Stránka č.1 ( 1 / 5)
Závěrečný účet Obce Vilice za rok 2013 byl vyvěšen dne 11.6. 2014 a obsahuje tyto
přílohy:
strana 1. Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2014 včetně výsledku hospodaření 2. Rozvaha 3. Investiční akce obce 4. Vypořádání dotací 5. Zprávu Krajského úřadu v Českých Budějovicích Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 27. června 2014, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce
Ve Vilicích dne 11.6.2014 Vypracovala : Jana Rašková, účetní obce Vilice Návrh závěrečného účtu byl projednán finančním výborem dne 11.6.2014
Na úřední desce zveřejněno dne: 11.6.2014 Na internetové úřední desce zveřejněno dne: 11.6.2014
Sejmuto dne: Z internet.úř.desky sejmuto dne:
2-4 4 4 5 7 stran
Stránka č.2 ( 2 / 5)
Závěrečný účet Obce Vilice za rok 2013 2) Rekapitulace plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2013 Hospodaření obce
a)
podrobně příloha
příjmy upravený rozpočet skutečnost v Kč plnění v % daňové příjmy nedaňové příjmy příjmy investiční dotace Přev.z rozpoč.účtů Celkem
b)
1874620
2067518,65
110,29
1299380
1285787,27
98,95
729900 320846
722900 320846
99,04 100,00
0 4224746
200 4397251,92
104,08
3805866
2976046,77
78,20
1786200 5592066
1454046,00 4430092,77
81,40 79,22
výdaje běžné výdaje investiční výdaje Celkem
Rozpočet pro r.2013 byl schválen jako vyrovnaný ve výši Příjmy: Výdaje: - rozdíl:
3651400 3651400 0,00
Upravený rozpočet obce byl schodkový - schodek kryt výsledkem hospodaření minulých let. Dle schváleného upraveného rozpočtu byl plánován schodek vyšší, některé akce byly přesunuty do dalšího roku - propojení vodojemů, zasíťování staveb.parcel - vodovod a kanalizace. Zůstatek na všech účtech celkem Kč 1.680.576,85 z toho na ZBÚ 1.680.576,85
Hospodaření obce dle rozpočtu v r.2013 skončilo schodkem ve výši 32.840,85 Kč Počet změn rozpočtu 141 a provedených rozpočtových opatření 11 Objem RO v Kč v příjmech 573.346,-Kč a objem RO v Kč ve výdajích 1.940.666,-Kč Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 573.346,-Kč a výdajích 1.940.666,-Kč Příjmy - zapojení dotací, vyšší daň.příjmy, výdaje - zapojení výsl.hospodaření min.let na akce rek.vodovodu Hrnčíře, propojení vodojemů,…
Obec nemá hospodářskou činnost, nevede žádné zvláštní fondy, není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.
Stránka č.3 ( 3 / 5)
Hospodaření obce Vilice v r. 2013 Příjmy §
položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211
název daň ze závisl.činnosti-FO daň z příjmu FO ze SVĆ daň z příjmu FO z kap.výnosů daň z příjmu práv. osob daň z příjmu PO za obce daň z přid.hodnoty
1340 popl.za kom.odpad 1341 popl.ze psů Odvod z výtěžku 1351 provozování loterií 1361 správní poplatky 1511 daň z nemovit. 4111 4112 4122 4134
Neinvest.přij.dot.z všeob.pokl.spr. Neinvest.přij.dot.ze SR v rámci… Neinv.přij.transfery od kraj Převody z rozpočt.účtů
1032
2111 lesy-příjmy z poskyt.služ.a výr.
2310 2321 3314 3326 3392 3392 3412 3613 3613 3639 3639 3639 3722
2111 2111 2324 2324 2132 2324 2132 2132 2324 2111 2131 3111 2111
voda-příjmy z poskyt.služ.a výr. stočné Knihovna – vratka el.z min.let kaplička – vratka el.z min.let pronájem -restaurace, sál KD Vratka el.z min.let Pronájem – kurt pronájem – nebyt.prost., gar. Vratka el.z min.let Komun.služ. – příjmy z poskyt.sl. příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy -kom.odp.smlouvy
6171 6171 6310 6310
2111 2324 2141 2324
příjmy z poskyt.služeb a výr. Přij.nekap.přísp.a náhr. Úroky ZBÚ Přij.nekapit.přísp.a náhr.
PŘÍJMY CELKEM:
plnění upr.rozp. stav od poč.r. rozp. Kč Kč % 305000 346163,40 113,50 35000 54578,21 155,94 30000 35500,61 118,34 320000 345842,88 108,08 164920 164920 100 650000 744000,22 114,46 102500 4900
96500 4000
94,15 81,63
5000 300,00 257000,00
7273,77 50 268689,56
145,48 16,67 104,55
49836 54400,00 216610 0
49836 54400,00 216610 200
100,00 100,00 100,00
1000000
879608
87,96
150000 7000 680 1200 46550 1750 10000 12500 1280 0 52900 729900 5080
251625 12131 679,50 1206 53192 1750 7200 8792 1279 492 52912 722900 5082
167,75 173,30 99,93 100,50 114,27 100,00 103,8 70,34 99,92
1500 680 6000 0
400 679,50 6482,76 14,94
26,67 99,93 108,05
4224746,00
4397251,92
104,08%
100,02 99,04 100,04
Stránka č.4 ( 4 / 5)
Výdaje rozp. § 1032 2212 2310 2321 3314 3326 3392 3399 3412 3429 3525 3613 3631 3639 3721 3722 3723 3741 3745 5212 5299 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6330 6399 6402
upr.rozp. položka 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx 5xxx 6xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx 5xxx 6xxx 5xxx 6xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5366
VÝDAJE CELKEM:
název Kč lesy-celkem 515000,00 silnice-celkem 447860,00 pitná voda-celkem 170000,00 pitná voda-invest. 1494700,00 odpadní vody 17000,00 odpadní vody-invest. 5000,00 knihovna 54000,00 Kapličky-el.energie 5000,00 KD- sál + restaurace 78800,00 zálež.kultury-celkem (dárk.koše) 11200,00 sport.zařízení v majetku obce 60500,00 zájm.činnost(1.kolona, jezd.klub) 11000,00 hospice 5000,00 nebyt.hosp.(Kreml) 687000,00 nebyt.hosp.(Kreml) - investice 70000,00 VO - celkem 40000,00 VO – invest. 10000,00 kom.služby ( pozemky) 42400,00 kom.služby ( pozemky)-invest. 157000,00 nebezpečné odpady 7500,00 komunální odpad 143000,00 sběr a odvoz ostat.odpadů 11000,00 ochrana druhů a stanovišť 1000,00 péče o vzhled obcí a veř.zeleň 108000,00 ochrana obyv.-rezerva 1000,00 ost.zál.civ.přípr.na kriz.stavy 67416,00 Požární ochrana celkem 102930,00 PO – investice 49500,00 Zastupitelstvo celkem 362000,00 Volby do Parlamentu ČR 23140,00 Volba prezidenta republiky 26696,00 Činnost místní správy 400500,00 Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 5300,00 Pojištění 36700,00 převody vlast.rozp.účtům 0,00 Ost.finanční operace 364920,00 fin.vyp.minulých let 4,00
5.592.066,00
stav od poč.r. Kč 352593,50 419742,00 144644,89 1182837,12 6272,30 0,00 51116,00 2350,00 22030,00 11190,00 30712,00 11000,00 2000,00 581587,58 62782,88 33759,00 2420,00 36265,00 156556,00 4626,00 86886,00 9581,00 1000,00 88422,00 0,00 67416,00 28573,00 49450,00 34330700 23140,00 26696,00 353603,64 5261,40 31860,00 200,00 201208,46 4,00
4.430.092,77
plnění % 68,46 93,72 85,09 79,14 36,90 00,00 94,66 47,00 27,96 99,91 50,76 100,00 40,00 84,51 89,69 84,40 24,20 85,53 99,72 61,68 60,76 87,10 100,00 81,87 100,00 27,76 99,90 94,84 100,00 100,00 88,29 99,27 86,81 55,14 100,00
79,22
Podrobný rozpis dle rozpočtové skladby - výkaz FIN 2-12 M za období 12/2013 je přílohou k závěrečnému účtu obce Vilice za r.2013.
Stránka č.5 ( 5 / 5)
2. Stav majetku dle rozvahy k 31.12.2013 Rozvaha k 31.12.2013 je přílohou k závěrečnému účtu obce Vilice za r. 2013.
3. Investiční akce obce V roce 2013 byly čerpány následující investiční prostředky: rekonstrukce vodovodu Hrnčíře PD – ÚŘ a stav.říz. – propojení vodojemů Rek.garáže.Moštárna Kreml VO Koupě pozemků hasiči – auto
týká se § 2310 2310 3613 3631 3639 5512
Investiční náklady v r. 2013 celkem
částka Kč 1107837,12 75000,00 62782,88 2420,00 156556,00 49450,00 1.454.046,00Kč
4. Vypořádání dotací a) přijaté dotace Dotace do rozpočtu obce v roce 2013 - byla přijata neinvestiční dotace od JČ kraje z POV ve výši 150 000,-Kč na opravu místních komunikací – tato dotace byla celá vyčerpána a řádně vyúčtována. Dále obec obdržela prostřednictvím JČ kraje neinvestiční dotaci z MV ČR na zásahovou jednotku SDH ve výši 610,-Kč a na vybavení zásah.jednotky – civilní příprava na kriz.situace – ve výši 66.000,-Kč – obě tyto dotace byly celé vyčerpány a řádně vyúčtovány. Obec obdržela ze státního rozpočtu dotaci na volby do PS PČR ve výši 23.140,-Kč. Tato dotace byla celá vyčerpána a řádně vyúčtována. Obec obdržela ze státního rozpočtu dotaci na volbu prezidenta ve výši 26696,-Kč . Tato dotace byla celá vyčerpána a řádně vyúčtována.
b) poskytnuté příspěvky Byl poskytnut příspěvek na činnost sport.klubů – 1.Kolona Vilice 10.000,-Kč a JK Mladá Vožice 1.000,-Kč. U těchto příspěvků není vyžadováno vyúčtování. Byl poskytnut příspěvek 2000,-Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec, 1000,-Kč spolku na ochranu zvířat ve Voticích „ochrana fauny ČR“ .U žádného z těchto příspěvků není vyžadováno vyúčtování.
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Jihočeského kraje – Ing. Dagmar Koukolová, dílčí přezkoumání dne 29.8.2013, konečné dne 20.5.2014. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zjištění z konečného přezkoumání: - nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst.3 písm.b) a písm. c) zákona č.420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§2 odst. 1,2 zák.č.420/2004 Sb.) - byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.3 zákona č.420/2004 Sb. pod písmenem c) které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumání (§2 odst.1,2 zákona č. 420/2004 Sb.). Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu.
