Výročná správa Obce Čičmany za rok 2012
Výročná správa Obce Čičmany 2012 OBSAH Základná charakteristika Obce Čičmany ....................................................................... 3
1. 1.1.
Geografické údaje.......................................................................................................... 3
1.2.
Demografické údaje....................................................................................................... 3
1.3.
Symboly obce ................................................................................................................ 3
1.4.
História obce.................................................................................................................. 4
1.5.
Pamiatky ........................................................................................................................ 4
1.6.
Osobnosti obce .............................................................................................................. 4
1.7.
Výchova a vzdelávanie .................................................................................................. 4
1.8.
Zdravotníctvo................................................................................................................. 5
1.9.
Sociálne zabezpečenie ................................................................................................... 5
1.10. Kultúra ........................................................................................................................... 5 1.11. Hospodárstvo ................................................................................................................. 5 1.12. Organizačná štruktúra obce: .......................................................................................... 5 2.
Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie ................................................................. 6 2.1.
Schválený a upravený rozpočet obce v € k 31.12.2012: ............................................ .. 6
2.2.
Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v € ...................................................................... 7
2.2.1 Bežné príjmy obce: ........................................................................................................ 7 2.2.2 Kapitálové príjmy obce ................................................................................................. 8 2.2.3. Príjmové finančné operácie obce .................................................................................. 9 2.3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €.................................................................... 9 2.3.1 Bežné výdavky celkom:................................................................................................. 9 2.3.2 Kapitálové výdavky .................................................................................................... 10 2.3.3. Výdavkové finančné operácie .....................................................................................10 3. Hospodárenie obce za rok 2012................................................................................... 10 3.1.
Výsledok hospodárenia za rok 2012 a jeho rozdelenie ............................................... 10
4.
Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: .................................................. 11
5.
Bilancia aktív a pasív v €........................................................................................... 12
6. 7.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2012 ..............................................................13 Hospodárenie príspevkových oragnizácií ...................................................................13
8.
Prehľad o poskytovaných zárukách podľa jednotlivých príjemcov ........................... 13
9. 10.
Podnikateľská činnosť .................................................................................................13 Finančné usporiadanie vzťahov ...................................................................................14
2
1.
Výročná správa Obce Čičmany 2012 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE ČIČMANY
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 1.1. Geografické údaje Geografická poloha obce : Rajecká dolina – Strážovské vrchy, takmer pri prameni rieky Rajčianky Susedné mestá a obce : Zliechov, Kľačno, Fačkov, Rajec Celková rozloha obce : 25,61 km2 Nadmorská výška : 655 m n. m. 1.2. Demografické údaje Hustota a počet obyvateľov : k 31.12.2011 je v obci 172 obyvateľov = 0,15 človeka na 1 km2 Národnostná štruktúra : 100 % Slovákov Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažne katolíci Vývoj počtu obyvateľov : úbytok obyvateľstva + migrácia mladej generácie 1.3. Symboly obce Symboly Obce Čičmany určené Štatútom Obce Čičmany (erb, vlajka)
erb obce Čičmany
vlajka obce Čičmany
Blazón erbu Erb obce vytvoril v roku 1995 Miroslav Kollár podľa pôvodného motívu z roku 1801. V modrom štíte na zlatej pažiti stojaca zlatovlasá, zlatou uzavretou korunou korunovaná kráľovná v striebornom rúchu a zlatom plášti, v pravici so zlatým latinským krížom, sprevádzaná po bokoch v pažiti zakorenenými nízkymi zlatými listnatými stromčekmi. Kráľovnou na erbe je sv. Helena, ktorej legenda pripisuje nájdenie sv. kríža na Golgote. Tejto udalosti zasvätili aj miestny kostol. Erb je rekonštrukciou najstaršej známej pečate, datovanej rokom 1801.
3
Výročná správa Obce Čičmany 2012 Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, žltej, bielej, žltej, bielej, žltej, modrej a žltej. Vlajka má pomer strán 2.3 a je ukončená tromi cípmi t.j. dvomi zastrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. Symboly obce Čičmany sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou C-85/2000. 1.4. História obce Najstarší písaný názov obce je z roku 1272: „... ad quandam viam novam qua itur ad possessionem Cziczman...“ (v preklade: ...novej ceste ktorá vedie od Čičmian). V ďalších rokoch sa písomná podoba názvu vyvíjala nasledovne: r. 1411 Chychman, 1598 Chichman, 1773 Cžicžmany, 1786 Cschicschmán, 1892-1913 Csicsman, Csicmán, Csicmány (maďarsky), 1920 Čičmany. Viacerý historici názov obce Čičmany odvodzujú od pravdepodobného mena niekoho z prvých obyvateľov, resp. zakladateľov prvej osady. Predpokladá sa, že sa menoval Čič, Čieč alebo Čiča. Čičmany sú pôvodnou slovenskou osadou, ktorú zasiahla valašská zo 14. storočia a nemecká kolonizácia. Čičmany počas svojej histórie boli vo vlastníctve viacerých zemianskych rodín. Zaujímavý je kolopis na pečiatke obce z roku 1925: VEĽŽUPA POVAŽSKÁ XVI. OKRES ŽILINA, VEĽKÁ OBEC ČIČMANY. Čičmany do roku 1918 patrili do notariátu v Beluši. Po roku 1918 mali vlastný notariát v obci. Poštový úrad sa zriadil v roku 1936. V obci boli tri veľké požiare – v r. 1907, 8. októbra 1921 a 6. apríla 1945. Hojné osídlenie zaznamenala dedina v roku 1598, mala 43 domov a vlastný mlyn, v r. 1784 tu žilo 230 rodín (1275 ľudí) v 126-tich domoch. Početné obyvateľstvo mala obec v r. 1818 – 1366 obyvateľov, v r. 1828 – 1507 obyvateľov, 1850 – 1374 obyvateľov, ale v r. 1909 vzrástol počet obyvateľov na 1518. Počet obyvateľov v obci postupne trvalo klesal. 1.5. Pamiatky Čičmany patria medzi najsvojráznejšie slovenské dediny, sú významnou národopisnou lokalitou s jedinečnou ľudovou kultúrou a umením, ktoré sa odrazilo na architektúre, ľudovom odeve, spevoch, tancoch, neopakovateľných a technicky mimoriadne náročných výšivkách a na maľovaných domoch. Pre zachovanú a neopakovateľnú architektúru dolná časť Čičmian bola vyhlásená v roku 1977 za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Rímskokatolícky kostol Nájdenia svätého kríža z roku 1669 postavený na mieste pôvodnej zvonice s modlitebňou. 1.6. Osobnosti, ktoré zviditeľnili obec - architekt Dušan Jurkovič – zaslúžil sa po požiari roku 1921 o obnovu tradičných Čičmian - nár. umelec Karel Plicka – filmy, početné fotografické snímky a cenný etnografický materiál o obci - Matilda Čechová – akademická maliarka, grafička – rodáčka z Čičmian 1.7. Výchova a vzdelávanie V súčasnosti sa v obci základná škola nenachádza, výchovu a vzdelávanie detí z obce poskytuje: - Základná škola Fačkov pre ročníky 1.-4., od 5. triedy ZŠ v Rajeckej Lesnej, ZCŠ v Rajci, ZŠ Rajec Lipová - Materská škola vo Fačkove
4
Výročná správa Obce Čičmany 2012 1.8. Zdravotníctvo Pre obyvateľov obce zdravotnú starostlivosť poskytuje Poliklinika v Rajci. Jedenkrát do mesiaca je zabezpečená obvodnou lekárkou základná zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce v miestnosti na Obecnom úrade. 1.9. Sociálne zabezpečenie Sociálne služby obec zabezpečuje prostredníctvom jednej profesionálnej opatrovateľky. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na rozširovanie starostlivosti o starých a bezvládnych občanov. 1.10.
Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec, ktorý sa orientuje na uchovanie jedinečného kultúrneho dedičstva obce Čičmany, zvýšenie záujmu mladej generácie o tradície našich predkov a prezentáciu tradičných remesiel, výšiviek, ľudových krojov, piesní a zvykov. Zaktivovanie staršej generácie s mladou generáciou pri uchovaní svojrázneho čičmianskeho folklóru. Vznik folklórnej skupiny „Lastovienka“. 1.11.
Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : Ján Ficek - Potraviny, drogéria Penzión Javorina Penzión Bystrík Penzión Katka BAFRI, s.r.o. – Kaštieľ Čičmany Predajňa ľudovo-umelecké Čičmany Lyžiarske stredisko Turisticko-informačné centrum Čičmanská krčma Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : Firma Fatimex Agroregión, a.s., Rajec Agrodvor – Mgr. Viliam Hoferica Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na rozšírenie chovu oviec a dobytka a poľnohospodárskej výroby. 1.12.
Organizačná štruktúra obce:
Starosta obce: Mgr. Natália Dubnicayová Zástupca starostu obce : Ing. Vladimír Gábel Hlavný kontrolór obce: Marta Janigová Obecné zastupiteľstvo: Ing. Vladimír Gábel Anna Uríčová Oľga Kotercová Pavol Koterec (1-11/2012) Anna Čechová (12/2012) Jaromír Stanko
5
Výročná správa Obce Čičmany 2012
Komisie: - Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia: Anna Uríčová, Ing. Ladislav Števuška, Iveta Hanusková, Oľga Kotercová, Viliam Bernát - Komisia finančná a správy majetku: Ing. Vladimír Gábel, Alena Haššová, Anna Čechová - Dočasná komisia na prípravu osláv 740. výročia založenia obce Čičmany: a) komisia na prípravu programu – vystúpenie krojovanej skupiny Čičmany Natália Furičková, Jaroslava Kotercová, Mária Zábojníková, Anna Rusnáková, Mária Bolvanová b) komisia na organizačno- technické zabezpečenie Natália Dubnicayová, Oľga Kotercová, Vladimír Gábel, Pavol Koterec, Jaromír Stanko, Anna Uríčová Obecný úrad: Jaroslava Kotercová – účtovníctvo, ekonomika, – dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, podateľňa. Ľudmila Knapcová – matrika
2.
ROZPOČET
OBCE NA ROK 2012 A JEHO PLNENIE
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Čičmany na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2011 uznesením č. 49/2011. Rozpočet bol zmenený štyrikrát: - prvá zmena schválená dňa 3.10.2012 starostkou obce - druhá zmena schválená dňa 7.11.2012 starostkou obce - tretia zmena schválená dňa 4.12.2012 starostkou obce - štvrtá zmena schválená dňa 20.12.2012 starostkou obce
2.1 Rozpočet obce k 31.12.2012 v eurách
Rozpočet Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy
73 060
Rozpočet po zmenách 84 399
73 060 0 0
84 314 85 0
6
Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky
Výročná správa Obce Čičmany 2012 73 060
84 399
70511 2549 0
81776 2623 0
0
0
Rozpočet obce
2.2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v EUR Rozpočet na rok 2012 schválený upravený 73 060 84 399
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
91 740
108,70
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
2.2.1 Bežné príjmy obce 1) Bežné príjmy - daňové príjmy: Rozpočet na rok 2012 schválený upravený 62 670 65 115
64 988
99,80
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 27 508 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 27 831 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,17 %. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 29 260 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 29 878 EUR, čo je 102,11 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 312 EUR, dane zo stavieb boli v sume 14 516 EUR a dane z bytov boli v sume 50 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 29 878 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0 EUR. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 365 EUR. c) Daň za psa 176 EUR d) Daň za užívanie verejného priestranstva 0 EUR e) Daň za nevýherné hracie prístroje 32 EUR f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5 107 EUR g) Daň za ubytovanie 1 965 EUR 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2012 schválený upravený 8 056 8 988
Skutočnosť k 31.12.2012 10 224
% plnenia 113,75
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 8 219 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 7 941 EUR, čo je 96,61 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 0 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 648 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 314 EUR a príjem z prenajatých zariadení v sume 4 979 EUR. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
7
Výročná správa Obce Čičmany 2012 Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 485 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 2 283 EUR, čo je 470,72 % plnenie. Príjmy zo správnych poplatkov za stavebné konanie boli v sume 427 EUR. Príjmy z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli rozpočtované v sume 180 EUR, skutočné plnenie bolo v sume 1 279 EUR. Príjem za reklamu bol v sume 500 EUR, príjem za služby v sume 510 EUR a príjem za predaj šrotu v sume 125 EUR.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: Rozpočet na rok 2012 schválený upravený 2 334 10 211
Skutočnosť k 31.12.2012 10 210
99,99
Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v EUR 1. Obvodný úrad 1 792,30 2. Krajský stavebný úrad 170,19 3. Obvodný úrad 60,39 4.
6. 7. 8. 9. 10. 11.
Krajský úrad životného prostredia Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozem. komunik. Obvodný úrad Obvodný úrad Obvodný úrad Obvodný úrad Žilinský samosprávny kraj Dobrovoľná verejná zbierka
75,20 835,82 813,00 48,60 1 100,00 1 885,60
12.
Alpine Pro
3 000,00
13. 14. 15.
Urbár a pasienkové spoloč. Bystrík, s.r.o. p. Hoferica Spolu
5.
% plnenia
19,78 9,57
200,00 100,00 100,00 10 210,45
Účel matričná činnosť stavebné konanie hlásenie pobytu občanov a regist. obyvateľov činnosti na úseku životného prostredia činnosti na úseku dopravy a komunikácií údržba vojnových hrobov voľby odstraňovanie mimoriadnej udalosti činnosť CO dotácia ŽSK zbierka – zachovanie kult.dedičstva a rozvoj obce finančný príspevok na rekonštrukciu kilosály finančný príspevok na kult. činnosť finančný príspevok na kult. činnosť finančný príspevok na kult. činnosť
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2.2.2 Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2012 schválený upravený 0 85
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
84
98,82
a) Príjem z predaja kapitálových aktív nebol rozpočtovaný, ani nevzniklo žiadne plnenie
8
Výročná správa Obce Čičmany 2012 b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Z rozpočtovaných 85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 84,16EUR, čo predstavuje 84,16 % plnenie. c) Granty a transfery Kapitálové granty a transfery neboli rozpočtované, ani nevzniklo žiadne plnenie.
2.2.3 Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2012 0
Skutočnosť k 31.12.2012 6 233
% plnenia
V roku 2012 bol príjem za podnikateľskú činnosť, ktorú obec vykonávala na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
2.3 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v EUR Rozpočet na rok 2012 schválený upravený 73 060 84 399
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
79 996,94
94,78
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
2.3.1 Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2012 schválený upravený 70 511 81 776
v tom : Funkčná klasifikácia 01 - Výdavky verejnej správy 04 - Služby občanov 05 - Bezpečnosť, právo a poriadok 06 - Odpadové hospodárstvo 07 - Komunikácie 08 - Vzdelávanie 09 - Kultúra 10 - Prostredie pre život 11 - Sociálne služby 12 - Administratíva Spolu
73 691,37
Rozpočet 62 570 504 3 409 5 400 2 193 120 4 756 130 839 1 855 81 776
90,11
Skutočnosť 58 960,46 175,20 2 854,27 3 958,47 2 190,29 120,00 3 579,99 0,00 0,00 1 852,69 73 691,37
% plnenia 94,23 34,76 83,72 73,30 99,87 100,00 75,27 0,00 0,00 99,87 90,11
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 28 857 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 28 696,97 EUR, čo je 99,44 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky. b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 9 198 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 8 456,96 EUR, čo je 91,94 % čerpanie. c) Tovary a služby Z rozpočtovaných 43 721 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 36 537,44 EUR, čo je 83,56 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 9
Výročná správa Obce Čičmany 2012 náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 2.3.2 Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2012 2 623
Skutočnosť k 31.12.2012 422,45
% plnenia 16,10
v tom : Funkčná klasifikácia 06 - Odpadové hospodárstvo 09 - Kultúra Spolu
rozpočet 423 2 200 2 623
skutočnosť 422,45 0,00 422,45
% plnenia 99,86 0,00 16,10
a) Odpadové hospodárstvo: Z rozpočtovaných 423 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 422,45 Eur, čo predstavuje 99,86 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na splátku kazety skládky odpadu. b) Kultúra: Rozpočtované finančné prostriedky v sume 2 200 Eur neboli k 31.12.2012 použité, z toho dôvodu nevzniklo žiadne plnenie. 2.3.3 Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2012 0
Skutočnosť k 31.12.2012 5 883,12
% plnenia 0,00
Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované, plnenie je len z podnikateľskej činnosti.
3. Hospodárenie obce za rok 2012 3.1 Výsledok hospodárenia za rok 2012 a jeho rozdelenie v celých EUR
Hospodárenie obce Bežné príjmy spolu z toho : bežné príjmy obce bežné príjmy RO Bežné výdavky spolu z toho : bežné výdavky obce bežné výdavky RO Kapitálové príjmy spolu z toho : kapitálové príjmy obce kapitálové príjmy RO
Rozpočet k 31.12.2012 po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
84 314 84 314 0 81 776 81 776 0
85 422 85 422 0 73 691 73 691 0
85 85 0
85 85 0
10
Výročná správa Obce Čičmany 2012 Kapitálové výdavky spolu 2 623 z toho : kapitálové výdavky obce 2 623 kapitálové výdavky RO 0 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu Vylúčenie z prebytku Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu Príjmy z finančných operácií Výdavky z finančných operácií
422 422 0 11 394 3 180 6233 5883 350 91 740 79 996 11 744 3 180 8 564
0 0
Rozdiel finančných operácií PRÍJMY SPOLU VÝDAVKY SPOLU Hospodárenie obce Vylúčenie z prebytku Upravené hospodárenie obce
Prebytok rozpočtu v sume 11 393,63 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : - nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od ALPINE PRO v sume 3000,00 EUR a 180,00 EUR od darcov dobrovoľnej verejnej zbierky podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 3 180 EUR. Prebytok rozpočtu: 8 563,51 EUR Na základe uvedených skutočností navrhujeme: - tvorbu rezervného fondu za rok 2012 v sume 4 281,75 EUR - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 4 281,76 EUR.
4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa nevedie na samostatnom bankovom účte, vedie sa o ňom analytická evidencia na základnom bežnom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný ZS k 1.1.2012 Prírastky - z prebytku hospodárenia - ostatné prírastky Úbytky - použitie rezervného fondu :
Suma v EUR 3 354,82 2 000,00 0,00 0,00
11
Výročná správa Obce Čičmany 2012 - krytie schodku hospodárenia 0,00 - ostatné úbytky 0,00 KZ k 31.12.2012 5 354,82 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond ZS k 1.1.2012 Prírastky - povinný prídel -
Suma v EUR 19,14 133,56
%
Úbytky - závodné stravovanie - regeneráciu PS, dopravu - dopravné - ostatné úbytky KZ k 31.12.2012
88,83
63,87
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v EUR AKTÍVA Názov
ZS k 1.1.2012
KZ k 31.12.2012
Majetok spolu
243 874
222 568
Neobežný majetok spolu
225 655
197 205
6 834
2 502
Dlhodobý hmotný majetok
173 118
149 001
Dlhodobý finančný majetok
45 703
45 702
Obežný majetok spolu
17 817
25 239
Zásoby
48
1 579
Zúčtovanie medzi subjektami VS
0
0
Dlhodobé pohľadávky
0
0
Krátkodobé pohľadávky
6 064
275
Finančné účty
11 705
23 385
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0
0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0
0
402
124
z toho : Dlhodobý nehmotný majetok
z toho :
Časové rozlíšenie
PASÍVA
12
Názov
Výročná správa Obce Čičmany 2012 ZS k 1.1.2012
KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu
243 874
222 568
Vlastné imanie
223 035
202 812
Oceňovacie rozdiely
0
0
Fondy
0
0
223 035
202 812
7 392
6 573
1 708
3 034
Zúčtovanie medzi subjektami VS
0
0
Dlhodobé záväzky
19
64
5 665
3 475
0
0
13 447
13 183
z toho :
Výsledok hospodárenia Záväzky z toho : Rezervy
Krátkodobé záväzky Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012 Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky: - voči bankám 0,00 EUR 226,73 EUR - voči dodávateľom - voči štátnemu rozpočtu 0,00 EUR - voči zamestnancom 1 944,48 EUR - voči ZP-SP (povinné odvody) 942,88 EUR - voči DÚ (daň zo mzdy) 182,63 EUR - voči DÚ (daň z príjmov) 68,11 EUR - ostatné krátkodobé záväzky 109,98 EUR 7. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 8. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov Obec neposkytla žiadne záruky. 9. Podnikateľská činnosť Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. ObU-ZA-OZP-2011/14676-2, Č. živn. Registra 580-48632. Predmetom podnikania je: - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo prevádzkovateľom živností
13
-
Výročná správa Obce Čičmany 2012 prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí prevádzkovanie športových zariadení prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu reklamné a marketingové služby prevádzkovanie verejných WC diskotékarska činnosť správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
V roku 2012 dosiahla v podnikateľskej činnosti: Celkové náklady 5 875,12 EUR Celkové výnosy 6 233,58EUR Hospodársky výsledok - zisk 358,46 EUR Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte. 10. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) b) c) d) e) f)
zriadeným a založeným právnickým osobám ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom štátnemu rozpočtu štátnym fondom rozpočtom iných obcí rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a)
Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: Účtovná jednotka nemá zriadené rozpočtové organizácie. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: Účtovná jednotka nemá zriadené príspevkové organizácie. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Účtovná jednotka nemá zriadené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
14
Výročná správa Obce Čičmany 2012 Obec v roku 2012 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
c)
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
-1Obvodný úrad
Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky -2matrika
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Krajský
stavebné konanie
170,19
170,19
0,00
hlásenie pobytu občanov a regist.
60,39
60,39
0,00
19,78
19,78
0,00
9,57
9,57
0,00
-31 792,30
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -41 792,30
Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )
-50,00
stavebný úrad Obvodný úrad
obyvateľov Krajský úrad
Činnosti na úseku životného
životného
prostredia
prostredia Krajský úrad
Činnosti na úseku dopravy a
pre cest.
komunikácii
dopravu a pozem. komunikácie Obvodný úrad
voľby
835,82
835,82
0,00
Obvodný úrad
snehová kalamita
813,00
813,00
0,00
Obvodný úrad
údržba vojnových hrobov
75,20
75,20
0,00
3 776,25
3 776,25
0,00
Spolu
d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. e)
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla ani neprijala v roku 2012 finančné prostriedky iných obcí f)
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC
VÚC
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Rozdiel
0,00
0,00
0,00
Suma prijatých finančných
Suma skutočne použitých finančných
Rozdiel
15
Výročná správa Obce Čičmany 2012 Žilina
prostriedkov
prostriedkov
1 100,00
1 100,00
0,00
V Čičmanoch, 12.06.2012 Vypracovala: Jaroslava Kotercová
Mgr. Natália Dubnicayová starostka obce Čičmany
16
