Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ROZVAHA v plném rozsahu
Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů
( v celých tisících Kč ) Rok
Měsíc
28411161
Označení
AKTIVA
čís. řád.
a
b
c
AKTIVA CELKEM
Součet A až D
1
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
2
B.
Dlouhodobý majetek
Součet B.I. až B.III.
3
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.
4
B. I. 1.
Zřizovací výdaje
5
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
6
3.
Software
7
4.
Ocenitelná práva
8
5.
Goodwill
9
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
10
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
11
8.
12
B. II.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.
B. II. 1.
Pozemky
14
2.
Stavby
15
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
16
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
17
5.
Dospělá zvířata a jejich skupiny
18
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
19
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
20
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
21
9.
Oceňovací rozdíly k nabytému majetku
22
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.
23
B. III. 1.
Podíly – ovládaná osoba
24
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
25
4.
Kubelíkova 976/3 Praha 3 130 00
IČ
2013
3.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
ke dni 31.12.2013
1 x příslušnému finančnímu úřadu
2.
INVEREKO s.r.o.
13
26
5.
Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek
27 28
6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
29
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
30
Běžné účetní období Brutto 1
Korekce 2
Minulé úč. období Netto 4
Netto 3
32 912
-415
32 497
16 204
1 039
-378
661
15
1 039
-378
661
15
895
-234
661
15
144
-144
Označení
AKTIVA
čís. řád.
a
b
c
C.
Oběžná aktiva
C. I.
Zásoby
C. I. 1.
Materiál
33
2.
Nedokončená výroba a polotovary
34
3.
Výrobky
35
4.
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
36
5.
Zboží
37
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
38
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
C. II. 1.
Součet C.I. až C.IV.
31
Součet I.1. až I.6.
32
Součet II.1. až II.8.
Běžné účetní období Brutto 1
Korekce 2
31 371
-37
Minulé úč. období Netto 3
Netto 4
31 334
15 162
2 690
39
10 527
10 527
Pohledávky z obchodních vztahů
40
8 556
8 556
2.
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
41
3.
Pohledávky - podstatný vliv
42
4.
43
5.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy
44
6.
Dohadné účty aktivní
45
7.
Jiné pohledávky
46
1 971
1 971
2 690
8.
Odložená daňová pohledávka
47
C. III.
Krátkodobé pohledávky
48
20 032
19 995
12 332
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
49
10 887
10 887
7 210
2.
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
50
3.
Pohledávky - podstatný vliv
51
4.
52
5.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
53
6.
Stát - daňové pohledávky
54
855
855
182
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
55
2 160
2 160
551
8.
Dohadné účty aktivní
56
9.
Jiné pohledávky
57
6 130
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.
58
812
C. IV. 1.
Peníze
59
2.
Účty v bankách
60
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
61
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
62
D. I.
Časové rozlišení
D. I. 1.
Součet III.1. až III.9.
-37
2 182 -37
6 093
2 207
812
140 136
812
812
4
63
502
502
1 027
Náklady příštích období
64
502
502
80
2.
Komplexní náklady příštích období
65
3.
Příjmy příštích období
66
Součet I.1. až I.3.
947
Označení
PASIVA
a
b PASIVA CELKEM
čís. řád.
Stav v běžném účetním období
Stav v minulém účetním období
c
5
6
Součet A až C
67
32 497
16 204
Součet A.I. až A.V.
68
1 751
1 412
Součet I.1. až I.3.
69
400
400
400
400
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I. 1.
Základní kapitál
70
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
71
3.
Změny základního kapitálu
72
A. II.
Kapitálové fondy
A. II. 1.
Emisní ážio
74
2.
Ostatní kapitálové fondy
75
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
76
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
77
5.
Rozdíly z přeměn společností
121
6.
Rozdíly z ocenění při přeměnách společností
122
A. III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.
78
45
25
A. III. 1.
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
79
45
25
Statutární a ostatní fondy
80 81
967
115
967
115
2.
Součet II.1. až II.6.
Součet IV.1. až IV.3.
73
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A. IV. 1.
Nerozdělený zisk minulých let
82
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
83
3.
Jiný výsledek hospodaření minulých let
123
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/
84
339
872
B.
Cizí zdroje
Součet B.I. až B.IV.
85
19 462
10 180
B. I.
Rezervy
Součet I.1. až I.4.
86
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních předpisů
87
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
88
3.
Rezerva na daň z příjmů
89
4.
Ostatní rezervy
90 91
7 736
4 106
310
431
3 675
B. II.
Dlouhodobé závazky
Součet II.1. až II.10.
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztahů
92
2.
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
93
3.
Závazky - podstatný vliv
94
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
95
357
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
96
5 619
Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu
Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu
INVEREKO s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rok
Měsíc
Kubelíkova 976/3 Praha 3 130 00
IČ
2013
28411161
Označení
TEXT
číslo řádku
a
b
c
I. A.
Tržby za prodej zboží
1
Náklady vynaložené na prodané zboží
2
+
Obchodní marže
II.
Výkony
II. 1.
7
3
Součet II.1. až II.3.
4
30 852
26 664
Tržby za prodej výrobků a služeb
5
30 852
26 664
2.
Změna stavu zásob vlastní výroby
6
3.
Aktivace
7 8
29 453
25 404
Výkonová spotřeba
Součet B.1. až B.2.
7
1.
Spotřeba materiálu a energie
9
5 141
974
2.
Služby
10
24 312
24 430
I. - A. + II. - B.
11
1 399
1 267
Součet C.1. až C.4.
12
521
364
388
253
+
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
C.
minulém 2
běžném 1
I. - A.
B. B.
Skutečnost v účetním období
1.
Mzdové náklady
13
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
110
81
4.
Sociální náklady
16
23
30
D.
Daně a poplatky
17
18
23
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
132
30
19
1
2
1
2
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III. 1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
2.
Tržby z prodeje materiálu
21
1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2.
Prodaný materiál
24
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy
25
37
26
271
373
Ostatní provozní náklady
27
240
76
V.
Převod provozních výnosů
28
I.
Převod provozních nákladů
29
*
Provozní výsledek hospodaření
723
1 149
F. F.
G. IV. H.
Součet III.1. až III.2.
Součet F.1. až F.2.
22 23
rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.
30
INVEREKO s.r.o., Sídlem: Kubelíkova 976/3, 130 00 Praha 3, IČO:28411161
Příloha k účetní závěrce za rok 2013
Příloha k účetní závěrce Účetní období 1.1. - 31.12.2013 I. Obecné údaje 1. Obchodní firma:
Invereko s.r.o.
Spisová značka: Sídlo: Právní forma: IČO:
C 139584 vedená u Městského soudu v Praze Kubelíkova 976/3, 130 00 Praha 3 společnost s ručením omezeným 284 11 161
Předmět podnikání: provádění staveb,jejich změn a odstraňování Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Základní kapitál zapsaný v OR: 400 000,-Kč, splaceno 100% 2. Statutární orgán ke dni uzavření účetních knih: jednatel : Krejčí Tomáš, rč: 770604 / 1002 Zbožská 2170, 288 02 Nymburk Den vzniku funkce: 13.června 2008 jednatel : Mgr.Jakub Štohanzl,rč: 771110/0276 Na Hřebenkách 6989/61,150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 13.června 2008 Jednatel jedná jménem společnosti samostatně 3. Společníci: Tomáš Krejčí, nar. 04.06.1977 Perucká 2544/16, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 Vklad: 200 000,-Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Mgr.Jakub Štohanzl,r.č. 771110/0276 Provaznická 399/11, Praha 1 - Staré Město, 110 000 Vklad: 200.000,-Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% 4. Popis změn a dodatků provedených v účetním období v OR : V účetním období nebyly provedeny změny v OR 5. Název a sídlo obchodních společností,družstev, v nichž máme větší než 20% podíl: - společnost nemá podíl v dalších obchodních společnostech
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka 139584
Stránka 1
INVEREKO s.r.o., Sídlem: Kubelíkova 976/3, 130 00 Praha 3, IČO:28411161
Příloha k účetní závěrce za rok 2013
II. Informace o použitých účetních metodách,obecných zásadách a způsobech oceňování 1. Způsob oceňování: Materiál – pořizovací cenou, poštovné,balné Nedokončená výroba – není v evidenci 2. Odpisový plán a použité odpisové metody, účtování zásob: Společnost Účetně odepisuje v souladu s daňovými odpisy Drobný hmotný majetek nad 40 000,-Kč zůstává v účetní evidenci v souladu se zákonem o účetnictví. Drobný hmotný majetek pod 40.000,-Kč je účtován účetní jednotkou přímo do spotřeby. 3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů: Poštovné,balné,dopravné 4. Způsob uplatněný pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu: Cizí měna přepočtena denním kurzem dle ČNB 5. Účtování zásob: Společnost nemá zásoby
III. Údaje o zaměstnancích Průměrný počet zaměstnanců HPP: 4 - z toho řídících : 2 Výše mzdových nákladů:
388 tis.Kč
- z toho na řídí pracovníky:
232 tis.Kč
IV.Odměny statutárních orgánů - V účetním období nebyly vyplaceny odměny ze zisku minulých let ani jiné finanční výhody, dividendy a bonusy členům statutárních orgánů
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka 139584
Stránka 2
INVEREKO s.r.o., Sídlem: Kubelíkova 976/3, 130 00 Praha 3, IČO:28411161
Příloha k účetní závěrce za rok 2013
V. Vlastní zdroje Pohledávky Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky celkem ve výši: 10.527 tis.Kč Pohledávky z obchodních vztahů celkem ve výši 8.556 tis.Kč Tvořeny Pohledávkou za podnikem ve skupině společnost Archivan s.r.o., IČO: 28160193 – Celkem ve výši 8,5 mil.Kč – splatné do 01.12.2015 Jiné pohledávky celkem ve výši 1.971 tis.Kč Z toho: Půjčky k podnikům ve skupině Archivan s.r.o., IČO: 28160193,Praha 3 - 651 tis.Kč vč.příslušenství Jiné pohledávky FLAMINI s.r.o., IČO: 01622927, Praha 3 - 1.320 tis.Kč pohledávka vytvořena Postoupením pohledávky splatná do 13.12.2017
Krátkodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky celkem ve výši: 20.032 tis.Kč Pohledávky z obchodních vztahů celkem: 10.887 tis.Kč Před splatností: 8.889 tis. Kč Po splatnosti do 30 dnů: 1.998 tis.Kč Po splatnosti 30-90dnů: 0,00 Kč Po splatnosti 90 a více : 0,00 Kč Jiné pohledávky celkem ve výši: 6.093 tis.Kč Zádržné od zákazníků : 1.171 tis.Kč Vratné v průběhu následujícího účetního období Půjčky vůči podnikům ve skupině: Fastrova s.r.o. , IČO: 28134001, Praha 5 Idea Domus Credit s.r.o., IČO:28257413,Praha 3 Idea Domus s.r.o., IČO:27446646,Praha 5 Henares s.r.o., IČO: 27899551, Praha 3 FLAMINI s.r.o., IČO: 01622927, Praha 3 Stavební Družtsvo CZ , IČO: 28084055, Praha 5
790 tis.Kč 1 251 tis.Kč 674 tis.Kč 9 tis.Kč 83tis.Kč 1.840 tis.Kč
Půjčka ostatní : 37 tis.Kč- vytvořena nedaňová Opravná položka Ostatní pohledávky – kauce, ostatní provozní pohledávky : 275tis.Kč
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka 139584
Stránka 3
INVEREKO s.r.o., Sídlem: Kubelíkova 976/3, 130 00 Praha 3, IČO:28411161
Příloha k účetní závěrce za rok 2013
VI. Cizí zroje Závazky Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky celkem ve výši: 7.736 tis.Kč Závazky z obchodních vztahů: 310 tis. Kč Závazky ke společníkům ve výši: 357 tis.Kč - splatné do 01.12.2015 Dlouhodobé přijaté zálohy: 5.619 tis.Kč - zálohy na dlouhodobé stavební práce, předpokládané dokončení 30.06.2015 Jiné závazky: 1.450 tis.Kč – Přijaté půjčky od třetích osob
Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem ve výši: 8.765 tis.Kč Závazky z obchodních vztahů: celkem ve výši 4.893 tis.Kč Před splatností: 627 tis. Kč Po splatnosti do 30 dnů: 1.482 tis.Kč Po splatnosti 30 - 90dnů: 2.018 tis. Kč Po splatnosti 90 – 180 dnů : 747 tis. Kč Po splatnosti 180 dnů a více: 0,00 tis. Kč Závazky k zaměstnancům : celkem ve výši 42 tis.Kč Závazky vyplývající z předpisu mezd za období prosinec 2013 – splatné leden 2014 Závazky se SZ a ZP : celkem ve výši 21 tis.Kč Závazky vyplývající z předpisu mezd za období prosinec 2013 – splatné leden 2014/ uhrazeno leden 2014 Krátkodobé přijaté zálohy: celkem ve výši 388 tis.Kč Provozní zálohy na dodávky služeb,materiálu a ostatních neskladovatelných dodávek Dohadné účty pasivní: celkem ve výši 3.317 tis.Kč - služby spojené s provozem - ve výši 490 tis.Kč - nevyúčtované stavební subdodávky + materiál, očekávané dle výše objednaných prací a poskytnutých záloh na tyto práce,materiál – ve výši Jiné závazky: 65 tis.Kč – Přijaté půjčky od třetích osob
Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry a výpomoci celkem ve výši : 2961 tis.Kč Bankovní úvěry dlouhodobé: -
-
Kontokorentní úvěr dle Smlouvy o úvěru s GEMB,a.s., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, PSČ 130 00 : Ke dni uzavření účetních knih úvěr ve výši 1 493 tis.Kč Úvěr dle Smlouvy o úvěru s GEMB,a.s., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, PSČ 130 00 : Ke dni uzavření účetních knih úvěr ve výši 121 tis.Kč Úvěr dle Smlouvy o úvěru s GE Money Auto,s.r.o., sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a Úvěr čerpán ve výši 1 189 tis.kč - Zůstatek ke dni uzavření účetních knih: 1.057tis.Kč Splatnost do 10.04.2019: 859 tis.Kč – zachyceno v ř. 115 – dlouhodobé bankovní úvěry Splatnost do 31.12.2014 : 198 tis.Kč – zachyceno v ř. 116 – krátkodobé bankovní úvěry ERSTE Corporate Banking – Česká spořitelna a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00 IČO: 54244782 -ke dni uzavření účetních knih úvěr ve výši 290 tis.Kč. – zachyceno v ř. 116 – krátkodobé bankovní úvěry
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka 139584
Stránka 4
