Licence: DF66
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Obec Drhovice
ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè)
sestavený ke dni 31.12.2012
Údaje o organizaci identifikaèní èíslo
00512605
název
Obec Drhovice
ulice, è.p.
Drhovice
obec
Drhovice
PSÈ, pošta
391 31
Kontaktní údaje telefon
381 276 843
fax
381 276 843
e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplòující údaje organizace
Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje
31.12.2012 15h41m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DF66
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Daòové pøíjmy
1 554 000,00
2 101 120,00
2 035 110,68
Nedaòové pøíjmy
2 542 000,00
2 591 500,00
2 004 965,90
Kapitálové pøíjmy
630 000,00
3 644 271,00
3 444 270,00
Pøijaté transfery
61 000,00
1 143 916,00
1 143 916,00
Pøíjmy celkem
4 787 000,00
9 480 807,00
8 628 262,58
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
290 000,00
320 000,00
319 012,89
8 000,00
14 000,00
9 533,99
30 000,00
38 000,00
34 799,25
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
1111
Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož.
1112
Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti
1113
Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù
111
Danì z pøíjmù fyzických osob
328 000,00
372 000,00
363 346,13
1121
Daò z pøíjmù právnických osob
290 000,00
373 000,00
340 264,81
1122
Daò z pøíjmu právnických osob za obce
329 270,00
329 270,00
112
Danì z pøíjmù právnických osob
290 000,00
702 270,00
669 534,81
11
Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù
618 000,00
1 074 270,00
1 032 880,94
1211
Daò z pøidané hodnoty
700 000,00
700 000,00
677 076,16
121
Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku
700 000,00
700 000,00
677 076,16
122a3
Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 700 000,00
700 000,00
677 076,16
36 500,00
35 804,50
12
Danì ze zboží a služeb v tuzemsku
1337
Poplatek za komunální odpad
30 000,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí
30 000,00
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadù
1341
Poplatek ze psù
3 000,00
3 050,00
3 050,00
134
Místní poplatky z vybraných èinností a služeb
3 000,00
39 550,00
38 854,50
1351
Odvod z loterií a podob.her kromì výher.hrac.pøís.
4 800,00
4 777,08
135
Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb
4 800,00
4 777,08
1361
Správní poplatky
5 500,00
5 210,00
136
Správní poplatky
13
Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb
1511 151
3 000,00 3 000,00
5 500,00
5 210,00
36 000,00
49 850,00
48 841,58
Daò z nemovitostí
200 000,00
277 000,00
276 312,00
Danì z majetku
200 000,00
277 000,00
276 312,00
15
Majetkové danì
200 000,00
277 000,00
276 312,00
1
Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1)
1 554 000,00
2 101 120,00
2 035 110,68
2111
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
70 000,00
71 000,00
58 685,00
211
Pøíjmy z vlastní èinnosti
70 000,00
71 000,00
58 685,00
2131
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
1 500,00
1 500,00
2132
Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí
2 370 000,00
2 364 000,00
1 855 744,00
2133
Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí
6 000,00
6 000,00
2139
Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku
500,00
360,00
213
Pøíjmy z pronájmu majetku
2 370 000,00
2 372 000,00
1 863 604,00
2141
Pøíjmy z úrokù (èást)
15 000,00
27 000,00
24 477,90
214
Výnosy z finanèního majetku
15 000,00
27 000,00
24 477,90
21
Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt.
2 455 000,00
2 470 000,00
1 946 766,90
2322
Pøijaté pojistné náhrady
10 000,00
44 500,00
40 270,00
2324
Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady
77 000,00
77 000,00
17 929,00
232
Ostatní nedaòové pøíjmy
87 000,00
121 500,00
58 199,00
23
Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy
87 000,00
121 500,00
58 199,00
2
Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2)
2 542 000,00
2 591 500,00
2 004 965,90
3111
Pøíjmy z prodeje pozemkù
42 342,00
42 341,20
31.12.2012 15h41m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DF66
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
3112
Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí
630 000,00
3 601 929,00
3 401 928,80
311
Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.)
630 000,00
3 644 271,00
3 444 270,00
31
Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù
630 000,00
3 644 271,00
3 444 270,00
3
Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3)
630 000,00
3 644 271,00
3 444 270,00
4 726 000,00
8 336 891,00
7 484 346,58
1 000,00
25 800,00
25 800,00
Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4111
Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu
411
Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì
4122 412 41
Neinvestièní pøijaté transfery
4
Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4)
60 100,00
60 100,00
1 056 806,00
1 056 806,00
1 142 706,00
1 142 706,00
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
1 210,00
1 210,00
Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì
1 210,00
1 210,00
61 000,00
1 143 916,00
1 143 916,00
61 000,00
1 143 916,00
1 143 916,00
4 787 000,00
9 480 807,00
8 628 262,58
Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4)
31.12.2012 15h41m 8s
60 000,00 61 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DF66
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text
Bìžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
5011
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
5019
Ostatní platy
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
4 158 000,00
7 696 626,00
7 055 157,36
629 000,00
963 500,00
834 500,00
4 787 000,00
8 660 126,00
7 889 657,36
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
461 000,00
464 000,00
454 484,00
1 000,00
901,00
461 000,00
465 000,00
455 385,00
30 000,00
72 620,00
66 512,00
501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù
270 000,00
270 000,00
219 215,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
300 000,00
342 620,00
285 727,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan.
115 000,00
117 000,00
113 209,00
5032
Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní
77 000,00
78 000,00
60 620,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištìní
2 000,00
2 000,00
1 901,00
503
Povinné pojistné placené zamìstnavatelem
194 000,00
197 000,00
175 730,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
955 000,00
1 004 620,00
916 842,00
5132
Ochranné pomùcky
6 000,00
5 328,00
5134
Prádlo, odìv a obuv
5136
Knihy, uèební pomùcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezaøazený
513
Nákup materiálu
5151
Studená voda
5153
25 000,00 6 000,00
3 000,00
821,00
10 000,00
65 400,00
60 034,95
60 000,00
325 170,00
295 153,65
101 000,00
399 570,00
361 337,60
200 000,00
252 000,00
246 825,48
Plyn
100 000,00
156 000,00
146 816,00
5154
Elektrická energie
154 000,00
256 500,00
227 488,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
19 000,00
38 000,00
37 258,70
515
Nákup vody, paliv a energie
473 000,00
702 500,00
658 388,18
5161
Služby pošt
3 000,00
3 000,00
2 037,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
30 000,00
31 400,00
25 571,68
5163
Služby penìžních ústavù
33 000,00
29 600,00
27 284,00
5164
Nájemné
51 000,00
51 000,00
50 930,00
5166
Konzultaèní, poradenské a právní služby
57 000,00
182 000,00
173 520,00
5167
Služby školení a vzdìlávání
5169
Nákup ostatních služeb
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahranièní)
5175
Pohoštìní
517
Ostatní nákupy
5192 5194
3 000,00
4 300,00
4 280,00
918 000,00
1 150 400,00
1 092 688,94
1 095 000,00
1 451 700,00
1 376 311,62
849 000,00
2 273 306,00
2 053 578,96
12 000,00
14 000,00
13 440,00
3 000,00
3 000,00
540,00
12 000,00
27 110,00
24 247,00
876 000,00
2 317 416,00
2 091 805,96
Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást)
50 000,00
68 000,00
68 000,00
Vìcné dary
10 000,00
12 000,00
10 543,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary
60 000,00
80 000,00
78 543,00
51
Neinvestièní nákupy a související výdaje
2 605 000,00
4 951 186,00
4 566 386,36
5222
Neinv.transf.obèanským sdružením
30 000,00
157 170,00
157 170,00
5223
Neinv.transf.církvím a náboženským spoleè.
7 000,00
7 000,00
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5321
Neinvestièní transfery obcím
5329
Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì
532
Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì
5361
Nákup kolkù
31.12.2012 15h41m 8s
3 100,00
3 090,00
37 000,00
167 270,00
160 260,00
37 000,00
167 270,00
160 260,00
105 000,00
131 380,00
80 980,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
115 000,00
141 380,00
90 980,00
3 000,00
2 990,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DF66
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
5362
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
5363
Úhrady sankcí jiným rozpoètùm
536
Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm
53
Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp.
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
446 000,00
1 363 270,00
1 251 991,00
65 900,00
65 708,00
446 000,00
1 432 170,00
1 320 689,00
561 000,00
1 573 550,00
1 411 669,00
4 158 000,00
7 696 626,00
7 055 157,36 3 000,00
5
Bìžné výdaje (tøída 5)
6121
Budovy, haly a stavby
129 000,00
132 000,00
612
Poøízení dlouhodobého hmotného majetku
129 000,00
132 000,00
3 000,00
6130
Pozemky
500 000,00
831 500,00
831 500,00
613
Pozemky
500 000,00
831 500,00
831 500,00
61
Investièní nákupy a související výdaje
629 000,00
963 500,00
834 500,00
6
Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6)
629 000,00
963 500,00
834 500,00
4 787 000,00
8 660 126,00
7 889 657,36
820 681,00
738 605,22
Výdaje celkem (tøída 5+6) Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje)
31.12.2012 15h41m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DF66
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
820 681,00-
777 384,38-
820 681,00-
738 605,22-
Koneèný stav k 31.12.
Zmìna stavu bankovních úètù
Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-)
8115
Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-)
8901
38 779,16
FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu
Poèáteèní stav k 1. 1.
Základní bìžný úèet ÚSC Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
3 925 707,26
777 384,38
4 703 091,64
777 384,38-
3 925 707,26
777 384,38
4 703 091,64
777 384,38-
V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Poèáteèní stav k 1.1.
Obrat
Koneèný stav
Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8
VI. MAJETEK Název majetkového úètu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
123 351,51 372 127,00
13 440,00
136 791,51 372 127,00
100 458 545,50 1 970 914,00 605 778,90
10 317 652,5013 454,05-
90 140 893,00 1 970 914,00 592 324,85
1 214 886,80
720 952,00
1 935 838,80
61 467,00
23 396,00
84 863,00
123 351,5178 287,00-
13 440,0018 423,00-
136 791,5196 710,00-
77 229 308,04303 480,00605 778,90-
6 925 253,00 208 107,0013 454,05
70 304 055,04511 587,00592 324,85-
393 943,00-
314 066,00
79 877,00-
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odbìratelùm
31.12.2012 15h41m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: DF66
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
4122 5321 5329
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
105 000,00 10 000,00
1 210,00 131 380,00 10 000,00
Skuteènost
1 210,00 80 980,00 10 000,00
VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
14004 14004 14004 14004 17026 17026 17026 98005 98005 98008 98008 98008 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 5019 Ostatní platy 5139 Nákup materiálu j.n. UZ dotace od kraje na èinn. strojníkù,velitelù 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5171 Opravy a udržování UZ - Neinvestièní dotace-3 etapa revital. vodovodu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR neinv. dotace na sèítání lidí,domù,bytù 2011 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5139 Nákup materiálu j.n. UZ pro prezidentské volby 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5175 Pohoštìní UZ pro volby do zast. kraje
Rozpoèet upr. (Pøíjmy)
Rozpoèet upr. ( Výdaje)
Skuteènost (Pøíjmy)
Skuteènost (Výdaje)
1 210,00 x x 1 210,00 1 056 806,00 x 1 056 806,00 0,00 0,00 800,00 x 800,00 25 000,00 x x x x x 25 000,00
x 0,00 0,00 0,00 x 1 056 806,001 056 806,00x 0,00 x 800,00800,00x 7 620,0013 370,001 400,002 000,00610,0025 000,00-
1 210,00 x x 1 210,00 1 056 806,00 x 1 056 806,00 0,00 0,00 800,00 x 800,00 25 000,00 x x x x x 25 000,00
x 901,00 309,00 1 210,00 x 1 056 806,00 1 056 806,00 x 0,00 x 800,00 800,00 x 7 612,00 8 419,00 1 320,00 2 000,00 610,00 19 961,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1
X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE
31.12.2012 15h41m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DF66
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Razítko úèetní jednotky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Marcela Boèanová
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet
Marcela Boèanová
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce
Zdenìk Mahr
Podpisový záznam statutárního zástupce
31.12.2012 15h41m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
