XCRGBZUC/ZUC
LKvnca: DWMO
(04022013/07062012)
Jilemnicko - svazek obci
Z A V E R E C N Y UCET ZA ROK 2014 (V Ki) sestaveny ke dni 04.05.2015
Udaje 0 organlzaci identifika£ni t\%lo
70694061
ndzev
Jilemnicko - svazek obci
ulice. i p
Masarykovo nam. c. 82
obec
Jilemnice
PSC, poSta
514 01
Kontaktnl udaje telefon
481565124
fax e-mail
[email protected]
WWW stranky Ooplnujici iidaje organizace
Obsah zSv6re£nMo u£tu I P!n§ni rozpottu pfijmu II. PlnSni rozpottu vydajii III Financov^ni (zapojeni vlastnich uspor a cizich zdroju) IV Stavy a obraty na bankovnich ufitech V Pen62ni fondy - informativne VI. Majetek VII VyuCtov^ni fmanfinich vztahu k rozpottum kraju, obci, DSO a vnitfni ptevody Vltl. VyuCtovani finanfinich vztahu ke statnimu rozpottu, st^tnim fondiim a N^rodnimu fondu tX Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni X, Finantni hospodafeni zfizenych pr^vnickych osob a hospodafeni s jejich majetkem XI, Ostatni doplt^u)ici udaje
04.05-2015
13h5m12s
Zpracovdno sys^mem
L/Cfl® GORDIOS
spot, s
r. o.
strana 1/7
Ucance: DWMO
XCRGBZUC/ZUC
(04022013 / 07062012)
I. PLNgNJ ROZPOCTU P R U M O Text
SctivSieny
rozpoCel
Rozpodel po zm6nSch
Skuteinost
Daftove pfijmy 099 056 00
2 129 056,00
2 020 390.22
Pfijate iransfery
14 968 944.00
14 968 944.00
28 918 480.27
Pi'ijmy celkem
17 058 000,00
17 098 000,00
30 938 870,49
Nedar^ove pfijmy
2
Kapitalove pfijmy
Detaiini vypi$ poiotek die amhov^ho tfia^ni ro2poCtov6 skladby
2111
SOivileny
rozpoM
Rozpodet po
zmSnidi
Skutetnost
Pfijmy z poskytovdni slu2eb a vyrobku
47 000.00
47 000,00
26 680.00
47 000,00
47 000,00
26 680,00
211
Pfijmy z vlastni fiinnosti
2141
Pfijmy z urokij (tast)
2143
Kufsove rozdily v pfijmech
50 000,00
50 000.00
21 337,75
214
Vynosy z finantniho majetku
50 000,00
50 000,00
21 752,76
97 000.00
97 000,00
48 432,78
415,03
21
PfEjmy z vl.6inn.a odvody pfeb.org.s prij.vzt.
2321
Pfijate neinvestiCni dary
2324
Pfijate nekapitalove pfisp6ky a nShrady
2329
Ostatni nedartov^ pfijmy jinde nezafazene
560 056.00
560 056,00
563 847.74
232
Ostatni nedafiove pftjmy
1 941 056,00
1 971 056,00
1 911 122,84
23
Pfijmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaAov6 pfijmy
1 941 056.00
1 971 056.00
1 911 122,84
2441
Splatky piijdenych prostfedku od obci
61 000,00
61 000,00
60 834,60
244
Spl.pujd.prostf.od vef rozp.uzemni urovnfe
61 000.00
61 000,00
60 834,60
24
Pfijate spldtky pujCenych prostfedku
61 000,00
61 000,00
60 834,60
2
Nedar^ov^ pfijmy (sou£et za tfidu 2)
2 099 056.00
2 129 056.00
2 020 390,22
2 099 056,00
2 129 066,00
2 020 390,22
32 944,00
32 944,00
33 306.75
Vlastni prijmy (trida 1+2+3) 4116
Ost.neirv.pfij.tra ze st^tniho rozpottu
411
Neinv.pfij.transf od vef.rozp.ustfedni urovn6
4121
NeinvestiCni pfijat6 transfery od obci
4122
Neinvestitni pfijate transfery od kraju
412
NeinvestiCni pfijate transf od rozp.uz.iirovnd
4134
Pfevody 2 rozpoCtovych uttu
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1 311 000.00
1 341 000,00
1 277 275,10
32 944,00
32 944,00
33 306.75
2 148 000,00
2 148 000,00
2 001 695,20
101 000,00
101 000,00
140 857,04
2 249 000.00
2 249 000,00
2 142 552 24 14 186 847 48 14 186 847 48
413
Pfevody z vlastnich fondu
41
NeinvestiCni pfijate transfery
2 281 944.00
2 281 944,00
4213
Inu p?ij.transf ze stAtnich fondu
704 833,00
704 833.00
697 542.16
4216
Osl inv pfij.transf ze statniho rozpoCtu
11 982 167,00
11 982 167,00
11 858 231,62
421
InvestiCni pfijate transf od vef.r.ustf.urovng
12 687 000,00
12 687 000,00
12 555 773.80
42
InvestiCni pf'ijat6 transfery
12 687 000,00
12 687 000,00
12 555 773,80
4
Pfijat6 transfery (souCet za tfidu 4)
14 968 944,00
14 968 944,00
28 918 480,27
17 068 000,00
17 098 000,00
30 938 870,49
prijmy celkem (tridy 1+2+3+4)
04 05 2015 nh5m12s
ZpracovAno syst^mem
U C R ® G O R D / C ® spo' s
ro
16 362 706,47
strana 2/7
Ucence: DWMO
XCRGB2UC/ZUC
(04022013/07062012)
II. PLNENJ ROZPOCTU VYDAJU Text
Sehvdleny
rozpoCet
Rozpodetpo
zminich
^ute&riost
B62ne vydaje
4 207 000.00
4 137 000,00
17 950 331.61
Kaprtalovi vydaje
2 219 000.00
2 319 000,00
2 318 949.27
Vydaje celkem
6 426 000,00
6 456 000.00
20 269 280,88
Sctivileny rozpodet
RozpoCel po zmendch
Platy zam6stnancu v pracovnim pom^ru
978 000,00
978 000,00
1 028 011.00
501
Platy
978 000.00
978 000,00
1 028 011,00
5021
Ostatni osobni vydaje
133 000,00
133 000,00
126 620,00
Ostatni platby za provedenou prSci
133 000,00
133 000,00
126 620,00 261 567.00 94 163.00
Detiiini vypis poiotek die druhoviho
5011
502
tfidini mzpoitovi
skladby
SkuteCnost
5031
Pov.poj.na soc.zab.a pfisp.na sl.pol.zamdstnan.
252 000.00
252 000,00
5032
Povinne pojistnfi na vefejnfi zdravotni pojiStfini
90 000.00
90 000,00
5038
Povinne pojistne na urazove pojiSteni
5 000.00
4 802,00
503
PovtnnS pojistn6 placen6 zam6stnavatelem
342 000,00
347 000.00
360 532,00
5041
OdmSny za uZiti duSevniho vlastmctvi
5 000,00
4 917.00
0dm6ny za uziti duSevniho vlastnjctvi
5 000,00
4 917,00
504 SO
Vydaje na platy.cst.platby za prov.pr.a pojjst
1 453 000.00
1 463 000,00
1 520 080,00
5137
Drobny hmotny diouhodoby majetek
10 000.00
162 000,00
168 461.87
5139
Ndkup matenalu jinde nezafazeny
92 000,00
92 000.00
79 119,21
254 000.00
247 581.08
70 000.00
71 980.10
513
Ndkup matenSlu
102 000,00
5141
Uroky vlastni
100 000.00
5142
Kursove rozdily ve vydajicti
514
Uroky 3 ostatni finanCni vydaje
5151
Studena voda
30 000,00
30 000,00
18 394,01
130 000,00
100 000.00
90 374,11
10 000.00
10 000.00
357.05 2 278 95
5152
Tepio
5154
Eleklrjck^ energie
15 000,00
15 000,00
160,00
5156
Pohonne hmoty a maziva
350 000,00
350 000,00
304 003,00
515
Ndkup vody, paliv a energie
375 000.00
375 000.00
306 799,00
5161
Slu2by post 5 000,00
5 000,00
7 619.89 94 69 5 54
2 786,00
5162
Slui^by telekomunikaci a radiokomunikaci
5163
Sliiiby pend^nich ustavu
90 000.00
90 000.00
5164
N^jemne
32 000.00
32 000,00
53 941,00
5169 516
Nakup ostatnich slu2eb
1 191 000,00 1 318 000,00
1 191 000.00 1 318 000.00
1 345 617 36 1 504 659,79
5171
Opravy a udr2ovdnl
100 000,00
50 000.00
49 788.00
18 000,00
17 563 1 5
Nakup slu2eb
5172
Programov6 vybaveni
5173
Cestovne (tuzemsk6 i zahraniini)
50 000,00
50 000,00
2 190.00
5175
PohoStfent
25 000,00
25 000,00
20 003.00 89 544.15
517
Ostatni ndkupy
175 000.00
143 000.00
5192
Poskytneinvestifini pfisp a nShrady (tdst)
1 000.00
1 000.00
5194
V6cn6 dary
2 000,00
2 000.00
519
vydaje souv.s neinv.ndk.pfisp.ndhr.a v6c.dary
3 000.00
3 000.00
3 946.00
51
NeinvestiCni ndkupy a souvisejici vydaje
2 103 000,00
2 193 000,00
2 242 904,13
5229
Ost neinv.transf nezisk a podob.organizacim
500,00
522
Neinv.transf.neziskovym a podobnym organizacim
500,00
52
Nefnv.transfery podn.subj.a nezisk.organlzacim
5345
Pfevody vlastnim rozpottovym uilum
14 186 847,48 14 186 847,48
500.00
534
Pfevody vlastnim fondiim
53
Neinv.transfery a n6kter6 daiSi platby rozp.
5901
Nespecifikovanfe rezervy
651 000,00
481 000 00
590
Ostatni neinvestiCni vydaje
651 000.00
481 000,00
59
Ostatni neinvestiCni vydaje
651 000.00
481 000,00
8
BAine vydaje (tfida 5)
4 207 000,00
4 137 000.00
04 05 2015 13h5w12s
3 946,00
14 186 847.48
17 950 331.61 Strana 3/7
Licence- DWMO Detaiini vypis poloiek die druhov4ho tfldAnl razpoitovi
XCRGBZUC/ZUC skla
Rozpodel po
zminich
(04022013 / 07062012) Skuteinoat
6122
Stroje pfistroje a zafizeni
6123
Dopravni prostfedky
2 219 000.00
2 219 000,00
2 219 140.00
612
Pofizeni diouhodobeho hmotn6tio majetku
2 219 000,00
2 319 000,00
2 318 949.27
61
InvestiCni ndkupy a souvisejici vydaje
2 219 000,00
2 319 000 00
2 318 949,27
6
Kapitillov6 vydaje (soui.za tfidu 6)
2 219 000.00
2 319 000.00
2 318 949,27
6 426 000,00
6 456 000,00
20 269 280,88
10 642 000,00
10 642 000,00
10 669 589,61
100 000,00
Vydaje celkem (tfida 5+6) Saldo pfijmu a vydajCi (Pfijmy-Vydaje)
04 05 2015
13h5m12s
Zpracovdno syslimem
UCR^ GORDlC^
spol
s
r o
99 809.27
strana 4/7
Lkxnce.DWkK)
XCRGBZUC/ZUC
(04022013 / 07062012)
III. FINANCOVANJ (zapoieni vlastnich uspor a cizich zdroiu) Nizev poio2ky
Schvileny
rozpodet
Rozpodet po
^utednost
zm€nich
Kr&tkodobe financov^ni z tuzemska 1 991 000.00 12 6 3 3 0 0 0 0 0 -
8113 B114 8115
Kratkodobe pfijate pujtene prostfedky (+) Uhrazenfe splatky krStkod pfi) puji prostf (-) Zm6na stavu kratkod prostf na bank udtech(+/-) FINANCOVANt (souCet za tfidu 8)
1 991 000,00 12 6 3 3 0 0 0 , 0 0 -
1 991 000.00 12 632 927.6027 662,01-
10 642 OOCOO-
10 642 000.00-
10 669 589,61-
IV. S T A V Y A O B R A T Y N A B A N K O V N J C H U 6 T E C H Nizev
bankovniho udlu
Konedny stav k 31.12.
Zmina stan
bankovnich
PoCdteCni Slav k J. 1.
Obrat
1 689 190,77
27 662,01
1 716 852.78
27 662.01-
1 689 190,77
27 662,01
1 716 852.78
27 662.01-
Zakladni b6iny lifiet USC B6ine Oity fondu USC Bfiine utty celkem Temninovanfe vkiady diouhodobe Terminovan6 vklady kr^tkodob6
OdiO
V. PENEZNi FONDY - I N F O R M A T I V N § Text
Sctivileny
rozpodet
Rozpodet po zmSnSch
stav k 1.1.
Obrat
SkuMnost
PoCSteCni zustatek Pfijmy celkem Vydaje celkem Obrat KoneCny zustatek (rozdil rozpottu) Zm6na stavu Financovani - tfida 8
VI. M A J E T E K Nizev
majetkov^bo udtu
Poditednl
KoneCny stav
Diouhodoby nehmotny majetek Drobny diouhodoby nehmolny majetek
27 911.50
17 563.15
45 474.65
5 236 751.00 9 267 218.50 730 426,00
2 4 0 6 076.27
5 236 751,00 11 673 294,77 887 106.87
87 127,00
87 127,00-
27 911,50-
17 563.15-
45 474,65-
83 813.00366 387.00730 426.00-
98 664.00705 733,00156 580.87-
1 072 120 00-
Diouhodoby hmotny majetek odpisovany
SiavDy Samostatne movitfe v6ci a soubory movitych v6ci Drobny diouhodoby hmotny majetek
156 680.87
Nedokonceny a porizovany diouhodoby majetek Nedokonteny diouhodoby nehmotny majetek Opravky k diouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky
k drobnemu
diouhodobemu nehmotnemu
majetku
Opravky k diouhodobemu hmotn^mu majetku OprSvky ke stavbim Opravky k samostatnym movitym v6cem a souborum movitych vSci Opravky k drobnemu diouhodobemu hmoinemu majetku
182 497,00887 106.87-
VII. VYUCTOVANi FIN. V Z T A H O K R O Z P O C T O M K R A J O . OBCJ. D S O A VNITRNJ PREVODY Poloika
Text
2441 4121
SplStky pujfienych prostfedku od obci NeinvestiCni pfijate transfery od Obci
4122 4134 5345
NeinvestiCni pfijat6 transfery od kraju Pfevody z rozpoCtovych uCtu Pfevody vlastnim rozpoClovym uCtum
04.05.2015
I3h Sm12s
Scbvdieny
rozpodet
Rozpodet po zm6r}dch
6 1 000,00 2 148 000.00 101 000,00
61 000,00 2 148 000,00 101 000,00
Skutednost
60 834.60
2 001 695,20 140 857,04 14 186 847,48 14 186 847,48
strana 5/7
VIII. V Y U 6 T O V A N ( UZ
Pololka
FIN. VZTAHCI K E ST. ROZPOCTU. ST. F O N D O M A N A R Q D N I M U FONDU
text
Rozpodet upr
Rozpodet upr (Pfiimy)
Skutednost (Ptijmy)
(Vydaje)
15839
4213
InvestiCni pfijate transfery ze statnicfi fondu
15839
421G
Osiaini invest pi^jat* iransf ze siainiho rozpoCtu
Skutednost
iVydaje)
^ _ „ _ ^ _ _ ^
X
0,00
K
0.00
11 982 167,00
X
11 658 231.62
X
1 666 269 00
X
1 8B6 150.00
1SB39
11 982 167,00
1 8S6 150,00
11658 231,62
17007
4116
Ostatni neinv prijatfe transfery ze St rozpoCtu
32 944.00
X
33 306.75
i70or
5021
OSiatni osoDni vyOaje
X
1 650,00
X
2 885.00
17007
5031
Povinne poj na soc zab a pfisp na st pol zamfistnan
X
350.00
X
228,00
17007
5032
Povinn6 poj na vefejne zOravotni pOjiSteii
X
100.00
X
81 00
17007
5137
Drobny hmotny diouhodoby majetek
X
7 600,00
X
7 475,35
17007
5139
Nakup matenalu j n
X
0 00
X
716 41
17007
5164
Najemni
X
0,00
X
765.00
17007
5169
Nakup ostatnich %\uteb
X
9 250,00
X
23 520 78
15839
6123
Dopravni pro&tfedky
X
1 S86 269,00 X
17007
5172
Programove vybaveni
X
900.00
X
878 18
17007
6122
Stroje, pfjstroje a zafizeni
X
5 000,00
X
4 990.46
90877
4213
InvestiCni pfijat^ transfery ze stAtnich fondu
90877
6123
Dopravni prostfedky
95113
5021
Ostatnf osobni vydaje
X
0,00
X
20 655,00
95113
5137
Drobny hmotny diouhodoby majetek
X
129 200.00
X
127 080,84
95113
5139
Nakup matendlu i n
X
0.00
X
12 178.98
96113
5164
Najemne
X
0,00
X
13 005,00
95113
5169
Nakup ostatnich sluzeb
X
0.00
X
245 616,84
95113
5172
Programove vybaveni
X
15 300,00
X
14 928.68
95113
6122
Stroje. pfistroje a zafizeni
X
85 000.00
X
84 837.88
704 833,00 X
704 833,00
90877
0,00
•5113
33 306,75
24 860,00
32 944,00
17007
41 640,16
697 542.18
X
110 950,00
X
697 542.18
110 960,00
0,00
229 600,00
X
110 957,00 110*57.00
616 303,22
IX. ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANJ HOSPODARENJ VIZ. pfiloha d 1
X. F I N A N C N I HOSPODARENJ ZRJZENYCH PRAVNICKYCH OSOB A HOSPODARENJ S JEJICH MAJETKEM Jilemnicko - svazek otxi nemi
iadn6
XI. OSTATNI DOPLNUJici UDAJE Vroce
1)
2014 problhala realizace nite uvedanych
proJaktO:
Technika pro s v o z b i o l o g l c k y r o z l o i l t e l n ^ h o m a t e r i a i u J i l e m n i c k o - svazek o b c l - spolufinancovdni z 0 P 2 p ve vy&t 90 % , jedna s e o vicelety projeki. kiery byl zahaien v roce 2013 a ukonten Dyl v roce 2014
2)
v i t e CO s b i o o d p a d e m na J i l e m n l c k u ? - spolufinancovano z GF LK. Podpora ekologicke vychovy a osvety ve vyfii 70 % , projekt byl zahajen v roce 2013 a ukonCen Dyi V roce 2D14
3)
Syst^movA p o d p o r a rozvoje m e z i o b e c n i s p o l u p r a c e v C R v r a m c i uzemi s p r d v n i c h o b v o d u o b c l s r o z S i f e n o u p u s o b n o s t i - financovano ve vy$i ICO % na zaklade smiouvy o vzajemne spolupraa se Svazem m6st a obci v ramci projeklu financovaneho E S F Projekt byl zanajen v roce 2013 a ukonCen bude v roce 2015.
4)
2lvot V r e g i o n u
o b j e k t i v e m m l a d y c h - spolufinancovdni z OPPS CZ - PL ve vySi 85 % a Minislerstvo pro mistni rozvoj 5 %
"7—•'s^vazjsk
chct
Razitko uCetni Jednotky
04 05 2015
13h5m12s
'Zpracovinosyst^mem
Masaiykovo namesti 82 \C0- 70694061 514 01 Jilemnice C u.: 3294602309/0800 tel.-48T56STTr
UCR6GOmSi^i'^'f^'^^^'^'^
strana 6/7
XCRGBZUC/ZUC
(04022013 / 07062012)
./cence, DWMO
Osoba adpovddnS za uaetnictvi
Eva MullerovS
Podpisovy z^znam osoby odpov6dne za spravnosl udaju Osoba odpovedna za ro/pocot
Eva Mullerovd
Podpisovy z^znam osoby odpov6dn6 za sprSvnost tidaju Statutarni zastupce Podpisovy z^znam statutSmlho zastupce
04.052015 13hSn,12s
Ing. Petr Maty46
1
A
/V
Zpmcov6nosyst4mem
''uCR®GORDIC®spolJ
strana 7/7
I
Krajsky iifad Libereckeho kraje odbor kontroly
C . j . : LK.-0072/l4y'Nov
Z P R A V A
o vysledku prezkoumani hospodareni dobrovolneho svazku obci Jilemnicko - svazek obci, IC70694061, za rok 2014
pfezkoumani hospodoreni dobrovolneho svazku obci Jilemnicko - svazek obci za rok 2014 ve smyslu ustanoveni 53 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich. ve zneni pozdejsich pfedpisu. t. 248/2000 Sb.. o podpofe regionalniho rozvoje. ve zneni pozdejsich pfedpisu a v souladu se zakonem C. 420/2004 Sb.. o pfezkoumavani hospodafeni uzemnich saniospravnych celku a dobrovolnych svazku obci, ve zneni pozdejsich pfedpisu, bylo zahiijeno doruccnim oznameni o zahajeni pfezkoumani hospodafeni dne 23.10.2014.
Pfezkoumanc obdobi od 1.1.2014 do 31.12.2014. 1. Dilci pfezkoumani bylo vykonano v sidle dobrovolneho svazku dne 5.11.2014. 2. Konecne pfezkoumani bylo vykonano v sidle dobrovolneho svazku dne 29.4.2015. Pfezkoumani vykonali: ing. Jana Novakova, konlrolor povefeny pfezkoumanim. Pov^feni k vykonu pfezkoumani podle § 5 zakona c. 420/2004 Sb.. ve zndni pozdejsich pfedpisu a ^ 4 zakona e. 255/2012 Sb., ve zneni pozd^jSich pfedpisU. vydal Mgr. Rene Havlik. feditei Krajskeho ufadn Libereckeho kraje. pod c . j . : L.K.-0072/14/Nov dne 22.10.2014. Pfezkoumani bylo vykonano vyb^rovym zpusobeni. Posledni kontrolni ukon pfed vyhotovenim zpravy byl proveden dne 29.4.2015. Popis likonu: seznameni mistopfedsedkyne svazku s vysledky kontroly. Pfi pfezkoumani byli pfitomni:
Ing. Jana Cechova - mistopfedsedkynd svazku, Eva MiillcroN a - licetni svazku. Ing. Radka Paulii - manazer svazku.
Krajsky ufad LibcrccMho krajc y Je/u ln'MA so riherec 3 Mel . • 420 4K5 226 617 • lav - 420 4«5 22*- ,'62 c-mail. jaru no%akr>\Hiii kraj-lbc t7 * »\\-w ktajlbc c? • iC "08^1508 • DiC C/70891508 D3lo\ SL'hranka. c5kt>«kw
Prcdmct prezkoumani: Pfedm^tem pfe/koumani hospodafeni jsou oblasii hospodafeni uvedene v § 2 odst. 1 a 2 zakona c. 420/2004 Sb., posouzene podle hledisek uvedenych v § 3 tohoto zakona. OblastL kiere byly pfcdmcicm pfezkoumani hospodafeni v ^lentlni podle § 2 odst. 1 a 2 uvcdcneho zakona: -
-
-
ustanoveni ^ 2 odsl. 1 pism. a) plneni pfijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci. lykajicich sc rozpoCtovych prosifedkd, ustanoveni § 2 odst. 1 pism. b) fmani^ni operace, tykajici se tvorby a pou^iti pen6inich fondu, ustanoveni § 2 odst. 1 pism. c) naklady a vynosy podnikatelske cinnosli uzemniho celku. ustanoveni § 2 odst, 1 pism. d) penSzni operace, tykajici se sdruzenych prostfedku vynakladanych na zaklade smiouvy mezi dvdma a vice uzemnimi celky, anebo na zaklade smiouvy s jinymi pravnick^oni nebo fyzickymi osobami, ustanoveni § 2 odst. 1 pism. e) fmancni operacc, tykajici se cizich zdroju ve smyslu pravnich pfedpisu o uCetnictvi, ustanoveni § 2 odst. 1 pism. t) hospodafeni a nakladani s prostfedky posk>tnutymi z Narodniho fondu a s dal§imi prostfedky ze zahranicSi poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smlu\ ustanoveni § 2 odsl. 1 pism. g) vyuCtovani a vypofadani finanCnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctiim kraju, k rozpoctum obci. k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dal?5im osobam, ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. a) nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlaslnictvi lizemniho celku ustanoveni 2 odst. 2 pism. b) nakladani a hospodafeni s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni cclek. ustanoveni ^ 2 odst. 2 pism. c) zadavani a uskutechovani vefejnych zakazek, s vyjimkou ukonu a postupu pfezkoumanych organeni dohlcdu podle zvlastniho pravniho pfedpisu. ustanoveni § 2 odst, 2 pism. d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi. ustanoveni § 2 odst. 2 pism. e) rufieni za zavazk>' fyzickych a pravnickych osob,
-
ustanoveni § 2 odst. 2 pism. f) zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob, ustanoveni i; 2 odst. 2 pism. g) zfizovani vScnych bfemen k majetku uzemniho celku, ustanoveni § 2 odst. 2 pism. h) iicetnictvi vedene uzemnim celkem.
Pfi posuzovani jednc)iiivych pra\'nich ukonu se vychazi ze znfini pravnich pfedpisu platnych ke dni uskulecneni tohoto likonu. Podle ustanoveni § 2 odst. 3 zakona c. 420/2004 Sb, nebyly pfedmeiem pfezkoumani udaje, na ktere se vztahuje povinnost micenlivosti podle danoveho fadu.
-2-
A.
Vvsiedek dilcich nfezkoiimani
A.I. Chyby a nedostatky napravcnc v prubchu dilcich pfezkoumani za rok 2014 Nebyly zjistSn\y a nedostatky. A. I I .
Ostatni zjistene a ncnapravenc chyby a nedostatky v prubchu pfezkoumani za rok 2014
Pi'i pfezkoumani hospodareni nebyly zjislSny chyby a nedostatky.
B.
Plneni opatrcni V prcdchozich letech
B. I.
Pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho sva/ku obci v pfcdchozich Ictech
k
odstrancni
nedostatku
zjistenvch
Nebyly zjisteny chyby a nedostatky.
C;
Zavcr z pfezkoumani hospodareni za rok 2014
C . I.
Pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci za rok 2014 podle § 2 a § 3 zakona c. 420/2004 Sb.
Nebyly zjiStdny chyby a nedostatky.
C.II.
I'pozorncni na pfipadna rizika, ktera Izc dovodit zc zjistcnych chyb a nedostatku, ktera niohou mil nc<;ativni dopad na hospodafeni dobrovolneho svazku obci v hudouciui: Pfi pfezkoumani hospodafeni nebyla zjiStdna zadna zavazna rizika. ktera b\a mil ncgativni dopad na hospodafeni tizemniho celku v budoucnosti. c m . Ponicro\ uku/atele zjistene pfi pfezkoumani hospodafeni: a) podil pohlcda\ek na ro/poclu uzemniho celku b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku c) podil zastavencho majelku na celkovem majetku uzemniho celku
VLiberci dne 30.4.2015 Jmeno a podpis kontrolora provadejiciho pfezkoumani hospodafeni:
Ing. Jana Novakova konlrolor poviifcnV pfc/koumain'm
-3-
0,1Q % 0,93 % 0%
Tato /prava o vvsledku prezkoumani: je navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni. ke kieremu Ize podal pisemne stanovisko ve !hul^ do 15 dnu ode dne doruceni navrhu leto zpravy, kontrolorovi povt^fenemu pfezkoumanim. Konecnym znSnim zprav\ se stava tento navrh okamzikem marneho uplynuti vyse uvedene Ihuty die >j 6 odst. 1 pism. d) zakona C. 420/2004 Sb. sc vyhotoviijc vc dvou stcjnopiscch, pficemz se jedcn stcjnopis pfcdava statutamimu zasiupci kontrolo\aneho subjektu a druhy stejnopis se zaklada do pfisluSneho spisu odboru kontroly krajskeho ufadu. nedilnou soucasti zpravy je scznam pfczkoumavanych pisemnosti uvedenych v pfiloze. V kontrolovanem obdobi die prohlaseni svazku: svazek nehospodafil s majetkem stauu nerucil svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob, nczaslavil mo\ity a nenioviiy majetek, neuzavfel kupni, sniennou, darovaci. najemni smlouvu a smlouvu o vypujcce tykajici se nemoviieho majetku. smlouvu o pfijeii nebo posk}tnuti uv6ru nebo pujcky. smlouvu o poskytnuti dotace. smlouvu o pfevzcti dluhu nebo rucitelskeho zavazku. smlouvu o pfisioupeni k zavazku a smlouvu o sdruzeni, nekoupil ani neprodal cenne papiry, obligace. neuskutecnil majetkove vklady,
a uskulccnil pouzc vefejne zakazky maleho rozsahu (§ 12 odst. 3 zak. c. 137/2006 Sb.).
Pougcni: Dobrovolny svazek obci je vc smyslu ustanoveni § 13 odst. 1 pism. b) zakona t, 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatfeni k naprav^ chyb a nedostatku uvedenych v leto zprave o vysledku pfezkoumani hospodafeni a podat o torn pisemnou informaci pfezkoumavajicimu organu, a to ncjpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy spolu se zaverecnym lidtem V organech dobrovolneho svazku obci. Dobrovolny svazek obci je dale ve smyshi ustanoveni § 13 odsl. 2 zakona 6. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni § 13 odst. 1 pism. b} tehoz zakona uvest Ihiitu, ve ktere poda pfislusnomu pfezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu o plneni pfijalych opatfeni a v leio Ihtit^ pfisluSnemu pfezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslai. Nesplnenim lechto povinnosti se dobrovolny svazek obci dopusti spravniho dcliktu podle ustanoveni § 14 odst. 1 pism. b) a c) zakona t. 420/2004 Sb. a za to se ulozi dobrovolnemu svazku obci podle ustanoveni § 14 odst. 2 zakona e. 420/2004 Sb. pokuta do vy§e 50.000,00 Ke. S obsahem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Jilemnicko - svazek obci o poCtu 12 stran byla seznamena a jeji stejnopis pfevzala mistopfedsedkyne svazku Ing. Jana Cechova
-4-
Masarykovo namesti 82 iCO: 706940f>' 5M 01 Jilemnice t u.: 3294602309/08Ci. www.iilemnicko-
p f i l o h a ke z p r a v g « v v s l e d k u p f c / k o u m a n i h o s n o d a f c n i / a rok 2014. Pri prezkoumani hospodareni b> i \\: Rozpoctovy \yhled Valna hromada svazku v souladu s ustanovenim § 3 zakona 250'2000 Sb., sehvalila dne 27.3.2014 rozpocto\ vyhled na obdobi 2015 - 2017 /udaje uxedeny \. Kc/.
Pfijmy Vydaje Saldo
2015 6 075 2 910 3 165
2016 6 950 2 179 4 771
2017 8 556 2 179 6 377
Pravidla rozpoctoveho provizoria Pravidla rozpoctoveho provizoria pro rok 2014 byla schvalena na zasedani Valnc hromad) dne 3. 12. 2013 usnesenim. Pravidlo pro pouziti rozpoctoveho provizoria: - cerpani beznych vydajU v obdobi 1-3/2014 do \yse 24% schvaleneho rozpodu 2013 s moznosti financovani investicnich akci zapocatych v roce 2013. Navrh rozpoctu Navrh rozpoCtu na rok 2014 byl zvefejnSn v souladu s ustanovenim § 11 v odst. 3 zakona c. 250/2000 Sb.. ve zneni pozdejsich pfedpisu od 7.3.14 do 27. 3, 2014. Kontrolc bylo pfedlozcno pisemne sdelcni obci svazku o zvefejneni navrhu na ufednich deskach a webovych strankach obci. Namalkovfi bylo prohlidkou webovych stranek vybranych obci ov^feno zvefejneni dokumentu. Schvaleny ro/pocet Rozpocel svazku na rok 2014 sehvalila Valna hromada svazku obci na svem zasedani dne 27.3.14 usnesenim t. 2 \u s ^j 4 zakona 250/2000 Sb.. o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpociCi \m zneni. Rozpocet byl schvalen v nasledujici vySi: Pfijmy 17 068 000.00 Ke Vydaje 6 426 OOO.OO Kc Financovani 10 642 000.00 Kt. Kontrolou bylo ovefeno promitnuti sch\o rozpoctu do vykazu FIN 2 - 12 M . Pfeh\tko\ rozpocet zabczpccuje stanovene splatk) u\eru. Rozpoctov;i opulfeni V kontrolovanem obdobi bylo usnesenim value hromady dne 11.12.2014 usn.e. 14/12/11/08 schvaleno rozpoctove opatfeni t. 1/2014 v nasledujici vysi;
schvaleny rozpocet RO c. 1/2014 upraveny rozpoCet
pfijmy 17 068 000.00 30 000.00 17 098 000.00
vydaje 6 426 000.00 30 000.00 6 456 000.00
financovdni 10 642 000.00 0.00 10 642 000.00
Zaverecny licet Zavereeny uCet svazku za rok 2013 byl schvalen \ieine Zpravy o pfezkoumani hospodafeni Valnou hromadou starostu dne 30.5.2014 bez vyhrad.
-5-
Navrh zavSrcancho uctu za rok 2013 byl zvefejnan v souladu s ustanovenim § 39 v odst. 6 zakona t. 250/2000 Sb.. ve zn^ni pozdejSich pfedpisu od 12.5. do 30.5.14 na webovych strankach svazku, na kterych je dosud pfistupny a dale svazek pfedlozil potvrzcni o vy\'eseni u(Jtu na .strankach obci. Namatkovc bylo ovefeno potvrzcni obci o zvefejneni dokumentu a byla provedena i namaikova konirola vybranych webovych stranek obci. Bankovni vypis Bankovni ucty t.n. 34534-57216451/0710 (EUR) i.u. 3294602309/0800 e.u. 35-3294602309/0800 (kompostama) e.u. 94-57216451/0710 ZBU celkem
519 639,42 Ke /18 742,63 Eur/ 387 946.13 Kc 792 766,42 Kc 16 500,81 Ke 1 716 852,78 Kc.
Pro pfepocet E l i R je pouzivan denni kurs (^NB. Kontrole byla pfedlozena Smlouva o lictu e. 111574 ze dne 30.7.2014 uzavfena mezi CNB Praha. IC 48136450 a Jilemnicko-svazek obci na zfizeni uCtu c. 34534-57216451/0710, ucet je veden v eurech. na dobu neurcitou od 1.8.2014. Eurovy uiex vedeny u Ceske spofitelny c. uctu 1912269293/0800 byl ke dni 22.9.2014 zruSen (BV 009 za obdobi od 1.9.2014 22.9.2014), zflstaiek ve vygi 36 890,13 Eur byl pfcveden na eurovy uCet vedeny u CNB - BV pof.c. 1 zc dne 23.9.2014've vy5i 36 890,13 Eur. Vyse zustalku souhlasi s rozvahou na uetu 231 - zakladni b^tny liCet a s lidajem fadku e. 6010 vykazu FIN 2-12 M k 31.12.2014. HIavni kiiiha Kontrole byla pfcdlozena obratova pfedvaha za 01-09/2014 a 01-12/2014. Uiltovy rozvrh Kontrole byl pfedlozen platny uctovy rozvrh pro rok 2014. Inventurni soupis majetku a zavazku K zajisteni inventarizacc majetku k 31.12.2014 bylo kontrole pfedlozeno: - vnitfni pfedpis Inventarizacc majelku a zavazku, - Plan inventur na rok 2014 ze dne 17.9.2014. - Proskoleni clenu DIK - Inventarizaeni zprava za rok 2014 ze dne 30.1.2015. Dokumentace obsahovala vSechny natezitosti po^adovane vyhlaSkou e. 270/2010. K jednotlivym niajetko\ym uetum byly doloieny inventumi soupisy. stavy majelku k datu 31.12.2014 uvedene na invenlumich soupisech souhlasi se stavy v ucetnictvi. nebyly zjisteny inventumi rozdily ani nebyla pfijata zadna opatfeni a nebyl\y Zadne navrhy. V ramci podkladu o pro\'edene inventarizaci byla dolozena oblast podrozvahove evidence V celkove vysi 1 571 683,98 Kc (ueet 943 - DPP k jinym zdroju), ktera zahmovala pfislibene dotaCni tituly na Projekty ..Meziobecni spoluprace" a „Zivot v regionu ocima niladych". Kniha do.slych faktur Kniha doslych faktur je vedena ruen^ v "Knize doslych faktur" a sloufi i jako evidence zavazku. V kontrolovanem obdobi svazek pfijal celkem 131dodavatclskych faktur v celkovem objemu 4 119 017,24 Ke, faktury byly hrazeny ve splatnosli. Koncem roku nebyla uhrazena faktura ev.c. 131/2014 ve vySi 545 Ke (splaina a ulirazena v 01/2015).
-6-
Namatkov6 byl konlrolovan vzorek pfijalych faktur. jejich uhrady a zauftovani v mesici srpnu (cv.c. 55-58. 60-68), v mesici zafi {ev.c. 76. 78-81. 84-87). v mesici listopadu (ev.c. 104-118) a prosinci (e\.c. 119 130). Kontrolou zaniefenou na ovcfeni vccnc a formalni spravnosti, nebyly zjisteny nedoslalky. Kniha odcslanych faktur Svazek \n obdobi \>dal 62 odberaleiskvch faktur v celkovem objemu 40 640 Kc. Fakturv byly fadne zauctovany. dokladv obsaho\al\e nale^ilosli. die zakona c. 563/91 Sb.. 0 ucetnictvi a nebyU zji.^leny nedostatky. Kontrolou bylo namatkovc ovefeno zauclovani fa ev.e. 3 1 - 51 v mesici srpnu. fakturj' ev.C. 55 -57 v zafi , faktury ev.e. 58-62 V prosinci 2014. Duhuda o hniotnc udpovednosti Kontrole byla pfedlozena smlouva o hmotnc odpovednosti s ueetni svazku z 1. 7. 2007. uza\a v souladu se zn^nim § 252 zakoniku pracc. v kontrolovanem obdobi nebyia men^na. Pokladni kniha (denik) Pokhidni kniha je vedena rucnc. piijmove a vydajove doklady jsou vedeny v samostatne fade. Pokladni limit je stanoveny ve vySi 25 000 Ki {schvaleno 17.5.2012). Za kontrolovane obdobi bylo vyhotoseno 28 vydajovych a 7 pfijmovych pokladnich dokladii. ziistatck pokladni hotovosti k 30.9,14 ve vy.si 4 549 Kc souhlasi s lictem 261 Pokladna i pol. 5182 § 3639. stav pokladny kt>ncem roku bvl nulovy (VPD V28). Konuolou byly namalkove ov^feny pokladni doklady v mesici eervenec (VPD pof.e. V8-!6/2014 a PPD pof.c. P3-5/2014), srpen (VPD pof.c. V17/2014 a PPD P6/2014). zafi (VPD pof.c. V18-19/2014) a dale v m^sicich listopad (VPD pof.e. V25-26/2014. PPD pof.e. P7/2014) a prosinec (VPD pof.e. V27-28/2014). kontrolou nebvly zjisteny nedostatky. Pfiloha rozvahy Kontrole byla pfedlozena Pfiloha k rozvaze za obdobi 12/2014. udaje pfilohy navazuji na Rozvahu a Vykaz zisku a ztraty. Pfiloha byla vyplnena ve vsech eastech. pro nez melo DSO Jilemnicko v ueelnictvi informace a kde tak uklada vyhia.^ka c. 410/2009 Sb. Rozvaha Kontrole byl pfcdlozen vykaz rozvaha 31.12.2014. ze ktereho je palme. ze majetek svazku zahmuje ve vv'znamnvch poiozkach: ueet 021 - Stavby ' 5 236 751.00 Ke Ucet 022 - S M V 11 673 294.77 Ke ueet 028 - D D H M 887 106.87 Kc a penezni prostfedky na uetech ve vysi 1716 852.78 Ke. Cizi zdroje stavk 1.1.2014 k 31.12.2014 11 648 932.18 Kc 1 846 862.20 Ke a) diouhodobe zavazky licet 472 - Dl. pfijate zalohy na iransferv 1 690 244.20 Ke b) na objemu kratkodobych zavazku se nejvyssimi objemy podileji liety: ueet 321 - Dodavatele 545.00 Ke ueet 331 - Zamestnanci 103 262.00 Kc ueet 336 - Socialni pojiSteni 28 686.00 Ke ueet 337 - Zdravotni pojiSteni 12 296.00 Ke Ucet 342 - Jine prime dane 11 829.00 Kc
Na podrozvahove evidenci svazek vede: ucet 943 - DPP ve vztahu k jinym zdrojum
1 571 683.98 Ke
Vvkiiz pro hodnoceni plneni rozpoctu Kontrole byl pfedlozen vykaz FIN 2 - 12 M k 31.12.2014. PlnSni rozpoClu v pfijmech a vydajich po konsolidaci bylo nasledujici:
Pfijmv Vydaje Financovani
Rozpoeet Upraveny R Skutecnosi %UR/Sk 17 068 000.00 17 098 000,00 16 752 023.01 97.98 6 426 000.00 6 456 000,00 6 082 433,40 94,21 10 642 000,00 10 642 000,00 10 669 589,61 100,26
Polozky schvaleneho rozpoctu souhlasi s udaji schvalenymi Valnou hromadou svazku. hospodafeni skoneilo rozpoetovym pfeb>lkem ve vy§i 10 669 589.61 Ke. Vykaz zisku a ztraty Kontrole byl pfedlozen Vykazy zisku a ztraty za 1 - 09^2014 a 01-12/2014. Svazek obci ncvykonava hospodafskou cinnost. Za sledovane obdobi vykazal svazek v hlavni cinnosti vysledek hospodafeni v naslcdujicich hodnotach: 01-09/2014 01-12/2014 Naklady celkem 3 148 196,16 Ke 4 579 113,13 Ke Vynosy celkem 3 299 241,70 Ke 5 225 365.07 Ke Zisk 151 045.54 Ke 646 251,94 Ke Vysledek hospodafeni souhlasi na Rozvahu Oeet 493 - vysledek hospodafeni be^neho ueetniho obdobi ke stcjnemu datu. Odpisovani majetku DSO Jilemnicko - svazek obci stanovilo Dodatkem 6. 1 ke schvalene smemici k odepisovani majetku rovnoniemy zpusob odepisovani, se zaueiovanim odpisu 4x roCne do 5% vslupni ceny. Taklo ziietovane odpisy pfedsiavovaly objem 804 417,00 KC a byly soueasti nakladoveho uetu 551- Odpisy D M . Smlouva o wtvofeni dobrovolnych svazku obci V roce 2008 byla provedena ZniCna t. 2 smiouvy O vyuofcni dobrovolneho svazku obci. Svazek se rozsifil o obec Paseky nad Jizerou, mesto Rokytnicc nad Jizerou a mesto Jablonec nad Jizerou. Registrace byla provedena dne 14. 3. 2008 Krajskym ufadem Libereckeho kraje. Stanovy a osvedceni o registraei dobrovolnych svazku obci Registrace svazku byla provedena v souladu s § 20i. odst. 2 a 3 zakona t. 40/1964 Sb., obcansky zakonik ve zneni pozdejsich pfedpisu ke dni 18.4.2000 pod c.j. VV/449/2000 Okresnim ufadem v Semilech. Organy sdruzeni jsou: valna hromada svazku, rada svazku. pfedseda svazku, mistopfedseda svazku. rcvizni komise svazku a komise pro schvalovani uietni zavdrky. Svazek se sklada z 21 eienu. Ke dni 20. 12. 2011 provedl svazek Zmfenou e. 3 uplnou aktualizaci Stanov dobrovolneho svazku obci. Registrace Krajskym ufadem Libereckeho kraje byla provedena 7. 2. 2012. V roce 2013 byly pro\y 2x zmeny stanov a to: Zmcna c. 4 - ke dni 28.2.2013, registrace K U L K byla provedena 18.3.2013 (zfizeni komise pro schvalovani lieetni zaverky).
-8-
Zmena c. 5 - ke dni 25.6.2013. registrace K U L K byla provedena 24.7.2013 (liprava pfedmOtu cinnosti z duvodu provozovani systeniu sbcru. tfideni a zpracovani bioodpadu v mikroregionu). V kontrolovanem obdobi doslo na zaklade pfedlozene zadosti ze dne 7.1.2015 a Usneseni valne hromady Jilemnicka - svazku obci konanc dtic 11.12.2014 se zipis v registru meni: Osoby vykonavajici pCisobnost statuiarniho organu: 1. Ing. Petr Matyas. starosta nicsia Rokvtnice nad .lizerou. pfedseda svazku. vznik funkce 12.12^.2014 2. Ing. Jana Cechova. starostka m&sta Jilemnice. mistopfedsedkyne svazku. vznik i'unkce 12.12.2014 Ostatni skuteCnosti zapsane \u ziislavaji beze zmeny. Zmcna registrace byla provedena V souladu s ij 49-53 zakona c. 128/2000 Sb.. o obcich. Rozhodnutim K U L K c.j. 4078/2015183 ze dne 12.1.2015. Dohody o pracovni cinnosti Kontrole byla pfcdlozena 1 dohoda o pracovni Cinnosti. uzavfen^ s uCetni svazku. Dohoda mela vsechny nalczitosti \cetnc podpisii a b\ia sepsana v souladu s v; 76 a 77 zakona c. 262''2006 Sb.. Zakonik prace v platnem zneni. Dohody o provcdcni prace Kontrole bylo pfedlozeno 7 dohod o provedeni prace. uzavfenych v souladu s § 75 a ^ 77 zakona i. 262/2006 Sb.. zakonik prace (na projekt Zivot v regionu objektivem mladych). Kontrolou nebyly zjiStSny nedostatky. Smiouvy a daisi niateriah k pfijatym ucclovym dotacim Kontrolou bylo namalkove ovefeno \yuclovani naslcdujicich dotaci: Rozhodnuti c. 11086274 - SFZP O poskytnuti o poskytnuti dotace ze statniho rozpoCtu na spolutinancovani projektu v ramci operacniho programu ^.\\otn\i z proslfedkii SFZP zcdne20. 12. 2011. " Nazev akce: Koniunitui konipostov ani na Jilemnlcku Financovani projektu C Z . 1.02/4.1.00,' 11.11 i 03: - dotace SFZP 660 078.- Ke (5%) - dotace z vefejnych prostfedku 11 221 342,- Ke (85%) - zdroje ^adatclc 1 320 195,- Ke (10%) Termin reaHzace: do konce roku 2013, Zadosl 0 platbu ze dne 21.5.14 ve vygi: - dotace SF^P ' 582 532.20 Ke (5%) - dotace z SF 9 903 047.40 Ke (85%) - zdroje zadatele 1 165 064.40 Kc (10%) Jilemnicko - s\azek obci podaio S I / P dne 16.7.14 namitky proti oznaceni dasli vydaju projektu jako vydaje nezpiisobile v celkove vysi 172 800 Kc. Dopisem e.j. SFZP 126820/2014 ze dne 4.8.14 bylo sddleno. ze zaslane namitky nelze akceptovat. Dotacni program Lihert'ckaho kraje - na zaklade usn.e. 355/13/Zk dne 24.9.13 bylo rozhodnulo o pfideleni dotace na projekt "Vite CO s bioodpadem na Jilemnicku?" ve vySi 57 404.- Kc. Kontrole pfedlozena smlouva c. OLP/3237/2013 schvalena Radou LK dne 13.8.13 usn.c. 1225/13/RK ze dne 18.11.2013. Termin ukonceni projektu do 8.12.2014. dotace do vyse 70% celkovych vydaju projektu. Kontrole pfedlozena prubezna Zprava o realizaci projektu ze dne 20.1.2014. cerpani v roce 2013 ve vySi 0.00 Kc (aktivity budou realizovany az v roce 2014) zavereCne vyiictovani projektu ze dne 4,11.2014
celkove vydaje projeklu hrazcno z dolace vlastni zdroje
80 337,00 Kc 56 235,90 KC 24 101.10 Kc.
- na zaklade usn.c. 1211/14/RK dne 12.8.14 bylo rozhodnuto o pfidfiieni doiace na projekt "Krakonosovv Ictni podvccer>- 2014" ve vysi 40 000,- KC. Konirole pfedlozena smlouva e. OLP/1749/2014 ze dne 23.9.14. Termin ukonCeni projektu do 31.8.14, dolace do vyse 17.98% celkovych vydaju projeklu. Konirole pfedlozeno zaverecne vyiictovani projektu ze dne 16.10.14 celkove vydaje projektu 279 726 Kt hrazcno z dotace 40 000 Ki: tj. 14.33% na celkovych skutecnych nakladech projektu vlastni zdroje 239 726 Kt. - na zaklade usn.e. 236/13/ZK dne 25.6.13 bylo rozhodnulo o pfideleni dotace na projekt "Rozvojovc aktivit>' Jilemnicka" ve vy§i 446 211,14 Ke (max. podil poskyiovatele 70%), na zaklade Smlou\ c. OL1V3693/2013 ze dne 11.12.2013. DSO .lilemnicko obdrzelo dne 16.12.13 neinvesticni lieelovou dotaci ve vySi 401 590 Ke (90%i), zauCtovana na pol. 4122. Kontrole pfedlozeno zavereCne vyueiovani ze dne 8.1.2014. celkove zpusobile vydaje 637 444,49 Kt dotace 2013 ' 401 590,00 Ke doplatek dotace 2014 44 621.14 Ke ze dne 30.1.2014 ceikovA vySe dotace 446 211,14 Ke - 70%. celkovych skutednych nakladu projektu - Rozhodnuti c. 13161474 . ID 115D242001907 - SFZP 0 poskytnuti o posk>tnuti dotace ze statniho rozpoetu na spolufinancovani projektu v ramci operacniho programu 2ivotni prostfedi z prostfedku SF2P ze dne 23.4.14. Nazev akce: Technika pro svoz biologicky rozlozitelnych materialu: Jilemnicko - svazek obci Financovani projektu CZ.I.02/4.1.00/13.18922 - dotace SF^P ve vygi 5%, dotace EU 85%, vlastni zdroje 10%. Temiin realizace: do konce roku 2013 Zadosl o plaibu zc dne 13.6.14 a Dohoda e. 1 o uprave soupisu dokladu a ueiia u akce OPZP e. 13161474 ze dne 6.8.14 celkove vydaje 2 306 267.26 Ke nezpusobile vydaje 6 050,00 Kc zpusobile vydaje 2 300 217,26 KC dotace EU - FS 1 955 184,45 Kc 85% dotace SFZP 115 010,00 Ke 5% vlastni zdroje 230 022,81 Kc - Smlouva o vzajemne spolupraci pfi realizaci projektu "Systemova podpora rozvoje meziobecni spoluprace v v ramci uzemi spravnich obvodu obci s ro/sii^enou pusobnosti" rcg.c. projektu e. CZ.l.04/4.1.00/B8.00001 mezi Svazem mest a obci CR a Jilemnicko - svazek obci ze dne 30.10.2013, doba irvani do 31.5.2015 s celkovym fmancnim objemem az do eastky 2 214 886 Ke. V roce 2013 svazek obdrzel celkem 442 977,20 Ke, zauctovano na pol. 2324 § 3900. V souladu s podminkami byla vytvofena 4 pracovni mista (1. pracovni smlouva - koordinator meziobecni spoluprace v uzemi - 1 pracovni uvazek, 2. pracovni smlouva - pracovnik pro analyzy a strategic - 0,5 pracovniho livazku; 3. pracovni smlouva - pracovnik pro analyzy a strategic - 0,5 pracovniho livazku; 4. pracovni smlouva -
asistent - 1 pracovni uvazek) s mistem vykonu prace ORP Jilemnice s lieinnosti od 1.11.2013 do 31.5.2015. V kontrolovanem obdobi roku 2014 byly podany nasledujici zadosti o platbu: 1. zadost ze dne 6.2.14 ve vy§i 327 560 Kc 2. ?idost ze dne 17.6.14 ve vysi 436 863 Kt 3. zadost ze dne 9.10.14 ve vysi 482 844 Kc celkem za rok 2014 I 247 267.00 Kc - zauctovano na pol. 2324 § 3900 Rozhodnuti c. 11087704. eislo projektu CZ.I.02/4.I.00/11.1110rn087704 - SFZP ze dne 20. 12.2011. Nazev akce: Zajisteni shcrnych nadoh pro komunitni kompostovani na Jileninicku Termin realizace a vyhodnoceni: leden 2012 - prosinec 2013 Svazek v roce 2013 obdrzel Tmancni prostfedky. zauctovane na: pol. 4213 UZ 90877 122 963,96 Kc pol. 4216 UZ 15839 2 090 387,56 Kc Kontrole pfedlozeno llnan^ni vypofadani dotaci ze dne 12.2.2014 a 16.2.2014 celkove zpusobile vydaje 2 459 279.50 dotace FS 2 090 387.57 Kc dotace SFZP 122 963.97 Kfi VZ iadatele 245 927,96 Ki - Smlouva c. 37779/2008-71 o poskytnuti dotace v ramci OP pfeshranicni spoluprace mezi Ceskou republikou a Polskou republikou ze dne 13. 8. 2012. TituI projektu: Dny polsko - tJeske k u l l u n v Karpaczi a Jilemnlei Termin ukonceni projektu: 28. 2. 2014 V kontrolovanem obdobi svazek obdrzel doplatek dotace ve vysi 33 306,75 Kc, zauctovany na pol.4116sUZ 17007. - Rozhodnuti o poskytnuti dotace na projekt realizovany v ramci OP pfeshranicni spoluprace CR - Polska republiky 2007 - 2013 - nazev projektu "Zivot v regionu objektivem mladych". reg.c. CZ.3.22/3.2.00/13.03913 ze dne 22.7.2014. termin Jyzicke realizace do 30.9.2015 pfedpoklad zpusobilych \ydaju 65.529.46 F.ur max. dotace 55.700.03 Eur - nejvyse 85% koneCnych zpusobilych vydaju. Skutecna vyse dotace bude urCena na zaklade skutecne vynalozenych. oduvodnenych a fadnO prokiizanych zpusobilych vydaju. Dale byla pfedlozena Dohoda o spolupraci na projektu "Zivot V regionu objektivem mladych" uzavfena mezi Jilemnicko - svazek obci a Gymnazium a Stfedni odborna skola Jilemnice - jako rcalizacnim partncrem ze dne 10.7.14 V roce 2014 nebyly pfijaty zadne dotace. 1. zadost o platbu byla odeslana 01/2015. Smiouvy o prijcti liveru \ kontrolovaneni obdobi nebyla uzavfena zadna uvcrova smlouva. Dokumentace k vefcjnyni zakazkam DSO Jilemnicko - svazek obci ma zfizen proill zadavatele na vwvvv. vhodneuverejneni.cz/profil/70694061. V kontrolovanem obdobi roku 2014 byla zadana pouze zakazka malcho rozsahu - vyber ze tfi dodavatelu:
- vybdrovc h'zeni na akci "Pofizeni techniky pro regionalni zpravodajstvi" v ramci projektu "I'woX V regionu objektivem mladych" - jako ncjvhodncjsi byla vybrana firma Ing. P. Louda - Prodejna PoCitaac, .lilemntcc, \C 49298542 (198 tis. Kc bez DPHJ. Vnitfni pfedpis a smcrniec Kontrole byly pfedlozen)' vnitfni smernice: - pro vedeni a obeh udeinich dokladti Jilemnicko - svazek obci - 0 eieneni a postupech uCtovani majetku Jilemnicko - svazek obci - pro Casove rozliSeni c. 1.'2010 - podrozvaha a evidence pro zpracovani pfilohy roCni uCelni zaverky C. 2/2010 - odpisovy plan ve zn^ni Dodatku t. 1/2014 - inventarizace majetku a zavazku - 0 poskvlovani cestovnich nahrad pfi pracovnich cestach t. 1/2014 Vysledky externich kontrol Kontrole byl pfedlozen /aznam cj. 712227/14/2600-0471-506992 z dozoru statu nad pfezkoumanim hospodafeni ze dne 24.4.14. Dozorujici organ - Financni lifad pro Liberecky kraj, tennin vykonani dozoru 7.4.14 - 10.4.14, dokumentaci k vykonu dozoru poskytlo Jilemnicko - svazek obci. Cilem dozoru bylo ovefit. zda pfezkoumani hospodafeni DSO za leta 2011-2012 bylo vykonano v souladu se zakonem t. 420/2004 Sb. Kontrolovany subjekt : K U LK, ktery zajiSt'oval pfezkoumani hospodafeni za pfisluSne roky. Zapisy z Jednani organu dobrovolnych svazku obci V kontrolovanem obdobi probiihlo sest valnych hromad svazku ve dnech 18.2.. 27.3., 30.5., 26.6., 18.9. a 11.12.2014. Valnc hromady projednavaly krome bezneho hospodafeni svazku zakladni dokumenty tj. zejmena rozpoCet a zavereCny utex a na zasedani dne 11.12.14 sehvalila slozeni rady na obdobi 2014-2016 a revizni komisi pro obdobi 2014-2016. Zapisy z jednani rady vcetne usneseni V kontrolovanem obdobi probehlo tiinact zasedani Rady Jilemnicka - svazku obci a to ve dnech 21.1., 10.3., 17.3.. 11.4., 28.4., 5.5., 7.5., 3.6., 18.7., 22.8., i4.10.,19.11., 9.I2.20I4. Rcvi/ni komise Valna hromada dne 30.5.14 vzala na v^domi Zpravu revizni komise ze dne 3.3.14. Pfedmctem kontroly byly vybrane u^etni doklady, knihy doSlych a vysiavenych faktur, pokladni knihy. bankovni licty v roce 2013, plneni rozpoctu 2013. mzdova agenda 2013 a inventarizaCni zapis k 31.12.2013. Komisi nebyly zjiStdny nedostatky. Schvalovani uceini zaverky V souladu s ustanovenim zakona e. 128/2000 Sb., o obcich, v platnem zneni, § 50 odst. 2 pism. c), Revizni komise na svem zasedani dne 29.5.14 sehvalila uceini zaverku Svazku obci Jilemnicko k 31.12.2013, dolozeno Proiokoiem ze dne 29.5.14, a valna hromada vzala toto usneseni na vgdomi na svem zasedani dne 30.5.14, informace o schvaleni uCetni zaverky odeslana dne 9.7.2014). Valna hromada na svem jednani dne 11.12.2014 usn.e. 14/12/11/07 sehvalila tfiCIennou komisi pro schvaleni uCeini uzaverky za rok 2014.
- 12-
