Obec Želeč
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 31.12.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
00253201
název
Obec Želeč
ulice, č.p.
Želeč 26
obec
Želeč
PSČ, pošta
391 74
Kontaktní údaje telefon
381 591 115
fax
381 591 115
e-mail
[email protected],
[email protected],
[email protected]
www stránky
www.obeczelec.cz
Doplňující údaje organizace
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Tábor Česká spořitelna, pobočka Tábor - FRB GE MONEY Bank a.s., pobočka Tábor ČSOB, Poštovní spořitelna a.s., pobočka Tábor ČSOB, Poštovní spořitelna, sociální fond Česká národní banka Počet obyvatel k 31. 12. 2015 Želeč Bezděčín Rozloha obce:
701422329/0800 981224-701422329/0800 350126674/0600 135806116/0300 211976767/0300 94-8819301/0710
932 820 112
1 573 ha
Členové zastupitelstva obce: starosta
Ladislav Stejskal
místostarosta
Ing. Luboš Rypáček
členové rady
Dagmar Lanžhotská Marcela Novotná Josef Čaněk
členové ZO
Václav Říha Miroslav Liška Pavla Štefanová Ondřej Kadlec Šárka Hrušková Jiří Slaba Ing. František Novotný Jaroslav Čížek Bohdana Břendová Jakub Houdek
Výbory:
finanční – Šárka Hrušková, Dagmar Lanžhotská, Bohdana Břendová kontrolní – Jaroslav Čížek, Václav Říha, Marcela Novotná
SPOZ - M. Novotná, D. Lanžhotská, Š. Hrušková, I. Moudrá, J. Ťoupalová
Obec je zřizovatelem: Příspěvkové organizace: Organizační složky obce:
Základní a Mateřská škola Želeč Místní knihovna Želeč
Hospodářskou činnost obec neprovozuje Agenda obce je zpracovávána programem: -
účetní agenda, majetek - Gordic Jihlava pokladna – Gordic Jihlava evidence přijatých a vydaných faktur – Gordic Jihlava komunikace s bankou – Gordic Jihlava evidence poplatků – Gordic Jihlava evidence obyvatel – Gordic Jihlava spisová služba, mzdy, evidence oznámení MUNIS - Triada Praha
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Přílohy závěrečného účtu č. 1
Výkaz Fin 2-12
č. 2
Zpráva o výsledku přezkoumání ÚSC
č. 3
Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Želeč
č. 4
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha
č. 5
Dluhová služba
Finanční hospodaření obce v roce 2015 Zastupitelstvo obce Želeč schválilo rozpočet obce pro rok 2015 dne 17. 12. 2014. Rozpočet byl schválen jako schodkový Příjmy ve výši 30.007.000,- Kč a výdaje ve výši 35.744.000,- Kč Financování ve výši 8.515.000,- Kč - hrazeno z přebytků minulých let (2.778.000,- splátka úvěru u České spořitelny, 5.737.000,- Kč vyrovnání schodku)
Hospodaření obce za rok 2015 skončilo s přebytkem 7.105.213,18 Kč
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
25 206 000,00
25 854 350,00
25 791 649,56
Nedaňové příjmy
2 801 000,00
2 943 800,00
2 912 991,56
Kapitálové příjmy
2 000 000,00
6 038 800,00
6 037 757,74
11 172 104,00
20 171 120,16
30 007 000,00
46 009 054,00
54 913 519,02
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 800 000,00
2 022 000,00
2 021 781,09
150 000,00
104 000,00
103 090,06
Text
Daňové příjmy
Přijaté transfery Příjmy celkem
Popis příjmu
0000
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
0000
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
0000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1333
Poplatky za uložení odpadů
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
0000
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
0000
1340
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
0000
1341
0000
1343
0000
200 000,00
263 000,00
262 889,30
1 900 000,00
2 405 000,00
2 440 972,27
131 100,00
131 100,00
4 100 000,00
4 940 000,00
4 849 731,46
16 000 000,00
14 855 000,00
14 852 058,26
2 000,00
1 381,00
50,00
50,00
190 000,00
190 000,00
188 940,00
Poplatek ze psů
9 000,00
10 900,00
10 100,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 000,00
1 600,00
1 528,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1 000,00
1 000,00
576,00
0000
1348
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
10 000,00
22 500,00
22 210,00
0000
1351
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
30 000,00
41 300,00
41 267,28
0000
1361
Správní poplatky
15 000,00
21 400,00
21 360,00
0000
1511
Daň z nemovitých věcí
800 000,00
843 500,00
842 614,84
0000
2460
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
150 000,00
135 000,00
134 944,49
0000
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
166 600,00
166 600,00
0000
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
410 500,00
409 942,00
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
21 004,00
21 004,00
0000
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
0000
Bez ODPA
10 559 000,00
10 558 574,16
25 356 000,00
37 146 454,00
37 082 714,21
800 000,00
800 400,00
800 356,41
1031
Pěstební činnost
1069
Ostatní správa v zemědělství
2 500,00
2 500,00
2142
Ubytování a stravování
40 000,00
30 000,00
24 840,00
2310
Pitná voda
20 000,00
75 600,00
75 073,94
3314
Činnosti knihovnické
1 000,00
1 000,00
810,00
3341
Rozhlas a televize
200,00
161,00
3392
Zájmová činnost v kultuře
30 000,00
25 000,00
17 100,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
10 000,00
5 000,00
4 845,00
3612
Bytové hospodářství
1 100 000,00
1 131 000,00
1 130 691,42
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2 350 000,00
6 500 700,00
6 493 613,36
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
20 000,00
15 000,00
13 401,00
3727
Prevence vzniku odpadů
120 000,00
110 000,00
105 400,07
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
10 000,00
1 200,00
819,94
150 000,00
150 000,00
146 192,67
15 000,00
9 015 000,00
46 009 054,00
54 913 519,02
30 007 000,00
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
9 386 000,00
10 224 102,00
19 067 617,86
Kapitálové výdaje
26 358 000,00
28 978 600,00
28 740 687,98
Výdaje celkem
35 744 000,00
39 202 702,00
47 808 305,84
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
700 000,00
778 000,00
769 644,18
1 400 000,00
1 316 000,00
1 302 874,66
100 000,00
147 000,00
145 079,72
14 000,00
14 000,00
13 920,00
Text
Běžné výdaje
Popis výdaje
1031
Pěstební činnost
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
3113
Základní školy
3114
Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami
3312
Hudební činnost
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
3341
Rozhlas a televize
3392
100 000,00
75 000,00
70 917,00
15 300 000,00
14 120 000,00
13 880 997,50
50 000,00
100 000,00
99 638,53
1 500 000,00
1 733 000,00
1 732 995,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
30 000,00
30 000,00
29 581,00
200 000,00
200 000,00
199 953,00
90 000,00
41 500,00
40 144,00
5 000,00
5 000,00
3 745,00
Zájmová činnost v kultuře
400 000,00
367 000,00
359 036,15
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
450 000,00
500 000,00
487 160,20
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
450 000,00
500 000,00
493 517,51
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
250 000,00
250 000,00
250 000,00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
120 000,00
120 000,00
120 000,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
50 000,00
50 000,00
50 000,00
3611
Podpora individuální bytové výstavby
200 000,00
3612
Bytové hospodářství
500 000,00
438 000,00
429 784,88
3631
Veřejné osvětlení
300 000,00
254 000,00
252 636,96
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
10 000 000,00
9 100 000,00
9 093 903,09
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2 650 000,00
7 145 450,00
7 107 667,51
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
850 000,00
742 000,00
741 760,86
3727
Prevence vzniku odpadů
46 000,00
46 000,00
45 150,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
600 000,00
609 000,00
575 806,00
3900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo
120 000,00
120 000,00
115 000,00
5212
Ochrana obyvatelstva
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
270 000,00
270 000,00
269 860,77
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310
26 000,00 830 000,00
892 000,00
890 838,00
1 000 000,00
964 500,00
952 578,84
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
30 000,00
23 000,00
22 140,48
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
40 000,00
35 000,00
34 319,00
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
15 000,00
9 015 000,00
6399
Ostatní finanční operace
3 000 000,00-
1 867 748,00-
1 856 565,00-
6402
Finanční vypořádání minulých let
36 000,00
33 000,00
32 221,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
35 744 000,00
39 202 702,00
47 808 305,84
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
5 737 000,00-
6 806 352,00
7 105 213,18
Podrobný rozpočet obce členěn dle rozpočtové skladby je uveden v Příloze č. 1 - Výkaz hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
8115
8 515 000,00
4 028 352,00-
4 549 790,80-
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8124
2 778 000,00-
2 778 000,00-
2 777 760,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8125
83 248,54-
8901
305 586,16
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Dlouhodobé financování z tuzemska
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
5 737 000,00
6 806 352,00-
IV. STAVY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Konečný stav k 31.12.
Česká spořitelna
22 490 839,87
18 089 866,71
GE Money Bank
10 047 179,43
17 917 130,95
85 942,10
33 352,10
Československá obchodní banka - ERA Česká národní banka Základní běžné účty ÚSC celkem Česká spořitelna - Fond rozvoje bydlení ČSOB Era - Sociální fond Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem
1 424 148,41
2 421 525,81
34 048 109,81
38 461 875,57
741 480,69
879 396,73
75 680,02
73 789,02
817 160,71
953 185,75
34 865 270,52
39 415 061,32
Termínovaný vklad dloouh. - GEMB
6 000 000,00
Termínovaný vklad dloouh. - Raiffeisen bank
4 245 675,16
Termínované vklady dlouhodobé
10 162 426,62
10 245 675,16
STAV NA BANKOVNÍCH ÚČTECH CELKEM
49 660 736,48
Úvěrový účet - Česká spořitelna
-3 472 360,00
Úvěrové účty celkem
-6 250 120,00
-3 472 360,00
7 105 213,18-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Fond rozvoje bydlení V roce 2000 obdržela obec od Státního fondu rozvoje bydlení bezúročnou návratnou půjčku ve výši 700 tis. Kč na dobu 10 let. Z této půjčky jsou dle schválených zásad poskytovány půjčky občanům na opravy bytového fondu. Tyto půjčky jsou úročeny částkou 4 % se splatností 5 let. Dne 12.7.2010 obec bezúročnou půjčku vrátila na účet SFRB a vytvořila si vlastní zásady pro poskytování půjček občanům z vlastních prostředků Úroky z těchto půjček, úrok z účtu vedeného u České spořitelny , pobočka Tábor tvoří zdroje pro trvorbu účtu Stav fondu k 1.1.2015
741 480,69
splátky půjček
134 944,49
úroky přijaté poplatky banka Stav fondu k 31.12.2015
5 274,43 2 302,88 879 396,73
Sociální fond Sociální fond obce je tvořen dle zásad schválených ZO a platných od 1.8.2006 Fond je tvořen ročním přídělem ve výši 15 tis. Kč a je čerpán dle zásad. V roce 2006 byl založen samostatný bankovní účet pro používání sociálního fondu. Roční příděl je určen na následující použití fondu: - osobní účty zaměstnanců 15.000,- Kč Přehled o použití fondu v roce 2015 stav k 1.1.2015
75 680,02
příděl roku 2015
15 000,00
čerpání: kulturní akce
5 840,00
příspěvek na obědy
2 247,00
rehabilitace,sport. akce
4 150,00
osobní ochr.prostředky
0,00
rekreace
3 390,00
dary a výročí
1 000,00
čerpání fondu bankovní poplatky
16 627,00 264,00
čerpání celkem
16 891,00
stav fondu k 31.12.2015
73 789,02
Celkový přehled fondů Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční zůstatek
817 160,71
Příjmy celkem
155 218,92
Výdaje celkem
19 193,88
Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
136 025,04 953 185,75 136 025,04-
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Konečný stav
Obrat
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
308 738,56
308 738,56
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
418 150,00
418 150,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
156 529 649,16
18 496 295,62
175 025 944,78
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí
6 943 297,40
131 055,00
7 074 352,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3 856 488,24
46 746,99
3 903 235,23
32 182 070,09
3 687 225,80
35 869 295,89
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty
57 260,00
57 260,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
11 332 569,16
2 924 547,45
14 257 116,61
10 162 426,62
83 248,54
10 245 675,16
Dlouhodobý finanční majetek Termínované vklady dlouhodobé
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
308 738,56-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
60 136,00-
15 084,00-
75 220,00-
308 738,56-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
22 829 136,50-
2 431 055,65-
25 260 192,15-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí
1 780 553,55-
420 794,00-
2 201 347,55-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
3 856 488,24-
46 746,99-
3 903 235,23-
20 436,43
19 159,67
39 596,10
33 795,61
7 309,63
41 105,24
Materiál Materiál na skladě
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
1 560,00-
60,00-
1 620,00-
51 449,00-
2 176,50-
53 625,50-
8 800,00-
4 800,00-
13 600,00-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Schválený rozpočet
21 004,00
21 004,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
15 000,00
9 015 000,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
46 000,00
45 150,00
5342
Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
15 000,00
15 000,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
46 000,00
9 000 000,00 36 000,00
33 000,00
32 221,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
1509
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1509
Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje)
x 0,00
0,00 0,00
Skutečnost (Příjmy)Skutečnost (Výdaje)
x 0,00
227 928,00 227 928,00
13013
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
0,00
x
0,00
13013
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
x
0,00
x
0,00
13013
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
x
0,00
x
0,00
13013
Dotace z Úřadu práce na mzdy VPP
0,00
0,00
0,00
0,00
13101
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
24 626,00
x
24 626,00
13101
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
x
6 157,00
x
6 157,00
13101
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
13101
Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
13234
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
281 300,00
x
281 300,00
13234
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
x
70 325,00
x
70 325,00
13234
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
x
25 317,00
x
25 317,00
13234
Dotace VPP
14004
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
x
4 175,00
x
4 175,00
14004
5139
Nákup materiálu j.n.
x
3 025,00
x
3 025,00
14004
Dotace na jednotky SDH
17881
6121
17881
Investiční transfer ZTV sídliště
29948
6121
29948
Dotace z MZE na ČOV
98187
5366
98187
materiál volby do OZ
98348
5366
98348
Volby do Evropského parlamentu
x
2 217,00
33 000,00
33 000,00
377 500,00
376 942,00
7 200,00
Budovy, haly a stavby
7 200,00
x
x 10 159 000,00
Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi
390 358,42
7 200,00 x 400 000,00
10 158 574,16 10 158 574,16
x 0,00
Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi
376 942,00
390 358,42
400 000,00
Budovy, haly a stavby
x 33 000,00
x 0,00
x 10 158 574,16
17 250,00 17 250,00 14 750,00 14 750,00
x 0,00 x 0,00
2 217,00 33 000,00
376 942,00
7 200,00 390 358,42 390 358,42 10 158 574,16 10 158 574,16 17 245,00 17 245,00 14 749,00 14 749,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 2
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 3
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Lenka Rejlková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Osoba odpovědná za rozpočet
Lenka Rejlková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Statutární zástupce
Ladislav Stejskal Podpisový záznam statutárního zástupce
