Licence: DRI3
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Obec Veselí
ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè)
sestavený ke dni 23.04.2012
Údaje o organizaci identifikaèní èíslo
00274569
název
Obec Veselí
ulice, è.p.
Veselí 68
obec
Pøelouè
PSÈ, pošta
535 01
Kontaktní údaje telefon
466 972 237
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.obecveseli.cz
Doplòující údaje organizace
Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje
23.04.2012 11h22m20s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DRI3
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text
Daòové pøíjmy Nedaòové pøíjmy
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
2 375 500,00
2 339 520,00
2 637 204,70
77 000,00
192 152,49
154 174,03
36 000,00
35 596,00
Kapitálové pøíjmy Pøijaté transfery
124 400,00
1 131 349,80
1 131 349,80
Pøíjmy celkem
2 576 900,00
3 699 022,29
3 958 324,53
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
1111
Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož.
430 000,00
430 000,00
486 447,46
1112
Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti
45 000,00
45 000,00
68 634,39
1113
Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù
35 000,00
111
Danì z pøíjmù fyzických osob
510 000,00
475 000,00
555 081,85
1121
Daò z pøíjmù právnických osob
500 000,00
500 000,00
538 989,95
112
Danì z pøíjmù právnických osob
500 000,00
500 000,00
538 989,95
11
Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù
1 010 000,00
975 000,00
1 094 071,80
1211
Daò z pøidané hodnoty
970 000,00
970 000,00
1 105 862,57
121
Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku
970 000,00
970 000,00
1 105 862,57
122a3
Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Danì ze zboží a služeb v tuzemsku
970 000,00
970 000,00
1 105 862,57
1337
Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadù
180 000,00
180 000,00
180 444,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí
180 000,00
180 000,00
180 444,00
1341
Poplatek ze psù
8 500,00
8 500,00
7 038,00
1343
Poplatek za užívání veøejného prostranství
1 000,00
20,00
20,00
134
Místní poplatky z vybraných èinností a služeb
9 500,00
8 520,00
7 058,00
1361
Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
950,00
136
Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
950,00
13
Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb
190 500,00
189 520,00
188 452,00
1511
Daò z nemovitostí
205 000,00
205 000,00
248 818,33
151
Danì z majetku
205 000,00
205 000,00
248 818,33
15
Majetkové danì
205 000,00
205 000,00
248 818,33
1
Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1)
2 375 500,00
2 339 520,00
2 637 204,70
2111
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
8 000,00
4 000,00
2112
Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod)
2 000,00
6 590,00
4 590,00
2119
Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti
211
Pøíjmy z vlastní èinnosti
2131
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
2132
Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí
2133
Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí
213
2 000,00
5 000,00
5 000,00
12 000,00
15 590,00
9 590,00
3 000,00
3 000,00
1 796,00
31 000,00
75 000,00
64 932,00
1 000,00
5 000,00
3 900,00
Pøíjmy z pronájmu majetku
35 000,00
83 000,00
70 628,00
2141
Pøíjmy z úrokù (èást)
20 000,00
20 000,00
807,64
214
Výnosy z finanèního majetku
20 000,00
20 000,00
807,64
21
Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt.
67 000,00
118 590,00
81 025,64
2310
Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
41 000,00
40 750,00
231
Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
41 000,00
40 750,00
2321
Pøijaté neinvestièní dary
10 000,00
10 070,00
2324
Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady
10 000,00
21 000,00
20 765,90
232
Ostatní nedaòové pøíjmy
10 000,00
31 000,00
30 835,90
23
Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy
10 000,00
72 000,00
71 585,90
2460
Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva
1 562,49
1 562,49
246
Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva
1 562,49
1 562,49
24
Pøijaté splátky pùjèených prostøedkù
2
Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2)
23.04.2012 11h22m20s
77 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 562,49
1 562,49
192 152,49
154 174,03
strana 2 / 8
Licence: DRI3
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
3111
Pøíjmy z prodeje pozemkù
36 000,00
35 596,00
311
Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.)
36 000,00
35 596,00
31
Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù
36 000,00
35 596,00
3
Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3)
36 000,00
35 596,00
2 567 672,49
2 826 974,73
1 863,00
1 863,00
102 900,00
102 900,00
2 452 500,00
Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4111
Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4113
Neinv.pøij.transf.ze státních fondù
4116
Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu
124 400,00
750,00
750,00
144 350,00
144 350,00
249 863,00
249 863,00
411
Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì
4121
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí
14 100,00
14 100,00
4122
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
100 000,00
100 000,00
412
Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì
114 100,00
114 100,00
41
Neinvestièní pøijaté transfery
363 963,00
363 963,00
4213
Inv.pøij.transf.ze státních fondù
4216
124 400,00
124 400,00
42 632,60
42 632,60
Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu
724 754,20
724 754,20
421
Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì
767 386,80
767 386,80
42
Investièní pøijaté transfery
767 386,80
767 386,80
124 400,00
1 131 349,80
1 131 349,80
2 576 900,00
3 699 022,29
3 958 324,53
4
Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4)
Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4)
23.04.2012 11h22m20s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DRI3
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text
Bìžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
5011
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
5019
Ostatní platy
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
2 327 700,00
3 493 822,29
2 609 194,90
249 200,00
1 035 200,00
661 632,00
2 576 900,00
4 529 022,29
3 270 826,90
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
260 000,00
160 600,00
157 732,00
2 000,00
1 832,00 159 564,00
501
Platy
260 000,00
162 600,00
5021
Ostatní osobní výdaje
126 000,00
131 000,00
98 306,00
5023
Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù
340 000,00
591 000,00
369 020,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
466 000,00
722 000,00
467 326,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan.
60 000,00
60 000,00
31 906,00
5032
Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní
59 000,00
59 000,00
50 284,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištìní
2 000,00
2 500,00
451,00
503
Povinné pojistné placené zamìstnavatelem
121 000,00
121 500,00
82 641,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
847 000,00
1 006 100,00
709 531,00
5132
Ochranné pomùcky
15 000,00
15 000,00
570,00
5134
Prádlo, odìv a obuv
5 000,00
7 000,00
1 421,00
5136
Knihy, uèební pomùcky a tisk
13 000,00
13 000,00
3 351,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
72 000,00
152 500,00
108 893,00
5139
Nákup materiálu jinde nezaøazený
513
Nákup materiálu
5141
78 000,00
129 000,00
102 321,00
183 000,00
316 500,00
216 556,00
Úroky vlastní
78 600,00
40 600,00
514
Úroky a ostatní finanèní výdaje
78 600,00
40 600,00
5151
Studená voda
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
9 000,00
9 100,00
63,00
190 000,00
160 000,00
106 469,00
15 000,00
19 000,00
27 856,00
214 000,00
188 100,00
134 388,00
6 000,00
8 000,00
4 795,80
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
43 000,00
58 000,00
42 617,50
5163
Služby penìžních ústavù
20 000,00
38 000,00
24 513,00
5164
Nájemné
16 100,00
19 100,00
9 726,00
5165
Nájemné za pùdu
1 000,00
1 000,00
5166
Konzultaèní, poradenské a právní služby
5167
Služby školení a vzdìlávání
8 000,00
19 000,00
14 950,00
5169
Nákup ostatních služeb
318 000,00
587 500,00
538 409,40
516
Nákup služeb
412 100,00
744 600,00
648 111,70
5171
Opravy a udržování
135 000,00
510 139,29
233 841,60
5172
Programové vybavení
8 000,00
14 000,00
22 824,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahranièní)
1 000,00
51 000,00
48 334,00
5175
Pohoštìní
20 000,00
40 000,00
33 276,00
5176
Úèastnické poplatky na konference
3 000,00
11 000,00
10 743,60
5179
Ostatní nákupy jinde nezaøazené
517
Ostatní nákupy
5191
Zaplacené sankce
5192
Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást)
5194
Vìcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary
51
Neinvestièní nákupy a související výdaje
5221
Neinv.transf.obecnì prospìšným spoleènostem
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
2 000,00
9 000,00
7 000,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
2 000,00
14 000,00
12 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
2 000,00
14 000,00
12 000,00
23.04.2012 11h22m20s
14 000,00
167 000,00 2 000,00 24 000,00
13 100,00
14 000,00
12 498,00
640 139,29
361 517,20
2 000,00 14 000,00
14 000,00
37 500,00
34 926,00
26 000,00
53 500,00
48 926,00
1 080 700,00
1 983 439,29
1 409 498,90
5 000,00
5 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DRI3
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
167 000,00
198 000,00
196 350,00
5321
Neinvestièní transfery obcím
5329
Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì
7 000,00
7 000,00
6 940,00
532
Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì
174 000,00
205 000,00
203 290,00
5331
Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO
217 000,00
252 000,00
251 600,00
533
Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím
217 000,00
252 000,00
251 600,00
5361
Nákup kolkù
3 000,00
3 000,00
1 430,00
5362
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
3 000,00
13 000,00
5 562,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpoètùm
500,00
500,00
5365
Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fond.
500,00
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536
Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm
53
Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp.
5
Bìžné výdaje (tøída 5)
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, pøístroje a zaøízení
612
Poøízení dlouhodobého hmotného majetku
6130 613 61 6
7 000,00
1 000,00
500,00
15 783,00
15 783,00
33 283,00
23 275,00
398 000,00
490 283,00
478 165,00
2 327 700,00
3 493 822,29
2 609 194,90
200 000,00
976 000,00
650 970,00
47 200,00
57 200,00
9 712,00
247 200,00
1 033 200,00
660 682,00
Pozemky
2 000,00
2 000,00
950,00
Pozemky
2 000,00
2 000,00
950,00
Investièní nákupy a související výdaje
249 200,00
1 035 200,00
661 632,00
Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6)
249 200,00
1 035 200,00
661 632,00
2 576 900,00
4 529 022,29
3 270 826,90
830 000,00-
687 497,63
Výdaje celkem (tøída 5+6) Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje)
23.04.2012 11h22m20s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DRI3
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-)
750 000,00
767 497,63-
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
80 000,00
80 000,00
830 000,00
687 497,63-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu
Poèáteèní stav k 1. 1.
Základní bìžný úèet Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS Pøíjmový úèet
975 848,31 X 983 562,30
Obrat
Koneèný stav k 31.12.
775 211,62
1 751 059,93
767 497,63
1 751 059,93
X X
Zmìna stavu bankovních úètù
775 211,627 713,99 767 497,63X
V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8
Skuteènost
7 713,99 1 992,16 9 706,15 7 713,997 713,99
VI. MAJETEK Název majetkového úètu
Poèáteèní stav k 1.1.
Obrat
Koneèný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
23 923,15 99 483,00
26 761,00
50 684,15 99 483,00
13 966 844,05 237 338,00 1 254 049,72
10 195,0071 860,00
13 956 649,05 237 338,00 1 325 909,72
4 177 243,74
21 858,334 716,00
4 155 385,41 4 716,00
45 878,00
743 550,00
789 428,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umìlecká díla a pøedmìty
Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek
3 140 000,00
3 140 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
23 923,15-
26 761,0039 794,00-
50 684,1539 794,00-
5 518 189,9584 328,0071 860,00-
5 518 189,9584 328,001 325 909,72-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
1 254 049,72-
Materiál Materiál na skladì 23.04.2012 11h22m20s
11 752,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
11 752,00 strana 6 / 8
Licence: DRI3
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
4121 4122 5321 5329
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi
5366
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
167 000,00 7 000,00
Skuteènost
14 100,00 100 000,00 198 000,00 7 000,00
14 100,00 100 000,00 196 350,00 6 940,00
15 783,00
15 783,00
VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 15370 15370 15835 15835 90001 90001 90001 90877 90877 90877 98005 98005
4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4116
Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu
4216
Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu
4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù dotace SFZP neinv. 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù SFZP 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR dotace na sèítání lidu
Rozpoèet upr. (Pøíjmy)
Rozpoèet upr. ( Výdaje)
Skuteènost (Pøíjmy)
Skuteènost (Výdaje)
32 400,00 x x x 32 400,00 99 200,00 x x x 99 200,00 12 750,00 12 750,00 724 754,20 724 754,20 750,00 0,00 750,00 0,00 42 632,60 42 632,60 1 863,00 1 863,00
x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x x 0,00 x x 0,00 x 0,00
32 400,00 x x x 32 400,00 99 200,00 x x x 99 200,00 12 750,00 12 750,00 724 754,20 724 754,20 750,00 0,00 750,00 0,00 42 632,60 42 632,60 1 863,00 1 863,00
x 24 179,10 6 044,79 2 176,11 32 400,00 x 74 030,15 18 507,26 6 662,59 99 200,00 x 0,00 x 0,00 x x 0,00 x x 0,00 x 0,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1
X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE
23.04.2012 11h22m20s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DRI3
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Razítko úèetní jednotky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Jana Kocourková
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet
Jana Kocourková
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce
Oldøich Valenta
Podpisový záznam statutárního zástupce
23.04.2012 11h22m20s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
