Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2015
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2015 Obec Slup účtovala v roce 2015 v platném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
Obecné údaje: Název: Adresa:
OBEC SLUP Slup 42, 671 28 Jaroslavice
Právní forma: Obec – územně samosprávný celek Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb. IČO: 00 637 017 Bankovní spojení: ČS a.s. 158 349 5379/ 0800 ČNB 94-11118741/0800 Číslo úvěrového účtu: 022 282 4419/0800 Počet obyvatel k 31.12.2015 : 467 obyvatel Rozvahový den : 31.12.2015 Obec není plátcem DPH, obec v roce 2015 neprovozovala hospodářskou činnost Organizační struktura: Jednotka sboru dobrovolných hasičů Knihovna Počet zaměstnanců obce: HPP - 6 Zřízená příspěvková organizace: Mateřská škola Slup, sídlo Slup 55, 671 28 Jaroslavice IČO: 750 23 539 Bankovní spojení: 158 408 1389/0800 Starosta uvolněný: Místostarosta neuvolněný: Kontrolní výbor: Finanční výbor: Počet členů zastupitelstva:
Ing. Jiří Slezák Martin Feranec předseda – Petr Řezníček, počet členů 3 předseda – Eliška Vosmanská, počet členů 3 7
1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 30.03.2015 , usnesením č. 3/2015 rozpočet Obce Slup na rok 2015 jako schodkový ve výši: příjmy 20 565 900 Kč, financování v částce 3 917 100,00 Kč tvoří : úspora z minulých let 4 352 700,00 Kč a splátka úvěru 435 600,00 Kč, výdaje 24 483 000,00 Kč. Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 25.02.2015 do 13.03.2015. Do doby schválení rozpočtu na rok 2015 se hospodaření obce řídilo pravidly rozpočtového provizoria schváleného dne 15.12.2014 ZO Slup. Schválený rozpočet byl k 31.12.2015 upravován rozpočtovými opatřeními.
Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2015 Rozpočtové období 03/2015 05/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 12/2015 12/2015 celkem
Opatření číslo 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015
Datum schválení ZO 30.03.2015 18.05.2015 13.07.2015 19.08.2015 30.09.2015 09.11.2015 23.11.2015 16.12.2015 25.01.2016 25.01.2016
Číslo usnesení
Příjmy Kč
3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 1/2016 1/2016
33 500,00 31 400,00 519 500,00 24 100,00 93 300,00 17 400,00 112 100,00 319 900,00 76 100,00 109 100,00 1 336 400,00
Výdaje Kč 33 500,00 31 400,00 751 200,00 24 100,00 93 300,00 17 400,00 112 100,00 319 900,00 76 100,00 109 100,00 1 568 100,00
.
2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.12.2015 ( údaje jsou v Kč) a) Příjmy celkem Třída
Schválený rozpočet
1-Daňové příjmy 2-Nedaňové příjmy 3-Kapitálové příjmy 4-Přijaté transfery Příjmy celkem Příjmy po konsolidaci
6 525 100,00 689 800,00 300 000,00 13 051 000,00 20 565 900,00 20 565 900,00
Upravený rozpočet
6 882 200,00 1 050 700,00 403 400,00 13 566 000,00 21 902 300,00 21 902 300,00
Plnění k 31.12.2015
6 845 835,00 977 506,19 403 400,00 14 932 597,32 23 159 338,51 21 179 338,51
% plnění k upravenému rozpočtu
99,47 93,03 100,00 110,07 105,74 96,70
FIN 2-12 str. 4,1 Konlsolidace příjmů z důvodu převodu fin.prostředků z ČS s.s. do ČNB v celkové výši 1 980 000,00 Kč
b) Výdaje celkem Třída
Schválený rozpočet
5-Běžné výdaje 6-Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výdaje po konsolidaci
10 227 100,00 14 255 900,00 24 483 000,00 24 483 000,00
Upravený rozpočet
11 253 600,00 14 797 500,00 26 051 100,00 26 051 100,00
Plnění k 31.12.2015
10 878 505,35 14 412 019,66 25 290 525,01 23 310 525,01
% plnění k upravenému rozpočtu
96,67 97,39 97,08 89,48
FIN 2-12 str.4,2 Konlsolidace výdajů z důvodu převodu fin.prostředků z ČS s.s. do ČNB v celkové výši 1 980 000,00 Kč
c) Financování celkem Třída
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2015
% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování 0 0 0 0 Přijaté půjčky 0 0 0 0 Splátky úvěrů - 435 600,00 - 203 900,00 - 203 859,00 99,98 Fond rezerv 0 0 0 0 Fond sociální 0 0 0 0 Prostř. z minulých let 4 352 700,00 4 352 700,00 2 335 045,50 53,65 Financování celkem 3 917 100,00 4 148 800,00 2 131 186,50 51,37 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu (výkaz FIN 2-12)
Financování 0,00 0,00 231 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 700,00
d) Srovnání příjmů k 31.12. ve srovnání s roky předcházejícími Položky
2013
2014
2015
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)
4 489 060,00
4 580 844,09
4 889 926,49
Místní popl. (Pol. 133x-135 x)
212 781,00
219 336,00
244 776,00
6 380,00
4 090,00
6 890,00
Správní popl .(Pol. 136x)
Daň z nemovitosti 1 471 656,09 1 504 217,12 1 683 567,10 Sdílené daně jsou uvedeny bez daně z příjmů za obec pol. 1122, která se jen zúčtovává a nepřichází do příjmů
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích a) Výsledek hospodaření v Kč Náklady celkem k 31.12.2015 Výnosy celkem k 31.12.2015 Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů k 31.12.2015 Výsledek hospodaření běžného období k 31.12.2015
10 444 720,96 11 397 639,39 1 176 168,43 224 200,00 952 918,43
Výkaz zisku a ztrát
b) Stav finančních prostředků k 31.12.2015 v Kč
Pokladna
0,00
Základní běžný účet, ČS a.s.
č.
158 349 5379/0800
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111
8741/0710
231 0100
1 886 917,67
231 0200
130 734,33 2 017 652,00
Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB
Úvěrový účet ČS a.s. č. 0222 824 419/0800 451 0200 Úvěr u ČS a.s. č. 0222 824 419/0800 byl splacen v plné výši
0,00
c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 31.12.2015 v Kč Obec získala v roce 2015 do svého majetku bezúplatným převodem od ČR-Státního pozemkového úřadu pozemky v kú Oleksovičky a kú Slup v celkové hodnotě 412 971,54 Kč. Do svého majetku dále zařadila z nedokončeného DHM z vlastních zdrojů Lávku pro pěší u mlýna v celkové částce 436 356,- Kč a dále zařadila do svého majetku Herní prvky-MŠ Slup v celkové částce 445 331,80 Kč: z toho 200 000,- Kč byla investiční dotace JMK. U nedokončeného DHM došlo v tomto roce k financování Vodní nádrže U sadu v celkové částce 12 703 922,56 : investiční dotce ze SFŽP zálohově v celkové částce 9 471 855,12 Kč. Druh majetku
Pořízeno v Kč Vlastní zdroje
018 DDNM 019 DNM 021 Budovy a stavby 022 Stroje 028 DDHM 031 Pozemky 041 nedok.DNHM 042 nedok.DHM
dotace
Vyřazeno z důvodu v Kč bezúplatně
Nefunkčnost
Prodej
Zařazeno do majetku
25 366,10 681 687,80
200 000,00
59 983,80
634,00
164 021,00 412 971,54
3 966 778,54
9 671 855,12
9 168,32 881 687,80
Podrobný přehled pohybu majetku v roce 2015:
Druh majetku 018 DDNM celkem SW Síťový disk zálohov. SW-KEO 4 Majetek SW-KEO 4 Mzdy 019 DNM celkem 021 celkem 021 601 Lávka u mlýna Herní prvky- MŠ Slup 022 celkem
028 DDHM celkem Kompresor Woodster Infovitrína Single Mobilní telefon LENOVO Vánoční světlo smrk malý Vánoční sv. vločka malá Zahradní set z kulatiny Zásah. obuv Lukov č.48 Přilba Gallet F1SF Přilba Gallet F1SF Skart. stroj INTIMUS Hadice PES-R 875/20 Hadice PES-R 875/20 Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H Pager num.PRG 1022 H PC sestava FAN 1800 Mobil.tel. NOKIA 5230
Pořízeno v Kč
Vyřazeno z důvodu v Kč
Vlastní zdroje 25 366,10
dotace 0,00
bezúplatně 0,00
Nefunkčnost 0,00
Prodej 0,00
Dar,bezúplatně 0,00
4 748,10 6 969,60 13 648,40 Vlastní zdroje
dotace
bezúplatně
Nefunkčnost
Prodej
Dar,bezúplatně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vlastní zdroje
dotace
bezúplatně
Nefunkčnost
Prodej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681 687,80 436 356,00 245 331,80 0,00
200 000,00 200 000,00 0,00
Vlastní zdroje
dotace
bezúplatně
Nefunkčnost
Prodej
59 983,80
634,00
0,0
164 021,00
0,00
3 000,00 9 238,80 6 499,00 5 173,92 4 051,08 9 400,00 3 297,00 9 662,00 9 662,00
634,00
4 758,00 2 508,50 2 508,50 9 589,20 9 589,20 9 589,20 9 589,20 9 589,20 9 589,20 9 589,20 9 589,20 9 589,20 9 589,20 9 589,20 9 589,20 9 589,20 9 589,20 9 589,20 7 260,00 3 148,00
0,00 Dar,bezúplatně
Dar,bezúplatně
0,00
Vlastní zdroje
902 KUSOVKY celkem Starší mandl ESA-M80 Zásahová hadice NEo klíč sada Vinil.posyp.vozík Stocker Lamin.přístroj SILVER Hadice Apollo SF 2,4 m Savice APOLLO SF 2,5
8 909,00
Místní komunikace U hřiště
042 008 Lávka u mlýna ve Slupi
042 011
0,00
3 966 778,54
dotace
bezúplatně
0,00
412 971,54
Nefunkčnost
Prodej účetní cena 9 168,32
Dar,bezúplatně
dotace
bezúplatně
Nefunkčnost
Prodej
9 671 855,12
0,00
0,00
0,00
17 980,00
225 331,80
042 016
4 026,20
0,00
Zařazeno do majetku 881 687,80
15 445,00
90 499,15
Vodní nádrž U sadu,kú Slup
0,00
Dar,bezúplatně
245,00 1 330,00 690,27 864,12 665,19 2 691,20 1 519,60 529,10 633,84
042 012 Herní prvky-MŠ Slup 042 013 042 014
0,00
Prodej účetní cena 0,00
22 540,86 9 398,48 24 864,66 17 367,26 6 131,03 26 694,34 16 546,20 15 982,96 10 868,62 57 304,16 80 464,22 2 928,75 13 860,00 61 558,75 5 142,50 6 490,00 5 830,00 20 790,00 8 208,75
Veřejné osvětlení Za hřištěm
Slup-místní komunik.k RD
Nefunkčnost
599,00 1 451,80 1 975,40
Vlastní zdroje
042 celkem 042 001
bezúplatně
2 000,00 2 227,00 1 779,00 2 903,00
Vlastní zdroje
031 POZEMKY p.č. KN 30/1 kú Oleks. p.č. KN 32 kú Oleks. p.č. KN 33 kú Oleks. p.č. KN 100/1 kú Oleks. p.č. KN 1254 kú Slup p.č. KN 1255 kú Slup p.č. KN 1256 kú Slup p.č. KN 1257 kú Slup p.č. KN 2998 kú Slup p.č. KN 3005 kú Slup p.č. KN 3036 kú Slup p.č. KN 250/2 kú Slup p.č. KN 461 kú Slup p.č. KN 462 kú Slup p.č. KN 1278 kú Slup p.č. KN 1279 kú Slup p.č. KN 1280 kú Slup p.č. KN 1281 kú Slup p.č. KN 2930 kú Slup p.č. 95/7 kú Oleks. p.č. 430 kú Slup p.č. 529/2-na 529/9 kú Ol. p.č. 529/2-na 529/8 kú Ol. p.č. 529/2-na 529/10 kú O p.č. 210/1 kú Slup p.č. 189/51 kú Slup p.č. 199/3 kú Slup p.č. 529/2-na 529/12 kú O
dotace
436 356,00
200 000,00
53 860,00 3 232 067,44
Prodl.míst. rozhl. Za hřištěm
90 499,15
042 017 Most Oleksovičky
247 086,00
9 471 855,12
445 331,80
d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 31.12.2015 Opravy celkem:
233 704,70 Kč Paragraf, položka 3745,5171 5512, 5171 6171,5171
Veřejné prostranství Požární ochrana- PO-JSDH Činnost místní správy
Kč 35 483,10 193 250,60 4 971,00
4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace (PO) Mateřská škola Slup, příspěvková organizace. Název fondu Mateřské školy Slup Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Investiční fond
Stav k 31.12.2015
13 247,09 82 402,55 1 928,20 -6 027,14 6 385,90 358,76
Výsledek hospodaření k 31.12.2015-Hlavní činnost Výsledek hospodaření k 31.12.2015-Hospodářská činnost Výsledek hospodaření k 31.12.2015 celkem
Rozpočet MŠ na rok 2015 byl schválen dne 30.03.2015 v celkové částce 512 000,00 Kč K 31.12.2015 byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace celkem 512 000,00 Kč, tj. na 1.Q od zřizovatele ve výši 172 000,00 Kč, za 2.Q ve výši 160 000,00 Kč ,za 3.Q ve výši 90 000,00 Kč a za 4.Q ve výši 90 000,Kč.
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 31.12.2015 a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 31.12. 2015 Poskytovatel
ÚZ, ORG
Účel
Položka
Příjem
Čerpáno
%
0,00
0,00
0,00
Nebylo čerpáno
celkem
b) Vyúčtované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně 31.12. 2015 Poskytovatel JMK JMK JMK JMK JMK SR
ÚZ, ORG 00311 00551 14004,0015 00339 140004,0005
Položka 4222 4122 4122 4122 4122 4112
Účel Inv..dot .Herní prvky-MŠ PO-JSDH-oprava TATRA PO-JSDH-JPO II Slavnosti chleba 2015 PO-JSDH- akcesch.2015 Dotace na výkon st správy
Příslib 200 000,00 100 000,00 120 000,00 85 000,00 16 331,00 85 500,00
Doplatek zvýšených nákladů dotací JMK z roku 2014 Poskytovatel ÚZ, Účel § 98348 98187
Volby do EP v roce 2014 Volby doZO a Senátu PČR
64 02 64 02
Čerpáno 200 000,00 100 000,00 120 000,00 85 000,00 16 331,00 85 500,00
Pol.
datum
Č.dokladu
2223 2223
12.03.2015 12.03.2015
A 6/1 A 6/2
ORG
JMK JMK
Příjem 200 000,00 100 000,00 120 000,00 85 000,00 16 331,00 85 500,00
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kč 2 893,00 3 429,27
c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 31.12. 2015 Položka
Název projektu
Projekt Celkem v Kč
Dotace celkem Kč
Příspěvek EU
0,00
0,00
0,00
Příspěvek Nár. zdroje
Podíl obce Uznat.náklady
Neuznatelné náklady DPH
Nebylo čerpáno
celkem
0,00
0,00
0,00
d) Nevyúčtované finanční vztahy SFŽP pro rok 2014 – 2015
Žadatel:
Obec Slup
Interakční prvek – větrolam v k.ú. Slup
Název projektu Název prioritní osy: 6-Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) Akceptační číslo: 13144506 číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.3.00/12.17376 Číslo projektu: 20359836 číslo EDS/SMVS: 115D122002906 Akce analyticky členěna org. 0003, účtováno § 3745, pol. 5169, účet 518 300, UZ=ERDF:15319, SFŽP:90001 Faktura
1.
Nezpůsobilé výdaje
Způsobilé výdaje Dotace ERDF 85 % Dotace SFŽP 5 % Podíl obce 10 %
Žádost 2014
VS:1312028,3/2013 VZD INVEST VS:1312031,3/2013 VZD INVEST VS:1312036,4/2013 VZD INVEST VS:13112047,4/2013 VZD INVEST VS:1312075,7/2013 VZD INVEST VS:1312084,7/2013 VZD INVEST A VS:1312136,10/2013 VZD INVEST VS:13270,12/2013 ENVI AG.TRUNDA VS:1401413,12/2014 KAVYL
2.
Výdaje celkem
60 500,00
60 500,00
51 425,00
3 025,00
6 050,00
60 500,00
60 500,00
51 425,00
3 025,00
6 050,00
60 500,00
60 500,00
51 425,00
3 025,00
6 050,00
60 500,00
60 500,00
51 425,00
3 025,00
6 050,00
60 500,00
60 500,00
51 425,00
3 025,00
6 050,00
60 259,00
60 259,00
51 220,14
3 012,94
6 025,92
46 500,00
39 525,00
2 325,00
4 650,00
7 594 558,00
6 455 374,30
379 727,90
759 455,80
48 400,00
1 900,00
48 400,00
48 400,00
7 594 558,00 8 054 117,00
50 300,00
8 003 817,00
6 803 244,44
400 190,84
800 381,72
48 400,00
1 900,00
46 500,00
39 525,00
2 325,00
4 650,00
36 300,00
22 305,00
13 995,00
11 895,75
699,75
1 399,50
24 200,00
24 200,00
20 570,00
1 210,00
2 420,00
24 200,00
24 200,00
20 570,00
1 210,00
2 420,00
36 000,00 (36 300,00) 241,00
36 000,00
30 600,00
1 800,00
3 600,00
241,00
204,85
12,05
24,10
48 400,00
48 400,00
41 140,00
2 420,00
4 840,00
36 300,00
36 300,00
30 855,00
1 815,00
3 630,00
36 300,00
36 300,00
30 855,00
1 815,00
3 630,00
36 300,00
36 300,00
30 855,00
1 815,00
3 630,00
36 300,00
36 300,00
30 855,00
1 815,00
3 630,00
Žádost 2015
VS:1312184,12/2013 VZD INVEST VS:14035,1/2014 ENVI AG.TRUNDA VS:14063,4/2014 ENVI AG.TRUNDA VS:14076,5/2014 ENVI AG.TRUNDA VS:1412125,10/2014 VZD INVEST VS:1312084,7/2013 VZD INVEST B VS:1412189,1/2015 VZD INVEST VS:1512023,11/2015 VZD INVEST VS:1512079,7/2015 VZD INVEST VS:1512130,10/2015 VZD INVEST VS:1512150,11/2015 VZD INVEST VS:1512168,11/2015 VZD INVEST VS:1501420,12/2015 KAVYL (3 803 374,00) celkem
121 000,00
39 863,00
81 137,00
68 966,45
4 056,85
8 113,70
3 319 041,66 (3 319 133,00) 3 802 982,66
545 679,98
2 773 361,68
2 357 357,42
138 668,08
277 336,18
609 747,98 660 047,98
3 193 234,68 11 197 051,68
2 714 249,47
159 661,73
9 517 493,91
559 852,57
319 323,48 1 119 705,20
11 857 099,66
Příjem 2. Žádosti o platbu dne 11.12.2015 na účet u ČNB 85% ERDF v částce 2 714 249,47 Kč, dokl.č. A36/1 Příjem 2. Žádosti o platbu dne 14.12.2015 na účet u ČNB 5% SFŽP v částce
159 661,73 Kč, dokl.č. A37/1
Žadatel:
Obec Slup
Název projektu: Název prioritní osy: Akceptační číslo: Číslo projektu:
Vodní nádrž U Sadu, k.ú. Slup 6-Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) 13144566 číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.4.00/13.17499 20084602 číslo EDS/SMVS: 115D122003195
Akce analyticky členěna org. 0002, účtováno § 2341, pol. 6121, účet 042 014, UZ=ERDF:15827, SFŽP:90877 Faktura
Výdaje celkem
Nezpůsobilé výdaje
Způsobilé výdaje Dotace ERDF 70 %
Dotace SFŽP 5 % Podíl obce 25 %
1. Žádost 2014 VZD INVEST VZD INVEST VZD INVEST MÚ znojmo VZD INVEST ENVI-AQUA VZD INVEST VZD INVEST KAVYL KAVYL celkem
126 864,00 60 000,00 108 900,00 3 000,00 36 300,00 15 488,00 72 600,00 36 300,00 752 161,40 2 428 015,00
126 864,00 60 000,00 108 900,00
88 804,80 42 000,00 76 230,00
6 343,20 3 000,00 5 445,00
31 716,00 15 000,00 27 225,00
36 300,00
25 410,00
1 815,00
9 075,00
72 600,00 36 300,00 752 161,40 2 428 015,00
50 820,00 25 410,00 526 512,98 1 699 610,50 2 534 798,28
3 630,00 1 815,00 37 608,07 121 400,75 181 057,02
18 150,00 9 075,00 188 040,35 607 003,75 905 285,10
411 640,80
288 148,56 288 148,56
20 582,04 20 582,04
102 910,20 102 910,20
48 400,00 155 000,00 36 300,00 36 300,00 3 123 475,90
48 400,00 155 000,00 36 300,00 36 300,00 3 123 475,90
33 880,00 108 500,00 25 410,00 25 410,00 2 186 433,13 2 379 633,13
2 420,00 7 750,00 1 815,00 1 815,00 156 173,79 169 973,79
12 100,00 38 750,00 9 075,00 9 075,00 780 868,98 849 868,98
1 986 719,50 1 410 587,80
1 986 719,50 1 410 587,80
1 390 703,65 987 411,46 2 378 115,11
99 335,97 70 529,39 169 865,36
496 679,88 352 646,95 849 326,83
36 300,00 3 761 304,36 258 205,50 1 163 257,70 229 900,00 36 300,00
36 300,00 3 761 304,36 193 654,13 1 163 257,70 229 900,00 36 300,00
25 410,00 2 632 913,05 135 557,89 814 280,39 160 930,00 25 410,00 3 794 501,33
1 815,00 188 065,21 9 682,71 58 162,88 11 495,00 1 815,00 271 035,80
9 075,00 940 326,10 48 413,53 290 814,43 57 475,00 9 075,00 1 355 179,06
16 250 280,59
11 375 196,41
812 514,01
4 062 570,17
3 000,00 15 488,00
2. Žádost 2015 Povodí Moravy KAVYL celkem
10 231,00 411 640,80
10 231,00
3. Žádost 2015 VZD INVEST Ing. Hozík VZD INVEST VZD INVEST KAVYL celkem
4 Žádost 2015 KAVYL KAVYL celkem
5. Žádost 2015 VZD INVEST KAVYL KAVYL KAVYL VZD INVEST VZD INVEST celkem celkem
16 343 550,96
64 551,37
93 270,37
Příjem 2. Žádosti o platbu dne 03.06.2015 na účet u ČNB 70% ERDF v částce Příjem 2. Žádosti o platbu dne 05.06.2015 na účet u ČNB 5% SFŽP v částce
288 148,56 Kč, dokl.č. A12/1 20 582,04 Kč, dokl.č. A13/1
Příjem 3. Žádosti o platbu dne 21.09.2015 na účet u ČNB 70% ERDF v částce 2 379 633,13 Kč, dokl.č. A22/1 Příjem 3. Žádosti o platbu dne 18.09.2015 na účet u ČNB 5% SFŽP v částce 169 973,79 Kč, dokl.č. A21/1 Příjem 4. Žádosti o platbu dne 26.10.2015 na účet u ČNB 70% ERDF v částce 2 378 115,11 Kč, dokl.č. A27/1 Příjem 4. Žádosti o platbu dne 27.10.2015 na účet u ČNB 5% SFŽP v částce 169 865,36 Kč, dokl.č. A28/1 Příjem 5. Žádosti o platbu dne 07.12.2015 na účet u ČNB 70% ERDF v částce 3 794 501,33 Kč, dokl.č. A34/2 Příjem 5. Žádosti o platbu dne 07.12.2015 na účet u ČNB 5% SFŽP v částce 271 035,80 Kč, dokl.č. A34/1
finanční platební kalendář FM Žadatel:
Obec Slup
Název projektu Název prioritní osy: Akceptační číslo: Číslo projektu:
6-Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) 13145246 číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/13.17474 20073434 číslo EDS/SMVS: 115D122003398
Sadové úpravy okolí hřbitova ve Slupi-Park vzpomínek
Akce analyticky členěna org. 0001, účtováno § 3745, pol. 6121, účet 042 015, UZ=ERDF:15827, SFŽP:90877, zařazeno do majetku 31.12.2013, schváleno ZO dne 15.01.2014, Inv.č.: 79/1
Dne 05.08.2015 byla provedena kontrola akce bez zjištění závad a následně zaslána Závěrečná monitorovací zpráva, na základě které bylo provedeno konečné vyúčtování dotace k 31.12.2015 v celkové výši investiční dotace 522 966,75 Kč (70 % ERDF 488 102,30 Kč a 5% SFŽP 34 864,45 Kč)
Faktura Účtováno: §3745,6121 L.Komendová L.Komendová PROMEA s.r.o. PROMEA s.r.o. NESS-profil NESS-výb.říz PROMEAs.r.o. Ing.Šmiták 1. Žádost 2014 OK GARDEN Ing.Friedlová 2. Žádost 2014 PIONS Celkem úhrada
Výdaje celkem Výdaje celkem Nezpůsobilé dotace výdaje Org.0001
Způsobilé výdaje
25 200,00 720,00 24 000,00 24 389,00 254,10 254,10 18 150,00 1 500,00
25 200,00
25 200,00
24 000,00 24 388,00
24 000,00 24 388,00
785 073,88 18 250,00
785 073,88 18 250,00 803 323,88
138 369,88
36 300,00 36 300,00 913 211,88
36 300,00 934 091,08
Dotace ERDF Dotace SFŽP Podíl obce 70 % 5% 25 % N53Z5 N53Z1 N53Z1 UZ 15827 UZ 90877
138 369,88
646 704,00 18 250,00 664 954,00
452 692,80 12 775,00 465 467,80
32 335,20 912,50 33 247,70
161 676,00 4 562,50 166 238,50
3 965,00 3 965,00 215 922,88
32 335,00 32 335,00 697 289,00
22 634,50 22 634,50 488 102,30
1 616,75 1 616,75 34 864,45
8 083,75 8 083,75 174 322,25
e) Poskytnuté neinvestiční transfery:
Veřejné rozpočty územní úrovně k 31. 12. 2015 Příjemce
IČO
Účel
Kordis– JMK
26298465
Příspěvek na dopravní obsluž.
SO Dyje
71201378
Členské příspěvky
Daníž
68729235
Znojmo
00293881
ORG
§
Pol
datum
Č.dokl.
Kč
2221
5193
19.03.2015
32/2
23 650,00
0976
3636
5329
16.04.2015
41/1
10 902,00
Členské příspěvky
0952
2143
5329
16.04.2015
41/2
4 620,00
Přestupky za 2014
0940
6171
5321
15.04.2015
40/5 Celkem
1 000,00 40 172,00
Příspěvky, dotace a fin.dary neziskovým a podobným organizacím k 31.12. 2015 Příjemce
IČO
Účel
SMO BabyBox MAS Skupina vinařů Petr Řezníček SFK Slup SFK Slup Klub RADOST Charita Znojmo SFK Slup Klub matek
63113074 27006891 27009581 22871764
Členský příspěvek
webstránky
Dotace dle novely250/2000
16325591 16325591 47922281 44990260 16325591
Věcný dar-Dětský den
MŠ Slup
75023539
Příspěvek na činnost
Dotace dle novely250/2000
Členský příspěvek Věcný dar-Čulský košt Dotace dle novely250/2000 Dotace dle novely250/2000
Fin.dar na činnost Dotace dle novely250/2000 Dotace dle novely250/2000
1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3. čtvrtletí 4.čtvrtletí
Datum
Č.dokl.
§
Pol
Kč
04.03.2015 15.04.2015 07.05.2015 22.05.2015 01.06.2015 08.06.2015 25.06.2015 25.06.2015 07.08.2015 15.09.2015 21.10.2015
24/7 40/3 50/2 105/p 58/1 116/p 69/3 69/2 83/5 99/1 224/p
6171 6171 6171 3319 6171 3319 3419 6171 6171 3319 3429
5229 5222 5229 5194 5229 5194 5222 5222 5229 5222 5229 celkem
3 051,40 2 000,00 2 365,00 968,00 726,00 1 500,00 30 000,00 1 000,00 1 000,00 9 000,00 15 000,00 66 610,40
06.01.2015 08.04.2015 10.07.2015 02.10.2015
1/3 38/1 71/1 106/3
3111 3111 3111 3111
celkem 5331 5331 5331 5331
512 000,00 172 000,00 160 000,00 90 000,00 90 000,00
f) Poskytnuté investiční transfery k 31.12. 2015 § 2321, pol. 6341 Příjemce Obec Strachotice Obec Strachotice Obec Strachotice Obec Strachotice
IČO 00293521 00293521 00293521 00293521
Účel Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace
ORG 0905 0905 0905 0905
Datum 10.03.2015 07.07.2015 07.10.2015 02.12.2015
Č.dokl. 28/1 72/6 108/6 137/4 celkem
Kč 51 030,00 51 030,00 51 030,00 51 030,00 204 120,00
Účel 100% inv.podíl na nákl.kanaliz. 85% inv.podíl na nákl.kanaliz. 100% inv.podíl na nákl.kanaliz. 100% inv.podíl na nákl.kanaliz. 85% inv.podíl na nákl.kanaliz. 100% inv.podíl na nákl.kanaliz. 100% inv.podíl na nákl.kanaliz. 100% inv.podíl na nákl.kanaliz. 100% inv.podíl na nákl.kanaliz.
ORG 0979 0979 0979 0979 0979 0979 0979 0979 0979
Datum 07.04.2015 19.05.2015 13.11.2015 13.11.2015 13.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 09.12.2015 09.12.2015
Č.dokl. 37/5 52/5 127/3 127/3 127/2 130/3 130/2 142/4 142/5 celkem
Kč 6 218,00 16 273,25 886,00 16 258,00 16 273,25 73 121,00 44 907,00 21 289,95 525,55 195 752,00
Účel Inv. podíl chladicí vinařské boxy
ORG 0976
Datum 07.08.2015
Č.dokl. 83/2
Kč 12 000,00
Účel Investiční návratná půjčka
ORG 0976
Datum 22.10.2015
Č.dokl. 115/3
Kč 49 000,00
Od 4. čtvrtletí 2012 obec již nehradí úrok z úvěru § 2321, 6349 Příjemce DSO Strachotice DSO Strachotice DSO Strachotice DSO Strachotice DSO Strachotice DSO Strachotice DSO Strachotice DSO Strachotice DSO Strachotice
75106752 75106752 75106752 75106752 75106752 75106752 75106752 75106752 75106752
§ 3636, 6349 Příjemce SO Dyje
71201378
IČO
IČO
§ 3636,6449 Příjemce SO Dyje
IČO 71201378
Finančně návratná půjčka 49 000,00 Kč vrácena na účet dne 28.12.2015, dokl.č.149/4 § 2321,6349 Příjemce DSO Jaroslavice DSO Jaroslavice
Investiční dotace dle novely250/2000
IČO 75011476 75011476
Účel Prodl. vodov.řádu lokalita u hřiště Vyúčtování-vratka části dotace
ORG 0955 0955
Datum 01.12.2015 17.12.2015
Č.dokl. 136/3 146/2 celkem
Kč 303 000,00 -9 900,00 293 100,00
g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 31. 12. 2015 Neinvestiční dary do rozpočtu obce Název poskytovatele JUDr.Marie Cilínková Josef Rybánský Josef Tkadlec KAVYL s.r.o. KJ spol. KJ Ing. Vystavěl Novoměstská Markéta Novoměstská Veronika Bronislav Černý Boor Pavel Feranec Martin Feranec Leoš Hrbáček Antonín Ing. JiříSlezák KAVYL
Účel daru PO-JSDH Služby spojené s tlak.kan PO-JSDH Slavnosti chleba Slavnosti chleba Slavnosti chleba Služby spojené s tlak.kan Služby spojené s tlak.kan Služby spojené s tlak.kan PO-JSDH PO-JSDH PO-JSDH PO-JSDH PO-JSDH Veřejné prostranství
Paragraf, položka 5512,2321 2321,2321 5512,2321 3319,2321 3319,2321 3319,2321 2321,2321 2321,2321 2321,2321 5512,2321 5512,2321 5512,2321 5512,2321 5512,2321 3745,2321
datum 23.02.2015 02.03.2015 01.06.2015 03.08.2015 07.08.2015 05.09.2015 13.11.2015 13.11.2015 25.11.2015 14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 18.12.2015
Č.dokladu 21/2 45/p 110/p 49/1 163/p 185/p 239/p 240/p 250/p 261/p 261/p 261/p 261/p 261/p 261/p Celkem
Kč 5 000,00 10 000,00 1 000,00 15 000,00 6 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 100,00 5 800,00 7 000,00 6 700,00 6 200,00 53 000,00 151 800,00
9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slup za rok 2015 Přezkoumání hospodaření obce Slup za rok 2015 provedla dne 28.04.2016 auditorská společnost AUDIT CONSULT ABL s.r.o.. Jména osob provádějících přezkoumání: odpovědný auditor Ing. Bohumila Lužová, oprávnění KAČR č.1469 Ing. Marie Pulkrábková, odborný pracovník auditora Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Slup nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Slup tvoří přílohu č.2
10) Vedení účetnictví Obec Slup zpracovává účetní program KEO od firmy Alis, s.r.o., Česká Lípa. Obec Slup vedla v roce 2015 účetnictví v plném rozsahu. Obec Slup v roce 2015 neprovozovala hospodářskou činnost. Obec Slup nebyla v roce 2015 plátcem DHP. Obec Slup v roce 2015 neměla vytvořený žádný fond.
11) Projednání závěrečného účtu obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Slup projednalo na svém zasedání Závěrečný účet za rok 2015 a schvaluje celoroční hospodaření obce včetně zprávy auditorské společnosti AUDIT CONSULT ABL s.r.o., zastoupenou Ing. Bohumilou Lužovou jako vykonavatele přezkumu hospodaření obce za rok 2015 a to bez výhrad. Po projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu zastupitelstvem obce se tento návrh stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE SLUP. Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2015 byl řádně zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce v období od 17. 05. 2016 do 02. 06. 2016 .Ve stejném období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ve Slupi dne 10.05.2016 Vypracovala: účetní obce, Kamila Balíková
Předkládá starosta obce, Ing. Jiří Slezák
……………………………………………..
……………………………………………….
Přílohy: Příloha č.1 – Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2015 (výkaz FIN 2-12 k 31.12.2015) Příloha č.2- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slup za rok 2015
Vyvěšeno dne: 17. 05. 2016
Zveřejněno na elektronické desce : v době od
17. 05. 2016
Sňato dne: 02. 06. 2016
do 02. 06. 2016
Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce Slup za rok 2015 mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě ve Slupi, nebo ústně na zasedání ZO konaného dne na obecním úřadě.
Projednáno v zastupitelstvu obce dne.....................
Schváleno zastupitelstvem dne ……………………usnesením č……………………….
