Závěrečný účet obce za rok 2014
(zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o obci
Obec Průhonice sídlo: IČO: DIČ: bankovní spojení: č. účtu:
Květnové náměstí 73 252 43 Průhonice 00241563 CZ00241563 ČSOB, a.s. 2836135/0300
Příspěvkové organizace zřízené obcí: • Základní škola Průhonice, okres Praha – západ • Mateřská škola Průhonice, okres Praha – západ
Rozpočet obce pro rok 2014 -
v prvních měsících obec hospodařila dle rozpočtového provizoria, schváleného 12.12.2013 rozpočet pro rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.1.2014 během roku bylo schváleno 7 rozpočtových opatření, a to dne 27.5., 24.6., 26.8., 23.9., 7.10. a 15.12.2014
Plnění rozpočtu obce za rok 2014 Položka třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 třída 5 třída 6 třída 8
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace CELKEM PŘÍJMY Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE Financování
Příjmy obce v roce 2014 – detail položka 1111 1112 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1348 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 4211
daň z příjmů FO ze záv. činnosti
daň z příjmů FO OSVČ daň z příjmů PO daň z příjmů PO za obec DPH odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatek za kom. odpad
poplatek ze psů popl. za rekr. pobyt popl. za užívání veř. prostranství
popl. ze vstupného popl. z ubyt. kapacity popl. za zhodnocení pozemků
odvod z výtěžku VHP popl. za VHP za území obce
správní poplatky daň z nemovitosti dotace ze všeob.pokl. správy
dotace ze st. rozpočtu ost. tranfery ze SR dotace od obcí dotace od krajů inv.transfery ze všeob.pokl.správy
Schválený rozpočet 35 806 000,00 13 535 000,00 23 569 000,00 3 046 800,00 75 956 800,00 43 469 000,00 45 911 800,00 89 380 800,00 13 424 000,00
Upravený rozpočet 35 806 000,00 14 324 000,00 23 539 000,00 18 576 500,00 92 245 500,00 45 602 000,00 60 067 500,00 105 669 500,00 13 424 000,00
schválený rozpočet 5 890 000,00 3 062 000,00 0 3 500 000,00 11 587 000,00 20 000,00 1 700 000,00 87 000,00 100 000,00 200 000,00 5 000,00 163 000,00 200 000,00 106 000,00 494 000,00 348 000,00 3 013 000,00 0,00 1 151 800,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00
upravený rozpočet 5 890 000,00 2 508 000,00 554 000,00 3 500 000,00 11 587 000,00 20 000,00 1 700 000,00 87 000,00 100 000,00 200 000,00 5 000,00 163 000,00 200 000,00 106 000,00 494 000,00 348 000,00 3 013 000,00 667 000,00 1 170 500,00 356 000,00 170 000,00 0,00 7 973 000,00
2
Čerpání, plnění k 31.12.2014 38 204 794,71 14 868 679,74 23 547 714,00 17 122 204,26 93 743 392,71 37 098 583,82 43 980 337,03 81 078 920,85 -12 664 471,86
plnění k 31.12.2014 6 343 256,31 4 705 194,09 654 602,11 1 194 150,00 12 728 114,68 3 943,00 1 660 564,00 81 217,00 43 426,00 298 178,00 10 289,00 151 503,00 75 000,00 96 984,18 259 890,66 665 087,00 2 974 198,02 666 005,00 1 170 500,00 355 230,00 446 944,00 9 232,00 7 973 000,00
4213 4216 4223 4229 2144 2212 2219 2310 2321 3113 3316 3319 3612 3613 3633 3635 3639 3722 5311 5512 6171 6310
inv.transfery ze SF
inv. transfery ze SR inv. tranfery z reg. rad ost. inv.transfery propagační materiály silnice ost. komunikace – cyklostezky pitná voda – pronájem vodovodu odvádění odp. vod – pronájem základní školy vydavatelská činnost - Průhonicko
záležitosti kultury bytové hospodářství nebytové hospodářství výstavba sítí - příspěvky územní plánování komunální služby sběr komunálního odpadu bezpečnost a veř. pořádek
požární ochrana – dobrovolná činnost místní správy finanční operace CELKEM
1 275 000,00 0,00 0,00 450 000,00 12 000,00 10 000,00 30 000,00 1 618 000,00 3 545 000,00 0,00 30 000,00 100 000,00 595 000,00 1 715 000,00 22 970 000,00 191 000,00 1 537 000,00 846 000,00 460 000,00 0,00 1 445 000,00 2 000 000,00 75 956 800,00
530 000,00 650 000,00 7 060 000,00 0,00 12 000,00 752 000,00 30 000,00 1 618 000,00 3 545 000,00 0,00 30 000,00 100 000,00 595 000,00 1 715 000,00 22 970 000,00 191 000,00 1 537 000,00 846 000,00 460 000,00 17 000,00 1 445 000,00 2 000 000,00 92 245 500,00
488 825,55 633 412,35 5 379 055,36 0,00 7 977,96 1 005 139,00 30 000,00 1 617 880,20 4 152 464,00 5 000,00 68 720,10 121 006,98 635 812,50 1 856 715,85 22 348 502,00 67 260,00 1 508 985,46 843 747,00 543 800,00 16 800,00 1 586 450,62 2 000 132,07 93 743 392,71
Komentář k vybraným položkám příjmů: - pol. 4111 – dotace na radonová opatření v ZŠ, MŠ, dotace na volby - pol. 4116 – dotace na demolici domu čp. 26 – průběžná položka - pol. 4211 – dotace na rekonstrukci pavilonu D v ZŠ - pol. 4213, 4216 – dotace na dopr. prvky v ul. Říčanské, dotace na val - pol. 4223 – dotace na rekonstrukce ulic U Parku, V Jezírku, Příčná
Vyúčtování dotací obdržených ze SR v roce 2014 UZ Položka poskytnutá dotace 98 187 98 348 98 035
4111 – dotace na volby do 1/3 Senátu a do ZO 4111 – dotace na volby do EP
61 580,00
bude doplaceno ze SR 61 580,00 0,00
58 338,00
58 338,00
0,00
4111 – dotace na protiradonová opatření v ZŠ, MŠ
546 087,00
546 087,00
0,00
Výdaje obce v roce 2014 – detail položka
schválený rozpočet
3
použito
upravený rozpočet
čerpání k 31.12.2014
2144 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3111 3113 3315 3316 3317 3319 3419 3429 3513 3612 3613 3631 3633 3635 3639 3722 3745 4359 5272 5311 5399 5512 6112 6115 6117 6171 6310 6399
propagační materiály obce
silnice ost. komunikace- cyklostezky
provoz veř. siln. dopravy ost. záložitosti v sil.dopravě
pitná voda odvádění odp. vod předškolní zařízení základní škola činnost muzeí a galerií vydavatelská činnost výstavní činnost záležitosti kultury tělových. činnost TJ Spartak
zájmová činnost - hřiště LSPP bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení výstavba sítí územní plánování komunální služby sběr komunálního odpadu
péče o veř. zeleň sociální péče krizové řízení – povodně bezpečnost a veř. pořádek
kamerový systém požární ochrana zastupitelstvo obce volby do zastupitelstva
volby do EP činnost místní správy finanční operace ost. finanční operace CELKEM
7 000,00 18 939 800,00 1 012 000,00 574 000,00 266 000,00 275 000,00 2 928 000,00 1 631 000,00 20 492 000,00 148 000,00 300 000,00 100 000,00 600 000,00 350 000,00 450 000,00 100 000,00 505 000,00 556 000,00 3 127 000,00 1 974 000,00 450 000,00 365 000,00 3 239 000,00 3 301 000,00 290 000,00 0,00 5 330 000,00 1 180 000,00 4 394 000,00 2 055 000,00 0,00 0,00 14 342 000,00 100 000,00 0,00 89 380 800,00
7 000,00 23 338 800,00 1 012 000,00 574 000,00 266 000,00 275 000,00 3 498 000,00 1 971 000,00 20 492 000,00 148 000,00 300 000,00 100 000,00 700 000,00 370 000,00 450 000,00 100 000,00 505 000,00 776 000,00 3 127 000,00 1 974 000,00 450 000,00 1 065 000,00 3 239 000,00 3 301 000,00 290 000,00 356 000,00 5 330 000,00 1 631 000,00 4 619 000,00 2 055 000,00 62 000,00 60 000,00 14 342 000,00 200 000,00 8 685 700,00 105 669 500,00
2 000,00 20 214 169,35 293 475,90 537 741,51 183 073,00 195 240,00 2 033 247,60 1 301 573,00 20 109 336,65 0,00 275 830,07 92 649,00 509 346,58 369 323,00 413 621,30 100 000,00 226 857,76 641 082,53 1 685 747,59 1 327 579,56 303 186,00 1 034 383,20 2 783 519,40 2 190 639,59 180 939,20 355 230,00 5 100 938,19 1 405 675,48 4 611 956,18 1 535 833,10 61 580,00 58 338,00 10 819 377,42 125 430,69 0,00 81 078 920,85
Komentář k vybraným položkám výdajů: - par. 2212 – zahrnuje rekonstrukci ulic V Jezírku, U Parku, Příčná - par. 3113 – zahrnuje mj. rekonstrukci pavilonu D ZŠ vč. dotace na vybavení pavilonu elektronikou a nábytkem - par. 6399 – nerozdělená rezerva
Třída 8 – financování - detail položka 8115
fin.prostředky z min. období
schválený rozpočet 14 941 000,00 4
upravený rozpočet 14 941 000,00
čerpání k 31.12.2014 -11 141 732,03
8124
splátka úvěru, půjčky TSP
CELKEM
-1 517 000,00 13 424 000,00
-1 517 000,00 13 424 000,00
-1 522 739,87 -12 664 471,86
Rozvaha k 31.12.2014 Aktiva 013 018 019 041 031 032 021 022 028 029 042 062 465
132 311 314 315 335 381 231 236 263 377 388
Stálá aktiva Software Drobný dlouh. nehmotný majetek Ostatní dlouh. nehm. majetek Pořízení dlouh. nehm. majetku Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouh. hmotný majetek Ostatní dlouh. hmotný majetek Pořízení dlouh. hmotného majetku Majetkové účasti Dlouhodobé poskytnuté zálohy Celkem stálá aktiva Oběžná aktiva Zboží na skladě Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za rozp. příjmy Pohledávky za zaměstnanci Náklady příštích období Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů Ceniny Ost. pohledávky Dohadné účty aktivní Celkem oběžná aktiva
AKTIVA celkem
brutto 87 513,65 276 504,70 3 607 181,00 504 090,00 19 524 613,33 1 834 435,00 621 855 948,43 21 772 685,70 4 798 046,92 935 798,65 3 073 262,70 16 280 210,41 3 146,00 694 553 436,49
netto 0 0 3 607 181,00 504 090,00 19 524 613,33 1 834 435,00 462 082 309,46 9 819 013,69 0,00 935 798,65 3 073 262,70 16 280 210,41 3 146,00 517 664 060,24
1 029,20 7 287 022,26 1 690 001,30 161 780,00 27 321,00 8 009 344,47 26 071 711,38 11 161,37 36 110,00 19 209,00 6 013 968,00 49 328 657,98
1 029,20 7 221 506,82 1 690 001,30 19 200,10 27 321,00 8 009 344,47 26 071 711,38 11 161,37 36 110,00 19 209,00 6 013 968,00 49 120 562,64
743 882 094,47
566 784 622,88
Pasiva 401 403 406 407 419 493 431
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení DHM Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Ostatní fondy Výsledek hospodaření běžného období VH ve schvalovacím řízení
5
490 806 923,31 105 189 228,65 -130 870 128,71 13 878 922,00 290 428,57 21 466 001,26 0,00
432
441 451 455 459 321 324 331 336 337 342 343 344 374 378 383 384 389
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Celkem vlastní kapitál Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ostatní přímé daně DPH Jiné daně a poplatky Přijaté zálohy na transfery Jiné závazky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Celkem cizí zdroje
22 727 110,95 523 488 486,03 13 575 353,00 7 000 000,00 2 600 016,00 12 230 087,82 2 780 154,88 670 035,29 541 342,00 237 377,00 109 640,00 106 631,00 1 069 588,00 19 884,00 670 671,90 21 466,00 0,00 0,00 1 663 889,96 43 296 136,85
PASIVA celkem
566 784 622,88
Komentář k vybraným položkám pasiv: - účet 441 – rezervy – zahrnuje rezervu na DPPO za obec 5,8 mil. Kč, rezervu na rek. DM 7,8 mil. Kč - účet 451 – investiční úvěr od ČSOB přijatý v r. 2012 - účet 459 přijatá půjčka od TSP, s.r.o. na stavbu garáže – k 31.12. nesplaceno 1 020 743,35 Kč přijatá půjčka od TSP, s.r.o. – k 31.12. nesplaceno 3 200 000,- Kč vratka předplaceného nájemného ČSOB, a.s. – 31.12. nesplaceno 8 009 344,47 Kč
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014 501 – Spotřeba materiálu 502 – spotřeba energie 503 – spotřeba ost. neskladovatelných dodávek 511 – opravy a udržování 512 – cestovné 513 - náklady na reprezentaci 518 – ostatní služby 521 – mzdové náklady 524 – zákonné sociální pojištění 525 – ost. sociální pojištění 527 – zákonné sociální náklady 528 – ost. sociální náklady 6
hlavní činnost 810 513,77 847 229,33 200 065,26 1 341 086,85 20 971,00 205 581,83 11 651 512,36 9 801 759,00 2 874 659,00 38 503,00 36 265,20 255 366,00
hospodářská činnost 1 739,60 0 0 0 0 0 272 254,41 0 0 0 0 0
532 - daň z nemovitosti 538 – ost. daně a poplatky 542 – jiné pokuty a penále 543 – dary 548 – tvorba fondů 551 – odpisy dlouhodobého majetku 553 – prodaný DHM 554 – prodané pozemky 555 – tvorba a zúčt. Rezerv 556 – tvorba a zúčt. opr. položek 557 – náklady z vyřazených pohledávek 558 – náklady z DDHM 549 – ost. náklady z činnosti 562 – úroky 564 – náklady na přecenění reál. hodnotou 569 – ost. finanční náklady 572 – náklady na transfery CELKEM NÁKLADY 601 – výnosy z prodeje výrobků 602 – výnosy z prodeje služeb 603 – výnosy z pronájmu 604 – výnosy z prodaného zboží 605 – výnosy ze správních poplatků 606 – výnosy z místních poplatků 609 – jiné výnosy z vlastních výkonů 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - jiné pokuty a penále 646 – výnosy z prodeje DM 647 – výnosy z prodeje pozemků 649 – ost. výnosy z činnosti 662 – úroky 665 – výnosy z dlouh. fin. majetku 669 – ost. finanční výnosy 672 – výnosy z transferů 681 – výnosy z daně z příjmů FO 682 – výnosy z daně z příjmů PO 684 – výnosy z DPH 686 – výnosy z majetkových daní 688 – výnosy z ost.sdílených daní CELKEM VÝNOSY Výsledek hospodaření před zdaněním 591 – daň z příjmů 595 – dodatečné odvody Výsledek hospodaření po zdanění
1 225,00 21 328,00 0,00 0,00 316 020,00 15 654 765,50 59 325,81 23 670,18 2 588 891,00 -79 113,44 200,00 246 576,20 256 231,00 168 410,54 0 4,69 7 298 031,20 47 172 631,85 5 344,59 713 000,00 0 1 392,69 683 080,00 534 341,00 2 110 509,00 0 35 800,00 70 216,00 552 936,82 1 985 113,05 66 881,80 2 000 000,00 651,67 24 787 097,00 12 993 844,11 12 079 956,84 11 463 053,90 2 974 198,02 358 078,84 73 415 495,33 18 776 417,05 0 37 810,00 18 738 607,05
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 994,01 1 525,54 75 067,04 8 732 694,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781,38 0 0 0 0 0 0 0 0 8 810 068,22 8 536 074,21 5 808 680,00 0 2 727 394,21
Dluhová služba obce za rok 2014 činí 1,81 % výpočet v tis. Kč: (((169,08 (uhrazené úroky z úvěru a půjček TSP) + 1 522,74 (splátky jistiny ))/ 93 743,39 (příjmy obce) = 0,0181 násobeno 100 = 1,81 %)
Závěr: Obec Průhonice hospodařila v roce 2014 dle rozpočtu řádně schváleného zastupitelstvem obce. Majetek obce je evidován v souladu s účetními normami. Přezkum hospodaření byl proveden společností ATLAS AUDIT s.r.o., dokončen byl v únoru r.2015. Zpráva je přiložena k tomuto závěrečnému účtu.
Přílohy: 1. Kopie zprávy o výsledku hospodaření obce Průhonice za rok 2014
8
Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce Mateřská škola Průhonice, okres Praha - západ
za rok 2014 organizace: adresa: IČO: ředitelka školy: zřizovací listina doplňková činnost:
Mateřská škola Průhonice, okres Praha – západ Ke Školce 382, 252 43 Průhonice 75031795 Galina Srpová ze dne 14.10.2002 s účinností od 1.1.2003, změněna dne 26.3.2013 pronájem místností a částí budov na dobu kratší než 1 rok zajišťování kulturních a vzdělávacích akcí
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014
v Kč
501 – Spotřeba materiálu 502 – spotřeba energie 503 – spotřeba ost. neskladovatelných dodávek 511 – opravy a udržování 512 – cestovné 518 – ostatní služby 521 – mzdové náklady 524 – zákonné sociální pojištění 525 – ost. sociální pojištění 527 – zákonné sociální náklady 528 – ost. sociální náklady 547 – manka a škody 551 – odpisy DHM a DNM 558 – náklady z DDHM 562 – úroky 569 – ost. finanční náklady CELKEM NÁKLADY 601 – výnosy z prodeje výrobků 602 – výnosy z prodeje služeb 603 – výnosy z pronájmu 609 – jiné výnosy z vlastních výkonů 648 – čerpání fondů 649 – jiné ostatní výnosy 662 – úroky 669 – ost. finanční výnosy 672 – výnosy z transferů CELKEM VÝNOSY Výsledek hospodaření
9
hlavní činnost hospodářská činnost 756 790,66 396 172,00 29 924,00 81 783,00 1 108,00 317 628,56 2 544 813,00 842 411,00 7 515,00 30 420,00 0 0 142 048,00 84 735,00 0,28 6 010,00 5 241 358,50 494 968,00 397 200,00 0 12 340,00 0 115 000,00 23 508,00 5 095,00 380,74 0 4 251 987,00 5 283 043,74 41 685,24 17 435,00
Rozvaha k 31.12.2014 brutto 15 107,00 478 398,02 701 757,66 1 691 239,48 54 015,94 6 300,00 207 820,00 0,00 16 202,00 709 987,62 5 510,88 7 314,00 3 893 652,60
AKTIVA 018 – DDHM 021 – stavby 022 – sam. movité věci 028 – DDHM 112 – materiál na skladě 311 - odběratelé 314 – poskytnuté zálohy 335 – pohledávky za zaměstnanci 261 – pokladna 241 – běžný účet 243 – běžný účet FKSP 381 – náklady příštích období C E L K E M Aktiva PASIVA 401 – Jmění účetní jednotky 411 – Fond odměn 412 – FKSP 413 – Rezervní fond 416 – Fond reprodukce majetku 493 – výsledek hospodaření běžného období 432 – neuhrazená ztráta, nerozděl.zisk m.l. 321 – dodavatelé 324 – krátkodobé přijaté zálohy 331 – zaměstnanci 336 – sociální pojištění 337 – zdravotní pojištění 342 – ostatní přímé daně 378 – jiné závazky 383 – výdaje příštích období 384 – výnosy příštích období 389 – dohadné účty pasivní C E L K E M Pasiva
netto 0,00 446 504,02 433 381,66 0,00 54 015,94 6 300,00 207 820,00 0,00 16 202,00 709 987,62 5 510,88 7 314,00 1 887 036,12
879 885,68 347,95 5 416,80 47 516,95 7 332,78 59 120,24 108 060,97 61,00 63 355,00 235 992,00 96 994,00 41 571,00 39 226,00 1 300,00 21 864,74 0,00 278 991,00 1 887 036,12
10
Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce Základní škola Průhonice, okres Praha - západ
za rok 2014 organizace: adresa: IČO: ředitelka školy: zřizovací listina doplňková činnost:
Základní škola Průhonice, okres Praha – západ Školní 191, 252 43 Průhonice 49855425 Mgr. Ester Štorková ze dne 12.7.1994 + dodatky a změny, poslední 26.3.2013 povolena
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014
v Kč hlavní činnost hospodářská činnost 1 741 222,69 240 038,46 227 636,75 48 069,43 770 502,32 162 728,84 97 518,46 17 307,34 14 424,00 0,00 23 948,90 0,00 1 086 889,26 39 716,09 9 788 515,61 247 292,39 3 266 769,00 0,00 29 325,00 0,00 112 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 781,00 0,00 446 550,75 15 458,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2 707 492,17 0,00 2,92 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 20 358 332,13 770 610,80 1 269 029,00 357 511,00 620 150,00 0,00 0,00 522 275,00
501 – Spotřeba materiálu 502 – spotřeba energie 503 – spotřeba ost. neskladovatelných dodávek 511 – opravy a udržování 512 – cestovné 513 – náklady na reprezentaci 518 – ostatní služby 521 – mzdové náklady 524 – zákonné sociální pojištění 525 – ost. sociální pojištění 527 – zákonné sociální náklady 528 – ost. sociální náklady 538 – jiné daně a poplatky 542 – jiné pokuty a penále 547 – manka a škody 549 – jiné ostatní náklady 551 – odpisy DHM a DNM 556 – tvorba a zúčt. opr. položek 557 – náklady z vyřazených pohledávek 558 – náklady z DDHM 562 – úroky 563 – kurzové ztráty 569 – ost. fin. náklady CELKEM NÁKLADY 601 – výnosy za vlastní výrobky 602 – výnosy z prodeje služeb 603 – výnosy z pronájmu
11
609 – jiné výnosy z vlastních výkonů 648 – čerpání fondů 649 – ostatní výnosy z činnosti 662 – úroky 663 – kurzové zisky 669 – ost. finanční výnosy 672 – výnosy z transferů CELKEM VÝNOSY Výsledek hospodaření
0,00 600 000,00 74 880,00 4 040,94 54,48 0,00 18 276 549,06 20 844 703,48 486 371,35
0,00 0,00 4 784,00 660,97 0,00 0,00 0,00 885 230,97 114 620,17
Rozvaha k 31.12.2014 brutto 204 747,98 78 750,00 3 484 813,30 6 001 286,49 81 070,00 1 500,00 119 753,69 106 665,00 973 464,00 11 600,00 0,00 10 317,62 4 207 498,93 47 376,39 13 693,00 0,00 1 697 985,00 17 040 521,40
AKTIVA 018 – DDNM 021 – stavby 022 – sam. movité věci 028 – DDHM 042 – nedokončený DHM 465 – dlouhodobé poskytnuté zálohy 112 – materiál na skladě 311 – odběratelé 314 – poskytnuté zálohy 335 – zaměstnanci 377 – ost. pohledávky 261 – pokladna 241 – běžný účet 243 – běžný účet FKSP 381 – náklady příštích období 385 – příjmy příštích období 388 – dohadné účty aktivní C E L K E M Aktiva PASIVA 401 – Jmění jednotky 411 – Fond odměn 412 – FKSP 413 – Rezervní fond 416 – Fond reprodukce majetku 493 – výsledek hosp. běžného úč. období 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 321 – dodavatelé 324 – přijaté zálohy 331 – zaměstnanci 336 – sociální pojištění 337 – zdravotní pojištění 338 – důchodové pojištění 342 – ostatní přímé daně
netto 0,00 78 750,00 1 097 684,05 0,00 81 070,00 1 500,00 119 753,69 106 665,00 973 464,00 11 600,00 0,00 10 317,62 4 207 498,93 47 376,39 13 693,00 0,00 1 697 985,00 8 447 357,68
1 176 434,05 157 924,17 61 361,34 139 902,97 724 331,29 600 991,52 35 009,46 124 903,18 599 156,00 1 056 055,00 428 121,00 184 584,00 1 900,00 201 596,00
12
347 – závazky k ústředním rozpočtům 374 – přijaté zálohy na transfery 378 – ost. závazky 383 – výdaje příštích období 384 – výnosy příštích období 389 – dohadné účty pasivní C E L K E M Pasiva
0,00 1 946 857,00 14 657,00 42 000,00 0,00 951 573,70 8 447 357,68
13
