Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč. Rovněž byl schválen rozpočtový výhled na léta 2010 – 2012. Během roku byly provedeny rozpočtové změny dle aktuálních příjmů a výdajů, takže k 31. 12. 2009 byl upravený rozpočet vyrovnaný v celkovém objemu 11 738 700 Kč. 2) Údaje o skutečném plnění příjmů a výdajů Daňové příjmy k 31. 12. 2009: 4 089 908 Kč (daně z fin. úřadu, správní poplatky, poplatek za odvoz odpadu, poplatky ze psa, poplatky za užívání veř. prostranství, daň z nemovitosti, pobytové a rekreační poplatky) Daňové příjmy (prostřednictvím finančního úřadu) byly za rok 2009 o 700 000 Kč nižší než za rok 2008. Nedaňové příjmy k 31. 12. 2009: 617 226 Kč ( nájemné z pozemků -22300.z nemovitostí – 68 000.- ,z plynovodu za r. 2008 a r. 2009 – 225 100.-, za plynové přípojky 20 000,. úroky z běžného účtu 3 100.- , příspěvek od České pošty na provoz budovy – 13 000, od obcí na provoz hřbitova - 13 000, stočné – 200 600.- pojistné náhrady- 34 200 Kč) Kapitálové příjmy k 31. 12. 2009: 186 486 Kč (příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí – podíl 1/22 Společnost obcí pro lesní hospodaření) Přijaté dotace k 31. 12. 2009: 6 844 620 Kč dotace ze státního rozpočtu na školství a státní správu – 78 000.-Kč, dotace na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce – 229 000 Kč, z toho z EU 153 800 Kč, příspěvek od obce Třesov a Popůvky na školní docházku jejich žáků – 87 900 Kč, dotace od KÚ Vysočina na sportovní aktivity žáků zákl. školy – 1972 Kč, neinvestiční dotace od KÚ Vysočina na výměnu oken a zateplení budovy obecního úřadu 134 000Kč, dotace na volby 16 328.- Kč dotace na zřízení pracoviště CzechPoint 71 300 Kč z EU, dotace za 2. etapu kanalizace 5 750 000 Kč, příspěvek od svazku Vodovody a kanalizace na 2. etapu kanalizace – 500 000 Kč
Běžné výdaje k 31. 12. 2009: 4 524 920 Kč Silnice: údržba místních komunikací -20 246 Kč ,- , nákup dopravních značek 36 110.výdaje na dopravní obslužnost - 20 000 Kč Provoz čistírny odpadních vod: 228 780 Kč obsluha čistírny 30 500Kč, el. energie 169 280 Kč, vzorky vody 23 000 Kč, materiál 6 000 Kč Školství: dotace obcím na žáky II. stupně základní školy – 182 213 Kč, ,.příspěvek na provoz naší základní školy jako příspěvkové organizace obce – 503 907, příspěvek zákl. škole na zbudování oranžové učebny 40 000, opravy v zákl. škole 91 188 Kč (výměna zářivek, malování, oprava WC) Knihovna: 7 772.-, Kronika: – 8 196Kč, Kulturní dům: 28 524-, /energie, vodné, materiál/ Církev: příspěvek církvi na opravu kostela 53 000, Tělocvična: – 87 178 ,-,/energie, plyn, vodovodní přípojka, úklid/ příspěvek TJ Sokol na činnost 60 000, Opravy nebytových prostor – 17 647 Kč, Veřejné osvětlení – energie 133 000 Kč, opravy a údržba – 25 417 Kč Hřbitov: údržba a energie hřbitov 8 623 , Údržba plynovodu –80 300 Kč, Pojistné a další služby peněžních ústavů – 52 000.-, Odpady: svoz nebezpečného odpadu 12 400-, svoz komunálního odpadu /popelnice/ 306 000-, tráva 11 300, odvoz třídeného odpadu 19 000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň : platy zaměstnanců VPP a pojistné 312 000,- (z toho 83 000 vl. zdroje a 229 000.- dotace z Úřadu práce, pohonné hmoty 17 500.-, opravy techniky 8 000.-, práce a služby 16 000.-, materiál 10 000 Kč) Budova hasičské zbrojnice: vytápění u lékaře, v knihovně a hasičce - 68 800,. vybavení požárního sboru –11000.- oprava střechy hasičky 77 600.Sbor dobrovolných hasičů obdržel na základě smlouvy od MV HZS ČR novou výstroj k zásahům, celkem v hodnotě 73 000 Kč. Zastupitelstvo obcí: plat starosty, místostarosty a zdrav. pojištění 346 000 ,.-, Volby do evropského parlamentu – 17 300 ,. Činnost místní správy – tj. plat účetní, pojistné za zdravotní a sociální pojištění všech zaměstnanců - 512 000, nákup pracoviště CzechPOINT 83 000 Kč , z toho vlastní zdroje 11 700.- nákup tiskovin, běžného provozního materiálu, poštovné, telefony, energie, internet,vodné, cestovné , údržba počítač. programů a jejich aktualizace – 198 000 Kč, Oprava budovy obecního úřadu - 320 000 , z toho vlastní zdroje 186 000.Poplatky za vedení účtu a účetní operace – 16 000 Kč Neinvestiční úroky z úvěrů a půjček : 373 251 Kč
Kapitálové výdaje k 31. 12. 2009: 6 358 700 Kč nákup nemovitosti a pozemku od Společnosti pro lesní hospodaření Náměšť nad Osl. - 123 839 Kč kanalizace 2. etapa – 5 950 000 Kč (z toho vl. zdroje 200 000,-) investiční úroky z úvěru 284 861 Kč Splátky úvěrů k 31. 12. 2009: 1 173 669 Kč Obec splácí celkem tři úvěry: úvěr na technickou infrastrukturu k byt. domu - splatnost v roce 2010, výše úvěru 3 000 000 Kč, zbývá splatit 312 000 Kč úvěr na bytový dům – - splatnost v roce 2018 výše úvěru 5 000 000 Kč, zbývá splatit 3 491 182, 40 Kč úvěr na 1. etapu kanalizace a ČOV - splatnost v roce 2015, výše úvěru 4 000 000 Kč, zbývá splatit 3 183 000 Kč Zůstatek nesplacených dlouhodobých bankovních úvěrů celkem činí 6 986 182,40 Kč. Mezi dlouhodobé příjmy obce patří vedle daňových příjmů splátky úvěru od nájemníků bytového domu . Pohyb majetku: obec uzavřela kupní smlouvu s ing. Záviškovou Pavlou a na základě této smlouvy prodala 3 m2 zastavěné plochy a nádvoří - částka 196 Kč obec koupila od Společnosti obcí pro lesní hospodaření Náměšť nad Oslavou část nemovitosti čp. 123 za cenu 123 839 Kč, kupní smlouva čj. 2V-5855/2008 obec prodala st. buňku p. Kláře Klusákové za prodejní cenu 5000 Kč Společnost obcí pro lesní hospodaření Náměšt nad Osl., jejímž členem je obec Hartvíkovice prodala na základě těchto kupních smluv majetek, jehož 1/22 vlastní obec Hartvíkovice: 1)kupní smlouva mezi obcemi Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou a soukromými osobami – čj. 2V-5856/2008 a 2)kupní smlouva mezi obcemi Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou a ing. Pavlou Záviškovou – čj. 2V-5857/2008 Příjem z prodeje pozemků – podíl 1/22 činil 22 345 Kč příjem z prodeje nemovitostí – podíl 1/22 činil 159 141 Kč
Na základě protokolů o zařazení dlouhodobého majetku byl zařazen do evidence tento majetek: -program AVG -ochranné oděvy a obuv pro SDH -dopravní značky -el. bojler -požární hadice a savice -zařízení pracoviště CzechPOINT -budova turistické ubytovny /dodatečné zařazení do majetku/ Na základě protokolů o vyřazení dlouhodobého majetku byl vyřazen z evidence tento majetek: -stavební buňka -stoly, skříně, hračky, videopřehrávač, drobný materiál v základní škole, -stolek pod psací stroj, reproduktor, řezný kotouč, chránička napětí, -studie a projekty (hřiště u základní školy, bytový dům II,chodníky,plynofikace části Horka,kanalizace starší, protihluková opatření v zš, dům s pečovatelskou službou) Tyto studie zůstávají uloženy na obecním úřadě pro případ potřeby.
Podrobné údaje členěné dle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze FIN 2-12 M, který je uložen u účetní obce a je k nahlédnutí.
3) Objem majetku K 1. 1. 2009 byl objem aktiv a pasiv K 31. 12. 2009 byl objem aktiv a pasiv
88 875 964.41 Kč 92 323 630.97 Kč
Hodnoty jednotlivých druhů majetku (pozemky, stavby, drobný majetek, nedokončené investice, finanční majetek, zásoby, provozní zálohy, pohledávky jsou uvedeny ve výkaze Rozvaha – bilance k 31. 12. 2009, který je uložen u účetní obce a je k nahlédnutí. Na základním běžném účtu byly k 31. 12. 2009 prostředky ve výši 355 614,38 Kč.
4)Veřejně prospěšné práce V roce 2009 byla vytvořena čtyři pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání z Úřadu práce. Podíleli se na úpravě veřejného prostranství, zeleně, sečení hřiště, odvozu tříděného odpadu apod. Pracovní místa byla financována z EU a prostřednictvím Úřadu práce a z vlastních zdrojů. 5)Hospodaření příspěvkové organizace Obec má od roku 2003 zřízenou příspěvkovou organizaci a to Základní školu a Mateřskou školu Hartvíkovice. Příspěvek na provoz této organizace činil v roce 2009 z obecních prostředků 503 907 Kč a příspěvek na zřízení „oranžové učebny“ činil 40 000 Kč. Organizace sídlí v obecní budově, kterou má ve výpůjčce. Opravy této budovy byly hrazeny zvlášť z obecního rozpočtu. Objem finančních prostředků – náklady za rok 2009 celkem 3 244 190 Kč - výnosy za rok 2009 celkem 3 235 280 Kč Hospodářský výsledek k 31. 12. 2009 činil ztrátu ve výši 8 910 Kč Objem majetku k 1. 1. 2009 - aktiva a pasiva 422 616 Kč Objem majetku k 31. 12. 2009 - aktiva a pasiva 685 360 Kč Jedná se o majetek pořízený organizací od jejího vzniku. Ostatní majetek, který organizace užívá je obecní a má jej ve výpůjčce, tak jak je uvedeno ve zřizovací listině. Roční účetní závěrka se všemi výkazy je uložena u účetní obce a je k nahlédnutí. 6)Výhled do roku 2010 Pro rok 2010 jsou naplánovány tyto akce: výstavba 2. etapy kanalizace oprava fasády kulturního domu, nátěr oken oprava střechy tělocvičny běžná údržba obecních prostor a majetku, údržba zeleně vytvoření 3- 4 pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání z Úřadu práce další akce budou upřesněny podle možných dotačních titulů Vypracovala: Zezulová Jana
Schválil
Vyvěšeno: 8.2.2010 Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 8. 2.2010 Sňato:
: Tručka Otto
