Závěrečný účet Obce Šitbořice za rok 2012 (zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
1.
Plnění rozpočtu k 31.12.2012 (v tis.)
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem
RS 15399,0 3102,1 250,0 2394,5 21145,6
RU 16315,7 3609,7 948,9 2996,9 23871,1
Skutečnost 15693,4 3599,8 948,9 2837,5 23079,6
Plnění % 96,19 99,73 100,01 94,68 96,68
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
18624,9 2577,0 21201,9
19675,1 3367,8 23042,9
17075,8 1324,9 18400,7
91,68 39,34 86,79
Dlouhod.přij.půjč.prostř. 0,0 Krátkod.přij.půjč.prostř. 0,0 Uhrazené splátky dlouh. -1056,0 Změna stavu krátk.prostř. 1112,3 Financování celkem 56,3
0,0 0,0 -1056,0 2278,0 -828,2
0,0 0,0 -1320,0 -3517,5 -4678,9
0,0 0,0 125,0 - 316,24 -8310,59
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Šitbořice.
2.
Stav účtu 493 - Výsledek hospodaření po zdanění: 3 742 802,74 Kč
Stav peněžních prostředků na účtech k 31.12.2012 činil 10 541369,51 Kč. 3. Údaje o hospodaření s majetkem SU 018 – Drobný nehmotný majetek – celkový stav účtu 222 262,60 Kč SU 078 – Oprávky k DDNM – celkový stav účtu 222 262,60 Kč. Nákup software KEOW v hodnotě 30300,-- Kč. SU 021 – Budovy a stavby – celkový stav účtu 176 005 013,16 Kč Přátelství 34 – výměna oken a dveří – technické zhodnocení ve výši 375 087,60 Kč SU 081 – Oprávky ke stavbám – celkový stav účtu 45 718 092,-- Kč SU 022 – Samostatné movité věci – celkový stav účtu 10 016 576,80 Kč Nákup: PC-server v hodnotě 60 079,-- Kč Klimatizace v budově radnice v hodnotě 51 437,10 Kč Sběrný dvůr- přívěs na svoz odpadů v hodnotě 129 600,-- Kč Vyřazení: Z důvodu opotřebování: kopírka Minolta v hodnotě 141 533,50 Kč čerpadlo na ČOV v hodnotě 47 379,59 Kč
Celkem se zvýšil stav účtu 022 o 241 116,10 Kč a snížil o 181 913,09 Kč. SU 082 – Oprávky k sam.mov.věcem – celkový stav účtu 3 426 159,84 Kč SU 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – celkový stav účtu 5 192 156,38 Kč Nákup: SDH- kuchyňská linka ve výši 24960,-- Kč,odsavač Mora 3420,-- Kč, kladivo vrtací+sklíčidlo 3990,--, výstroj a výzbroj 116 146,-- Kč OÚ, VZ, sběrný dvůr,aj.umístění jinde nezařazené- ohřívač vody v hodnotě 5648,10 Kč, kopírka ve výši 12000,-- Kč, přístřešek na odpad k prodejně Brněnka 28800,--, ul. Brněnská dětské hřiště houpačkový modul 4392,-- Kč, vysokotlaký čistič WAP 3990,-- Kč, sběrný dvůr –dig.váha 5087,-Kč, sběrný dvůr – notebook 5868,-- Kč, žaluzie byt 531 Pelikánová 3816,-- Kč, ul.Školní garsonka kuch.linka 6999,-- Kč, KT-zařízení pro dig.vysílání programů 28382,07 Kč, byt č.5 Prokeš, Nikolčická 531 odkup kuch.linky v hodnotě 12000,-- Kč, letecké snímky Šitbořic 6700,-- Kč, osvětlení vánočního stromu 22729,-- Kč ČOV – čerpadlo 17435,-- Kč KLAS – skříňka se zámkem 4720,-- Kč Pekárna – chladnička 8513,-- Kč MIKEŠ – skříňka 4500,-- Kč, skluzavka – převod z AU OÚ 3829,-- Kč Přírůstek SU 028 činí celkem 330095,17Kč. Vyřazení: SDH – plynový kotel ve výši 8790,-- Kč.. OÚ, VZ, sběrný dvůr, aj.umístění jinde nezařazené – skluzavka v klubu MIKEŠ,změna AU v hodnotě 3829,-- Kč, vyřazení z důvodu opotřebování : žaluzie OÚ v hodnotě 36113,22 Kč, tiskárna 5844,-- Kč, PC+myš+klávesnice 34319,-- Kč, podnož pod skříňku 130,-- Kč, HDDposílení PC 5486,-- Kč,skříňka posuvné dveře 1360,-- Kč, kartáč na traktor 3500,-- Kč Úbytek SU 028 činí celkem 95542,22 Kč. SU 088-oprávky k DDHM – celkový stav účtu 5 192 156,38 Kč SU 031 – Pozemky - celkový stav účtu 11 894 677,54 Kč Nákup: p.č.1034 v hodnotě 3870,-- Kč Souhlasné prohlášení ve prospěch obce v celkové hodnotě 21160,-Přecenění reálnou cenou při záměru prodeje v celkové hodnotě 2289241,33 Přírůstek SU 031 činí celkem 2 314 271,33 Kč Prodej: p.č.1854 v hodnotě 5950,-- Kč, p.č. 1855 v hodnotě 261800,-- Kč, p.č.1034/1a2 v hodnotě 24480,-- Kč, p.č. 533 v hodnotě 1130,-- Kč, p.č. 603 v hodnotě 13179,73, p.č. 606 v hodnotě 9560,66, p.č. 432 v hodnotě 12250,-- Kč, p.č. 399 v hodnotě 9578,-- Kč, p.č. 872 v hodnotě 2040,-Kč, p.č. 346 a 315 v hodnotě 136,60 Kč, p.č.11098/3 v hodnotě 223600,-- Kč, p.č. 11112/5 v hodnotě 224800,-- Kč, p.č. 11059/3 v hodnotě 500000,-- Kč, p.č. 11119/2 v hodnotě 242000,-Kč, p.č. 11112/4 v hodnotě 220800,-- Kč Úbytek SU 031 činí celkem 1 751304,99 Kč SU 042 – Nedokončený DHM – celkový stav účtu 5 486 040,40 Kč Nákup: Sokolovna zateplení – energetický audit v hodnotě 129030,-- Kč SDH-přístavba has. zbrojnice v hodnotě 663 984,-- Kč Optický kabel v hodnotě 273649,70 Kč Vodovod Šitbořice-Borkovany v hodnotě 2067,-- Kč Chodník Mlýnská v hodnotě 46800,-- Kč
Přírůstek SU 042 činí celkem 1 731 734,40 Kč. Zařazení do maj.: Sběrný dvůr – přívěs na odpad 129600,--, klimatizace v budově Radnice 51437,10 Kč, PF-nákup pozemku v hodnotě 3870,-- Kč, PC-server v hodnotě 60079,-- Kč, stará škola-výměna oken v hodnotě 375087,60 Kč Úbytek SU 042 činí celkem 620 073,70 Kč. 4.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně UZ 13234 – aktivní politika zaměstnanosti (Úřad práce) 54 000,00 UZ 15374 – kompostéry 801 618,00 UZ 33123 – EU peníze školám 377 692,00 UZ 90001 – kompostéry 47 154,00 UZ 14004 – Akceschopnost J-SDH 9 880,00 UZ 98009– Likvidace požáru Bzenec 1 300,00 UZ 98193 – volby do kr.zast. a Senátu Parlamentu ČR 22 534,00 UZ 90909 – Zelená úsporám 447 040,00 UZ 232 – úroky z úvěru ČOV 30 000,00 UZ 551 – SDH-dotace na výzbroj a výstroj,kal.čerpadlo 100 000,00 Dotace ze SR – na výkon státní správy a školství Dotace na dojíždějící žáky a náklady J SDH ( Obec Borkovany,Nikolčice, Kurdějov)
850 80,00 69 004,00
Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 2 837 488,00 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány.
5.
Stav účelových fondů – sociální fond
Zůstatek k 01.01.2012 Příjmy: příděl z vyplacených hrubých mezd 3% úrok Celkem Výdaje:
50 814,97 72 360,00 178,78 123 353,75
penzijní připojištění příspěvek na dovolenou masáže bankovní poplatky
49 500,00 17 500,00 3 600,00 824,00 71 424,00 51929,75
Celkem Zůstatek k 31.12.2011 6.
Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček - přijaté fin. výpomoci ze SFŽP ČR
7.
3 163 600,00
Příspěvkové organizace zřízené obcí hosp.výsledek v tis.
Základní škola Šitbořice, Nikolčická 531 náklady 9 680,27 hospodářská činnost náklady 0
výnosy
9 785,91
105,64
výnosy
46,02
46,02
Mateřská škola Šitbořice, Školní 485 hlavní činnost náklady 833,55 výnosy 8.
946,30
112,75
Vypořádání poskytnutých dotací Diecézní charita Břeclav (Klub MIKEŠ a KLAS) Florbalový klub Aligators Spolek pro obnovu venkova Svaz měst a obcí ČR Okresní sdružení hasičů Mikroregion MRS Šitbořice Český svaz včelařů OREL Šitbořice ZUŠ Klobouky u Brna Diakonie BETLÉM, Klobouky u Brna A-TOM Sluníčko TJ SOKOL Šitbořice Diecézní charita Břeclav-Domov sv.Agáty KALIMERO Těšany Jezdecký klub Kaverto
20 000,00 23 400,00 1 500,00 5 679,40 1 000,00 20 000,00 11 000,00 1 370,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 14 394,00 2 000,00 7 500,00 5 000,00
Celkem dotace zájm.sdružením
130 843,40 Kč
Provozní a investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Šitbořice -příspěvek na provoz 776 000,00 ZŠ Šitbořice- příspěvek na provoz 2 426 600,00 Celkem obec poskytla různým zájmovým skupinám společně se svými příspěvkovými organizacemi dotace ve výši 3 333 443,40 Kč.
9.
Inventarizace majetku Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2012 na základě plánu inventur, který vydal starosta Antonín Lengál dne 30.10.2012. Zápis o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků byl schválen zastupitelstvem obce dne 04.02.2013.
10.
Přezkoumání hospodaření obce
Dne 08.04.2013 bylo pověřenými pracovníky KrÚ Jihomoravského kraje v Brně Bc. Zdeňkou Poláčkovou, Jaroslavou Kubešovou a Ing. Hanou Vaďurovou provedeno přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V termínu od
24.10.2012 do 25.10.2012 (příprava dokladů, dílčí přezkum za období leden až 25.říjen 2012) a 08.04.2013 (přezkum za zbývající období do konce roku 2012, závěrečné práce, zpracování zpráv a náprava chyb z dílčího přezkoumání). Závěr zprávy: I. „Při přezkoumání hospodaření obce Šitbořice za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.“ II. „Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.“ III. „Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku……………………. 0,38 % b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku……………………….. 10,00% c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku……………………………………………………………….………..7,50%“ Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. Ostatní podklady k závěrečnému účtu včetně přílohy účetní závěrky, jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Šitbořice.
V Šitbořicích dne 10.05.2013 Zpracoval: Kaňová Zdenka (účetní)
Antonín Lengál starosta obce
Vyvěšeno: 10.05.2013, elektronicky vyvěšeno 10.05.2013 Sňato: Schváleno v ZO:
