ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle §17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické spojení: 571 445 075 IČO: 00303828 DIČ: CZ 00303828 Podatelna:
[email protected] Bankovní spojení : základní běžný účet zřízen u ČS a.s. Počet obyvatel k 31.12. 2012: 2186 Rozloha katastru obce : 3508 ha Zastupitelstvo obce v roce 2012 Starosta obce : Oldřich Surala Místostarosta obce: Mgr. Helena Jurčíková Členové rady: Mgr. Jarmila Kopecká, ing. Radomír Kořenek, Tomáš Schildberger Členové zastupitelstva: Hrňa Jaroslav, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila, Ing. Kořenek Radomír, Gustav Rožnovják,Tomáš Schildberger, Bc. Martin Schön, ing. Zdeněk Straděj, Jiří Světinský, Oldřich Surala, Jana Václavíková, Antonín Vozák, Antonín Vozák ml. Jaromír Zádilský, Josef Blaha Finanční výbor: předseda: Antonín Vozák ml. členové : Gustav Rožnovják, Bc. Martin Schön Kontrolní výbor: předseda: Jiří Světinský členové : Jana Václavíková, Antonín Vozák Obecní kronika: Jana Krhovjáková Knihovna: Mgr. Jarmila Jurčíková Správce hřbitova: Josef Orság Webmaster: Jiří Světinský SDH Huslenky: starosta: Libor Šimčík velitel: Jiří Světinský
1
Počet jednání v roce 2012 Rada obce - 22 zasedání Zastupitelstvo obce – 6 zasedání Obec Huslenky je členem : Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko Sdružení obcí Valašsko-Horní Vsacko MASVHV, o.s.- místní akční skupina- sdružení firem, podnikatelů a obcí
Hodnotící zpráva hospodaření obce Huslenky za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Údaje o plnění příjmu a výdajů /porovnání roku 2011 a 2012/ údaje dle Výkazu FIN 2-12 v Kč po konsolidaci Rozpočet 2011 schválený rozp. upravený rozp. Třída 1 - Daňové příjmy 17 942 000 19 774 310 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4 066 000 4 669 000 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Dotace-transfery 2 791 000 7 686 690 Příjmy celkem 24 799 000 32 130 000
skutečnost k 31. 12. 2011 19 199 595 4 617 829 27 7 681 948 31 499 399
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kap. výdaje Výdaje celkem
15 089 000 11 811 000 26 900 000
21 062 456 14 018 544 35 081 000
20 388 155 12 180 925 32 569 080
Třída 8 - Financování
2 101 000
2 951 000
1 069 681
Rozpočet 2012 schválený rozp. Třída 1 - Daňové příjmy 19 467 000 Třída 2 - Nedaňové příjmy 3 516 000,Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Dotace 7 177 000 Příjmy celkem 30 160 000 Třída 5 - Běžné výdaje Trřída 6 Kap. výdaje Výdaje celkem Třída 8 -Financování
upravený rozp. 19 976 900 3 639 000 92 000 5 342 610 29 050 510
skutečnost k 31. 12.2012 16 823 906,76 3 990 093,88 99 167 5 342 619,89 26 255 787,53
18 595 000 14 605 000 33 200 000
19 935 910 9 554 600 29 490 510
19 535 790,40 5 595 614,69 25 131 405,09
3 040 000
440 000
- 1 124 382,44
Nedílnou součástí plnění příjmů a čerpání výdajů výkaz FIN 2 -12, který obsahuje – údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby. V průběhu roku 2012 schválilo zastupitelstvo obce 3 rozpočtové změny. Stav finančních prostředků na běžném účtu vedeného u ČS a.s k 31.12.2012 činil 2 198 020,86. Celý tento zůstatek bude zapojen do rozpočtu roku 2013. 2
Výsledek hospodaření obce Huslenky za rok 2012 dle Výkazu zisku a ztrát sestaveného k 31. 12. 2012 činily výnosy obce 23 627 857,08 Kč a náklady 23 071 482,25 Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činil 802 614,83Kč, daň z příjmu 246 240,-Kč a výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši 556 374,83Kč. Je nutné připomenout, že na rozdíl od finančních výkazů /FIN 2 12/, které vycházejí z příjmů a výdajů daného roku, výsledek hospodaření / vyjádřený Výkazem zisku a ztrát/ vychází z neinvestičních nákladů a výnosů roku 2012. - Rozvaha za rok 2012 sestavená k 31. 12. 2012 hodnota AKTIV brutto je 153 639 010,43Kč, hodnota netto je 127 133 455,08Kč, hodnota korekce ve výši 26 505 555,35Kč. Hodnota korekce je tvořena oprávkami k /SÚ/ syntetickému účtu/ 018, 021,022, 028 315, 311. PASIVA jsou rovněž ve výši 127 133 455,08Kč. Výsledek hospodaření k 31.12.2012 zachycený v Rozvaze má hodnotu rovněž 556 374,83Kč. Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto. - Příloha –jsou zde zachyceny informace o účetní jednotce, způsobu účtování, účetní případy zachycené v podrozvaze a jiné doplňkové informace. Účetní závěrka byla schválena ZO č. 16 dne 18. 3. 2013
Bezúročné půjčky k 31. 12. 2012 - Poskytnutá půjčka ZŠ Huslenky za účelem profinancování investičních nákladů projektu BABHUS-dialog genia pohybu. Ve výši 225 000,-Kč. -Poskytnuta půjčka MASVHV,o.s. ve výši 65 431,-Kč se splatností do 31.12. 2013 -Poskytnuta půjčka MASVHV, o.s. ve výši 24 800,-Kč se splatností do 31. 12. 2013
2) Zapojení mimorozpočtových zdrojů V roce 2012 obec nepřijala žádný úvěr ani krátkodobou půjčku. Na 7. zasedání Zastupitelstva obce Huslenky bylo schváleno uzavření úvěrové smlouvy na dobu 1 rok /to je do 28. 11. 2012/ na poskytnutí kontokorentního úvěru s ČS a.s. ve výši 2 mil. Kč na pokrytí časového nesouladu příjmů v období 2011-1012. Tento“ kontokorent“ nebyl v roce 2012 čerpán.
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V roce 2012obec obdržela a vyčerpala následující dotace ve výši: Účelový Poskytovatel znak 13234 MPSV ČR 89517,8 SZIF CR 89517,8 SZIF ČR 17 466 17 466 17 466
Min. pro místní rozvoj ČR Min. pro místní rozvoj ČR Min. pro místní
Dotační titul Aktivní politika zaměstnanosti – VPP /EU-SR operační program lidské zdroje/ Víceúčelové hřiště v obci Huslenky Parkoviště u silnice II/487 Povodňové škody-oprava komunikací ,I. etapa Povodňové škody- oprava komunikací, II etapa Povodňové škody – úprava
3
Poskytnuto Poznámka Vyčerpáno k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2011 196 050,196 050 1 378 391 701 815 21 526,34 1 386 672 249 843,01
1 378 391 Realizace v roce 2011 701 815 Realizace v roce 2011 21 526,34 Zbytek z r. 2011 1 386 672 249 843,01 Zbytek z r.
98 193
rozvoj ČR Státní rozpočet MF
vodních toků Volby do krajů a Senátu PSČ
17003 17002
Min. pro místní rozvoj ČR
Návrh územního plánu obce
00070
Zlínský kraj
000110
Zlínský kraj
000020
Zlínský kraj
Průtokové dotace – k přeposlání ZŠ Huslenky Státní rozp. + z rozp. EU ZŠ Huslenky v globálním světě
33123
MŠMT
17007
MMR ČR
37 362,6 594,-
Dotace ze Zlínského kraje Hospodaření v lesích Zajištění dopr. obslužnosti Černé a Uherská Dotace na Huslenské slavnosti 2012
Aeroškola s Marienkou a Mařenkou
2011 58 536,- 9 864,vráceno v roce 2013 Chybné krácení dot.,čerpáno v roce 2010
68 400
78 532
48 600 24 376,-Kč čerpáno v roce 2010 140 000
140 000
20 000
20 000
281 048,80 281 048,80 6 185,74
6 185,74
Celá částka přeposlána ZŠ Huslenky Celá částka přeposlána ZŠ Huslenky
U všech těchto dotací byly finanční prostředky využity na poskytnutý účel.
4) Obec Huslenky v roce 2012 neúčtuje o hospodářské činnosti 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Huslenky Obec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací: -§3113 Základní škola, která od obce obdržela v roce 2012 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 1 391 066,10,-Kč -§ 3111 Mateřská škola, která od obce obdržela v roce 2012 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 600 000,- Kč. Název PO
Výnosy v Kč. Náklady v Kč.
VH celkem v Kč
ZŠ Huslenky
6 402 025,34
6 283 705,21
118 320,13
MŠ Huslenky
3 199 019,82
3 184 990,30
14 029,52
Výsledek hospodaření /zisk/ na žádost obou příspěvkových organizací byl po schválení RO č. 50 dne 25. 2. 2013 převeden do jednotlivých fondů, /rezervní fond a fond odměn/ které budou zapojeny v příspěvkových organizacích v následujících letech. Zlepšený hospodářský výsledek u PO ZŠ bude použit na dofinancování projektu „BABHUS- dialog umenia a pohybu“ v roce 2013. Roční účetní závěrka za rok 2012 obou příspěvkových organizací jsou založeny na OÚ Huslenky.
4
6) Výsledek hospodaření společnosti založené obcí Huslenky Výnosy v Kč.
Náklady v Kč VH za 2011 223 173,25
Služby obce Huslenky s.r.o.
5 122 698,16
4 899 524,91,
Roční účetní závěrka včetně zprávy o činnosti společnosti jsou založeny ve společnosti SOH s.r.o.
7) Stav účelových fondů Sociální fond: Počáteční stav k 1. 1. 2011 činil 173,-Kč. Tvorba fondu činila 90 614,-Kč, použití 83 535,-Kč. Konečný stav k 31. 12. 2012 činil 7 252,-Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí Statutem sociálního fondu a jeho dodatky. Fond na opravu vodovodu: Na 24. zasedání ZO v roce 2009 byla schválena pravidla pro tvorbu a čerpání tohoto fondu. Příjmem pro tvorbu fondu je nájemné za pronájem vodovodu od Služeb obce Huslenky s.r.o. / dle smlouvy /ve výši 300 tisíc ročně. Stav fondu k 1. 1. 2012 činil 600.000,-Kč. ZO rozhodlo na 13. Zasedání dne 12. 9. 2013 o čerpání z tohoto fondu na investiční akci - prodloužení vodovodu ve výši 249 987,49Kč. Na 14. Zasedání ZO dne 10. 12. 2013 byla schválena změna výše tvorby na rok 2012 v částce 250 000,-Kč. K 31. 12. 2012 je zůstatek fondu 600.002, 51,-Kč
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. Přezkoumání hospodaření provedl zaměstnanec kontrolního oddělení Zlínského kraje: ing. Antonín Putala. Dílčí přezkoumání hospodaření obce viz. zápis č.j.259/2012KŘ proběhlo v období od 17. 9. 2012. – 18. 9. 2012 a závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 9.5. – 13.5. 2013 č.259/2012/KŘ. B. II. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Závěr C. I. Odstraňování chyb a nedostatků. 1. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 2. Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. C II. Při přezkoumání hospodaření obce Huslenky za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky /§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb./ C.III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
5
C.IV. Při přezkoumání hospodaření obce Huslenky za rok 2012 Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,25% b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,71% c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%
Zpráva č. 259/2012/KŘ o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je k nahlédnutí na OÚ Huslenky. Rovněž je zveřejněna v elektronické podobě na úřední desce www.huslenky.cz
Přílohy: - Výkaz FIN 2 -12 - Rozbor čerpání příjmů a výdajů za rok 2012 - Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem - Zpráva č. 259/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Huslenky za rok 2012 -Účetní závěrka za rok 2012 obce Huslenky V Huslenkách, 31. 5. 2013 Předkládá: M. Trlicová
Oldřich Surala starosta obce Huslenky
vyvěšeno: 31. 5. 2013 sňato: 18. 5. 2013
Schváleno - neschváleno
na 17. zasedání ZO dne 17. 6. 2013
6
