XCRGBZUC / ZUC (03042014 09:58 / 201310171437)
Licence: MC16
Městská část Praha 16
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014
IČO:
00241598
Městská část Praha 16
NS:
00241598
HČ MČ Praha 16
Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.
Václava Balého 23/3
obec
Praha - Praha - Radotín
PSČ, pošta
15300
Kontaktní údaje telefon
234 128 111
fax
234 128 105
e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
11 581 000,00
11 678 000,00
11 670 584,59
1 550 000,00
3 372 400,00
3 639 266,72
Přijaté transfery
163 488 000,00
173 897 600,00
164 692 101,25
PŘÍJMY CELKEM
176 619 000,00
188 948 000,00
180 001 952,56
Konsolidace příjmů
91 049 000,00
91 049 000,00
84 466 958,44
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
85 570 000,00
97 899 000,00
95 534 994,12
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1341
Poplatek ze psů
250 000,00
250 000,00
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
10 000,00
4 000,00
249 779,00 3 780,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
560 000,00
347 000,00
345 805,00
1344
Poplatek ze vstupného
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
134
MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
1 081 000,00
828 000,00
824 783,00
1361
Správní poplatky
1 800 000,00
2 150 000,00
2 368 913,00
136
SPRÁVNÍ POPLATKY
1 800 000,00
2 150 000,00
2 368 913,00
13
DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
2 881 000,00
2 978 000,00
3 193 696,00
1511
Daň z nemovitostí
8 700 000,00
8 700 000,00
8 476 888,59
151
DANĚ Z MAJETKU
8 700 000,00
8 700 000,00
8 476 888,59
15
MAJETKOVÉ DANĚ
8 700 000,00
8 700 000,00
8 476 888,59
1
D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)
11 581 000,00
11 678 000,00
11 670 584,59
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
700 000,00
700 000,00
716 836,00
211
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI
700 000,00
700 000,00
716 836,00
2141
Příjmy z úroků (část)
100 000,00
100 000,00
45 267,45
214
VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU
100 000,00
100 000,00
45 267,45
21
PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.
800 000,00
800 000,00
762 103,45
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
500 000,00
500 000,00
576 200,00
221
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY
500 000,00
500 000,00
576 200,00
2221
Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
222
PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.
22
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ
2321
11 000,00
4 000,00
3 935,00
250 000,00
223 000,00
221 484,00
82 500,00
82 456,27 106 232,20
82 500,00
188 688,47
582 500,00
764 888,47
Přijaté neinvestiční dary
1 573 900,00
1 621 922,70
2322
Přijaté pojistné náhrady
82 000,00
110 660,00
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
84 000,00
91 844,20
232
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1 739 900,00
1 824 426,90
2343
Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
250 000,00
250 000,00
141 597,90
234
PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM
250 000,00
250 000,00
141 597,90
23
PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
250 000,00
1 989 900,00
1 966 024,80
2460
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
146 250,00
246
SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA
146 250,00
24
PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ
2
N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
500 000,00
146 250,00 1 550 000,00
3 372 400,00
3 639 266,72
13 131 000,00
15 050 400,00
15 309 851,31
1 978 200,00
1 978 220,00
15 772 000,00
15 772 000,00
15 772 000,00
3 128 600,00
3 128 589,00
NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ
15 772 000,00
20 878 800,00
20 878 809,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
37 667 000,00
47 259 500,00
47 410 680,21
4129
Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně
412
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ
4131 4134 413
PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ
4153
45 300,00-
45 300,00-
37 667 000,00
47 214 200,00
47 365 380,21
Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti
19 000 000,00
14 274 600,00
11 500 000,00
Převody z rozpočtových účtů
91 049 000,00
91 049 000,00
84 466 958,44
110 049 000,00
105 323 600,00
95 966 958,44
Neinvestiční transf.opřijaté do Evropské unie
104 700,00
104 706,80
415
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ
104 700,00
104 706,80
41
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY
173 521 300,00
164 315 854,45
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
376 300,00
376 246,80
421
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ
376 300,00
376 246,80
42
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE
376 300,00
376 246,80
4
P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)
163 488 000,00
173 897 600,00
164 692 101,25
176 619 000,00
188 948 000,00
180 001 952,56
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
162 337 066,51
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)
163 488 000,00
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
161 929 000,00
172 851 700,00
Kapitálové výdaje
14 690 000,00
16 036 800,00
20 632 184,62
VÝDAJE CELKEM
176 619 000,00
188 888 500,00
182 969 251,13
Konsolidace výdajů
91 049 000,00
91 049 000,00
84 466 958,44
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
85 570 000,00
97 839 500,00
98 502 292,69
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
24 781 000,00
26 660 600,00
24 070 324,00
501
PLATY
24 781 000,00
26 660 600,00
24 070 324,00
5021
Ostatní osobní výdaje
174 000,00
457 600,00
534 672,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
2 085 000,00
2 085 000,00
2 082 806,00
502
OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI
2 259 000,00
2 542 600,00
2 617 478,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
6 133 000,00
6 873 000,00
6 542 811,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2 802 000,00
2 672 100,00
2 394 188,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
127 000,00
127 000,00
124 374,00
503
POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM
9 062 000,00
9 672 100,00
9 061 373,00
50
VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST.
36 102 000,00
38 875 300,00
35 749 175,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
11 000,00
115 000,00
74 655,20
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
321 000,00
335 800,00
337 221,80
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
642 000,00
1 095 900,00
1 186 632,16
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
945 000,00
1 158 600,00
1 160 706,35
513
NÁKUP MATERIÁLU
1 919 000,00
2 705 300,00
2 759 215,51
5141
Úroky vlastní
13 000,00
14 843,34
514
ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE
13 000,00
14 843,34
5151
Studená voda
89 000,00
79 000,00
166 965,86
5152
Teplo
1 082 000,00
1 176 700,00
1 169 429,92
5154
Elektrická energie
483 000,00
535 000,00
553 505,81
5156
Pohonné hmoty a maziva
190 000,00
217 000,00
217 096,42
515
NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE
1 844 000,00
2 007 700,00
2 106 998,01
5161
Služby pošt
343 000,00
301 000,00
302 101,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
608 000,00
624 300,00
555 732,71
5163
Služby peněžních ústavů
511 000,00
635 000,00
637 695,50
5164
Nájemné
152 000,00
230 000,00
283 187,60
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
554 000,00
554 000,00
540 510,00
5167
Služby školení a vzdělávání
455 000,00
574 800,00
457 573,50
5169
Nákup ostatních služeb
9 385 000,00
8 316 800,00
8 003 892,44
516
NÁKUP SLUŽEB
12 008 000,00
11 235 900,00
10 780 692,75
5171
Opravy a udržování
1 615 000,00
2 042 000,00
2 246 642,45
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)
58 000,00
95 000,00
74 191,00
5175
Pohoštění
111 000,00
44 000,00
88 808,00
5178
Nájemné za nájem s právem koupě
517
OSTATNÍ NÁKUPY
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9)
5194
Věcné dary
127 000,00
5195
Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.
123 000,00
123 000,00
41 494,00
519
VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY
250 000,00
516 100,00
1 177 762,40
51
NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
17 920 000,00
18 748 000,00
19 339 334,07
5213
Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám
521
NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5223
Neinv.transf.církvím a náboženským společ.
5229
115 000,00
1 899 000,00
89 000,00
90 180,61
2 270 000,00
2 499 822,06
178 100,00
983 200,00
215 000,00
153 068,40
17 000,00 17 000,00 350 000,00
376 500,00
582 000,00
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
400 000,00
400 000,00
127 200,00
522
NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM
750 000,00
776 500,00
718 700,00
52
NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM
750 000,00
776 500,00
735 700,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
14 882 000,00
20 474 000,00
20 474 000,00
533
NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM
14 882 000,00
20 474 000,00
20 474 000,00
5342
Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů
1 048 000,00
1 048 000,00
876 502,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
90 001 000,00
90 001 000,00
83 590 456,44
534
PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM
91 049 000,00
91 049 000,00
84 466 958,44
5361
Nákup kolků
9 000,00
13 000,00
8 310,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
17 000,00
20 000,00
2 500,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
536
OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM
26 000,00
33 000,00
11 810,00
53
NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.
105 957 000,00
111 556 000,00
104 952 768,44
5424
Náhrady mezd v době nemoci
152 000,00
149 000,00
118 116,00
542
NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU
152 000,00
149 000,00
118 116,00
5492
Dary obyvatelstvu
897 900,00
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
600 000,00
9 500,00
1 000,00
461 627,00
549
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU
1 497 900,00
461 627,00
54
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU
152 000,00
1 646 900,00
579 743,00
5660
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
150 000,00
150 000,00
90 000,00
566
NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU
150 000,00
150 000,00
90 000,00
56
NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY
150 000,00
150 000,00
90 000,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
898 000,00
1 099 000,00
890 346,00
590
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
898 000,00
1 099 000,00
890 346,00
59
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
898 000,00
1 099 000,00
890 346,00
5
B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)
161 929 000,00
172 851 700,00
162 337 066,51
6111
Programové vybavení
611
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU
6121
Budovy, haly a stavby
10 129 000,00
13 132 300,00
18 357 014,20
6122
Stroje, přístroje a zařízení
261 000,00
583 000,00
583 200,00
6123
Dopravní prostředky
621 000,00
1 193 000,00
771 167,42
6125
Výpočetní technika
2 000 000,00
148 000,00
612
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
13 011 000,00
15 056 300,00
19 711 381,62
61
INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
13 290 000,00
15 056 300,00
19 711 381,62
6322
Inv. transfery občanským sdružením
1 400 000,00
980 500,00
920 803,00
632
INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM
1 400 000,00
980 500,00
920 803,00
63
INVESTIČNÍ TRANSFERY
1 400 000,00
980 500,00
920 803,00
6
K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)
279 000,00 279 000,00
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)
14 690 000,00
16 036 800,00
20 632 184,62
176 619 000,00
188 888 500,00
182 969 251,13
59 500,00
2 967 298,57-
Rozpočet po změnách
Skutečnost
59 500,00-
2 967 298,57
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8111 (-)
(+)
8112 8113
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8114
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)
8115
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8117
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8121
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(-)
(+)
8122 8123
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8124
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)
8125
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8127
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8211 (-)
(+)
8212 8213
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8214
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)
8215
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8217
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8221 (-)
(+)
8222 8223
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8224
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)
8225
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8227
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
(+-)
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)
8901 8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
(+-)
8905
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
59 500,00-
2 967 298,57
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
7 612 298,20
3 009 143,07-
4 603 155,13
3 009 143,07
170 675,14
41 844,50
212 519,64
41 844,50-
7 782 973,34
2 967 298,57-
4 815 674,77
2 967 298,57
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Skutečnost
Počáteční zůstatek
170 675,14
Příjmy celkem
1 048 000,00
1 048 000,00
1 022 828,50
Výdaje celkem
1 048 000,00
1 048 000,00
980 984,00 41 844,50
Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
212 519,64
Změna stavu
41 844,50-
Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Konečný stav
Obrat
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software
535 912,00
535 912,00
Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2 772 963,51
131 524,20-
2 641 439,31
947 652 541,15
73 422 289,60
1 021 074 830,75
29 157 000,15
9 202 189,17
38 359 189,32
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24 029 724,33
494 405,09
24 524 129,42
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
400 000,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 400 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 98 973 798,50
31 514 721,00
130 488 519,50
54 926 452,18
37 366 128,75-
17 560 323,43
232 617,00-
76 218,00-
308 835,00-
2 772 963,51-
131 524,20
2 641 439,31-
299 421 894,78-
16 598 986,67-
316 020 881,45-
11 984 905,00-
1 914 350,00-
13 899 255,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
24 029 724,33-
494 405,09-
24 524 129,42-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
181 825,00-
54 552,00-
236 377,00-
Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
37 667 000,00
47 259 500,00
47 410 680,21
4129
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
4134
Převody z rozpočtových účtů
5342
Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
45 300,00-
45 300,00-
91 049 000,00
91 049 000,00
84 466 958,44
1 048 000,00
1 048 000,00
876 502,00
90 001 000,00
90 001 000,00
83 590 456,44
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
13010
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
13010
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
117 000,00
x
117 000,00
13010
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
x
29 000,00
x
29 000,00
13010
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
x
11 000,00
x
11 000,00
13010
5169
Nákup ostatních služeb
x
37 200,00
x
31 300,00
13010
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
x
1 800,00
x
13010
Dotace ze SR z ÚP - pěst. péče
13011
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
13011
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
1 193 000,00
x
1 477 654,00
13011
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
x
298 000,00
x
369 703,00
13011
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
x
107 000,00
x
132 634,00
13011
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
x
2 200,00
x
3 730,00
13011
5139
Nákup materiálu j.n.
x
0,00
x
35 912,74
13011
5151
Studená voda
x
0,00
x
1 823,43
13011
5152
Teplo
x
0,00
x
35 281,39
13011
5154
Elektrická energie
x
0,00
x
15 117,80
13011
5156
Pohonné hmoty a maziva
x
0,00
x
1 934,49
13011
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
x
0,00
x
23 552,74
13011
5167
Služby školení a vzdělávání
x
15 000,00
x
21 910,00
13011
5169
Nákup ostatních služeb
x
0,00
x
18 879,78
13011
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
x
19 200,00
x
13011
SPOD
13101
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
13101
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
56 100,00
x
56 146,00
13101
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
x
14 000,00
x
14 038,00
13101
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
x
5 100,00
x
13101
Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
13305
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
13305
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
465 000,00
x
465 000,00
13305
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
x
116 000,00
x
116 000,00
13305
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
x
42 000,00
x
13305
Dotace od MPSV pro PS
14004
5167
14004
JSDH - školení (státní dotace)
14022
5134
Prádlo, oděv a obuv
x
69 000,00
x
68 353,20
14022
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
x
91 900,00
x
91 918,78
14022
5139
Nákup materiálu j.n.
x
8 000,00
x
7 463,80
14022
5156
Pohonné hmoty a maziva
x
17 000,00
x
17 261,28
14022
5169
Nákup ostatních služeb
x
57 300,00
x
56 246,00
14022
5171
Opravy a udržování
x
4 600,00
x
14022
dotace - vybavenost pro povodně
15835
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
15835
6121
Budovy, haly a stavby
15835
OPŽP - zateplení ZZ Praha - Radotín
17046
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
17046
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
17046
Dotace od MMR - povodně
98008
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
98008
5021
Ostatní osobní výdaje
x
98008
5156
Pohonné hmoty a maziva
98008
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
98008
5164
Nájemné
98008
5169
Nákup ostatních služeb
98008
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
98008
Volba Prezidenta ČR v roce 2012
98011
4111
196 000,00
196 000,00 1 634 400,00
1 634 400,00
Služby školení a vzdělávání
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
75 200,00
75 200,00 623 000,00
623 000,00 x 0,00
0,00 376 300,00 x 376 300,00 600 000,00 x 600 000,00 261 200,00
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
x
196 000,00
196 000,00 x
1 634 400,00 x
75 200,00 x
623 000,00 7 800,00 7 800,00
247 800,00 x 376 300,00 376 300,00 x 600 000,00 600 000,00 x
196 000,00 1 634 351,00
1 634 351,00 75 238,00
75 238,00 623 000,00
623 000,00 x 0,00
0,00 376 246,80 x 376 246,80 600 000,00 x 600 000,00 261 200,00
Skutečnost (Výdaje)
x
1 800,00 190 100,00 x
21 437,00 2 159 570,37 x
5 054,00 75 238,00 x
42 000,00 623 000,00 7 610,00 7 610,00
4 947,00 246 190,06 x 376 246,80 376 246,80 x 461 627,00 461 627,00 x
109 000,00
x
x
4 000,00
x
3 588,85
x
12 000,00
x
11 698,28
x
30 000,00
x
30 163,60
x
106 200,00
x
113 798,00
x 261 200,00 1 462 900,00
0,00 261 200,00 x
x 261 200,00 1 462 940,00
108 902,00
424,00 268 574,73 x
98011
5139
Nákup materiálu j.n.
x
111 000,00
x
98011
5156
Pohonné hmoty a maziva
x
12 000,00
x
12 251,87
98011
5169
Nákup ostatních služeb
x
1 339 900,00
x
1 170 151,50
98011
5171
Opravy a udržování
98011
Povodně 2013
98071
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
98071
5021
Ostatní osobní výdaje
x
97 600,00
x
99 220,00
98071
5139
Nákup materiálu j.n.
x
52 300,00
x
52 257,90
98071
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
x
10 300,00
x
9 055,64
98071
5164
Nájemné
x
15 000,00
x
20 082,00
98071
5169
Nákup ostatních služeb
98071
Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
98216
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
x
0,00
x
0,00
98216
5167
Služby školení a vzdělávání
x
0,00
x
0,00
98216
SPOD
x 1 462 900,00
0,00 1 462 900,00 x
254 100,00
x 254 100,00
78 900,00 254 100,00
0,00
0,00
150 428,00
x 1 462 940,00
0,00 1 332 831,37 x
254 080,00
x 254 080,00
98 896,00 279 511,54
0,00
0,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 19.05.2014 15:43:44
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 1
