OBEC TROUBELICE Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail:
[email protected], www. troubelice.cz
Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2006 Údaje o obci: Adresa: IČ: Místní části:
Obec Troubelice Troubelice č. 352, 783 83 pošta Troubelice 00 29 95 70 Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka
Počet obyvatel k 1. lednu 2006: Počet obyvatel k 31. prosinci 2006:
1.821 1.854
E-mailová pošta:
[email protected];
[email protected]; Internetová adresa: www.troubelice.cz Starosta obce: Místostarosta obce: Zastupitelstvo obce:
Ondřej PLAČKO Alois OBŠIL 11 ti členné
Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko – starosta obce Alois Obšil – místostarosta obce Hana Bucherová , MUDr. Josef Bartuněk, Mgr. Blanka Karlíčková Irena Králová Zdeněk Pavlík, Ing. Antonín Poštulka Hana Šenková Bohumil Trunda Břetislav Vítek Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce Troubelice do voleb /20. a 21.10.2006/ v roce 2006: Výbory: finanční; kontrolní Složení výborů v roce 2006: Finanční výbor: Hana Bucherová, MUDr. – předsedkyně výboru Zdeněk Pavlík, Ing. IlonaPicková Marcela Smrčková Jana Sehnalíková Kontrolní výbor: Hana Šenková – předsedkyně výboru Blanka Kunderová, Mgr. Josef Bartuněk, Mgr. Alena Hrubá Helena Suchá Komise: stavební; životního prostředí; sociální; kulturní, vzdělávání a tělovýchovy -1-
5
Složení komisí v roce 2006: Komise stavební: Jana Šmídová – předsedkyně komise Jan Lolek, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Jiří Zeman, Ing. Miroslav Kubáč Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. – předsedkyně komise Petra Králová Jan Šléška Petr Mánek Břetislav Vítek Komise sociální: Blanka Karlíčková – předsedkyně komise Dana Lollková Emílie Kořístková Ladislava Budařová Jiřina Pospíšilová Komise kulturní, vzdělávání a tělovýchovy: Viktor Hula – předseda komise Petra Šenková, Mgr. Lenka Hacurová Renáta Melicheríková, Mgr. Jitka Kappelová, Mgr. Iveta Janáčková, Mgr. Jmenný seznam členů zastupitelstva zvolených ve volbách ve dnech 20. a 21. října 2006: Ondřej Plačko – starosta obce Alena Hrubá – místostarosta obce Pavel Bartuněk Hana Bucherová, MUDr. Marek Dostál, DiS Irena Králová Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Marcela Smrčková Hana Šenková Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce po volbách v roce 2006: 2 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Marcela Smrčková – předsedkyně výboru Zdeněk Pavlík, Ing. Ilona Picková Jana Sehnalíková Drahoslava Vohralíková Kontrolní výbor: Hana Šenková – předsedkyně výboru Blanka Kunderová, Mgr. Helena Suchá Jana Smolková Bohuslav Nevěřil, Ing. Komise po volbách pro zbytek roku 2006 stanoveny nebyly.
-2-
Pracovníci obce v roce 2006: 3 THP – pracovní smlouva 1 THP – pracovní smlouva – do 31.7.2006 – ÚP Olomouc 1 pracovní smlouva - úklid 1 pracovnice – pracovní smlouva – vaření pro cizí strávníky – na MD pracovní poměr ukončen 17. 6. 2006 3 pracovní smlouvy – údržba l pracovní smlouva – provoz ČOV Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 2/1995 3/1998 1/2000 2/2001 3/2001 1/2002 1/2003 2/2003 3/2003 1/2005
o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení o zimní údržbě místních komunikací o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 požární řád obce Troubelice podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob o místních poplatcích změna a doplnění vyhlášky č. 2/2001
Obec Troubelice je členem: -
Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 UNIČOV Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE, IČ: 27 784 401
Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc.
Audit obce byl proveden dne 3. května 2007 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výsledek auditu: - Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2006 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / § 10 odst. 3 písm. a) zákona /
ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2006 Příjmy rozpočtu Název Daňové příjmy: Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Celkem Úvěr DPB Troubelice od ČS, a.s. Převod zůstatku roku 2005
Rozpočet 13 674 880,00 2 637 400,00 1 090 000,00 1 721 989,00 19 124 269,00 69 385,50 9 874 000,00
Skutečnost 12 778 524,42 2 530 852,87 876 361,00 1 721 989,00 17 907 727,29 69 385,50 9 874 315,52
Výdaje rozpočtu Název Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Splátka úvěru
Rozpočet 13 992 499,00 13 539 155,50 27 531 654,50 1 536 000,00
-3-
Skutečnost 12 934 461,92 11 805 932,50 24 740 394,42 1 536 000,00
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2006 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost Daň z příjmů fyzických osob – samostatná výdělečná činnost Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob - za obce Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Poplatky za odpady Poplatky ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Investiční dotace ze státních fondů Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu - volby Splátka půjček od obyvatel Odvod z výtěžku provozování loterií Neinvestiční dotace řádné Dotace ze státního rozpočtu - VPP Dotace od obcí Dotace od regionálních orgánů Vodné od obyvatel Stočné SOUČET za stranu
ROZPOČET 2 500 000 1 100 000 150 000 2 900 000 87 880 4 500 000 45 000 450 000 18 000 4 000 0 1 450 000 0 300 000 50 000 517 563 32 000 260 000 0 70 000 350 000 14 784 443
-4-
UPRAVENÝ ROZPOČET 2 500 000 1 100 000 158 000 2 900 000 87 880 4 881 000 45 000 481 000 18 000 4 000 299 798 1 450 000 126 600 305 000 50 000 518 063 177 969 240 800 358 759 88 000 397 000 16 186 869
SKUTEČNOST 2 417 690,86 540 657,46 157 652,31 2 679 022,00 87 880,00 4 880 480,79 36 720 ,00 480 920,00 17 120,00 1 580,00 299 798,00 1 432 506,00 126 600,00 304 636,60 46 295,00 518 063,00 177 969,00 240 800,00 358 759,00 87 188,50 396 184,30 15 288 522,82
% 96,71 49,15 99,78 92,38 100,00 99,99 81,60 99,98 95,11 39,50 100,00 98,79 100 00 99,88 92 59 100,00 100,00 100,00 100,00 99,08 99,79
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2005 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / Převod z předchozí strany Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kultura – ostatní záležitosti Záležitosti sdělovacích prostředků Kultura – ARS BELLA Nebytové prostory - pronájem Nájem bytů Hřbitovní poplatky Ostatní služby Sběr a svoz komunál.odpadu - prodej popelnic Požární ochrana - příspěvek Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Místní samospráva Příjmy z úroků - účty Příjmy z úroků – půjčky z FRB Úvěr – DPB Troubelice Zůstatek roku 2005 PŘÍJMY CELKEM V KČ
ROZPOČET 14 784 443 10 000 65 000 1 000 27 000 120 000 635 000 15 000 1 210 000 35 000 121 000 25 000 195 000 100 000 40 000 0 9 874 000 27 257 443
-5-
UPRAVENÝ ROZPOČET 16 186 869 13 200 165 000 2 000 27 000 122 200 795 000 19 000 1 210 000 35 000 147 000 25 000 237 000 100 000 40 000 69 385,50 9 874 000 29 067 654,50
SKUTEČNOST 15 288 522,82 13 164,00 162 536,50 2 025,00 19 780,00 107 779,50 793 877,50 18 828,00 988 097,00 29 215,00 147 211,70 3 517,00 225 365,00 66 993,17 40 815,10 69 385,50 9 874 315,52 27 851 428,31
% 99,73 98,50 101,25 73,25 88,19 99,85 99,09 81,66 83,479 100 14 14,06 95,09 66,99 102,03 99,27 100,00 95,81
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2006 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / Chodníky Komunikace Dopravní obslužnost území Pitná voda Odvod a čištění odpadních vod Mateřská škola Základní škola Knihovny Rozhlas a televize Sdělovací prostředky - zpravodaj Kultura – kronika ARS BELLA Ostatní záležitosti kultury - SPOZ Tělovýchovná činnost Sportovní zařízení v majetku obce Zachování a obnova kulturních památek Dotace zdravotnickým zařízením Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitovy Ostatní služby Sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběr a svoz odpadu Péče o vzhled obce SOUČET za stranu
ROZPOČET 50 000 1 835 084 245 000 2 614 973 7 465 232 400 000 1 400 000 42 000 1 460 000 20 000 8 000 50 000 540 000 286 000 15 000 30 000 43 000 0 443 000 795 002 15 000 847 000 60 000 500 000 374 933 19 539 224 -6-
UPRAVENÝ ROZPOČET 50 000 3 335 084 245 000 614 973 7 465 232 405 500 1 445 500 44 000 1 460 000 20 000 8 000 50 000 540 000 286 000 15 000 80 000 43 000 9 000 544 385,50 795 002 15 000 930 985 66 000 542 000 1 076 027 20 085 688,50
SKUTEČNOST 0 2 684 660,82 245 000,00 310 419,70 7 042 939,26 405 500,00 1 445 500,00 42 156,00 1 448 725,00 16 181,00 6 480,00 46 701,60 309 520,10 286 000,00 7 111,06 78 067,00 43 000,00 9 025,00 539 297,79 571 118,77 11 927,12 916 347,57 65 261,50 540 654,50 1 073 817,86 18 145 411,65
% 0 80,49 100,00 50,47 94,34 100,00 100,00 95,80 99,22 80,90 81,00 93,40 57,31 100,00 47,40 97,58 100,00 100,27 97,71 71,83 79,51 98,42 98,88 99,75 99,79
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2006 Výdajová část rozpočtu
VÝDAJ / v KČ / Převod z předchozí strany Nebytové prostory Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Splátka úvěru Sociální dávky Požární ochrana Obecní zastupitelstvo Správa Výdaje finančních operací – úroky, poplatky Pojištění Daň z příjmů právnických osob za obec Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Ostatní - rezerva CELKEM VÝDAJ V KČ
ROZPOČET 19 539 224 945 000 611 594 1 536 000 7 000 1 005 000 887 000 2 232 580 290 000 18 000 87 880 0 0 98 165 27 257 443
UPRAVENÝ ROZPOČET 20 085 688,50 1 038 000 1 111 594 1 536 000 7 500 1 099 759 887 000 2 328 276 303 000 18 000 87 880 66 600 60 000 438 357 29 067 654,50
ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2006 ÚČET ČÍSLO 1800833339/0800 - běžný /ČS,a.s/ 152673415/0300 - běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ 152673239/0300 - FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ 2508-0281765438/0800 - úvěrový /ČS,a.s/ STAV CELKEM V KČ
Kladný zůstatek 348 567,14 175 529,25 1 050 937,50 0,00 1 575 033,89
-7-
Záporný zůstatek 0,00 0,00 0,00 9 453 785,90 9 453 785,90
SKUTEČNOST 18 145 411,65 1 031 074,64 875 133,82 1 536 000,00 6 500,00 1 065 708,35 834 495,60 2 318 253,46 303 074,10 17 900,00 87 880,00 28 535,80 26 427,00 0 26 276 394,42
% 99,33 78,72 100,00 86,66 96,90 94,08 99,56 100,02 99,44 100,00 42,84 44,05 0 90,39
Komentář k výdajové části rozpočtu
Silnice Rozpočet 1.835.084,00 Kč, upravený rozpočet: 3.335.084,00 Kč. Čerpáno bylo 2.684.660,82 Kč. Největší částka 1.402.748,74 Kč byla čerpána na opravu místní komunikace v Lazcích a na zimní údržbu místních komunikací. Dále 133.000,00 Kč na nákup dvou nových prosklených autobusových čekáren a 1.138.000,00 Kč na budování komunikace k 21 rod. domkům za Štoksovým. Záležitosti pozemních komunikací – chodníky Rozpočet 50 000,00 Kč čerpán nebyl. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet 245 000,00 Kč, čerpání 245 000,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 2.614.973,00 Kč byl upraven na 614.973,00 Kč, čerpáno bylo 310.419,70 Kč. Na budování vodovodu k 21 RD byla čerpána částka 154.791,80 Kč, ostatní bylo čerpáno na vodu ze zdroje Vystříbro – 127.376,50 Kč a na ostatní služby. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet 7.465.232,00 Kč, upravený na 7.042.939,26 Kč. Největší částka byla čerpána na investice, 21 RD – 6.095.142,30 Kč, kanalizace Pískov – projekt – 402.625,00 Kč, intenzifikace ČOV – 150.654,00 Kč. Ostatní výdaje souvisely s provozem kanalizace a čistírny odpadních vod. Mateřská škola Rozpočet 400 000,00 Kč, posílen o výtěžek z obecního plesu na 405 500,00 Kč,čerpáno 405 500,00 Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Základní škola Rozpočet 1 400 000,00 Kč byl posílen o výtěžek z obecního plesu a o dotaci od KÚOK na protidrogovou prevenci na částku 1 445 500,00 Kč, čerpáno bylo 1 445 500,00 Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Knihovny Rozpočet 42 000,00 Kč, upraven byl na 44.000,00 Kč, čerpáno bylo 42 156,00 Kč na odměny knihovníkům včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Okresní knihovně v Olomouci byl zaslán příspěvek na nákup nových knih, bylo uhrazeno předplatné novin a časopisů. Kultura - kronika Rozpočet byl 8 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 480,00 Kč za odměnu kronikáře včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 30 000,00 Kč, upraven byl na 80.000,00 Kč dotací ve výši 50.000,00 Kč. Čerpáno bylo 78 067,00 Kč na opravu kamenného kříže v Lazcích. ARS BELLA Rozpočet 50 000,00 Kč byl čerpán částkou 46 701,60 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti – pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, ladění pianina, doprava na koncerty.
-8-
Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet 540 000,00 Kč byl čerpán částkou 309 520,10 Kč na dárkové balíčky jubilantům, náklady obecního plesu, dary do tombol na dětský den, na Den učitelů, výlohy spojené se „Dnem seniorů“, květiny na Den osvobození, za propagační předměty, výdaje včetně peněžních darů spojené s vítáním občánků, koncem školního roku, s adventem, s neinvestičními dotace neziskovým organizacím /CČH, Římskokatolická farnost Nová Hradečná/. Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet 286 000,00 Kč byl čerpán částkou 286 000,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, stáj Kerberos/. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet 15 000,00 Kč byl čerpán částkou 7 111,06 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP. Rozhlas a televize Rozpočet 1 460.000,00 Kč, čerpán částkou 1 448 725,00 Kč. Za demontáž starého rozhlasu – 120 190,00 Kč, za bezdrátový rozhlas 1 328 535,00 Kč. Sdělovací prostředky – zpravodaj Rozpočet 20 000,00 Kč čerpán částkou 16 181,00 Kč za roznášení obecního zpravodaje a za nákup papíru na tisk obec. zpravodaje. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet 43 000,00 Kč, čerpáno bylo 43 000,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka , Rosku Přerov. Podpora individuální bytové výstavby Rozpočet stanoven nebyl, během roku byl upraven na 9 000,00 Kč. Čerpáno bylo 9 025,00 Kč na stanovení radonu na stavbě 21 RD. Částka se obci vrátí, zpráva je odprodávána zájemcům o parcelu. Bytové hospodářství Rozpočet 443 000,00 Kč, byl upraven na 544 385,50 Kč, čerpáno bylo 539 297,79 Kč na nákup nábytku na DPB v Troubelicích, materiálu, na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize, právní služby, opravy a údržbu, za dokončení elektroinstalace na DPB Troubelice. Nebytové hospodářství Rozpočet 945 000,00 Kč byl upraven na 1 038 000,00 Kč, čerpáno bylo 1 031 074,64 Kč. Kromě běžných výdajů byla největší částka použita na rekonstrukci střechy zdravotního střediska v Troubelicích a na úhradu poměrné části Sokolovny v Troubelicích. Veřejné osvětlení Rozpočet 795 002,00 Kč, čerpání 571 118,77 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích, za dokončení rekonstrukce VO. Hřbitovy Rozpočet 15 000,00 Kč čerpání bylo 11 927,12 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích, za vývoz odpadu ze hřbitovů a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Rozpočet 611 595,00 Kč byl upraven na 1 111 594,00 Kč, čerpáno bylo 875 133,82 Kč za vybudování části plynovodu a společné náklady na 21 RD za Štoksovým – stavební dozor, geodetické zaměření.
-9-
Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet 847 000,00 Kč byl upraven na 930 985,00 Kč. Čerpání bylo ve výši 916 347,57 Kč za platy pracovníků údržby a VPP včetně odvodů, oprava a provoz multikáry, znalecké posudky na pozemky, právní služby spojené s prodejem a nákupem pozemků, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, nákup žebříku do dílny, výroba panelů do kadeřnictví, na pohonné hmoty. Nebezpečný odpad Rozpočet 60 000,00 Kč byl upraven na 66.000,00 Kč, čerpáno bylo 65 261,50 Kč. Projevily se zde náklady ze svozu nebezpečného odpadu v prosinci 2005, které byly uhrazeny v lednu 2006. Sběr a svoz odpadů Rozpočet 500 000,00 Kč upraven na 542 000,00 Kč, čerpán částkou 540 654,50 Kč za vývoz a uložení odpadů, za nákup plastových popelnic na tetra packové obaly. Péče o vzhled obce Rozpočet 374 933,00 Kč byl upraven na 1 076 027,00 Kč, čerpáno bylo 1 073 817,86 Kč na ostatní osobní výdaje, nákup sekačky, nákup odpadkových košů na veřejná prostranství, nákup materiálu, náhradní díly na sekačky, ochranné postřiky, nákup stromků, kůlů ke stromkům, pohonné hmoty do sekaček a křovinořezů, na projektovou dokumentaci k ozelenění obce – náves Troubelice a Lazce včetně realizace, vrtání děr na stromy, opravy sekaček, splátka finančního leasingu na traktorek /297 762,90 Kč/. Sociální dávky Rozpočet 7 000,00 Kč, byl upraven na 7 500,00 Kč, čerpáno bylo 6 500,00 Kč na příspěvek na individuální dopravu dle předpisů o sociálních dávkách. Požární ochrana Rozpočet 1 005 000,00 Kč upraven na 1 099 759,00 Kč, čerpáno 1 065 708,35 Kč na refundace mezd, nákup oděvů, hadic, vysílačky CP 140, za nákup pohonných hmot, za spotřebu el. energie, za telefon, pojištění majetku, tech.prohlídky vozidel, školení, cestovné a dokončení generální opravy vozu T 148 CAS 32 – cisterna. Obecní zastupitelstvo Rozpočet 887 000,00 Kč, čerpáno bylo 834 495,60 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům komisí, za školení, občerstvení. Volby do Parlamentu ČR Rozpočet stanoven nebyl, upraven byl dotací ve výši 66 600,00 Kč, čerpáno bylo 28 535,80 Kč za odměny členům okrskových volebních komisí, za materiál, služby, občerstvení, pohonné hmoty. Volby do zastupitelstva obce Rozpočet byl upraven dotací ve výši 60.000,00 Kč, čerpáno bylo 26.427,00 Kč za odměny členům okrskových volebních komisí, občerstvení a PHM. Místní samospráva Rozpočet 2.232.580,00 Kč byl upraven na 2.328.276,00 Kč. Čerpán byl částkou 2.318.253,46 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za povinné pojistné, pojištění majetku a odpovědnost, za předplatné novin, náklady na topení, el. energii, vodu, revize výtahu, softwarové služby, tiskopisy, telefonní poplatky, výdaje sociálního fondu, revize hasicích přístrojů, občerstvení, nákup programového vybavení, oprava vozu Fabia, pojištění vozu Fabia, poplatek za ostrahu objektu,nákup drobného majetku – nákup skartovacího stroje, stoly pod počítače do knihoven, automatická pračka, mobilní telefon Sony , monitor, rozšíření počítačové sítě, nákup serveru.
- 10 -
Úroky, poplatky Rozpočet 290 000,00 Kč, byl upraven na 303.000,00 Kč, čerpáno bylo 303.074,10 Kč na úroky z úvěru – 277.740,60 Kč a na poplatky za vedení účtu a transakce 25.333,50 Kč. Pojištění Rozpočet 18 000,00 Kč čerpáno 17 900,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ a ŠJ. Daň z příjmu za obce Rozpočet byl 87 880,00 Kč, upraven na 87 880,00 Kč. Stejná částka byla vyčerpána – byl proveden účetní přesun – daň právnických osob za obec. Ostatní činnost – rezerva Rozpočet 98 165,00 byl upraven na 438 357,00 Kč. Nebylo čerpáno. Přehled dotací obce v roce 2006 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název Přijato Čerpáno Vráceno KÚOK-dotace pro ZŠ-protidrogová politika 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0 Úřad práce – na VPP 137 985,00 Kč 137 985,00 Kč 0 KÚOK – dotace hasiči Troubelice 268 759,00 Kč 268 759,00 Kč 0 KÚOK – oprava kamenného kříže Lazce 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0 Dotace od obcí 240 800,00 Kč 240 800,00 Kč 0 Státní fond živ.prostředí – veřejná zeleň – návsi 299 798,00 Kč 299 798,00 Kč 0 v Troubelicích a Lazcích Ministerstvo živ. prostředí – výsadba stromů – 39 984,00 Kč 39 984,00 Kč 0 liniová výsadba v Troubelicích – lípy – 84 ks Volby do Parlamentu ČR 66 600,00 Kč 28 535,80 Kč 38 064,20 Kč Volby do územních samosprávných celků 60 000,00 Kč 26 427,00 Kč 33 573,00 Kč Závazky obce Troubelice Fond rozvoje bydlení: V roce 1998 byla obci poskytnuta návratná půjčka z MMR ČR /Fond rozvoje bydlení/ ve výši 1 200 000,00 Kč, která je splatná v roce 2008. Úvěr na dokončení Domu podporovaného bydlení v Troubelicích: V roce 2006 bylo čerpáno z úvěrového účtu 69385,50 Kč na dokončení elektroinstalace a na požární alarm. Celkový úvěr k 19.1.2006 činil: 10 989 785,90 Kč. Během roku 2006 bylo uhrazeno 1 536 000 Kč. K 31.12.2006 činí částka úvěru 9 453 785,90 Kč. Došlé faktury: celkový závazek k 31. 12. 2006:
9 045 743,56 Kč.
Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky Nájem pozemku Nájem bytu Poplatky za odpady Nájem nebytových prostor Vydané faktury Vodné od obyvatel Hřbitovní poplatky Stočné od obyvatel Celkem
Pohledávka z r. 2005 0 17 187,50 Kč 1 750,00 Kč 0 0 651,00 Kč 0 0 19 588,50 Kč
- 11 -
Pohledávka z r. 2006 6 000,- Kč 10 856,00 Kč 1 890,00 Kč 1 521,00 Kč 299 336,00 Kč 7 997,00 Kč 595,00 Kč 1 747,00 Kč 329 942,00 Kč
Pohledávky celkem 6 000,00 Kč 28 043,50Kč 3 640,00 Kč 1 521,00 Kč 299 336,00 Kč 8 648,00 Kč 595,00 Kč 1 747,00 Kč 349 530,50 Kč
Fond rozvoje bydlení: Půjčky byly poskytnuty dle OZV č. 3/98. V roce 2006 nebyla poskytnuta žádná půjčka z Fondu rozvoje bydlení. Pohledávka nesplacených půjček činí 466 049,20 Kč. Investiční akce v roce 2006 Připravenost pro výstavbu 21 RD “za Štoksovým“ Intenzifikace ČOV + kanalizace Kanalizace Pískov - projekt Dům podporovaného bydlení Troubelice Střecha na zdravotním středisku Bezdrátový rozhlas a varovný systém Sokolovna Troubelice Autobusové čekárny Troubelice Osázení návsi Troubelice Lazce Kanceláře OÚ - server Rekonstrukce VO Troubelice, Lazce, Pískov Oprava vozidla CAS 32-PO Troubelice Rekonstrukce kamenného kříže Lazce Oprava místní komunikace v Lazcích Celkem
8 264 644,60 Kč 150 654,00 Kč 401 625,00 Kč 69 385,50 Kč 333 438,00 Kč 1 328 535,00 Kč 500 000,00 Kč 133 000,40 Kč 525 885,00 Kč 47 820,00 Kč 305 473,00 Kč 909 000,00 Kč 77 826,00 Kč 1 142 038,24 Kč 14 189 324,74 Kč
Rozvaha obce k 31. prosinci 2006 AKTIVA Nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý drobný majetek Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Oběžná aktiva Aktiva celkem
366 003,10 Kč 8 456 600,79 Kč 91 598 665,18 Kč 3 744 781,10 Kč 2 020 301,91 Kč 18 857 728,20 Kč 525 885,00 Kč 2 119 000,00 Kč 3 593 423,59 Kč 131 282 388,87 Kč
PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem
112 554 513,41 Kč 18 727 875,46 Kč 131 282 388,87 Kč
Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů.
Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Zůstatek roku 2005 Jednotný příděl – 1 % z mezd Celkem
Rozpočet
Výdaje / v Kč / Příspěvek na stravování Příspěvek na rekreaci a zájezdy Odměny a dary jubilantům Návratné bezúročné půjčky Ošatné Příspěvek na vitamíny Celkem
Rozpočet
Skutečnost k 31.12.2006 75 840,00 22 000,00 97 840,00
75 840,00 22 382,00 98 222,00
Skutečnost k 31.12.2006 10 000,00 12 000,00 4 000,00 52 840,00 15 000,00 4 000,00 97 840,00
- 12 -
10 423,00 11 000,00 4 000,00 0,00 12 000,00 3 600,00 41 023,00
Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2006 Mikroregion Uničovsko TJ Sokol Troubelice Římskokatolická farnost Nová Hradečná Orel jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Dům dětí a mládeže Uničov SRPŠ při ZŠ Troubelice Roska Přerov Jasněnka Uničov Charita Uničov Náboženská obec Církve československé husitské Celkem:
47 176,00 Kč 135 000,00 Kč 50 000,00 Kč 125 000,00 Kč 6 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 35 000,00 Kč 10 000,00 Kč 448 176,00 Kč
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1) Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 336 Identifikační číslo : 750 28 883 Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ – ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Dotace – státní prostředky Dotace – zřizovatel obec Troubelice Ostatní – úroky z běžného účtu Výnosy celkem
Hlavní činnost 1 600 100,00 Kč 405 500,00 Kč 3 969,00 Kč 2 009 569,00 Kč
NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Pojištění Provozní náklady Jiné Náklady celkem
Hlavní činnost 42 292,00 Kč 1 152 000,00 Kč 4 000,00 Kč 402 157,00 Kč 4 327,00 Kč 360 729,00 Kč 36 225,00 Kč 2 001 730,00 Kč
Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: 7 839,00 Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2007. Rozvaha AKTIVA Aktiva Částka Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 82 520,00 Kč DDHM 548 970,00 Kč Oprávky k samostatným movitým věcem minus 82 520,00 Kč Oprávky DDHM minus 548 970,00 Kč Oběžná aktiva celkem 357 890,00 Kč Z toho pohledávky 50 460,00 Kč Z toho finanční majetek 307 430,00 Kč Aktiva celkem 357 890,00 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem
Částka 165 980,00 Kč 191 910,00 Kč 357 890,00 Kč - 13 -
2)
Název : Sídlo: Identifikační číslo : Statutární zástupce:
Základní škola Troubelice, příspěvková organizace 783 83 Troubelice 313 750 28 875 Mgr. Vladimír HULA - ředitel
Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Dotace – státní prostředky Dotace – státní projekty Dotace – zřizovatel obec Troubelice Tržby stravné Ostatní Zúčtování fondů Vrácení daně Fond oběžných aktiv Tržby z hospodářské činnosti Výnosy celkem
Hlavní činnost 8 077 400,00 Kč 148 604,00 Kč 1 405 500,00 Kč 1 273 892,00 Kč 8 696,86 Kč 87 754,90 Kč 1 340,00 Kč 147 054,99 Kč
Hospodářská činnost
100,00 Kč 11 150 342,75 Kč
NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Odpisy hmotného majetku Provozní náklady Jiné Fond kulturních a sociálních potřeb Služby Náklady celkem
Hlavní činnost 1 711 029, 48 Kč 5 864 330,00 Kč 2 015 413,00 Kč 81 835,60 Kč 1 228 297,47 Kč 75 495,63 Kč 115 402,00 Kč 95 334,67 Kč 11 187 137,85 Kč
Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření: minus 36 795,10 Kč. Částka bude dokryta z rozpočtu příspěvkové organizace roku 2007. Rozvaha AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem
Částka 1 857 083,60 Kč 2 656 662,12 Kč 131 047,20 Kč minus 1 828 458,70 Kč minus 2 656 662,12 Kč minus 131 047,20 Kč 1 074 566,63 Kč 1 103 191,53 Kč
PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem
Částka 48 020,06 Kč 1 055 171,47 Kč 1 103 191,53 Kč
Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 3. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 76/3 a 77/3, dne 21. března 2007. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací.
- 14 -
Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově.
V Troubelicích 10. května 2007
Ondřej PLAČKO, v.r. starosta
Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 14. května 2007 Sejmuto z úřední desky: 30. května 2007 / 15.00 hod/
Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 30. května 2007 na svém 4. zasedání v bodě 114/4 usnesení v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2006 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2006.
- 15 -
