OBEC TROUBELICE Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail:
[email protected], www. troubelice.cz
Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 Údaje o obci: Adresa: IČ: Místní části:
Obec Troubelice Troubelice č. 352, 783 83 pošta Troubelice 00 29 95 70 Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka
Počet obyvatel k 1. lednu 2007: Počet obyvatel k 31. prosinci 2007:
1 854 1 874
E-mailová pošta:
[email protected];
[email protected]; Internetová adresa: www.troubelice.cz Starosta obce: Místostarosta obce:
Ondřej PLAČKO Alena HRUBÁ
Zastupitelstvo obce: 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko – starosta obce Alena Hrubá – místostarosta obce Pavel Bartuněk Hana Bucherová, MUDr. Marek Dostál, DiS Irena Králová Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Marcela Smrčková Hana Šenková Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2007: 5 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Marcela Smrčková – předsedkyně výboru Zdeněk Pavlík, Ing. Ilona Picková Jana Sehnalíková Drahoslava Vohralíková Kontrolní výbor: Hana Šenková – předsedkyně výboru Blanka Kunderová, Mgr. Helena Suchá Jana Smolková Bohuslav Nevěřil, Ing.
-1-
Komise: kulturní, životního prostředí, pro občanské záležitosti a sociální věci, programu obnovy obce Komise kulturní: Viktor Hula – předseda komise Iveta Vlčková Petra Šenková, Mgr. Iveta Janáčková, Mgr. Pavel Bartuněk, ml. Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. – předsedkyně komise Alois Obšil Miroslav Vítek Jan Šléška Petra Králová Pavel Vodseďálek, Bc. Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Irena Králová – předsedkyně komise Dana Lollková Jaroslava Marešová Jana Kobylková, Mgr. Libuše Ravaszová Komise programu obnovy obce: Jana Šmídová – předsedkyně komise Jiří Zeman, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Václav Hrubý Miroslav Kubáč Pracovníci obce v roce 2007: 3 x THP – pracovní smlouva 1 x pracovní smlouva – úklid 3 x pracovní smlouvy – údržba l x pracovní smlouva – provoz ČOV 7 x dohoda o pracovní činnosti – knihovny, kronika, předsedové komisí Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 1/1995 2/1995 4/1995 1/2000 2/2001 3/2001 1/2002 1/2003 2/2003 3/2003 1/2005 1/2007
o dani z nemovitosti o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti o odvozu domov.odpadů a jejich likvidaci o zimní údržbě místních komunikací o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 požární řád obce Troubelice podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob o místních poplatcích změna a doplnění vyhlášky č. 2/2001 zásady o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Troubelice
Obec Troubelice je členem: -
Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 UNIČOV Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE, IČ: 27 784 401 -2-
Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden dne 10. a 12. března 2008 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2007 podle § 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / § 10 odst. 3 písm. a) zákona /
ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2007 Příjmy rozpočtu Název Daňové příjmy: Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Celkem
Rozpočet 15 152 148,00 2 458 000,00 3 289 000,00 872 572,00 21 771 720,00
Skutečnost 15 130 335,02 2 357 752,87 3 288 890,00 872 572,00 21 649 549,89
1 575 000,00
1 575 033,89
Převod zůstatku roku 2006
Výdaje rozpočtu Název Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Splátka úvěru
Rozpočet 12 496 720,00 9 314 000,00 21 810 720,00 1 536 000,00
-3-
Skutečnost 10 272 785,16 9 264 244,40 19 537 029,56 1 536 000,00
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2007 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost Daň z příjmů fyzických osob – samostatná výdělečná činnost Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob - za obce Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Poplatky za odpady Poplatky ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Investiční přijaté dotace od krajů Daň z nemovitostí Splátka půjček od obyvatel Odvod z výtěžku provozování loterií Neinvestiční dotace řádné Dotace ze státního rozpočtu - VPP Dotace od obcí Dotace od regionálních orgánů Vodné od obyvatel Stočné SOUČET za stranu
ROZPOČET 2 500 000 813 928 160 000 2 700 000 120 720 4 900 000 35 000 500 000 18 000 2 000 0 1 450 000 280 000 45 000 504 072 0 245 000 0 90 000 400 000 14 763 720
-4-
UPRAVENÝ ROZPOČET 3 180 000 557 928 195 000 3 766 000 120 720 5 220 000 43 000 530 000 18 000 2 500 30 000 1 474 000 280 000 45 000 504 072 50 000 261 700 26 800 95 000 400 000 16 799 720
SKUTEČNOST 3 179 811,08 557 011,62 195 032,37 3 765 115,90 120 720,00 5 218 842,00 42 510 ,00 528 646,00 17 510,00 2 170,00 30 000,00 1 473 630,05 240 426,60 29 336,00 504 072,00 50 000,00 261 700,00 26 800,00 95 353,50 392 531,30 16 731 218,42
% 99,99 99,84 100,02 99,98 100,00 99,98 98,86 99,74 97,28 86,80 100,00 99,97 85,87 65,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,37 98,13
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2007 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / Převod z předchozí strany Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kultura – ostatní záležitosti Záležitosti sdělovacích prostředků Kultura – ARS BELLA Nebytové prostory - pronájem Nájem bytů Hřbitovní poplatky Ostatní služby Sběr a svoz komunál.odpadu - prodej popelnic Požární ochrana - příspěvek Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Místní samospráva Příjmy z úroků - účty Příjmy z úroků – půjčky z FRB Zůstatek roku 2006 PŘÍJMY CELKEM V KČ
ROZPOČET 14 763 720 2 000 75 000 2 000 30 000 110 000 860 000 10 000 2 125 000 35 000 18 000 5 000 225 000 20 000 40 000
UPRAVENÝ ROZPOČET 16 799 720 2 000 85 000 3 000 33 000 113 000 944 000 14 000 3 413 000 35 000 18 000 18 000 225 000 24 000 45 000
SKUTEČNOST 16 731 218,42 0 84 673,50 2 655,00 32 800,00 85 913,00 940 955,00 13 847,00 3 412 806,00 32 901,00 17 825,00 17 095,17 215 209,50 23 456,00 38 195,30
0 99,61 88,50 99,39 76,02 99,67 98,90 99,99 94,00 99,02 94,97 95,64 97,73 84,87
1 575 000 19 895 720
1 575 000 23 346 720
1 575 033,89 23 224 583,78
100,00 99,47
-5-
%
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2007 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / Chodníky Komunikace Dopravní obslužnost území Pitná voda Odvod a čištění odpadních vod Mateřská škola Základní škola Knihovny Rozhlas a televize Sdělovací prostředky - zpravodaj Kultura – kronika ARS BELLA Ostatní záležitosti kultury - SPOZ Tělovýchovná činnost Sportovní zařízení v majetku obce Zachování a obnova kulturních památek Dotace zdravotnickým zařízením Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitovy Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběr a svoz odpadu Péče o vzhled obce SOUČET za stranu
ROZPOČET 50 000 4 662 000 253 000 2 476 000 983 000 380 000 1 420 000 42 000 5 000 15 000 8 000 50 000 566 000 286 000 10 000 0 45 000 0 360 000 483 000 10 000 739 000 50 000 530 000 395 000 13 818 000
-6-
UPRAVENÝ ROZPOČET 0 4 804 000 253 000 2 480 000 1 129 000 390 000 1 462 000 42 000 5 000 19 000 8 000 50 000 279 500 291 000 18 000 5 000 45 000 25 000 530 000 553 000 13 000 827 000 20 000 684 000 559 000 14 491 500
SKUTEČNOST 0 4 773 802,95 253 000,00 2 476 620,05 1 126 595,28 390 000,00 1 461 900,00 38 446,50 1 535,00 18 676,90 6 480,00 48 764,00 233 248,60 289 000,00 17 103,50 5 000,00 45 000,00 24 990,00 487 772,29 544 923,83 10 015,40 812 262,90 19 392,00 680 466,60 515 679,40 14 280 675,20
% 0 99,37 100,00 99,86 99,78 100,00 99,99 91,58 30,70 98,29 81,00 97,52 83,45 99,31 95,01 100,00 100,00 99,96 92,03 98,53 77,04 98,21 96,96 99,48 92,25
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2007 Výdajová část rozpočtu
VÝDAJ / v KČ / Převod z předchozí strany Nebytové hospodářství Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Splátka úvěru Požární ochrana Obecní zastupitelstvo Správa Výdaje finančních operací – úroky, poplatky Pojištění Daň z příjmů právnických osob za obec Finanční vypořádání minulých let Ostatní - rezerva CELKEM VÝDAJ V KČ
ROZPOČET 13 818 000 831 000 105 000 1 536 000 147 000 937 000 2 088 000 295 000 18 000 120 720 0 0 19 895 720
UPRAVENÝ ROZPOČET 14 491 500 1 349 000 105 000 1 536 000 262 800 953 000 2 248 000 317 000 18 000 120 720 72 000 1 873 700 23 346 720
ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2007 ÚČET ČÍSLO 1800833339/0800 - běžný /ČS,a.s/ 152673415/0300 - běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ 152673239/0300 - FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ 2508-0281765438/0800 - úvěrový /ČS,a.s/ STAV CELKEM V KČ
Kladný zůstatek 760 123,77 58 278,02 1 333 152,43 0,00 2 151 554,22
-7-
Záporný zůstatek 0,00 0,00 0,00 7 917 785,90 7 917 785,90
SKUTEČNOST 14 280 675,20 1 343 286,60 104 454,10 1 536 000,00 247 579,58 950 521,50 2 082 865,48 317 389,90 17 900,00 120 720,00 71 637,20 0 21 073 029,56
% 99,57 99,48 100,00 94,20 99,78 92,65 100,12 99,44 100,00 99,48 0 90,26
Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet 4 662 tis. Kč, upravený rozpočet: 4 804 tis. Kč. Čerpáno bylo 4 773 802,95 Kč. Největší částka 4 580 244,20 Kč byla čerpána na vybudování nové komunikace k 21 RD, dále na zimní údržbu místních komunikací. Záležitosti pozemních komunikací – chodníky Rozpočet 50 000,00 Kč čerpán nebyl. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet 253 000,00 Kč, čerpání 253 000,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 2476 tis. Kč, čerpáno bylo 2 476 620,05 Kč za rozbory pitné vody, za vodu z vodního zdroje Vystříbro, za repase vodoměrů v Lazcích. Největší částka byla 2 334 181,75 Kč za dokončení vodovodu k 21 RD za Štoksovým. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet 1 129 tis.Kč byl čerpán ve výši 1 126 595,28 Kč. Největší část byla za dokončení kanalizace k 21 RD ve výši 647 tis. Kč. Ostatní výdaje souvisely s provozem kanalizace a čistírny odpadních vod. Mateřská škola Rozpočet 390 tis. Kč byl čerpán částkou 390 tis. Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Základní škola Rozpočet 1 462 tis. čerpáno bylo 1 461 900,00 Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Včetně dotace na protidrogovou politiku v ZŠ. Knihovny Rozpočet 42 000,00 Kč čerpáno bylo 38 446,50 Kč na odměny knihovníkům včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Okresní knihovně v Olomouci byl zaslán příspěvek na nákup nových knih, bylo uhrazeno předplatné novin a časopisů. Kultura - kronika Rozpočet byl 8 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 480,00 Kč za odměnu kronikáře včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 5 000,00 Kč čerpáno bylo 5 000,00 Kč na opravu pomníku „Bratrušovské tragedie“. ARS BELLA Rozpočet 50 000,00 Kč byl čerpán částkou 48 764,00 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti – pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, doprava na koncerty. Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet 279 500,00 Kč byl čerpán částkou 233 248,60 Kč na dárkové balíčky jubilantům, náklady obecního plesu, dary do tombol na dětský den, na Den učitelů, výlohy spojené se „Dnem seniorů“, za organizaci zlaté svatby, nákupem venkovních vlajek, propagačních předmětů, výdaje včetně peněžních darů spojené s vítáním občánků, koncem školního roku, s adventem, s neinvestičními dotacemi neziskových organizací atd. -8-
Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet 291 000,00 Kč byl čerpán částkou 29100,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, stáj Kerberos/. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet 18 000,00 Kč byl čerpán částkou 17 103,50 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP, za nákup židlí domek sídliště, za nákup brankových sítí hřiště Pískov, za pojištění domku. Rozhlas a televize Rozpočet 5 000,00 Kč, čerpán částkou 1 535,00 Kč za tlakový reproduktor. Sdělovací prostředky – zpravodaj Rozpočet 19 000,00 Kč čerpán částkou 18 676,90 Kč za nákup papíru , toneru a servis kopírky na tisk obecního zpravodaje. Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet 25 tis. Kč byl čerpán částkou 24 990,00 Kč za projekt „Dětská hřiště“. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet 45 000,00 Kč, čerpáno bylo 45 000,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka, Rosku Přerov. Bytové hospodářství Rozpočet 530 000,00 Kč čerpáno bylo 487 772,29 Kč na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize HP, tlakových nádob, el. zařízení, za právní služby, opravy rozvaděče, za nákup plastového nábytku, servisní prohlídky kotlů a komínů, za nákup sítí proti hmyzu. Velká částka bylo vyúčtování služeb nájemníků – vrácené přeplatky ve výši 204 788,00 Kč. Nebytové hospodářství Rozpočet 1 349 tis.Kč čerpáno bylo 1 343 286,60 Kč. Jedná se o Sokolovnu a o zdravotní středisko. Výdaje byly za zálohy na plyn a el. energii, vodu, za kontrolu hasicích přístrojů, za studii k opravě Sokolovny, pojištění budov, projektovou dokumentaci na opravu Sokolovny – projekt pro územní řízení, za II. splátku Sokolovny pro TJ Sokol Troubelice. Veřejné osvětlení Rozpočet 553 tis. Kč, čerpání 544 923,83 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích. Hřbitovy Rozpočet 13 000,00 Kč čerpání bylo 10 015,40 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích, za vývoz odpadu ze hřbitovů a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích, nákup drobného materiálu na opravy. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Rozpočet 105 tis. Kč bylo čerpáno 104 454,10 Kč za dokončení plynovodu k 21 RD. Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet 827 000,00 Kč. Čerpání bylo ve výši 812 262,90 Kč za platy pracovníků údržby včetně odvodů, oprava a provoz multikáry, právní služby spojené s prodejem a nákupem pozemků, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, pojištění multikáry, zaměření pozemků, na pohonné hmoty, za školení.
-9-
Nebezpečný odpad Rozpočet 20 000,00 Kč čerpáno bylo 19 392,00 Kč za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet 684 000,00 Kč čerpán částkou 680 466,60 Kč za vývoz a uložení odpadů, za nákup kontejnerů na separovaný odpad. Péče o vzhled obce Rozpočet 559 tis. Kč, čerpáno bylo 515 679,40 Kč na ostatní osobní výdaje za brigádníky, za nákup tlakového mycího stroje, za splátku leasingu na traktorek, za naftu, za materiál a náhradní díly na sekačky a na motorovou pilu, za zemní práce v Dědince – protizáplavová opatření, za servisní prohlídku traktoru, za nákup nůžek na stromy, za použití vlastního nářadí, za výměnu rozbitých dveří na traktorku. Požární ochrana Rozpočet 262 800,00 Kč, čerpáno 247 579,58 Kč za el. energii, naftu, benzín, telefonní poplatky, školení řidičů, oprava čerpadla CAS, za refundace mezd, STK vozidel, za úrazové pojištění, revize a kontroly hasicích přístrojů, za nákup hadic, revize elektro a opravu rozvaděče na budově požární zbrojnice v Troubelicích, za opravu střechy na hasičské zbrojnici v Pískově, za nákup elektrocentrály, uniforem a pracovních oděvů. Obecní zastupitelstvo Rozpočet 953 000,00 Kč, čerpáno bylo 950 521,50 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům komisí, za školení, občerstvení. Místní samospráva Rozpočet 2 248 tis.Kč. Čerpán byl částkou 2 082 865,48 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za tiskopisy, kancelářské potřeby, za zálohy na plyn, vodu, elektřinu, za ceniny, za zákonné pojištění odpovědnosti, za rozhlasové a televizní poplatky, za stravné zaměstnanců, za telefonní poplatky, poplatky za internet, cestovné, školení, PHM Fabia, za dálniční známku, předplatné, softwarové služby, revize HP, elektro, opravu kopírky, za čistící prostředky, kytice do obřadní síně, za ostrahu objektu, služby PO a BOZP, příspěvek Mikroregionu Uničovsko, za nákup koberce, podložky pod židli, opravu podlahy, servis výtahu, občerstvení, za notebook, klávesnici, tiskárnu, za příspěvek DDM Uničov, za kalkulačku, mobilní telefon, školení řidičů, čištění koberců, za příspěvek SRPŠ, za revizi tlakových nádob, za nákup sklenic, podnosů, lžic, talířů, varné konvice na OÚ Pískov, pojištění majetku, STK Fabia, servis plynových kotlů, servis a pojištění služebního vozu Fabia, za nákup faxu a stolu pod ppočítač. Úroky, poplatky Rozpočet 317 tis.Kč, čerpáno bylo 317 389,90 Kč na úroky z úvěru a poplatky za vedení účtu a transakce. Pojištění Rozpočet 18 000,00 Kč čerpáno 17 900,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ a ŠJ. Daň z příjmu za obce Rozpočet byl 120 720,00 Kč. Stejná částka byla vyčerpána – byl proveden účetní přesun – daň právnických osob za obec. Finanční vypořádání minulých let Rozpočet 72 tis. Kč, skutečnost čerpání 71 637,20 Kč. Byly vráceny nevyčerpané prostředky na volby v roce 2006. Ostatní činnost – rezerva Rozpočet 1 873 700,00 Kč. Nebylo čerpáno. - 10 -
Přehled dotací obce v roce 2007 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název KÚOK - dotace pro ZŠ /protidrogová politika/ Olomoucký kraj – dotace na CZECH POINT KÚOK – dotace JSDH Troubelice KÚOK –JSDH Troubelice - elektrocentrála Dotace od obcí
Přijato 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 800,00 Kč 30 000,00 Kč 261 700,00 Kč
Čerpáno 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 800,00 Kč 30 000,00 Kč 261 700,00 Kč
Vráceno 0 0 0 0 0
Závazky obce Troubelice Fond rozvoje bydlení: V roce 1998 byla obci poskytnuta návratná půjčka z MMR ČR /Fond rozvoje bydlení/ ve výši 1 200 000,00 Kč, která je splatná v roce 2008 v té samé výši. Úvěr na Dům podporovaného bydlení v Troubelicích: Celkový úvěr činil: 10 989 785,90 Kč. K 31.12. 2007 byl zůstatek nesplaceného úvěru ve výši 7 917 785,90 Kč. Došlé faktury: Celkový závazek k 31. 12. 2007: 589 725,03 Kč ( včetně částky 500 000,00 Kč za Sokolovnu). Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky Nájem bytu Poplatky za odpady Nájem nebytových prostor Vydané faktury Vodné od obyvatel Hřbitovní poplatky Stočné od obyvatel Celkem
Pohledávka z r. 2006
Pohledávka z r. 2007
Pohledávky celkem
8 977,50 Kč 1 810,00 Kč 0 0 242,00 0 0 11.029,50 Kč
5 389,00 Kč 870,00 Kč 21.142,00Kč 180,00 Kč 9 142,00 Kč 490,00 Kč 3 270,00 Kč 40 483,00 Kč
14 366,50Kč 2 680,00 Kč 21 142,00 Kč 180,00 Kč 9 384,00 Kč 490,00 Kč 3 270,00 Kč 51.512,50 Kč
Fond rozvoje bydlení: Půjčky byly poskytnuty dle OZV č. 3/98. V roce 2007 nebyla poskytnuta žádná půjčka z Fondu rozvoje bydlení. Pohledávka nesplacených půjček činí 225.622,60 Kč Investiční akce v roce 2007 Připravenost pro výstavbu 21 RD “za Štoksovým“ Rekonstrukce Sokolovny - studie, projekt ÚŘ Projekt – dětská hřiště Sokolovna Troubelice – II. splátka JSDH Troubelice – nákup elektrocentrály Oprava střechy na hasičské zbrojnici v Pískově Sklolaminátové kontejnery Svářečka Alfin Tlakový mycí stroj Notebook, klávesnice,tiskárna Celkem
7 914 534,60Kč 743 560,00 Kč 24 990,00 Kč 500 000,00 Kč 62 840,00 Kč 24 320,00 Kč 23 966,00 Kč 14 771,00 Kč 13 661,00 Kč 36 246,00 Kč 9 358 888,60 Kč
- 11 -
Rozvaha obce k 31. prosinci 2007 AKTIVA Nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý drobný majetek Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Oběžná aktiva Aktiva celkem
394 563,10 Kč 8 335 938,19 Kč 108 226 625,38 Kč 3 714 609,80 Kč 1 975 927,53 Kč 2 987 237,00 Kč 525 885,00 Kč 2 119 000,00 Kč 3 631 355,32 Kč 131 911 141,32 Kč
PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem
123 154 157,39Kč 8 756 983,93 Kč 131 911 141,32 Kč
Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů.
Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Zůstatek roku 2006 Jednotný příděl – 1 % z mezd Celkem
Rozpočet
Výdaje / v Kč / Příspěvek na stravování Příspěvek na rekreaci a zájezdy Odměny a dary jubilantům Návratné bezúročné půjčky Ošatné Příspěvek na vitamíny Celkem
Rozpočet
57 199,00 22 500,00 79 699,00
Skutečnost k 31. 12. 2007 57 199,00 22 501,00 79 700,00 Skutečnost k 31. 12. 2007
10 500,00 11 000,00 2 000,00 40 199,00 12 000,00 4 000,00 79 699,00
6 041,00 9 000,00 2 000,00 0,00 12 000,00 3 600,00 32 641,00
Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2007 Mikroregion Uničovsko TJ Sokol Troubelice Římskokatolická farnost Nová Hradečná Orel jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Dům dětí a mládeže Uničov Rodičovské sdružení při ZŠ Troubelice Roska Přerov Jasněnka Uničov Charita Uničov Náboženská obec Církve československé husitské Celkem:
6 000,00 Kč 138 000,00 Kč 15 000,00 Kč 125 000,00 Kč 6 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 37 000,00 Kč 5 000,00 Kč 372 000,00 Kč
- 12 -
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1)
Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 336 Identifikační číslo : 750 28 883 Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ – ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice
VÝNOSY Výnosy Dotace – státní prostředky Dotace – zřizovatel obec Troubelice Ostatní – úroky z běžného účtu Výnosy celkem
Hlavní činnost 1 821 000,00 Kč 390 000,00 Kč 4 486,60 Kč 2 215 486,60 Kč
NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Pojištění Provozní náklady Jiné Náklady celkem
Hlavní činnost 58 754,10 Kč 1 305 000,00 Kč 5 000,00 Kč 456 742,00 Kč 5 432,00 Kč 228 577,90 Kč 36 647,50 Kč 2 096 153,50 Kč
Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: 119 333,10Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2008. Rozvaha AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oběžná aktiva celkem Z toho pohledávky Z toho finanční majetek Aktiva celkem
Částka 82 520,00 Kč 549 780,04 Kč minus 82 520,00 Kč minus 549 780,04 Kč 486 807,31 Kč 23 208,11 Kč 463 599,20 Kč 486 807,31 Kč
PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem
Částka 292 681,10 Kč 194 126,21 Kč 486 807,31 Kč
- 13 -
2)
Název : Základní škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 313 Identifikační číslo : 750 28 875 Statutární zástupce: Mgr. Vladimír HULA – ředitel; Miroslav Ševčík – ředitel /od 07/2007/ Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice
VÝNOSY Výnosy Dotace – státní prostředky Dotace – státní projekty Dotace – zřizovatel obec Troubelice Tržby stravné
Hlavní činnost 8 090 600,00 Kč 26 000,00 Kč 1 430 000,00 Kč 1 195 426,00 Kč
Zúčtování fondů Jiné výnosy Úroky z bank Tržby z hospodářské činnosti Výnosy celkem
Hospodářská činnost
43 565,10 Kč 2 685,50 Kč 1 092,64 Kč 74 760,00 Kč 10 864 129,24 Kč
NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Odpisy hmotného majetku Provozní náklady Jiné Fond kulturních a sociálních potřeb Služby Náklady celkem
Hlavní činnost 1 536 703,05 Kč 5 808 120,00 Kč 2 016 467,00 Kč 28 624,90 Kč 1 149 123,54 Kč 131 493,36 Kč 115 230,00 Kč 109 428,90 Kč 10 895 190,75Kč
Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření: minus 31 061,51 Kč. Částka bude dokryta z rozpočtu příspěvkové organizace roku 2008. Rozvaha AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem
Částka 1 857 083,60 Kč 2 741 418,22 Kč 152 729,20 Kč minus 1 857 083,60 Kč minus 2741 418,22 Kč minus 152 729,20 Kč 875 795,65 Kč 875 795,65 Kč
PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem
Částka 7 206,20 Kč 868 589,45 Kč 875 795,65 Kč
Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 240/8 a 241/8 dne 11. února 2008. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. - 14 -
Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele těchto organizací.
V Troubelicích 16. dubna 2008
Ondřej PLAČKO, v.r. starosta
Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 21. 4. 2008 Sejmuto z úřední desky: 7. 5. 2008
Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 19. května 2008 na svém 10. zasedání v bodě 283/10 usnesení v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2007.
- 15 -
