Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012

Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e – mail: [email protected] www.troubelice.cz

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012

ČÁST A:

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012, sestavený dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST B:

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2012, dle § 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů

Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 1 -

Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e – mail: [email protected] www.troubelice.cz

ČÁST A: Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012 Údaje o obci: Adresa: IČ: DIČ: Místní části:

Obec Troubelice Troubelice č. 352, 783 83 Troubelice 00 29 95 70 CZ00299570 Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka

Počet obyvatel k 1. lednu 2012: Počet obyvatel k 31. prosinci 2012:

1 899 1 886

E - mailová pošta: Internetová adresa:

[email protected]; www.troubelice.cz

Starosta obce: Místostarosta obce:

Ondřej PLAČKO, Bc. Irena KRÁLOVÁ

Zastupitelstvo obce:

11 ti členné

Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko, Bc. – starosta obce Irena Králová – místostarosta obce Pavel Bartuněk Marek Dostál, DiS Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Viktor Hula Iveta Vlčková Jana Vyhnánková Jaromír Šmíd Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2012: 6 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Bohuslav Nevěřil, Ing. – předseda finančního výboru Ilona Picková Jana Sehnalíková Ilona Brachařová Ing. Antonín Poštulka Kontrolní výbor: Iveta Vlčková – předsedkyně výboru Marek Dostál DiS. Jana Navrátilová Jitka Purová Jaromír Šmíd


Komise: kulturní, životního prostředí, pro občanské záležitosti a sociální věci, programu obnovy obce Komise kulturní: Viktor Hula – předseda komise Renata Melicheríková Iveta Janáčková, Mgr. Pavel Bartuněk Bc. Květoslava Mucková Alena Hrubá Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. – předsedkyně komise Petra Králová Jitka Bednaříková Drahomíra Drlíková Jan Šléška Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Jana Vyhnánková – předsedkyně komise Dana Lollková Jaroslava Marešová Jana Kobylková, Mgr. Libuše Ravaszová Petr Bartuněk Komise programu obnovy obce: Zdeněk Pavlík Ing. – předseda komise Jiří Zeman, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Alois Obšil Jana Šmídová

Pracovníci obce v roce 2012: 4 x THP – pracovní smlouva 1 x pracovní smlouva – úklid 3 x pracovní smlouvy – údržba, provoz ČOV 4 x dohoda o pracovní činnosti – knihovny, kronika

Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami, zásadami a nařízeními /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 1/1995 o dani z nemovitosti 1/2000 o zimní údržbě místních komunikací /nařízení/ 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 1/2002 změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 1/2003 požární řád obce Troubelice 2/2003 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 1/2007 zásady o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Troubelice /zásady/ 1/2008 2/1995 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v obci Troubelice 1/2009 o veřejném pořádku a udržování čistoty v územním obvodu obce Troubelice 2/2010 o místních poplatcích 1/2011 opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Troubelice 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obec Troubelice je členem: -

Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 UNIČOV MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE, IČ: 27 784 401

Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden 18. a 19. února 2013, pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Písemná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubelice, IČ: 00299570, 783 83 Troubelice 352, označena: SpZn.:KÚOK/57971/2012/KŘ-K/7220, Č.j.: KUOK 17471/2013, je součástí závěrečného účtu.

Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2012 podle § 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / § 10 odst. 3 písm. a) zákona /.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2012 Příjmy rozpočtu Název Daňové příjmy: Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace /- převody 6.670.000,00/ Celkem Opravné položky - PDP Převod zůstatku roku 2011

Rozpočet 16 766 000,00 3 345 552,00 10 000,00 1 764 356,00 21 885 908,00 0 1 965 000,00

Skutečnost 15 200 845,91 3 179 447,99 0,00 1 764 356,00 20 144 649,90 1 000,12 1 965 055,78

Výdaje rozpočtu Název Běžné výdaje /- převody 6.670.000,00/ Kapitálové výdaje Celkem Splátka úvěru - DPB Splátka úvěru – automobil ROOMSTER Splátka dlouhodobého úvěru – zateplení ZŠ Splátka dlouhodobého úvěru - kanalizace

Rozpočet 13 073 911,00 6 170 997,00 19 244 908,00 1 536 000,00 70 000,00 1 800 000,00 1 200 000,00


Skutečnost 12 525 784,99 3 587 117,98 16 112 902,97 1 536 000,00 69 648,47 1 800 000,00 1 200 000,00

Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost Daň z příjmů fyzických osob – samostatná výdělečná činnost Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Poplatky za odpady Poplatky ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvody za odnětí zemědělské půdy Daň z nemovitostí Splátka půjček od obyvatel Odvod z výtěžku provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Neinvestiční dotace – volby do zastupitelstev krajů Neinvestiční dotace řádné Dotace ze státního rozpočtu - VPP Dotace od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery od krajů Silnice Vodné od obyvatel Stočné SOUČET za stranu

ROZPOČET 3 500 000,00 180 000,00 270 000,00 2 800 000,00 7 200 000,00 40 000,00 580 000,00 19 000,00 1 000,00 10 000,00 1 900 000,00 110 000,00 20 000,00 0,00 0,00 976 800,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 470 000,00 18 376 800,00

UPRAVENÝ ROZPOČET 3 500 000,00 150 000,00 314 000,00 2 834 000,00 7 200 000,00 41 000,00 585 000,00 20 000,00 1 000,00 10 000,00 1 996 000,00 110 000,00 60 000,00 55 000,00 66 000,00 976 800,00 132 000,00 173 250,00 113 179,00 0,00 203 127,00 100 000,00 18 425,00 146 000,00 570 000,00 19 374 781,00


SKUTEČNOST 3 003 697,22 82 551,47 314 000,00 2 833 266,84 6 218 806,00 40 950,00 584 810,00 19 320,00 120,00 2 020,00 1 995 385,62 86 212,00 58 495,76 47 423,00 66 000,00 976 800,00 132 000,00 173 250,00 113 179,00 6 670 000,00 203 127,00 100 000,00 18 425,00 142 091,00 561 120,32 24 443 050,23

% 85,80 55,00 100,00 99,97 86,40 99,90 100,00 96,60 12,00 20,20 99,96 78,37 95,86 86,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,32 98,44

Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / Převod z předchozí strany Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist. povědomí Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-zpravodaj inzerce Zájmová činnost v kultuře ARS BELLA Ostatní záležitosti kultury Podpora individuální bytové výstavby - úroky z půjček FRB Bytové hospodářství Nebytové prostory - pronájem Pohřebnictví - nájem hrobů Ostatní služby Sběr a svoz komunál.odpadů, prodej popelnic Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana – příspěvek Místní samospráva Příjmy z úroků - účty Zůstatek roku 2011 PŘÍJMY CELKEM V KČ

ROZPOČET 18 376 800,00 207 000,00 3 000,00 20 000,00 2 000,00 10 000,00 1 040 000,00 130 000,00 15 000,00 310 000,00 45 000,00 35 000,00 5 000,00 75 000,00 292 000,00 50 000,00 1 965 000,00 22 580 800,00

UPRAVENÝ ROZPOČET 19 374 781,00 207 000,00 8 000,00 25 000,00 101 127,00 10 000,00 1 098 000,00 142 000,00 15 000,00 310 000,00 45 000,00 127 000,00 5 000,00 75 000,00 293 000,00 50 000,00 1 965 000,00 23 850 908,00


SKUTEČNOST 24 443 050,23 207 000,00 7 328,00 22 840,00 99 127,00 8 665,00 1 057 385,00 141 571,70 11 389,00 293 497,60 34 501,00 126 412,50 0,00 72 126,50 281 322,45 8 433,92 1 965 055,78 28 779 705,68

% 100,00 91,60 91,36 98,02 86,65 96,30 99,69 75,92 96,67 76,66 99,53 0,00 96,16 96,01 16,86 100,00

Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / Komunikace Ostatní záležitosti pozemních komunikací Dopravní obslužnost území Pitná voda Odvod a čištění odpadních vod Mateřská škola Základní škola Knihovny Kronika Památky místního významu Místní rozhlas Ostatní záležitosti SP - zpravodaj Kulturní centrum ARS BELLA Ostatní záležitosti kultury - SPOZ Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost – dotace sportovním zařízením Využití volného času dětí a mládeže Dotace zdravotnickým zařízením Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitovy Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj SOUČET za stranu

ROZPOČET 252 000,00 0,00 322 000,00 200 000,00 5 340 000,00 445 000,00 2 413 000,00 30 000,00 5 000,00 232 000,00 50 000,00 22 000,00 50 000,00 315 000,00 15 000,00 258 000,00 71 000,00 28 000,00 300 000,00 560 000,00 159 000,00 450 000,00 24 000,00 70 000,00 1 020 000,00 12 631 000,00

UPRAVENÝ ROZPOČET 278 425,00 3 500,00 322 000,00 210 000,00 5 431 000,00 461 000,00 2 429 000,00 30 000,00 5 000,00 282 000,00 64 000,00 2 000,00 55 000,00 382 127,00 25 000,00 265 500,00 309 197,00 28 000,00 300 000,00 560 000,00 159 000,00 482 000,00 27 000,00 70 000,00 1 196 000,00 13 376 749,00


SKUTEČNOST 256 691,00 3 500,00 322 100,00 173 952,40 3 154 916,99 461 000,00 2 416 633,40 28 600,00 4 800,00 281 520,00 59 011,20 487,00 48 626,00 373 590,80 21 240,43 265 500,00 309 155,00 28 000,00 0,00 519 198,53 148 369,55 480 668,61 25 236,36 69 020,00 1 183 345,81 10 635 163,08

% 92,19 100,00 100,00 82,83 58,09 100,00 99,49 95,33 96,00 99,82 92,20 24,35 88,41 97,76 84,96 100,00 99,98 100,00 0,00 92,71 93,31 99,72 93,46 98,60 98,94

Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Výdajová část rozpočtu

VÝDAJ / v KČ / Převod z předchozí strany Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Požární ochrana Obecní zastupitelstvo Volby do krajského zastupitelstva Místní samospráva Výdaje finančních operací – úroky, poplatky Pojištění Ostatní finanční operace Ostatní - rezerva Finanční vypořádání minulých let Převody vlastním fondům Splátka dlouhodobého úvěru na kanalizaci Splátka úvěru na DPB Troubelice Splátka úvěru na osobní automobil ROOMSTER Splátka úvěru na zateplení ZŠ Troubelice CELKEM VÝDAJ V KČ

ROZPOČET 12 631 000,00 60 000,00 695 000,00 0,00 220 000,00 1 000,00 530 000,00 1 056 000,00 0,00 2 820 000,00 760 000,00 70 000,00 minus 1 000 000,00 121 533,00 10 267,00 0,00 1 200 000,00 1 536 000,00 70 000,00 1 800 0000,00 22 580 800,00

UPRAVENÝ ROZPOČET 13 376 749,00 60 000,00 748 000,00 68 000,00 410 000,00 1 000,00 693 179,00 1 089 000,00 66 000,00 2 860 000,00 760 000,00 70 000,00 minus 1 000 000,00 32 713,00 10 267,00 0,00 1 200 000,00 1 536 000,00 70 000,00 1 800 000,00 23 850 908,00


SKUTEČNOST 10 635 163,08 59 624,59 747 226,81 67 689,20 406 924,71 0,00 605 968,93 1 086 280,00 48 907,40 2 722 598,85 650 049,48 61 534,00 minus 999 943,83 10 612,75 10 267,00 6 670 000,00 1 200 000,00 1 536 000,00 69 648,47 1 800 000,00 27 388 551,44

% 99,37 99,89 99,54 99,24 0,00 87,41 99,75 74,10 95,19 85,53 87,90 99,99 32,44 100,00 0,00 100,00 100,00 99,49 100 00

ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2012 ÚČET ČÍSLO 1800833339/0800 - běžný /ČS,a.s/ 152673415/0300 - běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ 152673239/0300 - FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ 43-6831300247/0100 – běžný účet /Komerční banka, a.s./ 2508-0281765438/0800 - úvěrový /ČS,a.s/ Úvěr na běžném účtu – nákup osobního vozu ROOMSTER 27-7050691577/0100 – úvěr na kanalizaci Pískov a intenzifikaci ČOV 27-7321431567/0100 – úvěr na zateplení ZŠ Troubelice STAV CELKEM V KČ


Kladný zůstatek 387 238,44 106 304,17 397 023,32 501 588,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392 154,36

Záporný zůstatek 0,00 0,00 0,00 0,00 237 785,90 18 811,16 9 686 025,00 15 750 000,00 25 692 622,06

Komentář k výdajové části rozpočtu

Silnice Rozpočet 252.000,00 Kč, upraven na 278.425,00 Kč. Čerpání bylo na zimní údržbu místních komunikací včetně posypového materiálu, pojištění autobusových čekáren, oprava autobusových čekáren, opravy místních komunikací. Ostatní záležitosti místních komunikací Rozpočet byl upraven na 3.500,00 Kč, čerpáno bylo 3.500,00 Kč na ostatní osobní nálady. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet 322 000,00 Kč, čerpání 322 100,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 200 tis. Kč, upraven na 210 tis. Kč, čerpáno 173.952,40 Kč za rozbory pitné vody, za vodu z vodního zdroje Vystříbro, za nákup materiálu na drobné opravy na vodovod v Lazcích, za služby spojené s nájmem vodovodu. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet 5 340 tis.Kč, upraven na 5 431 tis. Kč, čerpání 3 154.916,99 Kč za odměny pracovníka obsluhy, za el. energii, rozbory odpadní vody, za metodické řízení provozu ČOV, za deratizaci kanalizační sítě, za revizi HP, za vývoz kalů, cestovné , částečná úhrada za kanalizaci Pískov / 2.385 tis. Kč/. Mateřská škola Rozpočet 445 tis. Kč, upraven na 461 tis. Kč. Čerpání bylo na příspěvky vlastní příspěvkové organizaci na provoz. Základní škola Rozpočet 2 413 tis. Kč byl upraven na částku 2 429 000,00 Kč, čerpán byl za příspěvek na provoz vlastní příspěvkové organizaci, za vybudování nového oplocení kolem školy, za rekonstrukci topení v tělocvičně ZŠ. Knihovny Rozpočet 30 000,00 Kč čerpáno bylo 28.600,00 Kč na odměny knihovníkům, za příspěvek Okresní knihovně v Olomouci, na nákup nových knih. Kultura - kronika Rozpočet byl 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 4 800,00 Kč za odměnu kronikáře. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 282 tis. Kč, čerpáno 281.520,00 Kč za restaurování kamenného kříže u „Cimrova mostu“ a za opravu kříže v Lazcích /bylo hrazeno pojišťovnou/. Místní rozhlas Rozpočet 64 tis. Kč čerpán částkou 59 011,20 Kč za opravy a servisní práce na místním rozhlase. Obecní zpravodaj Rozpočet 2 tis. Kč, čerpáno 487,00 Kč za roznášku zpravodaje.


ARS BELLA Rozpočet 50 000,00 Kč, upraven na 55 000,00 Kč byl čerpán částkou 48 626,00 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti – pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, doprava na koncerty, ladění klavíru. Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet 315 000,00 Kč, upraven na 382 127,00 Kč, čerpáno bylo 373 590,80 Kč za výdaje související s pořádáním obecního plesu, vítáním občánků, dnem seniorů, tříkrálovou sbírkou, cenami do tombol na plesy. Dále za blahopřání jubilantům, dary pro jubilanty, za propagační předměty, kalendáře a ohňostroj. Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet 265 500,00 Kč byl čerpán částkou 265 500,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, stáj Kerberos, Ainax Presta, SDH Troubelice /. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet 15 000,00 Kč, upraven na 25 000,00 Kč, byl čerpán částkou 21 240,43 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP, za pojištění domku na sídlišti. Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet 71 tis. Kč, upraven na 309 197,00 Kč, čerpáno 309 155,00 Kč za kontrolu a servis dětských hřišť, vybudování dětského hřiště v Troubelicích na sídlišti /275.997,00 Kč/. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet 28 000,00 Kč, čerpáno bylo 28 000,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka. Podpoda individuální bytové výstavby Rozpočet ve výši 300 000,00 Kč nebyl čerpán /FRB/. Bytové hospodářství Rozpočet 560 000,00 Kč, čerpáno bylo 519 198,53 Kč na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize hasících přístrojů, za servis výtahu, servisní prohlídky kotlů a komínů, měření emisí, vývoz jímky, vyúčtování služeb spojených s nájmem, za opravu podlahy v bytě Horník Pískov, za instalatérské práce v bytě Miroslavy Mahdalové – Troubelice 302. Nebytové hospodářství Rozpočet 159 tis. Kč čerpáno bylo 148 369,55 Kč. Jedná se o Sokolovnu, o zdravotní středisko, o starou školu Troubelice č. 144. Výdaje byly za zálohy na plyn a el. energii, vodu, za kontrolu hasicích přístrojů, pojištění budov, revize tlakových nádob. Veřejné osvětlení Rozpočet 450 tis. Kč, upraven na 482 tis. Kč, čerpání 480 668,61 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích. Hřbitovy Rozpočet 24 000,00 Kč, upraven na 27 tis., Kč, čerpání bylo 25 236,36 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích, za opravu hřbitovní zdi v Lazcích, za vývoz odpadu ze hřbitovů a drobný materiál.


Územní plánování Rozpočet 70 tis. Kč byl čerpán částkou 69 020,00 Kč – územní plán byl dokončen a zařazen do majetku obce. Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet 1 020 000,00 Kč, upraven na 1 196 000,00 Kč, čerpání bylo ve výši 1 183 345,81 Kč za platy pracovníků údržby a pracovníků VPP, včetně odvodů, oprava a pojištění vozidla Fabia, právní služby, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, pojištění , na pohonné hmoty, osobní ochranné pomůcky, za pronájmy pozemků. Nebezpečný odpad Rozpočet 60 000,00 Kč čerpáno bylo 59 624,59 Kč za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet 695 tis. Kč, upraven na 748 tis. Kč čerpán částkou 747 226,81 Kč za vývoz a uložení odpadů. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Rozpočet ve výši 68 tis. Kč byl čerpán částkou 67 689,20 Kč za úhrady pro firmu Eko – Unimed Medlov. Péče o vzhled obce Rozpočet 220 tis. Kč, upraven na 410 tis. Kč, čerpáno bylo 406 924,71 Kč za nákup PHM na traktorek, křovinořezy a motorovou pilu, za opravu motoru na traktorku, za pojištění, nákup vertikutátoru, na výsadbu veřejné zeleně, za hnojivo a náhradní díly na křovinořez. Požární ochrana Rozpočet 530 000,00 Kč, upraven na 693 179,00 Kč, čerpáno 605 968,93 Kč za refundace platů, za vybavení jednotky, nákup materiálu, energií, PHM, pojištění majetku, školení, nákup auta pro jednotku SDH Obecní zastupitelstvo Rozpočet 1 056 tis. Kč, upraven na 1 089 tis. Kč, čerpáno bylo 1 086 280,00 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům a členům komisí a výborů, občerstvení. Volby do zastupitelstev krajů Upravený rozpočet činil 66 tis. Kč, čerpáno bylo 48.907,40 Kč. Nevyčerpaná částka bude vrácena do státní pokladny při zúčtování roku 2012. Místní samospráva Rozpočet 2 820 000,00 Kč byl upraven na 2 860 000,00 Kč, čerpán částkou 2 722 598,85 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za spotřebu PHM osobního vozu, pojištění odpovědnosti, spotřeby plynu, vody, el. energie, poplatky za telefon, příspěvek Uničovsko o.p.s., stravné zaměstnanců, školení, za přestupkové delikty, za využívání sítě internetu, softwarové služby, prohlídky výtahu, ostrahu objektu, za odborné publikace, služby PO a BOZP, příspěvek Mikroregionu Uničovsko, revize HP, elektro, tonery do kopírky, tiskopisy, razítka, kancelářského papíru, školení řidičů, vyúčtování služeb, pojištění majetku, servis plynových kotlů, oprava kopírky, předplatné, nákup cenin, dálniční známky, cestovné, výdaje související s matrikou, kancelářské potřeby. Úroky, poplatky Rozpočet 760 tis..Kč, čerpáno bylo 650 049,48 Kč na úroky z úvěrů a poplatky za vedení účtu a transakce.


Pojištění Rozpočet 70 000,00 Kč, čerpáno 61 534,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ, ŠJ a připojištění všech budov, pojistné na živelní události a krádeže. Ostatní finanční operace Rozpočet minus 1000 tis. Kč byl čerpán částkou minus 999.943,83 Kč. Byly zde zúčtovány odvody daně z přidané hodnoty FÚ Šternberk / vratky – nadměrné odpočty/. Finanční vypořádání minulých let Rozpočet 10 267,00 Kč byl čerpán částkou 10 267,00 Kč – byla odvedena vratka za sčítání lidu.

Přehled dotací obce v roce 2012 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název SZIF – dotace na dětské hřiště sídliště KÚOK – neinvestiční dotace – oprava památky KÚOK – dotace na volby do KZ KÚOK - dotace JSDH-zajištění akceschopnosti KÚOK – dotace JSDH -odborná příprava KÚOK - dotace JSDH – investice .nákup auta KÚOK – dotace JSDH – na věcné vybavení ÚP Olomouc - dotace na VPP Dotace od obcí

Čerpáno 203.127,00 Kč 50.000,00 Kč 48.907,40 Kč 38.000,00 Kč 6.260,00 Kč 100.000,00 Kč 18.919,00 Kč 132 000,00 Kč 173 250,00 Kč

Přijato 203.127,00 Kč 50.000,00 Kč 66 000,00 Kč 38.000,00 Kč 6.260,00 Kč 100.000,00 Kč 18.919,00 Kč 132 000,00 Kč 173 250,00 Kč

Vráceno 0,00 Kč 0,00 Kč 17 092,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Závazky obce Troubelice Úvěry: Název Úvěr na DPB Troubelice Úvěr na osobní automobil ROOMSTER Úvěr na kanalizaci Pískov a ČOV- dlouhodobý Úvěr na zateplení ZŠ Troubelice - dlouhodobý

Zůstatek k 31. 12. 2012 237.785,90 Kč 18.811,16 Kč 9.686.025,00 Kč 15.750.000,00 Kč

Došlé faktury: Celkový závazek k 31. 12. 2012: 2.441.030,07 Kč.


Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky Nájem bytu Poplatky za odpady Poplatky za psy Nájem nebytových prostor Vydané faktury Vodné od obyvatel Hřbitovní poplatky Stočné od obyvatel Vyúčtování služeb Celkem

rok 2008,09,10 2 780,00 Kč 310,00 Kč 100,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 Kč 0,00 3 500,00 Kč

rok 2011 9 397,00 Kč 4 300,00 Kč 100,00 Kč 0,00 0,00 6.505,00 Kč 0,00 3 252,00 Kč 0,00 23 554,00 Kč

Rok 2012 28 519,00 Kč 13 780,00 Kč 320,00 Kč 0,00 Kč 77.666,56 Kč 46 785,00 Kč 1 106,00 Kč 6 915,00 Kč 71 939,00 Kč 247 030,56 Kč

Pohledávky celkem 40 696,00 Kč 18 390,00 Kč 520,00 Kč 0,00 Kč 77.666,56 Kč 53 290,00 Kč 1 106,00 Kč 10 477,00 Kč 71 939,00 Kč 274 084,56 Kč

Fond rozvoje bydlení: Půjčky dle Zásad č. 1/2007/Z obce Troubelice o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Troubelice v roce 2012 nebyly poskytnuty. Zůstatek nesplacených půjček k 31.12. 2012: 94.392,00 Kč.

Investiční akce v roce 2012 Energetický audit – DS Troubelice Topení v tělocvičně ZŠ Troubelice Oplocení u ZŠ Troubelice Automobil pro PO Troubelice Dětské hřiště sídliště Celkem

24 000,00 Kč 475 673,00 Kč 120 710,40 Kč 199 000,00 Kč 275 997,00 Kč 1 095 380,04 Kč

Výsledek hospodaření obce za rok 2012 Účetní závěrka obce Troubelice za rok 2012, byla zastupitelstvem obce Troubelice projednána a schválena na 16. zasedání, dne 20. února 2013, v bodě 317/16. Výsledek hospodaření obce Troubelice vykázaný ve výkaze zisku a ztráty k 31.12.2012, činí 3.550.919,13 Kč. Rozvaha obce k 31. prosinci 2012 AKTIVA Nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Kulturní předměty Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů.


594 045,00 Kč 11 242 644,94 Kč 150 643 945,09 Kč 18 248 090,76 Kč 19 800,00 Kč 1 773 220,00 Kč 525 885,00 Kč 2 119 000,00 Kč 94 392,00 Kč 26 211,60 Kč 10 955 181,13 Kč 1 394 436,36 Kč 197 636 851,88 Kč

158 296 492,72 Kč 39 340 359,16 Kč 197 636 851,88 Kč

Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Zůstatek roku 2011 Jednotný příděl - 1 % z mezd Celkem

Rozpočet

Výdaje / v Kč / Příspěvek na rekreaci a zájezdy Odměny a dary jubilantům Návratné bezúročné půjčky Ošatné Příspěvek na vitamíny Celkem Zůstatek soc. fondu k 31.12.2012: 25.246,00 Kč

Rozpočet

32 000,00 30 000,00 62 000,00

Skutečnost k 31. 12. 2012 31 782,00 30 064,00 61 846,00

20 000,00 4 000,00 18 000,00 15 000,00 5 000,00 62 000,00

Skutečnost k 31. 12. 2012 18 000,00 0,00 0,00 15 000,00 3 600,00 36 600,00

Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2012 Mikroregion Uničovsko MAS Uničovsko o.p.s. Město Uničov - přestupky TJ Sokol Troubelice Orel jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Jasněnka Uničov TJ Sokol Nová Hradečná Charita Uničov SDH Troubelice – mladí hasiči ÚAMK Medlov Včelaři Troubelice Celkem:

33 570,00 Kč 39 580,00 Kč 37 980,00 Kč 117 500,00 Kč 100 000,00 Kč 8 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 834,00 Kč 418 464,00 Kč


Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1)

Název : Sídlo: Identifikační číslo : Statutární zástupce:

Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace 783 83 Troubelice 336 750 28 883 Věra POŠTULKOVÁ – ředitelka

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Hlavní činnost

Výnosy Dotace - státní prostředky Dotace - zřizovatel obec Troubelice Ostatní - úroky z běžného účtu Zúčtování rezervního fondu Výnosy celkem

2 343 800,00 Kč 461 000,00 Kč 1 619,86 Kč 0,00 Kč 2 806 419,86 Kč

NÁKLADY Hlavní činnost

Náklady Materiálové náklady Spotřeba energie Opravy a udržování Nákup software Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady z činnosti Náklady celkem

58 033,10 Kč 184 166,00 Kč 4 363,00 Kč 1 170,00 Kč 74 421,12 Kč 1 726 900,00 Kč 584 433,00 Kč 7 328,00 Kč 80 941,40 Kč 7 630,00 Kč 2 729 385,62 Kč

Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: + 77 034,24 Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2013. Rozvaha AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oběžná aktiva celkem Z toho pohledávky Z toho finanční majetek Aktiva celkem

Částka 35 159,30 Kč 886 171,44 Kč minus 35 159,30 Kč minus 886 171,44 Kč 539 539,27 Kč 32 346,23 Kč 507 193,04 Kč 539 539,27 Kč

PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem


Částka 288 693,31 Kč 250 845,96 Kč 539 539,37 Kč

2)

Název : Sídlo: Identifikační číslo : Statutární zástupce:

Základní škola Troubelice, příspěvková organizace 783 83 Troubelice 313 750 28 875 Miroslav ŠEVČÍK – ředitel

Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Hlavní činnost 9 820 730,00 Kč 1 816 000,00 Kč 1 541 068,00 Kč 199 127,00 Kč 190 429,00 Kč 5 014,47 Kč

Výnosy Dotace - státní prostředky Dotace - zřizovatel Obec Troubelice Tržby stravné Zúčtování fondů Jiné výnosy Úroky z bank Tržby z hospodářské činnosti Výnosy celkem

Hospodářská činnost

293 400,00 Kč 13 865 768,47 Kč

NÁKLADY Hlavní činnost 2 566 176,67 Kč 806 757,00 Kč 61 248,00 Kč 23 215,00 Kč 271 214,40 Kč 6 498 692,00 Kč 2 193 499,00 Kč 816 642,00 Kč 15 453,00 Kč 57 080,00 Kč 25 633,00 Kč 0,00 0,00 37 780,00 Kč 13 373 390,07 Kč

Náklady Materiálové náklady Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Čerpání RF Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Prodaný materiál Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti Náklady celkem

Hospodářská činnosti 173 705,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 917,00 Kč 84 957,00 Kč 28 885,00 Kč 0,00 Kč 357,00 Kč 0,00 Kč 1 363,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 291 184,20 Kč

Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření v částce + 201.194,20 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ Troubelice na rok 2013. Rozvaha AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem

Částka 105 183,00 Kč 4 128 080,72 Kč 58 369,10 Kč minus 105 183,00 Kč minus 4 128 080,72 Kč minus 58 369,10 Kč 2 198 193,66 Kč 2 198 193,66 Kč

PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem

Částka 621 930,04 Kč 1 576 263,62 Kč 2 198 193,66 Kč

Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 16. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 327/16, ze dne 20.2. 2013.


Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací.

Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou založeny u zřizovatele těchto organizací.

V Troubelicích 6. června 2013

Ing. Ondřej PLAČKO, v.r. starosta

Návrhy a připomínky k předloženému závěrečnému účtu obce Troubelice za rok 2012 je možné podávat písemně nebo ústně na Obci Troubelice, paní Jarmile Bartuňkové, a to po dobu jeho uveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu nebo ústně na 18. zasedání zastupitelstva obce Troubelice.

Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ

Zveřejněno na úřední desce dne: 6. června 2013 Sejmuto z úřední desky: 24. června 2013

Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 26. června 2013 na svém 18. zasedání v bodě 356/18 usnesení, v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2012.


ČÁST B:

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2012


Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012

Recommend Documents