Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Obec Neurazy
ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè)
sestavený ke dni 05.03.2012
Údaje o organizaci identifikaèní èíslo
00257001
název
Obec Neurazy
ulice, è.p.
èp. 61
obec
Neurazy
PSÈ, pošta
33501
Kontaktní údaje telefon
377591184
fax
377591184
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.neurazy.cz
Doplòující údaje organizace
Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje
05.03.2012 14h20m52s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Daòové pøíjmy
7 083 670,00
7 656 770,00
7 811 586,59
Nedaòové pøíjmy
2 864 400,00
2 846 900,00
2 992 229,12
Kapitálové pøíjmy
2 000,00
3 000,00
3 000,00
Pøijaté transfery
445 391,00
551 141,00
551 141,00
Pøíjmy celkem
10 395 461,00
11 057 811,00
11 357 956,71
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
1 300 000,00
1 500 000,00
1 527 818,52
75 000,00
30 000,00
31 253,87
120 000,00
138 000,00
139 484,27
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
1111
Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož.
1112
Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti
1113
Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù
111
Danì z pøíjmù fyzických osob
1 495 000,00
1 668 000,00
1 698 556,66
1121
Daò z pøíjmù právnických osob
1 400 000,00
1 400 000,00
1 456 588,11
1122
Daò z pøíjmu právnických osob za obce
240 000,00
240 000,00
240 540,00
112
Danì z pøíjmù právnických osob
1 640 000,00
1 640 000,00
1 697 128,11
11
Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù
3 135 000,00
3 308 000,00
3 395 684,77
1211
Daò z pøidané hodnoty
3 000 000,00
3 300 000,00
3 347 603,44
121
Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku
3 000 000,00
3 300 000,00
3 347 603,44
122a3
Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 3 000 000,00
3 300 000,00
3 347 603,44
3 870,00
3 870,00
3 869,00
12
Danì ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnìtí pùdy ze zem.pùdního fondu
1337
Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadù
285 000,00
285 000,00
291 315,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí
288 870,00
288 870,00
295 184,00
1341
Poplatek ze psù
6 500,00
6 500,00
6 510,00
1344
Poplatek ze vstupného
600,00
598,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
300,00
300,00
292,00
134
Místní poplatky z vybraných èinností a služeb
6 800,00
7 400,00
7 400,00
1361
Správní poplatky
3 000,00
2 500,00
2 640,00
136
Správní poplatky
3 000,00
2 500,00
2 640,00
13
Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb
298 670,00
298 770,00
305 224,00
1511
Daò z nemovitostí
650 000,00
750 000,00
763 074,38
151
Danì z majetku
650 000,00
750 000,00
763 074,38
15
Majetkové danì
650 000,00
750 000,00
763 074,38
1
Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1)
7 083 670,00
7 656 770,00
7 811 586,59
2111
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
2 593 600,00
2 548 600,00
2 685 733,78
211
Pøíjmy z vlastní èinnosti
2 593 600,00
2 548 600,00
2 685 733,78
2131
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
133 500,00
132 500,00
134 066,00
2132
Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí
18 800,00
18 800,00
19 172,00
213
Pøíjmy z pronájmu majetku
152 300,00
151 300,00
153 238,00
2141
Pøíjmy z úrokù (èást)
117 000,00
142 000,00
147 991,34
214
Výnosy z finanèního majetku
21
Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt.
2212
117 000,00
142 000,00
147 991,34
2 862 900,00
2 841 900,00
2 986 963,12
Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù
2 500,00
2 500,00
221
Pøijaté sankèní platby
2 500,00
2 500,00
22
Pøijaté sankèní platby a vratky transferù
2 500,00
2 500,00
2329
Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené
1 500,00
2 500,00
2 766,00
232
Ostatní nedaòové pøíjmy
1 500,00
2 500,00
2 766,00
23
Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy
1 500,00
2 500,00
2 766,00
2
Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2)
2 864 400,00
2 846 900,00
2 992 229,12
05.03.2012 14h20m52s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
3111
Pøíjmy z prodeje pozemkù
2 000,00
3 000,00
3 000,00
311
Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.)
2 000,00
3 000,00
3 000,00
31
Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù
2 000,00
3 000,00
3 000,00
3
Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3)
2 000,00
3 000,00
3 000,00
9 950 070,00
10 506 670,00
10 806 815,71
4 774,00
4 774,00
4 774,00
Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4111
Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
200 617,00
200 617,00
200 617,00
411
Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì
205 391,00
205 391,00
205 391,00
4122
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
240 000,00
345 750,00
345 750,00
412
Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì
240 000,00
345 750,00
345 750,00
41
Neinvestièní pøijaté transfery
445 391,00
551 141,00
551 141,00
4
Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4)
445 391,00
551 141,00
551 141,00
10 395 461,00
11 057 811,00
11 357 956,71
Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4)
05.03.2012 14h20m52s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text
Bìžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
9 895 461,00
10 607 061,00
8 376 482,54
500 000,00
450 750,00
45 500,00
10 395 461,00
11 057 811,00
8 421 982,54
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
5011
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
840 000,00
840 000,00
816 898,00
501
Platy
840 000,00
840 000,00
816 898,00
5021
Ostatní osobní výdaje
232 500,00
247 500,00
216 868,00
5023
Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù
605 000,00
605 000,00
584 515,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
837 500,00
852 500,00
801 383,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan.
358 000,00
358 000,00
353 232,00
5032
Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní
145 000,00
145 000,00
139 540,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištìní
8 000,00
8 000,00
5 521,55
503
Povinné pojistné placené zamìstnavatelem
511 000,00
511 000,00
498 293,55
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
2 188 500,00
2 203 500,00
2 116 574,55
5136
Knihy, uèební pomùcky a tisk
20 000,00
20 000,00
8 289,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50 000,00
40 000,00
5139
Nákup materiálu jinde nezaøazený
315 274,00
355 974,00
191 875,89
513
Nákup materiálu
385 274,00
415 974,00
200 164,89
5153
Plyn
50 000,00
50 000,00
49 587,74
5154
Elektrická energie
346 000,00
366 000,00
301 759,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 000,00
10 000,00
4 023,00
515
Nákup vody, paliv a energie
406 000,00
426 000,00
355 369,74
5161
Služby pošt
10 000,00
10 000,00
5 649,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
80 000,00
80 000,00
69 217,98
5163
Služby penìžních ústavù
60 000,00
60 000,00
35 123,00
5166
Konzultaèní, poradenské a právní služby
5 000,00
5 000,00
5167
Služby školení a vzdìlávání
16 000,00
16 000,00
9 870,00
5169
Nákup ostatních služeb
2 136 477,00
2 159 977,00
1 612 454,18
516
Nákup služeb
2 307 477,00
2 330 977,00
1 732 314,16
5171
Opravy a udržování
2 988 000,00
3 508 600,00
2 343 751,10
5172
Programové vybavení
10 000,00
20 000,00
13 104,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahranièní)
55 000,00
55 300,00
36 057,00
5179
Ostatní nákupy jinde nezaøazené
15 000,00
15 000,00
15 000,00
517
Ostatní nákupy
3 068 000,00
3 598 900,00
2 407 912,10
5192
Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást)
38 000,00
39 500,00
31 510,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
60 000,00
60 000,00
53 340,00
5194
Vìcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary
51
Neinvestièní nákupy a související výdaje
5229 522
20 000,00
20 000,00
17 650,00
118 000,00
119 500,00
102 500,00
6 284 751,00
6 891 351,00
4 798 260,89
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
51 000,00
51 000,00
51 000,00
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
51 000,00
51 000,00
51 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
51 000,00
51 000,00
51 000,00
5321
Neinvestièní transfery obcím
312 000,00
312 000,00
297 425,00
5329
Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì
75 000,00
75 000,00
64 875,00
532
Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì
387 000,00
387 000,00
362 300,00
5331
Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO
210 000,00
210 000,00
210 000,00
533
Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím
210 000,00
210 000,00
210 000,00
5362
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
652 500,00
742 500,00
721 638,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpoètùm
5 000,00
5 000,00
05.03.2012 14h20m52s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
116 710,00
116 710,00
116 709,10
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536
Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm
774 210,00
864 210,00
838 347,10
53
Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp.
1 371 210,00
1 461 210,00
1 410 647,10
5
Bìžné výdaje (tøída 5)
9 895 461,00
10 607 061,00
8 376 482,54
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
40 750,00
38 390,00
611
Poøízení dloudodobého nehmotného majetku
40 750,00
38 390,00
6121
Budovy, haly a stavby
500 000,00
400 000,00
612
Poøízení dlouhodobého hmotného majetku
500 000,00
400 000,00
6130
Pozemky
10 000,00
7 110,00
613
Pozemky
10 000,00
7 110,00
61
Investièní nákupy a související výdaje
500 000,00
450 750,00
45 500,00
6
Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6)
500 000,00
450 750,00
45 500,00
10 395 461,00
11 057 811,00
8 421 982,54
Výdaje celkem (tøída 5+6) Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje)
05.03.2012 14h20m52s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
2 935 974,17
strana 5 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-)
2 935 974,17-
FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
2 935 974,17-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu
Poèáteèní stav k 1. 1.
Základní bìžný úèet Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS Pøíjmový úèet
17 665 405,59 X 17 665 405,59
Obrat
Koneèný stav k 31.12.
Zmìna stavu bankovních úètù
2 935 974,17
20 601 379,76
2 935 974,17-
2 935 974,17
20 601 379,76
2 935 974,17-
X X
X
V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Poèáteèní stav k 1.1.
Obrat
Koneèný stav
Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8
VI. MAJETEK Název majetkového úètu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
80 922,90
13 104,00
94 026,90
12 326 042,50 1 050 361,80 1 012 958,07
836 619,80805 923,40
12 326 042,50 213 742,00 1 818 881,47
19 568 681,64
16 971,65
19 585 653,29
31 992,00
31 992,00 881 950,00
356 698,83
193,51-
356 505,32
80 922,90-
13 104,00-
94 026,90-
1 012 958,07-
5 553 468,00102 699,00805 923,40-
5 553 468,00102 699,001 818 881,47-
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
881 950,00
Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladì
15 212,00
15 212,00
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
4122
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
05.03.2012 14h20m52s
Schválený rozpoèet
240 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpoèet po zmìnách
345 750,00
Skuteènost
345 750,00 strana 6 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
5321 5329
Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi
5366
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
312 000,00 75 000,00
312 000,00 75 000,00
297 425,00 64 875,00
116 710,00
116 710,00
116 709,10
VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
98005 98005 98005 98005 98005
4111 5021 5139 5173
Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahranièní)
Rozpoèet upr. (Pøíjmy)
Rozpoèet upr. ( Výdaje)
Skuteènost (Pøíjmy)
Skuteènost (Výdaje)
4 774,00 x x x 4 774,00
x 3 000,001 474,00300,004 774,00-
4 774,00 x x x 4 774,00
x 1 960,00 0,00 209,00 2 169,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1
X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE
05.03.2012 14h20m52s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Razítko úèetní jednotky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Jaroslava Kotlanová
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet
Jaroslava Kotlanová
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce
Miroslav Hrubý
Podpisový záznam statutárního zástupce
05.03.2012 14h20m52s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
