OBEC HRADČOVICE
Na základě § 17 zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových
pravidlech
územních
rozpočtů
uveřejňuje
obec Hradčovice ,
v
v"
v
ZAVERECNY UCET ZA ROK 2013 sestavený
(v Kč) ke dni 31.12.2013
Údaje o organizaci: ázev: Obec Hradčovice IČO: 00290963 Adresa: 68733 Hradčovice č.p. 168 Telefon: 572 671103 Fax: 572 671102 e-mail:
[email protected] www.stránky: www.hradcovice.cz ID adresa: qq4bd3e
Obsah závěrečného účtu: • Plnění rozpočtu příjmů • Plnění rozpočtu výdajů • Rozpočtové hospodaření dle tříd • Financování • Stavy na bankovních účtech • Komentář • Hospodaření příspěvkových organizací • Zpráva č. 249/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradčovice za rok 2013. • Účetní závěrka obce na rok 2013
PŘÍJMY ZA ROK 2013 Pol.
Text
Tř.1 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1361
DANOVE PRIJMY Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz.osob ze sarn.výd.činn. Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Správní poplatky
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost k 31.12.2013
1.726.000 97.000 198.000 1.902.000 209.000 4.262.000 390.000 14.000 5.000 4.000 22.000 25.000
1.873.000 175.000 212.000 2.045.000 249.000 4.262.000 400.000 15.000 8.000 4.000 44.000 25.000
1.873.171,04 175.502,88 212.075,03 2.045.349,55 248.520,00 4.433.518,00 395.212,00 14.650 7.130,00 3.625,00 43.710,86 20.900,00
640.000 9.494.000
640.000 10.123.000
631.968,31 10.105.332,67
487.000
505.000
491.690,00
1.000
7.000
6.000,00
105.000 198.000
111.000 198.000
110.196,00 158.690,00
229.000
230.000
228.533,50
78.000 38.000
78.000 64.000 3.000
56.901,45 63.750,00 2.440,00
ověřování, výpisy z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku,bodové hodnocení, přihlášení k pobytu, popl.za uzavření sňatku na jiném místě
1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Tř.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej palivového dříví a vánočních stromků 364.142, poplatek za hlášení 8.090, poplatek za užití víceúčelového hřiště 13.560, příjmy za poskytnuté služby byty I 1.275, příjmy za poskytnuté služby hřbitov 35.700, příjmy na popelnice podnikatelů 40.720, ostatní příjmy 18.203 (prodejdlaždic,pohledů, ovoce, zapůjčení žebříku,kopírování apod.) .
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif. (věcná břemena-plynové
a elektrické přípojky)
2122 Odvody odpisů MS, ZS Hradčovice 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (pronájem pozemků: ZOD Poolšaví 43.504, Vodafone 49.123, Telefónica 56.139, A.Kovaříková-stánek 2.124. J.Fiksel 1.500, pronájem hrobového místa 6.300)
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nájem byty 140.640,nájem nebytové prostory: Slovácké vodárny 20.000, Česká pošta 34.809,75, Telefónika 14.829,75, 4stars 2.757, V.Javor 77, MUDr.Žáková 13.220, pronájem místnosti na OÚ 2.200.
2141 Příjmy z úroků 2142 Příjmy z dividend-akcie Cesk. spořitelny 2226 Příjmy z finanč.vypořádání minul.let (likvidační zůstatek Uherskobrodsko)
29.000
28.765,00
55.000
60.000
60.350.93
1.191.000
1.285.000
1.207.316,88
2322 Přijaté pojistné náhrady (krupobití-rozbitá
okna MŠ, ZŠ)
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Příjmy za tříděný odpad od Eko-komu 56.941,50, vratka od FÚ 3.303, plnění nahrazují úrok éN B 106,43
Nedaňové
přijmy
celkem
Tř.3 KAPIT ALOVE PRlJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem Tř.4 PRlJATE TRANSFERY 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
8.470,00 8.470,00
54.500
108.500
90.125,00
385.500
385.500
385.500,00
170.000
169.269,00
143.000
115.622,00
67.000
66.180,00
217.000
217.139,00
29.000
29.000
671.000
1.120.000
1.072.835,00
11.356.000
12.528.000
12.393.954,55
I.Volba prezidenta ČR 35.925 2.Volby Parlament ČR 54.200
4112 Neinvest. přij. transfery ze st.rozpočtu (Dotace na správu od Zlínského
4113 Neinvest.přij.transfery
kraje)
ze st.fondů
Dotace od SZIF na nové vybavení ZŠ nábytkem Dotace ze SR 33.854, dotace z EU 135.415
4116 Ost. neinvest.přij.transfer
ze st.rozpoč.
14.000
I. Dotace z Úřadu práce na VPP 16.000 2. Dotace z Úřadu práce na VPP 81.002 (SR 21.822, EU 59.180) 3. Dotace od Zlíns.kraje na sad Chrástka 18.620
4122 Neinv.přij.transfery
od krajů
I.dotace od Zlíns.kraje na les 10.500 2.dotace na kříž Maršovce 55.680
4213 Inv.přijaté transfery ze stát.fondů
217.000
Dotace od SZIF na chodník Dolní konec Hradčovice (SR 43.428, EU 173.711)
4222 Invest.přijaté transfery od krajů Dotace od Zlíns. kraje na sirénu ve Lhotce
Přijaté
transfery celkem
PRÍJMY CELKEM
VÝDAJE ZA ROK 2013 Pol.
Text
Tř.5 BEZNE VYDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost k 31.12.2013
1.030.000
1.129.000
1.038.947,00
131.000
175.000
141.498,00
593.000 381.000 148.000 5.000 3.000 68.000
630.000 416.000 161.000 5.000 3.000 64.000
605.194,00 387.249,00 147.972,00 4.199,00 2.150,00 56.348,23
148.000
453.000
406.526,32
296.000
357.000
153.702,50
13.000 110.000 181.000 57.000 11.000 50.000 55.000
13.000 111.000 181.000 54.000 12.000 50.000 55.000
4.763,00 99.785,13 165.119,00 39.334,00 6.871,00 45.249,24 50.326.46
2.000 10.000
2.000 8.000
1.000,00 4.560,00
Zaměstnanci OÚ 889.341, správce hřiště 59.150, pracovníci veřejně prospěšných prací 90.456 (hrazeno z dotace Úřadu práce 81.002)
5021 Ost.osob.výdaje-dohody
O
proved. práce
(les 16.500, silnice 13.818,odpadní vody 12.000, knihovna 6.000, kultura 2.900, sběrný dvůr 10.300, péče o veřejnou zeleň 11.585, různé 21.655, uhrazeno z dotace:volby prezident 26.070, volby parlament 20.670)
5023 5031 5032 5038 5132 5136
Platy členů zastupitelstev obce Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na zdravot.pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky-údržba, úklid Knihy, předplatné tisku (Hradčovské listy 39.054, knihy do knihovny 6.584,23, předpl.tisku 10.710)
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nábytek do zákl.školy 256.020,84 (z dotace SZIF uhrazeno 169.269), fotoaparát 4.990, regály 2ks 2.330, mobilní stánky 3ks 22.600,38, počítač a tiskárna 24.738, parková lavička 4.786, znak obce 4.000, ozvučovací souprava 9.746, akušroubovák a sada klíčů 4.389, nábytek do hasičárny Lhotka 39.486, 10, zásahové obleky a obuv SDH Hradč. 25.164, proudnice a hák SDH Hradč. 8.276.
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Sazenice lesních dřevin.pytlovaná sůl na posyp, silniční směrovky.věnce a kytice na válečné hroby.zářivky na veř. osvětlení, materiál na údržbu, tašky na tříděný odpad, tonery, barvy, kanc. potřeby, záclony na OÚ, nádobí do sálu OÚ, drobné nářadí, rámován í pamět. Iistů atd.
5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163
Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokom. Služby peněžních ústavů Pojištění budov 17.733, pojistné aut 9.116, pojistné osob 6.298, pojistné odpovědnosti 7.117, poplatky z účtů 10.062,46
5164 Nájemné vodohospod.zařízení 5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
1.242.000
1.315.000
1.038.432,77
1.310.000
1.625.000
478.723,45
30.000 5.000 36.000
22.000 7.000 33.000
0.00 6.701,00 25.006,10
14.000
10.000
7.751.00
182.000
183.000
172.024,00
1.000
1.000
500,00
5.000
9.000
8.500,00
72.000
72.000
70.770,00
21.000
22.000
21.030,00
954.000
827.000
827.000,00
210000
250.000
248.969,00
29.000
29.000
28.258,00
Lesní práce 251.836, údržba silnic 34.125, odvoz komun.odpadu 472.718, odvoz nebezp.odpadu 7.131, odvoz a nájem kontejnerů třiděného odpadu 61.401 ostatní 211.221,77 (rozbory odpad. vody, telev.popl.v MK,divadel.představení,hudební produkce, správa digitální mapy, lékařské prohlídky hasičů, STK aut, servis výtahu na OÚ,kontroly HP a hydrantů,roční udržovací poplatky SW, údržba dat na PC,aktualizace Aspi, prezentace v mapě Uherskobrodska, atd ..
5171 Opravy a udržování (Opravy polních cest a chodníků 23.273, opravy v knihovně 46.452, oprava kříže Maršovce 122.367 (z dotace hrazeno 55.680), oprava kříže u fary 15.000, oprava rozhlasu 8.299,oprava vodárny zdr.střed. 29.356. oprava veřejn.osvětl. 2.588,opravy na hřbitově 18.352,opravy pož.stříkačky 31.042, výměna oken ve Chrástce 71 .418, opravy aut 11.248, opravy po krupobití 27 .510, oprava štítu obchod Lhotka 23.658, další různé opravy 18.160,45 (oprava kopírky, počítače, žaluzií, klempířské práce)
5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění Akce: Dny obce, slavnosti vína, lampionový průvod, beseda s důchodci, předhodové zpívání,vánoční soutěž, vánoční strom, brigády .žehnán í kříže.stavěn í máje, pracovní setkání starostů, účetních, občerstvení při volbách (hrazeno z dotace)
5194 Věcné dary Dárkové balíčky pro jubilanty 5.976, dary do tornbolv 1.775
5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž. Sokol 130.000, Myslivci 7.000, Včelaři 8.000, Veleťánek 20.000, Nadační fond Legie 5.000, členský příspěvek Sdružení místních samospráv 2.024
5229 Ost.neinvest. transfery nezis. sdruž. Členský příspěvek Okresní sdružení hasičů
5321 Neinvestiční transfery obcím Úhrada přestupků občanů-odvod
MěÚ Uh.Brod
5323 Neinvestiční transfery krajům Příspěvek na dopravní obslužnost-odvod
ZK
5329 Ost.neinvest. transfery veř. rozpočtům Členský příspěvek Mikroregionu Dolní Poolšaví 20.520, členský příspěvek Sdružení měst a obcí 510
5331 Neinvest.příspěvky
zřízeným PO
Příspěvek MŠ 367.000 (z toho odpisy 45.444 se vracejí zpět obci), příspěvek ZŠ 460.000 (z toho odpisy 64.752 se vracejí zpět obci)
5362 Platby daní a poplatků Daň za obec
5364 Vratky veřejným rozpočtům Nevyčerpaná část dotace z voleb
5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu
15.000 87.000
15.000 88.000
3.505,00 88.000,00
43.000
43.000
42.39\ ,00
5901 Nespecifikované rezervy Běžné výdaje celkem
60.000 7.608.000
70.000 8.500.000
0,00 6.428.355,20
Tř.6 KAPIT ALOVE VYDAJE 6119 Ost. nákup dlouhodob. nehrnot.majetku 6121 Budovy, haly, stavby
74.000 3.124.000
74.000 3.182.000
0,00 2.298.962,99
300.000
300.000
118.773,00
200.000
200.000
18.600,00
50.000 3.748.000 11.356.000
50.000 3.806.000 12.306.000
0,00 2.436.335,99 8.864.691,19
Dary narozeným dětem 60.000. odměna krojovaným účastníkům Slavností vína 28.000
5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Sociální fond zaměstnanců
Ukončené
investice:
I.Chodník k MŠ vč.rekonstrukce komunikace a výstavby parkoviště v areálu MŠ 1.036.216, IO 2.Revitalizace veřejn.prostran před OÚ 618.470 3.Chodník za budovou OÚ a zadláždění pod požár.schodištěm 48.340 4.Technické zhodn. budovy knihovny a bytu ve Lhotce 262.723 (rekonstrukce koupelny, okna,dveře, zadláždění dvora,brána na dvůr) 5.Siréna ve Lhotce 41.977 (z dotace hrazeno 29.000) 6. Sběrný dvůr 87.129,89, Neukončené
investice:
1. Opěr.zed' a spoj. chodník pod kostelem 28.000 2.Památník padlých 2.723 3.Komunikace Újezdy 73.203 4.SDH Lhotka hasičárna 67.048 5.SDH Hradčovice hasičárna 33.133
6123 Dopravní prostředky Sněhová fréza s příslušenstvím
6130 Pozemky Nákup pozemků
700/25,26,27,716/3
6349 Ost.invest. transfery veřej .rozpočtů Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CELKEM
Rozpočtové
hospodaření
dle tříd
Příjmy třída 1 Daňové příjmy 2 Nedaňové příjmy 3 Kapitálové příjmy 4 Přijaté transfery Příjmy celkem
Schváleny rozpočet 9.494.000 1.191.000 O 671.000 11.356.000
Upravený rozpočet 10.123.000 1.285.000 O 1.120.000 12.528.000
skutečnost 10.105.332,67 1.207.316,88 8.470,00 1.072.835,00 12.393.954,55
Výdaje třída 5 běžné výdaje 6 kapitálové výdaje Výdaje celkem
Schváleny rozpočet 7.608.000 3.748.000 11.356.000
Upravený rozpočet 8.500.000 3.806.000 12.306.000
skutečnost 6.428.355,20 2.436.335,99 8.864.691,19
Financování Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Rozdíl
PŘÍJMY
11.356.000
12.528.000
12.393.954,55
134.045,45
VÝDAJE
11.356.000
12.306.000
8.864.691,19
3.441.308,81
- 222.000
- 3.529.263,36
3.307.263,36
rozdíl
Během roku 2013 bylo přij ato 5 rozpočtových opatření.
příjmy výdaje financování
Schválený rozpočet 11.356.000 11.356.000
1.RO
2.RO
3. RO
4.RO
5. RO
+53.000 +387.000 +334.000
+198.000 +186.000 -12.000
+125.000 +245.000 +120.000
+64.000 +132.000 +68.000
+732.000 nula -732.000
Upravený rozpočet 12.528.000 12.306.000 -222.000
Stav účtů k 31.12.2013 Česká spořitelna Česká spořitelna Komerční banka Česká národní banka
12.794.842,35 3,79 1.197.094,78 676.442,23
Celkem
14.668.383,15
--------------------------------------------------------
Komentář: Obec Hradčovice nečerpá žádné cizí prostředky, tzn. že nemá žádný úvěr ani půjčku. Audit obce za rok 2013 byl proveden ve dnech 20.2.-24.2.2014 pracovnicemi Krajského úřadu Zlínského kraje -Mgr. Pavlínou Dúbravovou a Bc. Janou Bílkovou. Zpráva č. 249/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradčovice za rok 2013 je součástí závěrečného účtu. Výsledek auditu: II. Při přezkoumáni hospodařeni obce Hradčovice za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmo c) /§ 10 odst. 3 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb/. III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 pism. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumáni hospodaření obce Hradčovice za rok 2013 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,14% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,00% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,25%
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí: Základní škola - výsledek hospodaření : nula Mateřská škola - výsledek hospodaření: zisk 44.837,09 Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. V Hradčovicích dne 7.5.2014 Vypracovala: Ludmila Šišáková
:i
Jantopel a, CSc.
starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 09.05.2014 Sejmuto z úřední desky dne: 28.05.2014
