Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008)
Obec Nepolisy
ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè)
sestavený ke dni 21.04.2009
Údaje o organizaci identifikaèní èíslo
00269212
název
Obec Nepolisy
ulice, è.p.
èp. 75
obec
Nepolisy
PSÈ, pošta
503 63
Kontaktní údaje telefon
495497234
fax
495497234
e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplòující údaje organizace
Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje
21.04.2009 10h55m40s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008)
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Daòové pøíjmy
6 720 000,00
6 720 000,00
7 798 500,73
Nedaòové pøíjmy
1 220 000,00
1 347 680,00
1 395 487,41
125 820,00
125 820,00
Kapitálové pøíjmy Pøijaté transfery
170 950,00
852 950,00
854 255,00
Pøíjmy celkem
8 110 950,00
9 046 450,00
10 174 063,14
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
1 500 000,00
1 500 000,00
1 575 555,98
90 000,00
90 000,00
120 200,40
100 000,00
100 000,00
120 497,75
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
1111
Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož.
1112
Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti
1113
Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù
111
Danì z pøíjmù fyzických osob
1 690 000,00
1 690 000,00
1 816 254,13
1121
Daò z pøíjmù právnických osob
1 600 000,00
1 600 000,00
2 076 872,32
112
Danì z pøíjmù právnických osob
1 600 000,00
1 600 000,00
2 076 872,32
11
Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù
3 290 000,00
3 290 000,00
3 893 126,45
1211
Daò z pøidané hodnoty
2 500 000,00
2 500 000,00
2 979 263,44
121
Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku
2 500 000,00
2 500 000,00
2 979 263,44
122a3
Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Danì ze zboží a služeb v tuzemsku
2 500 000,00
2 500 000,00
2 979 263,44
1341
Poplatek ze psù
10 000,00
10 000,00
10 440,00
134
Místní poplatky z vybraných èinností a služeb
10 000,00
10 000,00
10 440,00
1361
Správní poplatky
20 000,00
20 000,00
28 750,00
136
Správní poplatky
20 000,00
20 000,00
28 750,00
13
Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb
30 000,00
30 000,00
39 190,00
1511
Daò z nemovitostí
900 000,00
900 000,00
886 920,84
151
Danì z majetku
900 000,00
900 000,00
886 920,84
15
Majetkové danì
900 000,00
900 000,00
886 920,84
6 720 000,00
6 720 000,00
7 798 500,73
1
Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1)
2111
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
630 000,00
669 680,00
673 944,60
211
Pøíjmy z vlastní èinnosti
630 000,00
669 680,00
673 944,60
2131
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
200 000,00
270 000,00
274 633,00
2132
Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí
190 000,00
190 000,00
240 926,50
213
Pøíjmy z pronájmu majetku
390 000,00
460 000,00
515 559,50
2141
Pøíjmy z úrokù (èást)
18 000,00
19 210,31
214
Pøíjmy z úrokù a realiz. finanèního majetku
18 000,00
19 210,31
21
Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt.
1 020 000,00
1 147 680,00
1 208 714,41
2460
Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva
200 000,00
200 000,00
186 773,00
246
Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva
200 000,00
200 000,00
186 773,00
24
Pøijaté splátky pùjèených prostøedkù
200 000,00
200 000,00
186 773,00
1 220 000,00
1 347 680,00
1 395 487,41
2
Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2)
3111
Pøíjmy z prodeje pozemkù
125 820,00
125 820,00
311
Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.)
125 820,00
125 820,00
31
Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù
125 820,00
125 820,00
3
Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3)
125 820,00
125 820,00
8 193 500,00
9 319 808,14
90 000,00
90 000,00
120 950,00
120 950,00
378 000,00
378 639,00
588 950,00
589 589,00
7 940 000,00
Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4111
Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu
411
Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì
4122
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
210 000,00
210 000,00
412
Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì
210 000,00
210 000,00
21.04.2009 10h55m40s
120 950,00 120 950,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
50 000,00
54 000,00
54 666,00
4134
Pøevody z rozpoètových úètù
413
Pøevody z vlastních fondù
50 000,00
54 000,00
54 666,00
41
Neinvestièní pøijaté transfery
170 950,00
852 950,00
854 255,00
4
Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4)
170 950,00
852 950,00
854 255,00
8 110 950,00
9 046 450,00
10 174 063,14
Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4)
21.04.2009 10h55m40s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008)
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Bìžné výdaje
5 180 000,00
5 807 378,10
6 214 724,75
Kapitálové výdaje
1 330 950,00
1 639 071,90
902 931,30
Výdaje celkem
6 510 950,00
7 446 450,00
7 117 656,05
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
5011
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
965 000,00
965 000,00
984 371,00
501
Platy
965 000,00
965 000,00
984 371,00
5021
Ostatní osobní výdaje
20 000,00
56 393,00
91 467,00
5023
Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù
590 000,00
590 000,00
605 040,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
610 000,00
646 393,00
696 507,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan.
360 000,00
360 000,00
320 472,00
5032
Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní
130 000,00
133 042,00
162 652,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištìní
5 000,00
5 000,00
3 582,00
503
Povinné pojistné placené zamìstnavatelem
495 000,00
498 042,00
486 706,00
2 070 000,00
2 109 435,00
2 167 584,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5131
Potraviny
5132
Ochranné pomùcky
5133
Léky a zdravotnický materiál
5134
Prádlo, odìv a obuv
5136
Knihy, uèební pomùcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezaøazený
135 000,00
513
Nákup materiálu
5141
38 494,40 5 226,00 636,00 4 639,00 30 000,00
30 000,00
63 000,08
100 000,00
104 350,01
171 613,00
205 086,79
165 000,00
301 613,00
421 432,28
Úroky vlastní
350 000,00
470 000,00
506 173,50
350 000,00
470 000,00
506 173,50
5 000,00
5 000,00
33 378,00
100 000,00
109 134,46 448 677,00
514
Úroky a ostatní finanèní výdaje
5151
Studená voda
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
310 000,00
350 000,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
100 000,00
100 000,00
87 240,20
515
Nákup vody, paliv a energie
415 000,00
555 000,00
678 429,66
5161
Služby pošt
3 000,00
3 000,00
6 693,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
40 000,00
40 000,00
25 210,31
5163
Služby penìžních ústavù
84 000,00
84 000,00
71 050,00
5164
Nájemné
15 000,00
15 000,00
5166
Konzultaèní, poradenské a právní služby
5167
Služby školení a vzdìlávání
5169
Nákup ostatních služeb
1 073 000,00
1 087 516,10
1 231 611,80
1 215 000,00
1 229 516,10
1 346 194,11
40 000,00
50 000,00
43 011,50
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné (tuzemské i zahranièní)
5175
Pohoštìní
517
Ostatní nákupy
5194 519
3 000,00 8 629,00
3 570,00 3 944,00
6 681,00
53 944,00
53 262,50
Vìcné dary
85 000,00
46 860,30
Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary
85 000,00
46 860,30
2 185 000,00
2 695 073,10
3 052 352,35
125 000,00
60 000,00
35 000,00
60 000,00
65 789,40
40 000,00
51
Neinvestièní nákupy a související výdaje
5222
Neinv.transf.obèanským sdružením
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
125 000,00
120 000,00
100 789,40
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
125 000,00
120 000,00
100 789,40
5321
Neinvestièní transfery obcím
200 000,00
212 000,00
193 745,00
5329
Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì
532
Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì
200 000,00
212 000,00
199 043,00
21.04.2009 10h55m40s
5 298,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
5331
Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO
550 000,00
616 870,00
616 870,00
533
Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím
550 000,00
616 870,00
616 870,00
5342
Pøevody FKSP a soc.fondu obcí a krajù
50 000,00
54 000,00
54 666,00
534
Pøevody vlastním fondùm
50 000,00
54 000,00
54 666,00
5361
Nákup kolkù
536
Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm
53
Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp.
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
17 220,00
549
Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu
17 220,00
54
Neinvestièní transfery obyvatelstvu
6 200,00 6 200,00 800 000,00
882 870,00
876 779,00
17 220,00 5 180 000,00
5 807 378,10
6 214 724,75
5
Bìžné výdaje (tøída 5)
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
92 000,00
92 000,00
611
Poøízení dloudodobého nehmotného majetku
92 000,00
92 000,00
6121
Budovy, haly a stavby
1 398 854,40
663 762,00
6122
Stroje, pøístroje a zaøízení
148 217,50
147 169,30
612
Poøízení dlouhodobého hmotného majetku
1 330 950,00
1 547 071,90
810 931,30
61
Investièní nákupy a související výdaje
1 330 950,00
1 639 071,90
902 931,30
6
Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6)
1 330 950,00
1 639 071,90
902 931,30
Výdaje celkem (tøída 5+6)
6 510 950,00
7 446 450,00
7 117 656,05
Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje)
1 600 000,00
1 600 000,00
3 056 407,09
21.04.2009 10h55m40s
1 330 950,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-)
300 000,001 156 407,09-
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
1 600 000,00-
1 600 000,00-
1 600 000,00-
1 600 000,00-
1 600 000,00-
3 056 407,09-
Obrat
Koneèný stav k 31.12.
Zmìna stavu bankovních úètù
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu
Poèáteèní stav k 1. 1.
Základní bìžný úèet Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS Pøíjmový úèet
618 236,09 X
1 156 407,09
1 774 643,18
1 156 407,09-
618 236,09 X X
1 156 407,09
1 774 643,18
1 156 407,09X
V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Poèáteèní stav k 1.1.
Obrat
Koneèný stav
Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8
VI. MAJETEK Název majetkového úètu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
118 788,00 2 205 518,00
225 280,00
118 788,00 2 430 798,00
94 690 594,37 3 126 496,00 2 678 713,35
438 737,50 38 931,80 57 846,77
95 129 331,87 3 165 427,80 2 736 560,12
29 381 427,41
8 707,30-
29 372 720,11
142 390,00
142 390,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek
6 085 000,00
6 085 000,00
Materiál Materiál na skladì
8 255,60
2 862,85-
5 392,75
3 570,00
3 570,00
Zboží Zboží na skladì
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
4122 4134
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Pøevody z rozpoètových úètù
21.04.2009 10h55m40s
Schválený rozpoèet
50 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpoèet po zmìnách
210 000,00 54 000,00
Skuteènost
210 000,00 54 666,00 strana 6 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008)
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
5321 5329
Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù
5342
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
200 000,00
212 000,00
193 745,00 5 298,00
50 000,00
54 000,00
54 666,00
VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13101 13101 13229 13229 13229 13229 13229 13229 13234 13234 13234 13234 13234 14006 14006 14006 14006 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5131 Potraviny 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní VPP 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. czech point 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštìní volby
Rozpoèet upr. (Pøíjmy)
Rozpoèet upr. (Výdaje)
Skuteènost (Pøíjmy)
Skuteènost (Výdaje)
0,00 0,00 261 343,00 x x x x 261 343,00 40 000,00 x x x 40 000,00 0,00 x x 0,00 0,00 x x x x x 0,00
x 0,00 x 169 872,9567 949,1823 520,870,00 261 343,00x 37 452,001 892,80655,2040 000,00x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 296,00 25 296,00 261 343,00 x x x x 261 343,00 40 000,00 x x x 40 000,00 52 000,00 x x 52 000,00 90 000,00 x x x x x 90 000,00
x 0,00 x 169 872,95 67 949,18 23 520,87 0,00 261 343,00 x 37 452,00 1 892,80 655,20 40 000,00 x 29 272,81 5 634,19 34 907,00 x 36 393,00 3 042,00 21 613,00 4 516,10 3 944,00 69 508,10
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1
X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE
21.04.2009 10h55m40s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008)
Razítko úèetní jednotky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Jiøí Šustr
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet
Jiøí Šustr
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce
Jiøí Šustr
Podpisový záznam statutárního zástupce
21.04.2009 10h55m40s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
