Záverečný účet Obce Podbiel za rok 2011

Obec

Podbiel

Záverečný účet Obce Podbiel za rok 2011

V Podbieli, marec 2012

OBSAH: 1. Rozpočet obce na rok 2011 2. Informácia o rozpočte a hodnotenie plnenia príjmov a výdavkov za rok 2011 3. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2011 4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 a stavy na účtoch a v pokladni k 31.12.2011 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011 7. Vybrané pohľadávky a záväzky a vybrané stavy na účtoch za rok 2011 8. Informácia o výnosoch a nákladoch za rok 2011 9. Prehľad o poskytnutých zárukách 10. Podnikateľská činnosť a zariadenie školského stravovania 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom c) štátnemu rozpočtu d) štátnym fondom e) rozpočtom iných obcí f) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce

1. Rozpočet obce na rok 2011 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.01.2011uznesením č. 01/2011. Rozpočet bol zmenený trikrát: - prvá zmena schválená dňa 21.06.2011 rozhodnutím starostu obce č. 1/2011 - druhá zmena schválená dňa 29.09.2011 rozhodnutím starostu obce č. 2/2011 - tretia zmena schválená dňa 1.12.2011 rozhodnutím starostu obce č. 3/2011 Rozpočet obce a čerpanie k 31.12.2011 v celých eurách: Príjmy/výdavky Príjmy celkom z toho: Bežné príjmy

Rozpočet

Rozpočet po zmenách

Čerpanie rozpočtu

410117

451121

451121

407917

441315

441315

2

Kapitálové príjmy Finančné príjmy Výdavky celkom z toho: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky

2200 0

1535 8271

1535 8271

410117

438383

438384

376900 18217 15000

405714 18769 13900

405715 18769 13900

0

12738

12737

Rozpočet obce

2. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia príjmov a výdavkov za rok 2011 Príjmy bežného rozpočtu v eurách Názov

Položka Zdroj 312001 312001 312001 111003292017 311 Spolu

111 Transfery 11T1 Transfer 11T2 Transfer

Schválený rozpočet


Skutočnosť k 31.12.2011

89575 0 0

105162 9185 1621

105163 9185 1621

41

Dane, poplatky, ostatné – správa

318342

325057

325056

71

Granty od práv. osôb, nadácií

0 407917

290 441315

290 441315

Výdavky bežného rozpočtu v eurách Oddiel, skupina, trieda 01116 01116 01116 01116 01320 01320

Zdroj

Názov výdavku

111 111 111 111 111 111

Platy, príplatky – správa Energie Všeobecný materiál Údržba výpočtovej techniky Sčítanie obyvateľov – odmeny Sčítanie obyvateľov – odvody Sčítanie obyvateľov – poštovné, telekomunikačné služby Mzdy – znevýhodnení občania Všeobecné služby – folk. slávnosti Mzdy – znevýhodnení nezamestnaní §50i Odvody – znevýhodnení nezamestnaní § 50i Mzdy – znevýhodnení občania Odvody – nevýhod.občania Plat, príplatky – MŠ Všeobecný materiál – MŠ ZŠ – platy, príplatky, odmeny ZŠ – poistné ZŠ – doplnkové dôchod. sporenie ZŠ – cestovné ZŠ – energie ZŠ – tovar a služby

01320

111

04120 08209

111 111

04120

11T1

04120

11T1

04120 04120 09111 09111 09121 09121 09121 09121 09121 09121

11T2 11T2 111 111 111 111 111 111 111 111

3




0 0 420 100 0 0

383 162 4 21 930 295

383 162 4 21 930 295

0

6

6

0 0

2101 1500

2098 1500

0

6798

6798

0

2387

2386

0 0 0 0 53845 18819 1020 50 4088 4398

1210 412 828 1175 54586 19325 1030 0 7897 11037

1210 411 828 1175 54585 19325 1030 0 7897 11037

09121 10405 01116 01116 01116 01116 01116

111 111 41 41 41 41 41

01116

41

01120 01700 03200 03200 04120 04430 04510 04510 04600 04600 04730 05100 06200 06400 06400 08100 08100 08100 08205 08209 08209 08300 08400 08400 08400 09111 09111 09111 09111 09111 09501

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

09501 09601 09601 09601 10202 10202 10405 09121

41 41 41 41 41 41 41 71

ZŠ – transfer pri PN Transfer – deti v hmotnej núdzi Správa – mzdy, príplatky, odmeny Správa – odvody Správa – cestovné Správa – energie Správa – tovary a služby Správa – transfer stavebný úrad, združenia, členské, PN Financie – služby Splácanie úrokov bankám Požiarna ochrana – energie Požiarna ochrana – tovar a služby Aktivačné práce – tovar a služby Výstavba – špeciálne služby Cestná doprava – tovar Cestná doprava – služby Komunikácie – energie Komunikácie – údržba Propagácia a reklama Životné prostredie – odpady Rozvoj obce – tovar a služby Verejné osvetlenie – energie Verejné osvetlenie, materiál, údržba Športová hala – energie Športová hala – tovar služby Dotácie – športové organizácie Knižnica – knihy Kultúra – všeob. materiál a služby Kultúra – dotácia Senková Vysielacie a vydavateľské služby Cintorínske služby – energie Cintorínske služby – tovar Cirkev – transfer MŠ – mzdy MŠ – odvody + DDP MŠ – energie MŠ – tovar a služby MŠ – bežné transfery PN ŠKD – mzdy a odvody, DDP ŠKD – tovar služby, transfer PN ZŠS – mzdy a odvody ZŠS – energie ZŠS – tovar a služby, transfer PN Starší občania – tovar a služby Starší občania – transfer Rodina a deti – transfer Zákadná škola – projekt

Spolu

4

150 650 67790 25095 255 6365 21020

113 584 67563 26473 32 5630 16885

113 584 67563 26473 32 5630 16883

3119

1171

1171

1370 7400 200 2070 0 0 1000 2000 450 100 400 20270 1400 3850 200 4050 1270 11300 200 8150 0 500 300 500 1000 27273 10073 6490 15963 140 7899 0 19311 3852 2073 1100 2330 2040 0 376900

1791 7631 28 1084 113 70 301 6046 419 0 396 20919 2591 4547 519 4708 1205 10670 119 8175 500 376 336 529 686 27387 12288 7161 15001 0 8136 134 18625 5410 1273 1304 2538 1870 290 405714

1791 7631 28 1083 113 70 301 6046 419 0 396 20918 2590 4547 519 4707 1205 10670 119 8175 500 376 336 529 686 27385 12288 7161 15019 0 8136 134 18625 5408 1272 1303 2538 1870 290 405715

Príjmy kapitálového rozpočtu v eurách Názov

Zdroj 43




2200 2200

1535 1535

1535 1535

Predaj pozemkov

Spolu

Výdavky kapitálového rozpočtu v eurách Oddiel, skupina, trieda 01116 01116 04430 04512 06200 06200 08100

Zdroj

Názov výdavku

41, 46 Nákup pozemkov 41 Nákup traktora Projekt. dokumentácia – Zámostie 41, 46 odvodnenie 41 Rekonštrukcia chodník Bobrova raĺa Realizácia nových stavieb Ihrisko za 41 KŠH 41 Rekonštrukcia oplotenia pri kostole Projektová dokumentácia 41 Športová hala plynofikácia

Spolu




1650 2785

2059 2820

2059 2820

2000

3167

3167

3482

0

0

0

2857

2857

8300

3434

3434

0

4432

4432

18217

18769

18769

Finančné operácie – príjmové v eurách Zdroj

Oddiel, par. položka

Názov výdavku

46

454001

Prevod prostriedkov z rezervného fondu

Spolu

Schválený Rozpočet rozpočet po zmenách


8271

8271

8271

8271

8271

8271

Finančné operácie – výdavkové v eurách Zdroj

Oddiel, par. položka

52

01700 821005

Názov výdavku Splátka úveru

Schválený Rozpočet rozpočet po zmenách

15000 15000

Spolu

13900 13900


13900 13900

PRÍJMY V EURÁCH Hlavnými príjmami obce za rok 2011 boli daňové príjmy, miestne poplatky, správne poplatky transfery a ostatné náhodilé príjmy. Bežné príjmy Dane z príjmov územnej samospráve FO Daň z nehnuteľností - pozemky, stavby a byty Daň za psa Daň za ubytovanie Daň za užívanie verejného priestranstva Poplatok za komunál odpady a drobné stavebné odpady Spolu dane a poplatky Dividendy (Urbár) Príjem z predaja pozemkov Príjmy z prenájmu – budov, priestorov a pozemkov

Čerpanie v eurách 244802 30486 714 182 599

Čerpanie v % 100 100,1 100 100 99,83

15468

100

292251 2471 1535 4364

100 100 100

5

Spolu príjmy z vlastníctva majetku Poplatky správne Pokuty

8370 2137 406

99,95 100

Poplatok za vyhlasovanie rozhlasom, cintorínsky, znečestenie ovzdušia, zber surovín, predaj tovaru, recyklačný fond a ostatné príjmy

13938

99,9

1820 585 1491

100 100 99,9

Poplatok za prevádzkovú režiu MŠ Poplatok za prevádzkovú réžiu ZŠ Poplatok za prevádzkovú režiu ZŠS Spolu poplatky správne a platby z nepriemyselného a nahodného predaja a služieb Výťažok z lotérií Ostatné príjmy, dobropisy, vratky, náhrady poistného Spolu iné nedaňové príjmy Úroky Prevod prostriedkov z rezervného fondu Spolu úroky a prevod z rezervného fondu Spolu miestne dane, poplatky a ostatné nedaňové príjmy, úroky a prevody

Granty, transfery a účastiny Grant – príspevky od sponzorov a nadácií Transfer – Úrad práce na aktivačné práce Transfer – Úrad práce, znevýhodnení občania § 50i Transfer z KŠÚ na ZŠ prenesené kompetencie Transfer – deti v hmotnej núdzi Transfer na vzdelávacie poukazy pre ZŠ Transfer z KŠU na MŠ – predškolská výchova Transfer decentralizačné dotácie – ŽP a EO Transfer zo ŠR – sčítanie obyvateľov Transfer z MKSR na folklórne slávnosti Celkom transfery a granty

20377 1674 3863 5537 56 8271 8327

99,93 100 99,1 100

334862 Čerpanie v eurách 290 2098 10806 95844 584 1333 2003 570 1231 1500 116259

Celkové rozpočtované príjmy obce s finančnými operáciami za rok 2011 Percentuálne plnenie príjmov Schválený rozpočet v príjmovej časti Upravený rozpočet v príjmovej časti Čerpanie

Čerpanie v % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

451121 eur 99,99% 410117 eur 451121 eur 451121 eur

VÝDAJE V EURÁCH Správa - bežné a kapitálové výdavky Správa – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Správa – odvody + doplnkové dôchodkové sporenie Spolu mzdy a odvody

Čerpanie v eurách 67946 26473 94419 32

Správa – cestovné Správa – energie elektrika, plyn, vodné, stočné, telefón, 5792 poštovné Správa – prístroje, zariadenia, technika, interiérové 56 vybavenie

6

Čerpanie v % 100 99,72 99,72 100 99,54

Správa – kancelárske a čistiace potreby, tlač, časopisy, tovar, pracovné odevy, software Správa – reprezentačné Licencie Sprava – údržba áut, benzín, poistenie, prepravné, dialničné známky, poplatky Správa – údržba výpočtovej techniky, strojov, budov, Správa – nájomné, budovy, pozemky Správa – školenia, inzercie, revízie, BOZP, reklama Správa – služby za výkup pozemkov Správa – vyprac. projektov, poplatky za ZŤP, správne poplatky Správa – stravovanie Správa – poistenie majetku Správa – mprídel do sociálneho fondu Správa – odmeny poslanci Kolkové známky Správa – odmeny komisie Správa – odmeny dohody o vykonaní práce Správa – pokuty penále, dane Správa – tovary a služby spolu Správa – transfer na stavebný úrad Transfery a členské príspevky, ČK, ZMOHO, RVC, 10 dní PN Spolu transfery Celkom mzdy, odvody a neinvestičné výdavky

Finančná oblasť Bankové poplatky Auditorské služby Spolu

Transakcie verejného dlhu Splátka úrokov Splátka úveru Spolu

Požiarna ochrana

1183

98,75

776 622

99,99 99,96

2626

99,96

335 37 1071 330

99,93 98,68 99,68 100

2143

100

1043 964 713 2682 204 1000 1106 17 22732 587

100 99,99 99,97 99,98 100 100 100,01 105,73

584

100,02

1171 118322 Čerpanie v eurách 1127 664 1791

Čerpanie v % 99,97 100

Čerpanie v eurách 7631 13900 21531

Čerpanie v % 100 100

Čerpanie v eurách

Čerpanie v %

Pož. ochrana, energie, palivo, údržba, poistné autá PO, školenia, členské, odmeny, ostatné

1111

Spolu

1111

Aktivačné práce a znevýhodnení občania Mzdy a odvody – aktivačné práce, § 50i znevýhodnení občania Aktivačné práce – poistné Aktivačné práce náradie, ochr. pomôcky, tovar, pracovné odevy Spolu

Cestná doprava Údržba ciest a chodníkov – materiál

100

Čerpanie v eurách 12904

97,43

Čerpanie v % 100

50

99,60

63

100,25

13017 Čerpanie v eurách 301 7

Čerpanie v % 99,99

Údržba ciest a chodníkov – služby Nákup traktora Spolu

Komunikačné systémy Elektrická energia MMDS Spolu

6116 2820 9237 Čerpanie v eurách 419 419

100 99,99

Čerpanie v % 99,91

Cestovný ruch Udržiavanie web stránky Spolu

396 396

99,91

Nakladanie z odpadmi a odpad. vodami, ochrana živ. prostredia, verejné priestranstvá Čerpanie v eurách Čerpanie v % Odvoz komunálneho odpadu, separovaný zber, vývoz kontajnerov Verejná zeleň – úprava, benzín, nákup zelene Verejné priestranstvo – údržba, služby, tovar Tovar – nákup smetných košov Materiál – hrázda obecný potok, kanál Krivý kút Obecný potok – služby Spolu

Výstavba a územné plánovanie Nákup pozemkov Pod Pálenicou Projektová dokumentácia – plynofikácia šport. haly

20123

100

357 452 343 1513 720 23508

100,23 99,87 99,88 100,03 100

Čerpanie v eurách 2059 4432

Čerpanie v % 100,01 99,99

Rekonštrukcia stavieb – oplotenie pri kostole

3434

100,01

Projektová dokumemntácia – Zámostie odvodnenie Výstavba ihriska za športovou halou Spolu

3167 2857 15949

99,98 100,01

Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie energie Verejné osvetlenie materiál, údržba Spolu

Ostatná športová činnosť Športová hala energie, voda., el. energia Športová hala tovar, služby, špor. vybavenie Športová hala – údržba Spolu

Transfery na rôznej úrovni Transfer cirkvi Transfer Cykloturistický klub Podbiel Transfer Hokejový klub Podbiel Transfer TJ ŠK Podbiel Spolu

Čerpanie v eurách 4547 519 5066

Čerpanie v % 99,99 100,02

Čerpanie v eurách 4707 284 921 5912

Čerpanie v % 100 99,83 100,03

Čerpanie v eurách 686 1000 1000 8670 11356

Čerpanie v % 100 100 100 100

8

Kultúra a ostatné služby Knižnica knihy Kultúra všeobecný tovar (Senková, Detský FS, Biele skaly, Starí Slovania) a služby Kultúrne a športové akcie v obci počas roka PS Senková – transfer Kultúra odmeny Nákup harmoniky – FS Podbielan Obecné noviny – tlač, propagácia a reklama Folklórne slávnosti – prepravné, nájom, honoráre, všeobecné služby Dom smútku – energie, vývoz odpadu Spolu

Školstvo Materská škola mzdy a odvody Materská škola tovary a služby Spolu MŠ Základná škola mzdy a odvody Základná škola tovary a služby Základná škola náhrady pri PN Základná škola – nákup kamery (dotácia PO) Spolu ZŠ Školská družina mzdy a odvody, tovar Spolu ŠKD Zariadenie škol. stravovania mzdy a odvody Zariadenie škol. stravovania tovary a služby Zariadenie škol. Stravovania – bežný transfer PN Spolu Zariadenie školského stravovania Spolu ZŠ, MŠ, ŠKD a ZŠS

Sociálna oblasť Deň starších posedenie, preprava, kvety Starší občania stravovanie Rodina a deti štipendiá, príspevky deti v hmotnej núdzi Rodina a deti príspevok pri narodení Príspevok – jednoraz. peň. poukážky starší občania Spolu

Sčítanie obyvateľov Odmeny, odvody, všeob. materiál, občerstvenie, poštovné, stravovanie, cestové Spolu

Čerpanie v eurách 119 915 3058 500 371 1000 496 4211 865 11535

Čerpanie v % 100,24 99,60 100 100 100 100 100,09 99,97 99,96

Čerpanie v eurách 40501 23355 63856 74940 18934 113 290 94277 8270 8270 18625 6609 71 25305 191708

Čerpanie v %

Čerpanie v eurách 1160 143

Čerpanie v % 99,20 100,04

584

100,02

99,99 100

99,99

99,97

1870 2538 6295 Čerpanie v eurách

100 100 Čerpanie v %

1231

100

1231

Celkové rozpočtované výdaje s finančnými operáciami obce za rok 2011 Percentuálne plnenie výdavkov Schválený rozpočet vo výdavkovej časti Upravený rozpočet vo výdavkovej časti Čerpanie

438384 eur 99,99 % 410117 eur 438383 eur 438384 eur

9

3. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2011 Schválený rozpočet na rok 2011

Rozpočet po zmenách 2011 v celých eurách

Skutočnosť k 31.12.2011 v celých eurách

Bežné príjmy Kapitálové príjmy Bežné a kapitálové príjmy

407917 2200 410117

441315 1535 442850

441315 1535 442850

Bežné výdavky Kapitálové výdavky Bežné a kapitálové výdavky

376900 18217 395117

405714 18769 424483

405715 18769 424484

Hospodárenie obce

15000

18367

18366

Finančné operácie z toho Finančné príjmy Finančné výdavky Výsledok finančných operácií Hospodárenie obce za rok 2011

15000

8271

8271

0 15000 -15000 0

8271 13900 -5629 12738

8271 13900 -5629 12737

Príjmy/výdavky

Prebytok rozpočtu v sume 18366 eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zníži o nevyčerpané prostriedky zo štátného rozpočtu v sume 3190 eur. Zostatok finančných operácií v sume -5629 € bol v roku 2011 krytý prebytkom bežného rozpočtu. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2011 vo výške 9547 eur. V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm.a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3190 eur, a to na základnú školu na bežné výdavky, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu za rok 2011 Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Suma v eurách

Rezervný fond Počiatočný stav 1.1.2011 Prírastky – z prebytku hospodárenia - ostatné prírastky

11587 45771 0

10

Úbytky – použitie rezervného fondu: - uznesenie č. 2/2011 z dňa 28.4.11 projekt plynofikácia športová hala a projekt odvodnenia Zámostie - uznesenie č. 7/2011 z dňa 2.12.2011 kúpa pozemkov Pod Pálenicou Krytie schodku hospodárenia Ostatné úbytky Konečný zostatok 31.12.2011

5771 2500 0 0 49087

Sociálny fond Obec tvorí sociálny fond. Sociálny fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu

Suma v eurách

Počiatočný stav k 1.1.2011 Prírastky - povinný prídel % Úbytky - závodné stravovanie - regenerácia PS, doprava - dopravné - ostatné úbytky Konečný zostatok k 31.12.2011

746 2050 0 0 0 1840 956

5. Bilancia aktív a pasív, stavy na účtoch a v pokladni k 31.12.2011 1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku v eurách a) obstarávacia cena Názov

Účet

Riadok súvahy

OC k 31.12.2010

Prírastky + v eurách

Úbytky - v eurách

Pozemky Umelecké diela a zbierky Stavby Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí Dopravné prostriedky Obstaranie DNM Obstaranie DHM Obstaranie DFM Spolu

031

012

64498

3594

1535

032

013

1660

021

015

2296475

022

016

148492

023

017

26413

041

009

0

042

022

68719

043

032

0

Presuny +/-v€

OC k 31.12.2011

66557 1660

3224

2299699 148492

3320

3453

26280

0 13890

1328

81281 0

2606257

24028

6316

0

2623969

Pozemky 031 – prírastky – Pod Pálenicou 2059 prírastok a úbytok -1535 eur. Budovy haly stavby 021 – prírastky Františkova huta 1896 eur, prírastok – projekt cesta Zámostie -1328 eur. Dopravné prostriedky 023 – úbytky 3453 eur – CAS, prírastky CAS – 3320 eur. Obstaranie DHM – oplotenie kostola 3434eur, Projekt protipovodňovej úpravy Zámostie 3167 eur, projekt Zmena palivovej základne športová hala 4431 eur a ihrisko za KŠH 2858 eur, úbytok na účet 021 – Cesta Zámostie projekty 1328 eur. 11

b) oprávky a opravné položky Oprávky, OP Prírastky k 31.12.2010 +

Úbytky Presuny +/-

Oprávky, OP k 31.12.2011

Názov

Účty

Riadok súvahy

Oprávky a OP k stavbám

081 092

015

1066898

90731

1157629

082 092

016

126160

8470

134630

083 092

017

18252

4662

3453

19461

1211310

103863

3453

1311720

Oprávky a OP k samostatným hnuteľným veciam a súb. hn. vecí Oprávky a OP k dopravným prostriedkom Spolu

c) zostatková hodnota v eurách Zostatková hodnota k 31.12.2010

Zostatková hodnota k 31.12.2011

031 – 092

Riadok súvahy 012

64498

66557

032 – 092

013

1660

1660

033 – 092

014

0

0

021 – (081 + 092)

015

1229577

1142070

022 – (082 + 092)

016

22332

13862

023 – (083 + 092)

017

8161

6819

025 – (085 + 092)

018

0

0

026 – (086 + 092)

019

0

0

028 – (088 + 092) 029 – (089 + 092)

020 021

ZH obstaranie DNM

041

009

ZN obstaranie DHM

042

022

0 0 0 68719 1394947

0 0 0 81281 1312249

Názov

Účty

ZH pozemkov ZH umeleckých diel a zbierok ZH predmetov z drahých kovov ZH stavieb ZH samostatných hnuteľných veci a súborov hnuteľných. vecí ZH dopravných prostriedkov ZH pestovateľských celkov trvalých porastov ZH základného stáda a ťažných zvierat ZH drobného DHM ZH ostatného DHM

Spolu

2. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku v eurách a) obstaranie dlhodobého majetku Realizovatelné cenné papiere a podiely v eurách Účet 063

Prírastky

Stav k 31.12.2010 166351

Úbytky

Stav k 31.12.2011 166351

Prírastok – preúčtovanie z účtu 069 Ostatný dlhodobý finančný majetok – cenné papiere v eurách Účet 069

Prírastky -

Stav k 31.12.2010 0

Úbytky -

Stav k 31.12.2011 0

Inventarizácia operatívno technickej evidencie k 31.12.2011 Stredisko Obecný úrad

Stav k 31.12.2010 v eurách

Prírastky

Úbytky

Prevod

Stav k 31.12.2011 v eurách

49199

315

0

0

49514

12

Kroje Knižnica Požiarna ochrana Materská škola Základná škola ZŠS Celkom

8408 1414 3334 14703 34694 10294 122047

1000 0 0 1061 2370 0 4746

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9408 1414 3334 15765 37064 10294 126793

Hlavné hospodárenie – stavy na bankových účtoch k 31.12.2011 v eurách Stav na bežných účtoch VUB bežný účet Stav na účte sociál. fondu VUB Stav na bežnom účte Dexia banka Dotačný účet Dexia banka Depozitný účet Dexia Stav na úverovom účte k 31.12.2010 Rezervný fond

23723332/0200 11690023723332/0200 4060661001/5600 4060669003/5600 4060667008 406066 2462032356

3504 956 9076 2821 6158 192685 49087

Hlavné hospodárenie – pokladňa stav k 31.12.2011 v eurách Stav pokladne

163

Zariadenie školského stravovania – pokladňa stav k 31.12.2011 v eurách Stav pokladne ZŠS Stav na bežnom účte ZŠS VUB

0 14

26537332/0200

Hospodárske oddelenie – pokladňa stav k 31.12.2011 v eurách Stav pokladne – bez pohybov Stav na účte

0 účet zrušený

Štruktúra finančných prostriedkov v eurách k 31.12.2010 k 31.12.2011 Pokladňa HH + ZŠS 82 163 Bankové účty 45689 15401 Fondové účty Rezervný fond Sociálny fond Účet ZŠS Depozit

11587 746 4 6761

49087 956 14 6158

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011 Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky: - voči bankám 192685 eur - voči dodávateľom 4289 eur - voči štátnemu rozpočtu 3190 eur - voči zamestnancom 10085 eur Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o úvere č. 21/021/10 na splatenie úveru č. 21/025/01 a financovanie rekonštrukcie mestnych komunikácií. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2025, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov mesačné. Zábezpeka – vista blanko zmenka č. 21/021/0.

7. Vybrané pohľadávky a záväzky a vybrané stavy na účtoch Účet 318 nedaňové pohľadávky v eurách 13

stav k 31.12.2011 z toho poplatok za vývoz dom odpadu 2011 poplatok za vývoz dom. odpadu 2010 poplatok za vývoz dom. odpadu 2009 poplatok za vývoz dom. odpadu 2008 poplatok za vývoz dom odpadu 2004 - 2007 neuhradená fa od firmy OMOSS 18/2006 neuhradená fa od firmy Slovenská pošta16/2010 neuhradená fa od TJ Oravský Biely Potok 18/2010

1348 120 86 31 12 156 498 237 208

Účet 319 pohľadávky miestne dane a poplatky v eurách daňové stav k 31.12.2010 z toho daň za psa 2007 daň z nehnuteľností 2008 daň z nehnuteľností 2007 daň z nehnuteľností 2005, 2006 daň z nehnuteľností 2004 daň z nehnuteľností 2003 daň z nehnuteľností 2010 daň z nehnuteľností 2011 daň ubytovanie 2011 Účet 321 Dodávatelia stav na účte k 31.12.2010 v eurách Došlá fa č.1028119365 – Telefonica O2 Došlá fa č. 6734041951 – Slovak Telecom Došlá fa č. 093/2011 – Slavomír Korčuška Došla fa č. 311/00044.4 – Orava PPD Nižná Došlá fa č. 2011443070 – TS Ružomberok Došlá fa č. 42112002199 – GTS Slovakia a.s. Došlá fa č. 2734065182 – Slovak Telecom Došlá fa č. 9416100391 – dobropis Mesto Trstená Došlá fa č. 9412100418 – dobropis Mesto Trstená

211 30 8 8 44 6 6 25 67 17

1 ks 1 ks l ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

Účet 323 - rezerva na dovolenky, odvody povinné plnenie plnenie ZŤP, audit stav k 31.12.2011 v eurách Účet 326 Nevyfakturované dodávky Stav k 31.12.2011 – Mesto Trstená-separovaný zber za 12/2011 Účet 331 zúčtovanie so zamestnancami stav účtu k 31.12.2011 v eurách súhlasí na výplatu miezd za 12/2011 OcÚ, ZŠ, MŠ, ZŠS

4289 16 28 111 3320 1017 49 18 - 141 - 129

4502

370

10085

Účet 336 zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia stav účtu k 31.12.2011 v eurách 6263 súhlasí na neodvedené odvody za mesiac december 2011 uhradené v januári 2012 starobné a inv. poistenie, nemoc. poistenie, zdravotné poistenie, fond zamestnanosti, rezervný fond, úrazové poistenie, zúčtovanie doplnkové dôchod. sporenie 2012 za OcU, ZŠ, MŠ, ZŠS. 14

Účet 342 ostatné priame dane stav účtu k 31.12.2011 v eurách 1132 daň zo mzdy súhlasí na neodvedenú daň z miezd za mesiac december 2011 odvedené v januári 2012 odvod daň za OcÚ, ZŠ, MŠ, ZŠS Účet 379 ostatné záväzky zrážky stav účtu k 31.12.2011 v eurách 215 zrážky zamestnanci – súhlasí s neodvedenými zrážkami zo mzdy za 12/2011 (188 eur) a odvod na odbory za Ocu, ZŠ, MŠ, ZŠS (27 eur) Účet 357 ostatné zúčtovanie transferov rozpočtu obce Stav k 31.12.2011 v eurách Nespotrebovaný transfer na ZŠ

1720

Účet 359 ostatné zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy stav k 31.12.2011 v eurách

0

Účet 372 ostatné zúčtovanie transferov so subjektami mimo verejnej správy stav k 31.12.2011 v eurách

0

Účet 381 náklady budúcich období stav k 31.12.2011 v eurách 561 Úhrada za Poradca 2012 - 48,80 eur, Členské RVC -151,66 eur, Časopis manažment školy 54,42 eur, ZMOHO členské - 194,25 eur, Obecné noviny - 46,80 eur, Časopis rodina a škola 4,62 eur, Časopis Predškolská výchova - 4,80 eur, Časopis Vrabček - 3,96 eur, MŠ telefón 14,90 eur, Komenský – virtuálna knižnica - 36,57 eur. Účet 384 výnosy budúcich období stav k 31.12.2010 Pohyby MD – 851521,95 D – 787352,64 stav k 31.12.2011

782522 718352

Účet 395 vnútorné zúčtovanie stav k 31.12.2011

0

Účet 428 000 nevysporiadaný výsledok hospodárenie z minulých rokov stav k 31.12.2010 D – 27397 stav k 31.12.2011

640447

Účet 461 dlhodobé bankové úvery stav k 31.12.2010 pohyby MD – 13900 D – 0 stav k 31.12.2011

206585

613050

192685

Účet 472 záväzky zo sociálneho fondu stav k 31.12.2010 Povinný prídel do fondu Čerpanie z fondu stav k 31.12.2011

746 2050 1840 956

15

8. Informácie o výnosoch a nákladoch za rok 2011 1. Výnosy – popis a výška významných položiek v eurách Druh výnosov Tržby za vlastné výkony a tovar Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov Ostatné výnosy Zúčtovanie rezerv a opravných položiek časového rozlíšenia Finančné výnosy

Popis (číslo účtu a názov) 602 – Tržby z predaja služieb 604 – Tržby za tovar 632 – Daňové výnosy samosprávy 633 – Výnosy z poplatkov 641 – Ostatné výnosy 645 – Ostatné pokuty 648 – Ostatné výnosy z prev. činnosti 653 – Zúčtovanie rezerv 662 – Úroky 663 – Kurzové zisky 693 – Výnosy samosprávy z BT

694 – Výnosy samosprávy z KT Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 697 – Výnosy samosprávy od v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou ostatných subjektov mimo verejnej alebo VÚC správy 698 – Výnosy z KT od ostatných mimo VS

Suma v eurách

22749 534 276867 18554 1535 340 17323 1464 56 7 112113 62002 290 2257 516091

Spolu

2. Výnosy v členení podľa rozpočtových programov v eurách – neudávame v roku 2011. 3. Náklady – popis a výška významných položiek v eurách Druh nákladov Spotrebované nákupy

Služby

Osobné náklady

Dane a poplatky

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia Finančné náklady

Popis (číslo účtu a názov)

Suma v eurách

501 – Spotreba materiálu 502 – Spotreba energie 511 – Opravy a udržiavanie 512 – Cestovné 513 – Náklady na reprezentáciu 518 – Ostatné služby 521 – Mzdové náklady 524 – Zákonné sociálne poistenie 525 – Ostatné sociálne poistenie 527 – Zákonné sociálne náklady 538 – Ostatné dane a poplatky 541 – Zostatková cena predaného DN a DH majetku 544 – Zmluvné pokuty 546 – Odpisy pohľadávok 548 – Ostatné náklady na prev. činnosť 551 – Odpisy DN a DH

40081 30052 12408 32 865 37189 181692 66193 2812 4655 2456

553 – Tvorba rezerv z prev. činnosti 562 – Úroky 16

1535 3 32 10735 103862 1645 7631

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov

568 – Ostatné finančné náklady 585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným subjektom VS 586 – Náklady na transfery z roz. obce, VUC subjektom mimo VS 595 – Dodatočne platená daň

Spolu

4225 587 11356 6 520052

4. Náklady v členení podľa rozpočtových programov v eurách neuvádzame v roku 2011 5. Výnosy – popis a výška významných položiek v eurách Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti, tj. rozdiel nákladov a výnosov Obce Podbiel v roku 2011 – -3961 eur.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov Obec neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť a zariadenie školského stravovania 1. Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia Žp-2005/02832/2/COHz 1.7.2005. V roku 2011 dosiahla v podnikateľskej činnosti: Celkové náklady Celkové výnosy Hospodársky výsledok - zisk

0 eur 0 eur 0 eur

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte. 2. Zariadenie školského stravovania – hospodárenie za rok 2011 v eurách Účet 1128 Sklad potravín stav k 31.12.2011 Účet 2118 Pokladňa stav k 31.12.2011 Účet 2218 Bankový účet stav k 31.12.2011 Účet 3218 Dodávatelia stav k 31.12.2011 Účet 324 8 Prijaté preddavky stav k 31.12.2011 Účet 325 8 Záväzky stav k 31.12.2011 Účet 378 8 Iné pohľadávky (bankové poplatky) stav k 31.12.2011 Účet 379 8 Iné záväzky-nulovanie stav k 31.12.2011

0 0 14 0 8 18 20 8

Súvaha k 31.12.2011 Zariadenie školského stravovania v eurách Účet

Aktíva

112 800 221008 324800 325 800 378 800 379 800

0 14

Celkom

Pasíva

8 18 20 8 34

34 17

účet. trieda 5 – náklady za rok 2011 účet. trieda 6 – výnosy za rok 2011

11384 eur 11384 eur

Výsledok hospodárenia – školské stravovanie k 31.12.2011

0 eur

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) b) c) d) e) f)

zriadeným a založeným právnickým osobám ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom štátnemu rozpočtu štátnym fondom rozpočtom iných obcí rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: -

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

-

0

0

0

-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia



Rozdiel - vrátenie

-

0

0

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: -

-

prostriedky zriaďovateľa Príspevková organizácia



Rozdiel

-

0

0

0

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR Príspevková organizácia



Rozdiel

-

0

0

0

18

-

prostriedky vlastné Príspevková organizácia

Vlastné finančné prostriedky

Čerpanie finančných prostriedkov

Rozdiel

-

0

0

0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Právnická osoba



Rozdiel

-

0

0

0

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom: Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2007 o poskytovaní dotácií osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie - bežné výdavky

Suma poskytnutých finančných prostriedkov v eurách

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v eurách

Rozdiel (stĺ. 2 - stĺ. 3 ) v eurách

1

2

3

4

8670 1000 1000 686

8670 1000 1000 686

0 0 0 0

Telovýchovná jednota – bežné výdavky Cykloturistický klub Podbiel Hokejový klub Podbiel Rimsko-katolícka cirkev farnosť Podbiel

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2007 o dotáciách. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky



Rozdiel (stĺ. 3 stĺ. 4 )

1

2

3

4

5

95844

92654

3190

Ministerstvo školstva SR

Na prenesené kompetencie základná škola - bežné výdavky

Ministerstvo školstva SR

Na základnú školu vzdelávacie poukazy - bežné výdavky

1333

1333

0

Ministerstvo školstva (KŠU)

Dotácia na MŠ - bežné výdavky na predškolskú výchovu (na žiaka, ktorý je jeden rok pred zač. povinn. škol. dochádzky)

2003

2003

0

19

Obvodný úrad Námestovo Ministersto kultúry SR Obvodný úrad Námestovo Úrad práce soc. vecí a rodiny Námestovo Úrad práce soc. vecí a rodiny Námestovo Od právnických osôb Celkom

Na sčítanie obyvateľov domov a bytov

1231

1231

0

Dotácia na folklórne slávnosti

1500

1500

0

Decentralizačné dotácie na život. prostredie, evid. obyvateľov, na deti v hmotnej núdzi

1154

1154

0

Dotácie na aktivačné práce rok 2010 doplatok

2098

2098

0

Dotácia na znevýhodnených občanov § 50i

10806

10806

0

290

290

0

116259

113069

3190

Na ZŠ – nadácia

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec



Rozdiel

-

0

0

0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC



Rozdiel

-

0

0

0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu.

V Podbieli 12.3.2012 Vypracovala: Júlia Dvorská JUDr. Jozef Domiňák starosta obce

20

Záverečný účet Obce Podbiel za rok 2011

Recommend Documents