Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce
Třída 1 – 4 Celkové příjmy po konsolidaci v Kč
Upravený rozpočet 13.685.317,00
Skutečnost % plnění 13.709.682,42
100,18
z toho: Třída l Daňové příjmy celkem v Kč -daň z příjmů FO ze záv. činnosti -daň z příjmů OSVČ -daň z příjmů FO z kapitál. výnosů -daň z příjmů právnických osob -daň z příjmů práv. osob za obce -daň z přidané hodnoty -poplatek za odnětí les. pozemků -poplatek za likvidaci PDO -poplatek ze psů -poplatek za užívání veřej.prostr. -odvod výtěžku z provoz. VHP -správní poplatky -daň z nemovitostí
Upravený rozpočet 5.991.500,00 1.115.000,00 310.000,00 65.000,00 1.320.000,00 160.000,00 2.030.000,00 2.400,00 345.000,00 9.000,00 1.000,00 1.500,00 32.600,00 600.000,00
Skutečnost % plnění 6.062.768,87 101,19 1.159.794,96 104,02 332.866,45 107,38 74.612,22 114,79 1.354.350,11 102,60 142.800,00 89,25 2.051.498,00 101,06 2.311,00 96,29 342.124,00 99,17 9.100,00 101,11 810,00 81,00 1.478,00 98,53 36.210,00 111,07 554.814,13 92.47
Třída 2 Nedaňové příjmy celkem v Kč -pronájem pozemků -činnost v ob.lesích - prodej dřeva -obchodní služby-nájmy -dar – Nadace ČEZ – komunikace -vodovod - pronájem -kanalizace - pronájem -pronájem obecních rybníků -obec. knihovna-půjčovné + MR -příjem z kulturní činnosti -veřejné koupaliště -vstupné + nájem -veřej. koupaliště – prodej majetku -bytové hospodářství-příjmy -pronájem ostat. nemovitostí -příjem – činnost OÚ -příjem z reklamy - ČEZ -příjmy z finančních operací
Upravený rozpočet 1.668.100,00 18.700,00 180.000,00 70.500,00 100.000,00 76.100,00 91.400,00 27.300,00 2.500,00 17.500,00 360.700,00 128.000,00 10.000,00 39.500,00 13.200,00 500.000,00 32.700,00
Skutečnost % plnění 1.621.337,55 97,20 18.670,00 99,84 180.981,00 100,55 70.550,00 100,07 100.000,00 100,00 76.100,00 100,00 91.620,00 100,24 27.210,00 99,67 2.050,00 82,00 17.500,00 100,00 360.690,00 100,00 128.000,00 100,00 8.205,00 82,05 39.513,00 100,03 13.028,00 98,70 450.000,00 90,00 37.220,55 113,82
1
Třída 3 Kapitálové příjmy celkem v Kč - prodej pozemků - prodej vodovodu Zliv-Olešník -invest.dar-Nadace ČEZ-chodník
Třída 4
Upravený rozpočet 1.054.400,00 21.000,00 833.400,00 200.000,00
Skutečnost % plnění 1.054.333,00 99,99 21.000,00 100,00 833.333,00 99,99 200.000,00 100,00
Upravený Skutečnost rozpočet - přiděleno
/mimo vlastní převody/ Přijaté dotace celkem v Kč 4.971.317,00 4.971.243,00 z toho ze SR a SF celkem 4.364.500,00 4.364.426,00 - neinv. dotace v rámci SFV 130.800,00 130.746,00 - účel.inv.dotace-kanal +ČOV-Mze ČR 4.165.000,00 4.165.000,00 - pro potřeby SDH ze SR– bez UZ 700,00 680,00 - inv.dotace ze SFŽP-dopl.- UZ 90578 68.000,00 68.000,00 Přijaté neinv. dotace z rozp. Jč.kraje 585.817,00 585.817,00 - neinv. dotace – POV – UZ 710 70.000,00 70.000,00 - inv.dotace-grant-opr.kanaliz.-UZ 326 515.817,00 515.817,00 Neinvest. dotace od obce Dívčice 21.000,00 21.000,00 na provoz mateřské školy
Třída 5 – 6 Celkové výdaje po konsolidaci v Kč
Upravený rozpočet 12.551.317,00
Skutečnost Rozdíl-k vrácení - čerpání při fin. vypořád. dotací roku 2007 --4.971.243,00 4.364.426,00 --130.746,00 --4.165.000,00 --680,00 --68.000,00 ----585.817,00 70.000,00 515.817,00 ----21.000,00
Skutečnost % čerpání 12.109.293,84 96,48
z toho: Třída 5 Běžné / neinvestiční / výdaje
Upravený rozpočet 6.784.436,00
Skutečnost % čerpání 6.356.649,64 93,69
Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje
Upravený rozpočet 5.766.881,00
Skutečnost % čerpání 5.752.644,20 99,75
2
Celkové výdaje - Třída 5 - 6 po paragrafech: lesní hospodářství obchodní činnost – pohostinství místní komunikace + chodníky obecní vodovod obecní kanalizace ZŠ a MŠ - PO obce ZŠ – příspěvky jiným obcím knihovna+kronika+oranž.rok-kultura místní rozhlas kultura- KD+činnost SPOZ provoz bazénu+tenis+činnost TJ bytové hospodářství veřejné osvětlení územní rozvoj obce svoz+ukládání komunál. odpadu péče o vzhled obce a veřej. zeleň požární ochrana - SDH zastupitel. orgány činnost místní správy finanční operace, platba daní + pojištění ostatní činn.-fin.vypoř. min. let
Upravený rozpočet
Skutečnost % čerpání
135.000,00 105.000,00 955.000,00 55.000,00 5.435.817,00 1.405.000,00 86.000,00 144.500,00 4.000,00 64.500,00 811.300,00 22.000,00 289.700,00 175.800,00 495.000,00 412.000,00 45.700,00 730.000,00 893.000,00 241.000,00
132.004,00 46.260,00 921.995,15 49.159,90 5.413.187,30 1.393.070,50 85.225,00 140.525,50 3.414,00 51.080,50 781.083.50 14.856,40 264.268,00 143.466,00 480.710,00 370.405,00 27.611,00 724.220,00 799.993,47 220.962,12
97,78 44,06 96,54 89,38 99,58 99,15 99,10 97,25 85,35 79,19 96,28 67,53 91,22 81,61 97,11 89,90 60,42 99,21 89,58 91,68
46.000,00
45.796,50
99,56
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci v Kč Třída 8 – Financování celkem v Kč po konsolidaci -/skutečnost=přebytek hospodaření běžného roku bez splátky půjčky ze SFŽP ve výši 84.000,- Kč/
Upravený rozpočet Skutečnost % čerpání 1.134.000,00 1.600.388,58 141,13 -1.134.000,00
-1.600.388,58
141,13
V roce 2007 byla zahájena výstavba „kanalizace a ČOV“ Olešník a oprava kanalizace za MŠ. Byla zahájena výstavba chodníku na návsi . Finanční prostředky získané nad schválený rozpočet – tj. příjem z reklamy a finanč. dary od Nadace ČEZ včetně dotací z Mze ČR, KÚ-Jč. kraje byly použity na výše uvedené investiční akce a dále na opravu budovy MŠ, chodníku, obecní komunikace a na kulturní akce. Hospodaření obce bylo v r. 2005 zatíženo návratnou půjčkou ve výši 406.800,- Kč, poskytnutou SFŽP na plynofikaci kotelen v obecních budovách. Tato půjčka je úročena 1,5 % a její splatnost je 5 let. Dle smlouvy byla i v roce 2007 splacena část této půjčky ve výši 84.000,- Kč. Zůstatek nesplacené návratné půjčky činil k 31.12.2007 238.500,- Kč. Jiné úvěry ani půjčky obec nemá. Stav účtu 933 – zúčtování příjmů a výdajů z předchozích let - zůstatek účtu 933 z předchozích let - stav účtu 933 za rok 2007 – / změna stavu ZBÚ bez spl. půjčky / - stav účtu 933 celkem - / ZBÚ- 238.800,- Kč – tj. nespl. půjčka k 31.12.2007 / z toho dlouhodobě přijaté zálohy - stav k 31.12.2007 - ZBÚ k 31.12.2007
3
Kč 1.924.539,87 1.595.406,48 3.519.946,35 348.769,00 3.758.746,35
Stav sociálního fondu k 31.12.2007 - zůstatek účtu 917 10 – účet SF k 1.1.2007 - příjmy SF – dle platných zásad fondu - výdaje SF - dle platných zásad fondu - zůstatek účtu 917 celkem - účet SF k 31.12.2007 - změna stavu SF za r. 2007
Kč 16.518,80 22.930,00 17.947,90 21.500,90 4.982,10
Vratka nevyčerpaných dotací do SR prostřednictvím rozpočtu Jč. kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2007
Kč 0,00
Hospodaření PO ZŠ a MŠ Olešník za rok 2007 - hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ
celkový zisk – Kč 4.805,01
Veřejná finanční podpora poskytnutá obcí v roce 2007 na činnost sportovním klubům působícím v obci TJ ZD Olešník HC Olešník
Kč 65.000,00 5.000,00
Přílohy: 1/ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC „FIN 2 – 12 M“ za období 12/2007 – k nahlédnutí na OÚ 2/ Rozvaha /bilance/ územních samosprávných celků za období 12/2007 – k nahlédnutí na OÚ 3/ Hodnotící zpráva o hospodaření obce Olešník za rok 2007 - k nahlédnutí na OÚ 4/ Hospodaření PO ZŠ a MŠ za r. 2007 - vyúčtování příspěvku obce - k nahlédnutí na OÚ 5/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olešník za rok 2007 Krajským úřadem Jč. kraje Zpracovala: Hajná Jana
Vyvěšeno dne : 20.5.2008 Sejmuto dne :
5.6.2008 Píchová Jana starostka obce
4
