Příloha č. 1 SKUPINOVÝ
VODOVOD
b
SVITAVY
1-
Plnění rozpočtu za rok 2011 Pol. 2131 2132 2322 214x 3111 Příjmy
Pol.
PŘíJMY Přfjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu nemovit. Přijaté pojistné náhrady Přfjmy z úroků a zisku Přfjmy z prodeje pozemků celkem
VÝDAJE
Běžné Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za prov.práci Pojistné na sociál.zabezo. Pojistné na zdravot. zabezp. Ostatní povinné pojistné Knihy, učeb. pomůcky, tisk Drobný hm. dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzul. a poradenské služby Skolení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Cestovné Pohoštění a dary Poplatky na konference zaplacené sankce neinvestiční transfery obcím Platby daní - správní poplatky Platby daní - DPH Platby daní - z převodu nemov. Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Kapitálové 6121 Budovy, haly, stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6901 Rezervy kapitálových výdajů Výdaje celkem 5011 5021 5029 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5176 5191 5321 5362 5362 5362 5492 5901
L...-__
Pol. 8124 8124 8115 8117 8128 8901
Rozpočet schválený upravený
O 11 000
2 15600
O
O
50
2
O 11 050
O 15604
Rozpočet schválený upravený 243 95 70 75 40 2 3 370 15 40 141 150 105 3 765 500 5 3 4
v tis Kč Plnění v% 2 100 15677 100 1 O 6 300 75 O 15761 101
Skutečnost k31.12.
Skutečnost k31.12.
243 180
Splátky úvěru - CMZRB Splátky úvěru - ČS Převody z vlast. zdrojů Prodej podílových listů Nákup podílových listů Operace peněž. účtů Financování celkem
242 164
O
O
O O
75 40 2 3 170 15 40 141 150 105 3 1 145 810 5 5 4 1 550 5 900 53 23
61 30 1 1 127 4 25 131 95 58 3 1 061 761 3 4 3 1 550 1 833 52 23
100
O
O
11 331 430 716 O 17145
10408 414 715 O 15771
O O 5 400
8100
O 350 100 11 684
VY.....;·....:S-=L.=.E=-D=EK~H--=.O--=.S-'-P..:..O_D_A-'R_EN_I---'-6_3_41 __ -1_5_4_11'--
Financování
Plnění v% 100 91
O 81 75 50 33 75 27 63 93 63 55 100 93 94 60 80 75 100 100 20 93 98 100
O 92 96 100 O 92
-1_01
Rozpočet Skutečnost upravený schválený k 31.12. -1 190 -1 190 -1 189 O O O 108 83 239 2623 1 741 5060 O O -4104 4 1 541 634 10
--' Plnění v% 100 O O 193 O O 1
'(J6'Sl/ tJjJ1~1I:o
Čerpáno za rok 2011 I Položka
5166
5137
..:...N:..:::á.::.ze..:...v~
1
..J..I_:..::K.::...č_=c.::...el:.:..:k.::...em:..:.:......LI __ d=.:o::..:k.:.:.I.~_
KONZULTACNI, PORADENSKE A PRAVNI SLUZBY znalecký posudek - pozemky Lány znalecký posudek - pozemky Lány lorávní služby právní služby
5666,00 1 807,00 11 640,00 38750,00
CELKEM
57863,00
DROBNY HMOTNY DLOUHODOBY nákup vodoměrů nákup vodoměrů nákup vodoměrů nákup vodoměrů nákup vodoměrů nákup vodoměrů nákup vodoměrů nákup čerpadla nákup vodoměrů nákup vodoměrů I počítač
77/5 78/5 124/7 176/9
MAJETEK
30120,0 2656,0 15281,0 3161,0 4214,0 8429,0 1 054,0 10014,0 5268,0 16880,0 29527,0
126604,0
CELKEM
Zůstatek prostředků na bankovních účtech K 31.12.2011: [Ceská spořitelna, a.s. 108393,30 41 552,42 Českomoravská záruční a rozvolová banka 149945,72 CELKEM
Hodnota podílových listů a dluhopisů Sporobond Sporoinvest Hvpotečnl zástavní listy ČS CELKEM
k 31.12.2011:
1 544785,54 1606537,18 1 020397,35 4171 720,07
23/2 41/3 58/4 75/5 98/6 126/7 153/8 156/8 177/9 212/10 156/12
Čerpáno za rok 2011 Položka 5171
5169
Název OPRAVY A UDRZOVANI opr. šoupátek ul. Dimitrovova oprava šoupátek opr. vodovod. řadu Hrnčfřská oprava hydrantů v Koclfřově oprava střechy CS Kostelnf Luka opr. šoupětě křižovatka Kpt. Nálepky - Radiměřská oprava hydrantů CELKEM NAKUP OSTATNICH SLUZEB [prodloužen! AVG AV 2011 [plán financováni obnovy - šablona zpracování mezd změna PRVKUK monitorovacfch vrtů Lačnov,Koclfřov aktualizace provoznlho řádu zpracování účetnictvf montáž vodovodnfch přlpolek zpracování mezd zaměřenf a dokumentace inž. sítě Kamenn. Horka [provedenl navrtávek vodovodnf přlpoikv ul. Hlavni zřlzenl věcného břemene - PF CR tisk obálek zřlzenl věcného břemene zřfzenf věcného břemene zřfzenf věcného břemene navrtávky vodovodnlch přlpojek - Hálkova, O.Kámen zřízenf věcného břemene zřlzení věcného břemene zřlzenl věcného břemene zřlzenl věcného břemene zřízenf věcného břemene zřízeni věcného břemene zřízeni věcného břemene [qeornetrický plán zaměřeni a dokumentace inž. sítě,aktual. dat mapy tísky - vodovod, ost. služby (Inq. Dědourek) navrtávky vodovodnlch přlpolek K.Horka, U Vodárny tisk účtovacfho předpisu zpracováni mezd zpracování účetnictví navrtávky vodovodnfch ořlpoiek Vendolf,Na Barikádácr tisk dooisnlho papíru s loqern navrtávky vodovodnfch přípojek ul. Hrnčířská,Vendolf navrtávky vodovodnfch přípojek - Zadnf zpracováni účetnictvl [qeornetrický plán zpracování mezd navrtávky vodovodních přípojek Karle věcná břemena zaměření vodovodu Svitavy - část 2 navrtávky vodovodních přípojek Igeometrický plán zpracovánf mezd CELKEM
Kč celkem
dok\.
120326,0 164140,0 108000,0 165332,0 2672,0 40382,0 160175,0 761 027,0
32/3 200/10 201/10 234/11 239/11 251/12 257/12
519,0 54000,0 1 248,0 24000,0 12900,0 16950,0 18437,0 3120,0 7200,0 5956,0 4500,0 4740,0 34000,0 51 000,0 17000,0 11 358,0 7500,0 10000,0 52500,0 52500,0 35000,0 35000,0 35000,0 11 400,0 42600,0 14400,0 20383,0 3360,0 3 120,0 11 700,0 12562,0 2700,0 14363,0 42869,0 4500,0 80832,0 3120,0 12566,0 30240,0 198000,0 10918,0 40404,0 7200,0 1 061 665,0
3/1 6/1 20/2 46/3 47/3 4005/3 57/4 61/4 76/5 79/5 80/5 81/5 89/6 90/6 91/6 97/6 99/6 100/6 101/6 102/6 103/6 104/6 105/6 108/6 109/6 114/6 125/7 132/7 144/7 4016/7 154/8 165/8 179/9 190/9 4021/9 208/10 209/10 213/10 214/10 260/12 265/12 268/12 4036/12
Čerpáno za rok 2011 REKAPITULACE
INVEST. VÝDAJU
NA JEDNOTLIVÉ
Rozpis plateb: 805:
804:
709:
710:
734:
747:
AKCE
Kč celkem
Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skup. vodovodu - II. etapa = výtlak vypracováni projektové dokumentace (VK CAD) mandátní smlouva Allowance Pha vypracování projektové dokumentace (VK CAD) vydání stavebního povolení (VK CAD) ŘSD - náhr.ada za omezení užívání pozemku správní poplatek právní služby poradenská činnost poradenská činnost
Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skup. vodovodu II. etapa - vrty Olomoucká, vypracováni projektové dokumentace (VK CAD) správní poplatek Česká pošta - zveřejněni inzerátu správní poplatek právní služby stavební práce poradenská činnost poradenská činnost podklady pro projekt (poradenská činnost) Rekonstrukce vodovodu právní služby provedení přeložky
v Koclířově
Rekonstrukce právní služby
Vendolí
vodovodu
Rekonstrukce vodovodu ul. Hrnčířská organizační zajištění zadání veřejné zakázky stavební práce stavební práce právní služby technická pomoc a TDI tendrová dokumentace a autor. dozor
Přeložka vodovodu ul. Kijevská projektová dokumentace
225600,00 240000,00 163200,00 76800,00 9322,80 2500,00 37200,00 48000,00 48000,00 850622,80
141 600,00 300,00 480,00 300,00 34800,00 312000,00 36000,00 60000,00 168000,00 753480,00
dok/o
30/3 51/4 139/7 141/7 4028/10 (39/3) 4029/10 (18/2) 223/11
266/12 271/12
168/8 203/10 4028/10 (161/8) 4029/10 (159/8) 222/11
262/12 270/12 272/12 277/12
6000,00 198298,00 204298,00
224/11 279/12
4800,00
225/11
26000,00 450608,00 792725,00 12000,00 35000,00 62400,00 1 378733,00
88/6 162/8 185/9
36000,00
4031/10
(12217)
220/11
267/12
274/12
738:
745:
746:
Výstavba vodovodu ul. Zadní vypracován! projektové dokumentace (VK CAD) vypracován! dokumentace pro výběr dodvatele (VK CAD) organizačn! zajištěn! zadáni veřejné zakázky zpracován! dokumentace pro staveb. povolen! (VK CAD) stavební práce technická pomoc a stavební dozor stavební práce stavební práce autorský dozor stavební a technický dozor právní služby
Rekonstrukce vodovodu ul. Boženy Němcové vypracování projektové dokumentace (VK CAD) Rekonstrukce vodovodu ul. Žižkova organizačn! zajištění zadán! veřejné zakázky zprac. dokumen. pro staveb. povolen! a výběr zhot.(VK CAD) stavební práce stavební práce právn! služby stavební a technický dozor autorský dozor stavebnl práce archeologický výzkum technická pomoc a stavební dozor
Budovy, haly a stavby celkem
151 200,00 36000,00 32000,00 94800,00 1 387732,00 40000,00 1 370869,00 639152,00 12000,00 30000,00 7200,00 3800953,00
31/3 33/3 35/3 56/4 72/5 87/6 107/6 128/7 143/7 157/8 4031/6 (121/7)
118800,00
140/7
26000,00 158400,00 1 555159,00 758221,00 18360,00 40000,00 18000,00 648779,00 4884,00 32000,00 3259803,00
136/7 142/7 186/9 217/10
10 407 489,80
4031/10 (12317) 221/11 223/11 236/11
255/12 261/12
