný odpad. § 3745 veřejná zeleň 75 148,00 Kč Na údržbu a výsadbu veřejné zeleně a veřejných prostranství bylo vynaloženo v r. 2012 75 148,00 Kč, což zahrnuje výdaje na nákup sazenic a pohonných hmot, výplatu mezd na základě dohod o provedení práce, apod. § 3749 přívalové deště Svrčovec 28 754,00 Kč Výdaje spojené s odstraněním škod po přívalových deštích v měsíci červenci 2012 ve Svrčovci. § 5512 požární ochrana - dobrovolná část
105 756,00 Kč
Obec je zřizovatelem 4 sborů dobrovolných hasičů a to v Dolanech, Svrčovci, Malechově a v Řakomi. Na jednotlivé sbory bylo v r. 2012 vynaloženo Všeobecně – zdravotní prohlídka členů JSDHO Obce Dolany 300,00 Kč − věcný dar na bál okresu 812,00 Kč Výstavba skladu na hasičské náčiní v Malechově dohody o provedení práce
4 950,00 Kč
SDH Dolany 34 311,00 Kč: refundace mezd 2 810,00 Kč, náhradní díly na opravu hasič.vozidla a hadice v ceně do 3000,- Kč/ks 9 542,00 Kč, pohonné hmoty 5 468,00 Kč, el.energie 1 491,00 Kč, služby (technická kontrola, revize hasících přístrojů) 3 000,00 Kč, příspěvek na činnost a oslavy výročí založení sboru 12000,00 Kč. SDH Malechov 38 995,36 Kč: materiál (proudnice, nové pneumatiky Peugeot 17 418,00 Kč, pohonné hmoty 2 201,00 Kč, služby (provoz www stránek) 5 300,00 Kč, příspěvek na činnost 6 000,00 Kč, tažné zařízení Peugeot 8 076,00 Kč. SDH Svrčovec 26 388,00 Kč: refundace mezd 808,00 Kč, hadice a proudnice 6 280,00 Kč, el.energie 10 880,00 Kč, pohonné hmoty 2 000,00 Kč, služby (pronájem raftů, technická kontrola) 4 420,00 Kč, příspěvek na činnost 2 000,00 Kč. § 6112 zastupitelstvo obce 588 827,00 Kč Jedná se o mzdové výdaje společně se zákonnými odvody a příspěvek ze sociálního fondu na důchodové připojištění. § 6114 volby do krajského zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR 36 202,00 Kč Odměny členům volební komise, kancelářské potřeby, nájem z volební místnosti, cestovné, občerstvení volební komise. § 6171 vnitřní správa 1 103 637,91 Kč Tento paragraf je co do finančního zatížení nejobjemnější, neboť zahrnuje výdaje na platy a zákonné odvody zaměstnanců obecního úřadu vč.povinného úrazového pojištění (735 355,00 Kč), výdaje na předplatné odborných časopisů, publikací a sbírek zákonů (25 882,00 Kč), nákup běžných kancelářských a provozních potřeb (24 856,00 Kč), úhradu elektrické energie (71 800,00 Kč), telefon. hovorů a připojení na internet (63 180,71 Kč). Za poštovní služby bylo v r.2012 uhrazeno 5 274,00
Kč, za provedení školení pracovníků bylo uhrazeno 12 800,00 Kč. Za nákup služeb a provedení revizí zaplatila obec 52 358,20 Kč, což zahrnuje aktualizace počítačových programů a provoz www stránek. Výdaje na opravy a udržování činily 9 370,00 Kč. Na cestovních náhradách bylo proplaceno 45 163,00 Kč. Občerstvení na OÚ představovalo částku 3 399,90 Kč. Za výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy bylo Městu Klatovy uhrazeno 780,00 Kč. Uhrazené správní poplatky činily 30,00 Kč. Na paragraf 6171 – vnitřní správa, je účtováno také čerpání sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců obce. Příspěvky na obědy zaměstnanců ze SF vč. příspěvku zaměstnavatele na důchodové připojištění a výdajů na věcné dary k životním výročím činily v r. 2012 53 390,00 Kč. § 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 23 655,09 Kč Zde jsou vyčísleny výdaje na uhrazené poplatky z bankovních účtů 17 519,49 Kč a úroky z úvěru poskytnutého na vybudování cyklostezky č. 38 ve výši 6 135,60 Kč. § 6320 pojištění funkčně nespecifikovaná Jedná se o pojištění obecního majetku a obce jakožto právnické osoby.
62 420,00 Kč
§ 6330 převody vlastním fondům v rozp. územ. Úrovni 17 757 119,52 Kč Jedná se rozpočtové převody, kterými je − roční příděl do sociálního fondu ve výši 50 000,00 Kč − převod vlastním fondům hospodářské činnosti (převod na běžný účet HČ) – 15 000,00 Kč − převod z EUR účtu na základní běžný účet části dotace z EU na vybudování cyklostezky – 16 947 159,52 Kč (použito na splátku úvěru) − převod ze základního běžného účtu na účet EUR – 744 960,00 Kč. § 6399 ostatní finanční operace 6 253 343,93 Kč Odvod daňové povinnosti z DPH, realizované kurzové ztráty (v souvislosti s dotací z EU na vybudování cyklostezky č. 38). § 6402 finanční vypořádání minulých let Vratka nevyčerpané dotace na sčítání lidu, domů a bytu konané v r. 2011.
4 420,00 Kč
§ 6409 ostatní činnost jinde nespecifikovaná 61 162,00 Kč Uvedené výdaje představují zejména členské příspěvky např. Sdružení právnických osob Běleč, Svazu měst a obcí či sdružení SVOL, jichž je obec členem, a dále pak příspěvek na činnost Českému červenému kříži Dolany, Českému svazu včelařů Dolany, Českému zahrádkářskému svazu Dolany a TJ Sokol Dolany, TJ Vřeskovice, Oblastní charitě Klatovy, Babyboxu v Klatovech, Svazu zdravotně postižených ve Švihově a Okrsku SDH č. 31. Dále je zde zahrnuta částka 5 764,00 Kč, která bude přeúčtována dotčeným občanům (např. za úkony provedené notářem týkající se zániku zástavního práva zapsaného na pozemcích pod cyklostezkou). b) Kapitálové výdaje § 2212 silnice a zimní údržba Výstavba komunikace ke stavebním parcelám Svrčovec Výstavba komunikace – průmyslová zóna Dolany Výstavba komunikace – 4 TI Dolany
5 161 184,11 Kč 653 861,23 Kč 552 102,83 Kč 52 000,00 Kč 49 740,40 Kč
§ 2219 cyklostezka č. 38 27 429,71 Kč Chodníky ke stav.parcelám Dolany - 27 429,71 Kč § 2321 kanalizace 131 690,57 Kč Výdaje související s kolaudací prodloužení kanalizace ke stavebním parcelám Svrčovec – 14 523,00 Kč. Výdaje spojené s výstavbou kanalizace ke stavebním parcelám 4TI Dolany – 117 167,57 Kč. § 2341 vodní díle v zemědělské krajině Odvodňovací kanál Výrov.
27 970,00 Kč
§ 3631 veřejné osvětlení Prodloužení veřejného osvětlení ke stavebním parcelám Svrčovec. § 3639 komun.služby a úz.rozvoj j.n. Změna ÚPN č. 6 v hodnotě
142 477,86 Kč 1 922 483,00 Kč
36 000,00 Kč.
Výstavba OÚ
661 845,00 Kč
Technické zhodnocení prostor bývalé prodejny Úhlavanka
340 000,00 Kč
Inženýrské sítě Dolany výstavba 4 RD
55 272,00 Kč
Nákup vysavače sál KD Dolany
85 000,00 Kč
Odkup pozemků
744 366,00 Kč
§ 5512 požární ochrana . Výstavba skladu na hasičské náčiní v Malechově.
259 949,02 Kč
§ 6399 ostatní finanční operace . 1 995 322,72 Kč Převod podílu na dotaci na vybudování cyklostezky č. 38 partnerské obci Grafling. .
III. FINANCOVÁNÍ Financování v r. 2012 představovalo změnu stavu na bankovním účtu 15 123 852,53 Kč, splátky úvěru – 16 639 567,25 Kč,aktivní krátkodobé operace říz.likvidity-příjmy (+) 11 409,36 Kč a operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů 49 728,40 Kč.
IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Obec Dolany provozuje hospodářskou činnost, která představuje provozování koupaliště a kombinovaných kurtů na sportovním areálu v Dolanech a dále pak autobusovou dopravu prostřednictvím minibusu a vozidla Peugeot Boxer. V r. 2012 byly dosaženy výnosy ve výši 310 737,73 Kč a náklady ve výši 255 862,52 Kč. Hospodaření v rámci hospodářské činnosti skončilo dle vykázané účetní závěrky v zisku 54 875,21 Kč, který bude převeden do rezervního fondu ke krytí ztrát let minulých: Koupaliště
29 715,34 Kč
Minibus využívaný pro hospodářskou činnost
35 793,36 Kč
Peugeot Box využívaný pro hospodářskou činnost
2 396,40 Kč
Pronájem kurtů
3 350,00 Kč
Ostatní finanční náklady – bankovní poplatky snížené o přijaté úroky z účtu Opravné položky k pohledávkám hospodářské činnosti Hospodářský výsledek za hospodářskou činnost celkem
-1 349,79 Kč -15 030,10 Kč 54 875,41 Kč
V. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV Obec Dolany má zřízen sociální fond, z něhož je poskytován příspěvek na obědy zaměstnanců OÚ a uvolněných zastupitelů, dále jen „zaměstnanců“, ve výši 25,- Kč/oběd a dále pak příspěvek na důchodové připojištění těchto zaměstnanců. Do sociálního fondu je nejméně 2x ročně poskytnut příděl z hlavního rozpočtu, v r. 2012 tento příděl činil 50 000,- Kč. Stav sociálního fondu byl k 31.12. 2012 15 105,00 Kč.
VI. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obec Dolany je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Dolany, okres Klatovy, příspěvkové organizace. Na základě účetní závěrky skončilo hospodaření příspěvkové organizace v hlavní činnosti v zisku ve výši 813,29 Kč s tím, že náklady činily 4,534.047,44 Kč a výnosy činily 4,534.860,73 Kč. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje příspěvková organizace stravování pro tzv. „cizí strávníky“, v tomto případě dosáhla organizace zisku ve výši 554,98 Kč (náklady 35 001,02 Kč, výnosy 35 556,00 Kč) Celkově tedy skončilo hospodaření ZŠ a MŠ Dolany za r. 2012 v zisku ve výši 1 368,27 Kč. Tento zlepšený hospodářský výsledek bude použit ke krytí ztrát z let minulých.
VII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2012 Přezkoumání hospodaření obce za r. 2012 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 24.10.-25.10. 2012. Celkové pak 5.6. 2013. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou této výroční zprávy a vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, doporučuje zastupitelstvu vydat souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Výše uvedené účetní výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Dolany a dále pak na www.mfcr.cz (v sekci Veřejnost – informační zdroje, ARIS-RARIS, ARIS-výkazy, místně řízené, zvolit výkaz, zvolit okres, vyhledat obec, zobrazit výkaz). Závěrečný účet obce zpracovala Hana Bártová dne 4.6. 2013. Závěrečný účet byl: vyvěšen dne: 4.6. 2013 sejmut dne : 21.6. 2013
Závěrečný účet obce Dolany byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 23 na veřejném zasedání dne 20.6. 2013.
