Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006. Příjmy celkem: 15 891 833,- Kč a výdaje celkem: 14 435 360,- Kč. Jeho součástí byly příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový. Byla rozpočtována splátka úvěru ve výši 720 200,- Kč. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Dofinancování rozpočtu nebylo nutné, rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši 1 621 356,95 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 3. 5. 2006, opatřením č. 2 ze dne 28. 6. 2006, opatřením č. 3 ze 27. 9. 2006, opatřením č. 4 ze dne 11. 12. 2006 a opatřením č. 5 ze dne 15. 1. 2007. Všechny rozpočtové změny byly projednány na zasedáních zastupitelstva obce, jsou zahrnuty ve výkazu Fin 2 - 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2006. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu obce. Příjmová část Skutečné příjmy roku 2006 byly z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace
18 420 096,27 Kč 6 207 092,74 1 584 235,03 9 365 060,00 1 263 708,50
Kč Kč Kč Kč
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100 % z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje § 6310 položka 5362, příjmy položka 1122. Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů - příjmy za poskytované služby jsou v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých § a odvětví, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, sbírka na opravu kostela, ostatní nedaňové příjmy. TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí, příjem z prodeje 1 akcie STL.
Příjem z prodeje bytů činí splátky za byty v domě č. p. 136 a 137 a prodej bytu v domě č. p. 130 ve výši 251 650,- Kč. Příjem za prodej stavebních parcel v lokalitě „Za Kampeličkou“ pro 19 RD činil 7 744 525,- Kč. Za prodej plynového vedení v obci byla uhrazena částka 1 300 000,- Kč. Za ostatní pozemky bylo zaplaceno Kč 63 876,- a za prodej 1 akcie STL bylo utrženo 5 009,- Kč.
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Přijaté dotace v roce 2006 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Žádná nebyla vrácená. Neinvestiční dotace na věcné prostředky SDH ve výši 23 200,- Kč byla připsána na účet obce dne 21. 12. 2006 a musí se vyčerpat do 31. 3. 2007. Položka
4111 4111 4112 4112 4121 4122 4122 4222
Úč. znak
Text
98071 Neinv. dotace na volby do Parlam. 98187 Neinv. dotace na volby do OZ Neinv.dotace ze SR - výkon státní správy Neinv. dotace ze SR - školství Neinv. dotace od obcí 60+50 Neinv. dotace od kraje - SDH 803 Neinv. dotace od kraje na úroky 802 Investiční dotace na chodník u zast. Dotace celkem
Dotace čerpání
Dotace příjmů
11 406,00 15 300,50 7 673,00 255 100,00 675 800,00 43 660,00 188 769,00 66 000,00 1 263 708,50
11 406,00 15 300,50 7 673,00 255 100,00 675 800,00 20 460,00 188 769,00 66 000,00 1 240 508,50
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Rozpočet byl sestaven jako přebytkový. Splátky úvěru byly hrazeny z příjmu běžného roku. Rozpočet byl upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 z 3. 5. 2006, č. 2 z 28. 6. 2006, č. 3 ze 27. 9. 2006, č. 4 z 11. 12. 2006 a č. 5 z 15. 1. 2007. Ve skutečnosti bylo dosaženo přebytku ve výši Kč 1 621 356,95Kč, na financování splátky úvěru bylo použito 718 695,70,- Kč. Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2006 byly z toho běžné výdaje kapitálové výdaje
16 798 739,32 Kč 7 042 838,82 Kč 9 755 900,50 Kč
Kapitálové výdaje tvořily: Komunikace ve 2. ulici Budování vodovodu v ulici ke trati Chodník u zastávky Výstavba splaškové kanalizace v ul. ke trati Splátka přístavby občanské vybavenosti ve sportovním areálu Dostavba Kolumbária Odvodnění ulice ke trati Dokončení komunikací a chodníků na lok. Za Kampel. pro 35 RS Přístavba v hasičské zbrojnici Nákup cesty Bezúplatné zhodnocení lesních pozemků o lesní porost
2 145 695,00 542 149,10 137 151,50 2 451 231,00 21 000,00 28 200,00 193 494,00 4 011 842,00 219 263,90 5 874,00 1 018 500,00
Na základě informace auditorů k KÚ
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Běžné výdaje SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2212 Výdaje na údržbu komunikací 2221 Výdaje na dopravní obslužnost (spojení Pecka - Praha) 2310 Výstavba vodovodu + opravy a výdaje za vodu 2341 Výdaje na údržbu požární nádrže SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3119 Příspěvek na školní a předškolní vzdělávání bez mzdových prostředků, hrazených z prostředků Stč. kraje 3314 Činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny, odměna knihovnici za rok 2005, nové knihy se do knihovny nenakupují, protože knížky půjčuje za poplatek knihovna z Mladé Boleslavi. Kupují se pouze časopisy ABC a Domov. 3319 Výdaje za vedení kroniky obce. 3330 Příspěvek na opravu kostela v Semčicích 3349 Vydávání Semčického zpravodaje 3399 Záležitosti kultury-věcné dary k jubileum pro důchodce + vítání narozených dětí 3419 Tělovýchovná činnost - podpora TJ Sokol Semčice 3599 Zdravotní středisko 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství (prodejna, dům služeb, garáž zdr. stř.) 3631 Veřejné osvětlení-elektřina, údržba a opravy 3632 Pohřebnictví - náklady na údržbu hřbitova 3633 Inženýrské sítě k budoucí zástavbě 3722 Odvoz komunálního odpadu 3745 Péče o vzhled obce - úklid obce a údržba zeleně SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5512 Požární ochrana SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 6112 Zastupitelstvo obce - výdaje na odměny zastupitelů 6171 Činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky: nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, pojištění, právní a poradenské služby, školení, pohoštění, nákup pozemku, pojištění a mzdy zaměstnanců. 6310 Výdaje za úroky z úvěru a platba úhrady FÚ 6399 Platba daně z příjmu za obec. Přehled vyplacených dotací 2212 5499 Příspěvek na údržbu veř. prostranství u domu č.p. 136 a 137 3330 5223 Příspěvek farnosti Dobrovice na opravu kostela v Semčicích 3633 5660 Půjčka na úhradu přípojek
Přehled vyplacených neinvestiční příspěvků PO 3119 5331 1 650 000,00 Kč Dotace na provoz Masarykovy základní školy v Semčicích schváleno v rámci rozpočtu obce, změna ve výši dotace upravena rozpočtovým opatřením na základě nových skutečností - velký doplatek za úhradu el. energie a plynu spotřebovaných na topení - dlouhá zima. Součástí příspěvkové organizace je mateřská škola, školní jídelna a jídelna mateřské školy. TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Protože byl rozpočet sestaven jako přebytkový, na financování úvěru byly použity příjmy běžného roku. Jelikož se některé akce neuskutečnily, po úhradě úvěru ve výši 718 695,70 Kč byl o přebytek ve výši 902 661,25 Kč zvýšen stav běžného účtu. Stav účtu k 1. 1. 2006 činil Kč 3 373 898,48 a k 31. 12. 2006 činil stav peněžních prostředků na účtu Kč 4 276 559,73.
Přílohy:
Sestava Fin 2-12 M k 31. 12. 2006 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006 Finanční vypořádání se SR Rozvaha (bilance)
Vyvěšeno: 4. 2. 2007 Sejmuto: Schváleno Zastupitelstvem obce:
Závěrečný účet obce za rok 2005 Dne 8. 12. 2004 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2005 byl schválen zastupitelstvem obce dne 2. 3. 2005. Příjmy celkem: 11 896 160,- Kč a výdaje celkem: 10 585 260,- Kč. Jeho součástí byly příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória. Rozpočet byl dofinancován ze zůstatku minulého roku ve výši 509 300,- Kč a byla rozpočtována splátka úvěru ve výši 1 820 200,Kč. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Dofinancování rozpočtu nebylo nutné, rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši 2 864 573,- Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 29. 6. 2005, opatřením č. 2 ze dne 5. 10. 2005, opatřením č. 3 ze 7. 12. 2005 a opatřením č. 4 ze dne 18. 1. 2006. Všechny rozpočtové změny byly projednány na zasedáních zastupitelstva obce, jsou zahrnuty ve výkazu Fin 2 - 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2005. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu obce. Příjmová část Skutečné příjmy roku 2005 byly
15 806 174,96 Kč
z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace
4 451 484,00 Kč 1 553 743,16 Kč 7 599 064,40 Kč 2 201 883,40 Kč
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100 % z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje § 6310 položka 5362, příjmy položka 1122. Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů - příjmy za poskytované služby jsou v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých § a odvětví, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy. TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí a přijaté investiční příspěvky na vodovod.
Příjem z prodeje bytů činí splátky za byty v domě č. p. 136 a 137 ve výši 38 016,- Kč. Příjem za prodej stavebních parcel v lokalitě „Za Kampeličkou“ pro 19 RD činil 5 503 600,Kč. Za prodej plynového vedení v obci byla uhrazena částka 2 miliony Kč. Zbývajících 1 300 000,- Kč bude doplaceno v roce 2006. V roce 2005 bylo prodáno hasičské auto za 15 000,- Kč. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Přijaté dotace v roce 2005 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Všechny dotace jsme vyčerpali, žádná nebyla vrácená. Položka
Úč. znak
4112 4112 4121 4122 60 4122 803 4216 17723 4222 50
Text
Neinv.dotace ze SR - výkon státní správy Neinv. dotace ze SR - školství Neinv. dotace od obcí Neinv. dotace od kraje - SDH Neinv. dotace od kraje na úroky Ost. investiční dotace MMR Investiční dotace od kraje-hasičské auto Dotace celkem
Dotace čerpání
Dotace příjmů
6 900,00 265 600,00 547 503,00 17 880,00 200 000,00 1 064 000,00 100 000,00 2 201 883,00
6 900,00 265 600,00 547 503,40 17 880,00 200 000,00 1 064 000,00 100 000,00 2 201 883,40
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Rozpočet byl sestaven jako přebytkový. Na financování splátky úvěru byl použit přebytek a zůstatek finančních prostředků z minulých let. Rozpočet byl upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 z 29. 6. 2005, č. 2 z 5. 10. 2005, č. 3 ze 7. 12. 2005 a č. 4 z 18. 1. 2006. Ve skutečnosti bylo dosaženo přebytku ve výši Kč 4 658 721,17 Kč, na financování splátky úvěru bylo použito 1 820 200,- Kč. Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2005 byly z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Kapitálové výdaje tvořily: Chodník na „Rafandě“ Budování vodovodu pod Hol + připojení k č. p. 79 Výstavba inž. sítí pro 19 RD Příspěvek na úhradu věcného břemene Nákup hasičského auta TATRA
11 147 453,79 Kč 5 761 431,99 Kč 5 386 021,80 Kč
101 027,00 442 601,80 4 651 812,00 10 281,00 180 300,00
Běžné výdaje SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2212 Výdaje na údržbu komunikací 2221 Výdaje na dopravní obslužnost (spojení Pecka - Praha) 2310 Výstavba vodovodu + opravy a výdaje za vodu 2341 Výdaje na údržbu požární nádrže
Kč Kč Kč Kč Kč
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3119 Příspěvek na školní a předškolní vzdělávání bez mzdových prostředků, hrazených z prostředků Stč. kraje 3314 Činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny, odměna knihovnici za rok 2005, nové knihy se do knihovny nenakupují, protože knížky půjčuje za poplatek knihovna z Mladé Boleslavi. Kupují se pouze časopisy ABC a Domov. 3319 Výdaje za vedení kroniky obce. 3330 Příspěvek na opravu kostela v Semčicích 3349 Vydávání Semčického zpravodaje 3399 Záležitosti kultury-věcné dary k jubileum pro důchodce + vítání narozených dětí 3419 Tělovýchovná činnost - podpora TJ Sokol Semčice 3599 Zdravotní středisko 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení-elektřina, údržba a opravy3632 Pohřebnictví - náklady na údržbu hřbitova 3633 Inženýrské sítě k budoucí zástavbě 3639 Dům služeb + prodejna 3722 Odvoz komunálního odpadu 3745 Péče o vzhled obce - úklid obce a údržba zeleně SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5512 Požární ochrana SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 6112 Zastupitelstvo obce - výdaje na odměny zastupitelů 6171 Činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky: nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, pojištění, právní a poradenské služby, školení, pohoštění, nákup pozemku, pojištění a mzdy zaměstnanců. 6310 Výdaje za úroky z úvěru a platba úhrady FÚ 6399 Platba daně z příjmu za obec. Přehled vyplacených dotací 3330 5223 Příspěvek farnosti Dobrovice na opravu kostela v Semčicích 6171 5229 Příspěvek dechovému orchestru Dobrovanka Přehled vyplacených neinvestiční příspěvků PO 3119 5331 1 300 000,00 Kč Dotace na provoz Masarykovy základní školy v Semčicích schváleno v rámci rozpočtu obce. Přílohy:
Sestava Fin 2-12 M k 31. 12. 2005 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2005 Finanční vypořádání se SR Rozvaha (bilance)
Vyvěšeno: 13. 2. 2006 Sejmuto: Schváleno Zastupitelstvem obce:
