ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ŠENKVICE ZA ROK 2014
1. 2. 3. 4.
Údaje o plnení rozpočtu Bilancia aktív a pasív Prehľad o stave a vývoji dlhu Hospodárenie rozpočtových organizácií 4.1 Hospodárenie Základnej školy v Šenkviciach 4.2. Hospodárenie Materskej školy v Šenkviciach 5. Prehľad o poskytnutých dotáciách 6. Usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 7. Poskytnuté záruky 8. Podnikateľská činnosť 9. Tvorba a použitie obecných fondov 10. Hodnotenie plnenia programov 11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia
1
1. Údaje o plnení rozpočtu Obec pri spracovaní záverečného účtu postupovala podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Pri spracovaní vychádzala z výsledkov účtovnej závierky za r. 2014 – z údajov uvedených v účtovných výkazoch: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky a Výkazov o plnení rozpočtu. Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám, k neziskovým organizáciám, ktorým poskytla dotácie , k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. Rozpočet obce bol zostavený na roky 2014 – 2016. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2014 uznesením č.8-V/OZ/2013 dňa 9.12.2013. Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce, vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, ktoré sa člení na bežné a kapitálové , finančné operácie príjmové a výdavkové. Vecné vymedzenie obsahuje rozpočtová klasifikácia ustanovená Opatrením MF/010175/2004-42 z 8.12.2004 doplnená dodatkami č. 1-9. Zoznam rozpočtových opatrení: Rozpočtové opatrenie číslo I – schválené uznesením OZ č. 3-II/OZ/2014 zo dňa 17.03.2014 Rozpočtové opatrenie číslo II – schválené uznesením OZ č. 13-III/OZ/2014 zo dňa 28.04,2014 Rozpočtové opatrenie číslo III – schválené uznesením OZ č. 9-IV/OZ/2014 zo dňa 23.06.2014 Rozpočtové opatrenie číslo IV – schválené uznesením OZ č.3-III/M-OZ/2014 zo dňa 22.09.2014 Rozpočtové opatrenie číslo V – schválené uznesením OZ č.4-I/OZ/2014 zo dňa 15.12.2014 Údaje sú uvedené v eurách. Hospodárenie obce za vybrané roky : Rozpočtové príjmy Bežné príjmy Vlastné príjmy RO* Kapitálové príjmy Príjmové finanč.operácie Spolu: Rozpočtové výdavky Bežné výdavky Bežné výdavky RO* Kapitálové výdavky Posk.kapit. transfery RO* Výdavkové finan. operácie Spolu: Rozdiel príjmov a výdavkov
Hospodárenie za rok 2010 1 618 704 16 990 84 357 770 153 2 490 204
Hospodárenie za rok 2011 1 773 478 27 902 74 955 52 432 1 928 767
Hospodárenie za rok 2012 1 842 056,32 35 238,22 238 380,87 66 305,66 2 181 981,07
Hospodárenie za rok 2013 2 111 991,13 37 953,22 244 691,17 27 574,59 2 422 210,11
Hospodárenie za rok 2014 2 131 433,93 40 425,13 647 406,52 295 645,32 3 114 910,90
Hospodárenie za rok 2010 814 913 680 712 797 813 15 319 91 919 2 400 676 +89 528
Hospodárenie za rok 2011 872 918 726 887 135 572 0 95 532 1 830 909 +97 858
Hospodárenie za rok 2012 886 243,62 777 706,32 352 913,47 4 620,00 95 531,52 2 117 014,93 +64 966,14
Hospodárenie za rok 2013 945 640,62 959 921,38 191 521,06 2 746,14 95 531,52 2 195 360,72 +226 849,39
Hospodárenie za rok 2014 1 009 460,88 926 087,71 853 524,14 82 692,59 95 531,52 2 967 296,84 +147 614,06
Údaje o plnení rozpočtu k 31.12.2014 podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie:
2
Bežné príjmy Kód zdroja
Bežné príjmy
Schválený rozpočet 2014 1 088 300,00 939 800,00 148 500,00
Upravený rozpočet 2014 1 123 509,00 975 009,00 148 500,00
Plnenie za rok 2014 1 132 513,17 977 888,86 154 624,31
41 41 41
Daňové príjmy 111 003 výnos dane z príjmov 121 daň z nehnuteľností
100,8 100,3 104,1
41 41 41 41 41 41 41
Daňové príjmy za špecifické služby 133 001 za psa 133 003 za nevýherné hracie automaty 133004 za predajné automaty 133006 za ubytovanie 133 012 za užívanie verejného priestranstva 133 013 za odpady
106 077,00 3 450,00 400,00 67,00 360,00 1 800,00 100 000,00
110 377,00 3 450,00 450,00 67,00 360,00 2 050,00 104 000,00
115 015,94 3 518,32 450,00 67,00 434,20 2 061,56 108 484,86
104,2 102,0 100,0 100,0 120,6 100,5 104,3
41
160 Sankcie uložené v daňovom konaní
0
200,00
180,10
90,1
41 41 41 41
Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva 212002 príjmy z prenajatých pozemkov 212003 príjmy z prenaj.budov, objektov 212004 príjmy z prenaj.strojov, prístrojov
76 901,00 1 900,00 75 000,00 1,00
81 101,00 1 900,00 79 200,00 1,00
87 232,43 2 291,27 84 939,16 2,00
107,6 120,6 107,2 200,0
41 41 41 41 41
Nedaň.príjmy-admin.a iné poplatky a platby 221004 správne poplatky 222003 pokuty za porušenie predpisov 223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb 229005 za znečisťovanie život. prostredia
160 575,00 28 215,00 0 132 000,00 360,00
160 745,00 28 215,00 170,00 132 000,00 360,00
166 530,08 21 286,72 236,00 144 641,89 365,47
103,6 75,4 138,8 109,6 101,4
41 41
Nedaňové príjmy-úroky z vkladov 24x úroky z finančných prostriedkov
400,00 400,00
1 100,00 1 100,00
1 119,38 1 119,38
101,7 101,7
41 41 41 41
Ostatné príjmy 292008 výťažok z lotérií a stávkových hier 292012 dobropisy 292017 z vratiek.
3 000,00 3 000,00 0 0
9 125,00 3 000,00 4 568,00 1 557,00
8 283,70 2 115,85 4 611,21 1 556,64
90,8 70,5 100,9 100,0
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
Transfery zo ŠR spolu na prenesený výkon 312012 normatívne prostriedky na školstvo 312 012 na vzdelávacie poukazy 312012 za mimoriadne výsledky žiakov 312012 odchodné 312012 na predškolskú výchovu 312012 na kreditné príplatky 312012 na matriku 312012 na evidenciu a register obyvateľstva 312012 na stavebný úrad
466 132,00 438 000,00 8 100,00 0 0 8 800,00 0 4 838,00 1 492,00 4 205,00
477 200,00 442 569,00 8 169,00 600,00 2 757,00 7 975,00 384,00 4 941,00 1 503,00 4 236,00
473 758,46 442 569,00 8 169,00 600,00 2 757,00 7 975,00 384,00 4 941,53 1 503,15 4 236,15
99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3
%
111 111 111
312012 na cestnú dopravu 312012 na životné prostredie 312012 na odmeny pre pedag.zamest.- ZŠ
223,00 474,00 0
197,00 427,00 3 442,00
196,78 426,85 0
100,0 100,0 0
111 111 111 111 111 111 111 111 111
Transfery zo štátneho rozpočtu 312001na projekt na podporu zamestnanosti 312001 na sociálne služby 312001 na Genofond viniča 312001 na obnovu evidencie pozemkov ROEP 312001 na voľby prezidenta a do VÚC 312001 na havárie- palubovky v telocvični 312001 transfer na publicitu Revit.centra 312001 na odmeny pre pedag.zamest.- ZŠ
5 456,00 0 0 0 0 5 000,00 0 456,00 0
117 971,00 37 311,00 5 760,00 10 000,00 0 7 000,00 57 900,00 0 0
117 856,67 33 032,36 5 760,00 10 000,00 51,13 7 671,18 57 900,00 0 3 442,00
99,9 88,5 100,0 100,0 0 109,6 100,0 0 0
11S1-2 11S1-2
Nenávratný príspevok na inform. tabule Projekt Revitalizácie centra obce Projekt Náučný chodník
0 0 0
114,00 114,00 0
114,00 114,00 0
100,0 100,0 0
Transfery a príjmy od ost.organizácií ver.spr. 312011 Príspevok na nádoby na separ.odpad 223001 príspevok na separ. zber
0 0 0
28 830,00 28 090,00 740,00
28 830,00 28 090,00 740,00
100,0 100,0 100,0
132 132
Bežné príjmy – úhrn: 1 906 841,00 2 110 272,00 2 131 433,93 101,0 Poznámka: dotácia na odmeny pedag.zamestnancom ZŠ mala byť zaúčtovaná na položku 312012 vo výške 3 442,00 €, tak ako je zaúčtovaný rozpočet.
Schválený rozpočet 2014 15 400,00 16 000,00 31 400,00
Vlastné príjmy RO* Vlastné príjmy RO* - Základnej školy Vlastné príjmy RO* - Materskej školy Vlastné príjmy RO* spolu:
Upravený rozpočet 2014 18 650,00 20 000,00 38 650,00
Plnenie za rok 2014 19 888,16 20 536,97 40 425,13
Upravený rozpočet 2014 127 372,00 0 286 748,00 78 400,00 5 000,00 150 000,00 3 276,00
Plnenie za rok 2014 127 372,25 0 283 358,27 78 400,00 5 000,00 150 000,00 3 276,00
% 106,6 102,7 104,6
Kapitálové príjmy Kód zdroja
Popis
Schválený rozpočet 2014
43 111 11S1-2 111 11H 45 132
233001 Príjmy z predaja pozemkov 322001 Transfer na Revitalizáciu centra obce 322001 Transfer na Revitalizáciu centra obce 322001 Transfery zo ŠR – strecha ZŠ 322006 Transfer z BSK – rekonštrukcia soc.z. MŠ 322002 Transfer z Envir. Fondu na kanalizáciu 322008 Transfer z Recykl. fondu – kontajner
4
0 286 748,00 0 0 0 0 0
% 100,0 0 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Kapitálové príjmy – úhrn:
286 748,00
650 796,00
647 406,52
99,5
Príjmové finančné operácie Kód zdroja
Popis
Schválený rozpočet 2014
131B 46 46 46
453 prenesené normat.fin.prostr. –ZŠ* 453 prenesený príspevok na predšk.v.–MŠ* 454001 Prevod z rezervného fondu 454002 Prevod z fondu rezerv a rozvoja
Príjmové fin.operácie spolu
Upravený rozpočet 2014 9 394,00 1 014,00 4 497,00 281 783,00 296 688,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plnenie za rok 2014
%
9 393,55 1 014,21 4 497,01 280 740,55 295 645,32
100,0 100,0 100,0 99,6 99,6
Bežné výdavky Kód zdroja 111 111 111 111 111 111 111 111
Funkčná klasifikácia 01116 0133 0160 04 2 1 0620 1050 10702
Popis
Stav.úrad, život.prostr. a cest. dopr. Matričná činnosť a register obyv. Voľby do VÚC Výskum v ob. pôľnohosp.-Genofond Rozvoj obce – infotabule Podpora zamestnanosti v regióne Sociálne služby – útulok Zdroj ŠR – spolu:
Schválený Rozpočet 2014 4 902,00 6 330,00 5 000,00 0 456,00 0 0 16 688,00
Upravený rozpočet 2014 4 860,00 6 444,00 7 000,00 10 000,00 0 37 311,00 5 760,00 71 375,00
Plnenie za 2014 4 859,78 6 444,68 7 671,18 10 000,00 0 36 987,38 2 977,00 68 940,02
100,0 100,0 100,0 100,0 0 99,1 51,7 96,6
%
11S1-2 11S1-2
04 5 1 0620
Náučný chodník – infotabule Revitalizácia centra – infotabule Zdroj eurofondy
0 0 0
499,00 114,00 613,00
0 114,00 114,00
0 100,0 18,6
11G5
0620
Revitalizácia centra – infotabule Zdroj spolufinancovanie
0 0
6,00 6,00
6,00 6,00
100,0 100,0
132 132
0510
Nádoby na separovaný odpad Zdroj od ostat.subjektov ver.správy
0 0
28 090,00 28 090,00
28 090,00 28 090,00
100,0 100,0
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
01116 0112 0133 0170 0320 0451 0510 0520 0610 0620
Výdavky ver.správy-obecný úrad Finančná a rozpočtová oblasť Evidencia obyvateľov Transakcie verejného dlhu Požiarna ochrana Miestne komunikácie, chodníky Nakladanie s odpadmi Nakladanie s odpadovými vodami Bytové hospodárstvo Rozvoj obce a údržba zelene
333 093,00 3 500,00 500,00 10 900,00 4 165,00 22 000,00 100 000,00 70 000,00 960,00 96 331,00
351 393,00 4 200,00 500,00 8 900,00 4 165,00 52 500,00 110 000,00 74 000,00 960,00 103 931,00
328 131,65 3 204,26 1 202,38 8 289,35 3 725,88 48 214,61 134 594,39 68 587,89 1 002,74 103 999,18
93,4 76,3 240,4 93,1 89,4 91,8 122,4 92,7 104,4 100,1
5
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
0620 0640 0810 0810 0810 08203 08205 08209 0830 0840 0860 09501 09111 10202 1050 10701 10702
Publicita o proj. revital. vr.dopravy Verejné osvetlenie Telocvičňa Športový klub Školské ihrisko Klub dôchodcov Knižnica Kultúrny dom Vydavateľské služby Domy smútku a obradná sieň Dotácie pre neziskové organizácie Dotácia pre neziskovú organ. SABUŽ Materská škola-oprava interiéru Opatrovateľská služba-staroba Projekt podpory zamestnanosti Staroba-sociálne výpomoci Útulok Zdroj – vlastné príjmy:
24,00 0 53 251,00 4 000,00 0 700,00 600,00 70 862,00 8 840,00 1 600,00 9 050,00 0 10 000,00 27 759,00 0 1 000,00 3 000,00 832 135,00
354,00 20 000,00 41 507,00 9 000,00 2 300,00 700,00 1 250,00 75 062,00 12 840,00 1 800,00 11 350,00 536,00 0 21 439,00 13 325,00 1 000,00 2 000,00 925 012,00
597,36 19 639,32 42 014,24 8 494,69 2 147,88 689,45 1 233,04 74 666,66 11 445,70 1 617,73 10 800,00 535,50 0 17 934,17 12 954,13 894,37 1 197,28 907 813,85
168,6 98,2 101,2 94,4 93,4 97,4 98,6 99,5 89,1 89,8 95,2 100,0 0 83,6 97,2 89,4 59,9 98,1
46 46
09111
MŠ Záhradná ul. – oprava interiéru Zdroj – z rezervného fondu
0 0
4 497,00 4 497,00
4 497,01 4 497,01
100,0 100,0
Bežné výdavky – obec celkom:
848 823,00
1 029 593,00
1 009 460,88
98,00
Bežné výdavky RO*
806 156,00
936 629,00
926 087,71
98,9
Plnenie za rok 2014
%
Kapitálové výdavky obce Zdroj financov.
Funkč. klas.
Popis
111
06 2 0
Projekt revitalizácie centra
Schválený rozpočet 2014 277 400,00
Financovanie zo štátneho rozpočtu
277 400,00
111 11G5
06 2 0
11G5
Upravený rozpočet 2014 0
0
0
0
0 0
Projekt revitalizácie centra
0
14 500,00
14 481,59
99,90
Spolufinancovanie projektu
0
14 500,00
14 481,59
99,9
0 0 0
246 187,00 28 963,00 275 150,00
246 187,07 28 963,20 275 150,27
100,0 100,0 100,0
11S1 11S2 11Sx
06 2 0 06 2 0
Projekt revitalizácie centra Projekt revitalizácie centra Financovanie z Eurofondov a št.rozpočtu
11H 11H
09111
Mat.škola-rekonštr.soc.zariadení Financovanie z prostriedkov BSK
0 0
5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
100,0 100,0
132 132
05 1 0
Kontajner na separ.zber- z Recykl.fondu Financovanie od ost.subjektov ver.správy
0 0
3 276,00 3 276,00
3 276,00 3 276,00
100,0 100,0
6
41 41 41 41 41 41 41
01116 04 5 1 04 5 1 05 20 06 20 06 4 0
Obecný úrad – zvonkohra Merače rychlosti – ul. Vištucká, Modr. Projekt.dokumentácia - Náučný chodník Kanalizácia – Vinohradská ul. a Uhliská Rozvoj obce – projekt Revitalizácie centra Verejné osvetlenie – obstaranie Financovanie z vlastných zdrojov:
0 0 0 0 20 906,00 45 750,00 66 656,00
2 100,00 5 864,00 4 858,00 27 095,00 12 798,00 37 628,00 90 343,00
2 100,00 5 864,40 4 857,60 11 295,94 12 798,37 35 627,85 72 544,16
100,0 100,0 100,0 41,7 100,0 94,7 83,6
43 43
06 2 0
Kanaliz.Uhliská ul. doplatok Financovanie z príjmu z predaja majetku
0 0
53 000,00 53 000,00
52 331,57 52 331,57
98,7 98,7
45 45
05 2 0
Kanalizácia – ul. Vinohradská a Uhliská Financovanie z dotácie z Environ. fondu
0
150 000,00 150 000,00
150 000,00 150 000,00
100,0 100,0
46 46 46 46 46
04 5 1 06 2 0 08 1 1 09121
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Príslušenstvo k traktoru Rekonštr.kotolne a proj.dok.-telocvičňa Zateplenie budovy Základnej školy Financovanie z fondu rozvoja
0 0 0 0 0
36 592,00 4 387,00 45 744,00 195 060,00 281 783,00
36 591,80 4 363,20 45 743,66 194 041,89 280 740,55
100,0 99,4 100,0 99,5 99,6
344 056,00
873 052,00
853 524,14
97,8
0
82 693,00
82 692,59
100,0
344 056,00
955 745,00
936 216,73
98,0
Upravený rozpočet 2014 51 492,00 44 040,00 95 532,00
Plnenie za rok 2014 51 491,52 44 040,00 95 531,52
Kapitálové výdavky obec: Kapitálové výdavky RO* - ZŠ* Kapitálové výdavky Obec vrátane RO*:
Výdavkové finančné operácie Zdroj financ.
Funkčná klas.
Popis
41 41 41
0170 0170
Splátky istiny bankových úverov Splátky istiny úveru z Envir. fondu Výd. finančné operácie celkom
Schválený rozpočet 2014 51 492,00 44 040,00 95 532,00
2. Bilancia aktív a pasív AKTÍVA A. -
Neobežný majetok: Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok 7
K 31.12.2013
K 31.12.2014
6 589 961,67 307,00 5 055 148,21 1 534 506,46
7 852 108,53 0 6 317 602,07 1 534 506,46
% 100,0 100,0 100,0
B. -
Obežný majetok: Zásoby Zúčtovanie – pohľadávky voči RO* Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Finančný majetok
C. Časové rozlíšenie - aktívne AKTÍVA CELKOM:
PASÍVA A. Vlastné imanie: - Hospodársky výsledok B. Záväzky: - Rezervy - Záväzky z transferov - Dlhodobé záväzky - Krátkodobé záväzky - Bankové úvery C. Časové rozlíšenie pasívne: PASÍVA CELKOM:
866 405,66 750,00 336 082,80 132,76 40 572,78 488 867,32 3 594,86
739 034,19 750,00 356 983,33 132,76 38 193,64 342 974,46 114 807,49
7 459 962,19 K 31.12.2013
8 705 950,21 K 31.12.2014
5 131 548,23 5 131 548,23 725 484,37 27 953,83 10 404,65 444 598,50 102 988,20 139 539,19 1 602 929,59
5 687 238,48 5 687 238,48 1 042 763,38 2 500,00 14 160,58 692 674,79 245 380,34 88 047,67 1 975 948,35
7 459 962,19
8 705 950,21
Finančné prostriedky obce: Účet číslo
Názov účtu
BA1 221 001 BA2 221 002 BA3 221 003 BA4 221 004 BA5 221 005 BA6 221 006 BA7 221 007 BA8 221 008 BA9 221009 BAA 221 010 BAB 221 011 BAI 221 012 BAI 221 012 BAC 221 013 BAE 221 900 211 000 213 xxx 261 000
Bežný účet (VÚB 2427112) Účet obecných fondov (6603574027) Bežný účet (Prima banka č.6603578001) Dotačný účet (Prima banka č. 6603571002) Dotačný Envir. fond (Primabanka 6603572021) Bežný účet na odpady (Tatrabanka2623808355) Dotačný (Prima banka 6603572013) Bežný účet (Prima banka 6603576022) Dotačný účet Eurofondy (6603573024) Dotačný účet (Prima banka 6603577025) Termínový účet – rezervný fond a fond rozvoja Bežný účet - rezervný fond a fond rozvoja Bežný účet (6603576006) Dotačný účet (6603570026) Účet sociálneho fondu Pokladňa Ceniny (stravné lístky a kolky) Peniaze na ceste Spolu:
8
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
75 748,77 0 57 015,85 597,08 0,16 3 394,77 10 364,21 84 427,77 0 62,75 180 090,04 73 890,47 0 0,51 164,24 351,00 1 959,70 800,00 488 867,32
25 627,39 185 184,58 34 448,04 355,46 0,43 670,64 0 75 040,70 0,59 2 881,16 0 0 12 163,19 2,39 588,69 2 056,90 3 954,30 0 342 974,46
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu Úver číslo
Amortizácia úverov
Stav k 31.12.2013
Splátky istiny úverov
Stav k 31.12.2014
29/038/05 29/004/09 Úver z EF*
21.07.2015 27.12.2019 27.01.2025
60 317,59 79 221,60 488 110,00 627 649,19
-38 101,92 -13 389,60 -44 040,00 -95 531,52
22 215,67 65 832,00 444 070,00 532 117,67
Spolu:
Úroková sadzba k 31.12.2013 2,789 % p.a. 2,862 % p.a. 1%
4. Hospodárenie rozpočtových organizácií Obec je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií – základnej školy a materskej školy. Rozpočtové organizácie hospodária s rozpočtovými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu zriaďovateľa a s prostriedkami prijatými od iných subjektov (sponzori, rodičia).
4.1. Hospodárenie Základnej školy v Šenkviciach: Plnenie bežného rozpočtu z výkazu o plnení rozpočtu FIN1-12: Bežné príjmy 312007 Príjem zostatku z depoz. Účtu 312007 Príjem zostatku z depoz.účtu 212003 Nájomné za automat 223001 Za služby 223002 Školné 223003 Réžia za stravu 292017 Vratky 311 Grant-príspevok na športové hry Príjmy spolu:
Bežné výdavky Prenes. normat.prostr.z r. 2013 Prostriedky bežného roku zo št.rozpočtu Prostriedky od zriaďovateľa- ŠKD Prostriedky od zriaďovateľa - ŠJ Prostriedky od zriaďovateľa- telocv. Prostriedky na dofinancovaní palubovky Použitie vlast. príjmov-školné,réžia a ost. Športové hry Spolu:
Kód zdroja 111 41 41 41 41 41 41 72c
Schválený rozpočet
Kód zdroja 131D 111 41 41 41 41 41 72c
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet 0 0 1,00 0 6 300,00 9 256,00 2 543,00 550,00 18 650,00
Skutočné výdavky 2,10 7,85 1,00 103,36 6 297,70 10 383,17 2 542,98 550,00 19 888,16
0
Upravený rozpočet 9 394,00
Skutočné výdavky 9 393,55
451 988,00
515 821,00
504 477,67
43 200,00 44 820,00 0 0 0 0 540 008,00
46 908,00 48 400,00 5 000,00 2 000,00 18 100,00 550,00 646 173,00
46 908,43 50 497,97 2 066,30 1 997,84 19 439,51 550,00 635 331,27
0 0 0 0 6 500,00 8 900,00 0 0 15 400,00
Prenesené finančné prostriedky štátneho rozpočtu do r. 2015: 11 343,33 € Nevyčerpané fin. prostriedky od zriaďovateľa vrátené obci vo výške 819,86 € v 12/2014 a 15,44 € vrátené v 1/2015. Plnenie kapitálového rozpočtu – čerpanie podľa zdrojov ( z výkazu o plnení rozpočtu): 9
Kapitálové výdavky Zateplenie strechy budovy ZŠ (dotácia zo ŠR) Dofinancovanie z prostr.zriaďovateľa Obstaranie ohrievača vody do kuchyne Spolu:
Kód zdroja 111 41 41
Schválený rozpočet 0 0 0 0
Upravený rozpočet 78 400,00 1 130,00 3 163,00 82 693,00
Skutočné výdavky 78 400,00 1 130,00 3 162,59 82 692,59
4.2. Hospodárenie Materskej školy v Šenkviciach: Plnenie bežného rozpočtu z výkazu o plnení rozpočtu FIN 1-12: Bežné príjmy 312007 Príjem zostatku z depoz.účtu 223001 Za služby 223002 Školné 223003 Réžia za stravu 242 Úroky bankové Príjmy spolu:
Kód zdroja 41 41 41 41 41
Schválený rozpočet 0 4 500,00 11 500,00 0 0 16 000,00
Upravený rozpočet 0 0 13 716,00 6 284,00 0 20 000,00
Skutočné výdavky 8,18 0 14 244,30 6 283,86 0,63 20 536,97
Plnenie bežného rozpočtu – čerpanie podľa zdrojov ( z výkazu o plnení rozpočtu): Bežné výdavky Výdavky z prenes.príspevku z r.2013 Výdavky z príspevku na predškol.výchovu Prostriedky od zriaďovateľa Vlastné príjmy (školné, réžia) Spolu:
Kód zdroja 131D 111 41 72
Schválený rozpočet 0 15 348,00
266 148,00
Upravený rozpočet 1 014,00 7 975,00 261 467,00 20 000,00 290 456,00
Skutočné výdavky 1 014,21 7 975,00 261 292,27 20 474,96 290 756,44
Rozdiel vo výške 55,26 € vrátený zriaďovateľovi v r. 2015 (41,16 € zostatok na depozitnom účte, 14,10 € zostatok na výdavkovom bežnom účte). Na príjmovom účte zostalo školné prijaté 31.12.2014 na obdobie 2015 vo výške 53,20 €. .
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu Obce Šenkvice v r. 2014 podľa § 7 ods.4 zák. 583/ 2004 Z.z. Názov organizácie
Športový klub -oddiel pozemného hokeja Športový klub -futbalový oddiel Šenkvice
Účel k požadovanej dotácii
-účasť mužov na PEM (Dánsko), cestoné, ubytovanie
Požadovaná suma dotácie
v Slagelse
4 200,00
-na rozhodcov, štartovné, cestovné, opravu prístupovej cesty
8 250,00
10
Číslo uznesenia zo dňa 6-II/OZ/2014 Zo dňa 17.3.2014
7-II/OZ/2014 Zo dňa 17.3.2014
Výška poskytnutej dotácie obcou 3 500,00
3 100,00
Športový klub -futbalový oddiel Pusinky Šenkvice FS Mladosť Šenkvice Športový klub -futbalový oddiel Šenkvice Slovenský zväz chovateľov
-na športové a materiálne zabezpečenie
1 500,00
1 500,00
1 200,00
10-IV/OZ/2014 zo dňa 23.6.2014
850,00
2 500,00
4-III/M-OZ/2014 zo dňa 22.9.2014
1 550,00 (2 100,00)
300,00
10-IV/OZ/2014 zo dňa 23.6.2014
300,00
-na organizovanie kultúrneho podujatia Večer s Mladosťou -na rozhodcov
-na usporiadanie výstavy zvierat 10/2014 17 950,00
Spolu :
9-II/OZ/2014 zo dňa 17.3.2014
10 800,00
6. Usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu Obec dostala na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, matriky, registra obyvateľstva, na stavebný úrad, cestnú dopravu a na životné prostredie transfery, ktoré riadne zúčtovala s príslušnými ministerstvami prostredníctvom okresných ú radov. Za školstvo obec podáva Súhrnnú správu o hospodárení. Ostatné transfery boli zúčtované v zmysle usmernení poskytovateľa a uzatvorených zmlúv. 7. Poskytnuté záruky Obec Šenkvice ručí za poskytnuté úvery od Prima banky blanko zmenkami. Úver poskytnutý z Environmentálneho fondu je ručený majetkom v zmysle zmluvy o zriadení záložného práva číslo 65583/08U01/Č/Z/2009 a to nehnuteľnosťami zapísanými na liste vlastníctva č. 1660 V. Šenkvice.
8. Podnikateľská činnosť Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. Z účtovného hľadiska je za podnikateľskú činnosť považovaná iba činnosť školských jedální.
9. Tvorba a použitie obecných fondov Tvorba fondu rezerv a fondu rozvoja z výsledku hospodárenia za rok 2013 bola schválená uznesením OZ č. 6-IV./OZ/2014 dňa 23.6.2014. Použitie fondov bolo schvaľované priebežne v roku 2014, pričom konečné čerpanie bolo schválené pri schvaľovaní rozpočtového opatrenia č. V dňa 15.12.2014 číslo 4-I/OZ/2014. 11
Fond rezerv Stav k 31.12.2013 52 395,57
Tvorba
Čerpanie
+28 439,86
-4 497,01
Účel Havarijný stav – MŠ Záhradná ul.
Stav k 31.12.2014 76 338,42
Fond rezerv a rozvoja Stav k 31.12.2013 201 584,94
Tvorba
Čerpanie
Účel
+188 001,77
280 740,55
V tom: projekt.dokum.chodníky 758,40 rekonštrukcia ul. Jagned 35 833,40 štiepkovač 1 786,80 posýpač 2 576,40 zateplenie obal.konštr.ZŠ 189 411,89 vizualizácia ZŠ 1 200,00 stavebný dozor 3 430,00 riešenie havar.stavu telocv. 45 743,66
108 846,16
Sociálny fond –stav fin. prostriedkov na účte Stav k 31.12.2013 Tvorba Čerpanie k 31.12.2012 Stav k 31.12.2013 164,24 4 129,20 3 704,75 588,69 Sociálny fond bol tvorený vo výške 1,5 % zo zúčtovaných hrubých miezd zamestnancov v pracovnom pomere v súlade s kolektívnou zmluvou. Prostriedky sociálneho fondu boli čerpané v zmysle kolektívnej zmluvy, a to na príspevok na stravovanie a na regeneráciu sily.
10. Hodnotenie plnenia programov - obec Program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Popis
Správa obce Bezpečnosť a ochrana Propagácia a marketing Cestná doprava Odpadové hospodárstvo Rozvoj obce Šport Kultúra Vzdelávanie Sociálne služby Osobné náklady
Rozpočet bežných výdavkov 182 884,00 3 990,00 10 800 52 300,00 200 780,00 60 689,00 39 720,00 39 220,00 5 033,00 9 872,00 424 305,00 12
Čerpanie bežných výdavkov 170 057,14 3 579,85 10 505,28 48 089,17 218 922,22 60 365,01 38 531,15 38 533,84 5 032,51 6 173,77 409 670,94
% 93,0 89,7 97,3 91,9 109,0 99,5 97,0 98,2 100,0 62,5 96,6
Spolu:
1 029 593,00
1 009 460,88
Rozpočet kapitálových výdavkov 2 100,00 42 456,00 233 371,00 595 125,00 873 052,00
Čerpanie kapitálových výdavkov 2 100,00 42 456,20 216 903,51 592 064,43 853 524,14
Výdavkové finančné operácie 1 Správa – splácanie úverov 95 532 Spolu: 95 532 Hodnotiaca správa tvorí prílohe záverečného účtu.
Čerpanie finančných výdavkov 95 531,52 95 531,52
Program
1 4 5 6
Popis
Správa obce Cestná doprava Odpadové hospodárstvo Rozvoj obce Spolu:
Program Popis
98,0
% 100,0 100,0 92,9 99,5 97,8
% 100,0 100,0
11. Návrh na schválenie výsledku hospodárenia Podľa § 12 a 16 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je potrebné vylúčiť z výsledku hospodárenia nevyčerpané účelové určené finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu alebo podľa osobitného predpisu. Naše rozpočtové organizácie si preniesli (vrátili na účet obce ) finančné prostriedky vo výške 11 343,33 € a obec nevyčerpala bežný transfer na sociálne služby vo výške 2 784,75 €, spolu 14 128,08 €. V súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 16 ods. 6 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. bol výsledok rozpočtového hospodárenia nasledovný: Bežné rozpočtové príjmy – obec: Vlastné príjmy rozpočtových organizácií: Bežné rozpočtové výdavky – obec: Transfery rozpočtovým organizáciám: Prebytok bežného rozpočtu:
Kapitálové rozpočtové príjmy: Kapitálové rozpočtové výdavky – obec: Kapitálové rozpočtové výdavky – RO*: Schodok kapitálového rozpočtu:
Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie
2 131 433,93 40 425,13 1 009 460,88 926 087,71 +236 310,47
647 406,52 853 524,14 82 692,59 -288 810,21
295 645,32 95 531,52 13
Prebytok finančných operácií
+200 113,80
Prebytok bežného rozpočtu: Schodok kapitálového rozpočtu Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu = schodok Vylúčenie prenesených prostriedkov RO Výsledok pre výpočet tvorby rezervného fondu Prebytok finančných operácií Čistý výsledok hospodárenia
+236 310,47 -288 810,21 -52 499,74 -14 128,08 0 +200 113,80 +133 485,98
Podľa §15 odsek 4 obec tvorí rezervný fond vo výške určenej Obecným zastupiteľstvom najmenej vo výške 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. Táto suma je schodok vo výške 52 499,74 € a preto obec netvorí rezervný fond z výsledku hospodárenia. Čistý výsledok hospodárenia vo výške 133 485,98 € môže byť zdrojom tvorby fondu rozvoja. V Šenkviciach
3.6.2015
Mgr. Peter F i t z starosta obce
Spracovala: Olga Somorovská
14
