OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011
8 113 250,00 Kč 8 186 250,00 Kč 2 050 480,00 Kč 2 721 491,00 Kč 600 000,00 Kč 15 955 152,00 Kč 18 756 450,00 Kč 3 554 527,00 Kč 29 520 180,00 Kč 30 417 420,00 Kč 7 504 780,00 Kč 10 569 398,00 Kč 3 488 000,00 Kč 4 121 299,00 Kč 10 992 780,00 Kč 14 690 697,00 Kč
7 581 761,52 Kč 2 241 436,96 Kč 15 954 701,77 Kč 3 534 527,66 Kč 29 312 427,91 Kč 9 942 712,07 Kč 3 386 507,02 Kč 13 329 219,09 Kč
% plnění k upravenému k rozpočtu 92,6 82,4 100 99,4 96,4 94,1 82,2 90,7
18 527 400,00 Kč 15 726 723,00 Kč
15 983 208,82 Kč
101,6
Třída 8 - financování -18 527 400,00 Kč -15 726 723,00 Kč Přijaté úvěry a půjčky 0,00 Kč 18 000 000,00 Kč Splátky úvěrů -18 000 000,00 Kč -16 639 568,00 Kč Prostředky minulých let -527 400,00 Kč 912 845,00 Kč Operace nemající charakter příjmů a výdajů (proúčtování odměn 12/2011 přes 0,00 Kč 0,00 Kč pol. 8901)
-15 983 208,82 Kč 18 000 000,00 Kč -1 360 432,75 Kč - 14 670 624,07 Kč
101,6 100,0 8,2 15,8
-18 527 400,00 Kč -15 726 723,00 Kč
-15 983 208,82 Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje
Financování celkem
47 848,00 Kč 101,6
Závěrečný účet obce Rozpočet obce na rok 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Dolany dne 16.12. 2010. V průběhu roku 2011 byl upraven rozpočet 11 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce.
I. PŘÍJMY a) Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2011 sdílené daně - podíl na 20,59% z celostátního hrubého výnosu položka
text
7 581 761,52 Kč
Kč
1111
Sdílená daň ze závislé činnosti
1 335 116,13 Kč
1112
Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště
143 517,45 Kč
1113
Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
124 953,12 Kč
1121
Sdílená daň z příjmu právnických osob
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1 443,00 Kč
1335
Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa
1 815,00 Kč
1 403 454,42 Kč 332 310,00 Kč 2 850 615,04 Kč
položka 1337
text
Kč
Místní poplatek – likvidace odpadu (450,-Kč/osobu/rok; 450,Kč/rok/nemovitost sloužící k individuální rekreaci)
378 101,00 Kč
1341
Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa)
1343
Popl. za užívání veřej.prostranství
2 500,00 Kč
1344
Poplatek ze vstupného
1 000,00 Kč
1361
Správní poplatky
9 060,00 Kč
1511
Daň z nemovitostí
933 356,36 Kč
b) Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2011 paragraf
11 617,00 Kč
2 241 436,96 Kč text
Kč
1031
Prodej dřeva z obecních lesů – likvidace kalamity způsobené kůrovcem
810 353,80 Kč
2119
Příjmy z úhrady z vydobývacího prostoru – kamenolom Svrčovec
30 274,00 Kč
2142
Nájem z nebytových prostor – pohostinství Dolany a Svrčovec, vratka z reklamace chladničky pohostinství Svrčovec
80 999,00 Kč
2310
Vodní hospodářství – vodné za r.2011, vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod
3319
Přeúčtování výdajů na uhlí nájemci KD Dolany; nájem z prostor KD
3399
Oslavy 130. výroční založení ZŠ – dobrovolné vstupné
3412
Nájem ze hřiště Svrčovec, vratka přepl. el.energie
3419
Přijaté sponzorské dary – přespolní běh Dolany
30 500,00 Kč
3429
Přijaté sponzorské dary - sponzor.dar od firmy Tarmac
24 000,00 Kč
3612
Nájem z bytu nacházejícího se v základní škole v Dolanech
21 378,00 Kč
3613
Nájem z nebyt.prostor – pošta, kadeřnictví, obecní domek Řakom, Dolany čp. 9, nebyt.prostory patřící k bytu v ZŠ
38 376,00 Kč
3632
Nájem z hrobových míst
11 400,00 Kč
3639
Místní hospodářství – pronájem obec.pozemků apod., náhrada za dopravu materiálu obec.traktorem občanům, příjmy z pronájmu movitých věcí ve vlastnictví obce Dolany (pneumat.pěch, sbíječka,výsuv.žebřík...), příjmy z prodeje zboží – leteckých snímků; přijatá náhrada za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce
3722
490 619,00 Kč 5 946,00 Kč 44 550,00 Kč 4 692,00 Kč
93648,50
Odpadové hospodářství – úhrada ceny za zajištění likvidace komunál.odpadu pro podnikatele
23 042,00 Kč
3725
Příspěvek od fi EKO-KOM za třídění odpadu
29 444,00 Kč
5512
SDH vratka přeplatku elektrické energie
6171
Vnitřní správa – poplatek za sepsání smlouvy, vratka přeplatků na předplatném sociální fond – přijatý podíl zaměstnanců na obědy za r. 2010 –4 932,00 Kč
6310
Přijaté úroky za ZBÚ, realizované kurzové zisky
6402
Příjmy z finančního vypořádání min.let od kraje
237,00 Kč 6 440,00 Kč 512 713,46 Kč 6 824,20 Kč
c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31.12.2011 paragraf
15 954 701,77 Kč
text
Kč
2219
Cyklotrasa č. 38 – ost.investiční příjmy=dotace od EU
3639
Příjmy z prodeje pozemků
3639
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí (stavby trafostanice Svrčovec firmě ČEZ)
31 305,60 Kč
3639
Příjmy z prodeje ost. HDM (kontejnerů)
80 000,00 Kč
511 544,40 Kč
d) Přijaté dotace - skutečnost k 31.12.2011 položka 4111
3 534 527,66 Kč
ÚZ
text
980 05 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – sčítání lidu, domů a bytů 2011
4112
15 331 851,77 Kč
Neinvestiční dotace ze SR – výkon státní správy,školství
4116
13234
Ost.neinv.přij.transfery ze SR – dotace od úřadu práce
4116
33123
Ost.neinv.přij.transfery ze SR – průtoková dotace „EU peníze školám“
Kč 4 420,00 Kč 240 855,00 Kč 10 000,00 Kč 264 593,40 Kč
4121
Neinv.přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční dotace přijatá od krajů – obnova lesních porostů
9 828,00 Kč
4131
Převody z vl.fondů hospodářské činnosti
4 000,00 Kč
4134
Převody z rozpočtových účtů – příděl do sociálního fondu pro rok 2011, převody mezi EUR účtem a základním běžným účtem
4216
17883
4222
36 085,00 Kč
1 745 080,26 Kč
Ost.invest.přij.transf.ze SR-přeshraniční spolupráce – dotace na cyklotrasu č. 38
949 666,00 Kč
Invest.přijaté transf.od krajů – odvodňovací kanál Výrov
270 000,00 Kč
II. VÝ DAJ E Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2011 zahrnuje: a) běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu b) kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku. a) Běžné výdaje
skutečnost k 31.12.2011
9 942712,07 Kč
Běžné výdaje byly realizovány v r. 2011 na těchto paragrafech § 1031 lesní hospodářství 824 645,20 Kč Představuje výdaje spojené s obnovou lesních porostů a s likvidací kůrovcové kalamity. Lesní práce jsou prováděny na základě uzavřených dohod o provedení práce (tyto mzdové výdaje činily 191 159,- Kč) nebo jsou prováděny fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského oprávnění (těm bylo v r. 2011 vyplaceno 431353,82 Kč). Zároveň bylo vynaloženo 202 132,40 Kč na nákup lesních sazenic, pletiva na oplocenky, postřiků proti plevelu apod. § 1036 odborná lesní správa 122 033,00 Kč Odbornou lesní správu zajišťuje p. Milan Kohout, který vykonává funkci odborného správce jak pro Město Švihov tak pro Obec Dolany.
§ 2141 vnitřní obchod – prodejna Úhlavanka Na zálohách na elektrickou energii bylo uhrazeno 10 588,00 Kč.
10 588,00 Kč
§ 2142 provoz pohostinství 18 339,39 Kč Do pohostinství Svrčovec byla v r. 2011 zakoupena chladnička v hodnotě 17 999,00 Kč. Za revizi hasících přístrojů bylo zaplaceno 340,39 Kč. § 2212 silnice a zimní údržba 179 007,72 Kč Na běžnou údržbu obecních komunikací bylo formou nákupu materiálu (zejména pak kameniva) vynaloženo 85 936,32 Kč. Za drobné služby bylo uhrazeno 5 567,00 Kč, za opravy komunikací pak 77 912,40 Kč. Ostatní drobné výdaje představovali mzdové výdaje spojené s údržbou místních komunikací. § 2219 cyklostezka č. 38 180 900,00 Kč Neinvestiční výdaje spojené s realizací akce výstavba cyklostezky č. 38 (náhr. za zřízení věcného břemene na soukromý pozemcích ve prospěch obce Dolany a zajištění publicity cyklostezky 23 100,00 Kč; občerstvení 1 080,00 Kč, podíl na propagačních materiálech 6 720,00 Kč, sankce za údajný správní delikt při výběrovém řízení 150 000,00 Kč). § 2221 provoz veřejné silniční dopravy 49 380,00 Kč Obec Dolany doplácí na zajištění autobusové dopravy u ztrátových - především víkendových, spojů. § 2310 vodní hospodářství 439 914,11 Kč Obec provozuje 5 veřejných vodovodů v obci Malechov - Výrov, Dolany, Svrčovec, Řakom a Sekrýt. V obci Dolany a Svrčovec je vlastníkem pouze vodovodního řadu a ostatní vodovodní zařízení má pronajato od Rolnického družstva Úhlava Dolany, které je vlastníkem vrtu a vodojemu. Roční provoz jednotlivých vodovodů stojí obec v případě: - vodovodu Malechov - Výrov 38 853,00 Kč - vodovodu Řakom 15 141,00 Kč - vodovodu Sekrýt 27 455,00 Kč - vodovodu Svrčovec 100 947,11 Kč - vodovodu Dolany 129 446,00 Kč. Za ostatní služby bylo uhrazeno 1 148,00 Kč (přezkoušení vadných vodoměrů), za sankce ve prospěch OHS Klatovy 9 000,00 K, za pronájem vodohospodářského zařízení od RD Úhlava za r. 2010 bylo doplaceno 12 924,00 Kč. Za drobný materiál zaplatila obec 8 400,00 Kč. Na zálohách poplatku za odběr podzemních vod bylo v r. 2011 uhrazeno 96 600,00 Kč. § 2321 kanalizace 16 863,62 Kč Za materiál na opravy bylo zaplaceno 10 876,68 Kč. Částka 4 228,20 Kč byla uhrazena za rozbor odpadních vod, opravy stály 1 758,74 Kč. § 2341 vodní díla v zemědělské krajině – odvodňovací kanál Výrov 54 600,00 Kč Ostatní osobní výdaje – dohody o provedení práce související s vybudováním odvodňovacího kanálu Výrov. § 3111 předškolní zařízení 160 000,00 Kč Provozní dotace na součást příspěvkové organizace zřízené obcí Dolany na r. 2012. § 3113 základní školy 560 043,04 Kč Kromě toho, že je Obec Dolany zřizovatelem základní školy v Dolanech, kde je 1. - 5. ročník, musí obec přispívat na provozní náklady také Městu Švihov, s nímž je uzavřena dohoda o vytvoření
školského obvodu a jehož základní školu navštěvují žáci z územního obvodu OÚ Dolany v 6. - 9. ročníku. Obec uhradila v r. 2011 příspěvek na neinvestiční náklady ve výši 95 449,64 Kč. ) Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace obce, a to základní školy, činila 200 000,00 Kč. Základní škole byla dále prostřednictvím obce přeposlána průtoková dotace „peníze EU školám“ ve výši 264 593,40 Kč, která bude vyúčtována příspěvkovou organizací. § 3119 ost.zál.předsk.vchov a zákl.vzdělávání 83 000,00 Kč Dotace na provoz všeobec.správy příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Dolany. § 3141 školní stravování 193 368,00 Kč Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní jídelny, činila 190 000,00 Kč vč. dotace na stravování tzv. cizích strávníků (důchodců) ve ŠJ. Na obědy dětí MŠ a žáků ZŠ byl poskytnut příspěvek ve výši 1,- Kč/oběd. § 3143 školní družina 37 000,00 Kč Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní jídelny, činila 37 000,00 Kč. § 3311 divadelní činnost 4 800,00 Kč Loutkové divadlo – v souvislosti s opravou kulis a loutek bylo vynaloženo 4 800,00 Kč. § 3314 činnost knihoven 10 570,00 Kč Obec Dolany je zřizovatelem 4 knihoven a to v Dolanech, Malechově, Svrčovci a Řakomi. Na jejich činnost bylo vynaloženo celkem 10 570,00 Kč, což představuje: − výdaje na předplatné časopisů ve výši 5 137,00 Kč, − odměnu knihovníků 4 584,00 Kč, − nákup materiálu – především náplň do tiskárny 849,00 Kč. § 3319
kulturní domy a společenská zařízení, vedení obecní kroniky
198 711,40 Kč
Obec je vlastníkem 2 kulturních domů a víceúčelového zařízení v Malechově. \Na materiál vynaložený v souvislosti s kulturními akcemi bylo vynaloženo 714,00 Kč. Kulturní dům Svrčovec 45 519,66 Kč - dohody o provedení práce 2 400,00 Kč, materiál na opravu 2 711,30 Kč; elektrická energie 27 439,00 Kč; uhlí 5 701,16 Kč; služby zejména komin.práce a vývoz septiku 4 572,00 Kč; práce spojené s opravou 2 696,00 Kč. Kulturní dům Dolany 96 673,74 Kč - dohoda o provedení práce za topičské práce, úklid sálu a další práce 15 750,00 Kč, materiál na údržbu, nákup spotřebního materiálu v souvislosti s vytápěním prostor KD 13 943,50 Kč; č, elektrická energie 16 607,00 Kč, nákup uhlí 21 991,54 Kč, služby zejména doprava uhlí, topičské práce a kominické práce 26 740,70 Kč, opravy a udržování 1 641,00 Kč. Vedení obecní kroniky 2 000,- Kč − odměna kronikáře 2 000,- Kč Víceúčelové zařízení Malechov 53 804,00 Kč − elektrická energie 34 666,00 Kč, služby nákup kamen sál víceúčel.zařízení 11 818,00 Kč, materiál 2 060,00 Kč, služby 5 260,00 Kč. § 3341 rozhlas Opravy rozhlasu, poplatek OSA.
32 273,00 Kč
§ 3399 ostatní kulturní záležitosti 204 777,10 Kč Do tohoto paragrafu jsou zahrnuty především výdaje spojené s pořádáním setkání Dolany v Dolanech (což zahrnuje např. nákup cen do tomboly, zajištění autobus.dopravvy na setkání apod.) v hodnotě 14 294,00 Kč. Na dohodách o provedení práce bylo vyplaceno 600,00 Kč. Výdaje spojené s životními výročími občanů a věcné dary na kulturní a dětské akce (mikulášská, dětský den apod.) 43 843,10 Kč , peněžitý příspěvek při vítání občánků 5 500,00 Kč, materiál 4 660,00 Kč, občerstvení na kultur.akcích 12 935,00 Kč, na službách v souvislosti s pořádáním 130. výročí založení základní školy bylo uhrazeno 91 112,00 Kč. V souvislosti s oslavou slavnostního otevření cyklostezky č. 38 byla uhrazeno 31 833,00 Kč (služby, občerstvení, věcné dary, popl. OSA za oslavy otevření cyklostezky). § 3412 sportovní zařízení v majetku obce 24 912,00 Kč Obec je vlastníkem mimo sportovního areálu, který je provozován v rámci hospodářské činnosti, také vlastníkem hřiště ve Svrčovci, na jehož provoz (nákup antuky, údržba, elektrická energie) bylo vynaloženo v r. 2011 24 912,00 Kč. § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 39 580,00 Kč Obec podporuje rovněž pořádání nejrůznějších sportovních turnajů a činnost místní Tělovýchovné jednoty Sokol SPV Dolany. V r. 2011 zakoupila obec pro TJ Sokol Dolany bossy – cvičební náčiní, v hodnotě 20 520,00 Kč. § 3421 využití volného času dětí a mládeže Revize a údržba dětských hřišť.
14 443,00 Kč
§ 3429 ostatní zájmové činnosti a rekreace 4 000,00 Kč Obec provozuje koupaliště v rámci hospodářské činnosti. Správa a údržba budov nacházejících se na sportovním areálu je financována z hlavního rozpočtu. V r.2011 byla splacena „půjčka““ z hospodářské činnosti. § 3613 nebytové hospodářství 26 869,00 Kč Kromě bytových prostor pronajímá obec rovněž nebytové prostory obecního domku v Řakomi, prostory kadeřnictví a pošty a prostory nacházející se v nemovitosti Dolany čp. 9. Za elektrickou energii spotřebovanou v obecním domku v Řakomi bylo vynaloženo 2 446,00 Kč. Náklady na údržbu nemovitosti Dolany čp. 9 činily v r. 2011 24 423,00 Kč, což představuje elektrickou energii, která bude přeúčtována na základě vyúčtovací faktury od firmy ČEZ nájemci. § 3631 veřejné osvětlení 184 362,00 Kč Na opravu a údržbu veřejného osvětlení bylo vynaloženo 184 362,00 Kč včetně spotřebované elektrické energie. § 3632 pohřebnictví 28 267,25 Kč Obec Dolany je vlastníkem a provozovatelem hřbitova v Dolanech. Zde činí výdaje za r. 2011 28 267,25 Kč, které jsou vynaloženy především na likvidaci hřbitovního odpadu. § 3639 komunální služby a územní rozvoje jinde nespecifikovaný 948 480,22 Kč V tomto paragrafu jsou zobrazeny − mzda technického pracovníka vč. Zákonných odvodů − výdaje na nákup ochranných pomůcek 3 566,00 Kč − obec v r. 2011 zakoupila DDHM v hodnotě 7 840,00 Kč − mzdové výdaje vyplacené na základě dohod o prov.práce v souvislosti s opravou obec.majetku 56 049,00 Kč
− − − − − − − −
výdaje na provoz betonárky Dolany – el.energie + voda spotřebovaná v r.2010, materiál a práce spojené s opravou betonárky, nájem z pozemku 4 164,00 Kč výdaje spojené s provozem obec.traktoru 122 925,10 Kč např.pohonné hmoty (84 432,10 Kč, náhrad.díly (25 121,00 Kč). výdaje spojené s provozem minibusu 54 264,63 Kč ostatní materiál na opravy a údržbu obec.majetku 68 864,30 Kč ostatní služby a opravy obec.majetku 132 618,44 Kč nájem z pozemku 6 000,00 Kč neinvestiční příspěvek firmě ČEZ za připojení odběrných míst na stavebních parcelách Svrčovec a Dolany ve výši 80 250,00 Kč za úhradu daně z převodu nemovitostí 36 173,75 Kč
§ 3713 peněžitý dar určený na pořízení ekologického vytápění 20 000,00 Kč Obec poskytuje dle rozhodnutí zastupitelstva obce dar ve výši 10.000,- Kč/domácnost na pořízení ekologického vytápění v trvale obydlených nemovitostech, a to na základě žádosti vlastníka. Po posouzení vlivu daného vytápění na životní prostředí byly v letošním roce vyplaceny celkem 2 peněžité dary. § 3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 14 803,60 Kč Sběr nebezpečného odpadu je realizován 2 x ročně, přičemž pro občany je zdarma. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám jsou tyto služby poskytování za úplatu. § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 514 106,50 Kč Obec v rámci svého systému zajišťuje odvoz komunálního tříděného i netříděného odpadu a to jak pro občany, tak pro podnikající fyzické a právnické osoby (v tomto případě na základě smluv o využívání systému obce na likvidaci odpadu). Do výdajů jsou zahrnuty také náklady na pořízení kontejnerů na tříděný odpad. § 3745 veřejná zeleň 99 423,80 Kč Na údržbu a výsadbu veřejné zeleně a veřejných prostranství bylo vynaloženo v r. 2011 99 423,80 Kč, což zahrnuje výdaje na nákup sazenic a pohonných hmot, výplatu mezd na základě dohod o provedení práce, apod. § 5512 požární ochrana - dobrovolná část 131 947,46 Kč + §6409-5222 19 670,00 Kč Obec je zřizovatelem 4 sborů dobrovolných hasičů a to v Dolanech, Svrčovci, Malechově a v Řakomi. Na jednotlivé sbory bylo v r. 2011 vynaloženo Okrsek č. 31 – příspěvek na činnost 2 670,00 Kč. SDH Dolany 34 794,74 Kč: náhradní díly 17 544,20 Kč, záloha el.energie 1 190,00 Kč, pohonné hmoty 3 370,00 Kč, služby (technická kontrola, revize hasících přístrojů) 2 530,54 Kč, příspěvek na činnost 2000,00 Kč. SDH Malechov 73 380,36 Kč– náhradní díly 2 943,00 Kč, pohonné hmoty 716,00 Kč, služby 11 130,36 Kč, opravy a udržování 17 391,00 Kč, nákup vozidla Peugeot Boxer 24 000,00 Kč, správní poplatky za přihlášení vozidla 3 800,00 Kč, provoz vozidla Peugeot 1 400,00 Kč (pohon.hmoty). příspěvek na činnost 12 000,00 Kč. SDH Svrčovec 40 772,36 Kč – el.energie 28 584,00 Kč, 6 560,36 Kč služby (technická, pronájem raftů mladí hasiči) , pohonné hmoty 2 628,00 Kč, příspěvek na činnost 3 000,00 Kč.
§ 6112 zastupitelstvo obce 646 857,00 Kč Jedná se o mzdové výdaje společně se zákonnými odvody a příspěvek ze sociálního fondu na důchodové připojištění. § 6171 vnitřní správa 955 275,30 Kč Tento paragraf je co do finančního zatížení nejobjemnější, neboť zahrnuje výdaje na platy a zákonné odvody zaměstnanců obecního úřadu vč.povinného úrazového pojištění (583 134,00 Kč), výdaje na předplatné odborných časopisů, publikací a sbírek zákonů (20 418,00 Kč), nákup běžných kancelářských a provozních potřeb (21 371,00 Kč), úhradu elektrické energie (79 473,00 Kč), telefon. hovorů a připojení na internet (60 379,35 Kč). Za poštovní služby bylo v r.2011 uhrazeno 4 769,00 Kč, za provedení školení pracovníků bylo uhrazeno 11 010,00 Kč. Za nákup služeb a provedení revizí zaplatila obec 62 210,55 Kč, což zahrnuje aktualizace počítačových programů a provoz www stránek. Nákup počítačových programů a licencí stál obec v r. 2011 13 681,00 Kč. Na cestovních náhradách bylo proplaceno 49 238,50 Kč. Občerstvení na OÚ představovalo částku 6 702,90 Kč. Za výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy bylo Městu Klatovy uhrazeno 3 120,00 Kč. Uhrazené správní poplatky činily 410,00 Kč. Za opravy a udržování obec uhradila 5 372,00 Kč. Na paragraf 6171 – vnitřní správa, je účtováno také čerpání sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců obce. Příspěvky na obědy zaměstnanců ze Sf vč. příspěvku zaměstnavatele na důchodové připojištění činily v r. 2011 33 986,00 Kč. § 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 545 152,62 Kč Zde jsou vyčísleny výdaje na uhrazené poplatky z bankovních účtů 17 381,09 Kč, ztráta z realizovaných eurových transakcí (v souvislosti s poskytnutím dotace z EU na vybudování cyklostezky č. 38) ve výši 253 320,61 Kč a úroky z úvěru poskytnutného na vybudování cyklostezky č. 38 ve výši 274 450,92 Kč. § 6320 pojištění funkčně nespecifikovaná Jedná se o pojištění obecního majetku a obce jakožto právnické osoby.
52 017,08 Kč
§ 6330 převody vlastním fondům v rozp. územ. Úrovni 1 745 080,26 Kč Jedná se rozpočtové převody, kterými je – roční příděl do sociálního fondu ve výši 38 000,00 Kč – převod na EUR účet v souvislosti s dotací z EU na vybudování cyklostezky – 854 783,95 Kč – převod z EUR účtu na základní běžný účet části dotace z EU na vybudování cyklostezky – 852 296,31 Kč. § 6399 ostatní finanční operace Odvod daňové povinnosti z DPH. § 6402 finanční vypořádání minulých let Vratka nevyčerpané dotace na volby konané v r. 2010.
485 913,00 Kč 2 144,00 Kč
§ 6409 ostatní činnost jinde nespecifikovaná 73 264,40 Kč Uvedené výdaje představují zejména členské příspěvky např. Sdružení právnických osob Běleč, Svazu měst a obcí či sdružení SVOL, jichž je obec členem, a dále pak příspěvek na činnost Českému červenému kříži Dolany, Českému svazu včelařů Dolany, Českému zahrádkářskému svazu Dolany a TJ Sokol Dolany. Dále je zde zahrnuta vratka vztahující se k vyúčtováním přijaté zálohy za umístění našich občanů v domově důchodců v Klatovech (31 103,00).
b) Kapitálové výdaje § 2212 silnice a zimní údržba Výstavba komunikace ke stavebním parcelám Svrčovec. § 2142 pohostinství Hrubá přípravna pohostinství Dolany.
24 393 343,10 Kč 161 069,28 Kč 49 429,00 Kč
§ 2219 cyklostezka č. 38 Cyklostezka č. 38 - 297 280,00 Kč Chodníky ke stav.parcelám Dolany - 3 005,50 Kč
300 285,50 Kč
§ 2310 vodní hospodářství Prodloužení vodovodu Svrčovec ke stavebním parcelám.
37 148,72 Kč
§ 2321 kanalizace 7 680,00 Kč Výdaje související s kolaudací prodloužení kanalizace ke stavebním parcelám Svrčovec. § 2341 vodní díle v zemědělské krajině Odvodňovací kanál Výrov.
469 423,84 Kč
§ 3631 veřejné osvětlení Prodloužení veřejného osvětlení ke stavebním parcelám Svrčovec. § 3639 komun.služby a úz.rozvoj j.n. Změna ÚPN č. 5 v hodnotě 12 000,00 Kč. Odkup nemovitosti rodinného domu Dolany čp. 12 363 600,00 Kč Zastřešení chlazení kiosku Dolany 39 577,00 Kč 1. splátka technického zhodnocení prodejny Úhlavanky 10 000,00 Kč Dolany 4 TI – stavební parcely – 6 507,00 Kč Odkup pozemků 1,729 043,00 Kč § 3744 protipovodňová opatření Svrčovec
3 600,00 Kč 2,160 727,00 Kč
197 143,68 Kč
III. FINANCOVÁNÍ Financování v r. 2011 představovalo změnu stavu na bankovním účtu – 14 670 624,07 Kč, splátky úvěru – 1 360 432,75 Kč a operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů 47 848,00 Kč.
IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Obec Dolany provozuje hospodářskou činnost, která představuje provozování koupaliště a kombinovaných kurtů na sportovním areálu v Dolanech a dále pak autobusovou dopravu prostřednictvím minibusu. V r. 2011 byly dosaženy výnosy ve výši 222 863,55 Kč a náklady ve výši 246 208,13 Kč. Hospodaření v rámci hospodářské činnosti skončilo dle vykázané účetní závěrky ve ztrátě 23 344,58 Kč, který bude kryt z rezervního fondu tvořeného ze zisku minulých let. Ztráta je způsobena především minimálním provozem koupaliště, což bylo způsobeno nepříznivým počasím v r. 2011.
V. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV Obec Dolany má zřízen sociální fond, z něhož je poskytován příspěvek na obědy zaměstnanců OÚ a uvolněných zastupitelů, dále jen „zaměstnanců“, ve výši 25,- Kč/oběd a dále pak příspěvek na důchodové připojištění těchto zaměstnanců. Do sociálního fondu je nejméně 2x ročně poskytnut příděl z hlavního rozpočtu, v r. 2011 toto činilo 38 000,- Kč. Stav sociálního fondu činil k 31.12. 2011 20 256,00 Kč. Obec dále vlastní podílové listy podíl.fondu České spořitelny a.s. - Sporoinvestu, v hodnotě 11 409,36 Kč.
VI. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obec Dolany je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Dolany, okres Klatovy, příspěvkové organizace. Na základě účetní závěrky skončilo hospodaření příspěvkové organizace v hlavní činnosti ve ztrátě 899,42 Kč s tím, že náklady činily 4,156.706,65 Kč a výnosy činily 4,155.807,23 Kč. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje příspěvková organizace stravování pro tzv. „cizí strávníky“, v tomto případě dosáhla organizace zisku ve výši 4 354,05 Kč (náklady 62 895,95 Kč, výnosy 67 250,00 Kč) Celkově tedy skončilo hospodaření ZŠ a MŠ Dolany za r. 2011 v zisku ve výši 3 454,63 Kč. Tento zlepšený hospodářský výsledek bude použit ke krytí ztrát z let minulých.
VII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2011 Přezkoumání hospodaření obce za r. 2011 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 29.11.-30.11. 2011. Celkové pak 6.6. 2012. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou této výroční zprávy a vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, doporučuje zastupitelstvu vydat souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Výše uvedené účetní výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Dolany a dále pak na www.mfcr.cz (v sekci Veřejnost – informační zdroje, ARIS-RARIS, ARIS-výkazy, místně řízené, zvolit výkaz, zvolit okres, vyhledat obec, zobrazit výkaz). Závěrečný účet obce zpracovala Hana Bártová dne 8.6. 2012. Závěrečný účet byl: vyvěšen dne: 8.6. 2012 sejmut dne : 27.6. 2012
Závěrečný účet obce Dolany byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 15 na veřejném zasedání dne 26.6. 2012.
