OBEC MALETÍN IČO: 00302988
Závěrečný účet obce za rok 2007
Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
1
OBEC MALETÍN, IČO: 00302988
Maletín, březen 2008
Závěrečný účet obce za rok 2007
Údaje o obci:
Adresa:
OBEC MALETÍN, Maletín č. p. 21, 789 01 Zábřeh
Telef. spojení:
starosta obce:
583 448 113, mobil 775 197 405
účetní obce:
583 448 122, fax 583 448 122
podatelna: e-mailová pošta:
[email protected]
starosta:
[email protected]
webové stránky obce na adrese: www.maletin.cz
3 místní části: Javoří u Maletína, Starý Maletín, Nový Maletín základní územní jednotka: Maletín ZUJ 540 366 počet obyvatel k datu 31. 12. 2007:
376 1 855, 6 ha 322,20 ha 1 435,50 ha 97, 90 ha
rozloha katastru obce: Javoří u Maletína Starý Maletín Nový Maletín
Pro volební období 2006 – 2010 Starosta: Místostarosta:
Zdeněk Kříž ing. Petr Pospěch
Zastupitelstvo obce je 9-ti členné. Jmenný seznam: Milada Bezděková Zdeněk Kříž Jana Čepová Pavel Pagáč Ivana Pekárková Ing. Petr Pospěch
2
Jiří Svozil Jaroslav Vojar Ing. Petr Zigal
Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2007: Veřejné zasedání zastupitelstva bylo celkem 13, z toho mimořádné zasedání 2
Výbory:
finanční, kontrolní, krizový
Komise obce:
komise pro občanské záležitosti stavební komise
Složení výborů a komisí: Kontrolní výbor: Předseda: Členové:
Jaroslav Vojar Aloisie Nagyvatyová, Jiří Svozil
Finanční výbor: Předseda: Členové:
Ivana Pekárková ing. Zigal Petr, Jana Čepová
Krizový výbor: starosta, místostarosta, starosta hasičů
Komise pro občanské záležitosti: Předseda: Bezděková Milada Členové: dle uvážení předsedkyně z řad občanů
Stavební komise: Předseda: Členové:
ing. Pospěch Zdeněk Kříž, Ivana Pekárková
Zastupitelstvo obce Maletín schválilo rozpočtový výhled na období 2007 – 2011 Rozpočtový výhled na roky 2007 – 2011 (v tis. Kč)
……. A P1 P2 P3 P4
………………………………………. Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1. Daňové příjmy – tř. 1 Nedaňové příjmy – tř. 2 Kapitálové příjmy – tř. 3 Přijaté dotace – tř. 4
Rok 2007 2 580 2 693 1 206 15 642
3
2008 2051 2 720 1 218 120 372
2009 1 113 2 747 1 230 25 2 875
20010 435 2 774 1 242 920 728
2011 194 2 802 1 254 120 381
Pc P5 P6 Pf P V1 V2 Vc V4 V5 Vf V D E
P1+P2+P3+P4 příjmy celkem Úvěry do 1 roku Úvěry dlouhodobé P5+P6 přijaté úvěry Konsolidované příjmy celkem Běžné výdaje - tř. 5 Kapitálové výdaje – tř. 6 V1+V2 výdaje celkem Splátka úvěru krátkodobého Splátka úvěru dlouhodobého V4+V5 Vc+Vf Konsolidované výdaje celkem P-V hotovost běžného roku A + D
4 556 ------4 556 3 735 1 350 5 085 ------5 085 -529 2 051
4 430 --3 000 3 000 7 430 3 772 3 600 7 372 --996 996 8 368 -938 1 113
6 877 ------6 877 3 809 2 750 6 559 --996 996 7 555 -678 435
5 664 ------5 664 3 847 1 050 4 897 --1008 1008 5 905 -241 194
4 557 ------4 557 3 885 500 4 385 --------4 385 167 361
Komentář: Rok 2007: Přijaté dotace – zde je počítáno s přijetím dotace od úřadu práce 332 tis., dále s přijetím dotace z programu POV 2007 273 tis., dotace na státní správu a školství Kapitálové výdaje: Rekonstrukce rozhlasu Komunikace kolem žlutých bytovek Vyměření místních komunikací Veřejné prostranství - úprava
500 tis. Kč 750 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč
Rok 2008: přijaté dotace – zde je počítáno s přijetím dotace od úřadu práce - 332 tis. a dotace na státní správu a školství. Je počítáno s přijetím úvěru ve výši Kč 3 000 tis. Kč na zafinancování akce multifunkční využití areálu hřiště Kapitálové výdaje: Komunikace kolem MŠ Multifunkční využití areálu hřiště Vyměření místních komunikací Veřejné prostranství – úprava Oprava budovy č. p. 21 – OÚ Pozemky na výstavby rodinných domů a chat Splátka úvěru
750 tis. Kč 2 500 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 150 tis. Kč 100 tis. Kč 996 tis. Kč
Rok 2009: Přijaté dotace – dotace od úřadu práce 332 tis. Kč, dotace na státní správu a školství, 43 tis. Kč, dotace na využití areálu hřiště 2 500 tis. Kč Kapitálové výdaje: Multifunkční využití areálu hřiště Veřejné prostranství – úprava Oprava budovy č. p. 21 - OÚ Splátka úvěru
2 500 tis. Kč 100 tis. 150 tis. Kč 996 tis. Kč
Rok 2010: Přijaté dotace – dotace od úřadu práce 332 tis., dotace na státní správu a školství 43 tis., dotace na hasičku 350 tis. Kč.
4
Kapitálové příjmy: Prodej majetku (pozemky, jiný nepotřebný majetek) Kapitálové výdaje: Veřejné prostranství – úprava Oprava budovy č. p. 21 – OÚ Budova zbrojnice – modernizace či rekonstrukce Využití budovy ZŠ a MŠ Splátka úvěru
100 tis. Kč 150 tis. Kč 700 tis. Kč 100 tis. Kč 1008 tis. Kč
Rok 2011: Přijaté dotace – dotace od úřadu práce 332 tis., dotace na státní správu a školství 49 Kapitálové příjmy: Prodej majetku (pozemky, jiný nepotřebný majetek) Kapitálové výdaje: Využití budov ZŠ a MŠ
500 tis. Kč
Obecně závazné vyhlášky obce Maletín – platné v roce 2007 . 3/1995 vyhláška o vymezení ochranného pásma farního kostela sv. Mikuláše . 6/1995 obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro Javoří . 3/2001 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému TDO . dodatek č. 1 k vyhlášce č. 3/2001 sazba poplatku pro práv. osoby a fyzické osoby podnikající . 1/2003 obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem + dodatek č. 1 . 2/2003 požární řád obce Maletín . 3/2003 organizační řád obce Maletín . 4/2003 obecně závazná vyhláška o místních poplatcích . 1/2005 OZV o zrušení OZV č. 9 ze dne 21. 10. 1993 a č. 2 ze dne 16. 12. 1995 včetně dodatku č. 1 a č. 2 . 2/2005 OZV o územním plánu obce Maletín . 1/2006 OZV obce, kterou se vyhlašují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Maletín
vydaná opatření platná v roce 2007: . řád veřejného pohřebiště vydaná nařízení obce platná v roce 2007: . nařízení Obce Maletín č. 1/2004, který se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování vydané ceníky platné v roce 2007: . ceník č. 1/2003 za poskytované služby obcí Maletín platný do 31. 8. 2007 . ceník č. 02/2003 za pronájem hrobových míst včetně poplatků za údržbu na hřbitově v Maletíně . ceník č. 03/2004 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím . ceník č. 01/2007 za poskytované služby obcí Maletín pro občany platný od 1. 9. 2007 OBEC MALETÍN je zastoupena v těchto společnostech: 1. LD Háj Maletín, Maletín č. 21 – družstvo – členský podíl ve výši Kč 10 000,-
2. Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. Jílová 6 – hromadná listina č. 9/1 ve jmenovité hodnotě
5
6 921 000,- Kč 3. Mikroregionu Mohelnicko – členský podíl ve výši Kč 1.000,-.
OBEC MALETÍN je členem: Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko MAS Mohelnicko, o. s. Příspěvková organizace obce: ZO schválilo zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola Maletín, příspěvková organizace, s účinností od 1. 12. 2002. Pro rok 2007 byl schválen v rozpočtu obce Maletín neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ve výši Kč 395 000,-, v plné výši byl poskytnut. Za rok 2007 příspěvková organizace měla výsledek hospodaření běžného účetního období +116,08 v tis.Kč (účet 963). Organizační složka obce Maletín ZO schválilo zřizovací listinu pro organizační složku obce: Místní knihovna Maletín se sídlem Maletín č. 21 s účinností od 1. července 2004 Pracovníci obce v roce 2007: 1 pracovní smlouva - THP 1 pracovní smlouva – úklid 1 pracovní smlouva – údržbář 1 dohoda o činnosti – knihovna + internet 5 pracovní smlouvy – veřejně prospěšné práce 5 dohod o provedení práce pojištění majetku: Česká pojišťovna a. s. Region severní Morava, agentura Šumperk ČS – Živnostenská pojišťovna a. s. oblastní pobočka Šumperk
Majetek obce – pronájmy: Pronájem obecního majetku: obecní lesy – LD Háj Maletín plynárenská zařízení – regulační stanice, STL plynovod, STL přípojky VTL plynovod, STL plynovod, STL přípojky – Severomoravská plynárenská pronájem nebytových prostor: Maletín č. 21 – 2 smlouvy Maletín č. 226 – 1 smlouva Smlouva o výpůjčce: Budova č. p. 94 – základní škola, budova č. 226 – mateřská škola Pronájem pozemků: Kultury: orná, ostatní plocha zahrady – občané, ing. Frýbort Bedihošť, Dubická zemědělská a. s. Dubicko, Úsovsko a. s., Klopina, spolky a sdružení Obec si pronajímá pozemky: Požární nádrž od Zemědělské vodohospodářské správy Brno Pronájem bytů: Maletín č. 94 Maletín č. 226
1 byt 2 byty
6
Plnění rozpočtu obce za rok 2007 PŘÍJMY: § položka 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti 1112 daň z příjmů FO ze sam.výd. činn. 1113 daň z příjmů FO z kap. výnosů 1121 daň z příjmů práv. osob 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 1211 DPH 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPD 1335 poplatky za odnětí pozemků 1337 poplatek za likvidaci KO 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek za užívání veř.prostr. 1361 správní poplatky 1511 daň z nemovitostí 2460 splátky půjč.prostředků od obyv. 4112 nein. dotace 4116 ostatní dotace 4122 nein. dotace od krajů 4134 převody z rozpočtových účtů
schválený rozpočet v Kč rozpočet upr. 489 000 533 180 73 000 46 160 33 000 30 110 536 000 630 200 0 164 880 942 000 959 350 0 5 211 0 1 424 110 000 109 800 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000 365 000 288 000 28 000 28 000 32 000 45 465 39 000 321 362 0 227 588 0 0
skutečnost 533 708 5 5411 36 011 653 308 164 880 962 267 5 211 1 424 112 931 6 195 250 5 700 319 354 28 000 45 465 321 362 237 328 435 518
2 627 000
3 402 730
3 924 325
1019 2131 příjmy z pronájmu pozemků
23 000
66 000
66 522
1039 2131 příjmy z pronájmu lesa
900 000
1018000
1018854
2122 2111 příjmy z poskyt. služeb – žel. šrot 10 000 3 000 2 924 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2129 2111 příjmy z výrobků – lom pískov. 0 7 900 7 900 2129 2324 přijaté nekap. náhrady
0
316 607
616 607
2212 2111 příjmy ze služeb – silnice
0
1 800
2 800
2219 2111 příjmy ze služeb – pozem.komunikace
0
0
1 200
2310 2111 příjmy z poskyt. služeb- vodné chaty
26 000
28 000
27 580
2339 2131 příjmy z pronájmu – rybník
1 000
0
0
3314 2111 příjmy z knihovny a internetu
3 000
3 000
3 623
3392 2132 příjmy z pronájmu kulturního domu
15 000
18 000
18 800
3612 2111 příjmy z poskytování služeb – byty 3612 2132 příjmy z pronájmů bytů 3612 2141 příjmy z úroků 3612 3112 příjmy z prodeje ostat. nemovitostí
246 000 50 000 0 215 000
268 000 50 000 0 215 000
269 910 45 703 729 215 306
3633 2119 příjmy z vlastní činnosti 0 0 250 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3639 2111 příjmy z poskyt. služeb 25 000 87 000 95 775 3722 2111 příjmy ze služeb
0
7 200
7 200
3725 2111 příjmy za třídění odpadu
1 000
3 500
3 426
3745 2111 příjmy za služby – veř. prostranství
5 000
6 000
6 115
5512 2111 příjmy za služby 0 1 000 1 000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
6171 2111 příjmy za služby – místní správa 6171 2119 příjmy z věcného břemene 6171 2132 příjmy za pronájem nebyt. prostor 6171 2133 příjmy za pronájem mov. věcí 6171 2321 přijaté nein. dary 6171 2310 příjmy z krátk. majetku 6171 2324 přijaté nekap. náhrady 6171 2329 ost. nedaňové příjmy 6171 3111 příjmy z prodeje pozemků
25 000 0 74 000 20 000 0 0 0 20 000 15 000
18 000 165 000 79 000 23 000 10 000 3 000 0 0 110 000
16 703 165 000 78 957 22 660 10 000 3 357 200 306 108 715
6310 2141 příjmy z úroků
10 000
31 100
31 642
6402 222 osta.příjmy z fin. vypořádání
1
1
3 731
5 938 837
6 474 468
PŘÍJMY celkem:***************************** 4 311 000
VÝDAJE:
§, položka 1039 5169 čerpání dotace v lesích
schválený rozpočet 0
rozpočet upr. 218 560
Skutečnost 228 300
2129 5166poradenské služby - lom 2129 5169 lom – nákup ostat. služeb
0 5 000
40 067 28 000
40 067 27 707
2212 5137 drobný dl. hm. majetek 2212 5139 nákup materiálu- silnice 2212 5156 pohonné hmoty a maziva 2212 5169 silnice – údržba 2212 6121 budovy,haly,stavby
30 000 4 000 25 000 20 000 0
9 500 4 000 15 500 17 500 0
9 222 6 597 20 012 505 10 000
2221 5193 výdaje na dopr. obslužnost
60 000
60 000
59 684
2310 5151 spotřeba vody chataři
30 000
30 000
29 812
2310 5169 nákup služeb – voda
0
14 000
14 042
2321 5139 čistička – spotřeba materiálu 2321 5154 čistička – spotřeba elektřiny 2321 5169 čistička – nákup služeb
1 000 12 000 9 000
0 12 000 9 000
0 12 500 7 126
2339 5164 vodní toky – nájem rybníka 1 000 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3111 5139 mat. škola – ostatní materiál 5 000 2 000 1 147 3111 5163 mat. škola – pojištění budovy 3 000 3 000 3 300 3111 5169 mat. škola – ostatní služby 1000 1000 0 3113 5163 škola – pojištění budovy ZŠ 3113 5169 škola – ostatní služby 3113 5171 opravy a udržování 3113 5321 školy – příspěvek na žáky
3 500 3 000 50 000 102 000
8 900 3 000 0 97 000
8 579 1 999 0 96 616
3119 5331 škola – příspěvek na provoz, mzdy
390 000
395 000
395 000
3141 5139 ostatní materiál školní stravování 3141 5171 opravy a udržování ŠJ
1 000 5 000
0 4 000
0 3 177
3314 5021 ostatní osobní výdaje – knihovna 3314 5031 knihovna – pojištění 3314 5032 knihovna – pojištění 3314 5136 knihovna – nákup knih 3314 5162 knihovna – telefony, internet 3314 5163 knihovna – pojištění majetku 3314 5169 knihovna - ostatní služby
14 000 3 000 1 000 8 000 20 000 1 000 0
14 000 3 000 1 000 8 000 20 000 1 000 0
15 265 3 316 1 437 8 000 18 875 1 000 1 483
8
3341 6121 budovy, stavby – rozhlas
366 000
250 000
250 000
3349 5021 zpravodaj – dohody
3 000
3 000
3 431
3392 5139 – ostatní materiál 3392 5169 kultura – ostatní služby
3 000 4 000
1 000 0
418 5 200
3399 5021 SPOZ – dohody 3399 5139 ostatní materiál 3399 5173 SPOZ cestovné 3399 5175 pohoštění – den matek, důchodci 3399 5194 SPOZ – věcné dary
1 000 500 1 000 3 000 4 000
2 200 500 1 000 7 500 4 000
3 122 702 560 7 469 3 906
3412 6121 budovy,haly,stavby 0 139 390 138 390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3419 5151 TJ vodné 500 500 547 3419 5154 TJ elektřina 5 000 5 000 5 953 3419 5169 TJ ostatní služby 10 000 0 0 3419 5229 ost. nein. transfery 0 11 000 11 000 3421 6121 budovy, haly. Stavby 3421 5194 věcné dary
0 0
0 0
17 850 1 539
3429 5139 ostatní zájmová činnosti
2 000
2 000
2 050
3612 5137 drobný dl.hmot. majetek 3612 5139 byty – materiál 3612 5151 studená voda 3612 5154 byty – elektrická energie 3612 5163 byty – pojištění majetku 3612 5166 byty – konzultační služby 3612 5169 byty – ostatní služby 3612 5192 byty – vyúčtování s nájemníky 3612 5362 byty – platy daní a poplatků 3612 5660 byty – nein. půjčky obyvatelstvu
0 2 000 20 000 161 000 5 000 10 000 15 000 25 000 0 0
8 000 2 500 25 000 209 000 0 14 000 15 000 39 000 2 500 0
7 891 2 267 24 648 209 388 0 13 982 19 133 38 615 2 440 28 000
3631 5139 veřejné osvětlení – nákup materiálu 3631 5154 veřejné osvětlení – elektrická energie 3631 5169 nákup ostatních služeb 3631 5171 opravy a udržování 3631 6121 budovy, haly, stavby
6 000 66 000 9 000 10 000 0
10 000 66 000 0 0 19 000
9 047 73 033 0 0 18 280
3632 5139 pohřebnictví – materiál 3632 5169 pohřebnictví – ostatní služby 3632 6129 nákup dl. hmot. majetku
1 000 0 2 000
2 000 3 000 0
1 982 3 341 0
3633 5171 oprava a udržování 3633 6121 budovy, haly, stavby
850 000 80 000
0 13 000
0 12 200
3639 5137 drobný majetek – kom. služby
0
30 000
30 000
3639 5139 kom. služby – ostat. materiál
1 000
1 000
0
3639 5156 kom. služby – PHM
1 000
1 000
1 761
3639 5163 kom. služby – pojištění
2 000
2 000
3 188
3639 5169 kom. služby – oprava a udržování
5 000
0
700
3639 5171 oprava a udržování
20 000
46 800
46 798
3639 6121 budovy, haly, stavby
0
301 500
308 466
3721 5169 odvoz nebezpečného odpadu
25 0000
13 000
12 705
3722 5137 drobný hmotný majetek 3722 5139 ostatní materiál 3722 5169 TDO – svoz a uložení
20 000 0 185 000
20 000 0 193 000
21 995 750 185 600
3729 5141 úroky z fin. výpomoci – skládka 3729 5166 skládka monitoring
2 000 14 000
2 000 14 000
1 055 13 685
9
3745 5139 péče o vzhled obcí 3745 5156 pohonné hmoty 3745 5169 ostatní služby 3745 5171 opravy a udržování 3745 5362 platby daní a poplatků
15 000 55 000 0 3 000 0
22 500 55 000 2 300 3 000 1 000
23 530 54 017 2 250 2 083 1 000
4359 5169 ostatní služby 4359 5173 cestovné 4359 5222 nein.transfery obč.sdružením 4359 5223 nein. transfery církvím
0 0 0 5 000
42 000 3 200 2 000 3 000
40 502 3 161 2 000 5 000
5512 5029 ostatní platby za prov. Práci 5512 5039 ostatní povinné pojistné placené 5512 5137 drobný hmotný dl. majetek 5512 5153 hasiči – spotřeba plynu 5512 5154 hasiči – elektrická energie 5512 5156 hasiči – pohonné hmoty 5512 5163 hasiči – pojištění majetku 5512 5167 hasiči – školení 5512 5169 hasiči – ostatní služby 5512 5171 oprava a udržování 5512 5173 cestovné
0 0 0 10 000 4 000 1 000 500 0 2 000 0 0
2 000 0 6 728 4 800 4 000 1 300 500 2 500 2 000 5 200 2 500
3 0893 1 364 6 826 1 192 3 863 2 529 1 816 3 076 1 835 5 200 0
6112 5021 ostatní osobní výdaje 0 800 510 6112 5023 odměny členů zastupitelstev obcí 617 000 587 000 577 465 6112 5031 pojištění z odměn 94 000 94 000 94 954 6112 5032 pojištění z odměn 32 000 32 000 32 865 6112 5167 služby školení – zastupitelé 4 000 0 0 6112 5173 cestovné – zastupitelé 25 000 18 000 16 417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6171 5011 správa – platy zaměstnanců 721 000 959 045 932 820 6171 5021 správa – osobní výdaje 0 1 300 1 277 6171 5031 správa – pojištění 188 000 249 892 244 274 6171 5032 správa – pojištění 65 000 86 425 84 555 6171 5038 správa – zákonné pojištění 5 000 5 000 5 022 6171 5031 správa – potraviny 0 1 000 870 6171 5132 správa – ochranné pomůcky 5 000 6 000 5 915 6171 5133 léky a zdrav. Materiál 0 1 400 1 340 6171 5136 správa – knihy, tisk 30 000 17 000 16 432 6171 5137 správa – drobný majetek 0 2 700 2 650 6171 5139 správa – ostatní materiál 30 000 35 000 36 719 6171 5151 správa – studená voda 2 000 2 000 1782 6171 5153 správa – plyn 158 000 100 000 99 632 6171 5154 správa – elektřina 40 000 48 000 48 042 6171 5161 správa – služby pošt 8 000 10 000 9 337 6171 5162 správa – telekomunikace 60 000 50 000 46 835 6171 5163 správa – pojištění majetku 17 000 19 000 15 616 6171 5164 nájemné 0 3 300 3 268 6171 5166 správa – právní služby 5 000 47 000 39 004 6171 5167 správa – školení 15 000 16 000 15 023 6171 5169 správa – ostatní služby 58 000 100 750 101 800 6171 5173 správa – cestovné 3 000 3 000 2 683 6171 5175 správa – pohoštění 1 000 1 000 941 6171 5179 ostatní nákupy 0 9 000 9 000 6171 5192 správa – poskytnuté příspěvky 0 4 200 4 151 6171 5229 ost. nein. transfery org. 0 2 860 2 853 6171 5321 správa – nein. dotace obcím 2 500 2 000 1 190 6171 5329 správa – nein. dotace veřej. rozpočtům 3 500 3 500 3 630
10
6171 5362 správa – platby daní a poplatků 6171 5499 ostatní nein. transfery obyv. 61171 5901 nespecifikované rezervy 6171 6130 správa – nákup pozemků
40 000 0 0 30 000
78 240 11 250 162 350 254 000
6310 5163 služby peněžních ústavů
12 000
12 000
10 276
6330 5342 převody soc. fondu 6330 5345 převody vlastním rozpočt. účtům
0 0
0 0
38 131 397 387
6399 5362 platby daní – daň za OBEC MALETÍN 0
164 880
164 880
6402 5364 vratky veř. rozpočtům
0
1 545
VÝDAJE celkem***************************** 5 153 000
5 861 837
6 115 667
FINANCOVÁNÍ 8115 změna stavu krát. prostředků na ban. Účtech930 000 8124 uhrazené splátky půjčených prostředků -88 000
11 000 -88 000
-285059 -85 700
8901 operace z peněž účtů
0
0
11 958
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
842 000
-77 000
-358 801
0
75 806 12 720 0 254 670
REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Třída 1 – daňové příjmy Třída 2 – nedaňové příjmy Třída 3 – kapitálové příjmy Třída 4 – přijaté dotace
2 560 000 1 482 000 230 000 39 000
2 780 315 2 239 107 325 000 594 415
2 856 652 2 254 121 324 021 1 039 673
PŘÍJMY CELKEM
4 311 000
5 938 837
6 474 468
4122 – nein. přijaté dotace od krajů 4134 – převody z rozpočtových účtů
0 0
227 588 0
237 328 435 518
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4 311 000
5 938 837
6 038 950
Třída 5 – běžné výdaje Třída 6 – kapitálové výdaje
4 675 000 478 000
4 885 947 975 890
5 105 811 1 009 856
VÝDAJE CELKEM
5 153 000
5 861 837
6 115 667
Konsolidace výdajů 5321 – neinvestiční dotace obcím 5329 – ostatní nein. dotace veř. rozpočtům 5342 převody soc. fondům 5345 – převody vlastním rozpočtovým účtům VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
114 500 3 500 0 0 5 153 000
99 000 3 500 0 0 5 861 837
95 806 3 630 38 131 397 387 5 680 149
SALDO příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 – financování
-842 000 842 200
77 000 -77000
358 801 -358 801
Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
0 842 000
0 -77 000
0 -358 801
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ============================================ text
počáteční stav k 1. 1.
stav k 31. 12.
změna stavu
základní běžný účet
2 580 710,42
2 871 482,66
-290772,24
Konsolidace příjmů
435 518
11
vkladový výdajový účet běžné účty peněžních fondů běžné účty celkem bankovní účty k limitům OS příjmový účet
0 11 0002,27 2 591 712,69 0 0
0 5 289,52 2 876 772,18 0 0
0 5712,75 285 059,49 0 0
PŘIJATÉ DOTACE A PUJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ====================================================== účelový znak
položka text
přijato Kč
vyčerpáno Kč
13101 00550
4116 4122 4122 4112
321 362 228 300 * 9 028 45 465
321 362 228 300 9 028 45 465
•
dotace od úřadu práce na VPP nein. dotace na hospod. v lesích dotace z Ol. kraje na hasiče dotace na st. správu a školství
ve výdajích byla částka vyčerpána ve výši Kč 228 300,-, do rozpočtu obce byla zapojena částka Kč 218 560,-. Důvodem nezapojení částky Kč 9 740,- byla skutečnost, že dotace byla připsána na účet obce v samém závěru roku 2007, kdy už zastupitelstvo změnu nemohlo projednat a schválit její zapojení. Byly splněny podmínky pro čerpání uvedených dotací a byly vyčerpány v plné výši s použitím účelových znaků. Dotace na st. správu a školství nepodléhá finančnímu vypořádání.
POSKYTNUTÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU OBCE Obec přispěla částkou Kč 11 000,- na činnost TJ Maletín, dále přispěla částkou 2.000,- Kč občanskému sdružení Neratov a částkou Kč 5.000,- charitám Zábřeh a Svatý Kopeček. S těmito organizace byla sepsána dohoda o poskytnutí příspěvku, kde byly určeny podmínky čerpání dotací a bylo předloženo ze strany těchto organizací vyúčtování. Kontrolou bylo zjištěno, že prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí dotací a byly vyčerpány v plné výši.
Schéma analýzy při rozboru zůstatku na účtu 933 – rozdíl účtů 217 a 218 1. saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ř. 4440 výkazu Fin 2-12M 2. změna stavu: - běžné účty peněžních fondů (ř. 6030 výkazu FIN 2-12M) 3. saldo příjmů a výdajů na ZBÚ (součet řádků 1 + 2) 4. přijaté splátky půjček na ZBÚ seskupení položek 24
358 801,49
+-
5 712,75
+-
364 514,24
+-
-28 000
-
5. poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční /seskupení 56/ b) investiční /seskupení 64/
0 0
+ +
6. ostatní příjmy přijaté na ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp. 933 (tzv. cizí peníze na ZBÚ (obraty účtů 379, 325 MD - D
0
-
7. ostatní výdaje uskutečněné ze ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp. 933 (tzv. omylné platby) obraty účtů 378, 316 MD – D 0
+
8. případné nepeněžní účetní operace ovlivňující výsledek hospodaření vykázaný na účtech 217, 218, resp. 933 (např. účetní opravy předpisů pohledávek)
+-
9. výsledek hospodaření k 1. 1. (z hlavní účetní knihy)
12
0
a) přebytek b) schodek
2 405 111,42 0
+ -
10. ostatní ÚSC použijí pro své specifické příklady, které mají vztah k výsledku hospodaření za běžný rok s podrobným komentářem 0 11. Celkový výsledek hospodaření součet řádků 3 až 10 (současně se rovná počátečnímu stavu na účtu 933
+-
2 741 625,66
+-
Závěrečný účet obce Maletín za rok 2007 …………………………….Finannčí vypořádání a finanční situace obce Maletín POL. rozp. skladby ……………..Kč………….. 1. Stav účtu 933 – zúčtování příjmů a výdajů z minulých let - zůstatek z předchozích let (933) - zůstatek z minulého roku (účet 217 - účet 218) Stav účtu 933 k 31. 12. 2006 a) Příjmy v rámci finančního vypořádání
2 405 111,42 336 514,24 2 741 625,66
- doplatky dotací ze státní rozpočtu - aktivní finanční vypořádání s krajem - aktivní finanční vypořádání s obcemi - aktivní finanční vypořádání s PO zřízenými obcí - aktivní vypořádání s hospodářskou činností - aktivní vypořádání se sociální fondem b) Výdaje v rámci finančního vypořádání
2222 2223 2223 2229 4131 4139
0 0 0 0 0 0
- vratky dotací do státní rozpočtu - pasivní vypořádání s krajem
5364 5366
1 545 0
5366 5902 5341 5345,5342
0 0 0
- pasivní finanční vypořádání s obcemi - pasivní finanční vypořádání s PO zřízených obcí - pasivní vypořádání s HČ - pasivní vypořádání se sociálním fondem 2) Zdroje na běžném účtu po finančním vypořádání 3) Stavy finančních fondů obce po finančním vypořádání
38 131 2 871 482,66
Účet
- sociální fond 4) Stav přijatých nesplacených úvěrů, PV a půjček
917 10
- přijaté přechodné výpomoci - přijaté úvěry - závazky z upsaných nesplacených podílů 5) Stav poskytnutých nesplacených půjček a PV
272 40 951 10 367 00
0 0 0
271.273 067,274 277xx 335xx 316
0 0 0 0 0
- poskytnuté přechodné výpomoci - půjčky poskytnuté právnickým osobám - půjčky občanům - půjčky zaměstnancům - ostatní pohledávky
Přehled přídělu a čerpání sociálního fondu obce Maletín za rok 2007
13
5 289,52
Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem schváleným dne 31. 1. 2007, č. unesení 4 a statutem sociálního fondu schváleným dne 1. 3. 2007, usnesení č. 5. Zůstatek z roku 2006 11 002,27 Příděl do fondu 3% z objemu hr. mezd 38 131,Úroky 15,65 ---------------------------------------------------------------------------------------celkem příjmy 49 148,92 čerpání během roku 2007 43 584,40 bankovní poplatky 275,---------------------------------------------------------------------------------------celkem výdaje 43 859,40 zůstatek účtu SF k 31. 12. 2007 5 289,52
popis schválený rozpočet skutečnost ---------------------------------------------------------------------------------------------------rekreace a zájezdy 7 250 0 příspěvek na obědy 10 000 9 118,rehabilitační služby 7 500 7 500 vitamínové prostředky 5 000 4 607,40 kultura a tělovýchova 0 1 720 činnost odborového svazu 0 389 ošatné 9 000 9 000 příspěvek na dovolenou 7 250 7 250 dary při život. výročích 4 000 4 000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM 50 000,43 584,40
Závazky obce k datu 31. 12. 2007 Ostatní dlouhodobé závazky: Smlouvy o budoucí smlouvě, splátky za bezdrátový rozhlas
187 037,-
půjčka od SFŽP: na rekultivaci skládky Berhof celkový výše půjčky pro r. 2007 85 700,-
uhrazeno 85 700,-
zůstatek k 31. 12. 2007 0,-
Půjčka byla k datu 31. 12. 2007 splacena v plné výši. zástavy na pozemky obce: číslo zástavní smlouvy 09970141-Z na půjčku ze SFŽP na zafinancování rekultivace skládky Berhof ve výši Kč 437 700,-. Zastaveny jsou lesní pozemky v k. ú. Starý Maletín evidované na účtu 031 10. Z důvodu splacení půjčky SFŽP k datu 31. 12. 2007 bude na začátku roku 2008 požádáno o výmaz zástavy na Kat. pracovišti Šumperk.
14
Závazky k dodavatelům: Neuhrazené došlé faktury k 31. 12. 2007 Z toho z obchodního styku:
20 547,- Kč 20 547,- Kč
Pohledávky obce k datu 31. 12. 2007 Stav k 31. 12. 2007
100 443,50 Kč
Jedná se o neurazené poplatky za TDO, neuhrazené vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytu, vystavené faktury, pohledávky za prodané byty, nájem hrobových míst, pronájmy pozemků. Vybrané ukazatele za rok
2007
1. investice lokalita „Nad točnou“ 12 200,- Kč 2. investice – víceúčelové areál Maletín 138 390,- Kč 3. investice – veřejné osvětlení zastávky Javoří 18 280,- Kč 4. investice – dětská hřiště ZŠ a MŠ 17 850,- Kč 5. investice „Nový Maletín – chaty“ 25 466,- Kč 6. investice – Rekonstrukce místní komunikace III. třídy a úprava přilehlých prostor 10 000,- Kč 7. rekonstrukce místního rozhlasu 250 000,- Kč ( V roce 2007 je úhrada 250 000,- Kč v roce 2008 67 723, v roce 2009 67 724,-). 8. záloha na investici – „Nový Maletín – chaty“ 283 000,- Kč 9. nákup pozemků od PF ČR na územní obce 254 670,- Kč Akce v bodě 1 – 6 jsou ve fázi rozpracovanosti, místní rozhlas byl zrekonstruován, nyní je bezdrátový. Dle smlouvy jsou splátky rozděleny na dobu 3 let. Celková výše díla činí 385 447,- Kč. Bod 8 – záloha na investici „Nový Maletín – chaty – částka 275 000,- Kč byla složena na vybudování distribuční soustavy pro připojení nových odběrných míst. Náklady představují podíl obce na nákladech s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Obec přispěla částkou Kč 11 000,- na činnost TJ Maletín, dále přispěla částkou 2.000,- Kč občanskému sdružení Neratov a částkou Kč 5.000,- charitám Zábřeh a Svatý Kopeček. S těmito organizace byla sepsána dohoda o poskytnutí příspěvku, kde byly určeny podmínky čerpání dotací a bylo předloženo ze strany těchto organizací vyúčtování. Kontrolou bylo zjištěno, že prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí dotací.
Účetní závěrka: Účet 231 xx 236 10 314 xx 315 xx 321 00 331 00 336 xx
popis běžné účty obce sociální fond obce poskytnuté zálohy pohledávky dodavatelé zaměstnanci zúčtování s institucemi soc. zab. a zdr. poj.
15
stav k 31. 12. 2007 2 871 482,66 5 289,52 53 530 100 443,50 20 547,78 454,38 570,-
342 xx 379 92 901 917 933 xx
ostatní přímé daně jiné závazky fond dlouhodobého majetku peněžní fondy zúčtování P a V
12 214,619,65 093 724,26 5 289,52 2 741 625,66
ROZVAHA k 31. 12. 2007 AKTIVA: Drobný dl. nehmotný majetek 51 961,Ostatní dl. nehmotný majetek 784 442,Pozemky 18 872550,26, Stavby 36 327 527,Samostatné movité věci 850 344,Drobný dl. hmotný majetek 825 344,Pořízení majetku – rozestavěné 301 514,Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek 283 000,Finanční majetek 6 932 000,Stálá aktiva 65 229 171,26 Oběžná aktiva 3 051 229,98 -----------------------------------------------------------------Úhrn aktiv 68 280 401,24 PASIVA: Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 67 942 724,26 Cizí zdroje 337 441,-----------------------------------------------------------------Úhrn pasiv 68 280 401,24 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 Maletín bylo provedeno dne 10. března 2008 zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, kanceláře ředitele – oddělení kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2007 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v Zastupitelstvu obce Maletín. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní obce. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění v kanceláři účetní obce nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 24. dubna 2008 v zasedací místnosti OÚ Maletín. Zpracovala: Šoupalová Dana, účetní obce Maletín
Vyvěšeno na úřední desce OÚ: Sejmuto:
březen 2008
28. 3. 2008 16. 4. 2008
16
