OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2014
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2014 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Operace nemající charakter příjmů a výdajů (proúčtování odměn 12/2013 přes pol. 8901) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8 817 600,00 Kč 10 934 900,00 Kč 1 629 800,00 Kč 2 394 250,00 Kč 482 200,00 Kč 70 000,00 Kč 490 900,00 Kč
10 748 676,56 Kč 2 283 358,82 Kč 468 167,37 Kč 535 900,00 Kč
10 517 400,00 Kč 14 302 250,00 Kč
14 036 102,38 Kč
7 964 000,00 Kč 6 410 000,00 Kč
% plnění k upravenému k rozpočtu 98,3 95,4 97,1 109,2 98,1 87,3 100 93
9 192 800,00 Kč 7 444 650,00 Kč
8 023 290,74 Kč 7 444 709,46 Kč
14 374 000,00 Kč 16 637 450,00 Kč
15 468 000,20 Kč
-3 856 600,00 Kč - 2 335 200,00 Kč
-1 431 897,82 Kč
61,3 61,3
3 856 600,00 Kč
2 335 200,00 Kč
1 431 897,82 Kč
3 856 600,00 Kč
2 335 200,00 Kč
-2 524 820,30 Kč 244 901,52 Kč 3 711 816,60 Kč
Závěrečný účet obce Rozpočet obce na rok 2014 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Dolany dne 17.12. 2013. V průběhu roku 2014 byl upraven rozpočet 9 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce.
I. PŘÍJMY a) Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2014 sdílené daně položka
text
10 748 676,56 Kč
Kč
1111
Sdílená daň ze závislé činnosti
1 969 508,92 Kč
1112
Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště
54 509,23 Kč
1113
Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
201 711,61 Kč
1121
Sdílená daň z příjmu právnických osob
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1335
Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa
1340
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (sazba 600,-Kč/dospělou osobu přihlášenou k trvalému pobytu/rok; 600,-Kč/rok/nemovitost sloužící k individuální rekreaci)
2 155 502,11 Kč 707 180,00 Kč 4 298 096,12 Kč 16 712,00 Kč 13,00 Kč
427 278,00 Kč
položka
text
Kč
1341
Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa)
1343
Popl. za užívání veřej.prostranství
1344
Poplatek ze vstupného
1351
Odvod výtěž.z provoz.loterií
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitostí
100,00 Kč 3 000,00 Kč 33 632,97 Kč 6 700,00 Kč 862 202,60 Kč
b) Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2014 paragraf
12 530,00 Kč
2 283 358,82 Kč text
Položka Splátky půjčených prostředků – bezúročná půjčka SDH Dolany na pořádání akce 2420 „Závod mladých hasičů květen 2013“
Kč 76 000,00 Kč
1031
Prodej dřeva z obecních lesů
2119
Příjmy z úhrady z vydobývacího prostoru – kamenolom Svrčovec
12 712,00 Kč
2142
Nájem z nebytových prostor – pohostinství Dolany a Svrčovec
67 000,00 Kč
2310
Vodní hospodářství – vodné, vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod
3319
Kulturní zařízení – pronájem prostor, přijatá náhrada N na vytápění pohostinství D. IX/13-V/14; vratka přeplatku el.energie KD Dolany
16 896,50 Kč
3412
Hřiště Svrčovec – pronájem prostor; vratka přeplatku el.energie
12 619,00 Kč
3419
Ostatní tělovýchovná činnost - přijaté sponzorské dary, nájem z hřiště Svrčovec
27 200,00 Kč
3612
Nájem z bytu nacházejícího se v základní škole v Dolanech
21 378,00 Kč
3613
Nájem z nebyt.prostor – kadeřnictví, obecní domek Řakom, nebyt.prostory patřící k bytu v ZŠ, vratka přeplatku el.energie
21 260,70 Kč
3631
Veřejné osvětlení - vratka přeplatku el.energie
11 206,00 Kč
3632
Nájem z hrobových míst
3639
Místní hospodářství – pronájem obec.pozemků apod., náhrada za dopravu materiálu obec.traktorem občanům, příjmy z pronájmu movitých věcí ve vlastnictví obce Dolany (pneumat.pěch, sbíječka,výsuv.žebřík...), přijatá náhrada za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce; náhrada nákladů na provoz minibusu v režimu hospodářské činnosti hrazených za 4Q/2013 z prostředků hlavního rozpočtu
109 548,87 Kč
Odpadové hospodářství – úhrada ceny za zajištění likvidace komunál.odpadu pro podnikatele
36 533,20 Kč
3725
Příspěvek od fi EKO-KOM za třídění odpadu
52 474,50 Kč
5512
SDH vratka přeplatku elektrické energie
6171
Vnitřní správa – vratka přeplatků na předplatném a elektrické energii; sociální fond – přijatá náhrada nákladů za obědy za r. 2013 a to od zaměstnanců obce
3722
6310
Přijaté úroky za ZBÚ
6402
Finanční vypořádání minulých let – přijetí doplatku dotace od Plzeňského kraje na přívalové deště Svrčovec v r. 2013
6409
Ostatní činnost j.n.- přijaté náhrady za služby
1 206 562,35 Kč
578 641,60 Kč
460,00 Kč
207,00 Kč
26 160,00 Kč 3 397,07 Kč 661,90 Kč 1 440,13 Kč
c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31.12.2014 paragraf
3639
468 167,00 Kč
text
Kč
Příjmy z prodeje pozemků
468 167,00 Kč
d) Přijaté dotace - skutečnost k 31.12.2014
477 871,25 Kč
položka
ÚZ
text
Kč
4111
981 87 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – volby do zastupitelstev obcí
21 000,00 Kč
4111
983 48 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – volby Evropského parlamentu
18 500,00 Kč
4112
Neinvestiční dotace ze SR – výkon státní správy,školství
4122
Neinv.přijaté transfery od krajů – dotace na odbornou přípravu členů JSDHO Dolany
154 200,00 Kč 1 200,00 Kč
4131
Převody z vl.fondů hospodářské činnosti
45 000,00 Kč
4134
Převody z rozpočtových účtů
81 000,00 Kč
4222
Investiční přijaté transfery od krajů – přístavba hasičské zbrojnice Svrčovec
4222
Investiční přijaté transfery od krajů – pořízení změny územního plánu Obce Dolany
180 000,00 Kč 35 000,00 Kč
II. VÝ DAJ E Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2014 zahrnuje: a) běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu b) kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku. a) Běžné výdaje
skutečnost k 31.12.2014
8 023 290,74 Kč
Běžné výdaje byly realizovány v r. 2014 na těchto paragrafech § 1031 lesní hospodářství 446 092,46 Kč Představuje výdaje spojené s obnovou lesních porostů a s likvidací kůrovcové kalamity. Lesní práce jsou prováděny na základě uzavřených dohod o provedení práce (tyto mzdové výdaje činily 93 750,- Kč) nebo jsou prováděny fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského oprávnění (těm bylo v r. 2014 vyplaceno 304 575,46 Kč). Zároveň bylo vynaloženo 47 767,00 Kč na nákup lesních sazenic, postřiků proti plevelu apod. § 1036 odborná lesní správa 104 148,00 Kč Odbornou lesní správu zajišťuje p. Milan Kohout, který vykonává funkci odborného správce na základě dohody o provedení práce. Funkci hajného vykonává p. Štěpán Karhan. § 2141 vnitřní obchod – bývalá prodejna Úhlavanka 40 989,00 Kč Na zálohách na elektrickou energii bylo uhrazeno 40 989,00 Kč s tím, že v objektu se nachází provozovna kadeřnictví, které je spotřeba el.energie přeúčtovávána, a provozovna pošty, jejíž náklady na provoz hradí obec z důvodu zachování pobočky v obci.
§ 2142 ubytování a stravování Nákup elektrického sporáku do pohostinství Dolany v hodnotě 24 200,00 Kč.
24 200,00 Kč
§ 2212 silnice a zimní údržba 201 219,66 Kč Na běžnou údržbu obecních komunikací bylo formou nákupu materiálu (zejména pak kameniva) vynaloženo 27 889,11 Kč. Za opravy komunikací bylo zaplaceno 157 948,55 Kč. Ostatní drobné výdaje představovali mzdové výdaje spojené s údržbou místních komunikací. § 2219 cyklostezka č. 38 Neinvestiční výdaje spojené s údržbou cyklostezky.
11 424,16 Kč
§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy 51 480,00 Kč Obec Dolany doplácí na zajištění autobusové dopravy u ztrátových - především víkendových, spojů. § 2310 vodní hospodářství 475 405,25 Kč Obec provozuje 5 veřejných vodovodů v obci Malechov - Výrov, Dolany, Svrčovec, Řakom a Sekrýt. V obci Dolany a Svrčovec je vlastníkem pouze vodovodního řadu a ostatní vodovodní zařízení má pronajato od Rolnického družstva Úhlava Dolany, které je vlastníkem vrtu a vodojemu. Roční provoz jednotlivých vodovodů stojí obec v případě: - vodovodu Malechov - Výrov 56 509,67 Kč - vodovodu Řakom 34 192,55 Kč - vodovodu Sekrýt 48 317,69 Kč - vodovodu Svrčovec 62 617,09 Kč - vodovodu Dolany 166 338,25 Kč. Za rozbory vody bylo uhrazeno 100 123,95 Kč, za drobný materiál vč. nákupu vodoměrů zaplatila obec 24 423,41 Kč, elektrická energie činila 34 591,00 Kč. Na zálohách poplatku za odběr podzemních vod bylo v r. 2014 uhrazeno 94 600,00 Kč. Výdaje na opravy a udržování činily 174 108,89 Kč. Na dohodách o provedení práce bylo vyplaceno 47 558,00 Kč. § 2321 kanalizace Uvedená částka byla vyplacena za rozbor odpadních vod.
10 516,50 Kč
§ 3111 předškolní zařízení Provozní dotace pro mateřskou školu zřízenou obcí Dolany.
154 000,00 Kč
§ 3117, § 3119 základní školy 280 000,00 Kč Obec Dolany je zřizovatelem základní školy v Dolanech, kde je 1. - 5. ročník, mateřské školy, školní jídelny a školní družiny. Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace obce, a to základní školy, činila 205 000,00 Kč. § 3141 školní stravování 182 323,00 Kč Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní jídelny, činila 140 000,00 Kč. Na obědy dětí MŠ a žáků ZŠ byl poskytnut příspěvek ve výši 1,- Kč/oběd, tj. 10 120,00 Kč. Za montáž odsávání par ve školní jídelně bylo zaplaceno 32 203,00 Kč. § 3143 školní družina 35 000,00 Kč Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní družiny, činila 35 000,00 Kč.
§ 3311 divadelní činnost 11 780,00 Kč Za ozvučení scény loutkového divadla v budově Základní školy Dolany bylo zaplaceno 11 780,00 Kč. § 3314 činnost knihoven 9 552,00 Kč Obec Dolany je zřizovatelem 4 knihoven a to v Dolanech, Malechově, Svrčovci a Řakomi. Na jejich činnost bylo vynaloženo celkem 9 552,00 Kč, což představuje: výdaje na předplatné časopisů ve výši 4 586,00 Kč, odměnu knihovníků 4 614,00 Kč, nákup materiálu – především náplně do tiskárny, 352,00 Kč. § 3319 kulturní domy a společenská zařízení, vedení obecní kroniky 248 189,47 Kč Obec je vlastníkem 2 kulturních domů a víceúčelového zařízení v Malechově. Kulturní dům Svrčovec 66 131,27 Kč - dohody o provedení práce 735,00 Kč, materiál na opravu zejména zadních vchodových dveří 19 248,87 Kč; elektrická energie 29 041,00 Kč; uhlí 14 248,40 Kč; služby zejména komin.práce a revize elektroinstalace a hydrantů 2 858,00 Kč. Kulturní dům Dolany 146 928,20 Kč - dohoda o provedení práce za topičské práce, úklid sálu a další práce 32 415,00 Kč, materiál na údržbu – malování sálu KD, nákup spotřebního materiálu v souvislosti s vytápěním prostor KD 13 621,10 Kč; elektrická energie 25 913,00 Kč, nákup uhlí 49 570,10 Kč, služby zejména revize elektronistalace, topičské práce a kominické práce 17 579,00 Kč. Víceúčelové zařízení Malechov 35 130,00 Kč elektrická energie 28 440,00 Kč, vývoz jímky 4 974,00 Kč, drobný materiál 1 716,00 Kč. § 3341 rozhlas Opravy rozhlasu vč.náhradních dílů.
13 595,00 Kč
§ 3399 ostatní kulturní záležitosti 36 910,50 Kč Do tohoto paragrafu jsou zahrnuty především výdaje spojené s životními výročími občanů a věcné dary na kulturní a dětské akce (mikulášská, dětský den, lampion.průvod apod.). Ty činily 27 435,50 Kč, materiál na tyto akce 3 385,00 Kč, peněžitý příspěvek při vítání občánků 4 500,00 Kč, občerstvení v souvislosti s konáním kulturních akcí 1 045,00 Kč, poplatek OSA za pořádání kulturních akcí 545,00 Kč. § 3412 sportovní zařízení v majetku obce 23 040,00 Kč Obec je vlastníkem mimo sportovního areálu v Dolanech, který je provozován v rámci hospodářské činnosti, také vlastníkem hřiště ve Svrčovci, na jehož provoz (zejména za elektrickou energii) bylo vynaloženo v r. 2014 23 040,00 Kč. § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 15 749,00 Kč Obec podporuje rovněž pořádání nejrůznějších sportovních turnajů a činnost místní Tělovýchovné jednoty Sokol Dolany, a to za finanční podpory Eurovia Kamenolomy a.s., která každoročně poskytuje sponzorský dar ve výši cca 24 000,00 Kč. § 3421 využití volného času dětí a mládeže Revize a údržba dětských hřišť.
7 577,00 Kč
§ 3613 nebytové hospodářství 14 198,10 Kč Kromě bytových prostor pronajímá obec rovněž nebytové prostory obecního domku v Řakomi a prostory kadeřnictví a pošty. Provozní výdaje na údržbu a chod obecního domku v Řakomi činily 5 558,70 Kč. Elektrická energie v prostorách kadeřnictví a pošty v objektu bývalé prodejna Úhlavanka Dolany čp. 33 je účtována na § 2141 – vnitřní obchod, náhrada telef.hovorů pošty Dolany hrazené na základě řádně uzavřené smlouvy o výpůjčce činí 8 639,40 Kč.
§ 3631 veřejné osvětlení Oprava a údržba veřejného osvětlení včetně spotřebované elektrické energie.
300 502,43 Kč
§ 3632 pohřebnictví 16 248,08 Kč Obec Dolany je provozovatelem veřejného pohřebiště v Dolanech. Vynaložené výdaje souvisí s úhradou za uložení odpadu ze hřbitova a údržbou prostor hřbitova. § 3639 komunální služby a územní rozvoje jinde nespecifikovaný 6 653 061,39 Kč V tomto paragrafu jsou zobrazeny mzdy technických pracovníků vč. zákon. odvodů a náhrad mzdy v době nemoci 646 770,00 Kč, výdaje na nákup ochranných pomůcek 3 929,00 Kč, obec v r. 2014 zakoupila DDHM v hodnotě 35 904,00 Kč – jedná se zejména o nákup průmyslového vysavače, brusky a regálů do knihovny ve Svrčovci, mzdové výdaje vyplacené na základě dohod o prov.práce v souvislosti s opravou obec.majetku 96 861,00 Kč, mzdové výdaje vyplacené na základě dohod o prov.práce v souvislosti s výstavbou víceúčelové budovy obecního úřadu Dolany, která je stavěna ve vlastní režii. Tyto výdaje ve výši 258 770,00 Kč po aktivaci vstoupí do pořizovací ceny budovy, materiál na všeobecnou údržbu majetku obce – 108 453,16 Kč, materiál na úpravu zpevnění prostranství vedle KD Svrčovec – 14 584,76 Kč, materiál na opravu oplocení sportovního areálu Dolany – 12 825,00 Kč, materiál na opravu základny pro SDH Malechov na hřišti v Malechově – 37 236,53 Kč, oprava zdi u Základní školy Dolany – 48 732,26 Kč, výdaje spojené s provozem obec.traktoru 141 003,00 Kč v tom zejména pohonné hmoty 76 276,00 Kč a náhrad.díly (18 678,00 Kč), oprava traktoru formou dohody o provedení práce 11 850,00 Kč, oprava na základě daň.dokladů 34 199,00 Kč, výdaje spojené s provozem minibusu v rámci hlavní činnosti 76 668,52 Kč z toho náhr.díly 74,86 Kč, pohonné hmoty 25 994,79 Kč, technická kontrola 1 698,62 Kč, opravy 16 095,74 Kč, mytné a silniční daň 12 161,51 Kč, dohody o provedení práce 20 643,00 Kč, výdaje spojené s provozem Peugeotu Boxer pro veřejnou správu 7 000,00 Kč z toho pohonné hmoty 1 500,00 Kč, opravy 5 500,00 Kč, nájem z pozemků 7 122,00 Kč, proškolení zaměstnanců obce 13 200,00 Kč, ostatní služby – zpracování geometrických plánů, právní služby, revize 25 122,00 Kč, všeobecné výdaje na opravu obec.majetku zejména veřejných vývěsek, křovinořezu 8 521,00 Kč, občerstvení v souvislosti s výstavbou víceúčelové budovy obecního úřadu Dolany 8 425,00 Kč, doplatek podílu obce na připojení novostavby víceúčelové budovy OÚ na elektrickou energii 12 500,00 Kč, za úhradu daně z převodu nemovitostí 46 644,00 Kč. § 3713 peněžitý dar určený na pořízení ekologického vytápění 100 000,00 Kč Obec poskytuje dle rozhodnutí zastupitelstva obce dar ve výši 10.000,- Kč/domácnost na pořízení ekologického vytápění v trvale obydlených nemovitostech, a to na základě žádosti vlastníka. Po posouzení vlivu daného vytápění na životní prostředí bylo v letošním roce vyplaceno celkem 10 peněžitých darů. § 3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 13 546,00 Kč Sběr nebezpečného odpadu je realizován 2 x ročně, přičemž pro občany je zdarma. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám jsou tyto služby poskytovány za úplatu. § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 609 126,36 Kč Obec v rámci svého systému zajišťuje odvoz komunálního tříděného i netříděného odpadu a to jak pro občany, tak pro podnikající fyzické a právnické osoby (v tomto případě na základě smluv o využívání systému obce na likvidaci odpadu).
§ 3744 protierozní, protilav., protipož.ochrana – protipovoďová opatření Svrčovec Údržba a terénní úpravy protipovodňové hráze Svrčovec.
241 736,00 Kč
§ 3745 veřejná zeleň 142 043,00 Kč Na údržbu a výsadbu veřejné zeleně a veřejných prostranství bylo vynaloženo v r. 2014 142 043,00 Kč, což zahrnuje výdaje na nákup sazenic a pohonných hmot, výplatu mezd na základě dohod o provedení práce, apod. § 5512 požární ochrana - dobrovolná část 134 210,68 Kč Obec je zřizovatelem 4 sborů dobrovolných hasičů a to v Dolanech, Svrčovci, Malechově a v Řakomi. Na jednotlivé sbory bylo v r. 2014 vynaloženo: SDH Dolany 31 591,10 Kč: refundace mezd školení 915,00 Kč, dohody o provedení práce oprava hasič.zbrojnice Dolany 600,00 Kč, materiál oprava elektroinstalace, výměna hasic.přístrojů 24 285,50 Kč, pohonné hmoty 1 984,00 Kč, el.energie 1 200,00 Kč, služby (technická kontrola) 2 050,00 Kč, opravy hasících přístrojů 556,60 Kč. SDH Malechov 39 193,14 Kč: drobný dlouhodobý hmotný majetek evidovaný nad hranici 3000,Kč/ks: sada překážek Relfex 100 m - 3 260,00 Kč, materiál (savice a ostatní vybavení do obcí stanovené hranice 3000,00 Kč/ks) 15 610,14 Kč. Provoz Peugeotu pro potřeby sboru: 20 323,00 Kč SDH Svrčovec 61 226,44 Kč: dohody o provedení práce v souvislosti s investiční výstavbou přístavby hasičské zbrojnice Svrčovec prováděné ve vlastní režii (mzdové náklady vstoupí do pořizovací hodnoty stavby) 9 000,00 Kč; drobný dlouhodobý hmotný majetek evidovaný nad obcí stanovenou hranicí 3000,- Kč/ks – 6 117,64 Kč; materiál na opravu stříkačky, hadice a proudnice 7 555,80 Kč, el.energie 33 903,00 Kč, , služby (technická kontrola) 4 650,00 Kč Všeobecně: věcné dary OS HČMS Klatovy
1 000,00 Kč
Odborná příprava JSDHO: dotováno z rozpočtu kraje
1 200,00 Kč
§ 6112 zastupitelstvo obce 680 233,00 Kč Jedná se o mzdové výdaje společně se zákonnými odvody a příspěvek ze sociálního fondu na důchodové připojištění. Příspěvek ze sociálního fondu na důchodové připojištění 10 740,00 Kč. § 6115 volby do zastupitelstev obcí 17 025,00 Kč Odměny členům volební komise, kancelářské potřeby, nájem z volební místnosti, cestovné, občerstvení volební komise. § 6117 volby do Evropského parlamentu 15 975,00 Kč Odměny členům volební komise, kancelářské potřeby, nájem z volební místnosti, cestovné, občerstvení volební komise. § 6171 vnitřní správa 999 409,75 Kč Tento paragraf je co do finančního zatížení nejobjemnější, neboť zahrnuje výdaje na platy a zákonné odvody zaměstnanců obecního úřadu vč.povinného úrazového pojištění (638 555,00 Kč). Dohody o provedení práce administrativa 13 017,00 Kč. Výdaje na předplatné odborných časopisů (12 715,00 Kč), nákup běžných kancelářských a provozních potřeb (20 834,00 Kč), úhradu elektrické energie (28 050,00 Kč), poštovné 4 656,00 Kč, úhrada telefon. hovorů a připojení na internet (69 228,65 Kč). Za právní služby bylo uhrazeno 484,00 Kč, za provedení školení pracovníků OÚ bylo uhrazeno 11 544,00 Kč. Za nákup služeb, aktualizací počítačových programů, provoz www stránek apod. zaplatila obec 82 559,10 Kč. Výdaje na opravy a udržování činily 14 218,00 Kč. Na cestovních náhradách bylo proplaceno 30 664,00 Kč. Občerstvení na OÚ představovalo částku 9 469,00 Kč. Za
výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy bylo Městu Klatovy uhrazeno 1 560,00 Kč. Za kolky v rámci správního řízení bylo uhrazeno 100,00 Kč., za správní poplatky pak 550,00 Kč. Na paragraf 6171 – vnitřní správa, je účtováno také čerpání sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců obce. Příspěvky na obědy zaměstnanců ze SF vč. příspěvku zaměstnavatele na důchodové připojištění činily v r. 2014 61 206,00 Kč. § 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací Zde jsou vyčísleny výdaje na uhrazené poplatky z bankovních účtů.
12 240,47 Kč
§ 6320 pojištění funkčně nespecifikovaná Jedná se o pojištění obecního majetku a obce jakožto právnické osoby.
92 282,00 Kč
§ 6330 převody vlastním fondům v rozp. územ. Úrovni 126 000,00 Kč Jedná se o rozpočtové převody, kterými je roční příděl do sociálního fondu ve výši 81 000,00 Kč převod vlastním fondům hospodářské činnosti (převod na běžný účet HČ) – 45 000,00 Kč § 6399 ostatní finanční operace 464 705,98 Kč Odvod daňové povinnosti z DPH, daň z příjmů právnických osob za obec Dolany. § 6402 Finanční vypořádání minulých let 5 519,00 Vratka nevyčerpané dotace ze státní rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny v r. 2013 5 519,00 Kč. § 6409 ostatní činnost jinde nespecifikovaná 44 827,66 Kč Uvedené výdaje představují zejména členské příspěvky např. Sdružení právnických osob Běleč, Svazu měst a obcí či sdružení SVOL, jichž je obec členem, a dále pak příspěvek na činnost Českému červenému kříži MS Dolany, Českému svazu včelařů Dolany, Českému zahrádkářskému svazu Dolany, TJ Sokolu Dolany, SDH Dolany, SDH Svrčovec, SDH Malechov, Oblastní charitě Klatovy, Svazu zdravotně postižených ve Švihově, Okrsku SDH č. 31 a organizátorovi „Přespolního běhu přes Orlíky“ p. Karlu Voráčkovi. Dále jsou zde zahrnuty náklady určené k přeúčtování dalším osobám, které budou uhrazeny v r. 2015 ve výšy 1 000,00 Kč.
b) Kapitálové výdaje
7 444 709,46 Kč
§ 2212 silnice a zimní údržba Výstavba komunikace k průmyslové zóně Dolany Výstavba komunikace ke stavebním parcelám Svrčovec Výstavba komunikace 4 RD Dolany pod mateřskou školou
294 548,12 Kč 55 660,00 Kč 97 318,12 Kč 78 650,00 Kč
§ 2310 vodní hospodářství Zkušební vrt – veřejný vodovod Sekrýt
29 332,31 Kč
§ 2321 kanalizace Kanalizace ke stavebním parcelám Svrčovec II.etapa Prodloužení kanalizace ke stavebním parcelám 4TI Dolany
22 243,00 Kč 10 890,00 Kč 11 353,00 Kč.
§ 3141 školní jídelna Investiční transfer zřízeným PO na pořízení konvektomatu. § 3639 komun.služby a úz.rozvoj j.n. Výstavba víceúčelové budovy OÚ
140 000,00 Kč
6 443 685,16 Kč 4 950 346,16 Kč
Odkup pozemků
1 400 895,00 Kč
Věžní hodiny víceúčel.budova OÚ, měřič rychlosti Dolany
92 444,00 Kč
§ 5512 Přístavba hasičské zbrojnice Svrčovec Výdaje na stavbu akce.
514 900,87 Kč
III. FINANCOVÁNÍ Financování v r. 2014 představovalo změnu stavu na bankovním účtu minus 2 524 820,30 Kč, přijaté dlouhodobé půjčené prostředky plus 3 711 816,60 Kč (čerpání úvěru na výstavbu víceúčel.budovy OÚ) a operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů, které činily plus 244 901,52 Kč (mzdy za měsíc prosinec 2014, daň z přidané hodnoty s DUZP do 31.12.2014 uplatněná v rámci režimu přenesené daňové povinnost a zúčtovaná v rámci daňového přiznání za 4Q/2014).
IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Obec Dolany provozuje hospodářskou činnost, která představuje provozování koupaliště a kombinovaných kurtů na sportovním areálu v Dolanech a dále pak autobusovou dopravu prostřednictvím minibusu a vozidla Peugeot Boxer. V r. 2014 byly dosaženy výnosy ve výši 256 936,52 Kč a náklady ve výši 276 965,19 Kč. Hospodaření v rámci hospodářské činnosti skončilo dle vykázané účetní závěrky ve ztrátě 20 028,67 Kč, která bude kryta z rezervního fondu.
výnosy Koupaliště Minibus využívaný pro hospodářskou činnost Peugeot Box využívaný pro hospodářskou činnost Pronájem kurtů
náklady
Hospodářský výsledkek
81 070,00 Kč 123 958,87 Kč
-42 888,87 Kč
160 562,12 Kč 148 996,68 Kč
11 565,44 Kč
10 360,00 Kč
0,00 Kč
10 360,00 Kč
4 350,00 Kč
0,00 Kč
4 350,00 Kč
Cena za využívání podnikatelé
systému
obce
–
odpady
496,05 Kč
496,05 Kč
Ostatní finanční náklady – bankovní poplatky
1 546,10 Kč
Ostatní finanční výnosů – úroky z účtu
98,35 Kč
Opravné položky k pohledávkám hospodářské činnosti
98,35 Kč - 6 086,46 Kč
6 086,46 Kč
8 550,00 Kč
-8 550,00 Kč
256 936,52 Kč 276 965,19 Kč
- 20 028,67 Kč
Daň z příjmů právnických osob Hospodářský výsledek za hospod. činnost celkem
-1 546,10 Kč
V. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV Obec Dolany má zřízen sociální fond, z něhož je poskytován příspěvek na obědy zaměstnanců OÚ a uvolněných zastupitelů, dále jen „zaměstnanců“, ve výši 25,- Kč/oběd a dále pak příspěvek na důchodové připojištění těchto zaměstnanců. Do sociálního fondu je nejméně 2x ročně poskytnut příděl z hlavního rozpočtu, v r. 2014 tento příděl činil 81 000,- Kč. Stav sociálního fondu byl k 31.12. 2014 18 035,00 Kč.
VI. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obec Dolany je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Dolany, okres Klatovy, příspěvkové organizace. Na základě účetní závěrky skončilo hospodaření příspěvkové organizace v hlavní činnosti ve ztrátě ve výši 8 279,98 Kč s tím, že náklady činily 4 831 057,91 Kč a výnosy činily 4 822 777,93 Kč. Tato ztráta bude kryta z fondu rezerv, který je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření let minulých.
VII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2014 Přezkoumání hospodaření obce za r. 2014 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 12.11. - 13.11. 2014. Celkové pak 21.5. - 22.5. 2015. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou této výroční zprávy a vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, doporučuje zastupitelstvu vydat souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Výše uvedené účetní výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Dolany a dále pak na www.mfcr.cz (v sekci Veřejnost – informační zdroje, ARIS-RARIS, ARIS-výkazy, místně řízené, zvolit výkaz, zvolit okres, vyhledat obec, zobrazit výkaz). Závěrečný účet obce zpracovala Hana Bártová dne 25.5. 2015. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce a úřední elektronické desce: 2.6. 2015 vyvěšen na úřední desce a úřední elektronické desce dne: 19.6. 2015
Závěrečný účet obce Dolany byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. ….. na veřejném zasedání dne 18.6. 2015
