ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle §17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/
Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické spojení: 571 445 075 IČO: 00303828 Podatelna:
[email protected] Bankovní spojení : základní běžný účet zřízen u ČS a.s.
Počet obyvatel k 31.12. 2009 : 2145 Rozloha katastru obce : 3508 ha Zastupitelstvo obce v roce 2009 Starosta obce : Oldřich Surala Místostarosta obce: Ing. Malík Ladislav Členové rady: Jiří Přikryl, František Halaš, Mgr. Jarmila Kopecká Členové zastupitelstva: František Halaš, Orság Josef, Mgr. Jurčíková Helena, Ing. Kořenek Radomír, Mgr. Kopecká Jarmila, Ing. Jitka Šimarová, Miroslav Labaj, Lenka Píšková, Koudelová Markéta, Ing. Malík Ladislav, Antonín Trtík, Hrňa Jaroslav, Surala Oldřich, Přikryl Jiří, Zádilský Josef Finanční výbor: předseda: předseda: Ing. Jitka Šimarová členové : Mgr. Jarmila Kopecká, Josef Zádilský Kontrolní výbor: předseda: Lenka Píšková členové : Přikryl Jiří, Trtík Antonín Obecní kronika: Jana Krhovjáková Knihovna: Mgr. Jarmila Jurčíková Správce hřbitova: Josef Orság Webmaster: Jiří Světinský SDH Huslenky: starosta: Libor Šimčík velitel: Jindřich Černovský
1
Počet jednání v roce 2009 Rada obce - 25 zasedání Zastupitelstvo obce – 6 zasedání
Obec Huslenky je členem : Sdružení obcí Vsacko – v roce 2009 činnost svazku ukončena Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko Valašsko-Horní Vsacko MAS- místní akční skupina firem a obcí
Hodnotící zpráva hospodaření obce Huslenky za rok 2009
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Při sestavování rozpočtu na rok 2009 bylo vycházeno z rozpočtového výhledu schváleného zastupitelstvem obce do roku 2011 zohledňující novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Údaje o plnění příjmu a výdajů /porovnání roku 2009 a 2008/ údaje dle FIN 2-12 Rozpočet 2009 rozpočet Daňové příjmy 17 422 000 Nedaňové příjmy 3 537 000,Kapitálové příjmy Dotace 1 481 000 Příjmy celkem 22 440 000
upraveno 18 162 700 3 674 500 20 000 18 128 320 39 985 520
Běžné výdaje Kap. výdaje Výdaje celkem
16 815 000 10 485 000 27 300 000
21 334 220 23 511 300 44 845 520
19 824 339,55 22 488 424,46 42 312 764,01
4 860 000
4 860 000
-1 848 986,11
Financování
plnění k 31. 12. 2009 18 467 572,27 3 713 836,85 3 848 830 ,00 18 131 511,00 44 161 750,12
Rozpočet 2008 rozpočet Daňové příjmy 14 512 000 Nedaňové příjmy 3 776 000,Kapitálové příjmy 2 760 000 Dotace 374 000 Příjmy celkem 21 422 000
upraveno 15 832 000 4 498 000 2 760 000 7 858 000 30 948 000
plnění k 31. 12.2008 18 949 580,20 4 573 964,86 2 708 940 7 857 425,00 34 089 910,06
Běžné výdaje Kap. výdaje Výdaje celkem
15 185 000 9 515 000 22 700 000
19 494 000 14 732 000 34 226 000
18 702 670,66 13 806 141,80 32 508 812,46
3 278 000
3 278 000
-1 581 097,60
Financování
2
Nedílnou součástí plnění příjmů a čerpání výdajů jako příloha č.2 a výkaz FIN 2 -12. V průběhu roku 2009 schválilo zastupitelstvo obce pět rozpočtových změn. Největší rozpočtové úpravy se týkaly investiční dotace na akci „Stavební úpravy a rekonstrukce OÚ“ z MF, „Oprava přístupových lesních cest v obci Huslenky“ ze SIZF Olomouc a „Chodník podél silnice II/487 v obci Huslenky „ ze SFDI Stav finančních prostředků na běžném účtu vedeného u ČS a.s k 31.12.2009: 6 779 455,93Kč
2) Zapojení mimorozpočtových zdrojů V roce 2009 obec nepřijala žádný úvěr ani krátkodobou půjčku.
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V roce 2009 obec obdržela a vyčerpala následující dotace ve výši: Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Sdružení obcí Vsacko MF MV MF Zlínský kraj Zlínský kraj Zlínský kraj Zlínský kraj SFDI SZIF SZIF MPSV SFŽP FS -EU Zlínský kraj celkem
položka
97572 14008 98 348 70 140 150 200 91628 89006 89005 13234 90877 15835
rozpočet
čerpání
4121
90 353
4240 4116 4111 4122 4122 4122 4222 4213 4113 4113 4116 4213 4216 4112
8 000 000 49 759 40 000 99 620 140 000 10 000 745 360 3 800 999 1 454 100 484 700 341 051 139 121 2 365 048 371 400 18 131 511
90 353 Rozdělení zůstatku financí při ukončení DSO 8 000 000 Stavební úpravy a příst OÚ 49 759 Czech Point -rozšíření 40 000 Volby do EP 99 620 Na zalesňování a přivližování koněm 140 000 Zimní údržba MK Černé a Uherská 10 000 Turnaj čtyř družstev při oslavách 745 360 Rozšíření vodovodu v lok. Uherská.. 3 800 999 Chodník podél silnice II/487 1 454 100 Oprava lesních cest-evropské zdroje 484 700 Oprava lesních cest-národní zdroje 341 051 Aktivní pol. zaměstnanosti- VPP 139 121 Zateplení a výměna oken vMŠ 2 365 048 Zateplení a výměna oken vMŠ 371 400 Výkon státní správy 18 131 511
4) Obec Huslenky nevede hospodářskou činnost
3
účel
5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Huslenky Obec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací: -§3113 Základní škola, která od obce obdržela v roce 2009 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 960 000,-Kč -§ 3111 Mateřská škola, která od obce obdržela v roce 2009 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 625 000,- Kč. Obě PO hospodařily v roce 2009 se ziskem. Název PO
Výnosy v tis.
Náklady v tis.
VH celkem
ZŠ Huslenky
5 956,58
5 955,24
1,34
MŠ Huslenky
2 812,70
2 777,07
35,63
Výsledek hospodaření /zisk/ na žádost PO byl po schválení RO převeden do jednotlivých fondů, /rezervní fond a fond odměn/ které budou zapojeny v příspěvkových organizacích v následujících letech. Roční účetní závěrka za rok 2009 je založena v OÚ huslenky
6) Výsledek hospodaření společnosti založené obcí Huslenky Výnosy v tis.
Služby obce Huslenky s.r.o.
Náklady v tis. VH za 2009
6 530,74
6 611,84
-81,1
Roční účetní závěrka včetně zprávy o činnosti společnosti jsou založeny na OÚ
7) Stav účelových fondů Sociální fond: Počáteční stav k 1. 1. 2009 činil 39 453,- Kč, tvorba byla ve výši 89 249,-Kč, výdaje ve výši 101.246,- Kč. Stav k 31. 12. 2009 činil 27 456,-Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí Statutem sociálního fondu a jeho dodatky. Fond na opravu vodovodu: Na 24. zasedání ZO byla schválena pravidla pro tvorbu a čerpání tohoto fondu. Příjmem je nájemné za pronájem vodovodu ve výši 300tis ročně. Stav k 31. 12. 2009 je stav 300.000,-Kč
4
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009. Přezkoumání hospodaření provedli zaměstnanci kontrolního oddělení Zlínského kraje: Ing. Věra Bělíčková a p. Milada Vlčková. Dílčí přezkoumání hospodaření obce viz. zápis č.j.100/2009KŘ proběhlo v období od 14. – 15. 12. 2009 a závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 4.5. – 5.5. 2010 č.100/2009/KŘ /. Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) stanovené v §10 odst. 3 písmene b) zákona č. 420/2004 Sb.
Přílohy : - Výkaz FIN 2 -12 - Rozbor čerpání příjmů a výdajů za rok 2009 - Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Huslenky V Huslenkách, 25. 5. 2010 Zpracovala: M. Trlicová
Schváleno
- neschváleno
na 27. zasedání OZ dne 14. 6. 2010
Starosta obce Huslenky Oldřich Surala
Vyvěšeno: 27. 5. 2010 Sňato: 5
Opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 s výhradou. Na základě zprávy o výsledku hospodaření přijímá tato opatření: 1) U pronájmu nebytových prostorů a nájmu pozemků nebyl účtován předpis o pohledávkách za rozpočtovými příjmy. Nebyl dodržen stanovený postup při vedení účetnictví dle ČÚS č.516 Termín nápravy :1 /2010. 2) Nesprávně pořízen nákup betonového žlabu ve výši 3990,- na majetkový fond zápisem MD 901 / D 211. Správně zápis MD 211 / D 901 Termín nápravy: 5 / 2010
Opatření bylo schváleno neschváleno na 27. OZ dne 14. 6. 2010
6
