OBEC HRADČOVICE
Na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uveřejňuje obec Hradčovice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci: ázev: Obec Hradčovice IČO: 00290963 Adresa: 68733 Hradčovice č.p. 168 Telefon: 572 671103 Fax: 572 671102 e-mail:
[email protected] www.stránky: www.hradcovice.cz ID adresa: qq4bd3e
Obsah závěrečného účtu: • Plnění rozpočtu příjmů • Plnění rozpočtu výdajů • Rozpočtové hospodaření dle tříd • Financování • Stavy na bankovních účtech • Komentář • Hospodaření příspěvkových organizací • Zpráva č. 164/2014/KŘ o výsledku přezkoumání • Účetní závěrka obce na rok 2014
hospodaření
obce Hradčovice za rok 2014.
1
PŘÍJMY ZA ROK 2014 PoJ.
Text
Tř.l 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1345 1351 1361
DANOVE PRIJMY Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz.osob ze samovýd.činn. Daň z příjmu fyz.osob z kapit. výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Odvod za odnětí půdy ze zem.půd.fondu Poplatek za komunálni odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Správni poplatky
Rozpočet schváleny
Rozpočet upravený
Skutečnost k 31.12.2014
1.873.000 175.000 212.000 2.045.000 249.000 4.433.000 O 395.000 15.000 7.000 4.000 43.000 20.000
1.873.000 175.000 235.000 2.045.000 188.000 4.748.000 6.000 397.000 15.000 8.000 7.000 43.000 24.000
1.989.636,36 79.091,18 244.352,28 2.331.841,30 187.150,00 4.747.108,00 5.337,00 396.898,00 14.150,00 8.010,00 4.956,00 36.173,34 24.150,00
630.000
630.000
627.338,82
10.101.000
10.394.000
10.696.192,28
429.700
468.700
462.571,50
7.000
1.000
1.000,00
113.000 158.300
113.000 161.300
118.284,00 202.222,00
229.000
233.000
222.436,25
57.000 64.000
57.000 64.000
32.574,01 76.500,00
ověřování, výpisy z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku,bodové hodnocení, přihlášení k pobytu, popl.za uzavření sňatku na jiném místě apod.
1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Tř.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 2111 Příjmy z poskytováni služeb a výrobků Prodej palivového dříví a vánočních stromků 337.645,50, poplatek za hlášení 9.870, poplatek za užití víceúčelového hřiště 10.840, příjmy za poskytnuté služby byty 11.274, příjmy za poskytnuté služby hřbitov 24.225, příjmy na popelnice podnikatelů 41.760, ostatní příjmy 26.957 (prodejdlaždic,pohledů, ovoce, zapůjčení žebříku,kopírování, práce traktorem apod.) .
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif. (věcná břemena-plynové
a elektrické přípojky)
2122 Odvody odpisů MS, ZS Hradčovice 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (pronájem pozemků: ZOD Poolšaví 43.588, ZOD Poolšaví 43.546, Vodafone 49.811, Telefónica 56.925, A.Kovaříková-stánek 1.077. J.Fiksel 1.500, pronájem hrobového místa 4.275, M.lndra 1.500
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nájem byty 140.640,nájem nebytové prostory: Slovácké vodárny 20.000, Česká pošta 35.458,25, Telefónika 14.949, 4stars 1.397, V.Javor 77, MUDr.Žáková 9.915.
2141 Příjmy z ÚToků 2142 Příjmy z dividend-akcie Cesk. spořitelny
2
2321 Přijaté neinvestiční dary
O
5.000
5.000,00
58.000
68.000
66.954,70
1.116.000
1.171.000
1.187.542,46
O O
9.000 9.000
8.850,00 8.850,00
162.000
162.000
143.200,00
385.000
387.300
387.300,00
26.000
161.000
136.755,00
O
63.000
62.103,00
573.000
773.000
729.358,00
11.790.000
12.347.300
12.621.942,74
dar od Nadace pro podporu hasičského hnutí
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMu 66.892,90, plnění nahrazují úrok ČNB 61,80
Nedaňové příjmy celkem Tř.3 KAPIT ÁLOVÉ PRÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem Tř.4 PRlJATÉ TRANSFERY 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. I.Volby do Senátu 49.200 2.Volby do Evrop.parlamentu 46.000 3.Volby do zastupitelstva obce 48.000
4112 Neinvest.přij.transfery
ze st.rozpočtu
(Dotace na správu od Zlínského kraje)
4116 Ost. neinvest. přij. transfer ze st.rozpoč. 1. Dotace z Úřadu práce na VPP 105.600 (SR 15.840, EU 89.760) 2. Dotace od ZK na Lesní hospod. plán 31.155
4122 Neinv.přij.transfery
od krajů
I.dotace od Zlíns.kraje na les 9.303 2.dotace od ZK na kříž Újezdy 52.800
Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM
3
VÝDAJE ZA ROK 2014 PoJ. Text Tř.5 BEZNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Rozpočet schváleny
Rozpočet upravený
Skutečnost k 31.12.2014
1.048.000
1.113.000
932.246,00
195.000
203.200
162.002,00
866.000 391.000 173.000 5.000 3.000 68.000
637.000 413.850 181.510 5.000 4.200 124.700
631.898,00 366.954,00 140.777,00 4.107,00 4.185,00 116.389,91
175.000
189.500
163.836,00
175.000
210.200
142.675,00
8.000 113.000 184.000 68.000 13.000 50.000 55.000
8.000 109.000 184.000 64.000 13.000 49.900 55.000
4.719,00 87.291,34 181.910,00 38.534,00 9.095,00 42.676,56 50.975,35
1.000 8.000
3.000 8.000
2.688,00 4.490,00
(Zaměstnanci OÚ 737.165, správce hřiště 68.135, pracovník veřejně prospěšných prací 126.946 (hrazeno z dotace Úřadu práce 105.600)
5021 Ost.osob.výdaje-dohodyo
proved. práce
(les 15.153, odpadní vody 12.000, knihovna 6.000, kultura 1.040, soc. péče 2.000, sběrný dvůr I 1.200, péče o veřejnou zeleň 3.600, různé 42.315, uhrazeno z dotace:volby senát 24.580, volby EU 21.488, volby zastupit. 22.626)
5023 5031 5032 5038 5132 5136
Platy členů zastupitelstev obce Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravot.pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky-údržba,úklid Knihy, předplatné tisku (Hradčovské listy 38.709, knihy do knihovny 6.057,91, předpl.tisku 9.956. přeshraniční spolupráce -61.667-pozvánky,plakáty,bulletin,DVD)
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vysavač 2.599, křovinořez 14.291, zastřešená lavice u rozhledny Lh. 20.100, mobil 2.795, SDH-hadice 14.688, hasičské uniformy 43.982, zásahové obleky 20.245, dýchací přístroje 3.000, přilby a rukavice 10.560, nábytek 15.000, přeshr.spolupráce 16.576notebook)
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený (Sazenice lesních dřevin, 9.303 - hrazeno z dotace, posypová sůl, květiny, věnce, smuteční kytka, žárovky, sazenice veř.zeleň, barvy, lopaty, motyky, sekery, postřiky, struny, ubrusy, ubrousky, stuhy, rukavice, baterie do auta, kancelářské pomůcky, úklidové prostředky, materiál na volby 4.740hrazeno z dotace)
5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163
Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunik .. Služby peněžních ústavů Pojištění budov 17.733, pojistné aut 9.462, pojistné osob 6.298, pojistné odpovědnosti 7.117, bankovní poplatky 10.365,35
5164 Náiemné- vodohospod.zařízení, 5167 Služby školení a vzděláváni
pozemek,
4
5169 Nákup ostatních služeb
1.079.000
1.225.500
1.112.667,39
549.000
381.000
291.722,50
10.000 10.000 47.000
24.000 9.000 47.000
23.462,00 8.321,00 35.514,00
14.000
14.000
9.904,00
171.000
47.400
147.023,00
1.000
5.000
4.500,00
9.000
13.000
13.000,00
87.000
87.000
86.360,00
24.000
21.600
20.970,50
854.000
945.000
945.000,00
O 250.000
100 251.000
100,00 188.799,00
Lesní práce 186.291, údržba kanalizace 31.357,50, svoz komun.odpadu , 505.191, svoz nebezp. odpadu 12.406, svoz a nájem kontejnerů tříděn. odpadu 73.120, ostatní 304.30 I,89 (rozbory odpad. vody, telev.popl.v MK, práce na veřej. zeleni, divad. představení pro děti, hudební produkce na hody, správa digitální mapy, STK aut, zdravotní prohlídky hasičů, opravy hasičs.aut, servis výtahu na OÚ, kontroly HP a hydrantů, roční udržovací poplatky SW, údržba dat na PC,aktualizace Aspi, certifikáty zaměstnanců, webové prezentace, atd ..
5171 Opravy a udržování (Opravy polních cest, silnice, lávky,čekárny 62.265, oprava kříže Újezdy 96.114 (náklady obce 43.314, z dotace hrazeno 52.800), drobné opravy sakrálních staveb 16.886, zdravot.středisko-malování,čištění studny,opravy topení 7.213, opravy veřejn.osvětlení 32.113, SDH-oprava auta 3.304,50, OÚ- 73.827oprava auta, čerpadla, výtahu, plyn.kotlů, traktoru, křovinořezu, svítidel apod.)
5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění Akce: Dny obce, slavnosti vína, lampionový průvod, beseda s důchodci, předhodové zpívání, vánoční soutěž, vánoční strom, brigády, kontrolní dny, kolaudace, žehnání kříže, stavění máje, den matek, volej balový turnaj, občerstvení při volbách 6.834hrazeno z dotace
5194 Věcné dary Dárkové balíčky pro jubilanty 7.941, dary do tombolv 1.963
5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž. Sokol 130.000, Myslivci 7.000, Včelaři 7.000, členský příspěvek Sdružení místních samospráv 3.023
5229 Ost.neinvest. transfery nezis. sdruž. Členský příspěvek Okresní sdružení hasičů, mimořádný příspěvek MAS Dol.Poolšaví
5321 Neinvestiční transfery obcím Úhrada přestupků občanů-odvod MěÚ Uh.Brod
5323 Neinvestiční transfery krajům Příspěvek na dopravní obslužnost-odvod
ZK
5329 Ost.neinvest. transfery veř .rozpočtům Členský příspěvek Mikroregionu Dolní Poolšaví 20.520, členský příspěvek Sdružení měst a obcí 510
5331 Neinvest.příspěvky
zřízeným PO
Příspěvek MŠ 382.000 (z toho odpisy 53.532 se vracejí zpět obci), příspěvek ZŠ 563.000 (z toho odpisy 64.752 se vracejí zpět obci)
5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků Daň za obec
5
O
27.450
27.450,00
10.000 80.000
13.000 80.000
12.997,00 72.500,00
45.000
45.000
38.674,00
5901 Nespecifikované rezervy Běžné výdaje celkem
80.000 6.919.000
80.000 6.992.110
0,00 6.126.393,26
Tř.6 KAPIT ÁLOVÉ VYDAJE 6119 Os1. nákup dlouhodob. nehmot.maietku 6121 Budovy, haly, stavby
74.000 7.362.000
74.000 6.050.400
0,00 5.916.998,36
50.000
73.000
31.350,00
50.000 7.486.000 14.405.000
50.000 6.197.400 13.189.510
0,00 5.948.348,36 12.074.741,62
5364 Vratky veřejným rozpočtům Nevyčerpaná část dotace z voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 20 13-vyúčtování v roce 2014
5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu Dary narozeným dětem 60.000, odměna krojovaným účastníkům Slavností vína 7.500, odměna soutěžícím SDH 5.000
5499 Os1.neinv. transfery obyvatelstvu Sociální fond zaměstnanců
Ukončeně investice: I.Komunikace Újezdy, Fertály 2.957.595,91 2.Komunikace Staré hory Lhotka 349.557,75 3.0pěr.zed' a spoj.chodník pod kostel. 1.661.994 61.710 4.Rekonstr.veř.osvětl.u sport. haly 5.Veřejné osvětlení Újezdy 279.852 6. Hrací prvky na hřišti Lhotka 100.795 eukončeně investice: I.SDH Lhotka 49.586 2.SDH Hradčovice 153.824 3.Parkoviště u hřbitova 20.605,90 4.Sběmé hnízdo na tříd.odpad Hradč. 10.000 5.Bezdrátový rozhlas 38.880 6.Chodník k MŠ II.etapa 124.703 7.0bnova VO Lhotka 19.801 8.Naučná stezka Po hranici 9 katastrů 88.093,80
6130 Pozemky Nákup pozemků 5889,719/3,716/4
6349 Ost.invest. transfery veřej .rozpočtů Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CELKEM
6
Rozpočtové hospodaření dle tříd Příjmy třída 1 Daňové příjmy 2 Nedaňové příjmy 3 Kapitálové příjmy 4 Přijaté transfery Příjmy celkem
Výdaje třída 5 běžné výdaje 6 kapitálové výdaje Výdaje celkem
Schváleny rozpočet 10.101.000 1.116.000 573.000 11.790.000
Upravený rozpočet 10.394.000 1.171.000 9.000 773.300 12.347.300
skutečnost 10.696.192,28 1.187.542,46 8.850,00 729.358,00 12.621.942,74
Schválený rozpočet 6.919.000 7.486.000 14.405.000
Upravený rozpočet 6.992.110 6.197.400 13.189.510
skutečnost 6.126.393,26 5.948.348,36 12.074.741,62
O
Během roku 2014 byla přijata 3 rozpočtová opatření:
příjmy výdaje financování
Schválený rozpočet 11.790.000 14.405.000 2.615.000
I.RO 27.5. + 141.300 +689.510 +548.210
2.RO 26.8. +14.000 +206.000 + 192.000
3.RO 15.12. +402.000 -2.111.000 -2.513.000
Upravený rozpočet 12.347.300 13.189.510 842.210
Financování Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
PŘÍJMY
11.790.000
12.347.300,00
VÝDAJE
14.405.000
13.189.510,00
rozdíl
2.615.000
842.210,00
7
Stav účtů k 31.12.2014
Komerční banka
872.212,93
'" Ceská spořitelna
77.324,94
'" Ceská spořitelna
12.966.064,37
'" Ceská národní banka
Celkem
1.343.599,03 15.259.201,27
Komentář: Obec Hradčovice nečerpá žádné cizí prostředky, tzn. že nemá žádný úvěr ani půjčku. Audit obce za rok 2014 byl proveden ve dnech 20.10.2014 - 22.10.2014 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 9.3.2015 - 11.3.2015 (konečné přezkoumání) pracovníkem Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Milanem Slovákem, kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání. Zpráva č. 16412014IKŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradčovice za rok 2014 je součástí závěrečného účtu. Výsledek auditu: II. Při přezkoumáni hospodařeni obce Hradčovice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky /§ 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 42012004 Sb/o III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumáni hospodaření obce Hradčovice za rok 2014 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,02 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,72 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,16 %
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí: Základní škola - výsledek hospodaření : 13.506,13 Mateřská škola - výsledek hospodaření: 139,15 Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. V Hradčovicích dne 7.5.2015 Vypracovala: L.Šišáková
Vyvěšeno na úřední desce dne: 07.05.2015 Sejmuto z úřední desky dne: 26.05.2015
8
