Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle § 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 Nedaňové příjmy - třída 2 Kapitálové příjmy - třída 3 Přijaté transfery - třída 4 Příjmy celkem Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1351 1361 1511
PŘÍJMY daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob ze SVČ daň z přijmů fyzických osob z kapitál. výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za obce daň z přidané hodnoty poplatek za provoz a shromažď. kom. odpadu poplatek ze psů odvod loterií a podobných her správní poplatky daň z nemonitostí daňové příjmy celkem - třída 1
2119 2131 2132 2141 2324 2420
ostatní příjmy z vlastní činnosti příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí příjmy z úroků přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady splátka půjč. prostř. od obecně prosp. spol. nedaňové příjmy celkem - třída 2
3111
příjmy z prodeje pozemků kapitálové příjmy celkem - třída 3
4112 4116 4122 4134 4213 4216
neinvestiční přijaté dotace ze SR ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR neinvestiční přijaté transfery od krajů převody z rozpočtových účtů investiční přijaté transfery ze SF ostatní investiční prijaté transfery ze SR přijaté dotace celkem - třída 4 P Ř Í J M Y C E L K E M třída 1 - 4
Rozpočet 1 548 700 172 800 18 800 932 800 2 673 100
Skutečnost
% plnění
1 767 619 177 798 18 720 3 062 456 5 026 593
114,14 102,89 99,57 328,31 188,04
Rozpočet Skutečnost 280 000 312 279 20 000 23 516 30 000 36 422 290 000 338 754 18 700 18 620 600 000 659 906 90 000 91 050 1 700 1 360 3 300 5 702 1 000 2 090 214 000 277 920 1 548 700 1 767 619
% plnění 111,53 117,58 121,40 116,81 99,57 109,98 101,17 80,00 172,80 209,00 129,87 114,14
1 000 34 000 50 000 1 000 10 000 76 800 172 800
3 000 36 272 45 808 520 15 398 76 800 177 798
300,00 106,68 91,62 51,96 153,98 100,00 102,89
18 800 18 800
18 720 18 720
99,57 99,57
54 400 149 200 200 000
54 400 149 161 200 000 2 129 755 29 397 499 743 3 062 456 5 026 593
100,00 99,97 100,00
29 400 499 800 932 800 2 673 100
99,99 99,99 328,31 188,04
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem ODPA 2141 2212 2221 2310 2321 3314 3319 3341 3392 3399 3412 3421 3612 3631 3639 3721 3722 3723 3745 4379 5212 5512 6112 6171 6310 6320 6330 6399 6402
VÝDAJE vnitřní obchod silnice provoz veřejné silniční dopravy pitná voda odvádění a čištění odpadních vod činnosti knihovnické ostatní záležitosti kultury rozhlas a televize zájmová činnost v kultuře ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků sportovní zařízení v majetku obce využití volného času dětí a mládeže bytové hospodářství veřejné osvětlení komunální služby a územní rozvoj sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů sběr a svoz ostatních odpadů péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence ochrana obyvatelstva požární ochrana - dobrovolná část zastupitelstva obcí činnosti místní správy obecné příjmy a výdaje z finančních operací pojištění funkčně nespecifikované převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně ostatní finanční operace finanční vypořádání minulých let VÝDAJE CELKEM
Rozpočet
Skutečnost
% plnění
2 845 900,00 4 454 157,00 1 313 200,00 1 313 012,00 4 159 100,00 5 767 169,00
156,51 99,99 138,66
Rozpočet Skutečnost 600 600 167 500 147 747 7 700 7 600 355 300 255 261 200 900 200 813 8 700 5 666 17 500 16 108 5 000 540 1 864 500 1 685 363 26 500 26 471 25 500 25 483 36 200 31 087 7 000 6 999 35 000 32 957 15 000 14 858 5 000 97 800 92 043 41 100 34 637 251 800 218 936 2 200 2 173 1 000 177 200 159 545 299 100 250 920 455 300 366 952 16 600 16 486 19 000 18 226 2 129 755 18 700 18 620 1 400 1 323 4 159 100 5 767 169
% plnění 100,00 88,21 98,70 71,84 99,96 65,13 92,05 10,80 90,39 99,89 99,93 85,88 99,99 94,16 99,05 94,11 84,27 86,95 98,77 90,04 83,89 80,60 99,31 95,93 99,57 94,49 138,66
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních a cizích zdrojů) položka 8115 8123 8124
FINANCOVÁNÍ změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech dlouhodobé přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček FINANCOVÁNÍ CELKEM
Rozpočet 836 000 1 650 000 -1 000 000 1 486 000
Skutečnost % plnění 109 852 13,14 1 630 724 98,83 -1 000 000 100,00 740 576 49,84
Obec Rozsíčka hospodařila na základě schváleného rozpočtu na rok 2015 ze dne 21.12.2014 v celkové výši příjmů Kč 1,607.700,00 , výdajů Kč 2,636.100,00, financování Kč 378.400,00. Během roku přijalo Zastupitelstvo obce celkem 12 rozpočtových opatření. Jednalo se především o dotace, které nebyly ve schváleném rozpočtu, o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů i výdajů a o přesuny mezi paragrafy a položkami.
IV. ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31. 12. 2015 Název bankovního účtu Česká spořitelna Česká národní banka
Stav k 1.1.2015 v Kč 719 805,30 380 891,27
Obrat v Kč 29 693,45 316 593,73
Stav k 31.12.2015 v Kč 492 274,40 498 570,21
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Obec Rozsíčka netvoří žádné peněžní fondy.
VI. MAJETEK K 31. 12. 2014 Název majetkového účtu
Stav k 1.1.2015
Obrat
Stav k 31.12.2015
Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 49 677,48 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 233 312,50 Budovy, haly a stavby 6 241 942,23 pořízení Kč 1,005 299,10 Samostatné movité věci a soubory 859 675,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 369 553,15 nákup Kč 38 290,00 vyřazení Kč 15 465,50
Pozemky
49 677,48
233 312,50 7 247 241,33 859 675,00 1 392 377,65
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 719 057,79 prodej Kč 110,45
718 947,34
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 121 990,00 vyřazení Kč 121 990,00 131 690,00 vodovod, kanalizace
Oprávky k drobnému DNM
0,00 425 213,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 49 677,48
Oprávky k dlouhodobémá hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu DNM 54 061,00 13 522,00 Oprávky ke stavbám 2 536 197,00 155 513,00 Oprávky k samostatným movitým věcem 211 527,00 64 056,00 Oprávky k drobnému DHM 1 369 553,15
49 677,48
67 583,00 2 691 710,00 275 583,00 1 392 377,65
Obec Rozsíčka během roku 2015 v rámci projektu "Zateplení budovy OÚ Rozsíčka" zateplila budovu obecního úřadu a pořídila novou fasádu ve výši Kč 1,005.299,10. Na tuto akci získala dotaci ze SFŽP ve výši Kč 529.140,34. Na budově obecního úřadu došlo k výměně střešní krytiny. Na opravu získalal obec dotaci z Programu rozvoje venkova od krajského úřadu ve výši Kč 200.000,00 Na základě Plánu inventur ze dne 26.10.2015 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce. Inventarizační komise porovnala skutečný stav majetku s hodnotou vedenou v účetnictví obce a neshledala žádné rozdíly. Byl připraven návrh na vyřazení míchačky, digitálního fotoaparátu a sady vlaječek.
VII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Převody z rozpočtových účtů (položka 4134) Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2 129 754,90 Kč 200 000,00 Kč
Neinvestiční transfery obcím (položka 5321) z toho Město Boskovice - přestupková agenda Město Boskovice - sociální prevence
2 373,00 Kč 1 200,00 Kč 1 173,00 Kč
Investiční transfer obcím (položka 6341) z toho Město Olešnice - příspěvek na pořízení schodišťové sedačky do zdravotního sřediska
14 190,00 Kč
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (položka 5329) z toho DSO Olešnicko - členský příspěvek SVaK Boskovice - členský příspěvek
28 164,00 Kč 304,00 Kč 27 860,00 Kč
Převody vlastním rozpočtovým účtům (položka 5345)
2 129 754,90 Kč
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE SR, ST. FONDŮM A NÁR. FONDU Neinv. přijaté transfery se SR
54 400,00 Kč
Investiční přijaté transfery ze SF
29 396,67 Kč
Ostatní inv. přijaté transfery ze SR
499 743,67 Kč
Obec Rozsíčka obdržela od Úřadu práce ČR Brno příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši Kč 149.161,00, který byl spolufinancován z rozpočtu EU. V rámci projektu "Zateplení budovy OÚ Rozsíčka" obec obdržela investiční transfer od Státního fondu životního prostředí ve výši Kč 29.396,67 a podíl financovaný z rozpočtu EU ve výši Kč 499.743,67.
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Jitka Lošťáková, zaměstnankyně Krajského úřadu Jihomoravskéhokraje, odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu obcí na základě žádosti obce Rozsíčka. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 17. srpna 2015 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a dne 25. ledna 2016 (závěrečné práce, zpracování zpráv). Při přezkoumání hospodaření obce Rozsíčka za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Návrh na usnesení: Zastupitestvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Obec Rozsíčka nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci.
V Rozsíčce 2. května 2016
otisk úředního razítka Zpracovala: Vlasta Houdková, účetní
Vyvěšeno dne 2.5.2016 Sňato dne
Schválil: Josef Kovář, starosta
