Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle § 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 Nedaňové příjmy - třída 2 Kapitálové příjmy - třída 3 Přijaté transfery - třída 4 Příjmy celkem Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1351 1361 1511
PŘÍJMY daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob ze SVČ daň z přijmů fyzických osob z kapitál. výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za obce daň z přidané hodnoty poplatek za provoz a shromažď. kom. odpadu poplatek ze psů poplatek za úžívání veřejného prostranství odvod loterií a podobných her správní poplatky daň z nemonitostí daňové příjmy celkem - třída 1
2112 2131 2132 2141 2324
příjmy z prodaného zboží příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí příjmy z úroků přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady nedaňové příjmy celkem - třída 2
3111
příjmy z prodeje pozemků kapitálové příjmy celkem - třída 3
4111 4112 4116 4134
neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. spr. neinvestiční přijaté dotace ze SR ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR převody z rozpočtových účtů přijaté dotace celkem - třída 4 P Ř Í J M Y C E L K E M třída 1 - 4
Rozpočet
Skutečnost
% plnění
1 586 100,00 1 722 617,00 143 800,00 107 766,00 66 600,00 72 560,00 197 200,00 1 429 413,00 1 993 700,00 3 332 356,00
108,61 74,94 108,95 724,85 167,14
Rozpočet Skutečnost 326 600 338 821 20 000 4 780 25 000 31 560 280 000 306 438 12 800 12 730 600 000 636 953 114 000 113 856 1 500 1 450 150 5 200 6 479 1 000 1 000 200 000 268 400 1 586 100 1 722 617
% plnění 103,74 23,90 126,24 109,44 99,45 106,16 99,87 96,67 124,60 100,00 134,20 108,61
34 000 95 200 4 500 10 100 143 800
20 33 907 63 884 1 055 8 900 107 766
99,73 67,10 23,46 88,12 74,94
66 600 66 600
72 560 72 560
108,95 108,95
38 800 54 400 104 000
38 707 54 400 102 126 1 234 180 1 429 413 3 332 356
99,76 100,00 98,20
197 200 1 993 700
724,85 167,14
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem ODPA 2141 2212 2221 2310 2321 2341 3314 3319 3341 3399 3419 3421 3612 3631 3635 3639 3721 3722 3723 3745 5212 5511 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6330 6399 6402
VÝDAJE vnitřní obchod silnice provoz veřejné silniční dopravy pitná voda odvádění a čištění odpadních vod vodní díla v zemědělské krajině činnosti knihovnické ostatní záležitosti kultury rozhlas a televize ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků ostatní tělovýchovná činnost využití volného času dětí a mládeže bytové hospodářství veřejné osvětlení územní plánování komunální služby a územní rozvoj sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů sběr a svoz ostatních odpadů péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ochrana obyvatelstva požární ochrana - profesionální část požární ochrana - dobrovolná část zastupitelstva obcí volby do Parlamentu ČR volba prezidenta činnosti místní správy obecné příjmy a výdaje z finančních operací pojištění funkčně nespecifikované převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně ostatní finanční operace finanční vypořádání minulých let VÝDAJE CELKEM
Rozpočet
Skutečnost
1 872 400,00 2 720 924,00 667 800,00 634 099,00 2 540 200,00 3 355 023,00 Rozpočet Skutečnost 600 600 53 800 25 326 7 600 7 600 3 100 3 080 5 000 3 001 34 500 34 437 10 300 9 253 384 800 382 895 12 900 12 872 20 800 17 433 110 000 110 000 16 000 3 924 103 300 103 221 57 200 44 094 60 000 24 200 400 304 5 200 5 175 154 500 106 890 38 000 34 384 578 900 528 542 1 000 2 000 2 000 41 100 20 887 225 200 202 942 21 000 15 835 17 800 17 707 532 000 364 228 8 000 6 412 19 000 17 560 1 234 180 12 800 12 730 3 400 3 311 2 540 200 3 355 023
% plnění 145,32 94,95 132,08 % plnění 100,00 47,07 100,00 99,35 60,02 99,82 89,83 99,50 99,78 83,81 100,00 24,53 99,92 77,09 40,33 76,00 99,52 69,18 90,48 91,30 100,00 50,82 90,12 75,40 99,48 68,46 80,14 92,42 99,45 97,40 132,08
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních a cizích zdrojů) položka FINANCOVÁNÍ 8115 změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech FINANCOVÁNÍ CELKEM
Rozpočet 546 500 546 500
Skutečnost % plnění 22 667 4,15 22 667 4,15
Obec Rozsíčka hospodařila na základě schváleného rozpočtu na rok 2013 ze dne 10.12.2012 v celkové výši příjmů Kč 1,581.700,00 , výdajů Kč 1,581.700,00. Během roku přijalo Zastupitelstvo obce celkem 10 rozpočtových opatření. Jednalo se především o dotace, které nebyly ve schváleném rozpočtu, o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů i výdajů a o přesuny mezi paragrafy a položkami.
IV. ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31. 12. 20123 Název bankovního účtu Komerční banka Česká spořitelna Česká národní banka
Stav k 1.1.2013 v Kč 111 731,59 665 344,90 0,00
Obrat v Kč 111 731,59 24 766,95 64 297,54
Stav k 31.12.2013 v Kč 0,00 690 111,85 64 297,54
Obrat
Stav k 31.12.2013
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Obec Rozsíčka netvoří žádné peněžní fondy.
VI. MAJETEK K 31. 12. 2013 Název majetkového účtu
Stav k 1.1.2013
Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30 297,20 pasport MK Kč 8 470,00 doplněk PAM Kč 2 381,28 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 71.112,50 územní plán 162 200,00 Budovy, haly a stavby 5 358 482,80 tech. budova Kč 356 739,00 rek. studny Kč 68 408,43 bet. požerák Kč 27 828,00 opl. rybníčku Kč 4 424,00 Samostatné movité věci a soubory 589 675,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 084 016,25 77 179,00
Pozemky
41 148,48
233 312,50
5 815 882,23 859.675,00 1 161 195,25
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 729.171,18 prodej Kč 10 784,51 nákup Kč 1 150,00
719 536,67
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 121 990,00 9 600,00 Pohodová náves Rozsíčka 7 400,00 budova OÚ
121 990,00 10 100,00 72 400,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 30 297,20 10 851,28
41 148,48
Oprávky k dlouhodobémá hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu DNM 37 204,00 5 715,00 Oprávky ke stavbám 2 327 893,00 117 480,00 Oprávky k samostatným movitým věcem 91 719,00 59 904,00 Oprávky k drobnému DHM 1 084 016,25 77 179,00
42 919,00 2 445 373,00 151 623,00 1 161 195,25
Oprávky k drobnému DNM
Na základě Plánu inventur ze dne 18.11.2013 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce. Inventarizační komise porovnala skutečný stav majetku s hodnotou vedenou v účetnictví obce a neshledala žádné rozdíly.
VII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Převody z rozpočtových účtů (položka 4134)
1 234 180,15 Kč
Neinvestiční transfery obcím (položka 5321) z toho Město Boskovice - přestupková agenda
1 274,00 Kč 1 274,00 Kč
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (položka 5329) z toho DSO Olešnicko - členský příspěvek SVaK Boskovice - členský příspěvek
3 384,00 Kč 304,00 Kč 3 080,00 Kč
Převody vlastním rozpočtovým účtům (položka 5345)
1 234 180,15 Kč
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE SR, ST. FONDŮM A NÁR. FONDU Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho Volba prezidenta republiky Volby do Parlamentu ČR
38 707,00 Kč 17 707,00 Kč 21 000,00 Kč
Neinv. přijaté transfery se SR
54 400,00 Kč
Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
102 126,00 Kč
Z všeobecné pokladní správy SR přijala obec transfer na úhradu nákladů spojedných s volbou prezidenta republiky ve výši Kč 23.000,00. Tyto prostředky byly čerpány ve výši Kč 17.707,00 a částka Kč 5.293,00 byla vrácena na účet krajského úřadu v průběhu roku 2013. Z všeobecné pokladní správy SR přijala Obec Rozsíčka transfer na úhradu nákladů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny PČR ve výši Kč 21.000,00. Tento transfer byl vyčerpán ve výši Kč 15.835,00 a částka Kč 5.165,00 bude vrácena na účet krajského úřadu v rámci finančního vypořádání za rok 2013. Obec Rozsíčka dostala od Úřadu práce Brno příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši Kč 102.126,00, který byl spolufinancován z rozpočtu EU.
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Jitka Lošťáková, zaměstnankyně Krajského úřadu Jihomoravskéhokraje, odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu obcí na základě žádosti obce Rozsíčka. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 25. listopadu 2013 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a dne 12. března 2014 (závěrečné práce, zpracování zpráv). Při přezkoumání hospodaření obce Rozsíčka za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Návrh na usnesení: Zastupitestvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Obec Rozsíčka nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci.
V Rozsíčce 7. dubna 2014
otisk úředního razítka Zpracovala: Vlasta Houdková, účetní
Vyvěšeno dne 7.4.2014 Sňato dne
Schválil: Josef Kovář, starosta
