Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky
Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
Základní škola a Mateřská
....................................... škola Lichnov, okres Bruntál,
....................................... příspěvková organizace .......................................
31.12.2013
ke dni ...............................
....................................... .......................................
(v Kč)
Lichnov 46 OKEČ
....................................... 793 15 .......................................
IČ
801020 75026236
.......................................
A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I. 1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Název položky Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os. Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj. Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj. Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod Další podmíně né pohl.a ost.podm. aktiva Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj. Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj. Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv Kr.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí Dl.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj. Kr.podm.závazky z leasingových smluv Dl.podm.závazky z leasingových smluv Kr.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod Dl.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí Další podm.závazky a ost.podm. pasiva Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj. Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj. Kr. podmíněné závazky z jiných smluv Dl. podmíněné závazky z jiných smluv Kr.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí Dl.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin. Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin. Kr.podm.závazky z poskytnutých zajištění Dl.podm.závazky z poskytnutých zajištění Kr.podm.závazky ze soudních sporů, řízení
Podrozvahový účet
901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ 891 460.42 76 060.00 815 400.42
869 176.57 66 492.00 802 684.57
A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky 12. 13. 14. P.VII. 1.
Název položky Dl.podm.závazky ze soudních sporů, řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Podrozvahový účet
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
984 985 986 999
891 460.42 891 460.42
869 176.57 869 176.57
A.5. Informace podle §18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky 1. 2. 3.
Název položky Splatné závazky pojistného na SZ a SZP Splatné závazky veřejného zdravotního poj. Evidované daňové nedoplatky u fin. orgánů
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ 213 828.00 91 975.00 68 901.00
187 931.00 80 867.00 55 678.00
Číslo položky B.1. B.2. B.3. B.4.
Název položky Poskytnutí úvěru zajištěné převodem aktiva Půjčky CP zajištěné převodem pen.prostř. Prodej aktiva se sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se sjednaným zpětným prodejem
Syntetický účet 364 364 364 364
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmě ní účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky C.1. C.2.
Název položky Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd. Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
Fond kulturních a sociálních potřeb Položka Číslo A.I. A.II. 1. 2. 3. 4. 5. A.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A.IV.
Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely do r.1992 Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé ŽP Ostatní užití fondu Konečný stav fondu
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 306 246.04 64 131.00 64 131.00
145 060.90 57 792.00 30 600.00 14 272.90
27 450.00 14 946.00 225 316.14
Rezervní fond Položka Číslo D.I. D.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III. 1. 2. 3. 4. 5. D.IV.
Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozp.EU Nespotřebované dotace z mezinár.smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů Ostatní čerpání Konečný stav fondu
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 264 995.77 76 922.13 73 922.13
3 000.00 39 999.00
39 999.00 301 918.90
Investiční fond Položka Číslo F.I. F.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III. 1. 2. 3. 4. F.IV.
Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Ve výši odpisů DNHM a DHM Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje DHM Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku PO Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo úůjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdr.urč. k fin. údrž. a opr. maj. Konečný stav fondu
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 208 410.02 779 022.00 779 022.00
847 522.00
779 022.00 68 500.00 139 910.02
Stavby
Číslo položky
Název položky BRUTTO
G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
77 864 820.23 77 864 820.23
OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE 10 029 096.00 10 029 096.00
MINULÉ
NETTO 67 835 724.23
68 614 746.23
67 835 724.23
68 614 746.23
Pozemky OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
BĚŽNÉ KOREKCE
BRUTTO H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
MINULÉ
NETTO
37 517.49
37 517.49
37 517.49
25 229.16 8 223.33 4 065.00
25 229.16 8 223.33 4 065.00
25 229.16 8 223.33 4 065.00
I. Doplňující informace k položkce "A.II.4. Náklady z přeceně ní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky I. I.1. I.2.
Název položky Náklady z přeceně ní reálnou hodnotou Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod. Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
J. Doplňující informace k položkce "B.II.4. Výnosy z přeceně ní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky J. J.1. J.2.
Název položky Výnosy z přeceně ní reálnou hodnotou Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod. Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
K. Doplňující informace k položkce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo položky K. K.1. K.2.
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
BĚŽNÉ
Oceně ní DM určeného k prodeji Ocenění DNHM určeného k prodeji Ocenění DHM určeného k prodeji
Sestaveno dne:
Podpisový záznam
13.02.2014
Právní forma účetní jednotky
Příspěvková organizace
Pozn:
MINULÉ
