Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005 I. Obecné údaje: 1.Název účetní jednotky 3.Právní forma 5.Rozhodující činnost
SOLID CZECH s.r.o. Společnost s ručením omezením Koupě a prodej zboží
2.Sídlo Hořická 28, Hradec Králové 4.IČO 64828000 6.Vznik 1.1.1996
7. Osoby s podílem na základním jmění Jméno a příjmení Martin Farka Ing. Radek Žilka
Podíl v % 50 % 50 %
8. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: beze změny. 9. Organizační struktura podniku a zásadní změny v uplynulém období : Skladové prostory a provozovna je umístěna v Dolní Bečvě 602; 756 55 Dolní Bečva (vlastní nemovitost – provozovna, skladové prostory - pronájem). V Hradci Králové je pronajata kancelář pouze pro zaměstnance- obch.zástupce v regionu. 10. Členové statutárních orgánů ke dni účetní závěrky: Jednatelé:
Martin Farka Ing. Radek Žilka
11. Nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku.
12. Účetní jednotka má podíl ve firmách: S-Elektro s.r.o., Žilina, SR ve výši 50 %. STIMEX Electrical, s.r.o. ve výši 50 %
IČO : 36400351 IČO : 25327674
13.Zaměstnanci a osobní náklady:
Zaměstnanci Z toho řídící pracovníci
Průměrný počet osob Za účetní období Za minulé účetní období 39 23 2
Osobní náklady v Kč Za účetní období Za minulé účetní období 7 942 923 4 862 215
2
360 000
360 000
Odměny statutárním orgánům mimo mzdové nároky – nebyly. Jiná plnění nebyla poskytnuta.
1
14. Poskytnuté půjčky osobám, které jsou statutárním orgánem ke dni 31.12.2005 : Dlužník
Výše půjčky
M. Farka M .Farka M. Farka
Půjčeno v
1 550 000 1 000 000 1 214 631
2002 2004 2004 - 2005
Úrok v %
Splatnost
2,8 2,1 140 % disk.sazby
15. Půjčky společnosti od osob, které jsou statutární orgány Půjčka od
Celkem
Poznámka
Ing.R.Žilka
6 896 280
Bezúročná
II. Použité účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování 1. Způsoby oceňování: •
nakupovaných zásob pořizovací cenou, vedlejší pořizovací náklady (clo,doprava,poplatky) účtovány do nákladů dle vzorce: náklady = koeficient x vedl.pořizovací.náklady koeficient = úbytek zásob zboží v pořizovacích hodnotách v daném období / Z Z = přírůstek zásob zboží v daném období + počáteční stav zásob zboží v daném období
• • •
hmotný a nehmotný majetek pořizovací cenou do kategorie drobného dlouhodobého majetku je zařazován majetek přesahující hodnotu 5 000 Kč s dobou použití větší nežli 1 rok. Tento majetek je účetně odepisován a to 2 roky (od měsíce pořízení formou měsíčních odpisů). dlouhodobý majetek je odepisován formou měsíčních účetních odpisů, výše odpisů je stanovována na základě přepokládané životnosti dlouhodobého majetku a úbytku jeho hodnoty.
2. Podstatné změny v oceňování nebyly provedeny. 3. Přepočet cizích měn na Kč je prováděn aktuálním kurzem ČNB. 4. Rozvahový den je den 31.12.2005 5. Účetní jednotka používá účetní metody vycházející z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti . Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by zabránila v této činnosti pokračovat v dalším období. 6. V roce 2005 byla vytvořena opravná položka k pohledávce za dlužníkem v konkursním řízení. 7. Dne 23.6.2006 Valná hromada společnosti neschválila řádnou účetní závěrku za rok 2005 z důvodu nejasnosti některých položek a povolila znovuotevření účetních knih účetního období 2005.
2
III. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisků a ztrát 1. Hmotný a nehmotný majetek (kromě pohledávek) v 1000 Kč:
Poč. stav Poč.stav v poř.cenách oprávek
Druh Účetní třida 01 Nehm.majetek Účetní třída 02 Hm. Majetek Účetní třída 03 Pozemky
2.
Přírůstek nakoupený
Úbytek prodejem
Úbytek vyřazením
Konečný Stav
Konečný Stav oprávek 901
1246
491
351
0
0
1597
4737
2884
4666
2494
2
6906
357
0
0
0
0
357
Leasingová společnost
Datum vzniku
Celková splátka (tis. Kč )
4116 0
Leasing
Předmět Leasingu
Splaceno (tis. Kč ) V roce 2005
Škoda Fabia Škoda Fabia Škoda Octavia BMW 745 BMW 730 Škoda Fabia
Vysokozdvižný vozík BELET Mercedes ATEGO 1218 Ford Mondeo Turnier Škoda Fabia Škoda Fabia
Poznámka
Zbývá splatit
VB leasing VB Leasing S Autoleasing DS Leasing CS leasing VB leasing
09.2005 09.2005
427 427
141 141
286 286
04.2005
621
260
361
03.2005 10.2005 12.2005
1 670 1 642 429
745 539 113
925 1103 316
ČSOB Leasing Daimler
04.2004
582
158
198
10.2004
2 181
451
1240
09.2004
403
101
177
03.2005
432
187
245
03.2005
432
187
245
CCB Finance S autoleasing S Autoleasing
3
3. Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 31.12..2005 • • •
po lhůtě splatnosti z toho po lhůtě splatnosti 180 dní z toho po lhůtě splatnosti 5 let
9 641 tis. Kč 3 929 tis. Kč 147 tis. Kč
4. Závazky po lhůtě splatnosti ke dni 31.12.2005 • • • 5.
po lhůtě splatnosti z toho po lhůtě splatnosti 180 dní z toho po lhůtě splatnosti 5 let
26 070 tis. Kč 489 tis Kč 10 tis. Kč
Změny základního jmění Zisk roku 2004 ve výši 5 119 703 Kč byl na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 15.11.2005 převeden ve výši: - 511 970 Kč zvýšení zákonné rezervy - 4 607 733 Kč do nerozděleného zisku uplynulého období.
4. Závazky neuvedené v rozvaze (směnky apod.) nejsou 5. Odložená daň: Ke konci roku 2005 existuje odložený daňový závazek ve výši 37 716 Kč 6. Výnosy z koupě a prodeje zboží Tržba za zboží: 216 mil. Kč V účetním období 2005 navázala společnost SOLID CZECH s.r.o. spolupráci v oblasti dovozu zboží s těmito dodavateli : Dodavatel
země
SANYO Component Europe Art Fair Enterpise PNY Technoligies Europe TOPSCA Lighting
SRN Honkong Francie Honkong
objem dovozu 7,8 mil Kč 1,7 mil Kč 6,7 mil Kč 1,0 mil. Kč
V roce 2005 se začal realizovat prodej v obchodní síti Elektroworld s obratem za období 2005 ve výši 13,5 mil. Kč. Meziroční nárůst prodeje zboží v porovnání s rokem 2004 činí 59 mil. Kč, což v procentním vyjádření je nárůst ve výši více 37 %. Předpokládaná výše prodeje zboží v následujícím období 2006 je ve výši 360 mil. Kč, což je meziroční nárůst prodeje zboží ve výši cca 66 %.
4
7. Rozpis dlouhodobých bank.úvěrů: Druh úvěru Financování pohledávek READY CREDIT Nákup nemovitosti
Celkem 1 168 588 3 500 000 2 289 870
Úvěr 8043090049
5 000 000
Ručení Pohledávky Směnka nemovitost,směnka
Úrok
Banka Citibank Citibank Citibank Citibank
V roce 2005 uzavřela společnost SOLID CZECH smlouvu o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou s limitem 10 mil. Kč. Tento limit kontokorentního úvěru byl ke konci roku téměř zcela využit.
9. Nejsou evidovány žádné dotace na investiční anebo provozní účely 10. Nejsou evidovány doměrky splatné daně z příjmu za minulá účetní období. 11. Není evidován cizí majetek 12. Drobný majetek neuvedený v rozvaze /zaúčtován do nákladů/ je evidován v pořizovací hodnotě ve výši 247 tis. Kč
Vyhotoveno dne: 4.11.2006 ……………………………………….. Farka Martin - jednatel
5
