ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADČOVICE ZA ROK 2012
Audit obce byl proveden dne 04.09.-07.09.2012 a 21.2. - 25.2.2013 pracovnicemi Krajského úřadu Zlínského kraje - kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání Mgr. Pavlínou Dúbravovou a kontrolorkou Bc. Janou Bílkovou. Výsledek auditu : Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmo a) zákona 420/2004 Sb. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,62% podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,58% podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00% č,
č.
PŘÍJMY ZA ROK 2012 Položka
Text
IIII 1112 1113 1121 1122 1211
Daň z příjmu f yz.osob ze závislé činnosti Daň z příimu f vz.osob ze samovýd.činnosti Daň z příjmu f yz.osob z kapit.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Sdílené daně Daň z nemovitosti Odvod z loterií a pod.her kromě výher.hrac. přístroj ů Správní poplatky Poplatky za likvidaci komun. Odpadu Poplatky za likvidaci komun.odpadu Poplatky za psy Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Daňové nřřimv Pěstební činnost lesy (dříví) Pitná voda (přefakturace vodné fara) Rozhlas - poplatky za hlášení Za pronájem víceúčelového hřiště Pohřebnictví - poplatky hřbirovní Odstraňování komun.odpadu-EKOKOM Odstraňování komun.odpadu-podnikatelé
1511 1351 1361 1337 1340 1341 1343 1345 2111 2111 2111 2111 2111 2324 2111 2111 2111 2111 2119 2122 2122 2131 2132 2132
Nahodilé nříimv Pojistné na veřejně prospěšné práce Práce traktorem Pozemky-věcná břemena Odvody příspěvkových organizací ZŠ Odvody přfspěvkových organizací MS Pronájem pozemků Vnitřní správa-nájmy (místnosti OU) Nebytové prostory - nájmy
(v tis. Kč) Rozpočet schválený 1380 40 140 1450 172 3400 6.582 632 O 21 375
O 14 7 4 7.635 220 2 6 10 50 50 42 18 O I I 67 38 130 10 63
Rozpočet upravený 1398 80 160 1618 172 3307 6.735 641 30
Skutečnost k 31.12.2012 1.477.519,89 76.994,81 164.817,00 1.618.167,18 171.760,-3.265.722,-6.774.980,88 641.416,12 22.583,24
26 O 375 14 4 4 7.829 436 3 6 20 51 55 42 26 I I 3 67 38 148 7 64
26.910,-0,376.612,-14.850,-4.070,-4.806,- 7.866.228,24 436.637,-2.756,-6.520,-20.175,-53.000,-55.576,-41.760,-26.453,-915,-840,-3.000,-67.452,-38.863,-105.356,00 6.900,-64.180,25
2132 2132 2111 2141 2142 2321 2420
4111 4111 4112
4116 4116 4116 4116 4121
4213 4213 4213 4216
3111 3113
Komentář
Pronájem vodovodu
Nájernné z bytů Příirnv za služby (byty) Uroky Dividendy Přijaté neinvestiční dary Splátky půjč.prostředků od obec.prosp.a podob.organizací Nedaňové příjmy Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy volba prezidenta náklady 2012 Neinvest.dotace ze stát. rozp. - volby do krajské zastupitelstva+Senátu Přijaté dotace ze stát.rozpočtu Z toho: školství 163.800,-444.100,-státní správa Nein.dotace ze stát. rozpočtu - úřad práce Nein.dotace ze stát.rozpočtu - chrástka sad Nein.dotace ze stát. rozpočtu - průtokový ZŠ Nein.dotace ze stát.rozpočtu - průtokový ZŠ Přijaté dotace od obcí 14.000 Obec Veletiny za žáky 24.000 Obec Drslavice za žáky Město Uh.Hradiště na knihovnu 30.000 lnv.přijaté MŠ zdroj lnv.přijaté MŠ zdroj Inv.přijaté
transfery ze stát.fondů - hřiště národní transfery ze stát.fondů - hřiště EU transfery ze stát.fondů kornpostérv+štěpkovač zdroj národní Ost.inv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu kornpostéry+štěpkovač zdroj EU Přriaté dotace Kapitál.příjmy - prodej pozemků Kapitál.přfimv - prodej majetku PS 12 Kapitálově příjmy PRÍJMY CELKEM
k vybraným
příjmovým
20 140 7 63 38 O 146 1.122 O O
20 140 10 78 38 20 146
20.000,-140.640,-10.032-79.612,78 38.250,-20.000,-146.000,--
1.420 1
1.384.918,03 600,--
69
68.400,--
608
607.900,--
83 18 36 206 68
74.000,-18.620,36.473,88 206.685,32 68.000,-
45
45
45.090,--
180
180
180.360,--
O
30
29.925,--
621
509
608
O O O O 38
1.492 10 O 10 10.259
1.853 O 60 60 11.162
508.725,-1.844.779,20 0-60.000,-60.000,-11.155.925,47
položkám
1. Nebytové hospodářství - nájmy MUDr.Žáková, zdravotní stř. Telefonica, ústředna Česká pošta, a.s. Obchod Lh-Javor 4Stars-místnost na OÚ 2. Nájemné z bytů Lhotka č.p.62 Hradčovice č.p.241- za vybavení Hradčovice č.p.241
64.180,25 13.220,14.404,50 33.81075 77,2.668,150.672,-40.356,-19.860-90.456,--
3. Pronájem pozemků Telefonica Praha Vodafone Praha A.Kovaříková-stánek noviny Josef Fiksel- pronájem od M.Indry za strpění zásahu
105.356,00 54.346,47.554,-2.056,-900,-500,-
4. Nahodilé příjmy - vnitřní správa
26.453,--
rozvoz obědů (2011) za sklenice prodej ovoce za dlaždice kopírování zapůjčení žebříku za pohlednice projednání přestupků
Celkem Zůstatek Zůstatek Zůstatek
6.942,20,700,16.965,36,470,320,1.000,-
zůstatek na účtech k 31.12.2012 na běžném účtu u Komerční banky u České spořitelny,a.s. u invest.účtu České spořitelny, a.s.
11.139.046,79 Kč 298.93861 Kč 10.839.879,27 Kč 228,91 Kč
Pohledávky 311 Vydané faktury - rozvoz obědů Moniforrn, Semeko, hlášení, z místa 311 Pohledávka ZaD Poolšaví nájem 2012 314 Zálohy na energie 314 Záloha na malovanou mapu 346 Transfer SZIF kompostéry+štěpkovač 346 Transfer úřad práce
8.880,00 Kč 43.504,00 Kč 165.770,00 Kč 6.000,00 Kč 217.139,00 Kč 8.000,00 Kč
Celkem
449.293,00 Kč
Výdaje za rok 2013 oddíl paragraf
Pěstební činnost - lesy Silnice Silniční doprava Odvádění a čištění odpadních vod Vodní díla v zem.krajině-rybník Mateřská škola Základní škola Činnosti knihovnické Ochrana památek a péče o kult.děd. Sdělovací prostředky - rozhlas
rozpočet(v tis. Kč) schválený
251 3.232 72 59 15 325 501 238 140 330
rozpočet upravený
289 2.463 72 49
O 325 694 246 142 12
skutečnost k 31.12.2012
288.102,00 2.432.247,25 71.820,00 31.986,00 0,00 324.978,00 693.274,20 242.723,00 141.784,00 6.672,00
Ostatní zálež. sděl. prost. Hradčov.1isty 40 Ostatní čin. v záležitosti kultury 261 Tělovýchova-víceúč.hřiště příspěvek TJ 228 Ambulantní péče 10 Bytové hospodářství 28 Veřejné osvětlení 507 Pohřebnictví 30 Územní rozvoj 154 akládání s odpady 1.205 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 160 Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi O Os1. soc. péče-beseda s důchodci 26 Ochrana obyvatelstva 10 Požární ochrana 345 Zastupitelstva obcí 770 Volby do zastupitelstev do ÚSC O Činnost místní správy 2.231 Výdaje z fmančních operací 12 Ostatní finan. operace - daň za obec 172 Neinvest.transfer rozp.územ.úr. 19 Výdaje celkem 11.371
40 291 204 27 24 171 30 115 1.102 128 10 22 10 380 770 69 2.215 12 172 158 10.242
24.488,00 285.719,00 20l.193,00 26.688,00 2l.943,00 15l.412,00 19.726,00 113.541,00 1.095.383,00 113.986,00 10.000,00 14.705,50 0,00 317.874,28 758.350,00 40.742,00 2.123.654,00 9.964,46 17l.760,00 154.873,00 9.889.588,69
Výdaje běžné
6.001
6.650
6.354.507,44
Kapitálové - investiční výdaje
5.370
3.592
3.535.081,25
Rekonstrukce komunikace Padělky l.848.505,25 Rekonstrukce kříže sv.Cyrila a Metoděje 117.850,00 Chodník k posezení u obchodu ve Lhotce 69.412,00 Předláždění chodníku na Dolním konci 400.874,00 Most u hasičské zbrojnice v Hradčovicích 103.212,00 ákup pozemku p.č. 6355 k.ú. Hradčovice 47.150,00 Štěpkovač + kompostéry 255 ks 570.000,00 edokončená inv.- stavba hasič.zbroj.Lhotka 126.827,00 Nedokončená inv.- revital.veř.prost.obce-projekt+Vk 40.651,00 Nedokončená inv.-zjištění hranice poz.Stará cesta 4.200,00 edokončená inv.-parkoviště u hřbitova projekt 36.600,00 Práce na novém územ.plánu obce 109.800,00 Požární stříkačka PS 12 60.000,00
+ 22.600,00 z roku 2010,2011
+ 66.000,00 z roku 2011 + 187.607,00 z roku 2011
+ 288.600 00 Kč z roku 2010,2011
Z běžných výdajů náklady na drobný hmotný majetek - nábytek do knihovny v hodnotě 179.364,Kč, pivní sety (stoly + lavice) za 22.200 - Kč požární stříkačka zásahová v hodnotě 29.500,- Kč, zásobníky na drť v zimním období 2 ks za 6.384,- Kč křeslo kancelářské 4.600,- Kč, chladnička Gorenje 5.355,- Kč, skartovačka 2.220,- Kč, lavice (posezení u obchodu ve Lhotce) 13.820,- Kč, tiskárna Pixma l.767 - Kč.
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - realizace projektu "Šablony na Základní škole Hradčovice" , tzv. průtoková dotace. Průtoková dotace je taková dotace, kterou obec přijme do svého rozpočtu a vzápětí ji přepošle konečnému příjemci, v našem případě základní škole. Příjem Výdej
pol. 4116 pol. 4116 3117/5336 3117/5336
36.473,88 Kč státní rozpočet 206.685 32 Kč strukturální fondy 36.473,88 Kč 206.685 32 Kč
Dotace na výstavbu hřiště na zahradě MŠ Vystavěno v roce 2012
225.450,00 Kč 225.450,00 Kč
Dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce Proinvestováno
74.000,00 Kč 74.000,00 Kč
Dotace na sad ve Chrástce od Ministerstva životního prostředí, Program péče o krajinu Pro investováno
18.620,00 Kč 18.620,00 Kč
Dotace na zakoupení štěpkovače a kompostérů Pro investováno Dotace na volby Pro investováno Dne 05.02.2013 Dotace na volbu Pro investováno Dne 05.02.2013
do Senátu Parlamentu ČR+krajské zastupitelstvo vráceno prezidenta náklady 2012 vráceno
538.650,00 Kč 538.650,00 Kč 68.40000 Kč 40.258,00 Kč 28.142,00 Kč 600,00 Kč 484,00 Kč 116,00 Kč
Dar od adace Děti - Kultura -sport z roku 2011 Restaurováni sousoší sv. Cyrila a Metoděje Pro investováno v roce 2012
60.000,00 Kč 60.000,00 Kč
Dar od soukromých osob pro SDH Hradčovice na podporu a rozvoj sportovního družstva mužů a žáků Pro investováno
20.000,00 Kč 20.000,00 Kč
Obec Hradčovice nečerpá žádné cizí prostředky tzn. že nemá žádný úvěr ani půjčku. Z důvodu reformy účetnictví byla do účetnictví obce promítnuta zástavní smlouva z roku 2001 mezi obcí a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na nemovitost - byty v MŠ ve výši 960.000,00 Kč na dobu 20 let V Hradčovicích dne 25.02.2013 Vypracovala: Věra Omel ková Vyvěšeno na úřední desce dne
