Licence: D00B
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
Obec Moèovice
38
ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè)
sestavený ke dni 31.07.2011
Údaje o organizaci identifikaèní èíslo
640077
název
Obec Moèovice
38
ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplòující údaje organizace
Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje
31.07.2011 18h39m 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: D00B
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text
Daòové pøíjmy
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
2 932 423,47
2 652 910,00
2 936 310,00
Nedaòové pøíjmy
122 000,00
579 366,00
564 961,65
Kapitálové pøíjmy
300 000,00
2 890 000,00
2 835 000,00
Pøijaté transfery
22 288 090,00
34 373 633,00
34 373 633,00
Pøíjmy celkem
25 363 000,00
40 779 309,00
40 706 018,12
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
1111
Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož.
424 000,00
473 000,00
472 733,55
1112
Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti
32 000,00
23 000,00
22 510,16
1113
Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù
34 000,00
43 000,00
42 557,45
111
Danì z pøíjmù fyzických osob
490 000,00
539 000,00
537 801,16
1121
Daò z pøíjmù právnických osob
510 000,00
518 000,00
517 923,63
1122
Daò z pøíjmu právnických osob za obce
112
Danì z pøíjmù právnických osob
74 400,00
74 400,00
510 000,00
592 400,00
592 323,63
11
Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù
1 000 000,00
1 131 400,00
1 130 124,79
1211
Daò z pøidané hodnoty
881 700,00
1 025 700,00
1 025 372,91
121
Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku
881 700,00
1 025 700,00
1 025 372,91
122a3
Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Danì ze zboží a služeb v tuzemsku
881 700,00
1 025 700,00
1 025 372,91
1337
Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadù
166 000,00
152 000,00
151 650,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí
166 000,00
152 000,00
151 650,00
1341
Poplatek ze psù
4 000,00
4 000,00
3 650,00
134
Místní poplatky z vybraných èinností a služeb
4 000,00
4 000,00
3 650,00
1361
Správní poplatky
500,00
500,00
136
Správní poplatky
500,00
500,00
13
Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb
170 500,00
156 500,00
155 300,00
1511
Daò z nemovitostí
600 710,00
622 710,00
621 625,77
151
Danì z majetku
600 710,00
622 710,00
621 625,77
15
Majetkové danì
600 710,00
622 710,00
621 625,77
1
Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1)
2 652 910,00
2 936 310,00
2 932 423,47
2111
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
3 000,00
3 800,00
1 540,00
211
Pøíjmy z vlastní èinnosti
3 000,00
3 800,00
1 540,00
2131
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
19 000,00
46 100,00
45 419,00
2132
Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí
85 000,00
85 000,00
75 400,00
213
Pøíjmy z pronájmu majetku
104 000,00
131 100,00
120 819,00
2141
Pøíjmy z úrokù (èást)
15 000,00
70 000,00
68 720,16
214
Výnosy z finanèního majetku
15 000,00
70 000,00
68 720,16
21
Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt.
122 000,00
204 900,00
191 079,16
2321
Pøijaté neinvestièní dary
4 000,00
4 000,00
2324
Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady
138 000,00
137 416,49
2329
Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené
229 866,00
229 866,00
232
Ostatní nedaòové pøíjmy
371 866,00
371 282,49
23
Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy
371 866,00
371 282,49
2460
Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva
2 600,00
2 600,00
246
Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva
2 600,00
2 600,00
24
Pøijaté splátky pùjèených prostøedkù
2 600,00
2 600,00
2
Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2)
122 000,00
579 366,00
564 961,65
3111
Pøíjmy z prodeje pozemkù
300 000,00
100 000,00
50 000,00
311
Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.)
300 000,00
100 000,00
50 000,00
31.07.2011 18h39m 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: D00B
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
2 790 000,00
2 785 000,00
3122
Pøij.pøíspìvky na poø.dlouhodob.majetku
312
Ostatní kapitálové pøíjmy
2 790 000,00
2 785 000,00
31
Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù
300 000,00
2 890 000,00
2 835 000,00
3
Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3)
300 000,00
2 890 000,00
2 835 000,00
3 074 910,00
6 405 676,00
6 332 385,12
20 603,00
20 603,00
95 100,00
95 100,00
115 703,00
115 703,00 70 431,00
Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4111
Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4113
Neinv.pøij.transf.ze státních fondù
1 439 690,00
411
Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì
1 535 090,00
4122
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
70 431,00
412
Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì
70 431,00
70 431,00
41
Neinvestièní pøijaté transfery
1 535 090,00
186 134,00
186 134,00
4213
Inv.pøij.transf.ze státních fondù
1 434 499,00
1 434 499,00
4216
Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu
20 753 000,00
32 753 000,00
32 753 000,00
421
Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì
20 753 000,00
34 187 499,00
34 187 499,00
42
Investièní pøijaté transfery
20 753 000,00
34 187 499,00
34 187 499,00
4
Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4)
22 288 090,00
34 373 633,00
34 373 633,00
25 363 000,00
40 779 309,00
40 706 018,12
Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4)
31.07.2011 18h39m 7s
95 400,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: D00B
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text
Schválený rozpoèet
Bìžné výdaje
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
1 786 300,00
2 043 042,00
2 034 956,93
Kapitálové výdaje
23 576 700,00
43 078 029,00
42 866 451,72
Výdaje celkem
25 363 000,00
45 121 071,00
44 901 408,65
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
297,00
297,00
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
5011
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
5019
Ostatní platy
13 000,00
501
Platy
13 000,00
297,00
297,00
5021
Ostatní osobní výdaje
180 000,00
266 852,00
266 548,00
5023
Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù
252 000,00
289 200,00
289 129,00
5029
Ost.platby za prov.práci jinde nezaøazené
594,00
594,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
432 000,00
556 646,00
556 271,00
5032
Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní
26 000,00
27 242,00
27 223,00
503
Povinné pojistné placené zamìstnavatelem
26 000,00
27 242,00
27 223,00
471 000,00
584 185,00
583 791,00
7 000,00
1 000,00
780,00
92 630,00
92 626,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5136
Knihy, uèební pomùcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezaøazený
38 000,00
44 500,00
44 257,00
513
Nákup materiálu
45 000,00
138 130,00
137 663,00
5141
Úroky vlastní
79 100,00
79 098,90
514
Úroky a ostatní finanèní výdaje
79 100,00
79 098,90
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
138 900,00
138 880,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
431,00
431,00
158 000,00
139 331,00
139 311,00
1 500,00
4 410,00
4 402,00
23 000,00 135 000,00
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
45 000,00
45 000,00
43 006,29
5163
Služby penìžních ústavù
27 800,00
26 190,00
26 184,00
5164
Nájemné
1 000,00
8 200,00
7 529,00
5167
Služby školení a vzdìlávání
4 400,00
4 400,00
5169
Nákup ostatních služeb
461 500,00
427 100,00
425 227,65
516
Nákup služeb
536 800,00
515 300,00
510 748,94
5171
Opravy a udržování
88 500,00
84 900,00
84 375,00
5172
Programové vybavení
3 700,00
3 606,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahranièní)
24 000,00
23 000,00
22 010,60
5175
Pohoštìní
11 000,00
14 964,00
14 733,00
5179
Ostatní nákupy jinde nezaøazené
1 000,00
1 000,00
127 564,00
125 724,60
10,00
9,89 11 838,00
517
Ostatní nákupy
5191
Zaplacené sankce
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194
Vìcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary
51
123 500,00 50 000,00 2 000,00
12 082,00
52 000,00
12 092,00
11 847,89
Neinvestièní nákupy a související výdaje
915 300,00
1 011 517,00
1 004 394,33
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
50 000,00
62 800,00
62 797,60
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
50 000,00
62 800,00
62 797,60
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
50 000,00
62 800,00
5321
Neinvestièní transfery obcím
62 797,60 136 500,00
532
Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì
5331
Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO
150 000,00
154 000,00
154 000,00
533
Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím
150 000,00
154 000,00
154 000,00
5362
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
93 540,00
93 474,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm
93 540,00
93 474,00
53
Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp.
247 540,00
383 974,00
31.07.2011 18h39m 7s
136 500,00
150 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: D00B
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
5901
Nespecifikované rezervy
200 000,00
137 000,00
590
Ostatní neinvestièní výdaje
200 000,00
137 000,00
59
Ostatní neinvestièní výdaje
200 000,00
137 000,00
5
Bìžné výdaje (tøída 5)
1 786 300,00
2 043 042,00
2 034 956,93
6121
Budovy, haly a stavby
23 576 700,00
42 841 529,00
42 630 481,72
612
Poøízení dlouhodobého hmotného majetku
23 576 700,00
42 841 529,00
42 630 481,72
6130
Pozemky
224 000,00
223 470,00
613
Pozemky
224 000,00
223 470,00
61
Investièní nákupy a související výdaje
43 065 529,00
42 853 951,72
6313
Inv.tra.nefin.podnik.subjektùm-právnic.osobám
12 500,00
12 500,00
631
Investièní transf.podnikatelským subjektùm
12 500,00
12 500,00
63
Investièní transfery
12 500,00
12 500,00
23 576 700,00
43 078 029,00
42 866 451,72
25 363 000,00
45 121 071,00
44 901 408,65
4 341 762,00-
4 195 390,53-
6
23 576 700,00
Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6)
Výdaje celkem (tøída 5+6) Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje)
31.07.2011 18h39m 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: D00B
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
3 658 238,00-
2 814 378,19-
8 000 000,00
7 026 018,72
4 341 762,00
4 195 390,53
Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-)
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+)
Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-)
16 250,00-
FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu
Poèáteèní stav k 1. 1.
Základní bìžný úèet Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS Pøíjmový úèet
4 544 760,23 X 4 544 760,23
Obrat
Koneèný stav k 31.12.
Zmìna stavu bankovních úètù
2 814 378,19
7 359 138,42
2 814 378,19-
2 814 378,19
7 359 138,42
2 814 378,19-
X X
X
V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Poèáteèní stav k 1.1.
Obrat
Koneèný stav
Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8
VI. MAJETEK Název majetkového úètu
Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
5 520,00 85 000,00 57 943,00
3 606,00
5 520,00 88 606,00 57 943,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8 274 071,90 646 477,90 566 314,10 263 401,60
23 064 040,72
3 357 165,00
2 538 487,20
5 895 652,20
9 337 828,00
21 186 097,00
30 523 925,00
88 606,00-
88 606,00-
658 940,10-
658 940,10-
92 626,00
31 338 112,62 646 477,90 658 940,10 263 401,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladì
31.07.2011 18h39m 7s
15 600,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
15 600,00
strana 6 / 8
Licence: D00B
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
4122 5321
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní transfery obcím
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
70 431,00
Skuteènost
70 431,00 136 500,00
VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
14004 14004 14004 29783 29783 29783 29898 29898 29898 89013 89013 89014 89014 89017 89017 89018 89018 89515 89515 89516 89516 89517 89517 89517 89518 89518 89518 98005 98005 98071 98071 98071 98071 98071 98187 98187 98187 98187 98187
4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 5156 Pohonné hmoty a maziva Stø. kraj, hasièi 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 6121 Budovy, haly a stavby výstavba a obnova infrastuktury vodovodù a kanaliz 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 6121 Budovy, haly a stavby výstavba a obnova infrastruktury kanalizací II. 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 4113
Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù
5171
Opravy a udržování
5171
Opravy a udržování
4213
Investièní pøijaté transfery ze státních fondù
4213
Investièní pøijaté transfery ze státních fondù
4213 6121
Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Budovy, haly a stavby
4213 6121
Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Budovy, haly a stavby
4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR sèítání lidu, domù a bytù 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5175 Pohoštìní volby PS 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5175 Pohoštìní volby do ZO
Rozpoèet upr. (Pøíjmy)
Rozpoèet upr. ( Výdaje)
Skuteènost (Pøíjmy)
Skuteènost (Výdaje)
431,00 x 431,00 6 765 000,00 x 6 765 000,00 25 988 000,00 x 25 988 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 302 456,00 302 456,00 907 368,00 907 368,00 44 935,00 x 44 935,00 179 740,00 x 179 740,00 2 050,00 2 050,00 7 698,00 x x x 7 698,00 10 855,00 x x x 10 855,00
x 431,00 431,00 x 6 765 000,00 6 765 000,00 x 25 988 000,00 25 988 000,00 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 44 935,00 44 935,00 x 179 740,00 179 740,00 x 0,00 x 6 697,00 513,00 488,00 7 698,00 x 9 150,00 729,00 976,00 10 855,00
431,00 x 431,00 6 765 000,00 x 6 765 000,00 25 988 000,00 x 25 988 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 302 456,00 302 456,00 907 368,00 907 368,00 44 935,00 x 44 935,00 179 740,00 x 179 740,00 2 050,00 2 050,00 7 698,00 x x x 7 698,00 10 855,00 x x x 10 855,00
x 431,00 431,00 x 6 765 000,00 6 765 000,00 x 25 988 000,00 25 988 000,00 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 44 935,00 44 935,00 x 179 740,00 179 740,00 x 0,00 x 6 697,00 513,00 488,00 7 698,00 x 9 150,00 729,00 976,00 10 855,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1
X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2
31.07.2011 18h39m 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: D00B
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko úèetní jednotky
Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
31.07.2011 18h39m 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
