Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/CzechTrade za rok 2007
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Identifikační číslo: (IČ): 00001171 Poštovní adresa: Dittrichova 21, P.O. BOX 76, 128 01 Praha 28 Telefonní spojení: 224 907 500 Faxové spojení: 224 907 503 Adresa elektronické pošty:
[email protected] Adresa webové stránky: www.czechtrade.cz Způsob vzniku: Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 97/1997 ze dne 17. 4. 1997 s účinností od 1.5.1997 Předmět činnosti: poskytování informačních, poradenských a podpůrných služeb zaměřených na zlepšování výsledků zahraničního obchodu České republiky a exportních aktivit českých podnikatelských subjektů v zahraničí Název zřizovatele: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MAJETEK Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně oprávek představoval k 31.12.2007 hodnotu 20 328 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku dosáhly částky 10 822 tis. Kč. Hmotný majetek zahrnuje zejména výpočetní techniku a osobní služební vozy, nehmotný majetek tvoří software. Majetek byl pořízen nákupem a neváznou na něm žádné závazky ani pohledávky. V roce 2007 pořídil CzechTrade investiční majetek v celkové hodnotě 6 617 tis. Kč: z toho nehmotný investiční majetek (NIM) za 163 tis. Kč a hmotný investiční majetek (HIM) za 6 454 tis. Kč. Krátkodobé závazky na konci roku ve výši 17 616 tis. Kč představovaly závazky vůči zaměstnancům, sociálnímu zabezpečení, zdravotnímu pojištění, finančnímu úřadu (DPH) a dodavatelům, které se vypořádaly na začátku roku 2008. 1
V roce 2007 neměla agentura žádné pohledávky za dlužníky v konkursním řízení, ani pohledávky, které by se staly předmětem právních sporů. Eviduje pouze jednu pohledávku z obchodní činnosti po splatnosti za 1 666 Kč.
PŘÍJMY A VÝDAJE V roce 2007 hospodařila agentura s peněžními prostředky získanými svou hlavní činností a peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Využívala rovněž prostředky svých peněžních fondů. V rezervním fondu MPO byly pro agenturu také alokovány nečerpané prostředky OPPP z předcházejících let celkem v částce 15 029 tis. Kč. V průběhu roku byl zřizovatelem postupně upraven schválený rozpočet jedenácti rozpočtovými opatřeními. Počáteční a konečný stav rozpočtu ukazuje tabulka příjmů a výdajů. Tabulka č. 1 Přehled příjmů a výdajů CzechTrade v roce 2007 (v tis. Kč)
Rozpočet
Ukazatel
schválený po změnách
Skutečnost
Výnosy celkem Tržby Použití rezervního fondu Příspěvek na činnost PO
261 750 28 000 18 000 215 750
265 954 28 000 18 000 219 954
260 473 20 201 561 237 206
v tom: opatření č. 3 TP OPPP
750
0
0
5 000
0
3 337 0
opatření č. 3 TP OPPP (RF MPO) opatření č. 1.4 OPPP opatření č. 1.4 OPPP (RF MPO) opatření č. 7 TP OPPI podprogram 222011 – ISI (neinv.) příspěvek na ostatní činnost
Jiné ostatní výnosy Náklady celkem Hospodářský výsledek Limit počtu zaměstnanců
0
1 150
14 343 1 025
20 000 190 000
20 000 198 804
19 699 198 802
0 261 750 0 103
0 265 954 0 101
2 505 252 883 7 590 104
ROZBOR NÁKLADŮ CzechTrade vynakládal prostředky v souladu s hlavními úkoly a cíli, které byly definovány ve schváleném rozpočtu agentury na rok 2007. Celkové náklady, které 2
dosáhly výše 252 883 tis. Kč, pokryly veškeré činnosti agentury. Finanční prostředky byly vynaloženy v uvedené nákladové struktuře: Provozní náklady Spotřebované nákupy (9 574 tis. Kč) zahrnují náklady především na nákup kancelářských potřeb, drobného hmotného majetku, odborných knih a časopisů, pohonných hmot pro služební vozy, propagačních předmětů, a náklady na spotřebovanou energii vyúčtovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Náklady na služby (179 823 tis. Kč) představují náklady na opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci a ostatní služby jako jsou např. náklady na nákup drobného nehmotného majetku, náklady na školení zaměstnanců a vzdělávací akce pořádané pro klienty, dále výkony spojů, poštovné a doručovatelské služby, překlady, služby výpočetní techniky, osobní náhrady ZK, právní a poradenské služby, tiskařské služby a stravné v cizích jídelnách. Ostatní náklady (4 165 tis. Kč) obsahují různé správní municipální poplatky a daně, které hradí některé ZK v místech působení, kursové ztráty, bankovní poplatky a pojistné majetku CT v tuzemsku i v zahraničí. Mzdové náklady V roce 2007 bylo na platy zaměstnanců vyčerpáno celkem 35 715 tis. Kč mzdových prostředků, přičemž položka ostatních osobních nákladů dosáhla částky 1 387 tis. Kč. Stanovený roční limit mzdových prostředků v částce 34 351 tis. Kč byl převýšen o 1 364 tis. Kč uhrazených z fondu odměn. Odpovídající náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění činily 12 191 tis. Kč. Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo převedeno 670 tis. Kč. Náklady na činnost BusinessInfo Do rozpočtu agentury bylo dle schváleného ISPROFIN přiděleno na podprogram 222 011 Pořízení, obnova a provozování ICT (BusinessInfo) celkem 20 000 tis. Kč neinvestičních prostředků. Skutečně vyčerpáno bylo 19 699 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly vynaloženy především na rozvoj obsahu portálu BusinessInfo, software, marketing, propagaci a další aktivity, přičemž došlo u hlavních výsledků a měřitelných cílů k nárůstu všech sledovaných ukazatelů ve srovnání s výsledky minulých období.
3
Náklady na projekty OPPP a OPPI Na realizaci opatření č. 1.4 0PPP se vyčerpalo celkem 14 343 tis. Kč hrazených z rezervního fondu MPO. Nejvýznamnější skupinou ukončených projektů byly prezentace průmyslu ČR na veletrzích a výstavách v zahraničí, kterých se uskutečnilo 15 a celkem se z nich získalo přes 1 500 kontaktů na zahraniční firmy. Ukončeny byly další významné projekty např. Zelená linka pro informace o poradenských službách pro mezinárodní obchod. Bylo podáno 11 žádostí o schválení uznatelných výdajů ukončených projektů v celkové hodnotě 36 007 tis. Kč. Na opatření č. 3 Technická pomoc OPPP bylo vyčerpáno 3 337 tis. Kč z rezervního fondu MPO a to 1 253 tis. Kč za služby a 2 084 tis. Kč za mzdové prostředky včetně zdravotního a sociálního pojištění a přídělu do FKSP. Rozhodující část nákladů byla vynaložena na administrativní práce spojené s implementací programu Marketing, analytikou plateb, poradenstvím pro výběr dodavatelů a dále na odborná školení zaměstnanců CzechTrade implementujících OPPP. Podáno bylo celkem 6 žádostí o schválení uznatelných výdajů ukončených projektů ve výši 5 714 tis. Kč. Na opatření č. 7 TP OPPI se vyčerpalo 1 025 tis. Kč z rozpočtované částky 1 150 tis. Kč a to zejména na propagaci programu Marketing formou inzerátů, odborných seminářů, konferencí apod.
ROZBOR VÝNOSŮ
Celkové výnosy 260 473 tis. Kč za rok 2007 sestávaly především z příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 237 206 tis. Kč, což představuje 91 % z celkových příjmů agentury. Zbývající část výnosů 23 267 tis. Kč se skládá z vlastních tržeb za poskytované služby českým exportním firmám ve výši 20 201 tis. Kč, dále z tržeb z prodeje majetku, bankovních úroků, kurzových zisků a ostatních výnosů. Příjmy zahrnují rovněž účetní převod prostředků z rezervního fondu (561 tis. Kč) a fondu odměn (1 364 tis. Kč).
4
DOSAŽENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Agentura
se svým hospodařením v roce 2007 zasloužila o zlepšený hospodářský
výsledek 7 590 tis. Kč. Jeho výši příznivě ovlivnily tržby z poskytovaných služeb, které byly nejvyšší za dobu trvání CzechTrade. Do hospodářského výsledku vstoupily dále všechny faktory, které vedly ke snížení nákladů, jako jsou především úspory vzniklé výrazně nižšími kurzovými ztrátami, nižší odpisy dlouhodobého majetku oproti plánu a snížení výdajů na bankovní poplatky přechodem na e-bankovnictví. Uplynulý rok lze z finančního hlediska označit jako úspěšný. Podařilo se dosáhnout historicky nejvyšších tržeb za poskytované služby a snižovat náklady na činnost.
Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty Přílohy
5
