Licence: DF3R
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Obec Volárna
ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè)
sestavený ke dni 28.05.2012
Údaje o organizaci identifikaèní èíslo
00235911
název
Obec Volárna
ulice, è.p.
Volárna 137
obec
Kolín
PSÈ, pošta
280 02
Kontaktní údaje telefon
321 320 022
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.volarna.cz
Doplòující údaje organizace
Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje
28.05.2012 19h28m51s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 7
Licence: DF3R
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text
Daòové pøíjmy
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
3 554 000,00
3 691 309,00
3 616 269,29
Nedaòové pøíjmy
301 500,00
335 335,00
268 104,00
Kapitálové pøíjmy
1 012 000,00
1 000 790,00
512 685,00
Pøijaté transfery
25 000,00
78 656,00
78 656,00
Pøíjmy celkem
4 892 500,00
5 106 090,00
4 475 714,29
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
1111
Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož.
620 000,00
620 000,00
618 391,02
1112
Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti
30 000,00
26 700,00
14 385,28
1113
Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù
60 000,00
64 300,00
64 240,46
111
Danì z pøíjmù fyzických osob
710 000,00
711 000,00
697 016,76
1121
Daò z pøíjmù právnických osob
700 000,00
658 000,00
609 181,90
1122
Daò z pøíjmu právnických osob za obce
30 000,00
36 100,00
36 100,00
112
Danì z pøíjmù právnických osob
730 000,00
694 100,00
645 281,90
11
Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù
1 440 000,00
1 405 100,00
1 342 298,66
1211
Daò z pøidané hodnoty
1 500 000,00
1 505 300,00
1 505 221,63
121
Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku
1 500 000,00
1 505 300,00
1 505 221,63
122a3
Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Danì ze zboží a služeb v tuzemsku
1 500 000,00
1 505 300,00
1 505 221,63
1337
Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadù
230 000,00
247 875,00
247 806,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí
230 000,00
247 875,00
247 806,00
1341
Poplatek ze psù
8 000,00
8 000,00
6 440,00
1343
Poplatek za užívání veøejného prostranství
1 000,00
1 000,00
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj
7 034,00
6 334,00
134
Místní poplatky z vybraných èinností a služeb
9 000,00
16 034,00
12 774,00
1351
Odvod výtìžku z provozování loterií
5 000,00
5 000,00
4 354,00
135
Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb
5 000,00
5 000,00
4 354,00
1361
Správní poplatky
20 000,00
20 000,00
11 860,00
136
Správní poplatky
20 000,00
20 000,00
11 860,00
13
Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb
264 000,00
288 909,00
276 794,00
1511
Daò z nemovitostí
350 000,00
492 000,00
491 955,00
151
Danì z majetku
350 000,00
492 000,00
491 955,00
15
Majetkové danì
350 000,00
492 000,00
491 955,00
3 554 000,00
3 691 309,00
3 616 269,29
11 000,00
14 310,00
8 912,30 1 029,00
1
Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1)
2111
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
2112
Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod)
7 000,00
3 925,00
2119
Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti
1 500,00
1 500,00
500,00
211
Pøíjmy z vlastní èinnosti
19 500,00
19 735,00
10 441,30
2132
Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí
177 000,00
177 000,00
159 300,00
2133
Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí
1 800,00
1 800,00
213
Pøíjmy z pronájmu majetku
177 000,00
178 800,00
161 100,00
2141
Pøíjmy z úrokù (èást)
75 000,00
75 000,00
34 834,20
214
Výnosy z finanèního majetku
21
Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt.
2321
Pøijaté neinvestièní dary
2324
Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady
232
Ostatní nedaòové pøíjmy
23
Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy
75 000,00
75 000,00
34 834,20
271 500,00
273 535,00
206 375,50
25 000,00
25 000,00
30 000,00
36 800,00
36 728,50
30 000,00
61 800,00
61 728,50
30 000,00
61 800,00
61 728,50
301 500,00
335 335,00
268 104,00
2
Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2)
3111
Pøíjmy z prodeje pozemkù
1 012 000,00
968 705,00
480 600,00
311
Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.)
1 012 000,00
968 705,00
480 600,00
28.05.2012 19h28m51s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 7
Licence: DF3R
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
32 085,00
32 085,00
3121
Pøij.dary na poøízení dlouhodob.majetku
312
Ostatní kapitálové pøíjmy
32 085,00
32 085,00
31
Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù
1 012 000,00
1 000 790,00
512 685,00
3
Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3)
1 012 000,00
1 000 790,00
512 685,00
4 867 500,00
5 027 434,00
4 397 058,29
2 556,00
2 556,00
Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4111
Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
25 000,00
76 100,00
76 100,00
411
Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì
25 000,00
78 656,00
78 656,00
41
Neinvestièní pøijaté transfery
25 000,00
78 656,00
78 656,00
4
Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4)
25 000,00
78 656,00
78 656,00
4 892 500,00
5 106 090,00
4 475 714,29
Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4)
28.05.2012 19h28m51s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 7
Licence: DF3R
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Bìžné výdaje
3 632 500,00
3 568 100,00
2 999 916,54
Kapitálové výdaje
1 260 000,00
1 537 990,00
973 990,00
Výdaje celkem
4 892 500,00
5 106 090,00
3 973 906,54
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
5011
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
490 000,00
493 450,00
493 378,00
501
Platy
490 000,00
493 450,00
493 378,00
5021
Ostatní osobní výdaje
15 000,00
19 180,00
16 800,00
5023
Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù
450 000,00
425 000,00
414 429,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
465 000,00
444 180,00
431 229,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan.
122 500,00
125 720,00
125 676,00
5032
Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní
84 600,00
84 950,00
81 703,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištìní
4 000,00
4 000,00
2 037,19
503
Povinné pojistné placené zamìstnavatelem
211 100,00
214 670,00
209 416,19
1 166 100,00
1 152 300,00
1 134 023,19
10 000,00
3 000,00
1 536,00
3 000,00
3 000,00
617,00
180 400,00
129 180,00
68 787,30
4 000,00
4 000,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5134
Prádlo, odìv a obuv
5136
Knihy, uèební pomùcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezaøazený
91 000,00
95 700,00
38 119,60
513
Nákup materiálu
288 400,00
234 880,00
109 059,90
5154
Elektrická energie
125 000,00
173 450,00
173 369,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
28 000,00
28 000,00
15 783,00
515
Nákup vody, paliv a energie
153 000,00
201 450,00
189 152,00
5161
Služby pošt
2 000,00
2 000,00
1 146,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 000,00
5 950,00
3 913,77
5163
Služby penìžních ústavù
31 000,00
24 600,00
23 297,50
5164
Nájemné
10 000,00
10 000,00
10 000,00
5167
Služby školení a vzdìlávání
11 000,00
11 000,00
4 070,00
5169
Nákup ostatních služeb
962 000,00
1 008 620,00
740 338,00
516
Nákup služeb
1 036 000,00
1 062 170,00
782 765,27
5171
Opravy a udržování
250 000,00
160 600,00
119 402,00
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahranièní)
5175
Pohoštìní
517
Ostatní nákupy
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
15 000,00 2 000,00
518
Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvìry
5192
Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást)
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194 519
2 000,00
17 000,00
13 500,00
12 362,00
284 000,00
176 100,00
131 764,00
400,00
200,00
400,00
200,00
2 000,00
1 542,00
70 000,00
68 000,00
67 593,00
Vìcné dary
12 500,00
12 500,00
7 284,00
Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary
82 500,00
82 500,00
76 419,00
51
Neinvestièní nákupy a související výdaje
1 843 900,00
1 757 500,00
1 289 360,17
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
185 000,00
129 700,00
120 000,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
185 000,00
129 700,00
120 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
185 000,00
129 700,00
120 000,00
5321
Neinvestièní transfery obcím
360 000,00
445 000,00
401 545,18
5329
Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì
7 000,00
7 000,00
3 380,00
532
Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì
367 000,00
452 000,00
404 925,18
5362
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
60 500,00
66 600,00
51 608,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm
60 500,00
66 600,00
51 608,00
53
Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp.
427 500,00
518 600,00
456 533,18
28.05.2012 19h28m51s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 7
Licence: DF3R
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
5492
Dary obyvatelstvu
10 000,00
10 000,00
549
Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu
10 000,00
10 000,00
54
Neinvestièní transfery obyvatelstvu
10 000,00
10 000,00
5
Bìžné výdaje (tøída 5)
3 632 500,00
3 568 100,00
2 999 916,54
6121
Budovy, haly a stavby
1 080 000,00
1 478 900,00
967 790,00
612
Poøízení dlouhodobého hmotného majetku
1 080 000,00
1 478 900,00
967 790,00
6130
Pozemky
180 000,00
59 090,00
6 200,00
613
Pozemky
180 000,00
59 090,00
6 200,00
61
Investièní nákupy a související výdaje
1 260 000,00
1 537 990,00
973 990,00
6
Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6)
1 260 000,00
1 537 990,00
973 990,00
4 892 500,00
5 106 090,00
3 973 906,54
Výdaje celkem (tøída 5+6) Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje)
28.05.2012 19h28m51s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
501 807,75
strana 5 / 7
Licence: DF3R
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-)
751 807,75-
Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-)
250 000,00
FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
501 807,75-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu
Poèáteèní stav k 1. 1.
Základní bìžný úèet Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS Pøíjmový úèet
4 766 372,91 X 4 766 372,91
Obrat
Koneèný stav k 31.12.
Zmìna stavu bankovních úètù
751 807,75
5 518 180,66
751 807,75-
751 807,75
5 518 180,66
751 807,75-
X X
X
V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Poèáteèní stav k 1.1.
Obrat
Koneèný stav
Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8
VI. MAJETEK Název majetkového úètu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
59 921,45
59 921,45
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12 020 040,10 388 641,00 1 141 645,08
33 000,00 38 426,00104 202,10
12 053 040,10 350 215,00 1 245 847,18
2 843 043,26
12 831,76-
2 830 211,50
919 790,00
919 790,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
59 921,45-
59 921,45-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
1 141 645,08-
1 083 188,00168 838,20104 202,10-
1 083 188,00168 838,201 245 847,18-
9 702,10
1 029,00-
8 673,10
Zboží Zboží na skladì
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
5321
Neinvestièní transfery obcím
28.05.2012 19h28m51s
Schválený rozpoèet
360 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpoèet po zmìnách
445 000,00
Skuteènost
401 545,18 strana 6 / 7
Licence: DF3R
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
5329
Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
7 000,00
7 000,00
Skuteènost
3 380,00
VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpoèet upr. (Pøíjmy)
98005 98005
4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Sèítání lidu
Rozpoèet upr. ( Výdaje)
2 556,00 2 556,00
x 0,00
Skuteènost (Pøíjmy)
Skuteènost (Výdaje)
2 556,00 2 556,00
x 0,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1
X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko úèetní jednotky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Irena Janebová
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet
Ing. Bc. Jaroslav Kubeš
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce
Ing. Bc. Jaroslav Kubeš
Podpisový záznam statutárního zástupce
28.05.2012 19h28m51s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 7
