Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail:
[email protected] www.obecpaseka.cz
r
v
v"
v
ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp. 17, 783 97 Paseka IČ: 00299316 DIČ: CZ0029316 Místní části: Paseka, Pasecký Žleb, Karlov Počet obyvatel k 1. lednu 2012: 1289 Počet obyvatel k 31.12.2012: 1263 E-mai1ovápošta:
[email protected] Internetová adresa: www.obecpaseka.cz Starosta obce: Jiří Blažek Místostarosta obce: Růžena Čejková Zastupite1stvo obce: 15-ti členné Rada obce: 5-ti členná Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Paseka Jiří Blažek - starosta obce, člen rady obce Růžena Čejková - místo starosta obce, členka rady obce Bohuslav Pecina - člen rady obce Břetislav Bolard, MUDr. - člen rady obce Jan Richter - člen rady obce Jitka Chudá- předsedkyně finančního výboru Michal Šing1ovi, Ing. Josef Kolář René Lenobel, Mgr. Marta Mikšíková Pavel Niessner Jiří Skácelík, Ing. Taťana Šlešková, Mgr. Zuzana Šlešková Vladimír Špitt - předseda kontrolního výboru
Počet veřejný zasedání zastupitelstva obce v roce 2012: 5 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor Jitka Chudá - předsedkyně výboru Marta Mikšíková Michal Šinglovič, Ing. Kontrolní výbor Vladimír Špitt - předseda výboru Skácelík Jiří, Ing. Břetislav Bolard, MUDr. Komise: kulturní, povodňová Komise kulturní Lenka Richterová - předsedkyně komise Jana Knápková, Mgr. Věra Sivková Petra Šinglovičová Komise povodňová Jiří Blažek - předseda komise Růžena Čejková Bohuslav Pecina Břetislav Bolard, MUDr. Jan Richter Pracovníci obce v roce 2012 3 x THP - pracovní smlouva 3 x pracovní smlouva- údržba, vzhled obce 2 x dohoda o pracovní činnosti - knihovna 1 x dohoda o pracovní činnost - správce K.D dále zaměstnanci na veřejně prospěšné práce - řešení úklidu + údržba veřejné zeleně a úklid obce Obec Paseka se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášekJ: 1/2009 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 2/2005 o veřejném pořádku a udržování čistoty v územím obvodu obce Paseka 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k. ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 1/2004 o vyhlášení závazných částí úz. plánu obce Paseka 1/2003 o místních poplatcích
Obec Paseka je členem - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 Troubelice, IČ: 27784401 č.
Majetek obce Paseka je pojištěn u Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2866Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.
Audit obce byl proveden dne: 6.2.2013 a 7.2.2013 Dílčí přezkoumání dne: 13.8.2012. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2012 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo a) zákona).
Období mezi schválením rozpočtu vyplnilo rozpočtové provizorium ve výši 4.000 tis. Kč na nejzákladnější výdaje počátkem roku, které schválilo ZO na svém zasedání dne 28.11.2011.
Rozpočet obce Paseky pro rok 2012 byl navržen v Radě obce a finančním výboru a . Istvu ob ce d ne 22022012 ta k to: sch va'Ien v zastupite Příjmy Příjmy - schválený Výdaje Výdaje - schválený rozpočet rozpočet Daňové přtjmy 11.433.857,00 Výdaje 15.780.632,00 Nedaňové příjmy 3.225.000,00 Splátka jistiny 2.223.600,00 úvěrů Přijaté dotace 455.500,00 Příjmy celkem 15.114.357,00 Stav na b. účtu 2.889.875,00 přebytek roku 2011 18.004.323,00 Celkem 18.004.232,00 Celkem
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (úu d ale .. JSou VIS.
c Schválný rozpočet
třída 1- daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - př'ijaté dotace příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmy - výdaje třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Prostředky minulých let Financování celkem po konsolidaci
11.434 3.225
Upravený rozpočet 11.792 3.733
Plnění k 31.12.2012 11.311 3.587
O
O
O
455 15.114 13.693 2.087 15.780 -666 666
3.065 18.590 14.743 4.623 19.366 -776 776
3.065 17.963 13.036 4.118 17.154 809 -809
O
O
O
2.224 2.890 666
2.114
2.114
776
-809
Příjmová část rozpočtu: Příjmy obce byly plánovány ve výši 15.114.357,00 Kč + financování (zapojení zůstatku minulého roku) ve výši 2.889.875,15 Kč = celkem 18.004.232,15. Během roku byly posíleny o dotace, jak státní, tak krajské a upravovány dle rozpočtových opatření. Upravené rozpočtové příjmy: 18.589.555,94 + financování 2.889.875,15 Kč = celkem 2l.479.43l.09 Kč.
Podrobný přehled příjmů a jejich plnění je uvedeno v tabulkové
části.
Přijaté dotace - skutečnost rok 2012 Rádek číslo 1
2 3 4
5 6 7
§ 4111 4112 4116 4122 4213 4216 4222
Text přfimová část rozpočtu Neinvestiční transfery z všeob. pokladniční správy Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční transfery přijaté od krajů Investiční transfery přijaté ze státních fondů Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční transfery přijaté od krajů
Kč skutečnost 22.000,00 447.500,00 349.440,80 427.000,00 58.260,00 990.420,00 770.723,55
1. Dotace na zabezpečení "voleb do krajského zastupitelstva" - vratka v roce 2013 ve výši 4.686,00 Kč., provedena dne 16.0l. 2013. 2. Dotace prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje na zabezpečení státní správy a školství (dle počtu obyvatel) ve výši 447.500,00 Kč. 3. Dotace na zaměstnance na veřejně prospěšné práce - 130.00,00 Kč, dotace na VPP je zúčtována měsíčně, po vyplacení mezd. Za listopad a prosinec 2012 bude dotace obdržena v roce 20l3. Dotace na projekt vzdělávání pro konkurenceschopnost ( pro Základní školu) - 219.440,80 Kč - ihned převedena na účet Základní školy Paseka, p. o. - za vyúčtování dotace zodpovídá ředitelka ZŠ. 4. Příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci POV 2012 - projekt "Výměna oken a otopného systému, včetně kotle v objektu občanské vybavenosti Paseka čp. 18", ve výši max. Y2 nákladů, celkové výdaje projektu: 855.000 Kč - Kč - vyúčtováno dne 23.10.2012. 5. Investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR : Komunitní kompostáma v obci Paseka ve výši 58.260,00 Kč, vyúčtováno dne 08.1l.2012. 6. Investiční dotace na projekt Komunitní kompostárna v obci Paseka - prostřednictvím SFŽP ČR - 990.420,00 Kč, vyúčtováno dne 08.1l.2012 7. Příspěvek z rozpočtu 01. kraje na výstavbu cyklistické stezky - projekt: Cyklistická stezka Paseka - OLÚ Paseka, II. část, ve výši max. Ví nákladů, celkové výdaje projektu: l.541.447,00, vyúčtováno dne 30.11.2012.
POL/P AR
TEXT ČÁST ROZPOČTU
PŘÍJMOVÁ
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čirnosti
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze
1113
Dai'i z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
121\
Daň z přidané hodnoty
1334
SCHVALENY ROZPOČ[T
ROZPOCET PO Zi\IL'\c\CII
2.160.000,00
svc
156000.00
104
203.000,00
21 5.045,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.904.150,81
343.485,00
dnětí půdy
14 872.00
Poplatek za provoz systému (komunální odpad)
1341
Poplatek ze psů
oxrno
156.000,00 188.000,00
4.575.000,00
1337
2.160.000,00
VYSLEDEK OD POC\I ~L ROK\' Sh:l "("[('\0:-' r 2.206.071.82
493.000,00
494.570,00 4575000.00 1-1Xn.l)l) 505243.00
494.570,00 4.380.161.00 1-1X'2.IHI 50524.>.00
16.700,00
16.700,00
167úO,()()
5.000,00
5.000,00
3.114,00
800,00
800,00
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
0,00
15.000,00
1351
Odvod výtěžku z provozování
0,00
38.267,00
38267.99
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
0,00
126.165,00
126.165.0 I
1361
Správní poplatky
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344
Poplatek ze vstupného
1347
loterií
61000,00
1511
Daň z nemovitostí
2412
Splátky půjč. prostř.
4111
Neinvestični transfery z všeob. pokladniční s správy
4112
Neinvestiční transfery ze státnfho rozpočtu
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp.
od podnik. Subjektu
61.UOO.00 1.420.000,00
1.247.114,12
150000,00
150.000,00
50.000,00
0,00
22.000,00 447.500,00
447500.00
8.000,00
349.440,80
349440,80 427.000.00
Neinvestiční transfery přijaté od krajů
0,00
427.000,00
Investiční transfery přijaté ze státních fondů
0,00
58.260,00
4216
Ostatní incest. přijaté transf ze státního rozpočtu Investiční transfery přijaté od krajů Ostatní zemědělská a potravin. činnost
(nájem pozemků)
1031
Pěstební činnost (lesy)
2013
Pitná voda
3314
Cinnosti knihovnické
3319 3341 3392
Zájmová činnost v kultuře (nájem kulturního domu)
3419
Ostatní tělovýchovná
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3632 3639
Pohřebnictví (hřbitov a vratky za provedené pohřby)+ rájem hrobových míst a služby na 10 let dopředu Komunální služby a územní rozvoj (zřízení věcných břemen)
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů (odpady podnikatelé
22.000,00
447.500,00
4122
1019
3~.-l50.Ull
1.420.000,00
4213
4222
717,UU 15.000,00
58.260,00
O.UU
<)L)U-l20.00
()\lO
0,00
-1211.1111
770.723,55
770.723,55
189.000,00
189000,00
189475.00
30.000,00
83.114,60
83.114,60
0,00
20.000,00
20.000.00
200,00
824,00
624,00
Ostatní záležitosti kultury (z plesu)
12.000,00
24.609,00
Rozhlas a televize (za hlášení MR)
2.000,00
2.000,00
55.000,00
64.893.00
2000,00
2.000.00
činnost (za kurty)
2.378.500,00
2408.342,00
24609.00
i.ezo.oo 64893.00 400.00 2408.342,00
270.000,00
2S901<),OO
0,00
275.223,00
248.70 1.00
0,00
20.600,00
20600.00
51 ..>00.00
51 1011.1111
270.000,00
51300,00
3725
Využívání a zneškodňování
81.788,00
81.787,50
6171
Cinnost místní správy (za telefony , turaj Generali)
30000,00
30.000,00
27.b23,25
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci
55.000,00
58.250,00
54.353,43
6409
Ostatní činnost jinde neuvedené
komunálních
odpadů (za separovaný
odpad)
0,00
0,00 Celkem
příjmy
15.114.357,00
Schváleny Para graf
Výdajová
1031
Pěstební
2212
Silnice
(oprava
činnost
2219
Ostatní
záležitosti
2221 2310
Provoz veřejné Pitná voda
2321
Odvádění
Text část rozpočtu
rozpočet
(lesy) komunikací+ pozemních
silniční
a čištění
zrcadlo)
dopravy
odpadních
komunikací (příspěvek vod
(cyklostezka, "na provoz
650,00 18.589.555,94
650,00 17.963.368,88 Výsledek od počátku roku skutečnost
Rozpočet po změnách
70.000,00
48.772,00
20.000,00
15.724,00
28.772,00 6.384,00
nájem)
809.219,00
autobusů")
192.600,00
192.600,00
192.600,00
4.000,00
11.040,00
10.326,22
20000,00
2.050.885,64
0,00
2.050.885,64
0,00
3111 3117 3118 3314 3319 3341 3349
3392 3399 3419 3421 3429 3511 3612 3613 3631 3632 3639 3721 3722 3726 3745 4319 4349 4357 5512 6112 6115 6171 6310 6320 6399 6402 6409
Předškolní zařízení (Mateřská škola) První stupeň základních škol (základní škola, doplatek akce .,Uprava podkroví", oprava čp. 138 - družina a neinvestiční dotace 219.440,80) Druhý stupeň základních škol (příspěvky za žáky druhého stupně ZS, příspěvky na obědy) Činnosti knihovnické - knihovna ( z toho opravy a udržování viz. projekt výměna oken a otopného systému .931.174,02) Ostatní záležitosti kultury - kulturní kornise a oslava obce Rozhlas a televize - místní rozhlas Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - pasecký zpravodaj Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům (včetně zateplení stropu sálu KD ve výši 126.669 Kč) Ostatní záležitosti kultury, církvi - sbor pro občanské záležitosti - zejména akce setkání seniorů Ostatní tělovýchovná činnost- TJ Sokol, Sport pro všechny + oprava šaten ve výši 157.952,40, zateplení šaten 61.200 Kč Využití volného času dětí a ml. - Junák Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště Všeobecná ambulantní péče - provoz objektu čp. 18 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení (elektřina 270.635,20 Kč + oprava 112.899 Kč) Pohřebnictví - hřitov , zajišťování pohřbu bezdornov. Komunální služby a územní rozvoj- veřejně prospěšné práce Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - projekt komunitní kompostárrny + zajištění provozu kompostárny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím - příspěvek Charita Ostatní sociální péče a pomoc - soc. péče Domovy - Dům s pečovatelskou službou Požární ochrana - dobrovolná Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Cinnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikováno- pojištění majetku Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti Celkem výdaje
590.000,00 I. I 10.822,00
590.000,00 1.385.356,00
590.000,00 1.381 324,4U
470.000,00
413.441,00
-il 1.712,00
542.500,00
975.639,02
959.662,25
98.000,00 30.000,00 36.000,00 334.200.00
104.685,00 73.725,00 46.668,00 285.981,01
89633,00 73.725,00 34.-i-i'J,lJO 227.944,09
57.000,00
57000,00
36.'J-it),()()
203.000,00
368.939,40
18.000,00 511.000,00 189.000,00 1.555.000,00 13.000,00 310.000,00 43.000,00 343.505,00 50.000,00 600.000,00 150.000,00
30.000,00 517.264,00 199.000,00 1.423.797,22 14.980,00 383.555,80 55.245,00 296.477,25 50.000,00 603000,00 1.665.237,60
1.220.000,00 5.000,00 5.000,00 412.000,00 42.000,00 1.294.000,00 0,00 2.567.000,00 270.000,00 90.000,00 369.175,00 739,00 1.135.872,00 15.780.632,00 Schválen)' rozpočet
1.314.319,00 5000,00 8.250,00 460.000,00 42.000,00 1.298.998,00 22.000,00 2.687.622,00 271.300,00 102.853,00 567.092,73 739,00 726.644,27 19.365.830,94 Rozpočet po změnách
364.844,40 26.337,(í()
15.862,40 169.957,84 1.251245.08 2245,()O 383.534,20 47.254,00 293.963,25 29.438,00 601.948,80 1.661.970,60 1.251.1 13,35 5000,00 8.246,00 407.340,05 24.542,68 1.260.546,66 17314,00 2.420.603,49 145.579,70 102.853,00 567.049,29 739,00 650,00 17.154.544,89 Skutečnost
VÝDAJOV Á ČÁST ROZPOČTU: Pěstební činnost -lesy: Údržba lesa včetně nákupu na ošetřování lesa a nákupu lesních sazenic činila v r.20 12 částku 28.772,00 Kč. Silnice: Oprava silnice + nákup zrcadla v r. 2012 činila 6.384,00 Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací: Zde je zaúčtováno nájemné hrazené Pozemkovému fondu ve výši 9.219,00 Kč za pozemek pro cyklostezku, oprava a udržování 27.432,00 Kč. Dále v roce 2012 byly budovány 2 etapy cyklostezky a její celkové dokončení - dopravní značky, zaměření, kolaudace ..celkem 2.014.234,64 Kč.
Provoz veřejné dopravy: Dále se jedná o platbu za dopravní obslužnost (autobusovou dopravu), kdy v průběhu roku došlo k vyčerpání částky 192.600,00 Kč . Pitná voda: Náklady na vodu činily 10.326,22 (elektrická energie + elektrorevize). Předškolní zařízení - Mateřská škola: Rozpočet ve výši 590.000,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. První stupeň základní škol - Základní škola: Rozpočet ve výši 775.000,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. Výdaje na vybavení ZŠ činily 219.440,80 Kč (čerpáno z dotace). Výdaje na rekonstrukci podkroví ZŠ Paseka činily 335.822 Kč (jedná se o úhradu faktury za rok 2011 - rekonstrukce podkroví + dále byly zakoupeny rolety do střešních oken). Celkem 355.980 Kč. Další položkou ve výdajích na ZŠ byly opravy a udržování - oprava objektu družiny ve výši 30.903,60 Kč. Druhý stupeň základních škol: Na platby jiným obcím a městům na žáky se vyplatila částka 257.441,00 Kč a režijní náklady na obědy žáků (odebíráno z jídelny ZŠ Dlouhá Loučka) činily 154.271,00 Kč. Činnosti knihovnické - knihovna: Výdaje tvořily mzdové prostředky a telefonní poplatky a výdaje na nákup knih a časopisů celkem 30.488,23 Kč . V této kapitole byly účtovány i celkové výdaje na projekt - výměna oken a otopného systému v objektu občanské vybavenosti Paseka čp. 18, včetně všech souvisejících prací: 931.174.02 Kč. Celkové výdaje na tomto paragrafu činí 959.662,25 Kč. Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise: Upravený rozpočet ve výši 104.685,- Kč byl čerpán do výše 89.633,00 Kč. Na tomto § jsou čerpány prostředky pro akce kulturní komise, dále prostředky na vánoční stromek, ceny do soutěží, materiál na soutěže atd. a výdaje spojené s každoroční oslavou obce, která se koná v září. Rozhlas a televize - místní rozhlas: Celkové výdaje na opravy místního rozhlasu činily 73.725,00 Kč. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Pasecký zpravodaj: Celkové výdaje na papír, tisk, mzdové prostředky činily celkem 34.449,00 Kč. Zájmová činnost v kultuře - Kulturní dům: Výdaje na mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění, materiál, el.energii . čistící prostředky a dále za výdaje na zateplení sálu KD ( 126.669 Kč) , dále drobné opravy činily celkem 227.944,09 Kč.
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. - SPOZ: SPOZ :pravidelně provádí setkání se seniory a vítání narozených občánků. Každý jubilant (od 70 let věku po pěti letech) obdrží dárkový balíček a narozen) občanek obdrží od Obce Paseky zlatý přívěsek v podobě znaku obce. Dále se jsou ve výdajích započteny i blahopřání k různým životním jubileím ale také věnce a kytice pro naše zemřelé spoluobčany k pohřbům. Celkově čerpán rozpočet ve výši 36.948,00 Kč. Ostatní tělovýchovná činnost: TělovýchovaUpravená rozpočtovaná částka ve výši 368.939,40- Kč byla čerpána do výše 36.t.8.t4,-+0 Kč. Příspěvky TJ Sokol činily 100.000,-Kč, Sport pro všechny 20.000,- Kč. Dále byl čerpány výdaje na opravu šaten ve výši 157.952,00 a zateplení šaten 61.320,00 Kč a další drobné výdaje na revize atd. Využití volného času dětí a mládeže - JUNÁK: Zde bylo po čerpáno za elektrickou energii v klubovně Junáku a příspěvek na činnost Junáku 5000,- Kč. Celkově čerpáno 26.337,60 Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace - zejména Koupaliště: Vzhledem k tomu, že koupaliště nebylo v letošním roce v provozu byl rozpočet čerpán na odběr za elektřinu (platí se za elektroměr), opravu el. vedení, účtován je zde neinvestiční příspěvek občanskému sdružení Zvoneček ve výši 5.000,- . Celkové skutečné výdaje na tomto paragrafu činily 15.862,40 Kč. Všeobecná ambulantní péče - Objekt zdravotního střediska:Upravená rozpočtovaná částka ve výši 199.000,00Kč byla vyčerpána ve výši 169.957,84 Kč na vodu, plyn. elektrickou energii v tomto objektu. Bytové hospodářství: Upravený rozpočet ve výši 1.423.797,22 Kč byl vyčerpán ve výši 1.251.245.98 Kč. Čerpání na tomto § byly výdaje za plyn, elektřinu, vodu, materiál, běžné revize a opravy.Promítly se zde také vratky přeplatků z finančního vypořádání minulého roku ve výši 312.582.00 Kč (tyto jsou každoroční). Během roku byla prováděna drobná údržba bytového fondu celkový výši za opravu a udržování 101.669,92 Kč. Nebytové hospodářství: Opravy a udržování nebytových prostor - vyčerpáno 2.245,00 Kč. Veřejné osvětlení: Upravený rozpočet ve výši 383.555,80 Kč, byl čerpán ve výši 383.534,20 Kč za zaplacenou el. energii a za opravy veřejného osvětlení.
Pohřebnictví: Upravený rozpočet ve výši 55.245,00 Kč byl čerpán ve výši 47.254,00 Kč . Jedná se o běžné výdaje za údržbu hřbitova, spotřebu vody a dále za pohřby hrazené obcí , na které byla vynaložena částka 20.840,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj j. n. : Zde jsou účtovány výdaje na platy zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích a povinné pojistné pojištění celkem výdaje na tomto § činily 293.963,25 Kč Je zde také účtován příspěvek MAS Uničovsko , ve výši 27.600,00 Kč. Dále členský příspěvek Svazu města a obcí. Sběr a svoz nebezpečných odpadů: Upravený rozpočet ve výši byl vyčerpán ve výši 29.438,00 Kč . Sběr a svoz komunálního odpadu: Upravený rozpočet 603.000,00 Kč byl čerpán ve výši 601.948,00 Kč. Zde se jedná o svozy jak ze samé obce tak i kontejneru z Karlova. Využívání a zneškodňování ostatních odpadů: Na tomto paragrafu byly účtovány náklady na realizaci komunitní kompostárny (zpracování zeleného bioodpadu). Celkem činily l.66l.970,60 Kč. Z toho stavby (zpevněná plocha): 15l.057,60 Kč Stroje a zařízení : l.377.556,00 Kč. Ostatní výdaje byly výdaje na provoz kornpostárny, strojů, zaměstnance. Péče o vzhled obce a veř. zeleň: Upravený rozpočet ve výši l.314.319,00Kč byl čerpán do výše l.25l.113,35 Kč. Výdaje tvořily běžné provozní výdaje na mzdy, soc. a zdr. pojištění. materiál. pohonné hmoty,telefony a opravy strojů na údržbu obce. Dále zde byla účtována zimní údržba obce, včetně samostatně zaj išťované zimní údržby části Karlov. Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím: Upravený rozpočet ve výši 5.000,00 byl čerpán ve výši 5.000,00 jako příspěvek pro Charitu. Ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva: Upravený rozpočet ve výši 8.250,00 Kč byl čerpán ve výši 8.246,00 Kč jako platba za poskytnuté úkony pro občany obce od pečovatelské služby z Uničova. Domovy - Dům pro seniory: Upravený rozpočet ve výši 460.000,00 Kč, čerpáno celkem 407.340,05 Kč. Výdaje byly za vodu,plyn, el.energii, revize, servis výtahu,a běžné opravy.
Požární ochrana - dobrovolná část: Upravený rozpočet ve výši 42.000,00 Kč byl vyčerpán částkou ve výši 24.542.68 Kč za el. energii v hasičské zbrojnici a dle smlouvy 20.000,00 Kč pro dobrovolné hasiče do Dlouhé Loučky.
Zastupitelstva obcí: Upravený rozpočet ve výši 1.298.998,00 Kč byl čerpán ve výši 1.260.546,66 Kč na refundace,mzdy, soc. a zdravotní pojištění, telefonní poplatky, školení, cestovné, reprefond a věcné dary ( kytky pro učitele, dary na soutěže, turnaje. plesy).
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Dotace z kraje na "volby do zastupitelstva " ve výši 22.000,00 Kč byla čerpána 17.314,00 Kč. Vratka nedočerpaných prostředků ve výši 4.686,00 Kč byla zaslána účet kraje v roce 2013 při finančním vypořádání dotací.
částkou zpět na
Činnost místní právy - Vnitřní správa: Upravený rozpočet ve výši 2.687.622,00 Kč byl vyčerpán částkou 2.420.603,49 Kč dle rozpočtovaných položek na mzdové výdaje, dohody soc. a zdrav.pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění, předplatné novin a sbírek, DPK ( 51.635,00 Kč - zejména telefonní ústřednu a stan),čistící prostředky a kancelářské potřeby,voda,plyn, elektrická energie, pohonné hmoty, poštovné, telefony, nájem (licence) za software, pojištění, školení.fakturace služeb spojených se správou úřadu (např. za softwarové služby - Technologické centrum cca 32.000,00 Kč ..) opravy majetku,cestovné, příspěvek mikroregionu, sociální fond. platba za přestupkovou agendu MěÚ Uničov.
Obecné příjmy a výdaje z finačních operací: Rozpočet ve výši 27l.300,00 Kč byl čerpán ve výši poplatky za úvěrové účty a poplatky za běžný účet.
145.579,70.
Jedná se o úroky z úvěru,
Pojištění funkčně nespecifikovaná: Pojištění majetku 102.853,00 Kč.
obce, včetně
zákonného
pojištění
automobilu
a dalších
mechanismů
Ostatní finanční operace: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: odvody DPH za jednotlivá čtvrtletí + daň z příjmu právnických osob za Obec Paseka za rok 2011 (ve skutečnosti se neodvádí, pouze rozpočtu ve výdajích i v příjmech). Celkově 567.049,29 Kč.
Finanční vypořádání minulých let: Vratky transferů poskytnutých v minulých v roce 2011- celkem 739,00 Kč.
letech - jednalo
se o vratky
nevyčerpané
dotace
Ostatní činnosti jinde neuvedené: Rezervy - čerpání 0,--. Ostatní neinvestiční výdaje: občan.
650,00
Kč - jedná
se o vratku
mylné
platby,
kterou
provedl
Zůst.r.2011+ příjmy - výdaje- splátky úvěru k 31.12.2012 : 1.601.099,25
=
zůstatek na účtu ZBÚ
Zůstatek roku 2011 +Přfjmy roku 2012 -Výdaje roku 2012 - Splátky úvěrů v roce 2012 (tzv. financování) - Operace z peněžních účtu org. Nemající charakter příjmů a výdajů (DPH - PDP)
2.889.875,15 17.963.368,88 -17.154.544,89 -2.113.600,00
+ 16.000,11
zůstatek finančních prostředků ke dni 31.12.2012 =
1.601.099,25
Rozvaha ke dni 31.12.2012 brutto A.Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek AKTIV A CELKEM C. Vlastní kapitál D. Cizí zdroje PASIV A CELKEM
korekce
Netto
142.338.002,37
33.505.276,98
108.832.725,39
304.737,70
225.327,00
79.410,70
138.932.863,67
33.279.949,98
105.652.913,69
2.000.401,00
2.000.401,00
1.100.000,00 3.208.720,99 25.913,64
2.937,20
1.100.000,00 3.205.783,79 25.913,64
1.581.246,53
2.937,20
1.578.309,33
1.601.560,82 145.546.723,36
1.601.560,82 33.508.214,18
112.038.509,18 104.641.161,28 7.397.347,90
112.038.509,18
Hospodaření příspěvkových organizací Obec Paseka má zřízeny 2 příspěvkové organizace: Mateřská škola Paseka, p. o., IČ: 70645949 Výsledek hospodaření výsledek hospodaření: 18.826,44 Kč Podrobné zpráva je uvedena níže. Přílohou závěrečného účtu Je organizace ke dni 31.12.2012 a výsledovka ke dni 31. 12.2012.
rozvaha
Roční účetní závěrku Mateřské školy Paseka, p. o. ke dni 3l.l2.20 12 schválila Rada obce dne 4.3.2013. Zároveň schválila Rada obce převod výsledku hospodaření - zisku- ve výši 18.826,44 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.
Základní škola Paseka, okres Olomouc, p. o., IČ: 70645957: Výsledek hospodaření za rok 2012: 42.436,00 Kč Podrobné zpráva je uvedena níže. Přílohou závěrečného účtu Je organizace ke dni 31.12.2012 a výsledovka ke dni 31.12.2012.
rozvaha
Roční účetní závěrku Základní školy Paseka, okr. Olomouc, p. o. ke dni 31.12.2012 schválila Rada obce dne 4.3.2013. Zároveň schválila Rada obce převod výsledku hospodaření - zisku- ve výši 42.436,00 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. Částka 42.436,00 Kč z rezervního fondu bude v roce v roce 2013 použita k dočerpání účelové neinvestiční dotace na realizaci Programu v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Mateřská škola Paseka,okr. Olomouc příspěvková organizace, Paseka 143 78397
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012
1. Příjmy - Hlavní činnost 691 644 649 648
30 .. .. ..
501 30 501 31 501 32 501 33 501 34 501 35 521 32 501 42 50233 50234 50235 511 30 51230 51830 51832 51831 51833 51835 51837 54932,33 54934 551 30
Dotace od OÚ na Provoz Úroky Jiné výnosy Aktivace fondu
590000,00 4054,93 0,00 0,00
Příjmy celkem
594054,93
2. Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářský materiál Drobný dlouhodob.majetek Předplatné - literatura Učební pomůcky OON hrazeno obcí Žákovská knihovna Spotřeba Plynu Spotřeba elektřiny Spotřeba vody Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Ceniny Služby - poplatky za telefon Služby - zpracování mezd Provozní režie Účetnictví Bamkovní poplatky Pojištění majetku,žáků, urazu atd. Odpisy Výdaje celkem
23888,50 10382,00 8689,50 41 462,00 10721,00 55804,50 2793,00 1 005,00 73880,76 37463,00 13675,50 75883,00 11 643,00 75944,50 991,00 32150,23 21 220,00 20275,00 47923,00 7634,00 1 800,00 0,00
575228,49
1.1. Příjmy - Hlavní činnost 691 31
Dotace Dotace Dotace Dotace
od KÚ na mzdy a ONIV Hustota neped. Pracovníci asistnt VŠ
Příjmy celkem
2468400,00
0,00
2.1. Výdaje Hlavní činnost 51848 501 45 501 46 52140 521 42 52441 52442 52740 51843 54945 52840
Preventivní prohlídky Učební pomůcky Osobní ochranné pracovní pomůcky Hrubá mzda OON Odvod zdravotního pojištění Odvod sociálního pojištěni Tvorba FKSP Mzdová režie Kooperativa Náhrada nemoc
Výdaje celkem
3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz Celkové výdaje na provoz
OÚ Paseka celkem hlavní činnost
b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy a ONIV Celkové výdaje na mzdy a ONIV
OÚ Paseka celkem hlavní činnost mzdy a ONIV
400,00 6842,00 1 785 100,00 34000,00 160654,00 446279,00 17 851,00 10084,00 7 190,00
2468400,00
594054,93 575228,49
18826,44
2468400,00 2468400,00
0,00
Celkový hopodářský výsledek organizace za hlavní činnost
18826,44
Hospodářský výsledek
18 826,44
za účetní období Pozn.:
Zisk bude po odsouhlasení zřizovatelem v částce:
použit k posílení rezervního fondu 18 826,44
Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková org. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012
1. Příjmy - Hlavní činnost 672 50
Dotace od OÚ na Provoz 622 Úroky 648... Aktivace fondů 649 .. Jiné výnosy Příjmy celkem
501 30 501 31 501 32 501 33 501 34 501 35 50142 50233 50234 50235 511 30 51230 51830 51831 51832 51833 51837 51838 52833 59432,33 54934 551 30 521 30 55830 50143
775000,00 4377,24 110038,27 10100,00 899515,51
2. Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářský materiál Drobný dlouhodob.majetek Předplatné - literatura Učební pomůcky hrazené obcí Žákovská knihovna Spotřeba Plynu Spotřeba elektřiny Spotřeba vody Opravy a udržováni Cestovné Ostatní služby Služby - poplatky za telefon Ceniny Služby - zpracování mezd Služby - zprcování účta Bazen Provozní režie Bankovní poplatky Pojištění žáků Odpisy Mzdy obec Náklady na pořízen í majetku Učitelská knihovna
20896,00 11 117,00 40318,00 130520,00 2339,00 54 156,00 477,00 158852,75 86866,00 11 673,82 82255,00 5 178,00 135159,18 18943,26 1 647,00 28930,00 46233,00 7540,00 9836,00 1 401,00 2897,00 11 396,50 29970,00 119,00 795,00
Výdaje celkem
899515,51
I
1.1. Příjmy - Hlavní činnost Dotace od KÚ na mzdy a ONIV
2950200,00
Příjmy celkem
2950200,00
51840 50143 501 44 501 441 501 45 501 46 50147 51240 527404 52840 51844 51848 521 40 521 42 52441 52442 52840 54945 52843
2.1. Výdaje Hlavní činnost Další vzdělávání ped prac. Učitelská knihovna Potřeby pro žáky Potřeby pro žáky dotace Učební pomůcky Osobní ochranné pracovní pomůcky Učebnice Cestovné FKSP z náhrad NP Náhrady nemoc Plavecký výcvik Preventivní prohlídky Hrubá mzda Ostatní osobní náklady Odvod zdravotního pojištění Odvod sociálního pojištění Tvorba FKSP Kooperativa Režie obědy
164,00 16503,00 6760,00 300,00 2117200,00 35000,00 190538,00 529305,00 21 172,00 9315,00 17 635,00
Výdaje celkem
2950200,00
3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz Celkové výdaje na provoz OÚ Paseka celkem hlavní činnost
b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy a ONIV Celkové výdaje na mzdy a ONIV
KÚ Paseka celkem hlavní činnost mzdy a ONIV
pozn.
EU
EU
0,00 2000,00 4308,00
899515,51 899515,51 0,00
2950200,00 2950200,00
0,00
dotace celkem: náklady celkem:
548602,00 506166,00 0,00
zůstatek celkem:
42436,00
Celkový hopodářský výsledek
42436,00
Kč
z EU byl převeden do RF. EU zůstatek 42.436,00 Kč a bude použit k dočerpání dotace v roce 2013
Přílohy: 1.Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2012 , IČ: 00299316 2.Rozvaha Obec Paseka, IČ: 00299316 územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti - sestaveno ke dni 31.12.2012 3.Výkaz zisku a ztráty Obec Paseka, IČ: 00299316 územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti - sestaveno ke dni 31.12.2012 4.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazů obcí regionálních rad Fin 2-12M, sestavený k 1212012 5. Rozvaha - Mateřská škola Paseka, p. o., IČ: 70645949 - sestaveno ke dni 31.12.2012 6. Výsledovka - Mateřská škola Paseka, p. o., IČ: 70645949 - sestaveno ke dni 31.12.2012 7. Rozvaha - Základní škola Paseka, okr. Olomouc, p. o.. , IČ: 70645957 - sestaveno ke dni 3l.12.2012 8. Výsledovka - Základní škola Paseka, okr. Olomouc, p. o .. , IČ: 70645957 - sestaveno ke dni 3l.12.2012
Vypracovala dne 04.03.2013 Jitka Kovářová
Jiří Blažek starosta obce
