OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2013 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Operace nemající charakter příjmů a výdajů (proúčtování odměn 12/2013 přes pol. 8901)
8 108 000,00 Kč 9 795 479,00 Kč 1 552 280,00 Kč 1 875 796,00 Kč 2 367 150,00 Kč 3 124 050,00 Kč 50 000,00 Kč 427 603,00 Kč 12 077 430,00 Kč 15 222 928,00 Kč 7 505 360,00 Kč 9 454 096,00 Kč 3 770 000,00 Kč 4 717 000,00 Kč 11 275 360,00 Kč 14 171 096,00 Kč
9 648 003,67 Kč 1 394 192,72 Kč 2 778 865,37 Kč 477 871,25 Kč 14 298 933,01 Kč 8 870 326,27 Kč 4 589 864,54 Kč 13 460 190,81 Kč
% plnění k upravenému k rozpočtu 98,5 74,3 89 111,8 93,9 93,8 97,3 95
802 070,00 Kč
1 051 832,00 Kč
838 742,20 Kč
79,7
- 802 070,00 Kč
-1 051 832,00 Kč
-838 742,20 Kč
79,7
- 802 070,00Kč
-1 051 832,00 Kč
-999 383,88 Kč
95
0,00 Kč
0,00 Kč
160 641,68 Kč
Závěrečný účet obce Rozpočet obce na rok 2013 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Dolany dne 29.11. 2012. V průběhu roku 2013 byl upraven rozpočet 6 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce.
I. PŘÍJMY a) Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2013 sdílené daně položka
9 648 003,67 Kč
text
Kč
1111
Sdílená daň ze závislé činnosti
1 926 170,01 Kč
1112
Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště
76 251,21 Kč
1113
Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
256 632,80 Kč
1121
Sdílená daň z příjmu právnických osob
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1335
Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa
1340
Místní poplatek – likvidace odpadu (600,-Kč/osobu/rok; 600,Kč/rok/nemovitost sloužící k individuální rekreaci)
1 632 597,86 Kč 259 540,00 Kč 4 068 758,00 Kč 4 279,00 Kč 12,00 Kč 418 459,00 Kč
1341
Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa)
12 380,00 Kč
1343
Popl. za užívání veřej.prostranství
20 087,00 Kč
1
položka
text
1344
Poplatek ze vstupného
1351
Odvod výtěž.z provoz.loterií
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitostí
Kč 1 200,00 Kč 40 020,61 Kč 8 470,00 Kč 923 146,18 Kč
b) Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2013 paragraf
1 394 192,72 Kč text
Kč
1031
Prodej dřeva z obecních lesů
375 328,56 Kč
2119
Příjmy z úhrady z vydobývacího prostoru – kamenolom Svrčovec
15 064,00 Kč
2142
Nájem z nebytových prostor – pohostinství Dolany a Svrčovec
80 000,00 Kč
2310
Vodní hospodářství – vodné za r.2013, vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod
3117
Příspěvková organizace MŠ a ZŠ – vratka nevyčerpané provozní dotace r.12
3319
Přeúčtování náhrada N na vytápění pohostinství D. r.12
7 987,00 Kč
3412
Hřiště Svrčovec – náhrada elektrické energie od fi POHL
21 031,49 Kč
3419
Ostatní tělovýchovná činnost - přijaté sponzorské dary, nájem z hřiště Svrčovec
27 200,00 Kč
3511
Nájem z lékařské stanice
3612
Nájem z bytu nacházejícího se v základní škole v Dolanech
21 378,00 Kč
3613
Nájem z nebyt.prostor – kadeřnictví, obecní domek Řakom, Dolany čp. 9, nebyt.prostory patřící k bytu v ZŠ, vratka přeplatku el.energie
22 670,00 Kč
539 942,73 Kč 30 000,00 Kč
40,00 Kč
3631
Vratka přeplatku el.energie
140,00 Kč
3632
Nájem z hrobových míst
707,00 Kč
3639
Místní hospodářství – pronájem obec.pozemků apod., náhrada za dopravu materiálu obec.traktorem občanům, příjmy z pronájmu movitých věcí ve vlastnictví obce Dolany (pneumat.pěch, sbíječka,výsuv.žebřík...), příjmy z prodeje zboží – leteckých snímků; přijatá náhrada za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce; náhrada nákladů na provoz minibusu v režimu hospodářské činnosti hrazený za 4Q/2012 z prostředků hlavního rozpočtu
142 646,80 Kč
Odpadové hospodářství – úhrada ceny za zajištění likvidace komunál.odpadu pro podnikatele
35 815,00 Kč
3725
Příspěvek od fi EKO-KOM za třídění odpadu
32 362,00 Kč
3769
Sankční plnění přijatý od jiných subjektů – podíl obce na pokutě v oblasti ochrany životního prostředí
10 000,00 Kč
3722
5512
SDH vratka přeplatku elektrické energie
3 846,00 Kč
6171
Vnitřní správa – poplatek za sepsání smlouvy, vratka přeplatků na předplatném, sociální fond – přijatý podíl zaměstnanců na obědy za r. 2012
6 539,00 Kč
6310
Přijaté úroky za ZBÚ
4 012,14 Kč
6402
Finanční vypořádání minulých let
3 133,00 Kč
6409
Ostatní činnost j.n.- příspěvek od ČČK MS Dolany na učební pomůcky pro MŠ, přijaté náhrady za služby, mylné platby
2
11 350,00 Kč
c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31.12.2013 paragraf
3639
2 778 865,37 Kč
text
Kč
Příjmy z prodeje pozemků
2 778 865,37 Kč
d) Přijaté dotace - skutečnost k 31.12.2013 položka
477 871,25 Kč
ÚZ
text
Kč
4111
980 08 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – volba prezidenta
20 104,00 Kč
4111
981 93 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – volby do Parlamentu ČR
21 000,00 Kč
4112 4116
Neinvestiční dotace ze SR – výkon státní správy,školství 13101
153 800,00 Kč
Ost.neinv.přij.transfery ze SR – dotace od úřadu práce
18 000,00 Kč
4121
Neinv.přijaté transfery od obcí – příspěvek od Města Sušice na povodně
20 000,00 Kč
4122
Neinvestiční dotace přijatá od krajů – povodně 2013
74 055,25 Kč
4122
Neinvestiční dotace přijatá od krajů – vybavení JSDHO 2013
66 000,00 Kč
4131
Převody z vl.fondů hospodářské činnosti
35 063,00 Kč
4134
Převody z rozpočtových účtů – příděl do sociálního fondu pro rok 2013
65 205,00 Kč
II. VÝ DAJ E Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2013 zahrnuje: a) běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu b) kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku. a) Běžné výdaje
skutečnost k 31.12.2013
14 233 728,01 Kč
Běžné výdaje byly realizovány v r. 2013 na těchto paragrafech § 1031 lesní hospodářství 637 748,06 Kč Představuje výdaje spojené s obnovou lesních porostů a s likvidací kůrovcové kalamity. Lesní práce jsou prováděny na základě uzavřených dohod o provedení práce (tyto mzdové výdaje činily 163 904,- Kč) nebo jsou prováděny fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského oprávnění (těm bylo v r. 2013 vyplaceno 391 107,06 Kč). Zároveň bylo vynaloženo 82 737,00 Kč na nákup lesních sazenic, pletiva na oplocenky, postřiků proti plevelu apod. § 1036 odborná lesní správa 125 525,00 Kč Odbornou lesní správu zajišťuje p. Milan Kohout, který vykonává funkci odborného správce jak pro Město Švihov tak pro Obec Dolany, od měsíce listopadu 2013 pak na základě dohody o provedení práce. § 2141 vnitřní obchod – prodejna Úhlavanka Na zálohách na elektrickou energii bylo uhrazeno 10 637,00 Kč. § 2142 ubytování a stravování Výměna kompresoru v pohostinství Svrčovec, oprava myčky pohostinství Dolany. 3
10 637,00 Kč 9 209,00 Kč
§ 2212 silnice a zimní údržba 132 603,40 Kč Na běžnou údržbu obecních komunikací bylo formou nákupu materiálu (zejména pak kameniva) vynaloženo 6 945,00 Kč. Za drobné služby bylo uhrazeno 15 345,00 Kč, za opravy komunikací pak 97 973,46 Kč. Ostatní drobné výdaje představovali mzdové výdaje spojené s údržbou místních komunikací. § 2219 cyklostezka č. 38 29 041,51 Kč Neinvestiční výdaje spojené s údržbou cyklostezky. Výstavba chodníků v Dolanech v lokalitě za koupalištěm – dohody o provedení práce 9 300,17 Kč. § 2221 provoz veřejné silniční dopravy 51 360,00 Kč Obec Dolany doplácí na zajištění autobusové dopravy u ztrátových - především víkendových, spojů. § 2310 vodní hospodářství 418 346,47 Kč Obec provozuje 5 veřejných vodovodů v obci Malechov - Výrov, Dolany, Svrčovec, Řakom a Sekrýt. V obci Dolany a Svrčovec je vlastníkem pouze vodovodního řadu a ostatní vodovodní zařízení má pronajato od Rolnického družstva Úhlava Dolany, které je vlastníkem vrtu a vodojemu. Roční provoz jednotlivých vodovodů stojí obec v případě: - vodovodu Malechov - Výrov 42 191,17 Kč - vodovodu Řakom 17 410,80 Kč - vodovodu Sekrýt 29 844,50 Kč - vodovodu Svrčovec 74 723,07 Kč - vodovodu Dolany 167 974,93 Kč. Za rozbory vody bylo uhrazeno 95 442,70 Kč, za drobný materiál vč. nákupu vodoměrů zaplatila obec 22 819,10 Kč, elektrická energie činila 75 224,00 Kč. Na zálohách poplatku za odběr podzemních vod bylo v r. 2013 uhrazeno 73 831,00 Kč. Výdaje na opravy a udržování činily 86 529,67 Kč. V souvislosti s prodloužením vodovodu Svrčovec ke stavebním parcelám a výstavbě zkušebního vrtu Sekrýt bylo na dohodách o provedení práce vyplaceno 64 500,00 Kč. § 2321 kanalizace 64 905,77 Kč Na dohodách o provedení práce bylo vyplaceno 3 900,00 Kč, za materiál 15 428,47 Kč. Částka 7 417,30 Kč byla uhrazena za rozbor odpadních vod, opravy stály 38 160,00 Kč. § 3111 předškolní zařízení 169 007,00 Kč Provozní dotace na součást příspěvkové organizace zřízené obcí Dolany na r. 2013. § 3113, § 3117, § 3119 základní školy 379 970,42 Kč Kromě toho, že je Obec Dolany zřizovatelem základní školy v Dolanech, kde je 1. - 5. ročník, musí obec přispívat na provozní náklady také Městu Švihov, s nímž je uzavřena dohoda o vytvoření školského obvodu a jehož základní školu navštěvují žáci z územního obvodu OÚ Dolany v 6. - 9. ročníku. Obec uhradila v r. 2013 příspěvek na neinvestiční náklady ve výši 84 970,42 Kč za období září 2012 – prosinec 2012. Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace obce, a to základní školy, činila 295 000,00 Kč. § 3141 školní stravování 160 752,00 Kč Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní jídelny, činila 150 000,00 Kč. Na obědy dětí MŠ a žáků ZŠ byl poskytnut příspěvek ve výši 1,- Kč/oběd, tj. 10 752,00 Kč. § 3143 školní družina 35 000,00 Kč Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní jídelny, činila 35 000,00 Kč.
4
§ 3314 činnost knihoven 10 591,00 Kč Obec Dolany je zřizovatelem 4 knihoven a to v Dolanech, Malechově, Svrčovci a Řakomi. Na jejich činnost bylo vynaloženo celkem 10 591,00 Kč, což představuje: výdaje na předplatné časopisů ve výši 5 598,00 Kč, odměnu knihovníků 4 584,00 Kč, nákup materiálu – především náplň do tiskárny 409,00 Kč. § 3319 kulturní domy a společenská zařízení, vedení obecní kroniky 234 951,50 Kč Obec je vlastníkem 2 kulturních domů a víceúčelového zařízení v Malechově. Kulturní dům Svrčovec 57 737,15 Kč - dohody o provedení práce 2 400,00 Kč, materiál na opravu 4 189,88 Kč; elektrická energie 29 951,00 Kč; uhlí 15 690,00 Kč; služby zejména komin.práce a revize elektroinstalace a hydrantů 5 505,80 Kč. Kulturní dům Dolany 141 688,55 Kč - dohoda o provedení práce za topičské práce, úklid sálu a další práce 49 514,00 Kč, materiál na údržbu – malování sálu KD, nákup spotřebního materiálu v souvislosti s vytápěním prostor KD 17 471,20 Kč; elektrická energie 19 600,00 Kč, nákup uhlí 25 941,24 Kč, služby zejména revize elektronistalace, topičské práce a kominické práce 29 162,11 Kč. Víceúčelové zařízení Malechov 35 525,80 Kč elektrická energie 35 118,00 Kč, revize hydrantů 300,80 Kč, drobný materiál 107,00 Kč. § 3341 rozhlas Opravy rozhlasu, poplatek OSA.
33 543,00 Kč
§ 3399 ostatní kulturní záležitosti 115 925,92 Kč Do tohoto paragrafu jsou zahrnuty především výdaje spojené s pořádáním setkání Dolany v Dolanech (což zahrnuje např. nákup cen do tomboly, zajištění autobus.dopravvy na setkání apod.) v hodnotě 77 367,22 Kč. Výdaje spojené s životními výročími občanů a věcné dary na kulturní a dětské akce (mikulášská, dětský den, lampion.průvod apod.) činily 22 239,10 Kč, materiál na tyto akce 3 264,00 Kč, peněžitý příspěvek při vítání občánků 3 000,00 Kč, občerstvení v souvislosti s konáním kulturních akcí 919,60 Kč, pronájem stanu na pivní slavnosti a autorský poplatek OSA 9 136,00 Kč. § 3412 sportovní zařízení v majetku obce 30 812,42 Kč Obec je vlastníkem mimo sportovního areálu, který je provozován v rámci hospodářské činnosti, také vlastníkem hřiště ve Svrčovci, na jehož provoz (nákup materiálu, elektrická energie) bylo vynaloženo v r. 2013 30 812,42 Kč. § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 14 371,00 Kč Obec podporuje rovněž pořádání nejrůznějších sportovních turnajů a činnost místní Tělovýchovné jednoty Sokol Dolany. § 3421 využití volného času dětí a mládeže Revize a údržba dětských hřišť.
2 732,00 Kč
§ 3613 nebytové hospodářství 18 780,79 Kč Kromě bytových prostor pronajímá obec rovněž nebytové prostory obecního domku v Řakomi, a prostory kadeřnictví a pošty. Provozní výdaje na údržbu a chod obecního domku v Řakomi činily 3 808,00 Kč. Elektrická energie v prostorách kadeřnictví a pošty v objektu Dolany čp. 33 po snížení o přijaté zálohy na el.energii v kadeřnictví je 9 250,00 Kč, náhrada telef.hovorů pošty Dolany hrazené na základě řádně uzavřené smlouvy o výpůjčce činí 4 748,79 Kč, elektrická energie Dolany čp. 12 pak je 974,00 Kč. 5
§ 3631 veřejné osvětlení Oprava a údržba veřejného osvětlení včetně spotřebované elektrické energie.
364 186,34 Kč
§ 3632 pohřebnictví 26 841,28 Kč Obec Dolany je provozovatelem veřejného pohřebiště v Dolanech. Vynaložené výdaje souvisí s úhradou za uložení odpadu ze hřbitova a údržbou prostor hřbitova. § 3636 územní rozvoj Výdaje spojené s digitalizací stávajícího územního plánu Obce Dolany.
169 400,00 Kč
§ 3639 komunální služby a územní rozvoje jinde nespecifikovaný 2 028 860,58 Kč V tomto paragrafu jsou zobrazeny mzdy technických pracovníků vč. zákon. odvodů a náhrad mzdy v době nemoci 811 776,00 Kč výdaje na nákup ochranných pomůcek 6 967,00 Kč obec v r. 2013 zakoupila DDHM v hodnotě 103 744,59 Kč – jedná se zejména o nákup vysavače na sál KD Dolany, bouracího kladiva, mobilní zábrany apod. mzdové výdaje vyplacené na základě dohod o prov.práce v souvislosti s opravou obec.majetku 18 900,00 Kč mzdové výdaje vyplacené na základě dohod o prov.práce v souvislosti s výstavbou víceúčelové budovy obecního úřadu Dolany, která je stavěna ve vlastní režii. Tyto výdaje ve výši 370 470,00 Kč po aktivaci vstoupí do pořizovací ceny budovy materiál na všeobecná údržbu majetku obce – 65 630,44 Kč materiál na opravu obložení lemu dětského brouzdaliště na koupališti v Dolanech 22 118,00 Kč materiál na opravu sociálního zařízení budovy MŠ – 55 784,99 Kč výdaje spojené s provozem obec.traktoru 151 323,00 Kč v tom zejména pohonné hmoty 101 953,00 Kč a náhrad.díly (14 920,00 Kč), oprava traktoru formou dohody o provedení práce 17 850,00 Kč, oprava na základě daň.dokladů 4 700,00 Kč, výměna pneumatik 8 700,00 Kč, školení řidičů 3 200,00 Kč výdaje spojené s provozem minibusu v rámci hlavní činnosti 23 043,00 Kč z toho náhr. díly 4 642,24 Kč, pohonné hmoty 15 262,32 Kč, technická kontrola 2 570,50 Kč, opravy 184,54 Kč, dohody o provedení práce 383,40 Kč výdaje spojené s provozem Peugeotu Boxer 13 487,50 Kč z toho náhradní díly 3 276,10 Kč, pohonné hmoty 1 424,00 Kč, technická kontrola 1 280,00 Kč, opravy 7 507,40 Kč nájem z pozemků 3 000,00 Kč ostatní služby – zpracování geometrických plánů, právní služby, revize 90 357,06 Kč všeobecné výdaje na opravu obec.majetku zejména střech na budovách nacházejících se na sportovním areálu Dolany 54 852,00 Kč občerstvení v souvislosti s výstavbou víceúčelové budovy obecního úřadu Dolany 12 407,00 Kč doplatek podílu obce na připojení stavebních parcel Dolany a Svrčovec na elektrickou energii 80 250,00 Kč za úhradu daně z převodu nemovitostí 144 750,00 Kč § 3713 peněžitý dar určený na pořízení ekologického vytápění 60 000,00 Kč Obec poskytuje dle rozhodnutí zastupitelstva obce dar ve výši 10.000,- Kč/domácnost na pořízení ekologického vytápění v trvale obydlených nemovitostech, a to na základě žádosti vlastníka. Po posouzení vlivu daného vytápění na životní prostředí bylo v letošním roce vyplaceno celkem 6 peněžitých darů. § 3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 14 443,00 Kč Sběr nebezpečného odpadu je realizován 2 x ročně, přičemž pro občany je zdarma. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám jsou tyto služby poskytovány za úplatu.
6
§ 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 576 505,81 Kč Obec v rámci svého systému zajišťuje odvoz komunálního tříděného i netříděného odpadu a to jak pro občany, tak pro podnikající fyzické a právnické osoby (v tomto případě na základě smluv o využívání systému obce na likvidaci odpadu). § 3745 veřejná zeleň 141 358,00 Kč Na údržbu a výsadbu veřejné zeleně a veřejných prostranství bylo vynaloženo v r. 2013 141 358,00 Kč, což zahrnuje výdaje na nákup sazenic a pohonných hmot, výplatu mezd na základě dohod o provedení práce, apod. § 5272 povodně červen 2013 161 965,15 Kč Výdaje spojené s odstraněním škod po povodních 2013 zejména refundace mezd zasahujících členů SDH, nákup pohonných hmot při zásahu, rozbory pitné vody, práce bagru při odstraňování škod po povodních, nákup elektrocentrály a kalového čerpadla v hodnotě 79 980,00 Kč (z toho dotace od Plzeňského kraje ve výši 66 000,00 Kč). § 5512 požární ochrana - dobrovolná část 180 248,50 Kč Obec je zřizovatelem 4 sborů dobrovolných hasičů a to v Dolanech, Svrčovci, Malechově a v Řakomi. Na jednotlivé sbory bylo v r. 2013 vynaloženo SDH Dolany 123 490,50 Kč: náhradní díly na opravu hasič.vozidla a hadice v ceně do 3000,- Kč/ks 36 569,70 Kč, pohonné hmoty 5 391,00 Kč, el.energie 1 235,00 Kč, služby (technická kontrola) 4 294,80 Kč, bezúročná půjčka na předfinancování akce „Branný závod mladých hasičů“ ve výši 76 000,00 Kč. SDH Malechov 27 886,00 Kč: materiál (savice, přilby) 20 766,00 Kč, pohonné hmoty 700,00 Kč, pohonné hmoty v souvislosti s provozem vozidla Peugeot Boxer 6 420,00 Kč. SDH Svrčovec 28 368,00 Kč: materiál na opravu stříkačky, hadice a proudnice 18 914,00 Kč, el.energie 5 490,00 Kč, pohonné hmoty 1 914,00 Kč, služby (technická kontrola) 2 050,00 Kč Všeobecně: občerstvení při zásahu
504,00 Kč
§ 6112 zastupitelstvo obce 653 655,00 Kč Jedná se o mzdové výdaje společně se zákonnými odvody a příspěvek ze sociálního fondu na důchodové připojištění. § 6114 volby do Parlamentu ČR 16 128,00 Kč Odměny členům volební komise, kancelářské potřeby, nájem z volební místnosti, cestovné, občerstvení volební komise. § 6115 volby prezidenta republiky 16 128,00 Kč Odměny členům volební komise, kancelářské potřeby, nájem z volební místnosti, cestovné, občerstvení volební komise. § 6171 vnitřní správa 1 457 555,41 Kč Tento paragraf je co do finančního zatížení nejobjemnější, neboť zahrnuje výdaje na platy a zákonné odvody zaměstnanců obecního úřadu vč.povinného úrazového pojištění (701 044,00 Kč), výdaje na povinné pojistné na úrazové pojištění 4 463,00 Kč. Výdaje na předplatné odborných časopisů (7 328,00 Kč), nákup běžných kancelářských a provozních potřeb (48 115,20 Kč), úhradu elektrické energie (52 715,00 Kč), nákup uhlí pro vytápění OÚ 12 232,00 Kč, úhrada telefon. hovorů a připojení na internet (70 559,20 Kč). Za poštovní služby bylo v r.2013 uhrazeno 4 389,00 Kč, za provedení školení pracovníků bylo uhrazeno 11 855,00 Kč. Za nákup služeb, aktualizací počítačových programů, provoz www stránek apod. zaplatila obec 107 030,70 Kč. Výdaje na opravy 7
a udržování činily 9 370,00 Kč. Na cestovních náhradách bylo proplaceno 45 163,00 Kč. Občerstvení na OÚ představovalo částku 3 399,90 Kč. Za výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy bylo Městu Klatovy uhrazeno 780,00 Kč. Uhrazené správní poplatky činily 30,00 Kč. Mzdové výdaje ve výši 84 271,00 Kč vyplacené za práci spojenou se stěhováním obecního úřadu Dolany z demolované budovy Dolany čp. 125 do náhradních prostor. Materiál na opravu náhradních prostor v souvislosti se stěhováním OÚ do náhrad.prostor ve výši 121 513,75 Kč, služby spojené se stěhováním do náhr.prostor 94 368,20 Kč. Na paragraf 6171 – vnitřní správa, je účtováno také čerpání sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců obce. Příspěvky na obědy zaměstnanců ze SF vč. příspěvku zaměstnavatele na důchodové připojištění a výdajů na věcné dary k životním výročím činily v r. 2013 - 58 187,00 Kč. § 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací Zde jsou vyčísleny výdaje na uhrazené poplatky z bankovních účtů.
11 598,60 Kč
§ 6320 pojištění funkčně nespecifikovaná Jedná se o pojištění obecního majetku a obce jakožto právnické osoby.
67 387,00 Kč
§ 6330 převody vlastním fondům v rozp. územ. Úrovni 100 268,00 Kč Jedná se o rozpočtové převody, kterými je roční příděl do sociálního fondu ve výši 50 000,00 Kč převod vlastním fondům hospodářské činnosti (převod na běžný účet HČ) – 35 063,00 Kč oprava účtování počátečního stavu sociálního účtu – 15 205,00 Kč. § 6399 ostatní finanční operace Odvod daňové povinnosti z DPH.
55 065,34 Kč
§ 6409 ostatní činnost jinde nespecifikovaná 77 623,00 Kč Uvedené výdaje představují zejména členské příspěvky např. Sdružení právnických osob Běleč, Svazu měst a obcí či sdružení SVOL, jichž je obec členem, a dále pak příspěvek na činnost Českému červenému kříži Dolany, Českému svazu včelařů Dolany, Českému zahrádkářskému svazu Dolany, TJ Sokol Dolany, SDH Dolany, SDH Svrčovec, SDH Malechov, Oblastní charitě Klatovy, Svazu zdravotně postižených ve Švihově a Okrsku SDH č. 31. Dále je zde zahrnuta částka 34 633,za cement a kolek v hodnotě 2 000,00 které byly určeny k přeúčtování Rolnickému družstvu Úhlava s tím, že tato částka byla nakonec uhrazena v rámci zápočtu. Částka 6 000,00 Kč představuje vratku dotace od úřadu práce. b) Kapitálové výdaje § 2212 silnice a zimní údržba Výstavba komunikace ke stavebním parcelám Svrčovec Výstavba komunikace – 4 TI Dolany § 2219 cyklostezka č. 38 Chodníky ke stav.parcelám Dolany - 48 134,17 Kč
5 161 184,11 Kč 413 956,37 Kč 189 546,83 Kč 224 409,54 Kč 48 134,17 Kč
§ 2310 vodní hospodářství 169 725,04 Kč Prodloužení veřejného vodovodu Svrčovec ke stavebním parcelám – 63 585,00 Kč Zkušební vrt – veřejný vodovod Sekrýt – 106 139,54 Kč § 2321 kanalizace 126 015,72 Kč Výdaje související s prodloužením kanalizace ke stavebním parcelám Svrčovec II. Etapa – 117 417,72 Kč. Výdaje spojené s výstavbou kanalizace ke stavebním parcelám 4TI Dolany – 8598,00 Kč. 8
§ 3631 veřejné osvětlení Prodloužení veřejného osvětlení ke stavebním parcelám Svrčovec. § 3639 komun.služby a úz.rozvoj j.n. Výstavba víceúčelové budovy OÚ
25 956,54 Kč
3 714 536,99 Kč 2 505 717,59 Kč
Odkup pozemků
1 208 819,40 Kč
§ 5512 Výstavba skladu na hasičské náčiní v Malechově výdaje na dostavbu budovy a kolaudaci budovy
9 248,00 Kč
III. FINANCOVÁNÍ Financování v r. 2013 představovalo změnu stavu na bankovním účtu mínus 999 383,88 Kč a operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů činily plus 160 641,68 Kč (mzdy za měsíc prosinec 2013, daň z přidané hodnoty s DUZP do 31.12.2013 uplatněná v rámci režimu přenesené daňové povinnost a zúčtované v rámci daňového přiznání za 4Q/2013).
IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Obec Dolany provozuje hospodářskou činnost, která představuje provozování koupaliště a kombinovaných kurtů na sportovním areálu v Dolanech a dále pak autobusovou dopravu prostřednictvím minibusu a vozidla Peugeot Boxer. V r. 2013 byly dosaženy výnosy ve výši 369 644,78 Kč a náklady ve výši 214 099,21 Kč. Hospodaření v rámci hospodářské činnosti skončilo dle vykázané účetní závěrky v zisku 155 545,57 Kč, který bude převeden do rezervního fondu ke krytí ztrát let minulých: výnosy
náklady
Hospodářský výsledkek
Koupaliště
125 920,00 Kč
116 291,70 Kč
9 628,30 Kč
Minibus využívaný pro hospodářskou činnost
237 062,32 Kč
93 550,23 Kč
143 512,09 Kč
290,00 Kč
0,00 Kč
290,00 Kč
6 150,00 Kč
0,00 Kč
6 150,00 Kč
1 608,00 Kč
-1 608,00 Kč
Peugeot Box využívaný pro hospodářskou činnost Pronájem kurtů Ostatní finanční náklady – bankovní poplatky Ostatní finanční výnosů – úroky z účtu
222,46 Kč
Opravné položky k pohledávkám hospodářské činnosti Hospodářský výsledek za hospod. činnost celkem
369 644,78 Kč
222,46 Kč 2 649,28 Kč
-2 649,28 Kč
214 099,21 Kč
155 545,57 Kč
V. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV Obec Dolany má zřízen sociální fond, z něhož je poskytován příspěvek na obědy zaměstnanců OÚ a uvolněných zastupitelů, dále jen „zaměstnanců“, ve výši 25,- Kč/oběd a dále pak příspěvek na důchodové připojištění těchto zaměstnanců. Do sociálního fondu je nejméně 2x ročně poskytnut příděl z hlavního rozpočtu, v r. 2013 tento příděl činil 50 000,- Kč. Stav sociálního fondu byl k 31.12. 2013 2 596,00 Kč. 9
VI. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obec Dolany je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Dolany, okres Klatovy, příspěvkové organizace. Na základě účetní závěrky skončilo hospodaření příspěvkové organizace v hlavní činnosti ve ztrátě ve výši 8 279,98 Kč s tím, že náklady činily 4 831 057,91 Kč a výnosy činily 4 822 777,93 Kč. Tato ztráta bude kryta z fondu rezerv, který je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření let minulých.
VII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2013 Přezkoumání hospodaření obce za r. 2013 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 5.12.-6.12. 2013. Celkové pak 13.3. 2014. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou této výroční zprávy a vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, doporučuje zastupitelstvu vydat souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Výše uvedené účetní výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Dolany a dále pak na www.mfcr.cz (v sekci Veřejnost – informační zdroje, ARIS-RARIS, ARIS-výkazy, místně řízené, zvolit výkaz, zvolit okres, vyhledat obec, zobrazit výkaz).
Závěrečný účet obce zpracovala Hana Bártová dne 14.3. 2013.
Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce a úřední elektronické desce: 21.3. 2014 vyvěšen na úřední desce a úřední elektronické desce dne: 11.4.2014
Závěrečný účet obce Dolany byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. ….. na veřejném zasedání dne 10.4.2014. 10
